财务业绩 - 公司2023年营业收入为39,072,615.10元,同比下降63.80%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-112,386,680.44元,同比下降不适用[27] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-110,625,193.44元,同比下降不适用[27] - 2023年公司实现营业收入3,907.26万元,同比下降63.80%[43] - 2023年公司实现净利润为亏损11,238.67万元,较去年同期进一步增加亏损3,117.40万元[43] - 公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本[7] - 公司2023年度累计未分配利润为负数,不满足利润分配及现金分红条件[7] - 公司2023年营业收入为3,556.16万元,较上年同期下降65.15%[57] - 公司主营业务分行业中,移动通讯业营业收入为3,555.07万元,占比99.98%,较上年同期下降64.47%[56] - 公司主营业务分产品中,OEM业务营业收入为3,219.58万元,占比90.48%,较上年同期下降61.02%[56] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-4,475.91万元,较上年同期下降[79] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-213.76万元,较上年同期下降[79] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,008.61万元,较上年同期下降[79] 审计意见 - 公司2023年度审计报告为带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见[5][6] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准的无保留意见[183] 风险因素 - 公司存在行业风险、市场风险等重大风险[12] - 公司具备较为完整的智能终端产品研产销产业链,并通过募投项目提升了产线智能化、数字化、自动化水平[49] - 受行业需求萎缩等影响,公司工厂订单严重不足,主营业务毛利额为-2,882万元,无法支撑公司整体费用,导致本期亏损较大[50] - 公司资产负债率高,债务负担较重,流动比率较低,短期偿债能力较弱,存在流动性风险[111] - 公司自2017年以来连续亏损,2023年年度营业收入低于1亿元,且2023年末归属于母公司的净资产为负值,公司股票将在本年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示[111] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司的法人治理结构[1] - 公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会分工明确,在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用[1] - 公司监事会充分发挥检查与监督职能,列席董事会及股东大会,定期听取公司财务状况汇报,依法监督董事会对股东大会决议的执行情况[1] - 公司严格按照相关法律法规要求,及时通过指定媒体披露有关信息,切实履行上市公司信息披露义务,保证公司信息披露的公平、公开、公正[1] - 公司重视投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,增强投资者对公司的了解,促进公司与投资者之间的良性互动[1] - 公司董事会对公司对外担保程序进行重点关注、严格审查,确保决策程序合规,并加强监督实施[1] - 公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》,加强内幕信息的保密工作,完善内幕信息知情人登记管理[1] - 公司根据监管规则及实际情况,对公司治理相关制度进行修订,完善公司治理体系[1] 人力资源 - 公司制定有竞争力的薪酬标准,对业务岗及关键岗位人员实行年薪制[161] - 公司开展新员工培训和销售终端培训,加强员工融入度和专业性[162] - 劳务外包的工时总数为657,414.13小时[164] - 劳务外包支付的报酬总额为13,532,374.31元[164] - 公司高级管理人员考核按照公司《高级管理人员薪酬管理及绩效考评办法》执行,基薪按月发放,参与月度经营指标和管理计划考核,年度风险收入的兑现方案根据评价指标进行考核审批后发放[177] 其他 - 公司注册地址由河南省郑州市变更为山东省济南市[24] - 公司聘请广东亨安会计师事务所为公司2023年度审计机构[26] - 公司聘请东吴证券股份有限公司为公司非公开发行股票的保荐机构[26] - 公司设立全资子公司京美(惠州)终端设备有限公司,注册资本200万元,报告期内未开展业务[94] - 嘉兴京美电子科技有限公司2023年营业收入2,324.12万元,净利润-4,180.14万元[99] - 惠州德恳电子科技有限公司2023年营业收入1,537.93万元,净利润-3,708.28万元[102] - 国美通讯(浙江)有限公司2023年营业收入11.57万元,净利润-1,873.55万元[102] - 公司于2023年8月23日收到上交所的监管警示,因募集资金账户冻结事项披露不及时、诉讼事项进展披露不及时[140] - 公司于2023年9月27日收到上交所的通报批评,因公司前期部分收入的确认方法、递延所得税资产及租赁行为的确认等存在差错,造成财务信息披露不准确[140] - 公司通过了环境管理体系认证ISO14001:2015,有害物质过程管理体系认证QC080000:2017[190]

