公司基本信息 - 证券代码为 002522，证券简称为浙江众成 [1] - 2018 年 7 月 26 日在浙江众成办公室 4 楼会议室进行特定对象调研，参与单位为博时基金，接待人员为证券事务代表楚军韬 [1] 众立合成材料热塑性弹性体项目 - “年产 12 万吨热塑性弹性体材料生产项目”于 2017 年 10 月部分投产并公告，已实现销售且反馈良好，目前生产基础性普通型产品 SBS，后续将加快加氢产品如 SEBS 等研发生产 [3] - 热塑性弹性体产品是介于橡胶和塑料间的新型高分子材料，用于汽车导管、医用密封材料等多领域，主要原材料为丁二烯、苯乙烯、异戊二烯等，目前国内厂商供应，后续将调整优化采购渠道 [3][4] - 热塑性弹性体产品其他生产厂家有美国科腾、日本可乐丽，国内有巴陵石化、台橡股份、李长荣化学等 [4] 公司 POF 产品情况 - 公司在国内 POF 热收缩膜行业领先，产销量国内第一、全球第二，仅次于美国希悦尔公司，国内竞争对手规模及技术实力有差距 [4] - 2017 年度实现 POF 热收缩膜销售 25000 余吨，交联膜占比约一半，国外经销、国内直销为主，采取“以销定产”模式，与大客户签年度供货协议，小客户按订单确定，应收账款稳定、坏账极少 [4][5] - POF 热收缩膜主要原料为聚乙烯和聚丙烯，向陶氏化学和巴赛尔等国外供应商采购，合作超十年，原料价格与原油有一定相关性，但受多道工序及行业供求关系影响，变动不大 [5][6] 高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目 - “高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”进展顺利，已取得相关发明专利十余项 [6]

公司接待情况 - 2021年6月1日，交银施罗德基金、国泰君安证券人员参与特定对象调研和现场参观 [2] - 公司董事长兼总经理陈健等接待，带领参观泰山路厂区并介绍产品、经营和行业情况，交流相关问题 [2] 众立合成材料产品情况 - 润滑油粘指剂（SEP）为重要润滑油添加剂，已小批量国内外销售，正准备工业化生产，产能充足、市场空间广 [2] 众立合成材料产能情况 - 有2套主装置和2条实验线，合计产能约7万吨，加氢类高端产品产能约2400吨/月，短期内重点做足三类高附加值产品产能 [2][3] 禁塑令影响 - 公司生产功能性、环保型塑料包装材料，不在“限塑令”范围，支持环保政策，促进产业升级 [3] - 关注可降解产品研发，已内部立项，处于持续研发阶段，未形成产能和销售，市场替代受客户接受度和产业政策影响 [3] 众立科技经营与产品规划 - 众立合成材料近年持续亏损，拖累公司整体业绩，预计新高端产品成熟工业化及中档产品放量后经营好转 [3] - 产品发展重点为SEP、SEPS、SEEPS及鞋材专用料，其他以SEBS、SIS等补充 [3]

产品开发与销售情况 - 润滑油粘指剂（SEP）已取得一定成效，开始小批量国内外销售，正准备工业化生产，产品市场空间广阔 [2] - 光纤油膏用SEP已开发成熟并进入工业化生产，形成稳定销售，但受国家政策及5G建设进度等因素影响，产销量不大 [2][3] - SEEPS已稳定量产，主要用于成人用品、医用用途或高倍充油产品，市场用量不大但盈利较好 [3] - 鞋材用料开发了特殊牌号以满足市场轻量化需求 [3] 产能情况 - 众立有2套主装置和2条实验线，合计产能约7万吨左右，可生产加氢类高端产品的产能约2400吨/月左右 [3] - 短期内重点用高附加值的光纤油膏用SEP、润滑油粘指剂、鞋材用料三类产品做足加氢类产品产能 [3] 可降解材料布局 - 公司生产功能性、环保型塑料包装材料，符合轻量化减量包装趋势，不在“限塑令”范围 [3] - 关注可降解产品前沿技术和发展趋势，已内部立项并持续研发，但未形成产能和销售，市场替代受客户接受程度和产业政策执行情况制约 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入533,461,993.30元，同比增长15.50%；年初至报告期末营业收入1,447,191,213.12元，同比增长8.51%[5] - 营业总收入本期为14.4719121312亿元，上期为13.336521261亿元，同比增长8.51%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,760,107.27元，同比下降18.20%；年初至报告期末为135,216,008.31元，同比下降5.99%[5] - 净利润本期为1.2130171455亿元，上期为1.2303001966亿元，同比下降1.32%[25] 资产与所有者权益情况 - 报告期末总资产3,680,670,164.86元，较上年度末增长2.62%；归属于上市公司股东的所有者权益2,144,639,784.88元，较上年度末增长5.82%[5] - 2022年9月30日货币资金为628,421,583.28元，1月1日为255,524,339.85元 [20] - 2022年9月30日交易性金融资产为161,300,322.61元，1月1日为229,348,771.23元 [20] - 2022年9月30日应收账款为135,072,763.57元，1月1日为121,920,207.48元 [20] - 2022年9月30日流动资产合计1,568,415,486.14元，1月1日为1,282,537,035.69元 [21] - 2022年9月30日非流动资产合计2,112,254,678.72元，1月1日为2,304,256,937.81元 [21] - 2022年9月30日资产总计3,680,670,164.86元，1月1日为3,586,793,973.50元 [21] - 2022年9月30日短期借款为553,707,906.17元，1月1日为622,305,709.59元 [21] - 流动负债合计本期为11.7912657682亿元，上期为12.7220310148亿元，同比下降7.29%[22] - 非流动负债合计本期为2.366386634亿元，上期为2.4078905386亿元，同比下降1.72%[22] - 负债合计本期为14.1576524022亿元，上期为15.1299215534亿元，同比下降6.42%[22] - 所有者权益合计本期为22.6490492464亿元，上期为20.7380181816亿元，同比增长9.21%[23] 资产项目增减情况 - 报告期末货币资金较年初增加145.93%，其他非流动资产较年初减少44.07%[10] - 报告期末交易性金融资产较年初下降29.67%，预付款项较年初增加144.99%[10] 费用与收益情况 - 报告期内销售费用较去年同期增长53.2%，财务费用较去年同期下降36.47%[13] - 报告期内其他收益较去年同期增长39.46%，信用减值损失较去年同期下降60.87%[13] 现金流量情况 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长38.33%[15] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长3010.7%[15] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降99.29%[15] - 经营活动现金流入小计本期为15.8047367661亿元，上期为14.1144237432亿元，同比增长12%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1961410779亿美元，较上期1.5875647341亿美元增长38.33%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9705020662亿美元，较上期 - 0.0311987724亿美元亏损扩大[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.02190525亿美元，较上期 - 3.0876911984亿美元亏损大幅缩小[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.693260231亿美元，上期为 - 0.121003368亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为1.2730597848亿美元，上期为 - 1.5434255735亿美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为2.3491761465亿美元，上期为3.6815541825亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.6222359313亿美元，上期为2.138128609亿美元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.4514561166亿美元，上期为1.3348172943亿美元[29] - 支付的各项税费为0.4558152257亿美元，上期为0.5073210614亿美元[29] - 取得借款收到的现金为9.1842551851亿美元，上期为7.4309383301亿美元[29] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.16元，同比下降6.25%[26] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.16元，同比下降6.25%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,268 [17] - 常德市城市发展集团有限公司持股比例25.00%，持股数量226,444,847股 [17] - 陈大魁持股比例7.95%，持股数量72,011,553股 [17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入913,729,219.82元，较上年同期增长4.81%[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润94,455,901.04元，同比增长0.48%[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,718,337.06元，同比下降3.21%[20] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额102,771,130.23元，较上年同期增长15.11%[20] - 