证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-016 中电电机股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 131,471,081.50 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,408,000.00 元 （含税）。本年度现金分红总额 9,408,000.00 元，现金分红金额占本年度归属上 市公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为666,289,327.21元，同比下降12.03%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-10,326,943.90元，同比下降123.90%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为28,301,936.85元，同比下降22.97%[23] - 2024年基本每股收益为-0.04元/股，同比下降122.22%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降30.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.59%，同比下降8.26个百分点[24] - 公司2024年度营业收入为66,628.93万元，同比减少9,109.28万元，降幅12.03%[44] - 公司2024年度归属上市公司股东的净利润为-1,032.69万元，同比减少5,353.40万元，降幅123.90%[44] - 公司2024年度扣除非经常性损益的净利润为1,698.70万元，同比减少759.33万元，降幅30.89%[44] - 公司2024年度整体毛利率从21.42%上升至23.94%，增长2.52个百分点[45][51][52] - 公司营业收入同比下降12.03%至6.6629亿元，营业成本同比下降14.85%至5.0678亿元[49][51] - 经营活动现金流量净额同比下降22.97%至2830.19万元[49] - 投资活动现金流量净额同比下降99.71%至18.57万元[49] - 销售费用同比增长15.58%至37,857,625.97元，管理费用同比下降35.20%至41,825,592.76元[59] - 经营活动现金流量净额同比下降22.97%至28,301,936.85元[64] - 交易性金融资产公允价值变动损失3,488.77万元，对利润产生重大影响[65] 各条业务线表现 - 交流电机收入占比提升5.70个百分点至49.70%，毛利率29.09%[51][53] - 发电机收入占比下降7.52个百分点至29.46%，毛利率为-2.57%[51][53] - 直流电机收入占比下降1.64个百分点至8.09%，毛利率20.46%[51][53] - 交流电机生产量同比下降29.31%至936台，销售量同比下降5.90%至1052台[54] - 材料成本占总成本比例本期为71.19%，上年同期为72.02%，同比下降15.82%[57] - 交流电机材料成本同比下降8.08%至159,374,658.39元，占总成本31.45%[57] - 发电机材料成本同比下降23.29%至153,917,452.26元，占总成本30.37%[57] - 公司出口收入同比增长，但出口电机的产量和销量同比下降[36] - 公司持续推进技术创新，已完成多款直冷双馈风力发电机设计和改进降本[39] - 公司开发水利压缩机、永磁电机等新领域产品，均衡国内外业务发展[34] - 公司推进降本措施，优化风电市场经营效益[34] 各地区表现 - 国外收入占比增长1.18个百分点至12.02%，毛利率54.70%[51][53] - 公司产品销往美国、德国、瑞士等五十余个国家和地区[42] - 公司逐步实施海外市场本土化经营战略[85] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因股权投资公允价值下跌、应收款坏账计提及资产减值计提增加[24] - 2024年公司通过优化产品结构和提升质量管理，强化资金回笼考核，加速应收账款回收[34] - 公司控股股东变更为高地资源，转让股份合计7056万股（占总股本30.00%）[46] - 公司控股股东变更为高地资源后，筹划电机制造与上游资源产业双主业协同发展战略[80] - 公司计划在电机业务中加快发展高效、节能、环保产品，向智能、节能电机领域拓展[80] - 公司计划在上游资源行业拓展有色金属及贵金属投资、勘探、开采及加工领域[81] - 公司计划利用电机业务能力为资源行业提供采选设备定制服务和智慧化改造服务[81] - 2025年度公司预计实现净利润2000万元[82] - 电机产品主要原材料电磁线(铜材料)、硅钢片、钢材等采购单价高位运行[84] - 公司计划加快智能制造数字化转型以降低对人工依赖[84] - 公司新增有色金属贵金属投资采选及加工业务板块[86] - 公司加强国内市场调研以应对宏观经济波动风险[83] 成本和费用 - 材料成本占总成本比例本期为71.19%，上年同期为72.02%，同比下降15.82%[57] - 销售费用同比增长15.58%至37,857,625.97元，管理费用同比下降35.20%至41,825,592.76元[59] - 研发投入总额24,937,532.51元，占营业收入比例3.74%，全部为费用化投入[60] - 公司研发人员138人，占总员工比例16.39%，其中本科及以上学历占比78.26%[62] 其他重要内容 - 拟以总股本235,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元，合计9,408,000.00元[6] - 2024年第一季度营业收入为1.103亿元，第二季度为1.425亿元，第三季度为1.768亿元，第四季度为2.367亿元[26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1842万元，第二季度为-639万元，第三季度为1119万元，第四季度为329万元[26] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为-3488.77万元，政府补助为54.1万元，委托他人投资损益为9.35万元[27][28] - 2024年权益工具投资公允价值变动导致当期利润减少3488.77万元，期末余额为2743.3万元[30] - 2024年经营活动现金流量净额第一季度为-3684万元，第二季度为3798万元，第三季度为4317万元，第四季度为-1601万元[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润第一季度为-616.5万元，第二季度为-128.4万元，第三季度为1886.8万元，第四季度为556.9万元[26] - 2024年全国规模以上工业企业利润总额为7.431万亿元，同比下降3.3%[33] - 公司拥有有效专利45项，其中发明专利19项，实用新型26项[39] - 电磁线期末平均采购单价同比增长8.8%[37] - 行业利润总额同比下降，行业平均综合经济效益指数同比下降[36][37] - 公司拥有10,000kVA大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备[42] - 前五名客户销售额16,444.55万元，占年度销售总额24.68%，其中关联方销售额占比8.86%[59] - 前五名供应商采购额14,403.44万元，占年度采购总额30.15%，无关联方采购[59] - 货币资金本期期末数为110,049,816.20元，占总资产比例9.86%，较上期增长18.28%[67] - 交易性金融资产本期期末数为27,433,008.96元，占总资产比例2.46%，较上期下降55.98%，主要因股权投资公允价值下降[67] - 应收账款本期期末数为281,272,301.73元，占总资产比例25.20%，较上期下降6.19%[67] - 应收款项融资本期期末数为172,876,763.73元，占总资产比例15.49%，较上期增长28.39%，主要因银行承兑汇票增加[67] - 存货本期期末数为275,041,634.05元，占总资产比例24.64%，较上期增长3.83%[67] - 受限货币资金合计35,725,923.70元，包括保函保证金2,417,061.9元和银行承兑汇票保证金33,308,861.8元[68] - 2024年中小型电机行业工业增加值同比下降5.3%，低于全国规模以上工业增加值11.1个百分点[69] - 公司2024年行业综合经济效益指数为272.1，同比下降7.5个百分点[70] - 权益工具投资期末数为27,433,008.96元，较期初下降34,887,740.44元[72] - 结构性存款本期购买金额为50,000,000.00元，本期出售/赎回金额为50,000,000.00元[72] - 艾斯伊西（香港）有限公司总资产2,775.46万元人民币，净资产2,772.38万元人民币，净利润-3,496.95万元人民币[74] - 无锡中电电机科技有限公司总资产397.13万元人民币，净资产-984.53万元人民币，净利润-927.11万元人民币[74] - 2024年LBMA现货黄金价格收于2,610.85美元/盎司，较年初上涨25.83%[77] - 2024年上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为548.49元/克，同比上涨22.14%[77] - 2024年中国黄金产量377.24吨，同比增长0.56%，占全球总量10%以上[78] - 2024年中国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，占全球消费总量约20%[79]

