广东广州日报传媒股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23006500018号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-129 | （1）审阅德粤基金的财务报表； （2）审阅德粤基金的季度项目运营报告，了解投资项目的经营现状，取得 并审阅被投资项目的各项资料，包括但不限于工商登记资料、财务报表、投资 协议等； （3）复核粤传媒管理层对德粤基金的估值过程及结果，包括 ...

募集资金情况 - 2007年11月5日发行7000万股，每股7.49元，募集资金净额49080万元[1] - 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金62158.18万元[3] - 募集资金总额为49080万元，本年度投入3846.62万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为35470.59万元，比例为72.27%[30] 项目投资情况 - 印报厂扩建技术改造项目总投资15000万元，产能提升30%以上，2008年9月完工无结余[9][21] - 商印设备升级项目调整后投资3790万元，截至期末累计投入3479.92万元，进度91.82%[30] - 增加连锁经营网点技术改造项目承诺投资7500万元，调整后50.97万元，已终止[15][16] 资金使用调整 - 2022年将商业印刷扩建技术改造项目变更为商印设备升级项目[13] - 2022年终止增加连锁经营网点技术改造项目[16] - 2007年用9021.96万元募集资金置换印报厂扩建技术改造项目自筹资金[18] - 2008年将11580万元超额募集资金永久用于补充流动资金[22] 账户处理情况 - 2024年1月4日注销交通银行广州海珠支行等募集资金专用账户，结转利息0.18万元[3][8][23] - 2023年12月29日注销交通银行广州海珠支行一账户[8] - 2022年12月19日注销中国工商银行广州大德路支行账户[7][8]

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-016 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议通知与 材料于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在粤传媒大厦 31 楼会 议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2023 年 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 / 6 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制 ...

业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润1,549,406.48元[1] - 提取盈余公积金154,940.65元[1] 利润分配 - 每10股派0.54元（含税），合计分配62,697,141.40元[1] - 2024年4月8日董监事会通过利润分配预案，待股东大会审议[3][4][6] 股本情况 - 2023年末总股本1,161,058,174股[1]

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字[2024]23006500038 号 目 录 | | | | | | | | | | 报告正文……………………………………………………1-2 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关 | 于 | 2023 | 年 | 度 | 募 | 集 | 资 | 金 | 存 | 放 | 与 | 使 | 用 | 情 | 况 | 的 | 专 | 项 | 报 | | 告 | | | | | | | | | …………………………………………………………1-11 | | | | | | | | | | | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 附件 广东广州日报传媒股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月12日15:00 - 17:00举行2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“互动易”平台举行[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 2024年4月11日17:00前征集业绩说明会问题[2] - 投资者可发邮件至ycm2181@gdgzrb.com [2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务、未持股、未在主要股东单位任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

关 于 广 东 广 州 日 报 传 媒 股 份 有 限 公 司 前 期 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 审 核 报 告 司农专字[2024]23006500058号 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以 下简称"粤传媒"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 一、 管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（ 证监会公告（2020）20号）等相关规定，粤传媒责任包括：（1）识别 前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理，确保更 正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当 地列报和披露相关信息；（2）真实、准确地编制并披露《前期会计差错 更正专项说明》。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对粤传媒管理层编 制的《前期会计差错更正专项说明》发表鉴证结论。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行鉴证工作。中国注册会计师审计准则要 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-011 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议通知与会 议资料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式召开，全 体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票 表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正 及相关披露（2020年修订）》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、 真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于对前期会计差 ...