公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42.21亿元，较上年度末减少3.88%；归属于上市公司股东的净资产32.81亿元，较上年度末增加2.72%[7] - 年初至报告期末营业收入8.04亿元，较上年同期增加8.04%；归属于上市公司股东的净利润8872.92万元，较上年同期增加16.88%[7] - 加权平均净资产收益率为2.74%，较上年增加0.2个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年增加15.79%[7] - 非流动资产处置损益为14.89万元；计入当期损益的政府补助为706.25万元；其他营业外收支为87.29万元；其他符合非经常性损益定义的损益项目为782.21万元；所得税影响额为 - 397.66万元；非经常性损益合计1192.98万元[7][9] - 年初至报告期末投资收益为782.21万元，较上年同期增加80.91%；所得税费用为3140.07万元，较上年同期增加30.89%[14] - 公司2017年第一季度资产总计42.21亿美元，较年初43.91亿美元有所下降[27] - 流动负债合计9.35亿美元，较年初11.90亿美元减少[27] - 非流动负债合计144.62万美元，较年初242.80万美元减少[28] - 所有者权益合计32.84亿美元，较年初31.99亿美元增加[28] - 公司无形资产期末余额5270.25万美元，较年初5331.72万美元略有下降[27] - 公司长期待摊费用期末余额1423.84万美元，较年初1045.01万美元增加[27] - 公司本期营业总收入803,953,091.51元，上期为744,139,605.70元，同比增长约8.04%[34] - 本期营业总成本701,138,570.87元，上期为656,089,780.83元，同比增长约6.87%[34] - 本期营业利润110,636,661.96元，上期为92,373,605.68元，同比增长约19.77%[34] - 本期利润总额118,720,946.49元，上期为99,894,535.55元，同比增长约18.84%[34] - 本期净利润87,320,235.43元，上期为75,905,096.12元，同比增长约15.04%[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为88,729,199.38元，上期为75,912,045.45元，同比增长约16.88%[34] - 本期综合收益总额85,580,235.43元，上期为75,905,096.12元，同比增长约12.75%[35] - 基本每股收益本期为0.22元/股，上期为0.19元/股，同比增长约15.79%[35] - 稀释每股收益本期为0.22元/股，上期为0.19元/股，同比增长约15.79%[35] - 经营活动现金流入小计本期为8.7236782582亿美元，上期为8.0835300976亿美元；现金流出小计本期为10.29267652亿美元，上期为9.0208942578亿美元；现金流量净额本期为 - 1.5689982618亿美元，上期为 - 0.9373641602亿美元[41] - 投资活动现金流入小计本期为13.2797548886亿美元，上期为9.2437121076亿美元；现金流出小计本期为11.2311049621亿美元，上期为8.7467510847亿美元；现金流量净额本期为2.0486499265亿美元，上期为0.4969610229亿美元[41][42] - 筹资活动现金流出小计上期为3020.83美元，现金流量净额上期为 - 3020.83美元，本期均为0[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.4796516647亿美元，上期为 - 0.4404333456亿美元；期末余额本期为7.1330339452亿美元，上期为9.3275544512亿美元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.5371950095亿美元，上期为7.9136173078亿美元[41] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为0.1864832487亿美元，上期为0.1699127898亿美元[41] - 收回投资收到的现金本期为13.2亿美元，上期为9.2亿美元[41][42][44] - 投资支付的现金本期为11.05亿美元，上期为8.46亿美元[42][44] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为30948户；红蜻蜓集团有限公司持股1.796亿股，占比43.94%[11] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为0元，较上年度末减少100%；长期待摊费用为1423.84万元，较上年度末增加36.25%[13] - 应付账款为5.02亿元，较上年度末减少29.91%；应付职工薪酬为4090.89万元，较上年度末减少36.90%[13] - 递延所得税负债为31.5万元，较上年度末减少67.69%；其他综合收益为118.5万元，较上年度末减少59.49%[13] - 少数股东权益为301.34万元，较上年度末减少31.86%[13] - 货币资金期末余额为7.95亿美元，年初余额为7.15亿美元[26] - 应收账款期末余额为4.21亿美元，年初余额为3.40亿美元[26] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计33.25亿美元，较年初35.03亿美元下降[30] - 母公司流动负债合计11.93亿美元，较年初13.87亿美元减少[31] - 母公司非流动负债合计130.18万美元，较年初210.33万美元减少[31] - 母公司所有者权益合计21.31亿美元，较年初21.13亿美元增加[31] - 母公司本期营业收入305,965,212.21元，上期为303,970,948.17元，同比增长约0.66%[38] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.2761857965亿美元，上期为3.2544983997亿美元；现金流出小计本期为4.9265033376亿美元，上期为3.5898020358亿美元；现金流量净额本期为 - 1.6503175411亿美元，上期为 - 0.3353036361亿美元[44] - 母公司投资活动现金流入小计本期为13.2790556519亿美元，上期为9.2432069366亿美元；现金流出小计本期为11.2133791829亿美元，上期为8.699190735亿美元；现金流量净额本期为2.065676469亿美元，上期为0.5440162016亿美元[44] 各业务线数据关键指标变化 - 鞋服行业营业收入为7.78亿美元，较上年增长6.41%，营业成本为4.97亿美元，较上年增长6.12%，毛利率为36.11%，较上年增加0.17%[16] - 直营店营业收入为1.27亿美元，较上年增长5.13%，营业成本为6608.79万美元，较上年增长3.18%，毛利率为48.08%，较上年增加0.99%[18] - 加盟店营业收入为5.35亿美元，较上年增长3.18%，营业成本为3.54亿美元，较上年增长3.1%，毛利率为33.96%，较上年增加0.05%[18] - 线上销售营业收入为1.18亿美元，较上年增长33.44%，营业成本为8024.26万美元，较上年增长33.27%，毛利率为32.07%，较上年增加0.09%[19] - 线下销售营业收入为6.60亿美元，较上年增长2.69%，营业成本为4.17亿美元，较上年增长2.12%，毛利率为36.83%，较上年增加0.35%[19] 门店数量变化 - 特许加盟门店本期净减少37家，期末店铺数量为3669家；自营门店本期净增加5家[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,067,164,769.16元，较上年度末增长0.