收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.69亿元人民币，较上年同期大幅增长71.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为146.18万元人民币，较上年同期下降38.70%[5] - 营业收入同比增长71.93%至1.69亿元，主要因收购清青环保新增收入[14] - 营业总收入从2018年第一季度的0.98亿元增长至2019年第一季度的1.69亿元，增长72.0%[25] - 归属于母公司股东的净利润从238.46万元下降至146.18万元，减少38.7%[26] - 营业收入同比下降12.5%至6960.5万元，对比上期7956.8万元[29] - 营业利润由盈利424.3万元转为亏损1878.2万元，同比下降542.6%[29][30] - 净利润由盈利328.6万元转为亏损1575.3万元，同比下降579.4%[30] - 综合收益总额同比下降15.5%至361.4万元，对比上期345.7万元[27] - 基本每股收益为0.0050元/股，较上年同期下降38.27%[5] - 基本每股收益同比下降38.3%至0.005元/股[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长56.44%至1.26亿元，与收购清青环保相关[14] - 营业成本从0.80亿元增加至1.26亿元，增长56.4%[26] - 研发费用从0元增加至20.86万元[26] - 财务费用从719.70万元增加至886.81万元，增长23.2%[26] - 研发费用新增20.9万元，上期无此项支出[30] - 财务费用同比增长9.9%至788.9万元[30] - 利息费用同比增长22.5%至775.2万元[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5866.79万元人民币，较上年同期改善35.37%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-597.38万元人民币，上年同期为正值3548.32万元人民币[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为4170.55万元人民币，较上年同期激增36,614.16%[5] - 投资活动现金流净额同比下降116.84%至-597.38万元，因上年同期转让股权[16] - 筹资活动现金流净额同比激增36614.16%至4170.55万元，因银行借款增加[16] - 经营活动现金流量净额改善35.4%至-5866.8万元，对比上期-9078.1万元[32] - 销售商品提供劳务收到现金增长48.8%至2.38亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-3834.61万元，较去年同期-1.14亿元改善66.3%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-172.82万元，去年同期为4440.95万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3172.72万元，较去年同期604.15万元增长425.1%[36] - 销售商品提供劳务收到现金1.54亿元，同比增长20.4%[36] - 购买商品接受劳务支付现金1.61亿元，同比下降12.7%[36] - 取得借款收到现金8372.68万元，较去年同期4100万元增长104.2%[36] - 偿还债务支付现金4300万元，较去年同期2800万元增长53.6%[36] - 支付职工现金1623.96万元，较去年同期1694.07万元减少4.1%[36] - 支付各项税费1679.08万元，较去年同期1848.6万元减少9.2%[36] 资产和负债变动 - 总资产为21.89亿元人民币，较上年度末减少4.38%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为7.90亿元人民币，较上年度末微增0.19%[5] - 货币资金减少至1.39亿元，较期初1.62亿元下降14.13%[17] - 应收账款减少至7.63亿元，较期初8.59亿元下降11.17%[18] - 公司总资产从2018年末的20.17亿元下降至2019年第一季度末的19.30亿元，减少4.3%[23][24] - 货币资金从1.31亿元减少至1.22亿元，下降6.4%[22] - 应收账款从5.40亿元下降至4.50亿元，减少16.7%[22] - 存货从1.12亿元增加至1.43亿元，增长27.3%[22] - 短期借款从2.71亿元增加至3.05亿元，增长12.5%[23] - 预付款项同比增长57.06%至1979.72万元，因项目开工增加材料采购[12] - 其他应收款同比增长96.79%至2649.19万元，主要系保证金增加[12] - 应交税费同比下降62.69%至1372.82万元，因应交所得税减少[13] - 预收款项同比下降32.92%至3382.13万元，因在施项目验收确认收入[12] - 期末现金及现金等价物余额为1.22亿元，较期初1.31亿元减少6.8%[37] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.19%，较上年同期下降0.12个百分点[5] - 非经常性损益总额为52.54万元人民币，主要包含非流动资产处置损益52.95万元和政府补助17.87万元[8][9]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为10.49亿元人民币，同比增长40.31%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1290.30万元人民币，相比2017年亏损5930.16万元实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益为0.044元人民币，同比增长121.77%[21] - 加权平均净资产收益率为1.65%，相比2017年负7.28%提升8.93个百分点[22] - 净利润为1290万元人民币[65] - 公司营业收入为10.49亿元人民币，同比增长40.31%[67] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7552.22万元人民币，相比2017年负7861.46万元大幅改善[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7552万元人民币，上年同期为-7861万元人民币[67] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为7552.2万元，上期为-7861.5万元[82] - 投资活动现金流量净额改善35.78%，本期为-1.38亿元，上期为-2.14亿元[82] - 筹资活动现金流量净额下降109.98%，本期为-1874.1万元，上期为1.88亿元[82] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本为8.08亿元人民币，同比增长34.31%[67] - 销售费用同比增长20.11%至4,216.42万元[76][77] - 财务费用同比增长25.04%至4,053.01万元[77] - 建材行业总成本为64,371.78万元，同比增长7.38%[74] - 直接材料成本占建材行业总成本79.16%，金额51,036.04万元，同比增长16.32%[74] - PCCP产品直接材料成本同比下降31.41%至17,878.30万元，占总成本66.19%[74] - RCP产品直接材料成本同比大幅增长42.96%至4,683.87万元[74][75] - 混凝土产品直接材料成本同比增长69.80%至15,056.60万元，占比90.79%[75] - 外加剂产品直接材料成本同比激增141.77%至13,722.49万元[75] 业务分部表现：PCCP和RCP业务 - 传统主业RCP营业收入8464万元同比增长53%[52] - 公司产品主要用于大中型水利工程和市政水务工程[35] - PCCP行业采用订单式生产模式[32] - 公司产品运输半径受运输成本及道路条件限制[32] - 公司为PCCP行业十强企业及信用评价AAA级信用企业[41] - 公司实现DN4000口径PCCP批量生产并应用于南水北调中线工程[43] - 行业前十强PCCP企业占全国产量80%[125] - 公司PCCP产品主要用于大型引水输水工程，建设周期长[122] - 公司承接重点工程如南水北调中线工程北京段等，订单金额大[123] 业务分部表现：混凝土和外加剂业务 - 商混营业收入20066万元同比增长49%[52] - 混凝土外加剂业务营业收入20477万元同比增长51%[52] - 混凝土外加剂业务净利润3120万元完成承诺业绩[52] - 混凝土外加剂营业收入为2.05亿元人民币，同比增长120.23%[71] - 控股子公司合众建材是京津冀地区混凝土外加剂行业优秀企业[33] - 控股子公司合众建材为北京市行政副中心建设项目指定外加剂供应商[43] 业务分部表现：环保业务 - 环保业务营业收入17838万元同比增长117%[54] - 环保业务净利润4156万元同比增长209%[54] - 环保行业营业收入为1.78亿元人民币，毛利率35.79%[71] - 清青环保2018年度为公司创造净利润4155.64万元[36] - 清青环保是国家级高新技术企业并拥有环保工程专业承包一级资质[33][36] - 清青环保聚焦钢铁行业脱硫脱硝脱白除尘业务[36] - 清青环保2018年掌握活性焦脱硫脱硝一体化技术并应用于邯钢项目[47] - 清青环保2019年承接脱硝脱白项目采用SCR工艺氮氧化物含量≤40mg/Nm³[47] - 清青环保新开工项目19个完工项目13个集成脱硫/脱硝/除尘装置13台套[54] - 环保工程业务下游主要为钢铁企业等非电行业提供脱硫、脱硝、脱白、除尘等工程服务[96] - 运营业务合同期限一般为5年以上按吨矿石冶炼量付费[97] - 运营业务烟气脱硫+湿电除尘承包运营期限为5年（2018-2023年）[102] - 原料厂脱硫除尘运营收费标准为每吨矿石1.9元球团厂每吨矿石3.5元[102] 地区表现 - 华北地区营业收入为6.82亿元人民币，同比增长120.58%[71] 资产和负债状况 - 总资产为22.89亿元人民币，同比增长22.76%[20] - 总资产为22.89亿元人民币，股东权益为7.88亿元人民币[65] - 应收账款增长44.79%至8.59亿元，占总资产比例37.53%[85] - 商誉大幅增长209.64%至4.05亿元，主要因收购清青环保[85][91] - 其他应付款激增265.23%至1.04亿元，主要因收购清青环保及分期付款[85][88] - 长期股权投资减少95.28%至163.1万元，因转让参股公司股权[85][87] - 无形资产增长36.51%至1.33亿元，主要因收购清青环保及土地出让金增加[85][91] - 应付票据及应付账款增长42.36%至5.41亿元，主要因收购清青环保[85][88] - 受限资产总额8906.1万元，其中货币资金8357.4万元为承兑汇票及保函保证金[90] 重大投资和收购活动 - 收购清青环保100%股权是资产和收入增长的主要原因[22][23] - 2018年6月公司以3.2亿元收购清青环保100%股权[38] - 公司2018年6月收购清青环保100%股权进入环保领域[101] - 公司2018年收购清青环保100%股权[116] - 公司2017-2018年收购合众建材与清青环保新增混凝土外加剂与环保业务[109] - 收购清青环保股权二期至四期股权转让款共计16000万元[127] - 公司收购合众建材70%股权2017年扣非净利润实际完成2844万元完成率158%[141] - 合众建材2018年扣非净利润实际完成3076万元完成率140%[141] - 合众建材2017-2019年累计承诺扣非净利润6600万元前两年累计完成5920万元达三年承诺的90%[141] - 公司收购清青环保100%股权2018年扣非净利润实际完成4224万元完成率141%[141] - 公司因收购合众建材与清青环保产生的商誉期末测试未发生减值[141] 研发和技术创新 - 2018年新获专利授权10项在审专利12项[51] - 公司共拥有有效专利58项其中发明专利1项实用新型专利57项[51] - 公司钢筋网片自动焊接成型机项目获2018年度行业技术革新奖二等奖[41] - 公司新型预制板拼接式检查井项目获2018年度行业技术革新奖三等奖[41] - 公司预应力钢筒混凝土管碳纤维补强加固技术课题获2018年度大禹水利科学技术二等奖[41] - 公司技术总工程师刘江宁获个人大禹水利科学技术二等奖[41] - 研发投入总额3,400.71万元，占营业收入比例3.24%[78] 重大项目与合同 - 中标内蒙古引绰济辽工程PCCP管材采购第一标段金额6.58亿元[50] - 带烧脱硫脱硝湿电深度治理工程合同金额3500万元报告期内确认收入3017.27万元[99] - 2*108平米烧结机烟气脱硫、除尘、消白、SCR脱硝EPC工程合同金额3090万元报告期内确认收入2707.38万元[99] - 180平米烧结机脱硫脱硝湿电深度治理工程合同金额2000万元报告期内确认收入1724.14万元[99] - 超低排放脱硝、除尘工程合同金额5500万元报告期内未确认收入[99] - 扬州一川镍业回转窑项目合同金额1830万元报告期内未确认收入[99] - 公司在湖北省鄂北水资源配置工程中标金额8.86亿元，在内蒙古引绰济辽引水工程中标金额6.58亿元[108] - 公司中标内蒙古引绰济辽工程PCCP管材采购第一标段金额6.58亿元[113] - 公司在内蒙古突泉县中标引绰济辽第一标段项目金额6.58亿元[156] 公司战略和未来展望 - 公司未来将形成混凝土业务板块与环保业务板块双主业结构[117] - 清青环保专注钢铁行业超低排放治理并计划拓展土壤修复业务[116] - 公司通过PPP工程建设业务实现双主业发展[109] - 公司计划2019年PCCP合同储备量达到20亿元以上[118] - 公司2019年计划建设两条PCCP生产线并制造5公里DN2800 PCCP管材[119] - 清青环保业务量比2018年预计有较大幅度增长[120] - 水利基础设施建设政策于2018年第四季度开始回暖[113] - 