浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司健 康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年工作情况 报告期内，公司开展的工作主要有以下几方面： （一）经营业绩情况 报告期内，公司调整经营策略，开展降本增效，控制原材料成本、调整市场 结构，提高外贸和差异化产品占比，积极把握行业动态，公司盈利水平较去年增 长。但受行业竞争加剧、欧盟反倾销及海运费暴涨等因素影响，公司主要产品价 格与原材料价差收窄，目前仍处于亏损状态。 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘利安达为2025年度审计机构，费用不超130万元，聘期一年[2] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 利安达上年度末合伙人73人，注册会计师449人，签过证券服务业务审计报告152人[4] - 最近一年经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[4] - 上年度上市公司审计客户24家，2024年度审计收费总额2584.32万元[4] - 截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额11677.32万元[4] 执业情况 - 利安达近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次[5] - 13名利安达从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施12次[5] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签2家上市公司审计报告，拟签字注册会计师同[5][6] - 质量控制复核人近三年复核5家上市公司审计报告[6]

新项目进展 - 2023年4 - 5月审议通过投资建设新项目议案[2] - 年产3.5万吨橡胶骨架项目一期浸胶线绳安装调试[3] - 二期10000吨帘子布坯布已调试投用[3] - 二期16000吨浸胶帘子布、三期6000吨浸胶帆布做市场调研[3] - 年产1600吨超高分子量聚乙烯纤维项目做市场调研[3] - 年产2万吨涤纶工业丝合股帘子线项目环评编制审批中[3] 新项目目的及影响 - 开拓新产品、扩规模、提市占率[5] - 顺利实施将带来新盈利增长点[5]

业绩相关 - 2024年度关联交易金额未超额度，无控股股东等非经营性占用资金情况[4] - 2024年公司及控股子公司未为关联方等提供担保[4] - 2024年内部控制评价报告真实客观，无重大和重要缺陷[5] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议13项议案[3] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，监督董高履职提升规范运作水平[6]

外汇业务情况 - 拟开展外汇衍生品交易业务额度不超8000万元[2][5] - 交易涉及主要币种为美元等[5] - 交易品种含远期结售汇等[5] 业务安排 - 2025年4月24日董事会通过相关议案[2][6] - 业务资金为自有，非募集或信贷资金[5] - 交易对手为有资格金融机构[5] - 业务有效期自通过日起12个月[5] 风险与策略 - 外汇交易存在市场等风险[7][8] - 制定内控规范业务[9] - 开展交易可锁定汇率、规避风险[11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，利安达合伙人73人，注册会计师449人，超152人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2024年相关会议通过续聘利安达为2024年度审计机构议案[2][5] - 利安达认为公司财务报表编制合规，保持有效内控并出具标准无保留意见报告[3][4] - 2025年审计委员会沟通预审情况并审议通过2024年年度报告等议案[5][6] - 公司审计委员会认为利安达按时完成2024年年报审计，报告客观完整[8]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内部控制 - 财务报告内控潜在错报有缺陷划分标准[9] - 非财务报告内控直接财产损失有缺陷划分标准[13] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14] - 截至2024年12月31日财务报告内控有效[16] - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[16] - 内部控制评价报告日期为2025年4月28日[17]

