证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-047 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：公司编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合 法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京宝兰德软件股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限 公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 1 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号： 2023-040 北京宝兰德软件股份有限公司 关于参加 2022 年度软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 19 日(星期一)下午 14:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 网 络 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 6 月 12 日（周一）至 2023 年 6 月 16 日（周五）16:00 前通过公司投资者关系邮箱（besinvestors@bessystem.com）将需要了解和关注的 问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 6 月 19 日下午 14:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roa ...

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入5306.93万元，同比下降15.77%[4] - 2023年第一季度，公司营业总收入为53,069,316.09元，较2022年第一季度的63,003,695.98元下降[15] - 2023年第一季度营业收入为52,860,820.53元，较2022年第一季度的62,918,790.32元有所下降[22] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 445.11万元，同比下降131.31%[4] - 2023年第一季度净利润为-6034923.78元，2022年同期为13724820.81元[16] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元/股，2022年同期为0.36元/股[17] - 2023年第一季度净利润为9,038,012.48元，较2022年第一季度的26,340,004.76元大幅下降[23] 研发投入情况 - 研发投入合计2112.19万元，同比增长12.55%，研发投入占营业收入的比例为39.80%，增加10.01个百分点[5] - 2023年第一季度，公司研发费用为21,121,881.74元，较2022年第一季度的18,765,914.57元增加[15] 资产与权益情况 - 报告期末总资产8.89亿元，较上年度末下降1.03%；归属于上市公司股东的所有者权益8.43亿元，较上年度末下降0.25%[5] - 2023年3月31日，公司货币资金为237,033,413.96元，较2022年12月31日的248,933,539.84元有所减少[12] - 2023年3月31日，公司应收账款为243,683,279.88元，较2022年12月31日的240,197,349.98元略有增加[12] - 2023年3月31日，公司合同负债为9,335,738.49元，较2022年12月31日的6,077,653.44元增加[13] - 2023年3月31日，公司资产总计为888,783,749.92元，较2022年12月31日的898,029,404.26元略有减少[13] - 2023年3月31日流动资产合计793854872.80元，2022年12月31日为785894101.53元[20] - 2023年3月31日非流动资产中长期股权投资为161780555.50元，2022年12月31日为159316404.22元[20] - 2023年3月31日固定资产为17806501.62元，2022年12月31日为18256514.73元[20] - 2023年第一季度公司资产总计993,779,400.58元，较2022年的983,843,914.37元有所增长[21] - 2023年第一季度合同负债为9,246,566.16元，较2022年的5,988,481.11元有所增长[21] - 2023年第一季度应付职工薪酬为4,720,638.11元，较2022年的7,420,210.68元有所下降[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计156.77万元，主要包括结构性存款收益147.45万元等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4608户[7] - 前十大股东中，易存道持股2014.32万股，占比35.97%[7] - 股东易存道与易东兴存在关联关系，赵艳兴系易东兴普通合伙人、执行事务合伙人，与易东兴保持一致行动[8][9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为1,353,138股，占总股本比例为2.42%[11] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因收入降低、定制化开发服务及外购产品服务增加、股权激励分摊费用增加[7] 经营活动现金流量净额改善原因 - 经营活动产生的现金流量净额改善主要因公司加强内部管理，应收账款回笼较好[7] 营业成本及费用情况 - 2023年第一季度，公司营业总成本为62,560,678.05元，较2022年第一季度的54,347,817.96元增加[15] - 2023年第一季度，公司营业成本为3,662,047.72元，较2022年第一季度的302,087.14元大幅增加[15] - 2023年第一季度，公司销售费用为28,845,603.52元，较2022年第一季度的29,889,631.02元略有减少[15] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计64423170.67元，流出小计75157475.18元，净流量为-10734304.51元[18][19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计261660473.98元，流出小计262744247.03元，净流量为-1083773.05元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计283000元，流出小计365048.32元，净流量为-82048.32元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-11900125.88元，期末余额为235942173.32元[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58575225.66元，2022年同期为29969478.13元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,844,387.60元，而2022年第一季度为 - 26,512,486.91元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,572,603.02元，2022年第一季度为 - 29,349,080.99元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 846,375.67元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4,728,215.42元，2022年第一季度为 - 56,707,943.57元[25] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为228,868,808.54元，2022年第一季度末为598,259,223.30元[25]

公司基本信息 - 公司全称为北京宝兰德软件股份有限公司，简称宝兰德，法定代表人为易存道[13] - 公司注册地址于2008年3月至2010年6月为北京市海淀区上地东路5号京蒙高科大厦B栋706室，2010年6月至2021年3月为北京市海淀区上地六街17号6314室，2021年3月至今为北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010 [14][15] - 公司办公地址为北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010和北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803 - 806室，邮编为100085、100020 [16] - 公司网址为www.bessystem.com，电子信箱为besinvestors@bessystem.com [16] - 董事会秘书为张建辉，证券事务代表为郭星，联系电话均为010 - 65930046，传真均为010 - 65930866，电子信箱均为besinvestors@bessystem.com [16] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票种类为A股，简称宝兰德，代码为688058，无变更前股票简称[16] 财务报告相关声明 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司2022年度报告所涉未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 分红与回购 - 公司2022年度拟不再进行现金分红、送红股、资本公积金转增股本，但以集中竞价交易方式回购公司股份金额为5711.24万元，视同现金分红[5] 