财务分配与审计意见 - 公司2022年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本，该预案已通过第三届董事会第二十八次审议，尚需2022年年度股东大会审议通过[6] - 中汇会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告[4] 公司合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 行业术语定义 - 超临界状态指锅炉内水的压力和温度，炉内蒸汽温度不低于374.15℃或蒸汽压力不低于22.129MPa [13] - 超超临界状态指锅炉内水的压力和温度，炉内蒸汽温度不低于593℃或蒸汽压力不低于31MPa [13] - 超滤过滤精度一般在0.01微米 - 0.1微米之间[12] - TDS一般测量单位为毫克/升（mg/L），表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2.03亿元，较2021年下降35.79%，主要因不可抗力致项目交付和验收推迟[16][17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 3632.18万元，较2021年下降366.53%，主要因营业收入减少[16][18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 6206.50万元，较2021年下降166.49%，主要因采购规模扩大[16][19] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 5592.61万元，较2021年增加23.89%，主要因购建长期资产支付现金减少[16][20] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为8055.89万元，较2021年下降51.35%，主要因2021年首次公开发行股票募集资金多[16][21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5.81亿元，较2021年末下降7.85%[16] - 2022年末总资产为9.61亿元，较2021年末增加9.39%[16] - 2022年基本每股收益为 - 0.25元/股，较2021年下降278.57%[17] - 2022年研发投入占营业收入的比例为8.98%，较2021年增加3.98个百分点[17] - 2022年第四季度营业收入为797.35万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3213.83万元[22] - 公司2022年营业收入2.03亿元，同比下降35.79%；净利润-3632.18万元，同比下降366.53%；经营活动现金流量净额-6206.50万元，同比下降166.49%；资产总额9.61亿元，较上年末增长9.39%；归属于上市公司股东的净资产5.81亿元，较上年末减少7.85%[27] - 2022年公司实现营业收入2.03亿元，与上年同期相比下降35.79%；净利润-3632.18万元，与上年同期相比下降366.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4224.49万元，同比下降886.41%[115] - 报告期内公司实现营业收入2.03亿元，与上年同期相比下降35.79%；实现净利润 -3632.18万元，与上年同期相比下降366.53%；经营活动产生的现金流量净额 -6206.50万元，与上年同期相比下降166.49%；资产总额9.61亿元，较上年末增长9.39%；归属于上市公司股东的净资产为5.81亿元，较上年末减少7.85%[128] - 报告期内公司营业成本1.60亿元，较上年减少36.48%；销售费用1456.50万元，较上年增长25.86%；管理费用2570.23万元，较上年增长101.26%；财务费用9.01万元，较上年下降92.19%；研发费用1824.30万元，较上年增长15.30%；投资活动产生的现金流量净额 -5592.61万元，较上年增长23.89%；筹资活动产生的现金流量净额8055.89万元，较上年下降53.76%[129] - 营业收入变动是因下游部分客户和业主项目进度放缓，相关项目交付及验收推迟[129] - 营业成本变动是因本期交付及验收的项目减少[129] - 销售费用变动是因购买首台套重大技术装备保险[129][132] - 管理费用变动是因本期实行限制性股票激励确认股份支付费用以及拟发行可转债支付中介费用[130] - 财务费用变动是因利息收入增加[130] - 研发费用变动是因持续加大研发投入力度[130] - 经营活动产生的现金流量净额变动是因公司采购规模扩大[130] - 2022年销售费用14564960.18元，较上年同期增长25.86%；管理费用25702291.79元，增长101.26%；研发费用18242954.97元，增长15.30%；财务费用90125.36元，下降92.19%[143] - 2022年经营活动现金流入小计279646418.91元，较上年同期增长17.35%；现金流出小计341711393.33元，增长30.62%；现金流净额 -62064974.42元，下降166.49%[144] - 2022年投资活动现金流入小计2059973.00元，较上年同期下降100.00%；现金流出小计55926116.23元，下降25.96%；现金流净额 -55926116.23元，下降23.89%[144] - 2022年筹资活动现金流入小计162553050.00元，较上年同期下降52.57%；现金流出小计81994153.56元，下降51.35%；现金流净额80558896.44元，下降53.76%[144] - 2022年末货币资金101785840.66元，占总资产10.60%，较上期期末下降23.95%；应收账款193828907.03元，占比20.18%，下降28.46%[145] - 2022年末存货140587007.43元，占总资产14.64%，较上期期末增长110.65%；在建工程29314894.06元，占比3.05%，增长3048.16%[145] - 2022年末短期借款96895037.50元，占总资产10.09%，较上期期末增长181.30%；股本157857000.00元，占比16.43%，增长47.60%[145] - 2022年报告期投资额6000000.00元，上年同期投资额1700000元，变动幅度252.94%[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年凝结水精处理等五类设备分别实现收入1.00亿元、4090.17万元、4594.33万元、78.28万元和371.68万元，占主营业务收入比例分别为49.63%、20.22%、22.71%、0.39%和1.84%[27] - 核电营业收入26498389.36元，毛利率24.83%，收入比上年增减442.91%，成本比上年增减495.19%，毛利率比上年减少6.60个百分点[135] - 火电营业收入99436351.09元，毛利率21.98%，收入比上年增减 - 29.60%，成本比上年增减 - 20.13%，毛利率比上年减少9.25个百分点[135] - 凝结水精处理系统设备营业收入100403842.00元，毛利率25.96%，收入比上年增减 - 1.91%，成本比上年增减7.72%，毛利率比上年减少6.62个百分点[135] - 除盐水处理系统设备营业收入40901728.69元，毛利率 - 2.42%，收入比上年增减 - 72.25%，成本比上年增减 - 68.23%，毛利率比上年减少12.96个百分点[135] - 华北地区营业收入123369417.86元，毛利率20.64%，收入比上年增减 - 44.60%，成本比上年增减 - 47.80%，毛利率比上年增加4.87个百分点[136] - 华东地区营业收入55474194.58元，毛利率25.98%，收入比上年增减16.40%，成本比上年增减24.45%，毛利率比上年减少4.79个百分点[136] - 核电直接材料成本18773407.59元，占总成本11.73%，较上年同期变动比例516.17%[137] - 火电直接材料成本71271856.57元，占总成本44.54%，较上年同期变动比例 - 21.18%[137] - 市政制造费用成本21269615.27元，占总成本13.29%，较上年同期变动比例3615.11%[137] - 报告期内公司实现凝结水精处理系统收入10040.38万元，除盐水处理系统设备收入4090.17万元，污水处理系统设备收入78.28万元，引水工程系统收入4594.33万元，氢燃料电池系统收入371.68万元[128] 公司研发情况 - 截至2022年12月31日，公司研发人员占比35.71%，拥有53项授权专利，其中发明专利18项，实用新型专利35项，另有15项软件著作权[30] - 公司研发团队掌握低铂膜电极技术等多项燃料电池相关技术[28] - 截至报告期末，公司取得燃料电池相关发明专利6项，9项氢燃料电池发动机技术专利受理中[96] - 截至2022年12月末，公司有研发人员60人，占员工总数35.71%[97] - 截至2022年12月31日，公司拥有53项授权专利，其中发明专利18项，实用新型专利35项，15项软件著作权[97][98] - 报告期内，发明专利申请数10个、获得数7个，实用新型专利申请数2个、获得数3个[99] - 本年度费用化研发投入18,242,954.97元，较上年度增长15.30%[99] - 2022年研发投入合计18242954.97元，较上一年的15822353.54元增长15.30%[100] - 2022年研发投入总额占营业收入比例为8.98%，较上一年的5.00%增长79.57%[100] - 无泄漏系统研发项目预计总投资规模100万元，本期投入141.08万元，累计投入141.08万元[100] - 电力运维安全警示套件智能化研发项目预计总投资规模100万元，本期投入127.80万元，累计投入127.80万元[100] - 发电厂设备物联网依附式组网方案的研发项目预计总投资规模100万元，本期投入101.93万元，累计投入101.93万元[101] - 发电厂智能工作票运管系统软件平台研发项目预计总投资规模100万元，本期投入107.60万元，累计投入107.60万元[101] - 模块化集成和高精度控制燃料电池系统的研发项目预计总投资规模500万元，本期投入522.90万元，累计投入522.90万元[102] - 可视化气水界面智能监测系统开发研究项目预计总投资规模150万元，本期投入35.94万元，累计投入183.29万元[102] - 设备构造对树脂再生度影响的研究项目预计总投资规模150万元，本期投入188.33万元，累计投入188.33万元[104] - 电磁阀岛一体式触摸控制技术项目预计总投资规模150万元，本期投入160.24万元，累计投入160.24万元[105] - 2022年三项研发项目总投入2590万元，已完成金额2031.08万元，投入进度72.63%[108] - 公司研发人员数量60人，占公司总人数比例33.71%，较上期41.50%有所下降[108] - 研发人员薪酬合计1195.94万元，平均薪酬19.93万元，较上期17.01万元有所上升[108][109] - 研发人员学历结构中本科35人占比最高，年龄结构中30岁以下23人占比最高[109] - 公司氢能源事业部研发总监有超15年燃料电池研发生产经验，团队掌握多项燃料电池核心技术[109][110] - 公司掌握膜电极、双极板、电堆、发动机系统四大领域核心技术，实现多维度产业链研发生产[111] - 公司是少数可实现氢燃料电池多维度自主研发生产的企业，可降低成本保障质量[111] - 公司在氢燃料电池发动机系统装备领域已取得6项发明技术专利[120] 公司业务范围与成果 - 公司主要从事工业企业及市政行业水处理系统设备等业务，以及氢能燃料电池发动机系统业务[26] - 2022年公司完成规模化氢燃料电池发动机系统的产线铺设[28] - 2022年公司向新大方提供4台100kW氢燃料电池发动机，合同总金额420万元（含税），上半年交付并验收，实现收入371.68万元[31] - 2022年10月公司HYPSR - 04燃料电池发动机系统配套厦门金龙联合汽车工业有限公司8.5米公交车通过工信部公告，获17台氢燃料公交订单[32] - 公司凝结水精处理系统设计处理水量可达7,325m³/h，设备直径可达3,600mm[35] - 公司凝结水精处理系统设备已应用于中核方家山核电2×1000MW机组等多个项目，还有多个项目正在设计和执行中[36] - 公司成功将热膜耦合海水淡化技术应用到河北丰越能源科技有限公司10万吨/天海水淡化项目[