雄安新区初期投资体量在3000亿左右，2019年内投资将不低于1000亿元[121] 行业与市场环境 - 钢铁行业烧结机头颗粒物排放标准降低60%[60] - 钢铁行业炼铁颗粒排放标准降低92%[60] - 钢铁行业烧结机头二氧化硫排放标准降低90%[60] - 非电行业大气治理订单同比大幅增长[60] - 京津冀地区26个工业城市执行特别排放限值[56] - 钢铁行业超低排放改造于2018年2月启动[59] - 电力行业大气治理高峰期已过行业重心转向非电行业[58] - PCCP行业在2004-2014年经历十年景气周期产生五家上市公司[109] 生产能力与基础设施 - 公司拥有六个PCCP生产基地和一个管廊生产基地[33] - 内蒙古PCCP生产基地计划于2019年建设完成[33] 利润分配与股利政策 - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.132元（含税），共派发现金股利387.24万元[5] - 现金股利总额占2018年归属于上市公司股东净利润的30%[5] - 公司以2018年12月末股本总数293,360,000股为分红基数[5] - 公司2018年度不实施送红股及资本公积转增股本方案[5] - 2015年度现金分红总额为627.10万元，占归属上市公司股东净利润的30%[129] - 2015年度以资本公积金每10股转增10股，总股本从1.47亿股增至2.93亿股[129] - 2016年度现金分红总额为655.95万元，占归属上市公司股东净利润的50%[130][133] - 2017年度因经营亏损未进行利润分配[131] - 2018年度现金分红总额为387.24万元，占归属上市公司股东净利润的30%[132][133] - 2018年度每10股派发现金红利0.132元（含税）[132][133] - 2016年度每10股派发现金红利0.2236元（含税）[133] 公司治理与内部控制 - 审计报告由北京兴华会计师事务所出具标准无保留意见[8] - 公司控股股东为北京韩建集团有限公司[11] - 公司实际控制人为北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社[11] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》[17] - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率[64] - 前五名客户销售额42,806万元，占年度销售总额41%[76] - 公司2018年无重大诉讼及仲裁事项[146] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好无债务违约[147] - 接受控股股东财务资助额度从1.5亿元增加到3亿元[151][152] - 截至报告期末公司接受控股股东财务资助余额为1.3亿元[152] - 公司披露了《2018年度内部控制自我评价报告》[200] 股权结构与股东信息 - 公司实际控制人韩建集团承诺36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[136] - 韩建集团承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[136][137] - 韩建集团承诺公司对新技术新产品有优先受让和生产权利[137] - 韩建集团140,000,000股限售股于2018年6月11日上市流通[140] - 有限售条件股份减少14,600万股至0股[164] - 无限售条件流通股增加14,600万股至29,336万股[165] - 普通股股份总数保持29,336万股不变[165] - 限售股于2018年6月11日解除限售[168] - 报告期末普通股股东总数为36,615户[171] - 北京韩建集团有限公司为控股股东，持股140,297,200股，占比47.82%[173] - 田玉波持股5,000,000股，占比1.7%，报告期内减持800,000股[173] - 田兴持股3,100,000股，占比1.06%，持股无变动[173] - 田玉涛持股2,306,200股，占比0.79%，报告期内减持116,000股[173] - 李德奎持股2,000,000股，占比0.68%，持股无变动[173] - 田雄持股2,000,000股，占比0.68%，报告期内增持130,000股[173] - 深圳璞石投资企业持股1,925,200股，占比0.66%，报告期内减持4,074,800股[173] - 北京韩建集团有限公司持有101,378,979股处于质押状态[173] - 前十名股东中境内自然人占7席，境内非法人占3席[173] - 控股股东韩建集团与实际控制人北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社存在产权控制关系[177] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总裁田玉波持股从580万股减至500万股，减持80万股（-13.8%）[182] - 董事兼副总裁隗合双持股从135万股减至114.51万股，减持20.49万股（-15.2%）[182] - 董事兼副总裁付立强持股从90.86万股减至68.31万股，减持22.55万股（-24.8%）[182] - 董事兼财务总监魏良彬持股从85万股减至84.0948万股，减持9052股（-1.1%）[182] - 监事高凌霞持股从45万股减至41.87万股，减持3.13万股（-7.0%）[182] - 董事会秘书兼副总裁孙雪持股从45万股减至35万股，减持10万股（-22.2%）[182] - 董事田广良与田艳伟及监事杨威持股无变动[182] - 独立董事刘凯湘、张云岭、张敏及监事杨文胜持股为零[182] - 公司董事、监事及高管报告期内税前报酬总额为228.07万元[183] - 高管持股变动总量为137.0752万股，总持股从1075.9万股降至938.8248万股（-12.7%）[183] - 公司监事高凌霞于2018年5月28日减持公司股票2000股，5月29日因操作失误买入1900股，构成短线交易[184] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计228.07万元[187] - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，占比33.3%[195] - 公司监事会成员3人，其中职工代表1人，占比33.3%[195] - 年内召开董事会会议次数4次，其中通讯方式召开3次，占比75%[197] - 董事会成员田玉波出席董事会4次，参加股东大会2次[197] - 董事会成员田广良出席董事会4次，参加股东大会1次[197] - 董事会成员田艳伟出席董事会4次，参加股东大会1次[197] - 独立董事张敏出席董事会4次，但未参加股东大会[197] - 2017年年度股东大会于2018年6月21日召开[195] - 2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开[195] 子公司与参股公司 - 安徽建淮管业工程有限公司注册资本5000万元，净资产为负3528.39万元，2018年营业收入162.13万元，净亏损1691.02万元[106] - 北京河山鸿运物流有限公司注册资本100万元，净资产270.89万元，2018年营业收入186.28万元，净亏损38.75万元[106] - 河南泽中管业工程有限公司注册资本2000万元，净资产为负8.08万元，2018年营业收入733.17万元，净亏损8万元[106] - 北京北排管网技术开发有限公司持股比例35%，注册资本1000万元，净资产466万元，2018年净亏损663.88万元[106] - 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司注册资本1000万元，净资产2756.47万元，2018年营业收入377.71万元，净利润

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.82亿元人民币，比上年同期增长29.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为727.37万元人民币，上年同期为-2601.46万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1020.76万元人民币，但比上年同期增长59.75%[6] - 加权平均净资产收益率为0.93%，较上年同期增加4.07个百分点[6] - 营业总收入同比增长29.6%至5.82亿元人民币（上年同期4.49亿元）[33] - 净利润扭亏为盈实现1406万元（上年同期亏损2210万元）[34] - 第三季度单季营业利润518万元同比下降52.1%（上年同期1081万元）[33] - 母公司净利润年初至报告期末为-388.54万元人民币，较上年同期-1611.02万元人民币改善75.9%[38] - 合并基本每股收益年初至报告期末为0.0248元/股，上年同期为-0.0887元/股[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为727.37万元人民币，上年同期为-2601.46万元人民币[35] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长24.4%至5.88亿元人民币（上年同期4.73亿元）[33] - 财务费用同比增长11%至2693万元（上年同期2425万元）[33] - 母公司营业成本年初至报告期末为3.09亿元人民币，同比上升2.4%[38] - 研发费用年初至报告期末为243.24万元人民币，同比上升21.5%[38] - 资产减值损失年初至报告期末为-15.18万元人民币，上年同期为292.34万元人民币[38] - 所得税费用收益38万元（上年同期费用246万元）[34] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，中地华清股权转让收益贡献1983.69万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为170.03万元人民币[9] - 投资收益增至1957万元，同比上升8418.22%，因转让参股公司股权[19][19] - 投资收益年初至报告期末为1956.70万元人民币，同比大幅增长8415%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元人民币，同比大幅下降517.68%[6] - 经营活动现金流量净额为-1.358亿元，同比下降517.68%，因项目结算及业务成本增加[19][19] - 投资活动现金流量净额为-1.062亿元，同比改善46.28%，因股权转让及固定资产投资减少[19][20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元人民币，同比扩大518%[41] - 销售商品提供劳务收到现金4.23亿元人民币，同比下降11.8%[41] - 经营活动现金流出小计为5.43亿元人民币，同比减少7.9%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元人民币，同比改善34.9%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.00亿元人民币，同比减少33.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额为3378万元人民币，同比减少81.8%[45] - 销售商品提供劳务收到现金3.22亿元人民币，同比减少30.7%[44] - 购建固定资产等长期资产支付现金1550万元人民币，同比减少55.6%[44] - 取得借款收到现金3.28亿元人民币，同比增长3.2%[44] - 偿还债务支付现金1.18亿元人民币，同比减少48.1%[44] - 现金及现金等价物净增加额为-1.15亿元人民币[45] - 收到其他与经营活动有关的现金1.28亿元人民币，同比增长50.4%[44] 资产项目变化 - 总资产23.55亿元人民币，较上年度末增长26.32%[6] - 货币资金减少至1.253亿元，同比下降43.57%，主要因项目结算方式及收购清青环保导致[14][15] - 应收账款增至7.936亿元，同比上升33.76%，因商品混凝土业务量增加及收购清青环保[14][16] - 存货增至3.281亿元，同比上升66.72%，主要因收购清青环保纳入合并范围[15][16] - 商誉增至4.042亿元，同比上升208.77%，因收购清青环保100%股权产生[15][17] - 货币资金期末余额为1.25亿元，较年初减少43.6%[26] - 应收账款期末余额为7.94亿元，较年初增长33.8%[26] - 存货期末余额为3.28亿元，较年初增长66.7%[26] - 商誉期末余额为4.04亿元，较年初增长208.8%[26] - 母公司货币资金期末余额为9623万元，较年初减少54.4%[30] - 母公司长期股权投资期末余额为5.71亿元，较年初增长103.2%[30] 负债和权益项目变化 - 长期借款增至3.3亿元，同比上升65%，主要因增加委托贷款[15][18] - 预收款项增至9566万元，同比上升159.75%，因收购清青环保纳入合并范围[15][18] - 其他应付款增至9472万元，同比上升233.76%，因收购清青环保及股权转让款安排[15][18] - 短期借款期末余额为3.35亿元，较年初增长22.4%[27] - 长期借款期末余额为3.30亿元，较年初增长65.0%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为7.82亿元，较年初增长0.9%[28] - 长期借款增加1.3亿元至3.3亿元（年初2亿元）[31] - 应付票据及应付账款增长15.9%至4.02亿元（年初3.47亿元）[31] - 预收款项下降57.7%至1557万元（年初3683万元）[31] 股东和股权结构 - 北京韩建集团有限公司持股1.40亿股，占比47.82%，其中质押4427.90万股[11] - 股东总户数为42,088户[11] - 公司控股股东韩建集团支付资产对价3000万元，占全部交易对价的57.7%[22]