财务数据 - 2022年营业收入2.48亿元，同比增长23.93%，主要因电信运营商和金融领域业务增长[17][18] - 2022年归属上市公司股东净利润-3465.6万元，同比下降229.21%，受公共卫生事件、研发投入和股权激励影响[17][18] - 2022年归属上市公司股东扣非净利润-4165.91万元，同比下降415.56%，因非经常性损益下降和成本费用增加[17][18] - 2022年末归属上市公司股东净资产8.46亿元，较上年末下降11.22%，因现金分红和回购库存股[17] - 2022年末总资产8.98亿元，较上年末下降9.50%，因现金分红和回购库存股[17] - 2022年基本每股收益-0.62元/股，同比下降192.54%，因净利润下降、资本公积转增股本和回购库存股[17][18] - 2022年研发投入占营业收入比例35.43%，较上年增加1.44个百分点[17] - 2022年非经常性损益合计700.31万元，较上年减少661.6万元[21] - 2022年第四季度营业收入最高，为8619.66万元；第二季度归属上市公司股东净利润亏损最多，为-1814.59万元[19] - 2022年经营活动现金流量净流出4425.96万元，较上年增加，因人员扩张和期间费用增加[17][18] - 2022年公司营业收入24766.99万元，较上年同期增加23.93%[23] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润-3465.60万元，较上年同期下降229.21%[23] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4165.91万元，同比降低415.56%[23] - 2022年金融行业收入5439.32万元，同比增长223.30%[23] - 营业成本2,687.34万元，较上年增加1,309.89万元，增长95.10%，因定制化开发服务及外购产品、服务增加[194][195][200] - 销售费用124,552,034.28元，同比增长35.43%，因人员扩张和销售团队建设[194][196] - 管理费用38,837,466.85元，同比增长54.32%，因管理人员增加和股权激励分摊费用增加[194][196] - 研发费用87,749,388.64元，同比增长29.20%，因公司加大研发投入[194][197] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 44,259,613.44元，变动因人员扩张和期间费用增加[194][198] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 286,961,041.29元，同比降低208.93%，因购买理财产品期限长和新增联营企业投资[194][199] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82,585,785.33元，变动因分配股利和回购库存股[194][199] 市场与客户 - 截至报告期末，公司产品在中国移动21个省的核心业务系统及集团总部多个项目中替代国外主流产品[23] - 公司客户涉及近千家政务用户，与上百家金融机构合作[23] - 公司所在行业最终客户多为大型企事业单位，客户更换成本高，对产品及服务提供商粘性强，形成市场壁垒[46][47] - 全国性项目日均活跃用户数超5亿，日均交易量超1亿，满足电信行业99.999%的高可靠性要求[180] - 公司产品覆盖中国移动超20个省公司核心系统中间件国产化替换，每个核心系统日均交易量均超千万[180] - 公司智能运维产品在全国10多个省份落地[180] 产品与服务 - 报告期内公司陆续推出并完善多种新的中间件品类及智能运维软件产品[25] - 公司已整合形成多种系列解决方案满足各行业客户需求[25] - 截至报告期末，公司产品与近500家上下游合作伙伴1500余个产品完成互认证测试[26] - 公司是企业级基础设施软件企业，形成基础设施类与智能运维类软件“两翼协同发展”格局[27] - 基础设施软件覆盖基础中间件、云原生应用中间件等多类产品，助力企业应用开发与互联互通[27] - 智能运维软件覆盖ITOM/ITOA/AIOps领域多类产品，保障企业应用持续运行[29][30] - 提供保障、升级、系统维护、开发等专业技术服务，满足客户不同需求[33][35][36][38] - 盈利主要来自销售自研软件产品及售后技术服务[39] - 产品和服务主要提供给电信、金融、政府等大型政企客户[39] - 直接销售是软件产品销售主要方式，部分按客户要求以经销模式进行[39] - 中间件产品在新建系统招标确定，后续扩容采购常采用单一来源谈判[39] - 公司主营基础设施软件和智能运维类软件等研发销售及配套技术服务，所处软件开发业属“鼓励类”产业[42] - 公司新产品研发需经市场需求分析等流程，立项后分6个阶段，完成后注册软件著作权形成产品销售[40] - 公司专业化技术服务包括保障、升级及补丁、系统维护和开发服务四种类型[40] - 公司经销销售通过经销商进行，协助参与招标或谈判，按合同发货并提供相关工作[40] - 公司日常采购主要为偶发性外包服务和开发部署软件相关软硬件产品[40] - 公司产品形成应用架构基础设施和智能运维两大类，六个系列产品品牌[49] - 公司推出多种基础中间件软件、云计算和数据类中间件及云原生应用中间件[49] - 公司研发多种监控软件及智能运维编排、低代码开发、智维大脑服务软件[49] - 2021年至今公司整合形成多种解决方案满足市场销售需求[50] - 公司将人工智能技术引入传统运维领域，开发ChatOps智能运维机器人[51] - 公司在大数据与决策领域加强大数据体系产品研发，在人工智能领域打造AI智能学习平台[52] - 公司开发新型中间件产品，如应用服务器云化版和微服务版，消息中间件的PaaS服务MQPaaS已在光大银行落地[177] - 公司研发出成熟完整的云原生系列产品，相关解决方案已服务多家移动公司构建省级容器云平台[178] - 公司在大数据领域形成数据资产服务等新型产品，提升大数据场景交付能力[178] - 公司智能运维产品在中国移动等客户数智化运维项目取得良好落地效果，研发团队获2021年国际AIOPS大赛季军[179] - 公司以中间件软件为拳头产品，拓展云计算、大数据等系列产品，完善智能运维领域软件[180] - 公司为客户提供全流程技术服务，建立规范服务体系，获相关认证[181] 行业环境 - 2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年回落6.5个百分点[42] - 2022年软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年回落1.9个百分点，主营业务利润率回落0.1个百分点至9.1%[42] - 国产中间件厂商在电信等行业打破IBM和Oracle垄断，国产化进程将持续加快[44] - 中间件产品形态多样，概念不断延伸，将随数字化技术发展壮大[44] - 国家出台系列政策规划提升软件产业创新活力，软件行业有望持续高景气发展[43] - 国产化信息技术应用创新催生大量运维工具产品需求，公司产品已通过相应认证测试具备销售能力[45] - 全球IT运维行业正从ITOA向AIOps方向演进，中国智能运维行业初步落地，形成产业生态化[46] - 中间件软件对基础底层技术要求高，云原生环境下的中间件需满足更多能力，开发商需具备云计算研发能力[46] - 面向云计算的智能运维管理平台技术复杂度高，工作量大，技术要求高，行业经验要求深，开发周期长[46] - 云原生技术为产业应用提供底层支撑，国内云原生技术应用在多领域发展迅速[51] - 大数据和人工智能底层技术成熟并应用到运维场景，产业生态不断完善[51] 研发成果与投入 - 报告期内新增多项关键核心技术，自主掌握中间件相关6项核心技术[53] - 2022年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[55] - 报告期内新取得授权发明专利17个，累计28个；新取得软件著作权30项，共拥有171项；共有17项注册商标[55] - 本年度费用化研发投入87,749,388.64元，较上年度增长29.20%，研发投入总额占营业收入比例为35.43%，较上年度增加1.44个百分点[56] - 应用服务器软件V10.0预计总投资规模5,500,000.00元，本期投入706,180.13元，累计投入5,405,557.26元[57] - 宝兰德浏览器监控软件V3.0预计总投资规模3,800,000.00元，本期投入809,171.55元，累计投入3,785,311.29元[59] - 宝兰德容器监控软件V3.0预计总投资规模3,800,000.00元，本期投入680,478.20元，累计投入3,642,956.92元[60] - 宝兰德移动应用监控软件V3.0预计总投资规模2,000,000.00元，本期投入1,218,194.82元，累计投入1,920,137.43元[62] - 宝兰德智维低代码开发平台预计总投资规模2,100,000.00元，本期投入1,352,683.54元，累计投入2,072,125.17元[64] - 2022年6月完成开发运维一体化平台V1.0，投入260万美元，实现业务应用发布全流程自动化[66] - 2022年7月完成智能学习平台V2.0，投入90万美元，降低人工智能应用开发维护成本[66] - 2022年2月完成应用态势智能感知一体机管理平台V2.0，投入50万美元，满足信创项目需求[68] - 2022年3月完成Web服务器软件V2.0，投入20万美元，支持配置可视化和生命周期管理[70] - 2022年3月完成云原生智能可观测平台V3.0，投入20万美元，实现各类资源故障关联分析[70][71] - 2022年3月完成公安基础设施建设项目管理系统V1.0，投入5万美元，全面覆盖基建项目多环节[74] - 2022年3月完成警航管理系统V1.0开发，投入50,000.00，实际花费35,885.26[77] - 2022年3月完成机关事务管理系统V1.0开发，投入50,000.00，实际花费27,228.20[80] - 2022年3月完成公安被装管理系统V1.0开发，投入20,000.00，实际花费10,820.41[82] - 2022年3月完成公安装备管理系统V1.0开发，投入100,000.00，实际花费63,699.65[92] - 2022年3月完成宝兰德数据库管理系统V3.0，投入200,000.00，实际成本193,339.08[101] - 2022年4月完成宝兰德融合监控平台V3.0，投入320,000.00，实际成本313,688.16[103] - 2022年4月完成宝兰德智能运维平台V3.0，投入300,000.00，实际成本269,231.91[106] - 2022年6月完成宝兰德应用性能管理软件V3.1，投入1,000,000.00，实际成本907,664.44[109] - 2022年8月完成宝兰德日志分析软件V3.0，投入1,200,000.00，实际成本1,158,182.39[111] - 2022年8月完成宝兰德服务组件监控软件V3.0，投入1,100,000.00，实际成本926,678.38[118] - 2022年4月完成宝兰德智能运维大脑服务软件V2.0开发，可基于运维数据利用机器学习实现运维场景注智赋能[121] - 2022年7月完成宝兰德分布式缓存软件V3.0开发，提供分布式缓存能力，简化运维难度[1