国美通讯设备股份有限公司 董事会关于公司前期会计差错更正的专项说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。现就本 次会计差错更正事项说明如下： 一、会计差错更正概述 公司对 2022 年度涉及向上海保资智能科技有限公司（下称"上海保资"）销 售电子价签的 ODM 业务重新进行了梳理，为更加严谨地执行收入准则，经过审慎 研究，公司决定将上述 ODM 业务中未开具销售发票，已暂估确认收入并已结转成 本的产品，冲减相应收入及成本。 公司对 2022 年应收上海保资的往来款项坏账准备进行了重新梳理，公司计提 信用减值损失的方法为：逾期款项账面余额扣除保全冻结的上海保资银行账户资 金、保全的所有权归属于上海保资的存货价值，按该差额计提信用减值损失。由 于 2022 年公司暂估对上海保资的应收账款金额为不含税金额，故计算信用减值损 失时对保全资产按不含税金额进行调整。 公司对 2022 年度国美通讯（浙江）有限公司向北京国美安迅仓储服务有限公 司销售便携式打印机等物品会计处理进行了梳理，上述物品已于 2022 ...

审核 报 告 国美通讯设备股份有限公司 亨安专审字(2024)第 010014 号 国美通讯设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了国美通讯设备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2023 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了亨安审字 (2024)第 010131 号带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表及附注审计的基础上,我们审核了贵公司编制的《国美通讯设备股份有限 公司前期会计差错更正情况专项说明》(以下简称"前期会计差错更正情况专项说明")。 亨安专审字(2024)第 010014 号 广东 亭 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLICE ACCOUNTANTS " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// z tc. ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-29 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》； 公司全体董事均出席本次董事会。 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会所有议案均获得通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）于2024年4月12日以 电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第八次会议的通知，并于4月 23日以通讯方式召开了此次会议。 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-30 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女 士代为出席并表决。 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第四次会议的通 知，并于 4 月 23 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 2 人， 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为 出席并表决，会议由与会监事共同推举的王娜女士主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会审议议案情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公 ...

国美通讯设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关要求，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"） 董事会就公司在任独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生的独立性进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-35 国美通讯设备股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：国美通讯设备股份有限公司对子公司嘉兴京美电子科 技有限公司、国美通讯（浙江）有限公司的担保以及子公司对母公司的担保。 一、 担保情况概述 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）为满足经营 资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，根据相关监管制度及《公司章 程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司根据实际 或拟开展的融资业务，对公司 2024 年度合并报表体系内的担保额度情况进行 如下预计： 2023 年末，公司对控股子公司的实际担保余额为 4,990 万元。 2023 年度公司及其控股子公司发生的担保均为经董事会、股东大会审议批 准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对 本次担保预计金额：15,000 万元人民币。 截至本公告披露日，公 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施换届选举。本 人因任期满六年，换届后不再担任公司独立董事。 国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 于秀兰 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）第十一 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义 务，参与董事会决策并发表独立客观意见，注重与公司董事会及管理层的有效 沟通，及时、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，切实维护公司 整体利益、保护中小股东合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，对2023年度任 期内履行职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于秀兰，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。现任山东资产评估 协会常务理事、山东隆越担保有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 2023 年度任期内未在公司担任除独立董事以外的 ...

国美通讯设备股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）审计机构广东亨 安会计师事务所（普通合伙）（下称"亨安所"）针对公司 2023 年度财务报表，出 具了亨安审字（2024）第 010131 号带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落 无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，现对审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项的专项说明如下： 一、审计报告涉及的强调事项段、持续经营重大不确定性段落事项 （一）强调事项 如审计报告中"强调事项"段所述： 亨安所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（一）重要的期后事 项所述，因公司涉嫌信息披露违法违规，于 2023 年 12 月 6 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号:证监立案字 0382023029 号）。 经查，公司因 2020 年年度报告存在虚假记载，2020 年非公开发行股票构成欺 诈发行，2021 年 ...

业绩数据 - 2023年度收入总额712.39万元，审计业务收入529.30万元、证券业务收入396.51万元[2] - 2023年度出具上市公司年报审计客户数量2家[2] 人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员总数33人，合伙人3人，注册会计师8人，签过证券服务业务审计报告的7人[2] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[3][6] - 亨安所对2023年度财务报告和内控分别出具相应意见审计报告[4] - 2024年审计委员会多次开会推进审计工作[7][8] - 审计委员会认为亨安所审计公允客观，完成2023年年报审计工作[9]