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,117,714,234.99元，较上年度末增长5.86%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-106,596,213.24元，较上年同期减少194.88%[6] - 年初至报告期末营业收入1,975,028,568.11元，较上年同期减少6.56%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润203,920,953.64元，较上年同期减少2.40%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润178,871,529.41元，较上年同期减少11.19%[6] - 加权平均净资产收益率为6.72%，较上年减少3.23个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较上年减少12.28%[7] - 2016年第三季度资产总计35.86亿元，较上期34.58亿元增长3.69%[28] - 流动负债合计14.98亿元，较上期13.80亿元增长8.51%[28] - 非流动负债合计270.22万元，较上期213.14万元增长26.78%[28] - 负债合计15.01亿元，较上期13.82亿元增长8.60%[28] - 所有者权益合计20.85亿元，较上期20.76亿元增长0.43%[29] - 2016年1 - 9月营业总收入19.75亿元，较上年同期21.14亿元下降6.56%[29] - 2016年1 - 9月营业总成本17.52亿元，较上年同期18.56亿元下降5.60%[29] - 2016年1 - 9月营业利润2.43亿元，较上年同期2.58亿元下降5.84%[30] - 2016年1 - 9月利润总额2.56亿元，较上年同期2.68亿元下降4.49%[30] - 2016年1 - 9月净利润2.03亿元，较上年同期2.09亿元下降2.66%[30] - 综合收益总额本期为59,635,737.99元，上期为77,167,674.57元，年初至报告期期末为205,309,151.25元，上年年初至报告期期末为208,974,355.48元[31] - 基本每股收益本期为0.15元/股，上期为0.21元/股，年初至报告期期末为0.50元/股，上年年初至报告期期末为0.57元/股[31] - 稀释每股收益本期为0.15元/股，上期为0.21元/股，年初至报告期期末为0.50元/股，上年年初至报告期期末为0.57元/股[31] - 营业收入7 - 9月本期为322,309,263.67元，上期为318,683,353.12元，1 - 9月本期为860,278,729.77元，上年为909,752,853.14元[33] - 营业利润7 - 9月本期为23,827,718.86元，上期为5,450,312.81元，1 - 9月本期为46,376,138.78元，上年为36,345,851.44元[33] - 利润总额7 - 9月本期为24,290,397.15元，上期为5,384,784.29元，1 - 9月本期为47,745,197.41元，上年为36,237,184.63元[33] - 净利润7 - 9月本期为21,730,158.98元，上期为 - 131,031.55元，1 - 9月本期为39,669,265.47元，上年为21,012,526.85元[33] - 其他综合收益的税后净额7 - 9月本期为150,000.00元，上期为0.00元，1 - 9月本期为1,890,000.00元，上年为0.00元[33] - 综合收益总额7 - 9月本期为21,880,158.98元，上期为 - 131,031.55元，1 - 9月本期为41,559,265.47元，上年为21,012,526.85元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金1 - 9月本期为2,233,734,319.77元，上年为2,414,256,406.30元[35] - 经营活动现金流入小计2016年为22.8924157812亿美元，上年为24.7130243743亿美元[36] - 经营活动现金流出小计2016年为23.9583779136亿美元，上年为23.5895861834亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为 - 1.0659621324亿美元，上年为1.1234381909亿美元[36] - 投资活动现金流入小计2016年为32.9877836898亿美元，上年为101.769734万美元[36] - 投资活动现金流出小计2016年为35.737589057亿美元，上年为2608.583096万美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 2.7498053672亿美元，上年为 - 2506.813362万美元[36] - 筹资活动现金流入小计2016年为0，上年为11.5376亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计2016年为3373.316287万美元，上年为9625.418901万美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为 - 3373.316287万美元，上年为10.5750581099亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 4.1530991283亿美元，上年为11.4478149646亿美元[37] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为596,886,564.60元，较上年度末减少43.16%，因购买理财产品支出增加[13] - 应收票据本报告期末为2,519,483.96元，较上年度末增长725.62%，因未到期商票增加[13] - 期末现金及现金等价物余额为561,488,866.85元，较上年度末减少64.7%，因理财产品购买支出增加[14] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额为5.97亿元，年初余额为10.50亿元[24] - 2016年9月30日公司应收票据期末余额为251.95万元，年初余额为30.52万元[24] - 2016年9月30日公司应收账款期末余额为3.98亿元，年初余额为3.67亿元[24] - 2016年9月30日公司存货期末余额为8.65亿元，年初余额为7.17亿元[25] - 2016年9月30日公司流动资产合计期末余额为29.68亿元，年初余额为29.66亿元[25] - 2016年9月30日公司非流动资产合计期末余额为10.99亿元，年初余额为10.84亿元[25] - 2016年9月30日公司资产总计期末余额为40.67亿元，年初余额为40.50亿元[25] - 2016年9月30日公司流动负债合计期末余额为9.39亿元，年初余额为11.03亿元[26] - 2016年9月30日公司非流动负债合计期末余额为276.44万元，年初余额为257.07万元[26] - 2016年9月30日公司所有者权益合计期末余额为31.25亿元，年初余额为29.45亿元[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30,722户[10] - 红蜻蜓集团有限公司期末持股179,623,000股，占比43.94%[10] 鞋服行业业务线数据关键指标变化 - 鞋服行业营业收入为1,935,844,645.15元，毛利率36.19%，营业收入较上年减少7.07%[15] - 皮鞋营业收入为1,581,590,423.80元，毛利率36.91%，营业收入较上年减少8.7%[15] - 2016年第三季度线下主营业务收入16.52亿元，合计19.36亿元，同比分别增减-10.47%、-7.07%[17] - 皮鞋、皮具、儿童用品、其他产品主营业务收入分别为15.82亿、2.60亿、0.85亿、0.096亿元，同比增减-8.70%、4.66%、-9.97%、12.31%[17] - 