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-026 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二)至 06 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 psrzqb@psr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 4 日发布公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告（修订后），为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度及 2023 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 06 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入23,620,676.38元，同比减少85.14%；年初至报告期末营业收入123,082,964.84元，同比减少29.93%[4] - 2021年前三季度营业总收入123,082,964.84元，较2020年前三季度的175,667,263.01元下降约29.93%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,472,579.98元，同比减少91.37%；年初至报告期末为10,620,219.13元，同比减少48.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,553,159.98元，同比减少90.97%；年初至报告期末为10,561,902.20元，同比减少40.32%[4] - 2021年前三季度净利润10,620,219.13元，较2020年前三季度的20,679,480.96元下降约48.65%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -61,397,293.39元，同比减少26,527.35%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -61,397,293.39元，2020年前三季度为232,324.80元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比减少91.67%；稀释每股收益0.03元/股，同比减少91.67%[5] - 2021年前三季度基本每股收益0.12元/股，较2020年前三季度的0.26元/股下降约53.85%[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.39%，减少7.53个百分点；年初至报告期末为2.78%，减少2.56个百分点[5] 研发投入变化 - 本报告期研发投入4,333,971.39元，同比增加23.72%；研发投入占营业收入的比例为18.35%，增加16.15个百分点[5] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产860,985,315.40元，较上年度末增加18.32%；归属于上市公司股东的所有者权益625,863,014.58元，较上年度末增加49.59%[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -80,580.00元；年初至报告期末为58,316.93元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为7,160股[13] 股东持股情况 - 沈万中持股3433万股，占比32.10%[14] 转融通借出股份情况 - 截至报告期末，中信证券投资有限公司转融通借出股份数量为66.39万股[16] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金为1.22331757亿元，2020年12月31日为5937.518419万元[18] 应收票据变化 - 2021年9月30日应收票据为943.98755万元，2020年12月31日为3575.0949万元[18] 应收账款变化 - 2021年9月30日应收账款为3.3015390768亿元，2020年12月31日为3.0439552659亿元[18] 流动资产变化 - 2021年9月30日流动资产合计6.4312170157亿元，2020年12月31日为5.0948856502亿元[19] 非流动资产变化 - 2021年9月30日非流动资产合计2.1786361383亿元，2020年12月31日为2.1817148978亿元[19] 资产总计变化 - 2021年9月30日资产总计8.6098531540亿元，2020年12月31日为7.2766005480亿元[19] 流动负债变化 - 2021年9月30日流动负债合计2.3312545311亿元，2020年12月31日为3.0680896164亿元[20] 负债合计变化 - 2021年9月30日负债合计2.3512230082亿元，2020年12月31日为3.0926905988亿元[20] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本108,916,231.18元，较2020年前三季度的147,882,480.16元下降约26.35%[21] 营业利润变化 - 2021年前三季度营业利润10,327,163.88元，较2020年前三季度的20,323,018.12元下降约49.2%[22] 经营活动现金流入流出变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计142,210,139.44元，较2020年前三季度的185,546,666.07元下降约23.35%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计203,607,432.83元，较2020年前三季度的185,314,341.27元增长约9.87%[25] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计2,058,473.00元，较2020年前三季度的268,000.00元增长约667.34%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计32,505,898.69元，较2020年前三季度的18,725,946.40元增长约73.59%[25] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计32,505,898.69元，上年同期为18,725,946.40元[26] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -30,447,425.69元，上年同期为 -18,457,946.40元[26] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 2021年第三季度吸收投资收到的现金为217,792,500.00元[26] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为49,373,720.78元，上年同期为62,750,000.00元[26] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计332,892,431.46元，上年同期为128,583,729.58元[26] - 2021年第三季度偿还债务支付的现金为89,699,390.05元，上年同期为36,355,342.15元[26] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计178,457,022.02元，上年同期为115,838,071.98元[26] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为154,435,409.44元，上年同期为12,745,657.60元[26] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -25.26元，上年同期为4,157.19元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为94,775,729.64元，上年同期为22,467,660.08元[26]