收入和利润表现 - 营业收入为3.45亿元人民币，同比增长47.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为386.15万元人民币，同比增长113.44%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1369.79万元人民币，同比收窄51.18%[18] - 营业收入同比增长47.85%[19] - 净利润同比增长113.44%[19] - 基本每股收益0.0132元/股，上年同期为-0.0979元/股，增长113.49%[19] - 扣非后基本每股收益-0.0467元/股，较上年同期-0.0956元/股改善51.15%[19] - 加权平均净资产收益率0.50%，较上年同期-3.40%提升3.9个百分点[19] - 报告期公司营业收入3.45亿元，同比增长45%[37] - 上半年归属于上市公司股东的净利润386万元[37] - 营业收入同比增长47.85%至3.45亿元[44] - 净利润扭亏为盈实现777万元人民币（上期亏损2784万元）[104] - 归属于母公司所有者净利润为386万元人民币（上期亏损2873万元）[104] - 基本每股收益为0.0132元/股（上期-0.0979元/股）[104] - 营业收入同比增长18.5%至2.62亿元人民币[107] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损2254.8万元转为盈利177.1万元人民币[107] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为386万元[116] - 公司综合收益总额为777万元[116] - 公司2018年上半年综合收益总额为1,770,730.99元[121] - 公司2017年同期综合收益总额为负52,264,177.30元[122] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长53.00%至2.79亿元[44] - 研发支出同比大幅增长281.03%至1158万元[44] - 营业成本同比增加53.0%达2.79亿元人民币（上期1.82亿元）[103] - 销售费用同比大幅上升66.5%至2114万元人民币（上期1270万元）[103] - 财务费用增长8.6%至1620万元人民币（上期1491万元）[103] - 营业成本同比增长28.5%至2.16亿元人民币[107] - 销售费用同比大幅增长68.9%至1813.8万元人民币[107] - 管理费用同比下降25.1%至3435.6万元人民币[107] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.45亿元人民币，同比下降24.91%[18] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.45亿元同比下降24.91%[44] - 经营活动现金流净流出1.45亿元人民币，同比恶化24.9%[109] - 投资活动现金流净流入2664.9万元人民币，同比改善[110] - 筹资活动现金流净流入508.8万元人民币，同比下降96.2%[110] - 期末现金及现金等价物余额为4647.4万元人民币，同比下降59.7%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.612亿元，同比恶化41.9%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为3879万元，上年同期为-1.677亿元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为1102万元，同比大幅下降91.3%[113] - 现金及现金等价物净增加额为-1.114亿元，同比改善28.0%[113] - 期末现金及现金等价物余额为3727万元，较期初下降74.9%[113] 资产和负债变动 - 货币资金减少50.54%至1.10亿元[48] - 短期借款增加35.45%至3.71亿元[48] - 货币资金从年初的2.22亿元减少至1.10亿元，降幅达50.5%[96] - 应收账款从年初的5.93亿元增至6.80亿元，增长14.5%[96] - 短期借款从年初的2.74亿元增至3.71亿元，增长35.4%[96] - 预收款项从年初的3682.69万元降至1312.11万元，降幅达64.4%[96] - 其他应付款从年初的2701.22万元降至850.83万元，降幅达68.5%[96] - 存货从年初的1.97亿元增至2.07亿元，增长4.9%[96] - 长期股权投资从年初的3455.85万元降至439.29万元，降幅达87.3%[96] - 固定资产从年初的3.73亿元降至3.41亿元，减少8.6%[96] - 资产总额从年初的18.65亿元降至18.16亿元，减少2.6%[96] - 负债总额从年初的10.76亿元降至10.19亿元，减少5.3%[96] - 短期借款减少27.8%至2.68亿元人民币（期初3.71亿元）[101] - 资产总额下降3.6%至18.59亿元人民币（期初17.92亿元）[101] - 未分配利润期末余额为1.979亿元，较期初增加1.9%[116] - 所有者权益合计期末余额为7.966亿元，较期初增加1.0%[116] - 资本公积期末余额为2.531亿元，与期初持平[116] - 公司2018年上半年期末未分配利润为248,984,558.44元[121] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为833,319,421.40元[121] - 公司2018年上半年期末资本公积为256,273,980.37元[121] - 公司2018年上半年期末盈余公积为34,700,882.59元[121] - 公司2018年上半年期末股本为293,360,000.00元[121] - 公司2018年上半年其他项目减少所有者权益9,380,061.52元[118] - 公司2017年同期所有者权益减少58,823,500.48元[122] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中股权转让收益1983.69万元[22] - 政府补助收入105.96万元[22] - 税收返还收入201.64万元[22] - 非流动资产处置损失192.57万元[21] - 非经常性损益合计影响净利润1755.94万元[23] - 转让参股公司股权获得投资收益1980万元[47] - 投资收益显著增长6581.7%达1959万元人民币（上期29万元）[103] - 投资收益大幅增长至1958.9万元人民币，同比增长6582%[107] 业务运营和订单情况 - 公司已获得83项专利技术，其中实用新型82项，发明1项[32] - 2018年上半年合众建材实现净利润1303万元[38] - 公司在手PCCP重点工程订单7亿元[37] - 公司收购合众建材70%股权[35][38] - 公司收购清青环保设备有限公司并于2018年7月完成全部收购工作[40] - 公司现为国家级高新技术企业及中关村高新技术企业[32] - 公司完成南水北调中线工程北京段DN4000大口径PCCP生产应用[34] - 混凝土外加剂业务全年营业收入与净利润预计同比增长[38] - 收购合众建材使净利润增加约1000万元[46] - 合众建材在手订单超过3亿元[41] - 清青环保在手订单约2.25亿元[41] - 主要产品包括预应力钢筒混凝土管（PCCP管）、钢筋混凝土管（RCP管）、混凝土及混凝土外加剂[126] 子公司和关联公司财务数据 - 安徽建淮管业工程有限公司总资产11571.72万元，净资产-2178.03万元，营业收入45.03万元，净利润-340.65万元[54] - 北京河山鸿运物流有限公司总资产501.9万元，净资产308.42万元，营业收入120.48万元，净利润-1.23万元[54] - 河南泽中管业工程有限公司总资产330.5万元，净资产-0.13万元，净利润-0.05万元[54] - 北京北排管网技术开发有限公司总资产6890.5万元，净资产1067.18万元，净利润-62.7万元[54] - 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司总资产3910.97万元，净资产2625.49万元，净利润-129.99万元[54] - 北京韩建河山科技有限公司总资产4645.11万元，净资产-51.51万元，营业收入11.34万元，净利润-26.83万元[54] - 河南韩建河山管廊开发有限公司总资产4417.35万元，净资产-45.08万元，净利润-18.98万元[54] - 河北合众建材有限公司总资产19127.72万元，净资产5612.64万元，营业收入8560.35万元，净利润1302.8万元[54] - 河北合众建材有限公司股权占比70%，注册资本2100万元[53] - 安徽建淮管业工程有限公司股权占比100%，注册资本5000万元[53] - 公司下设5家分公司及7家子公司，本期纳入合并范围的子公司共7家[125][128] - 合并范围包含安徽建淮、北京河山鸿运物流、河南泽中等7家子公司[128] 行业和市场环境 - 行业前十强PCCP企业占全国产量80%[57] - 客户扣留合同金额的5%-10%作为质量保证金[59] - 质量保证金通常在工程完工1至3年后才能收回[59] - 公司应收账款余额较高主要由于水利工程质保金支付延迟[59] - 公司主导产品PCCP主要用于大型水利工程[56] - 原材料价格波动对PCCP管道供货业务影响较大[57] - 公司具备4米口径PCCP管道生产资质[57] - 产品毛利率下降导致行业整体发展空间有限[58] - 水利工程建设工期较长且通常跨年度实施[59] - 国家水利政策变化将对公司生产经营产生较大影响[56] 股东和股权变动 - 控股股东财务资助额度从1.5亿元增加至3亿元[71][74] - 韩建集团140,000,000股限售股于2018年6月11日上市流通[66] - 2018年6月11日限售股解禁14,600万股，占公司总股本49.77%[82][84] - 限售股解禁后，有限售条件股份从14,600万股降至0万股，降幅100%[81] - 无限售条件流通股份从14,736万股增至29,336万股，增幅99.1%[81] - 股份总数保持29,336万股不变[81] - 控股股东北京韩建集团解禁14,000万股限售股[84] - 股东深圳璞石投资解禁600万股限售股[84] - 报告期末普通股股东总数43,867户[85] - 控股股东北京韩建集团持股140,297,200股，占比47.82%[87] - 董事隗合双报告期内减持204,900股[91] - 董事付立强报告期内减持225,500股[91] - 公司于2015年6月8日发行A股36,680,000股，股本增至146,680,000元[124] - 2016年5月27日通过资本公积转增股本，每10股转增10股，股本变更为293,360,000元[125] 公司治理和关联交易 - 公司及其控股股东报告期末无重大债务违约及未履行法院判决情况[68] - 报告期无重大诉讼、仲裁事项[68] - 报告期未发生会计师事务所变更及非标准审计报告[67][68] - 关联交易包括向关联方销售商品及采购商品[70] - 立体车库资产出售给韩建集团[72] 环境和社会责任 - 锅炉氮氧化物排放浓度57mg/m³，核定年排放总量0.2337吨[78] - 锅炉二氧化硫排放浓度3mg/m³，核定年排放总量0.0138吨[78] - 混凝土搅拌除尘设施粉尘去除率达95%以上[77] 会计政策和合并方法 - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号[130] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[134] - 企业合并中直接相关费用（如审计、评估、法律服务费）于发生时计入当期损益[136] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[139] - 企业合并取得的无形资产单独按公允价值计量[140] - 公司对合并中取得的被购买方未确认无形资产满足源于合同性权利或可分离用于出售等条件时确认为无形资产[141] - 购买日后12个月内取得新信息表明购买日可抵扣暂时性差异经济利益能实现时确认递延所得税资产并冲减商誉[141] - 非同一控制下企业合并发生的中介费用计入当期损益而权益性证券交易费用计入初始确认金额[141] - 判断一揽子交易的标准包括交易同时订立、整体达成商业结果、一项交易取决于其他交易发生[144] - 合并财务报表编制以控制为基础判断权力、可变回报及影响回报能力[144][145] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示且超额亏损冲减少数股东权益[146] - 内部交易未实现损益按母公司持股比例在归属于母公司净利润和少数股东损益间分配抵销[147] - 报告期内因非同一控制合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[147] - 母公司购买子公司少数股权时差额调整资本公积不足冲减再调留存收益[149] - 分步实现非同一控制合并时购买日前股权按公允价值重计量差额计入投资收益[150] - 处置子公司股权不丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[151] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[151] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[154] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[155] - 金融资产分为以公允价值计量变动入损益/持有至到期/应收款项/可供出售四类[158] - 