各产品毛利率分别为36.91%、35.04%、27.39%、25.85%，同比增减1.24%、1.26%、-1.04%、-0.34%[17] 销售渠道业务线数据关键指标变化 - 直营店主营业务收入为316,441,572.81元，毛利率47.29%，收入较上年减少3.84%[16] - 加盟店主营业务收入为1,324,378,190.87元，毛利率34.25%，收入较上年减少12.51%[16] - 线上销售主营业务收入为284,033,973.20元，毛利率32.81%，收入较上年增长19.26%[16] 区域业务线数据关键指标变化 - 华东、西南、华中、华南、华北、西北、东北营业收入分别为8.43亿、3.38亿、2.89亿、2.42亿、0.91亿、0.87亿、0.46亿元，同比增减-3.81%、-7.73%、-9.15%、-8.20%、-11.89%、-14.88%、-13.91%[18] 店铺数量变化 - 特许加盟、自营本期新开130家、16家，本期关闭125家、28家，期末店铺数量3703家、395家[19] 股份限售与减持承诺 - 红蜻蜓集团自上市交易起三十六个月内限售股份，上市后特定情况有锁定期延长规定[20] - 红蜻蜓集团上市后三年内，特定股价情况将按预案稳定股价[20] - 钱金波自上市交易起三十六个月内限售股份和股权，锁定期满后有转让限制[20] - 钱金波锁定期满后两年内拟减持股份数量不超过2000万股，减持价格不低于发行价[21] - 若交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月[21] - 红蜻蜓集团在锁定期满后两年内不减持发行人股份[21] 其他承诺事项 - 红蜻蜓集团、钱金波承诺解决同业竞争问题，避免从事与发行人及其子公司竞争的业务[21] - 红蜻蜓集团、钱金波承诺除已披露关联交易外，避免与股份公司及其子公司发生关联交易，若发生将按规定进行[22] - 红蜻蜓集团承诺若股份公司需补缴“五险一金”或受处罚，将承担补缴款项和损失[22] - 红蜻蜓集团承诺督促股份公司为员工缴存“五险一金”[22] - 红蜻蜓集团承诺若股份公司承租房屋出现纠纷等情况，将承担所有损失[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.53亿元，上年同期为14.23亿元，同比减少4.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，上年同期为1.32亿元，同比增长9.20%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5926.46万元，上年同期为1.36亿元，同比下降143.73%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为30.58亿元，上年度末为29.45亿元，同比增长3.84%[17] - 总资产为38.52亿元，上年度末为40.50亿元，同比减少4.90%[17] - 基本每股收益为0.35元/股，上年同期为0.38元/股，同比减少7.89%[18] - 加权平均净资产收益率为4.78%，上年同期为7.59%，减少2.81个百分点[18] - 公司2016年上半年营业收入1353211675.00元，较上年同期下降4.89%，主要因儿童用品公司销售收入减少[31] - 公司2016年上半年营业成本877276288.90元，较上年同期下降6.06%，主要因营业收入下降[31][32] - 公司2016年上半年销售费用177936142.30元，较上年同期下降0.95%，绝对额下降169.96万元，主要因营业收入下降致商场费用下降[31][32] - 公司2016年上半年管理费用125477881.30元，较上年同期下降0.72%，绝对额下降91.18万元，主要因员工差旅费、业务招待费略降[31][32] - 公司2016年上半年财务费用 - 6188394.56元，较上年同期下降328.37万元，主要因定期存单等资金利息收入[31][32] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 59264632.74元，较期初下降143.73%，主要因销售回款减少和支付货款、薪酬增加[31][32] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 337302205.49元，较上年同期净流出增加32442.11万元，主要因投资购买理财产品[31][32] - 公司2016年上半年研发支出20680910.85元，较上年同期增长49.34%，主要因增加研发投放力度[31][33] - 2016年6月30日公司流动资产合计27.65亿元，较期初29.66亿元有所下降[108] - 2016年6月30日公司非流动资产合计10.87亿元，较期初10.84亿元略有上升[109] - 2016年6月30日公司资产总计38.52亿元，较期初40.50亿元有所减少[109] - 2016年6月30日公司流动负债合计7.91亿元，较期初11.03亿元大幅下降[109] - 2016年6月30日公司非流动负债合计0.31亿元，较期初0.26亿元有所增加[109] - 2016年6月30日公司负债合计7.94亿元，较期初11.05亿元明显减少[109] - 2016年6月30日公司所有者权益合计30.58亿元，较期初29.45亿元有所上升[110] - 2016年6月30日母公司流动资产合计24.85亿元，较期初25.17亿元略有下降[112] - 公司2016年上半年营业总收入为13.53亿元，较上期的14.23亿元下降4.9%[116] - 2016年上半年净利润为1.44亿元，较上期的1.32亿元增长9.2%[117] - 2016年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，上期为0.38元/股[117] - 2016年上半年末资产总计为34.28亿元，较上期的34.58亿元下降0.9%[113] - 2016年上半年末负债合计为13.64亿元，较上期的13.82亿元下降1.3%[114] - 2016年上半年末所有者权益合计为20.63亿元，较上期的20.76亿元下降0.6%[114] - 2016年上半年营业成本为8.77亿元，较上期的9.34亿元下降6.1%[116] - 2016年上半年销售费用为1.78亿元，较上期的1.80亿元下降0.9%[116] - 2016年上半年管理费用为1.25亿元，较上期的1.26亿元下降0.7%[116] - 2016年上半年财务费用为 - 618.84万元，较上期的 - 290.47万元减少328.37万元[116] - 2016年上半年公司营业收入为5.38亿元，上年同期为5.91亿元[119] - 2016年上半年公司净利润为1793.91万元，上年同期为2114.36万元[119] - 2016年上半年公司经营活动现金流入小计为16.55亿元，上年同期为17.99亿元[122] - 2016年上半年公司经营活动现金流出小计为17.15亿元，上年同期为16.63亿元[122] - 2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5926.46万元，上年同期为1.36亿元[122] - 2016年上半年公司投资活动现金流入小计为22.35亿元，上年同期为480.34万元[122] - 2016年上半年公司投资活动现金流出小计为25.73亿元，上年同期为1768.44万元[122] - 2016年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.37亿元，上年同期为 - 1288.11万元[122] - 2016年上半年公司筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为9.86亿元[123] - 2016年上半年公司筹资活动现金流出小计为3273.16万元，上年同期为6617.74万元[123] - 2016年上半年投资支付现金25.39亿元，投资活动现金流出小计25.63亿元，现金流量净额为 - 3.27亿元[126] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计上期为9.86亿元，本期为0；现金流出小计上期为0.66亿元，本期为0.33亿元；现金流量净额上期为9.20亿元，本期为 - 0.33亿元[126] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.86亿元，期初余额为8.93亿元，期末余额为5.07亿元[126] - 本期归属于母公司所有者权益中股本为4.09亿元，资本公积为9.15亿元，盈余公积为6.24亿元，未分配利润为16.70亿元[129][130] - 上期归属于母公司所有者权益中股本为3.50亿元，资本公积为0，盈余公积为5.83亿元，未分配利润为12.63亿元[130] - 本期所有者权益合计为30.58亿元，上期为16.71亿元[129][130] - 本期综合收益总额为1.46亿元[129] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配为3270.4万元[129][130] - 本期所有者权益增减变动金额为1.13亿元[129] - 少数股东权益本期期末余额为98101.20元，上期期末余额为46772.71元[129][130] - 2016年1 - 6月母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 13,024,893.51元[134] - 2016年1 - 6月综合收益总额为19,679,106.49元[134] - 2016年1 - 6月利润分配金额为 - 32,704,000.00元[134] - 2016年上期所有者权益本期增减变动金额为994,969,091.40元[135] - 2016年上期综合收益总额为21,143,558.40元[135] - 2016年上期所有者投入和减少资本金额为973,825,533.00元[135] - 2016年本期期末所有者权益余额为2,063,153,732.05元[135] - 2016年上期期末所有者权益余额为2,056,899,430.23元[136] - 2016年本年期初所有者权益余额为2,076,178,625.56元[134] - 2016年上期期初所有者权益余额为1,061,930,338.83元[135] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2016年上半年电商业务营业收入增长超过20%[26] - 鞋服行业营业收入13.29亿元，营业成本8.54亿元，毛利率35.72%，营业收入比上年减少5.31%，营业成本比上年减少6.98%，毛利率增加1.16个百分点[35] - 皮鞋营业收入10.86亿元，营业成本6.90亿元，毛利率36.45%，营业收入比上年减少5.36%，营业成本比上年减少6.99%，毛利率增加1.11个百分点[36] - 皮具营业收入1.79亿元，营业成本1.17亿元，毛利率34.48%，营业收入比上年增加2.71%，营业成本比上年增加0.39%，毛利率增加1.52个百分点[36] - 儿童用品营业收入0.58亿元，营业成本0.42亿元，毛利率26.85%，营业收入比上年减少25.33%，营业成本比上年减少25.63%，毛利率增加0.30个百分点[36] - 其他产品营业收入0.06亿元，营业成本0.05亿元，毛利率25.70%，营业收入比上年增加44.05%，营业成本比上年增加71.66%，毛利率减少11.95个百分点[36] - 华东地区营业收入5.78亿元，营业收入比上年减少2.00%；西南地区营业收入2.32亿元，比上年减少6.91%；华中地区营业收入1.98亿元，比上年减少7.64%；华南地区营业收入1.67亿元，比上年减少5.31%；华北地区营业收入0.63亿元，比上年减少9.63%；西北地区营业收入0.60亿元，比上年减少12.63%；东北地区营业收入0.32亿元，比上年减少12.21%[42] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为24.84万元，主要是处置固定资产产生的损益[20] - 计入当期损益的政府补助为955.87万元，属于政府财政补贴[20] - 公司2016年上半年非经常性损益合计16134104.69元，其中其他营业外收支553813.67元，其他符合非经常性损益定义的损益项目11151282.89元，所得税影响额 - 5378034.90元[21] 店铺数量变化 - 特许加盟本期新开254家，关闭250家，净增加4家，期末店铺数量3699家；自营本期新开47家，关闭86家，净增加 - 39家，期末店铺数量406家；合计本期新开301家，关闭336家，净增加 - 35家，期末店铺数量4105家[43] 金融资产与投资相关 - 可供出售金融资产期初账面价值0元，本期增加1832万元，期末账面价值1832万元[45] - 公司认购瑞德设计200万股，最初投资成本1600万元，期末持股比例3.7%，期末账面值1832万元，报告期所有者权益变动174万元[47] - 上海奈是特贸易有限公司期末账面价值304.28万元，报告期按权益法计算投资损失15.72万元[46] - 宁波银行温州瓯海支行委托理财金额3000万元，预计收益573500元，实际获得收益562602.74元[49] - 中行永嘉县支行委托理财金额1.5亿元，预计收益1385416.67元，实际获得收益1382054.79元[49] - 招行温州江滨支行委托理财金额1.2亿元，预计收益1045000元，实际获得收益1049835.62元[49] - 农行永嘉瓯北支行委托理财金额1亿元，预计收益281944.44元，实际获得收益270136.99元[49] - 交行温州永嘉支行委托理财金额8000万元，预计收益797333.33元，实际获得收益777863.01元[49] - 兴业银行温州永嘉支行委托理财金额8000万元，预计收益287777.78元，实际获得收益284054.79元[52] - 工行永嘉县支行委托理财金额7000万元，预计收益566222.22元，实际获得收益558465.75元[52] - 中信银行温州经济开发区支行委托理财金额1000万元，预计收益63194.44元，实际获得收益61369.86元[52] - 温州银行学院路支行委托理财金额500万元，预计收益56000元，实际获得收益54657.53元[52] - 中行温州永嘉瓯北支行委托理财金额1.5亿元，预计收益1259375元，实际获得收益1258767.12元[53] - 兴业银行温州永嘉支行2016年2月24日发行8亿结构性存款，浮动收益88.89%，到期收益18.41亿[55] - 交行温州永嘉支行2016年3月9日发行10亿理财产品，保证收益84.33亿，到期收益82.27亿[55] - 农行永嘉瓯北支行2016年3月10日发行10亿理财产品，保本浮动收益55.56%，到期收益33.97亿[55] - 交行温州永嘉支行2016年3月16日发行5亿理财产品，保证收益13.77亿，到期收益13.15亿[55] - 兴业银行温州永嘉支行2016年3月25日发行8.1亿结构性存款，浮动收益100%，到期收益19.26亿[55] - 工行永嘉县支行2016年4月5日发行