营业收入情况 - 本报告期营业收入90,912,757.45元，同比增长284.89%；年初至报告期末营业收入195,180,377.43元，同比增长40.93%[4] - 2022年前三季度营业总收入为195,180,377.43元，较2021年前三季度的138,498,894.04元增长约40.92%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -14,700,960.01元，同比减少694.56%；年初至报告期末为 -4,183,481.31元，同比减少129.38%[4] - 2022年前三季度净利润为-418.35万元，2021年前三季度为1423.81万元[19] 研发投入情况 - 本报告期研发投入6,646,664.62元，同比增长53.36%；年初至报告期末为15,072,741.52元，同比增长26.33%[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产893,794,433.59元，较上年度末增长1.79%；归属于上市公司股东的所有者权益618,722,254.96元，较上年度末减少1.86%[5] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助848,300.03元，年初至报告期末为5,693,381.12元[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计721,120.73元，年初至报告期末为4,838,353.67元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数6,406人[11] 股东持股情况 - 前十大股东中沈万中持股49,462,000股，占比31.33%[12] - 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有3,575,600股人民币普通股[13] - 李欣持有2,254,082股人民币普通股，施戎持有1,479,794股人民币普通股[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.14元/股，同比减少558.19%；年初至报告期末为 -0.04元/股，同比减少126.08%[5] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.04元/股，2021年前三季度为0.15元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.26%，较上年同期减少2.65个百分点；年初至报告期末为 -0.64%，较上年同期减少3.42个百分点[5] 货币资金情况 - 截至2022年9月30日，公司货币资金为108,444,483.85元，较2021年12月31日的133,848,178.75元有所下降[15] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为188,099,520.39元，较2021年前三季度的119,369,910.53元增长约57.58%[18] 应收账款情况 - 截至2022年9月30日，公司应收账款为296,590,251.28元，较2021年12月31日的270,941,506.33元有所增长[16] 固定资产情况 - 截至2022年9月30日，公司固定资产为88,980,025.73元，较2021年12月31日的75,776,613.25元有所增长[16] 短期借款情况 - 截至2022年9月30日，公司短期借款为61,600,168.36元，较2021年12月31日的34,445,217.52元有所增长[16] 应付账款情况 - 截至2022年9月30日，公司应付账款为59,895,507.68元，较2021年12月31日的118,720,702.21元有所下降[16] 实收资本情况 - 截至2022年9月30日，公司实收资本（或股本）为157,871,000.00元，较2021年12月31日的106,950,000.00元有所增长[17] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润为-354.69万元，2021年前三季度为1458.35万元[19] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计1.92亿元，2021年前三季度为1.42亿元[22] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计2.36亿元，2021年前三季度为2.04亿元[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4421.19万元，2021年前三季度为-6139.73万元[22] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计205.85万元，2021年前三季度无相关数据[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计2913.63万元，2021年前三季度为3250.59万元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1.30亿元，2021年前三季度为3.33亿元[23] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计7883.57万元，2021年前三季度为1.78亿元[23]

报告基本信息 - 报告期为2022年1 - 6月[9] - 公司负责人为沈万中，主管会计工作负责人及会计机构负责人为沈学恩[4] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业收入1.04亿元，上年同期1.15亿元，同比减少9.24%[12] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1051.75万元，上年同期1176.55万元，同比减少10.61%[12] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润640.02万元，上年同期1162.66万元，同比减少44.95%[12] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 1243.30万元，上年同期 - 4186.57万元，同比增加70.30%[12] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产6.27亿元，上年度末6.30亿元，同比减少0.62%[12] - 2022年6月末总资产9.12亿元，上年度末8.78亿元，同比增加3.86%[12] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.07元/股，上年同期0.11元/股，同比减少36.36%[12] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为8.08%，上年同期6.61%，增加1.47个百分点[12] - 2022年非经常性损益合计411.72万元[16] - 2022年报告期内，公司实现营业收入1.04亿元，同比减少9.24%；净利润1051.75万元，同比减少10.61%；经营活动现金流量净额-1243.30万元，同比增长70.30%；资产总额9.49亿元，较上年末增长1.88%；归属于上市公司股东的净资产6.50亿元，较上年末减少0.60%[50] - 2022年1 - 6月，公司实现营业收入1.04亿元，同比减少9.24%；净利润1051.75万元，同比减少10.61%；经营活动产生的现金流量净额 - 1243.30万元，同比增长70.30%；资产总额9.23亿元，较上年末增长3.81%；归属于上市公司股东的净资产为6.30亿元，较上年末减少0.61%[66] - 2022年，公司营业收入1.04亿元，上年同期1.15亿元，变动比例 - 9.24%；营业成本7637.84万元，上年同期7975.76万元，变动比例 - 4.24%[67] - 2022年，公司销售费用315.01万元，上年同期314.50万元，变动比例0.16%；管理费用1439.70万元，上年同期554.57万元，变动比例159.61%[67] - 2022年，公司财务费用 - 8.76万元，上年同期145.31万元，变动比例 - 106.02%；研发费用842.61万元，上年同期759.74万元，变动比例10.91%[67] - 2022年，公司经营活动产生的现金流量净额 - 1243.30万元，上年同期 - 4186.57万元，变动比例70.30%；投资活动产生的现金流量净额 - 1846.81万元，上年同期 - 1184.07万元，变动比例 - 55.97%[67] - 2022年，公司筹资活动产生的现金流量净额2836.49万元，上年同期1.68亿元，变动比例 - 83.11%；信用减值损失478.43万元，上年同期 - 450.56万元，变动比例206.18%[67] - 2022年，公司其他收益484.51万元，上年同期20.83万元，变动比例2226.45%[67] - 2022年末，公司货币资金1.28亿元，占总资产14.00%，上年期末1.34亿元，占总资产15.24%，变动比例 - 4.65%；应收款项2.69亿元，占总资产29.45%，上年期末2.71亿元，占总资产30.86%，变动比例 - 0.88%[71] - 投资性房地产期末余额4,440,008.96元，占比0.49%，较期初下降1.59%[72] - 固定资产期末余额83,240,722.36元，占比9.13%，较期初增长9.85%[72] - 在建工程期末余额17,639,646.08元，占比1.93%，较期初增长1,794.34%，主要系本期增加氢燃料电池发动机系统项目投入[72] - 短期借款期末余额34,531,878.52元，占比3.79%，较期初增长0.25%[73] - 合同负债期末余额47,680,863.46元，占比5.23%，较期初增长0.69%[73] - 租赁负债期末余额76,502.18元，占比0.01%，较期初增长20.11%[73] - 2022年6月30日公司流动资产合计652,482,062.07元，较期初633,603,764.21元增长约2.98%[160] - 2022年6月30日公司非流动资产合计259,462,194.03元，较期初244,477,919.76元增长约6.13%[161] - 2022年6月30日公司资产总计911,944,256.10元，较期初878,081,683.97元增长约3.86%[161] - 2022年6月30日公司流动负债合计282,385,766.70元，较期初245,261,582.69元增长约15.13%[161] - 2022年6月30日公司非流动负债合计3,023,147.47元，较期初2,396,174.20元增长约26.16%[161] - 2022年6月30日公司负债合计285,408,914.17元，较期初247,657,756.89元增长约15.24%[161] - 2022年6月30日公司实收资本（或股本）为157,871,000.00元，较期初106,950,000.00元增长约47.61%[162] - 2022年6月30日公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计626,535,341.93元，较期初630,423,927.08元下降约0.62%[162] - 2022年6月30日母公司流动资产合计714,355,662.91元，较期初700,017,189.80元增长约2.05%[162] - 2022年上半年公司资产总计871,867,101.84元，较2021年的834,302,246.30元增长4.50%[163][164] - 2022年上半年营业总收入104,267,619.98元，较2021年的114,878,217.66元下降9.24%[164] - 2022年上半年营业总成本102,360,484.20元，较2021年的97,670,351.25元增长4.80%[164] - 2022年上半年营业利润11,092,369.13元，较2021年的12,454,927.79元下降10.93%[165] - 2022年上半年净利润10,517,478.70元，较2021年的11,765,502.57元下降10.61%[165] - 