交易性金融资产取得时按公允价值初始确认且交易费用计入当期损益[159] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入[160] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[164] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移对价与账面价值差额计入当期损益[165] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[168] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元人民币以上[175] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为3%[176] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[176] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为30%[176] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为50%[176] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为80%[176] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[176] - 关联方组合应收款项坏账计提比例为0%[176] - 押金备用金组合应收款项坏账计提比例为0%[176] - 可供出售金融资产公允价值大幅非暂时性下跌时需确认减值损失[171] - 长期股权投资重大影响判断依据包括在被投资单位董事会派有代表、参与政策制定、发生重要交易、派出管理人员或提供关键技术资料[192] - 对联营企业投资定义为投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资[193] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本[194] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为初始投资成本 包括付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[194][195] - 现金取得长期股权投资按实际支付购买价款作为初始投资成本 包含直接相关费用[196] - 发行权益性证券取得长期股权投资按权益性证券公允价值作为初始投资成本[197] - 债务重组取得长期股权投资按公允价值确定初始投资成本[198] - 对子公司投资采用成本法核算 被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为当期投资收益[199] - 对合营企业和联营企业投资采用权益法核算 初始投资成本与应享有份额差额调整当期损益或投资成本[199] - 确认投资收益时以取得投资时可辨认净资产公允价值为基础对被投资单位净利润进行调整[200] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号[13] - 公司办公地址位于北京市房山区卓秀北街6号院智汇中心6号楼8层[13] - 公司股票代码为603616，在上海证券交易所上市，股票简称为韩建河山[15]

财务业绩与亏损 - 公司2017年经营业绩亏损，2018年经营压力与资金压力较大[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5930.16万元人民币，同比下降552.11%[23] - 基本每股收益为-0.2021元/股，同比下降552.13%[24] - 加权平均净资产收益率为-7.28%，同比下降8.84个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3328.70万元人民币[27] - 公司2017年经审计净利润为-5357.26万元，归属于上市公司股东净利润为-5930.16万元[44] - 净利润大幅下降主要因环保政策影响及钢材价格上涨导致生产成本上升[24] - 公司净利润为净亏损5357.26万元，相比上年盈利1429.75万元下降474%[183] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损5930.16万元，相比上年盈利1311.65万元下降552%[183] - 母公司净利润为净亏损5226.42万元，相比上年盈利1524.08万元下降443%[186] - 综合收益总额为净亏损5.36亿元[195] 收入与成本变化 - 营业收入为7.47亿元人民币，同比增长7.35%[23] - 营业成本6.01亿元人民币，同比增长13.70%[52][53] - 整体毛利率19.54%，同比下降4.52个百分点[55] - PCCP产品毛利率17.30%，同比下降10.53个百分点[55] - 营业收入为6.54亿元，较上年同期6.91亿元下降5.3%[186] - 营业成本为5.32亿元，较上年同期5.24亿元增长1.4%[186] - 合并营业收入增长7.4%至7.47亿元[182] - 合并营业成本增长13.7%至6.01亿元[182] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7861.46万元人民币，同比下降153.52%[23][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，同比下降37.52%[52] - 经营活动现金流净额由正转负，同比下降153.52%至-7861万元[65] - 投资活动现金流净额同比下降37.52%至-2.144亿元，因新厂建设及收购[65] - 经营活动产生的现金流量净额为流出，经营活动现金流入小计8.04亿元，较上年同期10.14亿元下降20.7%[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.71亿元，较上年同期9.79亿元下降21.3%[188] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1.47亿元变为-7861万元[189] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，净流出从1.56亿元扩大至2.14亿元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额增长39.2%，从1.35亿元增至1.88亿元[189] - 期末现金及现金等价物余额减少39.8%，从2.65亿元降至1.6亿元[189] - 销售商品提供劳务收到的现金下降24.2%，从9.49亿元降至7.19亿元[191] - 购买商品接受劳务支付的现金增长4.7%，从5.54亿元增至5.8亿元[191] 费用变化 - 管理费用1.18亿元人民币，同比增长46.02%[52] - 财务费用3241.29万元人民币，同比增长61.26%[52] - 财务费用因银行融资规模加大较去年增加1000万元[45] - 管理费用同比增长46.02%至1.184亿元，主要因收购合众建材70%股权及折旧摊销增加[60] - 财务费用同比增长61.26%至3241万元，因新厂建设及收购导致融资规模扩大[60] - 财务费用为3115.58万元，较上年同期2011.02万元增长55%[186] - 合并财务费用激增61.3%至3241万元[182] 资产与负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为7.75亿元人民币，同比下降8.17%[23] - 收购合众建材造成商誉增加1.216亿元[35] - 商誉同比激增1307.55%至1.309亿元，主因收购合众建材70%股权[67] - 应收票据同比增长1122.93%至2954万元，因收购合众建材[67] - 短期借款同比下降31.37%至2.739亿元，公司调整债务结构[67] - 预收账款同比下降74.33%至3683万元，因项目结算冲减预收款[67] - 应付票据同比增长649.34%至1.541亿元，主因收购后票据结算增加[67] - 货币资金期末余额为2.22亿元人民币，较期初2.75亿元减少19.3%[174] - 应收账款期末余额为5.93亿元人民币，较期初6.41亿元减少7.5%[175] - 存货期末余额为1.97亿元人民币，较期初1.65亿元增长19.6%[175] - 商誉期末余额为1.31亿元人民币，较期初930万元大幅增长1307.4%[175] - 短期借款期末余额为2.74亿元人民币，较期初3.99亿元减少31.4%[175] - 流动资产合计期末为10.75亿元人民币，较期初11.46亿元减少6.2%[175] - 非流动资产合计期末为7.90亿元人民币，较期初6.49亿元增长21.7%[175] - 资产总计期末为18.65亿元人民币，较期初17.95亿元增长3.9%[175] - 长期待摊费用期末余额为5169万元人民币，较期初8376万元减少38.3%[175] - 在建工程期末余额为2733万元人民币，较期初4748万元减少42.4%[175] - 合并负债总额同比增长14.9%至10.76亿元[176] - 母公司货币资金减少20.9%至2.11亿元[178] - 母公司应收账款同比下降21.2%至4.78亿元[178] - 母公司长期股权投资增长125.5%至2.81亿元[178] - 母公司短期借款减少32.9%至2.68亿元[179] - 合并未分配利润减少25.4%至1.94亿元[177] - 母公司预收款项下降74.3%至3683万元[179] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少25.3%，从2.6亿元降至1.94亿元[195] 业务线与项目表现 - 湖北项目（中标金额8.86亿元）2017年仅完成预计工程量40%，影响收入减少2.29亿元[45] - 2017年PCCP中标合同额约2.2亿元，较2016年16亿元同比大幅下降[45] - 收购合众建材70%股权，其全年主营业务收入13522.34万元，同比增长93.19%[47] - 合众建材全年净利润2789.65万元，超额完成承诺净利润1800万元的55%[47] - 归属于韩建河山的合众建材净利润为1909.67万元[47] - 河北合众建材净利润1909.67万元，净资产收益率44.3%[78] - 安徽建淮管业净亏损1380.76万元，净资产为负1837.37万元[77] - 湖北源水六局华浙韩建管业净利润842.39万元，净资产收益率30.6%[77] - 河南韩建河山管廊开发公司注册资本5000万元，净亏损26.1万元[78] - 钢材采购成本因价格上涨增加约4000万元[44] - 公司拥有7个生产基地覆盖北京安徽河南山西辽宁湖北吉林[33] - 公司引入混凝土外加剂、立体车库和地下管廊等新业务布局[84] - 混凝土外加剂样品已批量在美国市场试用[84] - 房山区智慧泊车项目投资4000万元占地面积2万多平方米停车位约1200个[35] - 河南新乡市地下管廊生产基地一期投入2300万元[35] - 河南管廊子公司一期投资2300多万元，计划2018年末投产[47] - 河南韩建河山管廊开发有限公司计划2018年下半年正式投产[85] - 山西朔州市怡西路等综合管廊工程采用PPP模式，总投资约8000万元[85] - 内蒙古引绰济辽工程计划于2018年招标，为公司重点跟踪项目[83] - 安徽龙河口引水项目划分为两个标段，每标段管材采购约1亿元[83] - 山西朔州分公司跟进20公里PCCP管材招标工作[83] - 公司2017年订单储备量少，严重制约2018年发展[81] 管理层讨论与战略指引 - 公司2018年严格杜绝亏损，将处理连续亏损的不良资产[82] - 公司2018年将建立全员成本目标管理体系以应对成本费用大幅上涨严重侵蚀利润的问题[87] - 公司2018年将建立系统预算管理体系确保管理费逐年降低[87] - 公司全面推进物资集中采购以降低物流成本促进降本增效[87] - 公司针对北京五个单位进行整合统编为北京事业部[87] 研发与创新能力 - 公司获得83项专利技术其中实用新型82项发明1项[39] - 研发投入总额3059万元，占营业收入比例4.09%，资本化比重29.55%[62] - 公司被授予中国PCCP质量创新联盟理事单位称号[39] - 公司被评为2017中国建材企业500强[39] - 公司获得北京市信用AAA级企业证书[39] 关联交易与关联方 - 控股股东韩建集团提供不超过1.5亿元的财务资助[112] - 公司租赁控股股东韩建集团写字楼作为办公场所[110] - 公司向关联人销售产品及提供劳务[110] - 公司接受关联人提供建筑施工等服务[110] 股东与股权变动 - 报告期末普通股股东总数为41,211户，较上一报告期末减少8,231户（下降16.65%）[122] - 控股股东北京韩建集团有限公司持股140,297,200股，占总股本47.82%[124] - 股东田玉波持股5,800,000股，占总股本1.98%，其中质押股份2,780,000股[124] - 股东田兴减持100,000股，期末持股3,100,000股，占总股本1.06%[124] - 股东田玉涛增持62,200股，期末持股2,422,200股，占总股本0.83%[124] - 股东李德奎减持400,000股，期末持股2,000,000股，占总股本0.68%[124] - 股东田雄减持530,000股，期末持股1,870,000股，占总股本0.64%[124] - 股东阳亚男增持1,535,000股，期末持股1,535,000股，占总股本0.52%[124] - 董事田广良持股从6400股增至50400股，增持44000股[134] - 董事兼副总裁隗合双持股从180万股减持至135万股，减持45万股[134] - 董事兼副总裁付立强持股从120.86万股减持至90.86万股，减持30万股[134] - 董事兼财务总监魏良彬持股从105万股减持至85万股，减持20万股[134] - 副总裁兼总工程师刘江宁持股从120万股减持至90万股，减持30万股[134] - 董事会秘书兼副总裁孙雪持股从60万股减持至45万股，减持15万股[134] - 公司董事及高级管理人员合计持股变动为减持1,756,000股，总持股降至12,859,000股[135] - 公司监事李德奎于2017年6月16日减持400,000股股份，减持后持股2,000,000股[135] - 公司监事李保伟于2017年6月16日持股100,000股，未发生变动[135] - 实际控制人为北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社，成立于1988年12月[129] - 