产品价格 - 公司产品单价因行业而异，电信行业价格稳定，党政行业 2021 年产品单价比 2020 年有所回升，金融行业产品单价介于党政和电信之间 [1] 业绩收入 - 业绩更正调整的 8807 万收入，2022 年第一季度部分已确认，全部确认时间需根据财务最终核算确定 [1] 业务发展 - 有人认为党政信息技术应用创新业务是 2020 - 2022 年三年，但实际是基于几款产品替换，政府部门 IT 系统产品众多，替换是长期过程，各省份按规划推进 [1][2] 股份回购 - 截至目前，公司暂未实施股份回购，将按规定和方案在回购期限内择机决策并实施，及时披露进展 [2] 股东减持 - 原始股东王茜、赵雪因个人资金需求发布减持计划，减持价格按市场价格确定，按减持承诺执行，除权除息事项时减持股数和价格相应调整 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5397.4万元人民币，同比增长31.75%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.61亿元人民币，同比增长26.34%[5] - 公司年初至报告期末营业收入同比增长26.34%[14] - 营业总收入同比增长26.3%至1.6147亿元[20] - 前三季度营业收入1.60亿元，较去年同期1.23亿元增长30.1%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为2337.06万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为2729.94万元人民币，同比下降559.22%[5] - 归属于上市公司股东净利润为-2729.94万元[15] - 净利润由盈利554.8万元转为亏损2990.2万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为负2729.9万元，去年同期为594.5万元[21] - 净利润1415.14万元，较去年同期2704.05万元下降47.7%[30] - 基本每股收益为-0.49元/股，去年同期为0.15元/股[22] - 综合收益总额为1415.14万元，相比去年同期2704.05万元下降47.7%[31] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末研发投入为6536.77万元人民币，同比增长30.04%[6] - 第三季度研发投入占营业收入比例为50.71%，同比下降2.46个百分点[6] - 营业总成本同比增长52.0%至2.0435亿元[20] - 销售费用同比增长39.3%至9272万元[20] - 管理费用同比增长133.4%至3873万元[20] - 研发费用同比增长30.0%至6536万元[20] - 股权激励股份支付费用为1638.91万元[15] - 研发和销售团队人员成本增加4134.78万元[15] - 研发费用4075.09万元，较去年同期3550.68万元增长14.8%[30] - 销售费用7895.28万元，较去年同期5963.93万元增长32.4%[29] - 支付职工现金1.09亿元，同比增加29.8%[32] 各业务线表现 - 电信领域收入增长14.65%[14] - 政府领域收入增长30.36%[14] - 金融领域收入大幅增长454.15%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6133.96万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为负6134万元，同比恶化38.7%[23][24] - 经营活动现金流量净流出1980.28万元，同比改善19.8%（去年同期净流出2469.82万元）[32] - 销售商品提供劳务收到现金1.18亿元，同比增长6.8%[32] - 投资活动现金流量净额为负8613万元，去年同期为正3.2908亿元[24] - 投资活动现金净流出1.29亿元，去年同期为净流入3.07亿元[33] - 投资支付现金18.06亿元，同比大幅增长76.6%[33] - 收回投资收到现金17.00亿元，同比增长27.8%[33] - 取得投资收益现金505.57万元，同比下降15.7%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8061.93万元，较去年同期负5811.5万元恶化38.7%[25] - 筹资活动现金净流出8133.59万元，主要因支付股利及其他筹资支出[33] - 期末现金及现金等价物余额为4.34亿元，较期初6.62亿元下降34.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额4.25亿元，较期初6.55亿元下降35.1%[33] 资产和负债变化 - 货币资金从年初6.63亿元减少至4.35亿元[16] - 货币资金余额为4.26亿元，较年初6.56亿元下降35.0%[26] - 交易性金融资产从30.07万元大幅增加至6014.78万元[16] - 交易性金融资产大幅增至6014.78万元，较年初30.07万元增长19900%[26] - 应收账款从2.04亿元增加至2.41亿元[16] - 应收账款增至2.24亿元，较年初1.86亿元增长20.2%[26] - 报告期末总资产为8.94亿元人民币，同比下降9.88%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.62亿元人民币，同比下降9.48%[6] - 实收资本增至5600万元，较年初4000万元增长40.0%[28] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中结构性存款利息收入为491.73万元人民币[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为1.075亿元，同比增长23.78%[24] - 营业收入同比增长23.78%，增加2065.31万元[25] - 2022年上半年公司营业收入10,749.92万元 较上年同期增长23.78%[141] - 公司2022年上半年营业收入107.5百万元，同比增长23.78%[162][164] - 归属于上市公司股东的净利润为-392.88万元，同比下降127.95%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降127.95%[26] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润-392.88万元 较上年同期减少127.95%[141] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.93百万元，同比减少127.95%[162] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-795.33万元，同比下降170.16%[24] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-795.33万元 较上年同期减少170.16%[141] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降120%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.14元/股，同比下降150%[26] - 加权平均净资产收益率为-0.42%，同比减少1.86个百分点[26] - 归属于上市公司股东的净资产为9.21亿元，较上年度末下降3.28%[25] - 总资产为9.53亿元，较上年度末下降3.98%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4453.26万元[24] - 经营活动现金流量净额为-44.53百万元，主要受疫情影响回款缓慢及人员扩张影响[165][167] - 投资活动现金流量净额-15.09百万元，同比下降111.06%，主要因新购办公场所装修及投资意向金增加[165][167] - 存货同比增长128.62%至6.85百万元[170] - 其他流动资产同比增长189.99%至15.96百万元[170] - 其他应付款同比大幅增长401.72%至4.29百万元[170] 成本和费用变化 - 营业成本同比大幅增长129.95%，达到7.72百万元[164][166] - 管理费用同比增长123.44%至24.98百万元，主要因人员扩张及股权激励费用1038.27万元[164][166] - 研发费用同比增长33.40%至38.0百万元[164][166] - 研发投入占营业收入的比例为35.35%，同比增加2.55个百分点[25] - 研发投入占营业收入比例为35.35%，较上年同期增加2.55个百分点[75] - 研发投入总额为3799.83万元，同比增长33.40%[75] - 股份支付费用新增1038.27万元[26] 各业务线表现 - 公司主要产品包括应用服务器BES Application Server、消息中间件BES MQ、交易中间件BES VBroker等[14] - 公司智能运维软件产品覆盖ITOM/ITOA/AIOps领域的监控类、管理类、自动化类、智能化类产品[32] - 公司向客户提供专业技术支持服务包括远程支持、档案库管理、热线电话和现场培训[32] - 