公司2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与上年同期持平[20] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率4.55%，较上年同期下降0.31%[20] - 截至2022年6月30日，公司总资产3,623,896,220.73元，较上年度末增长1.03%[20] - 截至2022年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产2,098,787,973.40元，较上年度末增长3.56%[20] - 本报告期营业收入913,729,219.82元，同比增长4.81%，营业成本703,954,653.67元，同比增长7.77%[45] - 销售费用11,016,582.23元，同比增长56.95%，主要因加大市场拓展力度增加销售人员及薪酬[45] - 管理费用47,463,013.00元，同比减少17.21%，财务费用10,876,800.61元，同比减少19.34%，所得税费用18,540,201.25元，同比减少3.68%[45] - 经营活动产生的现金流量净额102,771,130.23元，同比增长15.11%[45] - 投资活动产生的现金流量净额 -52,718,781.87元，同比减少69.48%，因现金管理购买金融机构理财产品净额减少[46] - 筹资活动产生的现金流量净额 -18,228,834.98元，同比减少82.72%，因支付借款保证金减少[46] - 现金及现金等价物净增加额35,254,216.58元，同比减少118.53%[46] - 本报告期末货币资金5.37亿元，占总资产比例14.81%，较上年末增加7.69%[52] - 本报告期末应收账款1.59亿元，占总资产比例4.40%，较上年末增加1.00%[53] - 本报告期末存货6.44亿元，占总资产比例17.77%，较上年末增加0.62%[53] - 本报告期末固定资产12.05亿元，占总资产比例33.25%，较上年末下降2.00%[53] - 本报告期末在建工程3.19亿元，占总资产比例8.81%，较上年末增加4.03%[53] - 以公允价值计量的金融资产期初数2.33亿元，期末数1.54亿元[55] - 期末受限资产账面价值合计8.51亿元，包括货币资金、固定资产等[56][57] - 2022年上半年公司资产总计26.88亿元，较2021年的26.10亿元增长3%[158] - 2022年上半年营业总收入9.14亿元，较2021年的8.72亿元增长4.81%[161] - 2022年上半年营业总成本8.12亿元，较2021年的7.68亿元增长5.69%[161] - 2022年上半年销售费用1101.66万元，较2021年的701.94万元增长56.94%[162] - 2022年上半年管理费用4746.30万元，较2021年的5732.90万元下降17.21%[162] - 2022年上半年净利润8552.14万元，较2021年的8214.29万元增长4.11%[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润9445.59万元，较2021年的9400.79万元增长0.48%[162] - 2022年上半年综合收益总额8977.71万元，较2021年的8145.28万元增长10.22%[163] - 2022年上半年母公司营业收入4.66亿元，较2021年的4.58亿元增长1.67%[165] - 2022年上半年母公司净利润因数据未完整呈现无法准确对比，但营业成本、销售费用等有相应变化[165] - 2022年上半年净利润为98395194.18元，2021年上半年为107090095.51元[166] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，2021年上半年均为0.12元[166] - 2022年上半年经营活动现金流入小计968686794.19元，2021年上半年为901483654.68元[167] - 2022年上半年经营活动现金流出小计865915663.96元，2021年上半年为812204209.60元[167] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为102771130.23元，2021年上半年为89279445.08元[167] - 2022年上半年投资活动现金流入小计180989787.69元，2021年上半年为686498281.14元[169] - 2022年上半年投资活动现金流出小计233708569.56元，2021年上半年为859231129.75元[169] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 52718781.87元，2021年上半年为 - 172732848.61元[169] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计399149170.17元，2021年上半年为391763168.18元[169] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计417378005.15元，2021年上半年为497281371.37元[169] - 经营活动现金流入小计为472,360,656.01元，上年同期为466,205,736.14元[172] - 