韩建集团承诺36个月内不减持发行前所持股份[99] 公司治理与人员 - 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人陈迎迎声明保证财务报告真实准确完整[4] - 公司董事会秘书为孙雪，证券事务代表为崔钢[16] - 董事长兼总裁田玉波持股580万股，年度税前报酬总额29万元[134] - 独立董事刘凯湘、张云岭、张敏年度税前报酬均为7.2万元[134] - 监事高凌霞持股45万股保持不变，年度税前报酬6万元[134] - 财务总监魏良彬持有注册会计师、高级会计师及注册税务师资格，2010年起任职公司财务负责人[135] - 总裁田玉波自2004年7月起历任公司总经理、总裁职务，现任董事长[135] - 独立董事刘凯湘兼任北京大学法学院教授及多家上市公司独立董事职务[135] - 副总裁刘江宁自2004年起任职公司总工程师，持有工学博士及高级工程师资格[136] - 公司董事监事及高级管理人员实际获得报酬合计186.2万元[139] - 李德奎辞去公司监事及监事会主席职务，生效日期为2017年6月16日[136] - 李保伟辞去公司监事职务，生效日期为2017年6月16日[136] - 公司于2017年5月17日召开第三届监事会第三次会议，全票通过补选监事议案[136] - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，占比33.3%[149] - 公司监事会成员3人，其中职工代表1人，占比33.3%[149] - 2017年召开董事会会议次数8次，其中通讯方式召开6次，占比75%[152] - 2017年召开董事会会议中现场结合通讯方式召开2次，占比25%[152] - 董事张云岭本年应参加董事会次数8次，亲自出席8次，出席率100%[152] - 董事刘凯湘本年应参加董事会次数8次，亲自出席8次，出席率100%[152] - 董事张敏本年应参加董事会次数8次，亲自出席8次，出席率100%[152] 员工与组织架构 - 母公司在职员工数量为691人[143] - 主要子公司在职员工数量为226人[143] - 在职员工总数合计917人[143] - 生产人员数量为522人占总员工数56.9%[143] - 行政人员数量为226人占总员工数24.6%[143] - 本科及以上学历员工88人占总员工数9.6%[143] - 大学专科学历员工190人占总员工数20.7%[143] - 大学专科以下学历员工639人占总员工数69.7%[143] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为8人[143] 分红与利润分配 - 公司2017年度拟不进行利润分配，不以资本公积转增股本[5] - 2015年度现金分红627.1万元占合并后归属上市公司股东净利润的30%[97] - 2015年每股派发现金红利0.04275元并以资本公积金每10股转增10股[97] - 转增后公司总股本从1.47亿股增至2.93亿股[97] - 2016年度现金分红655.95万元占合并报表归属普通股股东净利润的50%[98] - 2016年每股派发现金红利0.02236元[98] - 2017年合并报表归属普通股股东净利润为-6021.2万元[98] - 公司近三年现金分红比例分别为30%、50%和0%[98] - 公司对所有者分配利润6,559,323.18元[198] 审计与合规 - 北京兴华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所，签字会计师为陈红、刘宗福[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导期间至2017年12月[21] - 境内会计师事务所报酬为800,000.00元[107] - 内部控制审计会计师事务所报酬为200,000.00元[107] 应收账款与资产质量 - 公司应收账款为6.7亿元，计提坏账8400万元[82] - 截至2017年12月31日，公司应收账款余额677,212,668.34元[163] - 应收账款坏账准备金额83,952,861.85元，占应收账款余额的12.4%[163] - 应收账款账面价值593,259,086.49元，占资产总额的31.82%[163] - 公司应收账款存在较大余额因客户扣留合同金额5%-10%作为质量保证金[93] - 资产减值损失为1802.49万元，较上年同期1385.95万元增长30%[186] 环境与社会责任 - 公司粉尘除尘率达95%以上[116] - 公司锅炉使用天然气清洁能源[116] - 公司预应力钢筒混凝土管生产线于2012年3月30日通过环评验收[115] - 公司商品混凝土项目于2011年7月26日通过环评验收[115] - 2017年主要污染物二氧化硫排放浓度为3mg/m³，核定排污总量为0.0235吨[117] - 2017年主要污染物氮氧化物排放浓度为55mg/m³，核定排污总量为0.4137吨[117] 融资与投资活动 - 公司收购河北合众建材有限公司70%股权价格为1.4亿元[35] - 收购河北合众建材70%股权，注册资本2100万元[73][75] - 湖北源水管业资产转让获得1772.93万元[76] - 201

收入和利润（同比环比） - 营业收入9840.25万元人民币，同比增长7.58%[6] - 营业总收入9840万元人民币同比增长7.6%[26] - 归属于上市公司股东的净利润238.46万元人民币，同比大幅增长158.75%[6] - 净利润346万元人民币同比增长275%[27] - 归属于母公司股东净利润238万元人民币同比增长158.7%[27] - 基本每股收益0.0081元/股，同比增长161.29%[6] - 基本每股收益0.0081元人民币同比增长161.3%[27] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损1465.17万元人民币，同比扩大153.37%[6] - 综合收益总额为328.6万元，同比增长16.8%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本1.15亿元人民币同比增长17.3%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9078.06万元人民币，同比恶化58.85%[6] - 经营活动现金净流出9078.1万元，同比扩大58.9%[31] - 投资活动现金净流入3548.3万元，去年同期为净流出997.2万元[31] - 筹资活动现金流量净额11.36万元，上年同期9365.01万元，同比下降99.9%[16] - 筹资活动现金净流入11.4万元，同比下降99.9%[31] - 销售商品提供劳务收到现金1.6亿元，同比下降21.9%[30] - 购买商品接受劳务支付现金1.9亿元，同比下降6.2%[30] - 支付职工现金1947.7万元，同比下降28.8%[31] - 取得借款收到现金4100万元，同比下降59%[31] - 母公司经营活动现金净流出1.14亿元，同比扩大101.7%[33] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1.67亿元，较年初2.22亿元下降24.9%[20] - 应收账款期末余额5.39亿元，较年初5.93亿元下降9.1%[20] - 短期借款期末余额2.81亿元，较年初2.74亿元增长2.6%[21] - 应付票据期末余额1.12亿元，较年初1.54亿元下降27.1%[21] - 资产总额期末17.32亿元，较年初18.65亿元下降7.1%[20] - 公司总资产从17.32亿元人民币增长至18.59亿元人民币，增幅7.3%[25] - 流动负债从6.92亿元人民币增至8.22亿元人民币，增幅18.8%[25] - 短期借款从2.81亿元人民币降至2.68亿元人民币，降幅4.6%[25] - 应付账款从1.22亿元人民币增至1.93亿元人民币，增幅57.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额1.67亿元，较期初下降24.9%[31] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额1703.63万元人民币，主要来自股权转让收益1983.69万元[7][9] - 投资收益报告期1975.79万元，上年同期-3.95万元，同比增幅50116.79%[15] 股权投资与税费 - 长期股权投资期末余额456.2万元，同比下降86.8%，主要因转让中地华清股权[14][20] - 应交税费期末余额314万元，同比下降83.14%，主要因应交增值税减少[14][22] 母公司表现 - 母公司营业收入7957万元人民币同比下降12.9%[29] 股东信息 - 控股股东北京韩建集团有限公司持股1.40亿股，占比47.82%，其中质押8140万股[11] - 公司股东总户数为51,094户[11] 净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产7.78亿元人民币，较上年度末微增0.31%[6] - 归属于母公司所有者权益期末7.78亿元，较年初7.75亿元增长0.3%[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.49亿元人民币，同比增长17.53%[6] - 1-9月营业总收入448,718,922.96元，较上年同期381,798,006.27元增长17.5%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2601.46万元人民币，同比下降291.2%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2536.06万元人民币，同比下降314.45%[6] - 净利润亏损扩大至2210万元，同比大幅下降232.33%[12] - 营业利润为-2368万元人民币，同比亏损扩大191%[27] - 净利润为-2210万元人民币，同比亏损扩大232%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为-2601万元人民币[28] - 母公司净利润为-1611万元人民币，同比亏损扩大2650%[30] - 综合收益总额为643.8万元，同比下降1611.0万元（降幅约250%）[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.726亿元人民币，同比增长19.7%[27] - 财务费用增至2425万元，同比增长59.4%，主要因投资项目增加扩大银行贷款规模[12][13] - 母公司营业成本为3.021亿元人民币，同比增长3.4%[30] - 母公司财务费用为2411万元人民币，同比增长58.4%[30] - 母公司所得税费用为36万元人民币，同比下降266%[30] - 资产减值损失增至339万元，同比上升149.34%，主要因收购合众建材及应收账款增加[12][13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2199.11万元人民币，同比下降122.28%[6] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-2199万元，同比下降122.28%[12] - 筹资活动现金流量净额增长至1.5亿元，同比增长40.17%[12] - 经营活动现金流量净额为-2199.1万元，同比减少12068.6万元（降幅约122%）[34] - 销售商品提供劳务收到现金4.79亿元，同比减少1.92亿元（降幅约29%）[34] - 投资活动现金流量净额为-1.98亿元，同比扩大4273.9万元[34] - 筹资活动现金流量净额1.50亿元，同比增加4310.3万元（增幅约40%）[35] - 支付职工现金7230.6万元，同比减少545.9万元[34] - 投资支付现金1.58亿元，同比增加8467.0万元（增幅约116%）[34] - 取得借款收到现金3.18亿元，同比减少1.33亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负3962.65万元，同比由正转负，去年同期为正值9730.23万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.92亿元，去年同期为负1.54亿元，同比恶化24.5%[38] - 投资支付的现金为1.82亿元，较去年同期的7311万元增长148.9%[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金3485.24万元，较去年同期的8312.18万元下降58.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.51亿元，较去年同期的1.07亿元增长40.3%[38] - 取得借款收到的现金为3.18亿元，较去年同期的4.51亿元下降29.5%[38] - 偿还债务支付的现金为2.27亿元，较去年同期的3.25亿元下降30.1%[38] - 分配股利等支付的现金为2554.71万元，较去年同期的1878.13万元增长36.0%[38] - 现金及现金等价物净增加额为负8091.56万元，去年同期为正值5041.42万元[38] 资产和负债变化 - 总资产19.15亿元人民币，较上年度末增长6.68%[6] - 归属于上市公司股东的净资产8.08亿元人民币，较上年度末下降4.29%[6] - 货币资金减少至1.6亿元，同比下降41.69%，主要因投资项目增加及税费支付增加[14][15] - 存货增至3.12亿元，同比增长89.63%，主要因PCCP产品未结算及收购合众建材[14][16] - 商誉大幅增至1.32亿元，同比增长1319.02%，主要因收购合众建材70%股权[14][16] - 长期借款新增1.9997亿元，主要因新增投资项目导致银行贷款增加[15][16] - 应付票据增至1.085亿元，同比增长427.64%，主要因承兑汇票结算货款增加[15][16] - 公司总负债从年初936,386,774.56元增至1,095,377,266.69元，增长17.0%[21] - 货币资金从年初266,779,587.84元降至140,660,019.15元，减少47.3%[23] - 应收账款从年初606,317,901.87元降至525,826,473.36元，减少13.3%[23] - 存货从年初156,212,125.31元增至279,029,644.70元，增长78.6%[24] - 长期股权投资从年初124,606,564.35元增至308,168,723.23元，增长147.3%[24] - 短期借款从年初399,110,097.89元降至337,110,097.89元，减少15.5%[24] - 应付账款从年初260,152,064.57元降至143,838,932.30元，减少44.7%[24] - 归属于母公司所有者权益从年初844,219,879.51元降至807,995,360.02元，减少4.3%[21] - 未分配利润从年初259,885,016.55元降至227,311,068.47元，减少12.