升级服务确保客户获得产品新版本和补丁以维持系统稳定运行[32] - 系统维护服务提供5*8或7*24小时主动健康检查和现场巡检[33] - 开发服务提供定制化功能开发以增强产品竞争力和客户粘性[33] - 公司盈利主要来自销售自研软件产品及售后技术服务[34] - 公司技术服务模式包括保障服务、升级及补丁服务、系统维护服务和开发服务[38] - 公司中间件产品在电信、金融、政府、军工等行业实现国产化替代[43] - 公司智能运维产品已通过信息技术应用创新认证测试[48] - 公司产品支撑云原生转型并覆盖细分领域中间件需求[47] - 公司中间件产品在中国移动21个省的核心业务系统及集团总部核心系统中替代IBM和Oracle产品[59] - 公司产品已应用于工商银行、交通银行、招商银行等大型金融机构及中国人寿、中国人保等保险公司[58] - 智能运维行业覆盖证券、保险、电力、运营商、工业制造及国家机关等多领域[51] - 公司中间件产品在电信、金融和政府行业处于领先地位[56] - 公司形成六大产品品牌系列包括BESWare中间件/CloudLink云计算/DataLink大数据等[60] - 公司通过AILink Learning平台提供国产AI芯片适配及算法应用能力[61] - 公司研发了基于云原生技术的全景可观测平台软件以应对云原生应用复杂故障界定和溯源挑战[62] - 公司推出智能运维编排软件OpsLink OOS通过拖拉拽方式实现自动化调度[62] - 公司基于低代码开发平台OpsLink LCDP实现运维服务快速开发与交付[62] - 公司智维大脑服务软件OpsLink AIOps实现能力高效共享和赋能高效运维[62] - 公司整合形成容器云融合监控智维大脑智能运维等系列解决方案[64] - 公司产品入围国家信息技术应用创新双目录中间件产品[128] - 智能运维产品在中国移动等10多个省份落地[132] - 中间件产品在中国移动总部及20多个省份核心系统完成替换[132] - 消息中间件PaaS服务MQPaaS在光大银行落地应用[129] - 公司产品覆盖中国移动超过20个省公司的核心系统中间件国产化替换 每个核心系统日均交易量均超千万 全国性项目日均活跃用户数超5亿 日均交易量超1亿 满足电信行业99.999%高可靠性要求[134] - 公司在中国移动21个省的核心业务系统及集团总部核心系统中替代国外主流产品[142] - 公司产品应用于公安部 最高法 农业部等近千家政务用户[142] - 公司中间件产品已应用于工商银行 交通银行 太平洋养老保险等金融机构[143] - 公司持续加大研发投入推出缓存中间件等11类新产品[147] - 公司整合形成容器云解决方案等8大系列解决方案[148] 研发投入与项目进展 - 研发投入占营业收入的比例为35.35%，同比增加2.55个百分点[25] - 研发投入占营业收入比例为35.35%，较上年同期增加2.55个百分点[75] - 研发投入总额为3799.83万元，同比增长33.40%[75] - 新增授权发明专利4个，累计发明专利达15个[73] - 新增软件著作权11项，累计软件著作权达152项[73] - 应用服务器软件项目累计投入540.56万元，占总投资规模98.28%[78] - 移动应用监控软件项目累计投入192.01万元，占总投资规模96.01%[78] - 开发运维一体化平台项目累计投入241.28万元，占总投资规模92.80%[80] - 智维低代码开发平台项目累计投入207.21万元，占总投资规模98.70%[80] - 智能学习平台项目累计投入81.02万元，占总投资规模90.02%[80] - 公司研发投入增加主要源于为提升核心竞争力而加大研发力度[76] - 智能机管理平台V2.0项目预算为500,000.00元，实际支出439,922.71元，完成于2022年2月[82] - Web服务器软件V2.0项目预算为200,000.00元，实际支出161,320.68元，完成于2022年3月[83] - 云原生智能可观测平台V3.0项目预算为200,000.00元，实际支出157,895.00元，完成于2022年3月[83] - 公安基础建设项目预算为50,000.00元，实际支出32,315.33元，完成于2022年3月[83] - 智能机管理平台V2.0支持同时管理上千实例，具备多机部署能力[82] - 云原生智能可观测平台V3.0通过Agent自动注入实现管理无侵入的观测能力[83] - 公安基础建设项目采用华为gaussdb数据库和银河麒麟V10操作系统，完全信创环境部署[85] - 智能机管理平台V2.0新增国产态势分析功能，支持多级监管需求[82] - Web服务器软件V2.0支持配置可视化和生命周期管理，提供详细性能监控指标[83] - 云原生智能可观测平台V3.0实现服务、应用、容器资源视角的可观测地图[83] - 警航管理系统项目合同金额为50,000.00元，实际收入35,885.26元，完成率为71.77%[87] - 机关事务管理系统项目合同金额为50,000.00元，实际收入27,228.20元，完成率为54.46%[89] - 被装管理系统项目合同金额为20,000.00元，实际收入10,820.41元，完成率为54.10%[91] - 警航管理系统于2022年3月完成V1.0版本交付[87] - 机关事务管理系统于2022年3月完成V1.0版本交付[89] - 被装管理系统于2022年3月完成V1.0版本交付[91] - 公司采用华为GaussDB数据库和银河麒麟V10操作系统构建信创环境[87][89][91] - 系统部署采用警务云平台微服务架构[87][89][91] - 项目全面依托新一代公安信息网网络安全防护体系[87][89][91] - 被装管理系统实现与政府采购管理、财务预算等模块的数据互联互通[91] - 公安装备管理系统V1.0项目预算为100,000元，实际完成金额63,699.65元，完成率63.7%[93] - 数据库管理系统V3.0项目预算为200,000元，实际完成金额193,339.08元，完成率96.7%[95] - 融合监控平台V3.0项目预算为320,000元，实际完成金额313,688.16元，完成率98.0%[97] - 公安装备管理系统采用华为GaussDB数据库和银河麒麟V10操作系统，实现完全信创环境部署[93] - 数据库管理系统支持SQL92、SQL99、SQL2003、SQL2011规范，具备ACID事务特性[95] - 融合监控平台支持北向接口管理，可对接现网管理系统和运维支撑体系[97] - 装备管理评估模块包含装备配备情况分析、使用情况分析、维修保障分析等六大功能[93][95] - 数据库管理系统采用线程池处理连接，支持主备部署方式，提升数据处理性能[95] - 融合监控平台构建可观测地图联动应用层、基础组件层、资源层拓扑图[97] - 装备管理系统包含装备采购规划、合同管理、日常管理、调拨管理等全流程功能[93] - 智能运维平台V3.0项目预算300,000元，实际投入269,231.91元，完成进度100%[99] - 应用性能管理软件V3.1项目预算1,000,000元，实际投入907,664.44元，完成进度100%[99] - 日志分析软件V3.0项目预算1,100,000元，实际投入606,147.26元，完成进度为"项目中"[101] - 服务组件监控软件V3.0项目预算1,100,000元，实际投入541,831.60元，完成进度为"项目中"[101] - 智能运维平台V3.0实际投入占预算比例89.74%[99] - 应用性能管理软件V3.1实际投入占预算比例90.77%[99] - 日志分析软件V3.0实际投入占预算比例55.10%[101] - 服务组件监控软件V3.0实际投入占预算比例49.26%[101] - 智维大脑服务软件V2.0项目预算150,000元，实际投入123,921.49元，完成于2022年4月[103] - 分布式缓存软件V3.0项目预算1,700,000元，实际投入1,086,413.09元，项目进行中[103] - 容器云门户软件V2.0项目预算3,000,000元，实际投入952,299.58元，项目进行中[103] - 数据可视化软件标准版V2.0项目预算250,000元，实际投入221,476.19元，完成于2022年5月[105] - 数据服务平台V2.0项目预算3,500,000元，实际投入482,360.71元，项目进行中[105] - 容器管理平台V4.0项目预算3,000,000元，实际投入361,130.16元，项目进行中[105] - 智维大脑服务软件实际投入占预算比例82.61%[103] - 分布式缓存软件实际投入占预算比例63.91%[103] - 容器云门户软件实际投入占预算比例31.74%[103] - 数据可视化软件实际投入占预算比例88.59%[105] - 项目28预算为179.4万元，实际支出76.93万元，支出占比42.9%[106] - 项目29预算为90万元，实际支出84.91万元，支出占比94.3%[106] - 项目30预算为380万元，实际支出377.12万元，支出占比99.2%[106] - 项目31预算为310万元，实际支出303.03万元，支出占比97.7%[109] - 项目32预算为360万元，实际支出359.33万元，支出占比99.8%[109] - 项目33预算为380万元，实际支出378.16万元，支出占比99.5%[109] - 项目34预算为350万元，实际支出101.98万元，支出占比29.1%[111] - 项目35预算为400万元，实际支出122.7万元，支出占比30.7%[111] - 项目36预算为450万元，实际支出97.63万元，支出占比21.7%[111] - 边缘计算盒子项目投入资金450万元，已支出101.3万元[113] - 性能管理软件开发投入170万元，累计支出166万元[113] - 基础设施监控软件投入400万元，累计支出405.7万元[114] - 分布式缓存数据库软件投入340万元，累计支出316.2万元[114] - Web服务器软件投入500万元，累计支出235.1万元[114] - 掌上智维软件投入400万元，累计支出221.7万元[114] - 智维大脑服务软件投入350万元，累计支出127.4万元[116] - 智维低代码开发平台投入500万元，累计支出94.6万元[116] - 基础设施监控软件实现国产化与虚拟化资源监控覆盖[114] - Web服务器软件支持国密通信与TLS1.3安全协议[114] - Web服务器软件V1.0.1项目预算1,020,000元，实际支出186,781.85元，完成于2022年1月，单CPU实现10K并发能力[118] - 