经营活动现金流出小计为384,438,676.60元，上年同期为347,715,346.40元[172] - 经营活动产生的现金流量净额为87,921,979.41元，上年同期为118,490,389.74元[172] - 投资活动现金流入小计为183,314,336.33元，上年同期为723,766,522.27元[172] - 投资活动现金流出小计为221,454,551.83元，上年同期为874,797,635.54元[172] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 38,140,215.50元，上年同期为 - 151,031,113.27元[172] - 筹资活动现金流入小计为167,349,170.17元，上年同期为79,963,168.18元[172] - 筹资活动现金流出小计为178,337,432.70元，上年同期为250,613,677.25元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,988,262.53元，上年同期为 - 170,650,509.07元[172] - 现金及现金等价物净增加额为39,438,142.67元，上年同期为 - 204,008,757.17元[172] - 2022年专项储备本期提取1,589,994.69元，本期使用1,012,651.77元[176] - 2022年期末余额为2,137,424.63元[176] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计1,9510,012.95元[178] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计1,9510,012.95元[178] - 2022年本期增减变动金额为 - 690,109.06元[178] - 2022年综合收益总额为94,007.87元[179] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为72,462.35元[179] - 2022年上半年母公司所有者权益年初余额为2330079676.97元，期末余额为2401301489.54元[183][185] - 2022年上半年综合收益总额为98395194.18元[183] - 2022年上半年利润分配金额为27173381.61元[184] - 2022年专项储备本期提取1289118.00元，本期使用597758.92元[180] - 2021年上半年母公司所有者权益年初余额为2200106533.75元[186] - 2022年上半年未分配利润较年初增加71221812.57元[183] - 2022年股本为905779387.00元[183][185][186] - 2022年资本公积为640482035.14元[183][185][186] - 2022年盈余公积为144659800.95元[183][185] - 2021年盈余公积为124416251.53元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料制品营业收入488,166,554.88元，占比53.43%，同比增长5.71%；合成橡胶制造营业收入410,118,922.01元，占比44.88%，同比增长8.71%[47] - POF普通型膜营业收入178,253,090.81元，占比19.51%，同比增长10.30%；POF交联膜营业收入227,729,325.23元，占比24.92%，同比增长7.67%[47] - 国内营业收入591,156,758.56元，占比64.70%，同比减少2.38%；国外营业收入322,572,461.26元，占比35.30%，同比增长21.16%[47] - 塑料制品营业收入4.88亿元，毛利率33.83%，同比增减5.71%、-6.32%；热塑性弹性体营业收入4.10亿元，毛利率10.03%，同比增减8.71%、2.12%[50] - 国内主营业务收入5.84亿元，毛利率16.62%，同比增减-2.02%、-2.40%；国外主营业务收入3.22亿元，毛利率34.10%，同比增减20.80%、-4.27%[50] 公司业务基本情况 - 公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业，2009年起产品产销量排名国内同行业第一、全球同行业第二[29] - 众立合成材料2017年第一套3万吨装置投产，2019年第二套装置投产，已形成年产7万吨左右弹性体产品的产能规模[29][30] - POF热收缩膜产品采购量采取“基本库存＋预测库存”模式，保持1 - 2个月基本库存[31] - POF热收缩膜产品对于少量直销客户常用规格产品，会适当增加5% - 10%产量以提高生产效率[31] - 公司境外销售除美国市场设Zhongcheng USA开拓直销客户外，其他地区采取经销模式；境内销售采取直销和经销两种模式[33] - 热塑性弹性体产品采购采用合约订单及现货采购结合模式，采购量采取“基本库存＋预测库存”模式[33] - 热塑性弹性体产品主要按订单生产，可将存货降至最低[33] - 热塑性弹性体产品销售采取自销和代销两种模式[33] - 公司是国内POF系列热收缩膜产能规模最大企业，市场占有率全球第二[35] - 公司聚烯烃热收缩膜生产线全部自主研发、制造，降低设备采购成本等[35] - 