业绩总结 - 审计公司对中电电机2024年度财报及汇总表审计[3] - 2024年度非经营性占用期末余额0.28万元[10] - 2024年度非经营性占用累计发生13.94万元[10] - 2024年度经营性往来偿还累计6,656.62万元[10] - 2024年度经营性往来累计发生6,670.84万元[10] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年资金往来情况[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入66628.93万元，主营业务收入65732.79万元，占比98.66%[8] - 本期营业收入666289327.21元，上年同期752943819.40元，同比下降11.51%[23] - 本期营业成本506784805.57元，上年同期591608346.20元，同比下降14.34%[23] - 本期营业利润29433990.36元，上年同期44818789.82元，同比下降34.32%[23] - 本期利润总额30649947.39元，上年同期43553187.14元，同比下降29.63%[23] - 本期净利润28037658.72元，上年同期39016105.97元，同比下降28.14%[23] - 本期基本每股收益0.12元，上年同期0.17元，同比下降29.41%[23] 资产负债情况 - 期末流动资产962024144.25元，较上年年末增长约0.99%[18] - 期末流动负债438599005.03元，较上年年末增长约8.62%[18] - 期末非流动资产154047291.03元，较上年年末下降约3.24%[18] - 期末负债合计474676992.75元，较上年年末增长约6.13%[18] - 期末所有者权益641394442.53元，较上年年末下降约3.49%[18] - 期末货币资金10049816.20元，较上年年末下降约89.20%[18] - 期末交易性金融资产27433008.96元，较上年年末下降约56.01%[18] - 期末应收账款281272301.73元，较上年年末下降约6.20%[18] - 期末存货275041634.05元，较上年年末增长约3.83%[18] - 期末固定资产108114698.58元，较上年年末下降约7.17%[18] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期675407080.28元，上年同期791665266.35元[28] - 经营活动现金流出小计本期642611353.73元，上年同期745138061.57元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期32795726.55元，上年同期46527204.78元[28] - 投资活动现金流入小计本期50149509.22元，上年同期8780450.00元[28] - 投资活动现金流出小计本期53430935.84元，上年同期1297719.03元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 3281426.62元，上年同期7482730.97元[28] - 筹资活动现金流出小计本期14112000.00元，上年同期15476160.00元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 14112000.00元，上年同期 - 15476160.00元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期16561310.36元，上年同期38798203.54元[28] 子公司与补助 - 公司将无锡中电电机科技有限公司和艾斯伊西（香港）有限公司2家子公司纳入合并财务报表范围，持股比例均为100%[189][191] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为541038.00元[191] 信用风险 - 公司信用风险主要来自货币资金和应收款项[197] - 截至2024年12月31日，公司应收账款和合同资产的27.74%源于余额前五名客户（2023年12月31日为27.37%）[200] - 公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级[200]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入66,628.93万元，上年度75,738.2万元[10] - 2024年营业收入扣除项目896.15万元，占比1.34%；上年度161.03万元，占比0.21%[10] - 2024年营业收入扣除后金额65,732.78万元，上年度75,577.17万元[11]