消息中间件软件2.0.2项目预算780,000元，实际支出773,080.84元，完成于2022年4月，能够传输80G以上的文件消息[118] - 消息队列平台服务软件V1.0.2项目预算680,000元，实际支出487,329.05元，项目进行中[118] - 智慧仓储管理系统V1.0项目预算1,300,000元，实际支出23,574.50元，完成于2022年1月[119] - 消息中心项目预算200,000元，实际支出149,216.32元，完成于2022年2月[119] - 统一认证中心平台项目预算200,000元，实际支出70,723.50元，完成于2022年1月[119] - 质量基础设施一站式服务平台项目预算450,000元，实际支出243,182.29元，项目进行中[119] - 数字媒体分发系统项目预算120,000元，实际支出96,176.53元，完成于2022年3月[120] - 云流程中心项目预算500,000元，实际支出374,430.72元，项目进行中[120] - 一网通办运营综合监管平台V2.0项目预算1,000,000元，实际支出320,531.36元，完成于2022年2月[120] - 研发人员数量为296人，占公司总人数比例44.78%[125] - 研发人员薪酬合计3106.55万元，平均薪酬11.13万元[125] - 研发人员中本科学历占比80.41%，硕士学历占比6.08%[125] - 研发人员年龄30-39岁占比48.31%，20-29岁占比47.30%[125] - 失泄密智能分析系统项目金额62万元[122] - 项目总投资额1.05904亿元，已投入6999.77万元[122] - 公司报告期内更新各类产品版本54次并完成产品特性636个[147] - 公司产品已与近400家上下游合作伙伴的1000余个产品完成互认证测试[149] - 公司新增获得12项重要资质奖项包括华为鲲鹏最佳应用解决方案金奖等[151] 行业与市场表现 - 2021年全国软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%[40] - 2021年软件业利润总额11,875亿元，同比增长7.6%[40] - 2021年软件业主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%[40] - 全球中间件市场空间预计2023年达434亿美元，年复合增长率10.3%[45] - 中国中间件市场空间预计2023年达13.6亿美元，年复合增长率15.7%[45] - 软件行业2021年规模以上企业超4万家[40] - 培养中间件和云管理平台高端技术人员需3至5年周期[55] - 云原生中间件需支持容器化运行、弹性伸缩及有状态无状态

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为199,839,475.80元，同比增长9.65%[23] - 营业收入同比增长9.65%[25] - 公司2021年营业收入为199.84百万元，同比增长9.65%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为26,820,613.19元，同比下降56.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降56.07%[26] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为26.82百万元，同比下降56.07%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,201,514.57元，同比下降73.19%[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降73.19%[26] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.20百万元，同比下降73.19%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,201,500元人民币，同比大幅下降73.19%[135] - 基本每股收益0.67元/股，同比下降56.21%[25][27] - 加权平均净资产收益率2.79%，同比减少3.58个百分点[25] - 公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为2682万元（根据分红比例推算）[5] - 第四季度单季营业收入7202.67万元[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降37.34%，从21,984,429.18元降至13,774,473.98元人民币[137] - 销售费用同比增长83.18%[26] - 销售费用同比大幅增长83.18%，达到91,964,527.85元人民币[137] - 研发费用同比增长68.07%[26] - 研发费用同比增长68.07%，增至67,916,555.19元人民币[137] - 管理费用同比增长52.41%，达到25,166,431.59元人民币[137] - 研发投入总额为6791.66万元，较上年同期增加2750.59万元，增幅68.07%[88][89] - 研发投入总额占营业收入比例为33.99%，较上年增加11.82个百分点[89] - 销售费用同比增长83.18%至9,196.45万元，因销售团队扩张及薪酬增加[165] - 研发费用同比增长68.07%至6,791.66万元，因研发项目及人员增加[165] - 员工总数从416人增至575人，人力成本支出增加5,784.43万元[169] 各业务线表现 - 公司产品线包括应用服务器BES Application Server、消息中间件BES MQ和交易中间件BES VBroker[13] - 公司云管理平台软件产品包括BES CloudLink和BES CloudLink CMP[13] - 公司应用性能管理软件产品为BES WebGate[13] - 公司数据集成软件产品为BES DataLink DI[13] - 公司主要业务为企业级基础设施软件和智能运维软件[44] - 公司盈利主要来自销售自行研发软件产品及售后技术服务[47] - 基础设施软件销售业务收入109,051,056.86元，同比增长63.25%，毛利率100%[143] - 智能运维软件服务收入13,392,511.89元，同比下降51.07%，毛利率71.40%[143] - 公司其他服务收入同比下降1693.36万元，降幅85.69%，主要因2020年为榆林大数据定制开发智慧政务平台确认收入1433.81万元而2021年无新业务[148] - 其他软件销售业务成本同比下降140.31万元至46.24万元，占营业成本总额3.36%，主因2020年含高成本外购硬件而2021年主要为软件成本[149] - 其他服务业务成本同比下降656.27万元，降幅83.96%，主因2020年为榆林大数据项目结转成本731.22万元[149] - 公司整合形成容器云、融合监控、智维大脑、智能运维、应用态势智能感知等系列解决方案[76] - 公司产品形成六大系列品牌包括BESWare中间件、CloudLink云计算、DataLink大数据、WebGate融合监控、OpsLink运维和AILink智维系列[73] 各地区表现 - 华东地区营业收入53,897,431.36元，同比增长50.35%，毛利率93.78%，同比上升3.38个百分点[143] - 华南地区营业收入37,959,554.58元，同比增长79.00%，毛利率95.93%，同比上升4.96个百分点[143] - 华东地区销售收入同比增长1804.89万元，增幅50.35%，新增安徽移动380万元及山东移动90.22万元订单，上海移动销售额从370.85万元增至1348.1万元[151] - 华南地区销售收入同比增长1675.3万元，增幅79.00%，通过客户D（最终用户省公安厅等）实现744.69万元，客户B（市政数局等）实现681.42万元[151] - 西北地区销售收入同比下降2117.25万元，降幅51.53%，主因榆林大数据项目2020年确认收入1433.81万元而2021年无新合作，另中国移动采购额从1496.62万元降至640.98万元[152] - 西南地区营业成本同比暴涨182.55万元至182.92万元，增幅49473.04%，主因2021年贵州移动采购高级驻场服务而2020年未采购[154] - 西北地区毛利率上升17.66个百分点，主因营业成本降幅79.09%超过收入降幅51.53%，且2021年无低毛利率定制化开发业务[155] - 西南地区毛利率下降24.15个百分点，主因2020年销售自主研发软件毛利率99.96%，而2021年高级驻场服务毛利率远低于100%[155] - 华北地区营业成本同比增长211.91万元至364.34万元，增幅139.03%，主因2021年中移动采购高成本高级驻场服务替代2020年低成本标准服务[153] 各行业客户表现 - 电信行业营业收入96,906,262.40元，同比下降6.69%，毛利率90.16%，但同比下降2.69个百分点[142] - 政府行业营业收入85,289,949.48元，同比增长24.09%，毛利率97.33%，同比上升15.26个百分点[142] - 金融行业营业收入16,824,191.39元，同比增长239.40%，毛利率89.20%，同比上升9.05个百分点[142] - 金融行业收入同比大幅增长706.98%，从2020年164.41万元增至2021年1,326.75万元[146] - 政府行业收入同比增长71.22%，从2020年4,083.99万元增至2021年6,992.59万元[146] - 金融行业成本同比增长84.75%至1,817,669.43元，主要因外购服务成本随收入增长而增加[158] - 电信行业成本同比增长28.33%至9,533,356.42元，系开发服务合同金额增加所致[158] - 政府行业成本同比下降81.53%至2,276,235.31元，因开发服务合同金额减少[158] - 其他企业用户成本同比下降88.19%至147,212.82元，因开发服务合同减少[158] 研发投入与项目进展 - 研发投入总额为1.0495亿元，其中资本化金额为6791.66万元[106] - 