公司POF热收缩膜产品主要原材料超80%采购于陶氏化学、巴赛尔和新加坡TPC[77] - 公司POF热收缩膜产品境外采购占该产品采购金额超80%，外销占比约60%[77] - 公司主要经营多层共挤热收缩薄膜、塑料制品等生产销售，以及相关设备制造与销售等业务[191] 募集资金相关情况 - 2010 - 2017年募集资金总额11.43亿元，已累计使用10.85亿元，累计变更用途资金1.77亿元，占比15.48%[62] - 2022年1 - 6月公司募集资金专户支出4332.65万元，均直接投入承诺投资项目[63] - 截止2022年6月30日，公司募集资金项目总支出108522.62万元，其中直接投入承诺投资项目90740.37万元，置换自筹资金17782.25万元[63] - 截止2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额为16058.25万元，募集资金余额应为5772.57万元，差异10285.68万元[64] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目承诺投资21133.5万元，调整后投资23383.5万元，截至期末累计投入23406.48万元，进度100.10%，本期实现效益3266.51万元[66]

营业收入相关 - 本报告期营业收入458,287,883.20元，较上年同期增长20.53%[4] - 营业总收入本期发生额458,287,883.20元，上期发生额380,213,055.08元[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润50,974,004.26元，较上年同期增长33.56%[4] - 第一季度净利润49,111,264.87元，上期为31,466,514.32元[24] - 归属于母公司所有者的净利润50,974,004.26元，上期为38,166,320.62元[24] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额32,537,953.71元，较上年同期下降29.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额32,537,953.71元，上期为46,442,890.36元[28] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.06元/股，较上年同期增长50.00%[5] - 基本每股收益0.06元，上期为0.04元[24][25] 总资产相关 - 报告期末总资产3,610,773,698.72元，较上年度末增长0.67%[5] - 资产总计期末余额3,610,773,698.72元，年初余额3,586,793,973.50元[18] 部分资产负债项目变化相关 - 报告期末预付款项较年初增长64.85%，在建工程较年初增长34.96%，应付票据较年初下降29.33%，应付职工薪酬较年初下降52.76%[9] - 报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加9,870.52万元，增幅为122.73%，长期借款较年初减少10,000.00万元[9] 成本费用相关 - 报告期内营业成本较去年同期增长25.65%，销售费用较去年同期增长44.13%[10] - 公司2022年第一季度营业总成本401,693,915.36元，较上期334,534,441.19元有所增加[23] 投资收益相关 - 报告期内投资收益较去年同期增长90.31%（两期数据均为负），对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增长79.04%（两期数据均为负）[10] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为39,576股，常德市城市发展集团有限公司持股比例为25.00%，持股数量为226,444,847股[14] - 前10名无限售条件股东中，常德市城市发展集团有限公司持股226,444,847股，陈大魁持股72,011,553股，楼立峰持股34,796,478股等[15] - 香港中央结算有限公司为境外法人，持股比例0.37%，持股数量3,378,463股[15] 部分资产项目余额相关 - 2022年3月31日货币资金期末余额274,845,005.56元，年初余额255,524,339.85元[17] - 交易性金融资产期末余额182,083,767.12元，年初余额229,348,771.23元[17] - 应收账款期末余额129,228,747.29元，年初余额121,920,207.48元[17] 流动资产与非流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额1,281,812,701.40元，年初余额1,282,537,035.69元[18] - 非流动资产合计期末余额2,328,960,997.32元，年初余额2,304,256,937.81元[18] 归属于母公司所有者权益合计相关 