可转债发行 - 2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，总额54331万元，期限6年[4] - 2020年9月15日“塞力转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股信息 - 2021年3月1日起可转股，起止日期至2026年8月20日，初始转股价格16.98元/股[5] - 2024年9月9日转股价格修正为13.71元/股[5] - 2024年10月28日转股价格修正为12.71元/股[6] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 截至2024年11月15日触发向下修正条款，当期转股价格85%为10.80元/股[8] - 2024年11月15日决定本次不向下修正转股价格[3] - 下一触发修正条件期间从2024年11月18日重新起算[3]

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，现将核实情况 说明如下： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称 "赛海科技"）及实际控制人温伟先生发函核实，截至本公告披露日，控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 公司于2024年10月29日发布《2024年第三季度报告》，公司2024年1-9 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于"塞力转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期 应计利息的价格回售给公司。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述"连续 三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。因此，上述 "连续三十个交易日"应当自本次转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 重要内容提示： 自2024年10月28日至2024年11月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有连续十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即10.80元/股)，若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继 续满足相关条件，预计将触发"塞力转债"的转股价格修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日 ...

合规风险 - 公司2024年3月25日因涉嫌信披违规被证监会立案[3] - 立案调查尚在进行，未收到结论性意见[3] - 若触及重大违法强制退市情形，股票面临退市风险[4] 信息披露 - 立案调查期间每月披露1次风险性提示公告[4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[4]