新取得授权发明专利8个，累计获得发明专利11个[85] - 新取得软件著作权49项，累计拥有141项软件著作权[85] - 报告期内新增26项发明专利申请，累计发明专利申请数达86项[86] - 公司有72项发明专利尚在申请过程中[124] - 公司报告期内完成各类产品版本更新58次、产品特性1,160次[37] - 智能运维编排软件V1.0预计总投资规模484万元 本期投入金额58.6万元 累计投入金额561.6万元 2021年1月完成[91] - 智维大脑服务软件V1.0预计总投资规模450万元 本期投入金额73.1万元 累计投入金额467.2万元 2021年2月完成[91] - 技术中台软件V1.0预计总投资规模270万元 本期投入金额99万元 累计投入金额260.5万元 2021年2月完成[91] - 数据交换平台V1.5预计总投资规模330万元 本期投入金额119.98万元 累计投入金额321.7万元 2021年3月完成[91] - 消息队列平台服务软件V1.0预计总投资规模200万元 本期投入金额0元 累计投入金额159.6万元 2021年2月完成[92] - 基础设施监控软件V3.0预计总投资规模37万元 本期投入金额36.67万元 累计投入金额36.67万元 2021年1月完成[92] - 智维配置服务软件V1.0预计总投资规模154万元 本期投入金额153.05万元 累计投入金额153.05万元 2021年6月完成[92] - 应用服务器软件V10.0预计总投资规模550万元 本期投入金额469.94万元 累计投入金额469.94万元 项目进行中[92] - 容器管理平台V3.0预计总投资规模500万元 本期投入金额492.34万元 累计投入金额492.34万元 2021年10月完成[92] - 掌上智维软件V1.0研发投入预算3,000,000元，实际支出2,439,558.36元，完成率81.32%[93] - 软件仓库软件V3.0研发投入预算7,000,000元，实际支出4,632,802.19元，完成率66.18%[93] - 应用态势智能感知系统V1.0研发投入预算290,000元，实际支出284,507.21元，完成率98.11%[93] - 智维备份管理软件V3.0研发投入预算180,000元，实际支出177,645.71元，完成率98.69%[93] - 数据治理软件V6.0研发投入预算180,000元，实际支出172,658.67元，完成率95.92%[94] - 综合审计监管平台V3.0研发投入预算260,000元，实际支出252,146.38元，完成率96.98%[94] - 浏览器监控软件V3.0研发投入预算3,360,000元，实际支出2,976,139.74元，完成率88.57%[94] - 容器监控软件V3.0研发投入预算3,350,000元，实际支出2,962,478.72元，完成率88.43%[94] - 虚拟云桌面平台V3.0项目预算300,000元，实际支出291,284.65元，完成率97.1%[95] - 微服务平台V1.0项目预算180,000元，实际支出179,934.9元，完成率99.96%[95] - 多维数据可视化软件V3.0项目预算130,000元，实际支出127,877.45元，完成率98.37%[95] - 安全中间件软件V9.5项目预算460,000元，实际支出455,338.79元，完成率98.99%[95] - 流程服务软件V1.0项目预算390,000元，实际支出380,146.56元，完成率97.47%[96] - 应用智能感知一体机管理平台V1.0项目预算170,000元，实际支出168,985.74元，完成率99.4%[96] - 移动应用监控软件V3.0项目预算850,000元，实际支出701,942.61元，完成率82.58%[96] - 低代码开发平台项目预算850,000元，实际支出719,441.63元，完成率84.64%[96] - 一体化平台V1.0项目预算72万元，实际支出61.921万元，完成进度86.0%[97] - 主动安全防御技术研究项目预算50万元，实际支出24.155572万元，完成进度48.3%[97] - 服务网格相关技术研究项目预算50万元，实际支出21.21437万元，完成进度42.4%[97] - 基于弹性计算的中台演进技术项目预算50万元，实际支出24.577466万元，完成进度49.2%[97] - 万亿级指标数据分析型数据库研究项目预算370万元，实际支出313.115574万元，完成进度84.6%[99] - 混合云运维图谱分析技术研究项目预算310万元，实际支出244.106267万元，完成进度78.7%[99] - 混合环境下统一消息服务平台项目预算310万元，实际支出274.960796万元，完成进度88.7%[99] - 运维管理平台建设项目预算310万元，实际支出268.85万元，预算执行率86.79%[100] - Web服务器软件V1.0项目预算180万元，实际支出169.81万元，预算执行率94.34%[100] - 态势智能感知系统V1.0.1项目预算23万元，实际支出22.46万元，预算执行率97.65%[100] - 应用性能管理软件项目预算150万元，实际支出19.44万元，预算执行率12.96%[100] - 业务性能管理软件V1.0.1项目预算130万元，实际支出129.05万元，预算执行率99.27%[101] - 智维大脑服务软件V1.0.1项目预算321万元，实际支出337.29万元，超支5.07%[101] - 应用可用性探测软件V2.3.1项目预算325万元，实际支出378.25万元，超支16.38%[101] - 容器管理平台V2.1.1项目预算350万元，实际支出389.86万元，超支11.39%[101] - 应用性能管理软件项目预算100万元，实际支出105.78万元，超支5.78%[101] - 智维编排服务软件V1.0.1项目预算150万元，实际投入159.37万元，完成于2021年9月[102] - 基础设施监控软件V3.0.3项目预算400万元，实际投入154.33万元，项目进行中[102] - 分布式缓存数据库软件V1.0.3项目预算340万元，实际投入136.7万元，项目进行中[102] - Web服务器软件V1.0.3项目预算500万元，实际投入140.3万元，项目进行中[102] - 应用性能管理软件V2.4.1项目预算115万元，实际投入113.14万元，完成于2021年3月[103] - Web服务器软件V1.0.1项目预算102万元，实际投入82.57万元，项目进行中[103] - 分布式缓存数据库软件V1.0.1项目预算134万元，实际投入133.83万元，完成于2021年8月[103] - 智化动态感知仓储管理系统项目预算130万元，实际投入122.72万元，项目进行中[103] - 消息中心项目预算为20万元，实际投入56322元[104] - 统一认证中心项目预算为20万元，实际投入126706.9元[104] - 质量基础设施一站式服务平台预算为45万元，实际投入158112.6元[104] - 掌上渭南V1.1.2项目预算为30万元，实际投入178488.61元[104] - 绩效监管平台预算为40万元，实际投入282207.94元[104] - 一网通办运营监管平台预算为50万元，实际投入449231.32元[105] - 政务服务好差评系统预算为30万元，实际投入222504.5元[105] 技术与产品发展 - 公司智能运维产品在全国10多个省份落地[34] - 公司智能运维产品在全国10多个省份落地[115] - 公司在2021年已公开招投标的金融客户中中标率达50%以上[35] - 公司产品与国内几百家上下游合作伙伴进行兼容性互认[40] - 公司成为华为鲲鹏生态内首家完成应用服务器产品基于鲲鹏技术实现全栈优化的中间件厂家[40] - 公司智能运维领域核心技术已在多个客户落地运行并取得良好效果[84] - 公司积极参与运营商5G和物联网业务创新，推进容器云管理、微服务平台等产品研发[77] - 公司在大数据与决策领域拓展政府行业电子政务数字化转型并取得优异成绩[79] - 公司容器等相关技术将迎接边缘计算的市场新机遇挑战[78] - 公司产品已在中国移动北京、上海、广东等20多个省的核心业务系统及集团总部核心系统中替代国外产品实现大规模运用[70] - 公司产品应用于交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、华夏银行、中国人寿保险、中信建投等多家大型金融机构[70] - 智能运维平台需支持资源管理、智能监控、运维大数据存储分析、智能决策、告警、可视化及控制等多模块[63] - 公司在PaaS领域凭借产品能力、行业核心系统支撑及定制服务能力处于市场主要供应商地位[67] - 公司在智能运维服务市场凭借大型企业级客户服务经验及电信级系统建设经验处于主要供应商地位[68] - 云原生中间件需支持容器化运行、有状态无状态服务分离、组件模块化及弹性伸缩等能力[62] - 智能运维需具备高效并行计算及数据传输能力以支持云计算的大规模特性[63] - 产品覆盖中国移动接近20个省公司核心系统中间件国产化替换[117] - 全国性项目日均活跃用户数超5亿[117] - 全国性项目日均交易量超1亿[117] - 电信行业系统满足99.999%高可靠性要求[117] - 消息中间件PaaS服务MQPaaS在光大银行落地应用[114] - 公司产品已进入中国移动总公司及