财务表现 - 2024年营业收入6.66亿元，同比减少12.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1032.69万元，同比减少123.90% [1] 分红方案 - 以总股本2.35亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利940.8万元(含税) [1]

业绩总结 - 2024年末公司无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年推进风险内控与经营管理融合[19] - 落实内控和业务流程优化[19] - 完善制度强化执行有效性[19] - 提高风险防范能力降低运营风险[19]

工商信息变更 - 2025年3月3日完成法定代表人和经营范围工商变更及《公司章程》备案登记[2] - 法定代表人变更为轩秀丽[2] - 经营范围新增矿产资源勘查等许可及选矿等一般项目[3] 资本与股权 - 公司注册资本为23520万元人民币[2] - 控股股东与部分股东股份转让交割完成[3] 会议与决议 - 2025年1月22日、2月13日召开董事会会议和临时股东大会[2] - 审议通过修改《公司章程》等议案[2] - 相关决议和公告有对应编号[2]

公司治理 - 2025年1月24日召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事[1] - 2025年2月13日召开第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] 人员任职 - 第六届董事会董事9名，轩秀丽为董事长[1] - 第六届监事会监事3名，周红军为监事会主席[5] - 聘任刘黎明为总经理与董事会秘书等[6] 委员会召集人 - 战略委员会召集人为郭文军[3] - 审计委员会召集人为黄荷暑[3] - 提名委员会召集人为黄侦武[4] - 薪酬与考核委员会召集人为王造吉[4]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为127人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为89,886,780股，占比49.3774%[4] 议案表决 - 修改《公司章程》A股同意票数89,850,380，比例99.9595%[7] - 修改《股东大会议事规则》A股同意票数89,849,980，比例99.9591%[8] - 修改《董事会议事规则》A股同意票数89,850,080，比例99.9592%[10] - 5%以下股东修改《公司章程》同意票数11,834,540，比例99.6933%[13] 换届选举 - 董事会换届选举董事，郭文军得票数78,680,815，比例87.5332%[10] - 董事会换届选举独立董事，黄荷暑得票数78,651,376，比例87.5005%[11] - 监事会换届选举监事，周红军得票数78,665,880，比例87.5166%[12] 特殊说明 - 王建裕和王建凯放弃表决权的股份未计入有表决股份总数[14][15]