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额2.06亿元，同比增加1565.2万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元，较期初的2.67亿元下降30.4%[38] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3.14%，同比下降2.34个百分点[6] - 基本每股收益为-0.0887元/股，同比下降290.75%[6] - 非经常性损益项目合计影响净利润-65.40万元人民币[8] - 股东总数为45,202户[10] - 基本每股收益为-0.0887元/股，同比下降204%[29] - 基本每股收益0.0219元/股，同比下降0.0549元[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.335亿元人民币，同比增长59.60%[15] - 营业收入同比增长59.60%至2.335亿元[35] - 营业收入为2.34亿元人民币，同比增长59.6%[90] - 母公司营业收入为2.21亿元人民币，同比增长49.7%[94] - 归属于上市公司股东的净亏损为2873.41万元人民币，同比收窄8.70%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2805.65万元人民币，同比收窄9.60%[15] - 基本每股收益从-0.2146元改善至-0.0979元，同比增长54.38%[16] - 稀释每股收益从-0.2146元改善至-0.0979元，同比增长54.38%[16] - 扣非基本每股收益从-0.2116元改善至-0.0956元，同比增长54.82%[16] - 加权平均净资产收益率从-3.83%改善至-3.40%，提升0.43个百分点[16] - 扣非加权平均净资产收益率从-3.78%改善至-3.32%，提升0.46个百分点[16] - 营业亏损为3449.59万元人民币，较上期亏损3607.61万元有所收窄[90] - 净利润亏损2784.10万元人民币，较上期亏损3147.29万元减少11.5%[92] - 基本每股收益为-0.0979元/股，较上期-0.2146元改善54.4%[92] - 公司净利润亏损2254.85万元，同比亏损收窄10.0%[95] - 综合收益总额亏损2784万元，其中归属于母公司所有者的亏损为2873万元[105] - 本期综合收益总额亏损人民币22,548,466.11元[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长58.52%至1.825亿元[35] - 销售费用同比下降50.82%至1270万元[35] - 研发支出同比下降66.35%至304万元[35] - 营业总成本为2.68亿元人民币，同比增长44.3%[90] - 支付职工现金4871.59万元，同比上升4.3%[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.159亿元人民币，同比下降253.60%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降253.60%至-1.159亿元[35] - 投资活动现金流量净额同比下降63.14%至-1.676亿元[35] - 经营活动现金流量净额减少 因项目投产需支付原材料及人工费用[37] - 经营活动现金流量净流出1.16亿元，同比扩大253.6%[98] - 投资活动现金流量净流出1.68亿元，同比扩大63.1%[98] - 筹资活动现金流量净流入1.34亿元，同比增加40.1%[98] - 营业收入现金流入3.13亿元，同比下降13.0%[97] - 购买商品支付现金3.31亿元，同比上升8.7%[98] - 投资支付现金1.58亿元，同比上升181.8%[98] - 取得借款现金流入2.08亿元，同比下降29.3%[98] - 期末现金余额1.15亿元，同比上升16.4%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.677亿元人民币，较上年同期的-1.02亿元恶化64.5%[102] - 筹资活动现金流入小计为2.854亿元人民币，其中取得借款收到的现金为2亿元，同比减少31.9%[102] - 筹资活动现金流出小计为1.589亿元人民币，其中偿还债务支付的现金为1亿元，同比减少57.9%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.265亿元人民币，较上年同期的9564万元增长32.3%[102] - 期末现金及现金等价物余额为1.02亿元人民币，较期初的2.567亿元减少60.3%[102] 资产和负债变化 - 货币资金减少47.78%至1.44亿元 主要因现金收购源水管业和合众建材股权[40][43] - 应收票据增长172.81%至659万元 因收到承兑汇票增加[40][43] - 存货增长60.03%至2.63亿元 因湖北吉林项目管材未进入结算期[40][43] - 商誉增长1319.02%至1.32亿元 主要因收购合众建材股权[40][43] - 应付票据增长220.47%至6590.56万元 因承兑汇票结算方式增加[40][43] - 长期借款新增1.9999亿元 因新增投资项目扩大银行贷款[41][43] - 货币资金减少至1.436亿元，较期初下降47.8%[84] - 应收账款为6.054亿元，较期初下降5.5%[84] - 存货增长至2.633亿元，较期初大幅增加60.1%[84] - 短期借款减少至3.050亿元，较期初下降23.6%[85] - 应付账款减少至1.591亿元，较期初下降37.4%[85] - 长期借款新增1.999亿元，期初为零[85] - 短期借款为2.99亿元人民币，较上期3.99亿元减少25.0%[89] - 应付账款为1.38亿元人民币，较上期2.60亿元大幅减少46.8%[89] - 无形资产为7824.88万元人民币，较上期7996.97万元减少2.2%[89] - 母公司货币资金减少至1.302亿元，较期初下降51.2%[88] - 母公司长期股权投资增长至2.894亿元，较期初大幅增加132.3%[88] 子公司和投资表现 - 安徽建淮管业工程有限公司为全资子公司（100%股权），注册资本5000万元，报告期净资产-921.22万元，净利润-464.60万元[45][48] - 北京河山鸿运物流有限公司为全资子公司（100%股权），注册资本100万元，报告期净利润-25.69万元[45][48] - 河南泽中管业工程有限公司为全资子公司（100%股权），注册资本2000万元，报告期总资产仅5万元，营收0元[45][48] - 北京北排管网技术开发有限公司持股35%，注册资本1000万元，报告期净利润91.60万元[45][48] - 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司为全资子公司（100%股权），注册资本1000万元，报告期净利润-115.69万元[45][48] - 北京韩建河山科技有限公司为全资子公司（100%股权），注册资本2000万元，报告期净利润-68.96万元[45][48] - 河北合众建材有限公司持股70%，注册资本2100万元，报告期净利润297.41万元，营收1318.01万元[45][48] - 中地华清投资有限公司持股13.04%，注册资本23000万元[45] - 公司收购合众建材70%股权带来收入1318.01万元及净利润297.41万元[39] - 河北合众建材自2017年6月起纳入合并报表范围[65] - 河北合众建材纳入合并报表金额为297.41万元[65] - 河北合众建材2017年1-6月实现扣非净利润1180.14万元[65] 收购和重大交易 - 商誉因收购合众建材70%股权增加122.67百万元，增长率1319.02%[26] - 收购合众建材70%股权交易金额为140百万元[26] - 公司收购合众建材70%股权拓展产业链[29][33] - 公司2017年5月16日收购河北合众建材有限公司70%股权[65] - 河北合众建材承诺2017年度扣非净利润不低于人民币1800万元[65] - 湖北源水管业资产转让获得价款1772.93万元[47] - 公司2017年4月17日终止2016年度非公开发行A股股票计划[61] 股东和股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为52,168户[70] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[69] - 控股股东北京韩建集团有限公司期末持股140,297,200股占比47.82%[72] - 北京韩建集团有限公司持有限售股140,000,000股将于2018年6月11日解禁[74] - 股东曲水嘉汇达企业管理有限公司报告期内减持3,800,000股期末持股4,200,000股占比1.43%[72] - 董事隗合双报告期内通过二级市场减持450,000股期末持股1,350,000股[77] - 监事李德奎报告期内通过二级市场减持400,000股期末持股2,000,000股[77] - 董事付立强报告期内通过二级市场减持300,000股期末持股908,600股[77] - 董事魏良彬报告期内通过二级市场减持200,000股期末持股850,000股[77] - 高管刘江宁报告期内通过二级市场减持250,000股期末持股950,000股[77] - 董事田广良报告期内通过二级市场增持5,600股期末持股12,000股[77] - 深圳璞石投资企业持有6,000,000股限售股占比2.05%将于2018年6月11日解禁[72][74] - 公司股本为人民币293,360,000元[109][111] - 资本公积为人民币256,273,980.37元[109][111] - 盈余公积为人民币34,700,882.59元[109][111] - 未分配利润为人民币282,210,948.98元[110] - 所有者权益合计为人民币866,545,811.94元[110] - 其他资本变动导致所有者权益减少人民币1,277,912.84元[109] - 上期通过资本公积转增股本人民币146,680,000元[111] - 上期提取盈余公积人民币1,524,082.27元[111] - 上期对所有者分配利润人民币6,270,615.38元[111] - 公司于2015年6月8日发行A股36,680,000股，总股本增至人民币146,680,000元[113] - 2016年5月27日通过资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本变更为人民币293,360,000元[114] 业务和市场竞争 - 公司中标金额达8.86亿元的水利工程项目[32] - 公司拥有75项专利技术(74项实用新型+1项发明)[27] - 主导产品PCCP最大口径达DN4000且实现批量生产[29] - 公司主导产品PCCP面临市场竞争加剧及大额订单执行不确定性风险[49][50] - 行业前十强PCCP企业占全国产量80%[53] - 客户扣留合同金额5%-10%作为质量保证金[53] - 钢材、水泥、砂石占公司营业成本比重较大[52] - 公司应收账款余额较高因水利工程工期长且跨年度实施[53] - 大型水利工程PCCP管道供货合同金额大且供货周期长[53] - 公司面临原材料价格波动导致生产成本变化风险[52] - 公司产品毛利率下降因行业集中度提高和竞争加剧[53] - 国家水利政策变化将对公司生产经营产生较大影响[51] - 公司计划拓展主业范围向政策鼓励方向发展[54] - 重大水利工程招标建设节奏与会计分期不匹配导致收入波动[51] 财务风险和资产受限 - 应收账款受限8535.54万元 因办理应收账款保理业务[42] - 其他货币资金受限2822.96万元 作为银行承兑汇票保证金[42] - 归属于上市公司股东的净资产为8.118亿元人民币，较上年度末下降3.84%[15] - 总资产为18.236亿元人民币，较上年度末增长1.61%[15] - 归属于母公司所有者权益为8.118亿元，较期初下降3.8%[86] - 未分配利润为2.312亿元，较期初下降11.0%[86] - 归属于母公司所有者权益合计为8.201亿元，较上年期末的8.583亿元下降4.5%[105] - 资本公积减少365万元至2.526亿元，主要因所有者投入减少[105] - 未分配利润减少2873万元至2.312亿元，主要受综合收益总额亏损2873万元影响[105] - 少数股东权益减少581万元至832万元，降幅达41.1%[105] - 公司总资产为18.35亿元人民币，较上期18.10亿元略有增长[89] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失983,451元[19] - 计入当期损益的政府补助83,717.21元[20] - 其他营业外收支净额10,069.69元[20] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址位于北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号[11] - 公司法定代表人为田玉波[9] - 公司股票代码为603616，在上海证券交易所上市交易[13] - 报告期内公司未进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司及控股股东报告期末诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期情况[62] - 