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入2,966,870,726.80元，较2014年减少5.15%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润300,009,542.02元，较2014年减少8.43%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润280,038,865.80元，较2014年减少11.23%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额361,689,985.04元，较2014年减少40.46%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,945,109,083.74元，较2014年末增加76.22%[18] - 2015年末总资产4,050,356,892.28元，较2014年末增加46.52%[19] - 2015年末总股本408,800,000.00股，较2014年末增加16.80%[19] - 2015年基本每股收益0.79元/股，较2014年的0.94元/股下降15.96%[20] - 2015年加权平均净资产收益率13.00%，较2014年的21.10%减少8.10个百分点[20] - 报告期末总资产、净资产及总股本较期初分别增长46.52%、76.22%、16.80%[20] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上年降低40.46%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为7.81亿元、6.42亿元、6.91亿元、8.53亿元[22] - 2015年非流动资产处置损益为 - 115.58万元，2014年为 - 66.90万元，2013年为80.41万元[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为2421.49万元，2014年为1898.98万元，2013年为1844.96万元[24] - 2015年其他营业外收入和支出为59.65万元，2014年为 - 252.78万元，2013年为 - 687.49万元[25] - 2015年所得税影响额为 - 612.92万元，2014年为 - 363.85万元，2013年为 - 260.48万元[25] - 2015年非经常性损益合计为1997.07万元，2014年为1215.45万元，2013年为977.40万元[25] - 报告期内主营业务收入29.67亿元，较上年度下跌5.15%；净利润30000.95万元，同比下降8.43%[31][40] - 本期末货币资金105012.63万元，较上期增加101.04%；其他流动资产79271.56万元，较上期增加1289.62%；在建工程290.78万元，较上期减少94.94%；长期借款0元，较上期减少5394万元[34] - 报告期内，营业成本1,914,810,728.69元，较上年同期下降6.85%；销售费用403,385,346.82元，同比增长16.86%；管理费用242,028,369.53元，同比下降12.64%；财务费用 -10,091,863.37元，同比下降247.19%[48] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额361,689,985.04元，较上年同期下降40.46%[48] - 报告期内，研发支出34,068,244.00元，较上年同期增长40.98%[48] - 报告期内，公司综合毛利率为35.46%，同比增长1.18个百分点[49] - 鞋服行业主营业务收入29.27亿元，成本18.77亿元，毛利率35.89%，收入和成本同比分别降5.34%、7.16%，毛利率增1.26个百分点[50] - 皮鞋主营业务收入23.83亿元，成本15.08亿元，毛利率36.73%，收入和成本同比分别降6.52%、8.15%，毛利率增1.13个百分点[50] - 皮具主营业务收入3.49亿元，成本2.28亿元，毛利率34.52%，收入同比增1.19%，成本同比降3.21%，毛利率增2.97个百分点[50] - 华东地区主营业务收入12.49亿元，成本8.05亿元，毛利率35.56%，收入和成本同比分别降1.54%、2.93%，毛利率增0.92个百分点，业务占比42.67%[50][54] - 华中、华南地区同期收入分别降11.22%、13.53%，主要因加盟店铺等终端渠道调整[50][52][54] - 其他产品主营业务收入2564.30万元，成本1488.53万元，毛利率41.95%，收入和成本同比分别增438.95%、99.42%，毛利率降36.57个百分点[50] - 销售费用同比增加16.86%，其中销售工资增加2968万元，运费增加1264万元[61] - 管理费用同比下降12.64%，工资支出较上年下降1745万元[61] - 财务费用同比减少1695万元，因2015年银行存款利息相比上年降低[61] - 研发投入合计34068244元，占营业收入比例为1.15%，研发人员345人，占公司总人数比例为5.83%[62][63] - 经营活动现金流量净额为361689985.04元，同比下降40.46%，因营业收入下降及库存上升[64] - 投资活动现金流量净额为 -750577112.17元，同比增长1118.44%，因理财产品大幅增加[64] - 筹资活动现金流量净额为919783475.90元，同比变动 -294.50%，因首次发行股票募集资金[64] - 货币资金期末数为1050126284.04元，较上期增长101.04%，因首次发行股票募集资金[66] - 存货净额期末数为716942776.85元，较上期增长13.92%，因收入下降，存货周转天数约128天，较上期增加18天[66][67] - 应收账款净额期末数为366854304.07元，较上期下降8.01%，因收入下降，应收账款周转天数约46天，较上期减少1天[66][68] - 报告期内公司主营业务收入为29.67亿元，较上年度下跌5.15%[69] - 截至报告期末，公司电子商务收入为4.16亿元，较去年增长26%[70] - 红蜻蜓品牌营业收入29.27亿元，营业成本18.77亿元，毛利率35.89%，较上年增减1.26%，营业收入较上年减少5.34%[76] - 2015年线上销售营业收入4.16亿元，占比14.22%，毛利率36.04%；线下销售营业收入25.11亿元，占比85.78%，毛利率35.87%[79] - 直营店营业收入3.86亿元，毛利率47.07%，较上年增减0.44%，营业收入较上年减少6.86%；加盟店营业收入20.44亿元，毛利率33.78%，较上年增减2.29%，营业收入较上年减少11.63%[79] - 华东地区营业收入12.49亿元，占比42.67%，较上年减少1.54%；西南地区营业收入4.98亿元，占比17.03%，较上年减少6.56%[80] - 境内营业收入29.27亿元，占比100%，较上年减少5.34%；境外营业收入为0[80] - 2015年度现金分红预案符合《公司章程》规定，单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[91] - 2015年现金分红数额32,704,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为10.90%，净利润为300,009,542.02元[92] - 2014年现金分红数额40,000,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为12.21%，净利润为327,630,846.37元[92] - 2013年现金分红数额30,000,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为11.65%，净利润为257,587,867.46元[92] - 报告期期初资产总额为276434.95万元，负债总额为109302.87万元，资产负债率为39.54%；期末资产总额为405035.69万元，负债总额为110515.23万元，资产负债率为27.29%[123] - 2015年末流动资产合计29.66亿元，较期初16.49亿元增长79.82%[170] - 2015年末非流动资产合计10.84亿元，较期初11.15亿元下降2.78%[171] - 2015年末资产总计40.50亿元，较期初27.64亿元增长46.52%[171] - 2015年末流动负债合计11.03亿元，较期初10.38亿元增长6.22%[171] - 2015年末非流动负债合计2570.72万元，较期初5465.84万元下降53.00%[171] - 2015年末负债合计13.82亿元，较期初12.46亿元增长10.99%[176] - 2015年末所有者权益合计20.76亿元，较期初10.62亿元增长95.32%[176] - 2015年末资产总计34.58亿元，较期初23.08亿元增长49.88%[175] - 