2022年上半年基本每股收益0.07元/股，较2021年的0.11元/股下降36.36%[166] - 2022年上半年固定资产83,225,074.62元，较2021年的75,753,743.77元增长9.86%[163] - 2022年上半年在建工程17,639,646.08元，较2021年的931,176.33元增长1794.32%[163] - 2022年上半年实收资本157,871,000.00元，较2021年的106,950,000.00元增长47.61%[164] - 2022年上半年负债合计258,426,102.64元，较2021年的210,008,867.27元增长23.05%[164] - 2022年上半年营业利润4197894.93元，2021年同期为12926505.93元[168] - 2022年上半年净利润3553684.02元，2021年同期为12178133.44元[168] - 2022年上半年基本每股收益0.02元/股，2021年同期为0.11元/股[168] - 2022年上半年经营活动现金流入小计117621552.80元，2021年同期为68739725.66元[169] - 2022年上半年经营活动现金流出小计130054550.95元，2021年同期为110605453.46元[169] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 12432998.15元，2021年同期为 - 41865727.80元[169] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2058473.00元，2021年无对应数据[170] - 2022年上半年投资活动现金流出小计18468068.00元，2021年为13899200.80元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计89780017.73元，2021年为312496777.39元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计61415093.86元，2021年为144606148.64元[170] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流净额为28,364,923.87元，2021年同期为167,590,628.75元[172] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为62,780.65元，2021年同期为 - 31.25元[172] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2,726,848.44元，2021年同期为114,041,239.86元[172] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为109,564,349.47元，2021年同期为32,160,340.79元[172] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为106,837,501.03元，2021年同期为146,201,580.65元[172] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 - 3,888,585.15元[173] - 2022年上半年综合收益总额为10,517,478.70元[174] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为8,146,936.15元[174] - 2022年上半年利润分配为 - 22,553,000.00元[174] - 2022年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为45,106,000.00元[175] - 2022年上半年实收资本较2021年末增加26750000元，增幅15.05%[180][181] - 2022年上半年资本公积较2021年末增加171468900元，增幅15.05%[180][181] - 2022年上半年综合收益总额为8560270元[180] - 2022年上半年所有者投入普通股带来的权益增加198218900元，增幅15.05%[180][181] - 2022年半年度末所有者权益合计为626433900元，2021年半年度末为419654700元[180][181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1-6月，凝结水精处理系统收入3072.27万元，除盐水处理系统设备收入6152.94万元[50] - 2022年报告期内，凝结水精处理系统设备、除盐水处理系统设备和氢燃料电池发动机系统收入分别为3072.27万元、6152.94万元和371.68万元，占主营业务收入比例分别为29.58%、59.25%和3.58%[50] - 2022年1 - 6月，公司实现凝结水精处理系统收入3072.27万元，除盐水处理系统设备收入6152.9

报告基本信息 - 报告期为2021年1月 - 6月[8] - 2020年12月，公司注册地由“浙江省海盐县武原街道绮园路68号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号”[10] - 公司办公地址为上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号，邮政编码为201801[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及《证券时报》[10] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn [10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券办公室[10] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为力源科技，股票代码为688565[10] 技术参数信息 - 超滤过滤精度一般在0.01微米 - 0.1微米之间[8] - 低温多效最高盐水温度低于70℃[8] - 超临界状态下炉内蒸汽温度不低于374.15℃或蒸汽压力不低于22.129MPa，超超临界状态下炉内蒸汽温度不低于593℃或蒸汽压力不低于31MPa[8][9] - 生活饮用水TDS标准为1000mg/L，电厂凝结水精处理设备出水TDS要求低于0.15mg/L，核电厂大型机组趋近于0mg/L[20] - 公司凝结水精处理系统设计处理水量可达7325m³/h，设备直径可达3600mm[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入99,462,288.46元，较上年同期16,713,142.02元增加495.11%，主要因水处理系统设备收入增加[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,147,639.15元，较上年同期 - 7,985,347.92元增加202.03%，因营业收入增加利润同步增加[11][12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 41,865,727.80元，较上年同期27,629,336.14元减少251.53%，因销售商品、提供劳务收到现金较少[11][13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产624,757,549.12元，较上年度末418,390,994.92元增加49.32%，因报告期公开发行股票[11][14] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期 - 0.10元/股增加190.00%，因销售收入增加实现扭亏为盈[11][15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为7.64%，较上年同期37.26%减少29.62个百分点，因去年同期营业收入少，本报告期占比基数增加[11][16] - 非流动资产处置损益103,408.14元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出60,000.01元[18] - 所得税影响额 - 24,511.22元，非经常性损益合计138,896.93元[18] - 报告期内公司实现营业收入9946.23万元，同比增长495.11%[36] - 实现净利润814.76万元，同比增长202.03%[36] - 经营活动产生的现金流量净额-4186.57万元，同比减少251.53%[36] - 资产总额88239.99万元，较上年末增长21.27%[36] - 归属于挂牌公司股东的净资产为62475.75万元，较上年末增长49.32%[36] - 营业收入为99,462,288.46元，较上年同期16,713,142.02元增长495.11%，主要因水处理系统设备收入增加[48] - 营业成本为69,380,979.16元，较上年同期11,613,808.47元增长497.40%，因水处理系统设备收入增加相应增加[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为167,890,628.75元，较上年同期 -7,858,302.86元增长2,236.47%，系公司上市发行股票收到募集资金所致[48][53] - 货币资金期末数为178,811,589.55元，占总资产20.26%，较上年期末59,375,184.19元增长201.16%，因发行股票募集资金到账[55] - 短期借款期末数为36,973,720.78元，占总资产4.19%，较上年期末64,750,000.00元下降42.90%，因归还银行贷款[55] - 应收票据期末数为8,398,546.00元，占总资产0.95%，较上年期末35,750,949.00元下降76.51%，因收到银行承兑汇票较少[55] - 实收资本期末数为106,950,000.00元，占总资产12.12%，较上年期末80,200,000.00元增长33.35%，因发行普通股2,675万股[56] - 资本公积期末数为316,509,713.35元，占总资产35.87%，较上年期末145,040,798.30元增长118.22%，新增注册资本2,675万元，资本公积17,165.52万元[56] 业务线数据关键指标变化 - 凝结水精处理系统设备、除盐水处理系统设备和污水处理系统设备分别实现收入5892.16万元、1905.78万元和1293.85万元，占主营业务收入比例分别为59.24%、19.16%和13.01%[36] 行业与业务领域信息 - 公司所属行业为“N7721水污染治理”和“N77生态保护和环境治理业”，专注环保水处理领域[19] - 公司业务主要集中在火电、核电水处理领域，还涉足冶金、石化、化工等工业及市政水处理领域[37] - 公司服务客户主要为发电、工业企业集团及其下属企业，前五大客户收入占营业收入比例较高[41] - 公司产品涵盖凝结水精处理、除盐水处理、海水淡化等多个领域，在核电和火电行业相关系统及大型海水淡化系统市场有较强竞争力[31][33] - 