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2,077,748,970.40元，年初余额2,026,672,397.46元[20] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计496,721,381.34元，上期为433,937,117.51元[27] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额 -14,597,853.74元，上期为 -128,083,384.01元[28] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2,815,658.51元，上期为 -87,268,751.55元[28] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额20,519,028.09元，上期为 -168,696,103.13元[29] - 期末现金及现金等价物余额255,436,642.74元，上期为199,346,648.46元[29]

公司基本信息变更 - 公司于2015年12月将注册地址由“浙江省嘉善县经济开发区柳溪路26号”变更为“浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号”，并于2016年1月完成工商变更登记手续[14] - 2018年度，公司主营业务转变为POF热收缩膜产品及热塑性弹性体产品的研发、生产和销售两大主要业务并重的格局[18] - 2021年10月18日，原控股股东陈大魁先生与常德城发签署股份转让协议，将226,444,847股股份（占总股本的25.00%）转让给常德城发[18] - 2021年12月3日，股份协议转让过户手续办理完毕，公司控股股东变更为常德城发，实际控制人变更为常德市国资委[18] - 2021年公司控股股东由陈大魁先生变更为常德市城市发展集团有限公司，实际控制人由陈大魁先生变更为常德市人民政府国有资产监督管理委员会[131] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入17.96亿元，较2020年增长23.90%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，较2020年增长4.74%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较2020年减少28.13%[20] - 2021年末总资产35.87亿元，较2020年末增长7.51%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产20.27亿元，较2020年末增长5.39%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.80亿元、4.92亿元、4.62亿元、4.62亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益为 - 92.22万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为1028.24万元[25] - 2021年度公司全年合计实现营业收入179,597.02万元，同比增长23.9%[59] - 2021年度公司实现归属于母公司的净利润17,763.7万元，同比增长4.74%[59] - 2021年公司营业收入17.96亿元，同比增长23.90%[66] - 塑料制品营业收入9.59亿元，占比53.37%，同比增长16.08%[66] - 合成橡胶制造营业收入7.80亿元，占比43.42%，同比增长36.84%[66] - POF普通型膜营业收入3.40亿元，同比增长18.96%[67] - POF交联膜营业收入4.42亿元，同比增长13.15%[67] - 国内市场营业收入12.15亿元，占比67.65%，同比增长22.37%[67] - 国外市场营业收入5.60亿元，占比31.16%，同比增长26.56%[67] - 2021年销售费用20271026.19元，同比增33.24%；管理费用117324718.11元，同比增21.39%；财务费用27505785.34元，同比降42.82%；研发费用63840252.16元，同比增17.93%[78] - 2021年研发人员数量136人，较2020年的122人增长11.48%，占比13.41%，较2020年的12.95%增加0.46%[81] - 2021年研发投入金额63,840,252.16元，较2020年的54,132,699.19元增长17.93%，占营业收入比例3.55%，较2020年的3.73%下降0.18%[82] - 2021年经营活动现金流入小计1,908,954,091.52元，同比增长23.74%；现金流出小计1,686,744,982.82元，同比增长36.74%；现金流量净额222,209,108.70元，同比下降28.13%[83] - 2021年投资活动现金流入小计1,380,167,099.18元，同比下降45.82%；现金流出小计1,511,784,710.76元，同比下降44.89%；现金流量净额-131,617,611.58元，同比下降32.63%[83] - 2021年筹资活动现金流入小计1,355,886,566.71元，同比增长44.69%；现金流出小计1,577,117,863.69元，同比增长29.45%；现金流量净额-221,231,296.98元，同比下降21.33%[83] - 