2015年营业总收入29.67亿元，较上期31.28亿元下降5.14%[178] - 2015年营业总成本26.02亿元，较上期27.21亿元下降4.36%[178] - 2015年末流动资产合计25.17亿元，较期初13.62亿元增长84.80%[174] - 2015年末非流动资产合计9.41亿元，较期初9.45亿元下降0.47%[175] - 2015年末股本4.09亿元，较期初3.50亿元增长16.80%[176] - 2015年末盈余公积6912.73万元，较期初6507.88万元增长6.22%[176] - 2015年末未分配利润6.83亿元，较期初6.47亿元增长5.62%[176] - 公司2015年营业利润为366,986,883.60元，上年为407,027,486.86元[179] - 2015年利润总额为387,903,077.87元，上年为422,820,571.40元[179] - 2015年净利润为300,058,283.51元，上年为327,640,409.77元[179] - 2015年基本每股收益为0.79元/股，上年为0.94元/股[179] - 2015年母公司营业收入为1,257,778,522.91元，上年为1,468,643,736.39元[181] - 2015年母公司净利润为40,422,753.73元，上年为140,915,087.14元[181] - 2015年母公司基本每股收益为0.10元/股，上年为0.40元/股[182] - 2015年经营活动现金流入小计为3,551,073,452.93元，上年为3,701,475,462.90元[183] - 2015年经营活动现金流出小计为3,189,383,467.89元，上年为3,093,962,902.63元[183] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为361,689,985.04元，上年为607,512,560.27元[183] - 经营活动现金流入小计本期为19.92亿元，上期为18.63亿元；经营活动现金流出小计本期为16.78亿元，上期为12.71亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.15亿元，上期为5.92亿元[186][187] - 投资活动现金流入小计本期为3.35亿元，上期为45.85万元；投资活动现金流出小计本期为10.84亿元，上期为5589.54万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.49亿元，上期为 -554.37万元[187] - 筹资活动现金流入小计本期为9.75亿元，上期为2634.5万元；筹资活动现金流出小计本期为5504.21万元，上期为4.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9.20亿元，上期为 -4.73亿元[184][187] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.31亿元，上期为7302.67万元；期初现金及现金等价物余额本期为4.46亿元，上期为3.73亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9.77亿元，上期为4.46亿元[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.23亿元，上期为17.79亿元[186] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3698.15万元，上期为6288.58万元[184] - 投资支付的现金本期为10.5亿元[1

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.44亿元人民币，同比下降4.74%[6] - 营业收入从7.81亿元下降至7.44亿元，减少4.7%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为7591.2万元人民币，同比增长5.59%[6] - 净利润为7590.51万元，同比增长5.6%[31] - 归属于母公司净利润为7591.20万元，同比增长5.6%[31] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降9.52%[6] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降9.5%[32] - 加权平均净资产收益率为2.54%，同比减少2.99个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为6.56亿元，同比下降4.1%[31] - 营业成本为4.80亿元，同比下降6.6%[31] - 销售费用为9389.69万元，同比下降2.3%[31] - 财务费用为-3.46百万元，主要因自有资金办理大额存单产生利息收入[13] - 所得税费用为2398.94万元，同比下降9.9%[31] 各业务线表现 - 母公司营业收入为3.04亿元，同比下降3.5%[34] - 母公司净利润为1473.11万元，同比增长4.7%[35] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1,002,337,540.01元，较年初减少47,788,744.03元[23] - 应收账款期末余额为425,963,825.88元，较年初增加59,109,521.81元[23] - 存货期末余额为664,448,662.45元，较年初减少52,494,114.40元[23] - 其他流动资产期末余额为718,083,125.04元，较年初减少74,632,439.67元[23] - 流动资产合计期末余额为2,854,853,527.92元，较年初减少111,085,910.06元[23] - 投资性房地产期末余额为350,400,880.62元，较年初减少5,124,485.62元[23] - 固定资产期末余额为586,328,972.32元，较年初减少20,305,062.62元[23] - 在建工程期末余额为19,546,179.24元，较年初增加16,638,420.19元[23] - 应收票据期末余额为250,000.00元，较年初减少55,164.00元[23] - 其他应收款期末余额为11,796,829.37元，较年初增加3,365,128.24元[23] - 公司总资产从年初405.04亿元下降至392.78亿元，减少3.0%[24][25] - 流动资产从251.71亿元下降至249.35亿元，减少0.9%[26][27] - 货币资金从9.05亿元增加至9.30亿元，增长2.7%[26] - 应收账款从5.53亿元增加至5.89亿元，增长6.5%[26] - 存货从2.27亿元下降至2.14亿元，减少5.8%[27] - 应付账款从6.27亿元下降至4.40亿元，减少29.8%[24] - 短期借款保持100万元不变[24] - 归属于母公司所有者权益从29.45亿元下降至30.21亿元，减少2.3%[25] - 母公司未分配利润从6.83亿元增加至6.98亿元，增长2.2%[28] - 总资产为39.28亿元人民币，较上年度末减少3.03%[6] - 在建工程大幅增加至19.55百万元，较上年度末增长572.21%，主要因子公司钢结构仓库工程建设[12] - 长期待摊费用增至4.29百万元，同比增长63.18%，主要因母公司研发配送中心楼装修工程[12] - 其他非流动资产下降至1.28百万元，同比减少35.43%，主要因非流动资产采购预付款余额减少[12] - 应付账款下降至440.12百万元，同比减少29.76%，主要因第一季度采购量季节性下降[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9373.64万元人民币，同比恶化[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负9373.64万元，同比扩大221.4%[38] - 