公司核电凝结水精处理系统设备领域市场占有率约28.70%，火电领域约10.47%，海水淡化领域约6.37%[40] - 公司每年有20 - 30%的零部件来自进口[43] - 公司项目从中标到质保金收回通常需2 - 3年甚至更久[42] 核心技术信息 - 公司核心技术分为高塔法凝结水精处理技术、热膜耦合海水淡化技术和污水一体化处理技术[22] - 2010年以前，国内核电项目几乎使用国外进口的全套凝结水精处理系统设备[22] - 公司离子交换+高塔法再生凝结水精处理技术有阴阳树脂分离率高、再生剂不进入运行系统等优势，但对厂房高度有要求[23] - 公司出水水质各项指标大幅高于规定标准，是国内核电和大型火电项目凝结水精处理领域领先供应商之一[23] - 国际上成功商业化应用的海水淡化技术主要有热法的低温多效（MED）、多级闪蒸（MSF）和膜法反渗透（RO）[24] - 公司热膜耦合海水淡化技术结合低温多效（MED）与反渗透（RO）系统，应用于河北丰越能源10万吨/天海水淡化项目，为国内最大规模且技术领先[25] - 热膜耦合海水淡化技术优势在于降低能耗和初始投资成本，如提高热法首效蒸发温度、减少海水取水量、降低膜法操作压力等[25] - 公司污水一体化处理技术包括物理化学和生物化学处理，物理化学处理与其他技术有工艺共性[25] - 公司在污水处理系统设备领域拥有6项发明专利，拓宽了业务范围和产品体系[25] 研发情况信息 - 截至2021年6月末，公司研发人员66人，占员工总数比例49.62%[26] - 截至2021年6月30日，公司拥有37项授权专利，其中发明专利9项，实用新型专利28项，11项软件著作权[26][27] - 本期发明专利申请数2个，获得数2个；累计申请数9个，获得数9个[28] - 本期实用新型专利累计获得数32个，累计获得数28个[28] - 本期软件著作权累计获得数11个，累计获得数11个[28] - 本期研发投入合计7,597,355.95元，上期6,228,039.07元，变化幅度21.99%[29] - 研发投入总额占营业收入比例本期7.64%，上期37.26%[29] - 基于膜法工艺的河道治理新工艺研究预计总投资300万元，本期投入154.56万元[29] - 蒸馏法处理工业废水的研究预计总投资200万元，本期投入104.79万元[29] - 可视化电气水界面智能监测系统开发预计总投资150万元，本期投入70.48万元[29] - 公司研发人员数量为66人，占公司总人数的比例为49.62%，上期数量为61人，占比42.07%[31] - 研发人员薪酬合计545.47万元，平均薪酬8.26万元，上期分别为424.47万元和6.96万元[31] - 公司拥有37项授权专利，其中发明专利9项，实用新型专利28项，另有11项软件著作权[33] - 截至报告期末，公司拥有研发人员66人，占员工总数的比重为49.62%，核心技术人员为5人[45] 公司风险与规划信息 - 公司面临经营、市场竞争、客户集中、营运资金不足等多种风险[38][40][41][42] - 公司将加大创新研发投入，拓展业务范围，力争成为国际一流环保水处理企业[37] 子公司信息 - 截至2021年6月30日，公司持有力泉环保100%股权[57] - 子公司唐山力泉主营热法海水淡化BOOT项目，注册资本30,000,000.00元，总资产131,304,431.92元，净资产1,323,593.02元，营业利润 -465,682.44元，净利润 -412,630.87元[59] 利润分配信息 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[64] 募投项目信息 - 募投项目计划投入54万元用于购置环保节能设施[65] 股份锁定与减持承诺信息 - 控股股东、实际控制人沈万中自2021年5月公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份，也不由公司回购[72] - 上述三十六个月锁定期满且沈万中在公司担任董事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，任期届满离职后半年内不得转让公司股份[72] - 沈万中所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[74] - 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，沈万中持有公司股票的锁定期限自动延长六个月[75] - 与控股股东、实际控制人有亲属关系的其他股东，自2021年5月13日公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，公司也不回购[79] - 持股的董事、高级管理人员，自2021年5月13日公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，公司不回购；十二个月锁定期满且任职期间，每年转让股份不超过持股总数的25%，任期届满离职后半年内不得转让[84] - 持股的董事、高级管理人员及核心技术人员曹洋，自2021年5月13日公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，公司不回购；十二个月锁定期满且任职期间，每年转让股份不超过持股总数的25%，任期届满离职后半年内不得转让[92] - 核心技术人员曹洋承诺自公司股票上市满十二个月之日起四年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[94] - 若公司上市后六个月内，股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，相关人员持有公司股票的锁定期限自动延长六个月[80][81][87][88][96][97] - 董事、高级管理人员及核心技术人员所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[86][95] - 董事、高级管理人员十二个月锁定期满且任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不超过持股总数的25%，自离职之日起六个月内不转让[85] - 董事、高级管理人员及核心技术人员曹洋十二个月锁定期满且任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不超过持股总数的25%，自离职之日起六个月内不转让[93] - 若相关人员违反承诺，将承担一切法律责任[82][89][98] - 如监管机构对股份锁定期有其他要求，相关人员同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整[78][83][91][100] - 持股监事自2021年5月13日起十二个月内不转让或委托管理公司公开发行股票前已发行股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，任期届满离职后半年内不得转让[101][103] - 核心技术人员张彬斌自2021年5月13日起十二个月内不转让相关股份，离职后六个月内不转让，锁定期满后四年内每年转让首发前股份不超上市时所持总数25% [107][108][109] - 持有5%以上股份的股东汇联投资自2021年5月13日起十二个月内不转让相关股份[113] - 控股股东、实际控制人沈万中未来长期持有公司股票，锁定期满后两年内减持价格不低于首发上市发行价[116][119] - 控股股东、实际控制人沈万中若通过集中竞价交易减持，需在首次减持十五个交易日前披露计划，其他方式减持提前三个交易日披露[120] - 持有5%以上股份的股东汇联投资未来长期持有公司股票，减持价格根据二级市场价格确定[123][124] - 持有5%以上股份的股东汇联投资若通过集中竞价交易减持，需在首次减持十五个交易日前披露计划，其他方式减持提前三个交易日披露[126] - 若持股监事违反承诺将承担法律

营业收入相关 - 本报告期营业收入41,478,451.92元，同比增长2.70%[4] - 2022年第一季度营业总收入为41,478,451.92元，较2021年第一季度的40,388,463.76元增长约2.69%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6,093,968.43元，同比增长46.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,252,829.25元，同比下降45.81%[4] - 2022年第一季度净利润为6,093,968.43元，较2021年第一季度的4,162,032.00元增长约46.42%[13] - 综合收益总额2022年第一季度为6,093,968.43元，2021年第一季度为4,162,032.00元[14] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额4,245,513.17元，同比增长116.27%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年第一季度为69,536,002.64元，2021年第一季度为28,232,878.73元[16] - 经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为4,245,513.17元，2021年第一季度为 - 26,087,910.15元[16] - 投资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 5,252,870.00元，2021年第一季度为 - 2,606,857.80元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为47,586,095.77元，2021年第一季度为7,078,825.93元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年第一季度为1,527.23元，2021年第一季度为 - 4.92元[17] - 现金及现金等价物净增加额2022年第一季度为46,580,266.17元，2021年第一季度为 - 21,615,946.94元[17] - 期末现金及现金等价物余额2022年第一季度为156,213,988.92元，2021年第一季度为10,569,117.60元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长20.00%[5] - 基本每股收益2022年第一季度为0.06元/股，2021年第一季度为0.05元/股[14] - 稀释每股收益2022年第一季度为0.06元/股，2021年第一季度为0.05元/股[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.93%，较上年减少0.06个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计4,177,101.68元，同比增长6.67%，研发投入占营业收入的比例为10.07%，增加0.37个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产918,645,507.77元，较上年度末增长4.62%[5] - 