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6300.37万元，同比增长90.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1421.71万元，同比增长428.17%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1231.32万元，同比增长428.21%[5] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长414.29%[6] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润调增至1421.71万元，较原预告435万元至520万元大幅增加[15] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润调增至1231.32万元，较原预告375万元至450万元显著增长[15] - 营业总收入同比增长90.7%至6300.4万元，其中营业收入为6300.4万元[23][25] - 净利润同比增长397%至1372.5万元，归属于母公司股东的净利润为1421.7万元[26] - 基本每股收益增长414%至0.36元/股[26] - 营业收入为6291.9万元，同比增长97.9%[33] - 营业利润为2840.9万元，同比增长243.0%[33] - 2022年第一季度净利润为26,340,004.76元，同比增长242%[34] - 利润总额28,308,831.73元，同比增长241%[34] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1876.59万元，同比增长49.44%[6] - 研发投入占营业收入的比例为29.79%，同比减少8.20个百分点[6] - 营业总成本同比增长60.8%至5434.8万元，其中研发费用增长49.4%至1876.6万元[25] - 销售费用同比增长66.1%至2989万元，管理费用增长41.3%至652.5万元[25] - 研发费用为1156.6万元，同比增长31.3%[33] - 销售费用为2618.3万元，同比增长57.6%[33] - 支付给职工现金35,953,018.52元，同比增长57%[37] - 支付的各项税费19,702,761.41元，同比增长6%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4036.50万元[6] - 经营活动现金流量净额为-4036.5万元，同比恶化169.9%[27] - 货币资金回收投资收到现金3.5亿元，同比增加6.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1312.5万元，同比减少348.1%[28] - 期末现金及现金等价物余额为6.07亿元，较期初减少8.3%[28] - 经营活动现金流量净额为负26,512,486.91元，同比恶化54%[37] - 投资活动现金流量净额为负29,349,080.99元，去年同期为正19,774,721.03元[37] - 销售商品提供劳务收到现金30,197,483.57元，同比下降9%[36] - 投资支付现金371,191,648.64元，同比增长21%[37] - 收到的税费返还6,820,262.54元，同比增长55%[36] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的6.626亿元下降至2022年3月31日的6.081亿元，减少5456万元[19] - 应收账款从2021年末的2.04亿元增加至2022年3月31日的2.406亿元，增长3662万元[19] - 其他应收款从2021年末的1124万元大幅增加至2022年3月31日的2003万元，增长879万元[19] - 在建工程从2021年末的458.7万元增加至2022年3月31日的917.4万元，增长近100%[20] - 合同负债从2021年末的861.7万元大幅下降至2022年3月31日的20.9万元，减少840.8万元[20] - 应付职工薪酬从2021年末的1109.2万元下降至2022年3月31日的624.96万元，减少484.2万元[20] - 应交税费从2021年末的254.3万元下降至2022年3月31日的27.0万元，减少227.3万元[20] - 租赁负债增长13.2%至666.2万元，递延收益保持172.5万元不变[21] - 负债总额下降36.2%至2.52亿元，所有者权益增长1.4%至9.66亿元[21] - 应收账款为2.23亿元，较年初增长19.6%[30] - 货币资金为5.99亿元，较年初减少8.6%[30] - 长期股权投资为1.3亿元，较年初增长19.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额598,259,223.30元，同比增长26%[37] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为190.40万元，主要包含结构性存款收益204.64万元[7][8] - 财务费用实现正收益137.1万元，同比改善49.8%[25] - 投资收益为202.2万元，同比增长2189.2%[33] 收入确认调整 - 公司确认了未计入2021年度的收入8807.08万元至2022年第一季度[15]

财务表现：收入和利润 - 营业收入同比增长9.65%至19.98亿元[23][24] - 公司2021年营业收入为199.84百万元，同比增长9.65%[33] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降56.07%至2682万元[23][25] - 归属于上市公司股东的净利润为26.82百万元，同比下降56.07%[33] - 扣除非经常性损益净利润同比下降73.19%至1320万元[23][25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.20百万元，同比下降73.19%[33] - 公司2021年营业收入为199.84百万元，同比增长9.65%[142] - 营业收入为199,839,475.80元，同比增长9.65%[137] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,201,500元，同比降低73.19%[135] - 基本每股收益0.67元同比下降56.21%[23][26] - 加权平均净资产收益率2.79%同比下降3.58个百分点[24] 财务表现：成本和费用 - 营业成本为13,774,473.98元，同比减少37.34%[137] - 销售费用同比增长83.18%[25] - 销售费用为91,964,527.85元，同比增长83.18%[137] - 研发费用占营业收入比例达33.99%同比增加11.82个百分点[24][25] - 研发费用同比增长68.07%[25] - 研发费用为67,916,555.19元，同比增长68.07%[137] - 销售费用同比增长83.18%至91,964,527.85元，主要因销售规模扩大及人员增加[154] - 研发费用同比增长68.07%至67,916,555.19元，主要因研发项目及人员增加[155] - 营业成本为13,774,473.98元，同比减少37.34%[137] - 金融行业成本同比增长84.75%，主要因外购服务成本增加[145] 现金流和资产状况 - 经营活动现金流量净额同比下降123.22%至-624万元[23][26] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,239,878.25元，同比下降123.22%[137] - 经营活动现金流量净额同比下降123.22%至-6,239,878.25元[157] - 货币资金同比增长38.63%至662,615,029.33元，主要因结构性存款到期赎回[159] - 交易性金融资产同比下降99.91%至300,732.33元，主要因结构性存款到期赎回[159] - 固定资产同比增长243.60%至54,892,819.34元，主要因购置办公场所及设备[159] - 无形资产同比增长312.63%至9,646,372.48元，主要因购置软件及资质相关投入[159] - 预付款项同比增长103.37%至3,168,675.65元，主要因预付技术服务及装修款[159] - 其他应收款同比增长242.71%至11,240,877.64元，主要因备用金及往来款增加[159] - 公司交易性金融资产余额300,732.33元，全部为结构性存款[166] 利润分配和股本 - 公司2021年度现金分红总额为2400万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的89.48%[5] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本从4000万股增加至5600万股[5] - 公司总股本为4000万股，拟派发现金红利以扣除回购专用账户股份后的股本为基数[5] - 公司处于股份回购期间，回购专用账户股份不参与利润分配[5] - 利润分配方案需提交2021年年度股东大会审议通过[7] 业务线表现：产品与解决方案 - 公司产品线包含应用服务器BES Application Server消息中间件BES MQ和交易中间件BES VBroker[13] - 公司云管理平台软件产品包括BES CloudLink和BES CloudLink Ops[13] - 公司应用性能管理软件产品为BES WebGate容器管理软件为BES CloudLink CMP[13] - 公司数据集成软件产品为BES DataLink DI应用资源管理软件为BES AMDB[13] - 智能运维软件产品覆盖ITOM/ITOA/AIOps领域的监控类、管理类、自动化类、智能化类产品[45] - 公司形成六大产品品牌：BESWare中间件系列、CloudLink云计算系列、DataLink大数据系列、WebGate融合监控系列、OpsLink运维系列和AILink智维系列[73] - 公司推出容器云/融合监控/智维大脑/智能运维/应用态势智能感知等系列解决方案[76] - 公司积极参与运营商智慧中台规范标准制定并推进容器云管理/微服务平台/开发运维一体化等产品研发[77] - 公司容器技术将迎接边缘计算市场新机遇[78] - 公司在大数据与决策领域加强数据可视化/数据集成/数据交换等产品研发并拓展政府电子政务数字化转型[79] - 公司将人工智能技术引入传统运维领域提升客户运维效率并降低IT系统建设成本[79] - 公司开发结合自然语言处理技术的智能运维机器人[79] - 公司容器云解决方案具备向智慧城市领域快速复制的能力[81] - 中间件软件在客户业务系统中起核心关键作用[49] - 智能运维类软件产品替换成本较高[50] - 中间件软件需满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求[62] - 云原生中间件需支持容器化运行、有状态无状态服务分离、组件模块化、弹性伸缩等能力[62] - 公司已启动应用服务器BES Application Server V10.x预研工作应对Java EE新规范[179] - 公司研发云中间件技术适应PaaS和Docker容器技术发展[179] 业务线表现：行业市场与客户 - 金融行业中标率超过50%，收入增速明显[36] - 政府行业收入超过电信行业成为第一大增长来源[34] - 