投资活动产生的现金流量净额转为正4969.61万元，上年同期为负1154.56万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为9.33亿元，较期初减少4404.33万元[39] - 筹资活动现金流出5424.29万元，主要用于偿还债务5394万元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物无重大影响[39][42] - 销售商品提供劳务收到现金7.91亿元，同比下降6.7%[37] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3.18亿元，同比下降25.2%[41] - 母公司经营活动现金流量净额为负3353.04万元，同比扩大193.5%[41] - 母公司投资活动现金流量净额5440.16万元，主要来自收回投资9.2亿元[42] - 母公司支付职工现金7233.49万元，同比下降10.2%[41] - 母公司支付各项税费2767.76万元，同比下降22.6%[41] - 经营活动现金流量净额为-93.74百万元，主要因购买商品支付的现金增加[14] - 投资活动现金流量净额为49.70百万元，主要因理财产品到期后收到的现金[14] - 筹资活动现金流量净额为-3,020.83元，主要因上年同期偿还银行贷款[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为735.06万元人民币[8] - 非经常性损益总额为871.91万元人民币[8] - 营业外收入增至8.33百万元，同比增长290.61%，主要因子公司上海红蜻蜓鞋业公司收到财政补助款[13] - 投资收益为4.32百万元，主要因募集资金现金管理理财产品的收益[14] 股东结构和持股信息 - 股东总数22,960户，红蜻蜓集团有限公司持股43.94%为第一大股东[10] - 前十名股东中钱金波持股11.86%，与钱秀芬、钱金云存在亲属关系[10][11] - 红蜻蜓集团承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[16] - 公司持股人离职后半年内不转让所持股份[16] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[16] - 上市后六个月若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[16] - 钱金波计划减持股份数量不超过2000万股[17] - 景林创投计划锁定期满后两年内减持其持有的全部发行人股份[17] - 所有减持行为需提前三个交易日公告[17] 关联方和同业竞争 - 红蜻蜓集团及钱金波承诺不存在同业竞争业务情形[17] - 持股期间不会通过任何方式从事与公司构成竞争的业务[18] - 若因不可抗力产生同业竞争需优先转让业务予公司[18]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.69亿元，较上年度末增长43.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.54亿元，较上年度末增长70.77%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较上年同期减少67.35%[6] - 年初至报告期末营业收入21.14亿元，较上年同期减少4.20%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，较上年同期减少1.83%[6] - 加权平均净资产收益率为9.95%，较上年同期减少29.88%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，较上年同期减少6.56%[7] - 货币资金期末余额为1,652,352,004.79元，年初余额为522,338,861.48元，变动幅度为216.34%，因首次发行股票募集资金所致[13] - 应收利息期末余额为5,291,301.50元，年初余额为0，变动幅度为100.00%，因大额定期存单利息[13] - 在建工程期末余额为2,485,512.88元，年初余额为57,520,255.11元，变动幅度为 - 95.68%，因在建完工转入固定资产[13] - 财务费用本报告期为 - 9,407,172.08元，上年同期为6,676,596.74元，变动幅度为 - 240.90%，因公司计息负债大幅下降，货币资金存款大幅增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为112,343,819.09元，上年同期为344,036,291.88元，变动幅度为 - 67.35%，因应付帐款相比期初余额大幅下降[14] - 吸收投资收到的现金本报告期为985,760,000.00元，变动幅度为100.00%，因发行股票[14] - 取得借款收到的现金本报告期为168,000,000.00元，上年同期为26,340,000.00元，变动幅度为537.81%，因收到的银行贷款资金增加[14] - 偿还债务支付的现金本报告期为83,945,000.00元，上年同期为389,200,000.00元，变动幅度为 - 78.43%，因支付银行贷款下降[14] - 公司2015年第三季度末资产总计39.69亿元，较年初27.64亿元增长43.56%[27][29] - 流动资产合计28.88亿元，年初为16.49亿元，增长75.17%[27] - 流动负债合计11.14亿元，年初为10.38亿元，增长7.31%[28] - 母公司2015年9月30日资产总计35.20亿元，年初为23.08亿元，增长52.54%[31][33] - 母公司流动资产合计25.95亿元，年初为13.62亿元，增长90.54%[31] - 母公司流动负债合计14.63亿元，年初为11.92亿元，增长22.72%[32] - 公司股本从年初3.50亿元增加至4.09亿元，增长16.80%[28][29][33] - 公司资本公积新增9.15亿元[28][29][33] - 公司应收账款从年初3.99亿元增长至4.68亿元，增长17.37%[27] - 公司存货从年初6.29亿元增长至6.59亿元，增长4.67%[27] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为690,930,712.09元，上期（7 - 9月）为745,586,756.09元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入为2,113,702,366.77元，上年同期（1 - 9月）为2,206,385,920.22元[35] - 本季度（7 - 9月）营业总成本为600,452,335.52元，上期（7 - 9月）为639,856,941.90元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总成本为1,855,605,104.96元，上年同期（1 - 9月）为1,938,485,924.10元[35] - 本季度（7 - 9月）销售费用为97,298,874.95元，上期（7 - 9月）为75,797,082.63元；年初至报告期末（1 - 9月）销售费用为276,934,616.76元，上年同期（1 - 9月）为240,463,037.82元[37] - 本季度（7 - 9月）管理费用为55,435,782.23元，上期（7 - 9月）为74,112,342.10元；年初至报告期末（1 - 9月）管理费用为181,825,466.71元，上年同期（1 - 9月）为215,390,308.49元[37] - 本季度（7 - 9月）财务费用为 - 6,502,521.54元，上期（7 - 9月）为482,375.10元；年初至报告期末（1 - 9月）财务费用为 - 9,407,172.08元，上年同期（1 - 9月）为6,676,596.74元[37] - 本季度（7 - 9月）营业利润为90,478,376.57元，上期（7 - 