2022年3月31日货币资金为180,315,229.45元，较2021年12月31日的133,848,178.75元增长约34.71%[9] - 2022年3月31日流动资产合计为672,052,108.39元，较2021年12月31日的633,603,764.21元增长约6.07%[10] - 2022年3月31日非流动资产合计为246,593,399.38元，较2021年12月31日的244,477,919.76元增长约0.87%[10] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益637,243,397.52元，较上年度末增长1.08%[5] - 2022年3月31日所有者权益合计为637,243,397.52元，较2021年12月31日的630,423,927.08元增长约1.08%[12] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为45,566,926.31元，较2021年第一季度的35,805,144.42元增长约27.26%[12] 营业利润与利润总额相关 - 2022年第一季度营业利润为7,010,688.72元，较2021年第一季度的4,214,365.51元增长约66.35%[13] - 2022年第一季度利润总额为7,009,360.07元，较2021年第一季度的4,212,518.73元增长约66.39%[13] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为5,259[7] 负债相关 - 2022年3月31日负债合计为281,402,110.25元，较2021年12月31日的247,657,756.89元增长约13.63%[11]

营业收入相关 - 本报告期营业收入42,764,250.30元，同比增长3.10%[4] - 2023年第一季度营业总收入4276.43万元，较2022年第一季度的4147.85万元增长3.09%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,600,243.73元，同比下降159.08%，主要因实施股权激励计提股份支付费用和财务费用增加[4][7] - 2023年第一季度净利润为 - 360.02万元，2022年第一季度为609.40万元[14] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -36,366,508.99元，同比下降956.59%，主要因支付职工现金及各项税费增加[5][8] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36,366,508.99元，2022年同期为4,245,513.17元[17] 研发投入相关 - 研发投入合计4,127,014.99元，同比下降1.20%，研发投入占营业收入的比例为9.65%，减少0.42个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,018,060,352.24元，较上年度末增长5.99%[5] - 2023年3月31日资产总计10.18亿元，较2022年12月31日的9.61亿元增长5.98%[11][12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为580,027,805.83元，较上年度末下降0.16%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计673,010.87元，其中计入当期损益的政府补助791,777.49元，所得税影响额118,766.62元[5][6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数5,986人[8] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中，沈万中持股49,462,000股，持股比例31.33%[8] - 前十大无限售条件股东中，深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）持有7,000,000股[9] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本4854.84万元，较2022年第一季度的4556.69万元增长6.54%[13] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为 - 342.66万元，2022年第一季度为701.07万元[14] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.02元/股，2022年第一季度为0.06元/股[15] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计7.37亿元，较2022年12月31日的6.77亿元增长8.89%[11] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计4.34亿元，较2022年12月31日的3.76亿元增长15.55%[12] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金8195.58万元，较2022年12月31日的1.02亿元减少19.48%[11] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款2.37亿元，较2022年12月31日的1.94亿元增长22.38%[11] 经营活动现金流入相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为65,992,107.42元，2022年同期为69,536,002.64元[17] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7,363,190.83元，2022年同期为9,402,959.54元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为73,355,298.25元，2022年同期为78,938,962.18元[17] 经营活动现金流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为109,721,807.24元，2022年同期为74,693,449.01元[17] 投资活动现金流出相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为6,813,559.11元，2022年同期为5,252,870.00元[17][18] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6,813,559.11元，2022年同期为 -5,252,870.00元[18] 筹资活动现金流入相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为36,377,255.82元，2022年同期为59,464,674.60元[18] 筹资活动现金流出相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为10,753,481.41元，2022年同期为11,878,578.83元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25,623,774.41元，2022年同期为47,586,095.77元[18]

利润分配方案 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利22,553,000元（含税），占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的61.55%[5] - 公司2021年度资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入316,400,916.59元，较上年同期增长16.90%，主要因除盐水系统设备收入增长[13][14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润13,627,698.15元，较上年同期降低69.07%，主要因部分项目毛利率较低[13][15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-23,290,141.64元，较去年同期降低195.41%，主要因新项目推进采购规模扩大、存货增长[13][16] - 2021年投资活动产生的现金流量净额-73,479,069.45元，较去年同期降低231.37%，主要因购建固定资产[13][17] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额174,217,920.53元，较去年同期增长8,609.64%，主要因首次公开发行股份收到募集资金[13][18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产630,423,927.08元，较上年同期末增长50.68%[13] - 2021年末总资产878,081,683.97元，较上年同期末增长20.67%[13] - 2021年基本每股收益0.14元/股，较上年同期降低74.55%[13] - 2021年研发投入占营业收入的比例为5.00%，较上年减少1.59个百分点[13] - 2021年公司实现营业收入3.16亿元，同比增长16.90%[23] - 2021年公司实现净利润1362.77万元，同比减少69.07%[23] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2329.01万元，同比减少195.41%[23] - 2021年末公司资产总额8.78亿元，较上年末增长20.67%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.30亿元，较上年末增长50.68%[23] - 2021年非流动资产处置损益为10.34万元，2020年为238.78万元，2019年为1.55万元[20] - 2021年计入当期损益的政府补助为377.80万元，2020年为621.14万元，2019年为38.86万元[20] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为579.16万元，2020年为70.14万元，2019年为32.01万元[21] - 2021年非经常性损益合计822.12万元，2020年为789.49万元，2019年为61.79万元[21] - 截至2022年3月31日，公司货币资金余额18031.52万元，2021年度现金及现金等价物净增加额7744.87万元，2022年一季度净增加额4658.03万元[34] - 公司实现营业收入3.16亿元，同比增长16.90%[77][78] - 