智能运维产品在全国10多个省份落地[34] - 公司产品已在中国移动20多个省的核心业务系统及集团总部核心系统中替代国外产品[70] - 公司产品应用于交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、华夏银行、中国人寿保险、中信建投等多家大型金融机构[70] - 公司智能运维产品已在全国10多个省份落地[115] - 公司产品应用于工商银行、交通银行等多家大型金融机构[116] - 公司产品应用于公安部、最高法等国家部委政务系统[116] - 中间件产品在中国移动总部及20多个省份核心业务系统成规模替换使用[115] - 公司产品在电信、金融、政府、能源等多个行业领域得到认可[115] - 电信行业营业收入96,906,262.40元，毛利率90.16%[141] - 政府行业营业收入85,289,949.48元，毛利率97.33%[141] - 金融行业营业收入16,824,191.39元，同比增长239.40%[141] - 基础设施软件产品营业收入109,051,056.86元，同比增长63.25%[141] - 基础设施软件服务收入为613.78百万元，毛利率86.59%，营业成本同比增长86.02%[142][145] - 智能运维软件服务收入为133.93百万元，毛利率71.40%，营业成本同比下降51.38%[142][145] - 华东地区收入为538.97百万元，同比增长50.35%，毛利率93.78%[142] - 华南地区收入为379.60百万元，同比增长79.00%，毛利率95.93%[142] - 直销模式收入为1,092.44百万元，同比下降2.73%，毛利率88.72%[142] - 经销模式收入为905.86百万元，同比增长29.50%，毛利率98.39%[142] - 前五名客户销售额为138.72百万元，占年度销售总额69.42%[148][150] - 全国性项目日均活跃用户数超5亿[117] - 全国性项目日均交易量超1亿[117] - 满足电信行业99.999%的高可靠性要求[117] 研发投入与项目 - 研发投入推出58次产品版本更新和1,160次产品特性完成[38] - 研发投入总额为6791.66万元，较上年增长68.07%[89] - 研发投入占营业收入比例为33.99%，较上年提升11.82个百分点[89] - 新增授权发明专利8个，累计发明专利达11个[85][86] - 新增软件著作权49项，累计软件著作权达141项[85][86] - 智能运维编排软件项目累计投入561.61万元，占预计总投资的11.6%[91] - 智维大脑服务软件项目累计投入467.18万元，占预计总投资的10.4%[91] - 技术中台软件项目累计投入260.52万元，占预计总投资的9.6%[91] - 数据交换平台项目累计投入321.70万元，占预计总投资的9.8%[91] - 本期研发费用增加2750.59万元[88] - 研发投入资本化比重为0%[89] - 研发人员数量为256人，占公司总人数比例为44.52%[110] - 研发人员薪酬合计为4700.57万元，平均薪酬为20.35万元[110] - 研发项目总预算为10495万元，实际支出为6791.66万元，累计投入为8804.39万元[106] - 公司研发过程分为6个阶段：规划、需求分析和设计、架构设计、开发实现、测试及发布[53] - 公司通过CMMI3级认证和ISO9001、ISO27001等多项国际认证[113] - 公司有72项发明专利尚在申请过程中[124] 具体研发项目进展 - 消息队列平台服务开发完成，预算2,000,000元，实际投入756,601.38元，完成进度1,596,122.82元[92] - 监控软件V3.0预算370,000元，实际投入366,690.72元，完成进度366,690.72元[92] - 智维配置服务软件预算1,540,000元，实际投入1,530,528.89元，完成进度1,530,528.89元[92] - 应用服务器软件V10.0预算5,500,000元，实际投入4,699,377.13元，完成进度4,699,377.13元[92] - 容器管理平台V3.0预算5,000,000元，实际投入4,923,436.45元，完成进度4,923,436.45元[92][93] - 掌上智维软件V1.0预算3,000,000元，实际投入2,439,558.36元，完成进度2,439,558.36元[93] - 软件仓库软件V3.0预算7,000,000元，实际投入4,632,802.19元，完成进度4,632,802.19元[93] - 应用态势智能感知系统V1.0预算290,000元，实际投入284,507.21元，完成进度284,507.21元[93] - 智维备份管理软件V3.0预算180,000元，实际投入177,645.71元，完成进度177,645.71元[93] - 数据治理软件V6.0项目完成，实现收入172,658元，占预算180,000元的95.92%[94] - 综合审计平台V3.0项目完成，实现收入252,146.38元，占预算260,000元的96.98%[94] - 浏览器监控软件V3.0项目实现收入2,976,139.74元，预算为3,360,000元，完成进度88.58%[94] - 容器监控软件V3.0项目实现收入2,962,478.72元，预算为3,350,000元，完成进度88.43%[94] - 虚拟云桌面平台V3.0项目完成，实现收入291,284.65元，占预算300,000元的97.10%[95] - 微服务平台V1.0项目完成，实现收入179,934.9元，占预算180,000元的99.96%[95] - 多维数据可视化软件V3.0项目完成，实现收入127,877.45元，占预算130,000元的98.37%[95] - 安全中间件软件V9.5项目完成，实现收入455,338.79元，占预算460,000元的98.99%[95] - 智维流程项目2021年投入380,146.56元，预算390,000元，9月完成[96] - 应用智能感知项目2021年投入168,985.74元，预算170,000元，10月完成[96] - 移动应用监控软件项目投入701,942.61元，预算850,000元，进行中[96] - 智维低代码开发平台项目投入719,441.63元，预算850,000元，进行中[96] - 开发运维一体化平台项目投入619,210.97元，预算720,000元，进行中[97] - JavaEE8兼容规范中主动安全防御技术研究投入241,555.72元，预算500,000元，3月完成[97] - 服务网格相关技术研究投入212,143.7元，预算500,000元，3月完成[97] - 基于弹性计算的中台演进技术研究投入245,774.66元，预算500,000元，3月完成[97] - 研究基于万亿级指标数据构建的分布式高性能分析型数据库，涉及3,700,000指标数据[99] - 替换现有通用Hadoop大数据体系实现自主可控，替换Hbase数据库实现性能提升[99] - 研究基于混合云环境下用于构建资源关系图谱的图数据库技术，涉及3,100,000资源关系图谱[99] - 研究混合环境下统一消息服务平台，形成MQ PaaS平台，对外提供统一消息服务能力[99] - 研究混合环境下统一的运维管理平台，基于分布式可扩展架构支持海量机器运维[99] - Web服务器软件V1.0达到10W级以上并发处理能力，支持国密安全传输方式[100] - 态势智能感知系统V1.0.1基于健康评估模型和态势分析模型，满足企业日常运维监控需求[100] - 应用性能管理软件支持方法级、代码级的故障定位，降低现场实施成本[100] - 业务性能管理软件V1.0完成预算执行1,290,540.75元，预算金额1,300,000元，执行率99.3%[101] - 智维大脑服务软件V1.0完成预算执行3,372,925.15元，预算金额3,210,000元，执行率105.1%[101] - 应用可用性探测软件V2.3完成预算执行3,782,469.45元，预算金额3,250,000元，执行率116.4%[101] - 容器管理平台V2.1完成预算执行3,898,457.64元，预算金额3,500,000元，执行率111.4%[101] - 应用性能管理软件V2.4完成预算执行1,057,821.84元，预算金额1,000,000元，执行率105.8%[101] - 智维编排服务软件V1.0完成预算执行1,593,742.56元，预算金额1,500,000元，执行率106.2%[102] - 基础设施监控软件V3.0预算金额4,000,000元，项目进行中已执行1,543,305.51元，执行率38.6%[102] - 分布式缓存数据库软件V1.0预算金额3,400,000元，项目进行中已执行1,366,977.54元，执行率40.2%[102] - Web服务器软件V1.0预算金额5,000,000元，项目进行中已执行1,402,964.16元，执行率28.1%[102] - 性能管理软件V2.4.1预算1,150,000元，实际支出362,437.92元，完成进度31.5%[103] - Web服务器软件V1.0.1预算1,020,000元，实际支出825,744.34元，完成进度81.0%[103] - 分布式缓存数据库软件V1.0.1预算1,340,000元，实际支出1,338,284.59元，完成进度99.9%[103] - AI数智化动态感知仓储管理系统预算1,300,000元，实际支出1,227,181.04元，完成进度94.4%[103] - 消息中心预算200,000元，实际支出56,322.99元，完成进度28.2%[104] - 统一认证中心平台预算200,000元，实际支出126,706.9元，完成进度63.4%[104] - 质量基础设施一站式服务平台预算450,000元，实际支出158,112.6元，完成进度35.1%[104] - 掌上渭南V1.1.2预算300,000元，实际支出178,488.61元，完成进度59.5%[104] - 绩效监管平台预算400,000元，实际支出282,207.94元，完成进度70.6%[104] - 统一事项管理系统V1.0预算为50万元，实际支出为47.07万元，完成比例为94.14%[105] - 一网通办运营监管平台预算为50万元，实际支出为44.92万元，完成比例为89.84%[105] - 一网通办业务管理系统V2.0预算为60万元，实际支出为35.41万元，完成比例为59.02%[105] - 政务服务好差评系统