公司2017年6月16日年度股东大会决议续聘致同会计师事务所为2017年度财务及内控审计机构[62] - 公司合并财务报表范围涵盖6家子公司[116] - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会披露规则第15号[117] 会计政策和核算方法 - 公司营业周期为12个月[122] - 记账本位币为人民币[123] - 企业合并区分同一控制与非同一控制下会计处理方法[124][127] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[130] - 合并财务报表编制基础以公司和子公司报表为基础并抵销公司间重大交易和往来余额[132] - 同一控制下企业合并增加的子公司自最终控制方控制之日起纳入合并范围[132] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末纳入合并报表[132] - 购买子公司少数股权差额调整合并资产负债表资本公积[133] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[134] - 分步处置股权直至丧失控制权可能作为一揽子交易会计处理[135] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[137] - 金融工具初始确认分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[141] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[146] - 金融负债分类为以公允价值计量变动入损益金融负债和其他金融负债[147] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[162] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为3%[163] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[163] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[163] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[163] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80%[163] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[163] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月视为减值客观证据[156] - 合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备[163] - 押金备用金组合经个别认定后不计提坏账准备[163] - 公司存货分类包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品[164] - 存货发出计价采用加权平均法[165] - 存货跌价准备按单个项目计提并在影响因素消失时转回[166] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[168] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算对联营/合营企业采用权益法[173] - 权益法下初始投资成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[173] - 持有20%至50%表决权股份通常认定具有重大影响[179] - 房屋及建筑物折旧年限20年残值率5%年折旧率4.75%[184] - 机器设备折旧年限10年残值率5%年折旧率9.50%[184] - 运输设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19.00%[184] - 固定资产使用寿命和预计净残值差异需调整 年度终了复核[185] - 大修理费用符合固定资产确认条件部分计入资产成本 否则计入当期损益[185] - 在建工程成本按实际工程支出确定 包括资本化借款费用[187] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、费用发生及购建活动开始三条件[188] - 借款费用资本化中断标准为非正常中断且连续超过3个月[190] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[191] - 无形资产使用寿命不确定的不进行摊销[192] - 开发阶段支出满足5项条件才能资本化 否则计入当期损益[196] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[197] - 长期待摊费用按预计受益期限平均摊销 不能受益则全额计入当期损益[198]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为6.96亿元人民币，同比增长14.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1311.65万元人民币，同比下降37.25%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为730.98万元人民币，同比下降65.59%[20] - 营业收入696,161,509.21元同比增长14.65%[43][44] - 净利润14,297,490.23元[41] - 营业收入同比增长14.6%至6.96亿元（6.07亿元）[167] - 净利润同比下降31.6%至1429万元（2090万元）[168] - 基本每股收益同比下降72.5%至0.0447元（0.1629元）[168] - 营业利润同比下降58.8%至1772万元，上年同期为4302万元[171] - 净利润同比下降57.3%至1524万元，上年同期为3572万元[171] - 基本每股收益下降82.1%至0.0497元/股[171] - 基本每股收益为0.0447元/股，同比下降72.56%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0249元/股，同比下降84.96%[21] - 加权平均净资产收益率为1.56%，同比下降1.6677个百分点[21] - 综合收益总额为14,297,490.23元，同比下降31.6%[180] - 本期综合收益总额为15,240,822.71元[186] - 上期（2015年）综合收益总额为35,724,239.91元[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本528,865,722.22元同比增长18.66%[43][44] - 研发支出23,728,800.30元同比增长33.41%[43] - 公司建材行业营业成本总额为52,739.21万元，同比增长19.92%[50] - 直接材料成本为36,743.86万元，占建材行业总成本69.67%，同比增长18.38%[50] - PCCP产品直接材料成本为21,476.95万元，同比大幅增长59.64%[50] - 研发投入总额为2,372.88万元，占营业收入比例3.41%[54] - 营业成本同比增长18.7%至5.29亿元（4.46亿元）[167] - 资产减值损失为1,669.25万元，同比大幅增长411.63%[53] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元人民币，同比增长280.18%[20] - 经营活动现金流量净额146,898,078.50元同比大幅改善280.18%[43] - 经营活动现金流量净额为14,689.81万元，同比大幅增长280.18%[58] - 投资活动现金流量净额为-15,593.46万元，同比恶化103.55%[58] - 经营活动现金流量净额改善，从负8153万元转为正14690万元[173] - 投资活动现金流出增加103.4%至1.58亿元，主要因购建长期资产支出9414万元[173] - 筹资活动现金净流入13491万元，同比下降35.8%[174] - 销售商品提供劳务收到现金增长72.0%至9.79亿元[173] - 支付职工现金增长15.0%至1.04亿元[173] - 期末现金及等价物余额增长90.6%至2.65亿元[174] - 取得借款收到的现金增长39.0%至5.33亿元[174] - 投资活动现金流出小计为156,586,853.31元，同比增长103.5%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,498,640.26元，同比恶化100.9%[177] - 筹资活动现金流入小计为581,227,287.95元，同比下降28.6%[177] - 取得借款收到的现金为532,733,808.63元，同比增长42.0%[177] - 偿还债务支付的现金为357,700,000.00元，同比下降35.8%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为134,909,762.68元，同比下降39.0%[177] - 期末现金及现金等价物余额为256,685,992.55元，同比增长87.1%[177] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土排水管（RCP）[11] - PCCP产品收入444,208,674.46元同比增长57.02%[47] - 立体车库业务收入3,373,333.33元毛利率4.20%[47] - PCCP生产量99.87千米同比增长98.80%[48] - 公司重点发展地下管廊海绵城市及移动立体车库三项新业务[75] - PCCP产品销售合同主要通过投标方式取得具有订单金额大生产及供货持续时间长等特点[77] - 公司主导产品PCCP采用订单式生产模式[30] 各地区表现 - 华中地区收入198,662,931.15元同比大幅增长838.95%[47] - 公司拥有北京安徽河南山西辽宁湖北吉林七个生产基地[31] - 公司以现有七大生产基地为核心开拓市场包括山西陕西黑龙江吉林辽宁安徽湖北河南及京津冀地区[73] - 公司以沈阳吉林为双核心全面打开东北市场并大力拓展内蒙市场[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划将国内重点水利工程市场划分为五大区域实施区域化管理[73] - 公司要求2017年严格杜绝亏损亏损单位采用竞岗制连续亏损将处理不良资产[72] - 公司重点跟进朔州市怡西路太原市汾东污水处理厂管线等山西市场工程[74] - 公司持续跟进合肥第七水厂引水二期工程与大别山引水工程以开标即拿工程为目标[74] - 公司跟踪内蒙引绰济辽项目辽宁段大伙房应急供水二期工程铁岭市城市供水工程等辽宁市场项目[74] - 公司正筹备与辽宁吉林山西河南等地开展PPP+EPC模式建设项目[75] - 公司2016年再融资计划于2017年4月17日终止[97] 分红和股东回报 - 公司2016年度现金分红人民币655.83万元，占归属上市公司股东净利润的50%[4] - 分红方案为每10股派发人民币0.2236元（含税），总股本基数为2.9336亿股[4] - 公司2016年现金分红金额为6,558,252.87元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50%[87] - 公司2015年现金分红6,270,974.03元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30%[86] - 公司2015年度以资本公积金每10股转增10股，总股本由14,668万股增至29,336万股[86] - 2016年5月公司实施资本公积转增股本，每10股转增10股[193] - 对所有者分配利润6,270,615.38元[186] 资产、负债和权益变动 - 2016年末总资产为17.95亿元人民币，同比增长20.69%[20] - 总资产1,794,736,082.66元股东权益858,349,308.10元[41] - 存货金额为16,455.77万元，同比增长70.71%[61] - 预收款项金额为14,347.85万元，同比增长396.82%[61] - 货币资金同比增长85.2%至2.75亿元[159] - 应收账款同比下降5.0%至6.41亿元[159] - 存货同比增长70.7%至1.65亿元[159] - 短期借款同比增长81.3%至3.99亿元[160] - 预收款项同比增长396.8%至1.43亿元[160] - 总资产同比增长20.7%至17.95亿元[160] - 长期股权投资同比增长284.5%至3460.69万元[160] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.8%至8.44亿元[161] - 母公司货币资金同比增长81.8%至2.67亿元[163] - 母公司其他应收款同比增长28.5%至1.65亿元[163] - 公司总资产同比增长18.6%至18.10亿元（15.26亿元）[164][165] - 流动资产同比增长16.0%至12.23亿元（10.54亿元）[164] - 长期股权投资同比增长105.7%至1.25亿元（6058万元）[164] - 短期借款同比增长81.2%至3.99亿元（2.20亿元）[164] - 预收款项同比激增396.7%至1.43亿元（2888万元）[164] - 股本同比增长100.0%至2.93亿元（1.47亿元）[165] - 归属于母公司所有者权益合计为858,349,308.10元，同比增长2.5%[180] - 股本增至293,360,000.00元，同比增长100.0%[180] - 公司股本从期初的146,680,000元增加至期末的293,360,000元，增幅100%[186][188] - 资本公积从期初的402,953,980.37元减少至期末的256,273,980.37元，降幅36.4%[186][188] - 