一、高级管理人员离任情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 收到公司副总经理颜廷举先生的书面离职报告，颜廷举先生因工作调整原因，向 公司董事会申请辞去公司副总经理职务，专注于公司业务开展。辞职后，颜廷举 先生将根据工作开展的实际需要担任公司及下属子公司其他职务。 | | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 颜廷举 | 副总经理 | 2025 | 年 | 5 | 2026 7 | 年 | 工作调整 | 是 | 否 | | | | 月 19 | 日 | | 月 6 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 颜廷举先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜 需要通知公司股东，根据《公司法》《上海证券交易 ...

业绩总结 - 2024年营收72,677.24万元，同比升9.23%[3][6] - 2024年净利润-23,561.98万元，减亏131.12万元[3][6] - 2024年扣非净利润-22,319.60万元，减亏1,291.30万元[3] - 2024年经营现金流净额857.75万元，改善3,714.56万元[3] - 2025年Q1营收1.02亿元，同比降28.28%[3][6] - 2025年Q1净利润-1,800.98万元，减亏448.16万元[3][4][6] 未来展望 - 2025年通过技术改造扭亏为盈[5] 市场环境 - 2024年造纸行业弱势复苏，消费信心不足抑制盈利[6]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-023 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00万元~3,000.00万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 11.66万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0570% | | 累计已回购金额 | 156.79万元 | | 实际回购价格区间 | 11.82元/股~18.94元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市 ...

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.27亿元，同比增长9.23% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.36亿元，较上年同期亏损略有收窄 [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为857.75万元，较上年同期的-2,856.81万元明显改善 [1][2] - 2025年第一季度公司营业收入1.02亿元，同比下降28.28% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,800.98万元，较上年同期亏损有所收窄 [2][3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,036.37万元，较上年同期恶化 [2][3] - 2022年公司实现营业收入9.28亿元，同比增长55.44% [3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿元，较上年同期由盈转亏 [3] 公司基本情况 - 公司于2019年6月21日在上海证券交易所上市，发行价格9.95元/股，发行数量5,147.40万股 [4] - 首次公开发行募集资金总额51,216.63万元，净额为45,621.06万元 [5] - 募集资金计划用于年产18万吨环保再生纸项目和研发中心建设项目 [5] - 发行费用总额5,595.57万元，其中承销保荐费用3,554.82万元支付给英大证券 [5] 公司利润分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本 [1]

业绩总结 - 2024年度营收40968.98，2025年1 - 3月营收42340.00[11] 融资与担保 - 公司2025年度预计融资总额不超过22亿元[3][13] - 2025年预计为高资产负债率子公司提供不超2亿元授信担保，占净资产42.97%[6] - 截至披露日，公司及子公司对外担保9300.00万元，实际余额7020.88万元，占净资产19.98%[16] - 王壮鹏、王壮加等人提供担保合计15.0701272092亿元[8] 关联交易 - 2025年4月多次会议审议关联交易议案均全票通过[4] - 关联交易遵循公平自愿原则，定价合理，额度可循环使用[12][13] 子公司情况 - 汕头市松炀新材料特种纸等三家公司是公司全资子公司[9][10] - 汕头市松炀新材料特种纸公司资产负债率72.24%，计划担保额2亿元[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入72,677.24万元，同比上升9.23%[13][14][17] - 2024年净利润-23,635.93万元，较上年下降0.24%[14] - 2024年归属上市公司股东净利润-23,561.98万元，较上年同期减少亏损131.12万元[17] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-22,319.60万元，较上年同期减少亏损1,291.30万元[17] 财务状况 - 2024年末公司资产总额130,241.68万元，较上年末下降12.44%[4] - 2024年末归属于挂牌公司股东的所有者权益46,542.68万元，较上年末下降29.44%[4] - 2024年末公司负债总额83,392.95万元，流动负债合计较上年末上升18.42%，非流动负债合计下降48.66%[4][8] 科目变动 - 2024年应收账款较上年末减少75.77%，系收回客户货款所致[6] - 2024年合同负债较上年末增加103.57%，系合同预收款项增加所致[8] - 2024年未分配利润较上年同期上升153.78%，系经营亏损及计提减值较高所致[12][13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额857.75万元，同比大幅改善3,714.56万元[17] - 2024年投资活动现金流入小计8,761.79万元，同比增加600.86%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计62,570.00万元，同比增加44.34%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额3,029.27万元，同比增加50.83%[16] 市场情况 - 2024年造纸产业库存进入主动补库阶段，需求整体弱复苏[17]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-017 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册 ...

业绩总结 - 2025年主营业务收入计划保持稳定，利润计划亏损7703.18万元，较2024年大幅减亏[6] - 2025年营业收入计划数71465.35万元，较2024年减少1.67%[13] - 2025年营业成本计划数72389.86万元，较2024年减少6.52%[13] 费用与收益 - 2025年销售、管理费用计划较2024年分别减少18.97%、27.74%[13] - 2025年研发费用计划较2024年增加9.75%，其他收益增加11.62%[13] 利润指标 - 2025年营业、利润总额及净利润计划亏损较2024年分别减少65.49%、67.18%、67.41%[13]

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认 真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下; 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席令伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 150 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-018 广东松炀再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会[2023]11 号）、准则解释第 18 号要求执行。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 ...