公司实现净利润1362.77万元，同比减少69.07%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2329.01万元，同比减少195.41%[77][78] - 资产总额8.78亿元，较上年末增长20.67%；归属于上市公司股东的净资产为6.30亿元，较上年末增长50.68%[77] - 营业成本2.52亿元，同比增长34.63%；毛利率较上年减少10.50个百分点[78][80] - 销售费用1157.22万元，同比增长117.00%；管理费用1277.08万元，同比增长37.45%[78] - 财务费用115.38万元，同比减少61.87%；研发费用1582.24万元，同比减少11.23%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7347.91万元，同比减少231.37%；筹资活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比增长8609.64%[78] - 火电、工业、华北地区、其他销售模式毛利率较上年分别减少2.17、32.65、18.74、15.58个百分点[82][83] - 前五名客户销售额20588.22万元，占年度销售总额62.12%，无关联方销售额[86] - 前五名供应商采购额4876.90万元，占年度采购总额26.19%，关联方采购额952.39万元，占比5.12%[87] - 销售费用2021年为11572193.07元，较2020年增加117.00%，因购买财产保险增加[89] - 管理费用2021年为12770752.09元，较2020年增加37.45%，因上市相关费用增加[90] - 研发费用2021年为15822353.54元，较2020年减少11.23%[91] - 财务费用2021年为1153792.10元，较2020年减少61.87%，因存款规模增加利息收入增加[91] - 经营活动现金流入2021年为238308153.88元，较2020年减少10.92%，流出增加7.61%，净额减少195.41%，因新项目推进采购规模扩大存货增长[91] - 投资活动现金流入2021年为2059973.00元，较2020年增加62.46%，流出增加222.23%，净额减少231.37%，因购建固定资产[92][93] - 筹资活动现金流入2021年为342750647.24元，较2020年增加139.92%，流出增加19.65%，净额增加8609.64%，因首次公开募股[94] - 货币资金期末数133848178.75元，占总资产13.93%，较上期增加125.43%，因本期募集资金增加[95] - 存货为66,740,403.91元，占比6.95%，较上期增长128.45%，主要因项目备货和在产品增加[96] - 合同资产为75,159,225.24元，占比7.82%，较上期增长95.95%，主要因未到期性能验收款和质保金增加[96] - 无形资产为128,893,075.37元，占比13.42%，较上期增长713.98%，主要因取得热法水处理工程运营权[96] - 短期借款为34,445,217.52元，占比3.59%，较上期减少46.80%，主要因本期归还借款[96] - 应付账款为118,720,702.21元，占比12.36%，较上期减少32.26%，主要因支付募投项目款项[96] - 股本为106,950,000.00元，占比11.13%，较上期增长33.35%，主要因本期上市发行新股[96][97] - 资本公积为316,696,032.31元，占比32.97%，较上期增长118.35%，主要因本期上市发行新股[97] - 前五大应收账款客户余额合计16,994.12万元，减值金额合计2,174.26万元，截至2022年5月13日回款1,805.44万元[97] - 报告期末使用权受限存款115.50万元，其中ETC冻结存款0.50万元、涉诉冻结款115.00万元，目前纠纷已和解资金不再冻结[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度，2.5万吨/天热法海水淡化BOOT项目收入11,667.36万元，客户为河北纵横集团丰南钢铁有限公司，收入确认时间为11月和12月，依据为性能验收报告[19] - 2021年凝结水精处理、除盐水处理和污水处理系统设备收入分别为1.02亿元、1.47亿元和4768.75万元，占主营业务收入比例分别为32.39%、46.65%和15.09%[23] - 2021年除盐水处理系统设备收入超1.5亿元，同比增长557.19%，扣除BOOT项目后较2020年增加66.38%，凝结水精处理系统收入超1亿元[34] - 2022年一季度氢燃料电池发动机系统业务实现收入92.92万元[71] 业务领域拓展 - 2021年公司进入氢燃料电池发动机系统领域，2022年已签署相关订单并完成交付[25] - 2022年3月23日与郑州新大方重工科技有限公司签署合同，提供4台100kW氢燃料电池发动机，合同总金额420万元（含税）[31] - 2022年3月30日完成1台氢燃料电池发动机交付并取得验收单，实现收入92.92万元[31] - 2022年公司已签署并交付氢燃料电池发动机系统相关订单，该业务成主营业务重要组成部分[34] - 2021年下半年，公司生产的60kW HYPSR - 01燃料电池系统样机通过检测；2022年3月，60kW公交用HYPSR - 02燃料电池系统样机通过检测，100kW HYPSR - 03系列燃料电池系统产品实现商业化应用并完成订单交付[32] 产品技术与应用 - 公司凝结水精处理系统设计处理水量可达7325m³/h，设计制造设备直径可达3600mm[27] - 公司为发电容量300MW～1000MW超临界、超超临界火电厂提供凝结水精处理系统[27] - 公司凝结水精处理系统设备已应用于中核方家山核电2×1000MW机组等项目，正在设计和执行中业务合同包括中核漳州核电2×1000MW机组等项目[28] - 公司将热膜耦合海水淡化技术应用到河北丰越能源科技有限公司10万吨/天海水淡化项目中[25] - 生活饮用水TDS标准为1000mg/L，电厂凝结水精处理设备出水TDS要求往往低于0.15mg/L，核电厂大型机组趋近于0mg/L[27] - 除盐水处理系统设备已应用于陕西能源赵石畔雷龙湾电厂2×1000MW机组等项目，正在设计和执行的包括国电投海阳核电2×1000MW机组等项目[29] - 热膜耦合海水淡化技术已成功应用于河北丰越能源科技有限公司10万吨/天（3×2.5万吨/天膜法以及2.5万吨/天热法）海水淡化项目[30] - 2019年起承接污水处理系统设备相关业务，2020年完成嘉善县东部污水处理厂，2021年完成中铁十八局集团有限公司引江济淮工程项目[30][31] - 公司产品“10万吨/天热膜联产海水淡化装置”被认定为“浙江省科学技术成果”等[44] - 公司成功将热膜耦合海水淡化技术应用到河北丰越能源科技有限公司10万吨/天海水淡化项目中[44] - 公司专注于1000MW以上的大型核能、火力发电厂相关水处理系统设备研发等[43] - 公司为中核集团首批1000MW等级的压水堆核电机组提供凝结水精处理系统设备[43] - 公司为我国三代核电“华龙一号”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K - 2/K - 3核电项目提供凝结水精处理系统设备[43] - 公司产品“核电1000MW机组凝结水精处理系统装置”被认定为浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品等[43] - 公司建立了集环保水处理工艺系统、控制系统和电气系统研发等一体的技术体系[47] - 公司核心技术包括高塔法凝结水精处理技术、热膜耦合海水淡化技术和污水一体化处理技术[47] - 2010年以前，国内核电项目几乎使用国外进口的全套凝结水精处理系统设备[47] - 公司将低温多效（MED）与反渗透（RO）系统相结合的热膜耦合海水淡化技术应用于河北丰越能源科技有限公司10万吨/天海水淡化项目，为国内应用该技术规模最大项目[49] - 公司离子交换+高塔法再生（分离塔树脂界面智能监测系统）凝结水精处理技术有阴阳树脂接触面积小、分离率高，再生剂不被带入运行系统，阴、阳树脂比例可调整，自动化程度高等优势[48] - 热膜耦合海水淡化技术降低海水淡化系统能耗和装置初始投资成本，表现在热法进料海水水质提升、系统海水总取水量降低、膜法系统操作压力降低[49][50] - 公司出水水质各项指标大幅高于规定标准，是国内核电和大型火电项目凝结水精处理领域少数供应商且处于相对领先地位[48] - 公司水处理系统产品应用到越南沿海一期火力发电2×622MW机组、印尼宏发韦立氧化铝公司热电厂等海外项目[103] - 公司是为中国“走出去”的三代核电“华龙一号”提供凝结水精处理系统的唯一供应商，该系统应用于海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K - 2/K - 3核电项目[104] 研发情况 - 截至2021年底，公司研发人员占比41.50%，拥有43项授权专利，其中发明专利11项，实用新型专利32项，另有15项软件著作权[25] - 氢能源事业部有研发人员11人，管理人员2人、生产和销售人员4人[31] - 氢能源事业部研发人员包括2名博士和2名硕士，燃料电池技术总监有超15年燃料电池研发和生产经验[31] - 氢能源电池相关领域团队组建、设备购置、费用支出超3000万元，已申请3项氢燃料电池发动机技术专利，计划继续申请11项专利和1项软件著作权[32] - 公司已采购部分氢燃料电池发动机系统相关生产设备，正规划产线铺设[32] - 公司研发团队掌握高性能车用膜电极等多项燃料电池相关技术[32] - 模块化集成和高精度控制燃料电池系统研发已完成系统产品样机[33] - 高性能长寿命膜电极设计和制造技术研发完成设计验证，进入原材料和设备采购流程[33] - 高精度成型金属双极板设计和制造研发完成设计验证，进入模具制造、原材料采购和设备采购流程[33] - 截至