未分配利润从期初的298,591,202.87元增加至期末的306,037,327.93元，增幅2.5%[186][188] - 所有者权益合计从期初的881,401,983.56元增加至期末的890,372,190.89元，增幅1.0%[186][188] - 上期（2015年）所有者投入资本增加358,609,500元[188] 公司治理和股权结构 - 公司股票代码603616，简称韩建河山，于上海证券交易所上市[17] - 公司法定代表人田玉波，董事会秘书孙雪，证券事务代表崔钢[13][14] - 公司注册地址及办公地址均位于北京市房山区[15] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站[16] - 公司保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导期至2017年12月[19] - 公司聘请致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3][18] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[6] - 韩建集团股份限售承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理其发行前所持股份[90][91] - 韩建集团及经合社均承诺长期避免与公司主营业务产生同业竞争[90][92][93][94] - 全体董事承诺2016年3月8日至非公开发行股票完毕期间规范职务消费及资产使用[90][95] - 高级管理人员承诺2016年3月8日至非公开发行股票完毕期间遵守公司治理要求[91] - 韩建集团承诺长期规范关联交易保持公司业务独立性[90][93] - 经合社作为实际控制人承诺长期保持公司在资产人员财务业务机构独立性[94] - 全体董事承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[95] - 若推出股权激励则行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[95] - 韩建集团承诺新技术新产品优先给予韩建河山受让生产权利[92][94] - 所有承诺方报告期内均及时严格履行承诺未出现违约情况[90][91] - 公司总股本从14668万股增至29336万股，增幅100%[110][117] - 有限售条件股份从11000万股增至14600万股，增幅32.73%[110] - 无限售条件流通股从3668万股增至14736万股，增幅301.85%[110] - 境内自然人持股从3300万股减至0万股，减幅100%[110] - 2016年6月13日限售股解禁3700万股[111][114] - 资本公积转增股本实施每10股转增10股方案[111][117] - 北京韩建集团年末限售股14000万股，占总股本47.82%[114][120] - 深圳嘉汇达投资管理限售股400万股全部解禁[114] - 境内自然人田玉波等75人限售股3300万股全部解禁[114] - 普通股股东总数报告期末22540户，较上月减少1950户[118] - 深圳嘉汇达投资管理有限公司持有8,000,000股流通股，占总股本2.73%[121] - 田玉波持有5,800,000股流通股，占总股本1.98%，其中2,010,000股处于质押状态[121] - 中海信托股份有限公司－浦江之星177号信托持有3,624,002股流通股，占总股本1.24%[121] - 北京韩建集团有限公司持有140,000,000股限售股，限售期至2018年6月11日[123] - 深圳璞石投资企业持有6,000,000股限售股，限售期至2018年6月11日[123] - 董事长田玉波年度持股增加2,900,000股至5,800,000股，变动原因为转增[130] - 董事隗合双持股增加900,000股至1,800,000股，年度税前报酬总额44.10万元[130] - 董事付立强持股增加408,600股至1,208,600股，年度税前报酬总额42.28万元[130] - 财务总监魏良彬持股增加350,000股至1,050,000股，年度税前报酬总额38.10万元[130] - 副总裁刘江宁持股增加400,000股至1,200,000股，年度税前报酬总额44.45万元[130] - 田雄董事2016年持股数量从120万股增至240万股，增幅100%[131] - 田兴董事2016年持股数量从160万股增至320万股，增幅100%[131] - 刘福海副总裁2016年持股数量从50万股增至75万股，增幅50%[131] - 公司2016年董事及高管持股变动总额为314.92万股[131] - 公司于2015年6月首次公开发行A股36,680,000股，发行后股本为146,680,000元[192] 研发、技术和资质 - 公司已获得71项专利技术其中实用新型70项发明1项[34] - 公司被评为中关村高新技术企业和国家级高新技术企业[34] - 公司拥有国内最大4米内径PCCP生产许可证[36] - 公司完成DN4000大口径PCCP批量生产并应用于南水北调工程[36] - 公司被中国水利工程协会评为AAA级市场信用企业[36] - 公司"河山"品牌获评北京市知名品牌和著名商标[36] - 公司具备4米口径PCCP管道生产能力，承担过南水北调等重点工程[81] 风险因素和经营挑战 - 行业前十强PCCP企业产量占全国80%，市场竞争加剧导致产品毛利率下降[81] - 应收账款余额较高，客户扣留合同金额5%-10%作为质量保证金，回收周期1-3年[81] - 钢材、水泥、砂石等原材料价格波动对营业成本影响较大[80] - 大型水利工程招标及建设节奏与会计分期不匹配导致收入盈利波动[79] - 国家水利政策变化将对公司生产经营产生较大影响[80] - 水利工程建设工期长且跨年度实施，导致期末存在大额应收账款[81] - 公司产品运输半径受运输成本及道路宽度高度限制[31] 重要项目和客户 - 公司中标金额高达8.86亿元的某水利工程[38] - 前五名客户销售额为48,683.76万元，占年度销售总额69.93%[51] - 第四季度营业收入为3.14亿元人民币，占全年最高[24] 关联交易和子公司情况 - 与韩建集团关联交易中接受建筑施工服务金额由2,000万元调整为4,000万元[105] - 安徽建淮管业工程有限公司注册资本5000万元总资产12350.43万元净资产-456.61万元营业收入182.78万元净利润-1090.18万元[68] - 北京北排管网技术开发有限公司注册资本1000万元总资产7174.09万元净资产1323.52万元营业收入4446.97万元净利润261.03万元[68] - 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司注册资本1000万元总资产8091.77万元净资产1913.09万元营业收入1082.51万元净利润445.65万元[68] - 合并财务报表范围包括公司及6家子公司[195] - 子公司详情参见审计报告附注七[195] 会计和审计信息 - 会计政策变更导致税金及附加增加2,096,767.44元，管理费用减少2,096,767.44元[99] - 境内会计师事务所审计报酬为800,000元[101] - 内部控制审计会计师事务所报酬为200,000元[101] - 公司聘任致同会计师事务所为审计机构已7年[101] - 财务报表编制遵循财政部企业会计准则及证监会披露规则[196][197] - 财务报表编制基础为持续经营[198] - 会计年度期间为公历1月1日至12月31日[200] - 财务报表真实完整反映2016年12月31日合并财务状况[199] - 财务报表真实完整反映2016年度合并经营成果[199] - 财务报表真实完整反映2016年度合并现金流量[199] - 采用中国证监会第15号信息披露编报规则[197] - 会计政策声明遵循企业会计准则要求[199] 其他经营相关变动说明 - 应收票据增加因收到承兑汇票增加所致[62] - 预

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9146.56万元人民币，同比增长137.53%[6] - 营业收入同比增长137.53%至91,465,583.54元，主要因湖北项目确认收入[15][18] - 公司营业收入为91,465,583.54元，较上年同期38,506,687.13元增长137.5%[28] - 净利润由上年同期亏损18,244,832.10元转为盈利921,576.18元，扭亏为盈幅度达105.05%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为92.16万元人民币，同比扭亏为盈增长105.05%[6] - 净利润为921,576.18元，较上年同期净亏损18,244,832.10元实现扭亏为盈[29] - 公司2017年第一季度营业收入为91,314,027.98元，同比增长126.8%[31] - 公司净利润为2,814,609.24元，去年同期净亏损13,681,528.11元[32] - 基本每股收益为0.0031元/股，较上年同期的-0.1244元/股实现扭亏[6] - 基本每股收益为0.0031元/股，去年同期为-0.1244元/股[30] - 加权平均净资产收益率为0.11%，较上年同期的-2.20%有所改善[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-578.27万元人民币，同比改善68.15%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升296.20%至97,699,315.17元，主要因湖北项目确认收入[15][18] - 营业成本为67,136,249.98元，较上年同期24,658,861.45元增长172.2%[29] - 公司营业成本为66,966,555.10元，同比增长150.1%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为202,508,360.32元，同比增长90.5%[35] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增68.0%至1.93亿元[38] - 支付给职工的现金同比增长66.2%至2648万元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5714.93万元人民币，同比大幅下降857.75%[6] - 经营活动现金流量净额为-57,149,253.10元，同比转负主要因偿还债务[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,149,253.10元，去年同期为7,541,927.43元[35] - 经营活动现金流量净额由正转负至-5640万元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为204,895,028.85元，同比下降3.2%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.6%至1.93亿元[38] - 经营活动现金流入总额同比下降10.3%至2.01亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,972,405.04元，去年同期为-31,493,033.73元[35] - 投资活动现金流出同比下降18.2%至2545万元[39] - 筹资活动现金流量净额同比增长103.50%至93,650,143.95元，主要因增加银行借款[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为93,650,143.95元，同比增长103.5%[35] - 筹资活动现金流量净额同比增长103.5%至9365万元[39] - 取得借款收到的现金同比增长14.3%至1亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为301,486,612.34元，较年初增长9.65%[20] - 货币资金期末余额294,599,409.74元，较年初266,779,587.84元增长10.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为301,486,612.34元，同比增长87.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额同比增长86.8%至2.95亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额同比增长34.9%至2775万元[39] 资产和负债项目变动 - 应收票据同比增长126.00%至5,459,137.97元，主要因收到承兑汇票增加[13][18] - 其他应收款同比激增163.31%至41,036,329.05元，主要因企业合并原因所致[13][18] - 应付票据同比大幅增长224.26%至66,685,600.00元，主要因偿还货款所致[13][18] - 应付账款同比下降71.83%至71,570,608.91元，主要因偿还供应商货款[13][18] - 应收账款期末余额525,462,234.79元，较年初606,317,901.87元下降13.3%[24] - 短期借款保持稳定，期末余额399,110,097.89元[25] - 长期股权投资从年初124,606,564.35元增至140,940,440.09元，增长13.1%[25] - 公司总资产为17.29亿元人民币，较上年度末下降3.66%[6] - 公司总资产从年初的1,794,736,082.66元增长至1,729,003,662.87元，减少3.7%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.58亿元人民币，较上年度末增长1.63%[6] - 母公司所有者权益从年初890,372,190.89元增至958,111,969.12元，增长7.6%[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为795.02万元人民币[8][9] 股东信息 - 股东总数为24,490户，第一大股东北京韩建集团有限公司持股47.82%[11] 研发投入 - 研发投入体现在开发支出232,101.52元[25]