业绩影响 - 公司进出口业务结算货币主要为美元、欧元等，汇率波动影响经营业绩[1] 外汇业务 - 外汇衍生品业务规模不超等值人民币8000万元[2] - 资金来源为公司自有，不涉及募集或银行信贷资金[2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换业务[2] - 业务期间12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用[2] 业务风险 - 外汇衍生品交易有亏损可能[3] - 应收账款逾期会造成延期交割致公司损失[4] 业务规范 - 公司制定制度规范外汇衍生品交易业务行为[5] - 财务部门跟踪外汇衍生品市场并汇报[5] - 内部审计部门定期监督和评估衍生品交易情况[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0900元改善至2024年的-0.0300元，同比增长66.67% [1] - 每股净资产从2023年的0.97元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为1.92元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.04元下降至2024年的-2.07元，同比减少1.47% [1] - 营业收入从2023年的25.81亿元下降至2024年的22.86亿元，同比减少11.43% [1] - 净利润从2023年的-0.93亿元改善至2024年的-0.27亿元，同比增长70.97% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.30%改善至2024年的-2.86%，同比增长69.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有66224.87万股，占流通股比例67.26%，持股比例较上期无变化 [1] - 上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有24635.82万股，占总股本25.02% [2] - 湖州尤夫控股有限公司为第二大股东，持有12171.77万股，占总股本12.36% [2] - 上海垚阔企业管理中心(有限合伙)为第三大股东，持有7503.03万股，占总股本7.62% [2] - 其余股东持股比例均低于5%，且持股数量较上期无变化 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为22.86亿元，同比下降11.45%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2693.57万元，同比改善71.10%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比大幅改善219.03%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.86%，较2023年的-9.30%改善6.44个百分点[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为783.40万元，环比第三季度增长76.4%[22] - 2024年非经常性损益合计2274.89万元，主要包括政府补助772.75万元和债务重组收益466.08万元[24][25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-4968.46万元，同比改善52.64%[18] - 2024年主营业务收入为22.77亿元，占营业收入的99.64%[18] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[18] 成本和费用 - 销售费用同比下降0.65%，从2023年的15,637,714.14元降至2024年的15,536,360.24元[53] - 管理费用同比下降1.85%，从2023年的64,823,428.30元降至2024年的63,626,656.16元[53] - 财务费用同比下降1.37%，从2023年的21,069,537.81元降至2024年的20,781,718.80元[53] - 研发费用同比下降10.11%，从2023年的102,509,077.39元降至2024年的92,149,832.90元[53] 各条业务线表现 - 涤纶工业丝收入为1,722,495,586.57元，占营业收入75.36%，较去年同期减少16.84%[45] - 特种纺织品收入为390,359,493.19元，占营业收入17.08%，较去年同期增加17.48%[45] - 工业丝设计产能为30万吨，产能利用率为75.00%[35] - 帘帆布设计产能为2.4万吨，产能利用率为89.00%，在建产能为2.6万吨[35] - 线绳设计产能为0.7万吨，产能利用率为63.00%，在建产能为0.3万吨[35] - 天花膜设计产能为1万吨，产能利用率为54.00%[35] 各地区表现 - 内销收入为1,483,173,753.20元，占营业收入64.89%，较去年同期减少16.49%[46] - 外销收入为802,457,484.72元，占营业收入35.11%，较去年同期减少0.33%[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司涤纶工业丝板块将实施规模化、差别化、功能化、集约化、智能化战略转型升级[81] - 公司计划逐年增加技改投资经费，提高污染物处理能力，争取成为涤纶工业丝行业绿色标杆企业[82] - 公司将继续拓展差异化产品，如聚酯功能化改性和工业丝复合材料，向方案解决商转型[82] - 公司将在再生塑料行业或可降解塑料等绿色环保新材料领域进行布局[82] - 公司计划加大研发投入，开展原创性新技术、新产品的研究、开发、应用[83] 研发和技术 - 公司累计授权发明专利31件，实用新型专利94件，软件著作权8项[40] - 公司参与工业丝、线绳、帘帆布产品国家标准、行业标准、团体标准共5件[40] - 公司涤纶工业丝业务采用熔体直纺技术，实现单位生产能耗大幅下降[36] - 公司研发人员数量从2023年的242人减少至2024年的182人，同比下降24.79%[59] - 公司研发投入金额从2023年的102,509,077.39元降至2024年的92,149,832.90元，同比下降10.11%[60] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.97%微增至2024年的4.03%，上升0.06个百分点[60] 环保和社会责任 - 公司新建2台75t/h超低排放硫化床锅炉，每年节约用煤约4400吨，大幅减少锅炉废气污染物排放[87] - 公司实施清洁能源项目包括新建3台天然气锅炉和2100kWp分布式光伏发电站[87] - 公司污水经处理后回用率达到85%以上[151] - 2024年公司组织员工安全环保教育培训共计21960人次，组织各类专项培训16次[153] - 公司全年未发生一般环境污染物事故，未受到政府行政处罚[153] 公司治理和股东情况 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人，符合法律法规要求[93] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[93] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.60%[96] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例显著提升至52.72%[96] - 2023年度股东大会投资者参与比例为25.09%[96] - 董事长郭麾本期增持公司股份343,000股[97] - 职工代表监事毛小庞本期增持公司股份68,500股[97] - 总经理王国本期增持公司股份320,500股[97] 关联交易和担保 - 公司与陕西煤业化工集团下属企业胜帮（杭州）能源供应链有限公司的关联交易金额为390.4万元，占同类交易金额的7.16%[183] - 公司与陕西煤业化工集团下属企业陕西北元化工集团股份有限公司的关联交易金额为454.24万元，占同类交易金额的32.15%[183] - 公司与陕西煤业化工集团下属企业陕西物资有限责任公司的关联交易金额为350.21万元，占同类交易金额的0.23%[183] - 报告期内公司对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[197] - 报告期末公司对外担保额度合计为0万元，实际担保余额合计为0万元[197] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为60,000万元，实际发生额合计为5,910万元[197] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为60,000万元，实际担保余额合计为0万元[197]