9月）为105,729,814.19元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润为258,097,261.81元，上年同期（1 - 9月）为267,899,996.12元[37] - 本季度（7 - 9月）利润总额为95,314,949.94元，上期（7 - 9月）为109,081,403.32元；年初至报告期末（1 - 9月）利润总额为268,153,948.56元，上年同期（1 - 9月）为281,277,351.06元[37] - 本季度（7 - 9月）所得税费用为18,147,275.37元，上期（7 - 9月）为25,260,033.48元；年初至报告期末（1 - 9月）所得税费用为59,179,593.08元，上年同期（1 - 9月）为68,456,906.67元[37] - 本季度（7 - 9月）净利润为77,167,674.57元，上期（7 - 9月）为83,821,369.84元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润为208,974,355.48元，上年同期（1 - 9月）为212,820,444.39元[37] - 归属于母公司所有者本季度（7 - 9月）净利润为77,144,539.53元，上期（7 - 9月）为83,826,173.00元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润为208,943,825.76元，上年同期（1 - 9月）为212,834,237.89元[37] - 2015年第三季度基本每股收益0.21元/股，稀释每股收益0.21元/股；1 - 9月基本每股收益0.06元/股，稀释每股收益0.06元/股[39][40] - 2015年7 - 9月营业收入3.19亿元，上年同期3.73亿元；1 - 9月营业收入9.10亿元，上年同期10.32亿元[39] - 2015年7 - 9月营业成本2.31亿元，上年同期2.72亿元；1 - 9月营业成本6.61亿元，上年同期7.46亿元[39] - 2015年7 - 9月营业利润0.55亿元，上年同期1.85亿元；1 - 9月营业利润3.63亿元，上年同期11.41亿元[39] - 2015年7 - 9月净利润 - 13.10万元，上年同期1399.11万元；1 - 9月净利润2101.25万元，上年同期9796.48万元[40] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金24.14亿元，上年同期25.41亿元[42] - 2015年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金0.57亿元，上年同期0.44亿元[42] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计24.71亿元，上年同期25.85亿元[42] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计23.59亿元，上年同期22.41亿元[42] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，上年同期3.44亿元[42] - 2015年第三季度公司投资活动现金流出小计为26085830.96元，上年同期为47306827.09元；投资活动产生的现金流量净额为 - 25068133.62元，上年同期为 - 46512586.13元[43] - 2015年第三季度公司筹资活动现金流入小计为1153760000元，上年同期为26340000元；筹资活动产生的现金流量净额为1057505810.99元，上年同期为 - 399293391.30元[43] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计为1230551206.60元，上年同期为1264264504.87元[44] - 2015年第三季度公司经营活动现金流出小计为1099764730.17元，上年同期为898481305.15元；经营活动产生的现金流量净额为130786476.43元，上年同期为365783199.72元[45] - 2015年第三季度公司投资活动现金流入小计为512654.03元，上年同期为369634.81元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23401918.92元，上年同期为 - 42796569.35元[45] - 2015年第三季度公司筹资活动现金流入小计为1153760000元，上年同期为16340000元；筹资活动产生的现金流量净额为1057510810.99元，上年同期为 - 409054716.80元[45] - 2015年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为1144781496.46元，上年同期为 - 101769685.55元；期末现金及现金等价物余额为1590683927.37元，上年同期为271106005.20元[43] - 2015年第三季度母公司现金及现金等价物净增加额为1164895368.50元，上年同期为 - 86068086.43元；期末现金及现金等价物余额为1574226887.01元，上年同期为258869603.01元[45] - 2015年第三季度公司吸收投资收到的现金为985760000元[43][45] - 2015年第三季度公司取得借款收到的现金为168000000元，上年同期为26340000元（整体）和16340000元（母公司）[43][45] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 -87.70万元，主要是处置固定资产产生的损失[8] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为1206.18万元，为政府财政补贴[8] 股东情况 - 股东总数为30546户，红蜻蜓集团有限公司持股1.79623亿股，占比43.94%[10] 重大投资计划 - 公司拟与二三四五以联合体形式参与竞拍金通证券100%股权，公司拟投资比例为50%[15] 股份限售与减持承诺 - 红蜻蜓集团承诺自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份[16] - 发行人上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，且满足监管规定，公司及相关主体将按《稳定公司股价预案》稳定股价[17] - 钱金波持有的发行人公开发行股票前已发行股份，自上市交易之日起三十六 个月内不转让或委托他人管理[17] - 钱金波持有的红蜻蜓集团股权，自上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，锁定期满后任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[18] - 所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；上市后六个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长六个月[18] - 红蜻蜓集团在锁定期满后两年内不减持发行人股份[18] - 钱金波在锁定期满后两年内拟减持股份数量不超2000万股，减持价格不低于发行价，并提前三个交易日公告[18][19] 避免竞争与关联交易承诺 - 红蜻蜓集团及钱金波目前不存在从事与发行人及其子公司竞争业务的情形[19] - 红蜻蜓集团及钱金波在持有发行人股份期间，不会从事与发行人及其子公司竞争的业务[19] - 承诺不从事与发行人及子公司竞争业务，否则转让或终止业务[20] - 承诺避免与股份公司及子公司关联交易，不可避免时按公平原则进行[22] 其他承诺事项 - 承诺承担股份公司“五险一金”补缴款项或处罚损失[23] - 承诺督促股份公司为员工缴存“五险一金”[23] - 承诺承担股份公司房屋相关纠纷造成的损失[23] 报告时间信息