审核 报 告 国美通讯设备股份有限公司 亨安专审字(2024)第 010014 号 国美通讯设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了国美通讯设备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2023 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了亨安审字 (2024)第 010131 号带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表及附注审计的基础上,我们审核了贵公司编制的《国美通讯设备股份有限 公司前期会计差错更正情况专项说明》(以下简称"前期会计差错更正情况专项说明")。 亨安专审字(2024)第 010014 号 广东 亭 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLICE ACCOUNTANTS " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// z tc. ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-29 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》； 公司全体董事均出席本次董事会。 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会所有议案均获得通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）于2024年4月12日以 电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第八次会议的通知，并于4月 23日以通讯方式召开了此次会议。 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-35 国美通讯设备股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：国美通讯设备股份有限公司对子公司嘉兴京美电子科 技有限公司、国美通讯（浙江）有限公司的担保以及子公司对母公司的担保。 一、 担保情况概述 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）为满足经营 资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，根据相关监管制度及《公司章 程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司根据实际 或拟开展的融资业务，对公司 2024 年度合并报表体系内的担保额度情况进行 如下预计： 2023 年末，公司对控股子公司的实际担保余额为 4,990 万元。 2023 年度公司及其控股子公司发生的担保均为经董事会、股东大会审议批 准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对 本次担保预计金额：15,000 万元人民币。 截至本公告披露日，公 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-30 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女 士代为出席并表决。 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第四次会议的通 知，并于 4 月 23 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 2 人， 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为 出席并表决，会议由与会监事共同推举的王娜女士主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会审议议案情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公 ...

国美通讯设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关要求，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"） 董事会就公司在任独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生的独立性进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施换届选举。本 人因任期满六年，换届后不再担任公司独立董事。 国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 于秀兰 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）第十一 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义 务，参与董事会决策并发表独立客观意见，注重与公司董事会及管理层的有效 沟通，及时、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，切实维护公司 整体利益、保护中小股东合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，对2023年度任 期内履行职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于秀兰，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。现任山东资产评估 协会常务理事、山东隆越担保有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 2023 年度任期内未在公司担任除独立董事以外的 ...

业绩数据 - 2023年度收入总额712.39万元，审计业务收入529.30万元、证券业务收入396.51万元[2] - 2023年度出具上市公司年报审计客户数量2家[2] 人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员总数33人，合伙人3人，注册会计师8人，签过证券服务业务审计报告的7人[2] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[3][6] - 亨安所对2023年度财务报告和内控分别出具相应意见审计报告[4] - 2024年审计委员会多次开会推进审计工作[7][8] - 审计委员会认为亨安所审计公允客观，完成2023年年报审计工作[9]

业绩总结 - 2023年度亏损121,567,081.45元，24年一季度亏损无明显改善[5] - 2023年营收39,072,615.10元，较上年下降63.80%[6] 财务状况 - 2023年末流动负债高于流动资产151,056,561.87元[6] - 2023年末归属于母公司股东权益为 - 83,349,905.61元[6] - 2023年末银行账户实际冻结3,258,369.45元[6] 2024年策略 - 加强财务制度建设，强化预算与成本控制[9] - 出租闲置厂房提升资产利用率[9] - 稳定并开发银行合作补充现金流[9] - 加强应收款回收，降低坏账风险[9] - 节控人工成本，实施岗位或人员优化[9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3,871,289.02元，同比下降67.23%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为3,871,289.02元，同比下降67.2%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,314,001.60元，亏损较同期减少[3] - 公司2024年第一季度净利润为-12,086,382.82元，同比亏损收窄32.6%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-11,314,001.60元，同比亏损收窄30.5%[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0396元/股，同比改善30.6%[15] 资产与负债 - 公司总资产为238,646,304.29元，同比下降5.40%[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为47,993,680.08元，较2023年底下降13.6%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为190,652,624.21元，较2023年底下降3.1%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为212,230,519.37元，较2023年底增长2.7%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-94,582,688.61元[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-210,780.21元，净流出较同期下降[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-210,780.21元，较2023年同期的-29,067,770.18元大幅改善[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,045,925.49元，同比下降43.5%[18] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为7,573,147.07元，同比下降51.4%[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,580,625.84元，较2023年同期的-4,817,023.51元有所改善[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,231,188.42元，较2023年同期的35,099,226.87元大幅下降[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,788,404.87元，较2023年同期的-34,902,437.34元大幅改善[18] 股东与股权 - 公司股东山东龙脊岛建设有限公司持股比例为28.34%，质押股份占其持股总数的59.38%[7] - 公司股东北京战圣投资有限公司持股比例为7.98%，质押股份占其持股总数的99.99%[7] - 山东龙脊岛与其一致行动人北京战圣共计持有公司股份103,650,961股，占公司总股本的36.32%[9] - 公司持续关注股东质押股份的进展情况，及时履行信息披露义务[9] 其他财务数据 - 公司获得政府补助132,250.83元，计入非经常性损益[5] - 公司2024年第一季度货币资金为5,027,209.74元，较2023年底下降30.3%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为10,972,896.60元，较2023年底下降27.7%[10] - 公司2024年第一季度研发费用为0元，去年同期为1,256,073.63元[14] - 2024年第一季度未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[19]

国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李兴尧 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第十 二届董事会，选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李兴尧，硕士学位，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任 教于常州大学，兼任江苏中利集团股份有限公司、常州中英科技股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已向公司董事会提交了独立性自查情况报告，本人 2023 年度未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务， 与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 ...