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次债权提前清偿的最终实施情况： 因办理注销手续期间，部分债券持有人持仓存在变动的情况，塞力斯医疗科 技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"公司"），经与债券持有人沟 通确认，根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终申请划付资金共 124,339,553.35 元，注销债权份额 123,780,000 元（即 1,237,800 张），涉及相 关债权人证券账户共 932 户。 一、 本次债权提前清偿情况 （一）本次债权清偿的原因及依据 2、可转债申请数据调整：公司于 2024 年 10 月 23 日披露的《关于可转换公 1 司债券债权清偿事项的实施公告》（公告编号：2024-129），因可转债处于持续 交 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.44亿元，同比下降14.31%；年初至报告期末营业收入14.20亿元，同比下降7.15%[2] - 2024年前三季度营业总收入14.20亿元，较2023年前三季度的15.29亿元下降7.15%[18] - 2024年前三季度营业收入293,290,386.73元，较2023年前三季度的333,588,358.69元下降12.08%[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5125.26万元；年初至报告期末为 -5602.51万元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2014.14万元；年初至报告期末为 -2611.17万元[2] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降1489.20万元[4] - 2024年前三季度净利润为 -3351.26万元，2023年同期为1778.94万元[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -5602.51万元，2023年同期为 -381.46万元[21] - 2024年前三季度净利润1,230,688.37元，而2023年前三季度净亏损41,075,120.17元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.26元/股；年初至报告期末均为 -0.28元/股[4] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.28元/股，2023年同期为 -0.02元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.72%，较上年减少4.31个百分点；年初至报告期末为 -5.15%，较上年减少4.86个百分点[4] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流4937.41万元；年初至报告期末为49.61万元，同比下降99.50%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为 -53.82，主要系收回投资类往来款减少所致[11] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为49.61万元，2023年同期为9936.72万元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为3261.99万元，2023年同期为5651.11万元[22] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计2507.99万元，2023年为4018.28万元；投资活动产生的现金流量净额754.00万元，2023年为1632.83万元[23] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计34775.02万元，2023年为50362.53万元；筹资活动现金流出小计36711.53万元，2023年为76101.39万元；筹资活动产生的现金流量净额 -1936.51万元，2023年为 -25738.86万元[23] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为50.77元，2023年为 -35760.42元；现金及现金等价物净增加额 -1132.88万元，2023年为 -14172.89万元[23] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额25250.61万元，较2023年的19536.97万元增加[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额79,095,893.84元，较2023年前三季度的39,178,303.09元增长101.89%[31] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额19,490,920.69元，2023年前三季度为 - 15,504,932.08元[32] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 94,237,028.35元，较2023年前三季度的 - 146,661,538.78元亏损收窄35.74%[32] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金364,563,064.68元，较2023年前三季度的350,539,577.06元增长3.99%[31] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金219,947,487.19元，较2023年前三季度的254,446,362.62元下降13.56%[31] - 2024年前三季度取得借款收到的现金58,822,583.10元，较2023年前三季度的320,028,900.00元下降81.62%[32] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金85,703,025.47元，较2023年前三季度的389,310,128.55元下降78.00%[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.34亿元，较上年度末下降6.21%；归属于上市公司股东的所有者权益10.69亿元，较上年度末下降11.73%[4] - 2024年9月30日公司资产总计31.34亿元，较2023年12月31日的33.42亿元下降6.20%[15][16][17] - 2024年9月30日流动资产合计22.57亿元，较2023年12月31日的23.95亿元下降5.73%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计8.77亿元，较2023年12月31日的9.47亿元下降7.42%[16] - 2024年9月30日流动负债合计13.59亿元，较2023年12月31日的13.95亿元下降2.60%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计6.31亿元，较2023年12月31日的6.32亿元下降0.13%[17] - 2024年9月30日所有者权益合计11.45亿元，较2023年12月31日的13.15亿元下降12.99%[17] - 2024年9月30日货币资金2.54亿元，较2023年12月31日的2.79亿元下降9.09%[15] - 2024年9月30日应收账款13.38亿元，较2023年12月31日的15.26亿元下降12.30%[15] - 2024年9月30日货币资金6678.55万元，较2023年12月31日的7211.33万元有所减少；应收票据4082.40万元，较2023年的2441.02万元增加[24] - 2024年9月30日应收账款43851.09万元，较2023年的52177.86万元减少；应收款项融资241.93万元，较2023年的1066.57万元减少[24] - 2024年9月30日流动资产合计126812.70万元，较2023年的136242.32万元减少；非流动资产合计103488.59万元，较2023年的109545.33万元减少[26] - 2024年9月30日资产总计230301.28万元，较2023年的245787.65万元减少；流动负债合计53744.58万元，较2023年的66185.98万元减少[26][27] - 2024年9月30日非流动负债合计59083.09万元，较2023年的58867.09万元略有增加；负债合计112827.67万元，较2023年的125053.06万元减少[27] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计117473.61万元，较2023年的120734.59万元减少[27] 非经常性损益情况 - 本期转让武汉汇信公司80%股权确认损失约3200万元[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计 -2991.33万元[8] 应收款项变动情况 - 应收票据变动比例为101.17%，主要系本期应收回款票据增加所致[9] - 应收款项融资变动比例为 -74.75%，主要系本期内承兑汇票到期所致[9] - 其他应收款变动比例为54.65%，主要系本期转让子公司应收股权转让款增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,636 [12] - 赛海（上海）健康科技有限公司持股数量为21,642,540股，持股比例为10.75% [12] - 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金持股数量为14,000,000股，持股比例为6.95% [12] - 温伟持股数量为9,634,208股，持股比例为4.79%，其系赛海（上海）健康科技有限公司控股股东及实际控制人，持有其67.86%股权[12][13] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股14,348,740股，占公司总股本的7.13% [14] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本14.44亿元，较2023年前三季度的15.27亿元下降5.44%[18] - 2024年前三季度营业成本为11.38亿元，2023年同期为12.14亿元[20] - 2024年前三季度税金及附加为542.57万元，2023年同期为610.63万元[20] - 2024年前三季度销售费用为1.00亿元，2023年同期为9348.01万元[20] - 2024年前三季度管理费用为1.23亿元，2023年同期为1.34亿元[20] - 2024年前三季度研发费用为3145.80万元，2023年同期为2736.20万元[20] - 2024年前三季度研发费用17,769,202.49元，较2023年前三季度的4,242,348.86元增长318.85%[29] 投资收益变动情况 - 投资收益变动比例为 -3,928.28，主要系本期转让子公司亏损所致[9]

国浩律师（上海）事务所 关 于 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 24 日召开。国浩律师 （上海）事务所（ ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于向下修正"塞力转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 经 2024 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正"塞力转债"转股价格的议案》， 同意将"塞力转债"转股价格由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的 转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse.cn）披露的《关于向下修正"塞力转债"转股价格 暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。根据公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，在"塞力转债"最后两个计息年度，如果公司股票 在任何 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-130 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 379 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,506,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.9187 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券债权清偿事项的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 债权清偿相关事宜： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"塞力医疗"）于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公 告编号：2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注 册资本，公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，已有部分"塞 力转债"债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。公司已 正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作，并严格履行清偿相关合规程序。 本次债权清偿的有关情况： 3、公司已根据清偿程序正式启 ...