财务分配与审计意见 - 公司2022年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本，该预案已通过第三届董事会第二十八次审议，尚需2022年年度股东大会审议通过[6] - 中汇会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告[4] 公司合规与治理情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 2022年公司召开13次董事会、9次监事会、4次股东大会，已建立健全公司法人治理结构[162] - 2022年公司4次股东大会议案全部审议通过，无议案被否决情况[163][164] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2.03亿元，较2021年下降35.79%，主要因不可抗力致项目交付和验收推迟[16][17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 - 3632.18万元，较2021年下降366.53%，主因营业收入减少[16][18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 6206.50万元，较2021年下降166.49%，因采购规模扩大[16][19] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 5592.61万元，较2021年增加23.89%，因购建长期资产支付现金减少[16][20] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额8055.89万元，较2021年下降51.35%，因2021年首次公开发行股票募集资金多[16][21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.81亿元，较2021年末下降7.85%[16] - 2022年末总资产9.61亿元，较2021年末增加9.39%[16] - 2022年基本每股收益 - 0.25元/股，较2021年下降278.57%[17] - 2022年研发投入占营业收入的比例为8.98%，较2021年增加3.98个百分点[17] - 2022年第四季度营业收入797.35万元，归属于上市公司股东的净利润 - 3213.83万元[22] - 公司2022年营业收入203,153,854.95元，同比下降35.79%[27] - 公司2022年净利润-36,321,775.04元，同比下降366.53%[27] - 公司2022年经营活动现金流量净额-62,064,974.42元，同比下降166.49%[27] - 公司2022年末资产总额960,565,681.70元，较上年末增长9.39%[27] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产580,951,483.93元，较上年末减少7.85%[27] - 报告期内公司实现营业收入2.03亿元，与上年同期相比下降35.79%；实现净利润 -3632.18万元，与上年同期相比下降366.53%；经营活动产生的现金流量净额 -6206.50万元，与上年同期相比下降166.49%；资产总额9.61亿元，较上年末增长9.39%；归属于上市公司股东的净资产为5.81亿元，较上年末减少7.85%[128] - 报告期内公司营业成本1.60亿元，较上年减少36.48%；销售费用1456.50万元，较上年增长25.86%；管理费用2570.23万元，较上年增长101.26%；财务费用9.01万元，较上年下降92.19%；研发费用1824.30万元，较上年增长15.30%[129] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额 -5592.61万元，较上年增长23.89%；筹资活动产生的现金流量净额8055.89万元，较上年下降53.76%[129] - 报告期内公司营业收入下降原因是受不可抗力影响，下游部分客户和业主的项目进度放缓，相关项目的交付以及验收被推迟执行[129] - 报告期内公司营业成本下降主要系本期交付及验收的项目减少所致[129] - 报告期内公司销售费用增长主要系购买首台套重大技术装备保险所致[129][132] - 报告期内公司管理费用增长主要系本期实行限制性股票激励确认股份支付费用以及拟发行可转债支付中介费用所致[130] - 报告期内公司财务费用下降主要系利息收入增加所致[130] - 报告期内公司研发费用增长主要系持续加大研发投入力度所致[130] - 核电营业收入26498389.36元，毛利率24.83%，收入比上年增减442.91%[135] - 火电营业收入99377944.00元，毛利率21.94%，收入比上年减少29.64%[135] - 氢燃料电池营业收入3716814.16元，毛利率30.41%，收入比上年增加100.00%[135] - 凝结水精处理系统设备营业收入100403842.00元，毛利率0.26%，收入比上年减少1.91%[135] - 华北地区营业收入123369417.86元，毛利率20.64%，收入比上年减少44.60%[136] - 东北营业收入10619.47元，毛利率37.11%，收入比上年增加100.00%[136] - EP销售模式营业收入117422072.08元，毛利率21.68%，收入比上年增加6.18%[136] - 核电直接材料成本18773407.59元，占总成本11.73%，较上年同期变动比例516.17%[137] - 火电直接材料成本71265811.39元，占总成本44.53%，较上年同期变动比例 - 21.18%[137] - 前五名客户销售额12474.56万元，占年度销售总额61.41%[139] - 前五名客户销售额合计12474.56万元，占年度销售总额61.41%[140] - 前五名供应商采购额3577.14万元，占年度采购总额18.36%；关联方采购额674.02万元，占年度采购总额3.46%[141] - 2022年销售费用14564960.18元，较2021年增长25.86%；管理费用25702291.79元，较2021年增长101.26%；研发费用18242954.97元，较2021年增长15.30%；财务费用90125.36元，较2021年下降92.19%[142] - 2022年经营活动现金流入小计279646418.91元，较2021年增长17.35%；现金流出小计341711393.33元，较2021年增长30.62%；现金流净额 -62064974.42元，较2021年下降166.49%[143] - 2022年投资活动现金流入小计2059973.00元，较2021年下降100.00%；现金流出小计55926116.23元，较2021年下降25.96%；现金流净额 -55926116.23元，较2021年下降23.89%[143] - 2022年筹资活动现金流入小计162553050.00元，较2021年下降52.57%；现金流出小计81994153.56元，较2021年下降51.35%；现金流净额80558896.44元，较2021年下降53.76%[143] - 2022年末应收账款193828907.03元，占总资产20.18%，较上期期末下降28.46%；预付款项56707571.73元，占总资产5.90%，较上期期末增长132.42%；存货140587007.43元，占总资产14.64%，较上期期末增长110.65%[143][144] - 2022年末在建工程29314894.06元，占总资产3.05%，较上期期末增长3048.16%；其他非流动资产485840.71元，占总资产0.05%，较上期期末下降97.86%；递延所得税资产21823890.25元，占总资产2.27%，较上期期末增长111.30%[144] - 2022年末短期借款96895037.50元，占总资产10.09%，较上期期末增长181.30%；应付账款91036623.38元，占总资产9.48%，较上期期末下降23.32%；应交税费1329735.81元，占总资产0.14%，较上期期末下降17.03%[144] - 2022年报告期投资额6000000.00元，上年同期投资额1700000元，变动幅度252.94%[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 凝结水精处理等五类设备2022年分别实现收入100,403,842.00元、40,901,728.69元、46,001,748.90元、782,831.88元和3,716,814.16元，占主营业务收入比例分别为49.63%、20.22%、22.74%、0.39%和1.84%[27] - 2022年公司向新大方提供4台100kW氢燃料电池发动机，合同总金额420万元（含税），上半年完成交付并取得验收单，实现收入371.68万元[31] - 2022年10月公司HYPSR - 04燃料电池发动机系统配套厦门金龙联合汽车工业有限公司8.5米公交车通过国家工信部公告，取得17台氢燃料公交订单[32] - 2022年公司完成规模化的氢燃料电池发动机系统的产线铺设[28] - 2022年3月公司自主设计研发的HYPSR - 02燃料电池系统样机（60kW，公交用）通过国家新能源汽车质量监督检验中心检测[31] - 2022年3月公司自主设计研发的HYPSR - 03 100kW系列燃料电池系统产品实现商业化应用并完成订单交付[31] - 2022年8月公司自主设计研发的HYPSR - 04燃料电池发动机系统配套厦门金龙旅行车有限公司8.5米公交车通过国家工信部公告[32] - 公司凝结水精处理系统设计处理水量可达7,325m³/h，设计制造设备直径可达3,600mm[35] - 公司凝结水精处理系统设备已应用于中核方家山核电2×1000MW机组等多个项目，正在设计和执行海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程等业务合同[36] - 公司成功将热膜耦合海水淡化技术应用到河北丰越能源科技有限公司10万吨/天海水淡化项目[31] - 除盐水处理系统设备已应用于多个2×1000MW、2×1050MW机组项目，正设计执行广东大浦二期等项目[39] - 公司开发热膜耦合海水淡化技术，应用于河北丰越能源10万吨/天海水淡化项目（3×2.5万吨/天膜法+2.5万吨/天热法）[41] - 2022年承接裕龙岛炼化一体化项目（一期）海水淡化工程项目[41] - 2020年成功实施嘉善县东部污水处理厂，2021年完成中铁十八局引江济淮工程项目，正执行老池镇污水处理站等项目[43] - 2021年参与珠江三角洲水资源配置引水工程项目，截至2022年底稳步执行中[44] - 2021年开始从事氢燃料电池发动机系统业务，自主研发多款样机，功率分别为62kW、60kW、112kW、70kW[45] - 公司提供60kW、100kW、150kW氢燃料电池发动机系统设备，满足动力汽车电能需求[46] - 2022年10月，公司取得17台氢燃料电池公交订单[46] - 报告期内公司实现凝结水精处理系统收入10040.38万元，除盐水处理系统设备收入4090.17万元，污水处理系统设备收入78.28万元，引水工程系统收入4600.17万元，氢燃料电池系统收入371.68万元[128] - 2022年公司向郑州新大方重工科技有限公司交付100kW氢燃料电池发动机系统，用于特种作业工程车[114] - 2022年8月，搭载公司HYPSR - 04（70kW）氢燃料电池发动机系统的厦门金龙旅行车有限公司燃料电池城市客车入选工信部推荐车型目录[114] - 2022年10月，公司HYPSR - 04燃料电池发动机系统配套的厦门金龙联合汽车工业有限公司8.5米公交车通过国家工信部公告，取得17台氢燃料电池公交订单[114] - 2022年上半年公司完成4台氢燃料电池发动机交付并验收，实现收入371.68万元[120] - 公司在氢燃料电池发动机系统装备领域已取得6项发明技术专利[120] - 公司承做项目从中标到质保金收回通常需2 - 3年甚至更久[119] - 公司主要面向中核、华能等央企大型发电集团及地方发电集团，提供数百套水处理项目服务[114] - 2022年公司与浙江吉利新能源商用车集团签署合作意向书，协同推进燃料电池技术研发及产业化[114] 公司业务技术与研发情况 - 截至2022年12月31日，公司研发人员占比35.71%[30] - 截至2022年12月31日，公司拥有53项授权专利，其中发明专利18项，实用新型专利35项，另有15项软件著作权[30] - 公司主要从事环保水处理系统设备和氢燃料电池发动机系统的研发、设计和集成业务[26][30] - 公司环保水处理业务建立起具有自主创新能力的技术体系[89] - 公司氢燃料发动机系统研发团队