2021年现金及现金等价物净增加额-133,237,803.60元，同比下降23.03%[83] - 2021年投资收益8,492,552.45元，占利润总额比例4.73%；公允价值变动损益224,771.23元，占比0.13%；资产减值-22,906,556.74元，占比-12.75%；营业外收入174,180.96元，占比0.10%；营业外支出123,942.91元，占比0.07%[86] - 2021年货币资金255,524,339.85元，占总资产比7.12%，较2020年的20.70%下降13.58%[89] - 2021年存货615,143,163.98元，占总资产比17.15%，较2020年的15.87%增加1.28%[89] - 2021年在建工程171,559,292.12元，占总资产比4.78%，较2020年的1.83%增加2.95%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为326,005,230.14元，期末数为229,348,771.23元；应收款项融资期初数为3,622,299.31元，期末数为3,244,130.05元；上述合计期初数为329,627,529.45元，期末数为232,592,901.28元[91] - 货币资金期末账面价值为20,540,000.00元，其他非流动资产期末账面价值为578,000,000.00元，因提供融资担保受限，合计受限资产账面价值为598,540,000.00元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业，2009年起产品产销量排名国内同行业第一、全球第二，2021年产品销售4万吨以上[32] - 众立合成材料2017年第一套3万吨装置投产，2019年第二套装置投产，已形成年产7万吨左右弹性体产品的产能规模[33] - 公司POF热收缩膜生产根据日常原材料消耗保持1 - 2个月基本库存，根据未来两月客户订单预测需求补充库存[40] - 公司POF热收缩膜对于少量直销客户常用规格产品，会适当增加5% - 10%产量以提高生产效率[41] - 公司POF热收缩膜产品销售根据用户性质分为直销和经销模式，境外除美国设直销外其他地区经销，境内直销和经销结合[42] - 公司热塑性弹性体采购采用合约订单及现货采购结合，采购量为“基本库存＋预测库存”并考虑库存容量[42] - 公司热塑性弹性体采取按订单生产模式，可将存货降至最低[42] - 公司热塑性弹性体销售采取自销和代销两种模式，自销掌握市场动向，代销铺开新产品市场[43] - 公司POF热收缩膜产业链上游为PE、PP等基础化工行业，下游为终端消费品生产商[39] - 众立合成材料苯乙烯类热塑性弹性体产业链上游为石油化工生产商，下游为前端消费市场[39] - 线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯、丁二烯、苯乙烯采购额占采购总额的比例分别为25.65%、6.94%、24.88%、14.47%[45] - 线性低密度聚乙烯上半年平均价格8.33，下半年9.06；共聚聚丙烯上半年10.17，下半年10.20；丁二烯上半年6.64，下半年6.87；苯乙烯上半年8.08，下半年8.04[45] - POF热收缩膜设计产能40000吨，产能利用率106.92%，在建产能30000吨，项目总投资28474万元，已投入7137.96万元，建设进度约25%[46][47] - 热塑性弹性体设计产能70000吨，产能利用率90.29%[47] - 众立合成材料在2021年4月26日取得"36t/h胶液脱催技改项目"环评报告表审查意见，12月14日竣工环境保护验收合格并准许投入正式生产[47] - 公司主营产品（主要为POF热收缩膜产品）出口营业收入55957.9万元，占营业收入比重约31%[49] - 公司POF热收缩膜产品及热塑性弹性体产品出口销售享受13%的出口退税政策[49] - 公司全资子公司众成包装（美国）公司按应纳税所得额21%的美国联邦所得税税率及7%的州所得税税率合计28%计缴企业所得税[49] - POF热收缩膜产品境外部分地区经销、部分美国子公司直售，境内直销为主；热塑性弹性体产品直销和经销结合[49] - 公司是国内POF系列热收缩膜产能规模最大企业，市场占有率位居全球第二位[51] - 公司产品包括POF普通型膜、POF交联膜和POF高性能膜3大类8个系列[53] - 众立合成材料产品包括SBS、SEBS、SEPS、SEP共4大类9个系列的成熟产品[56] - 公司坚持“高端化、差异化”经营方针，高端产品主营业务收入占比不断稳步提升[53] - 众立合成材料坚持“高端化、差异化”经营方针，高端产品主营业务收入占比稳步提升[57] - 公司研发并自制具有国际领先水平的生产线及生产设备，多项成果获国家专利[51] - 众立合成材料研发依托北京化工大学，自主研发新产品突破多项国外技术封锁[54] - 众立合成材料光缆光纤用油膏已工业化生产并批量供货，医用产品领域产品实现小批量供应[56] - 2021年度POF热收缩膜销量4.1万吨，销售业绩较好[60] - 控股子公司众立合成材料年销售量达6.1万吨，产能利用率保持高位[61] - POF热收缩膜2021年销售量41210175.71千克，同比增13.86%；生产量42768583.41千克，同比增16.05%；库存量3468936.84千克，同比增60.40%[72] - 热塑性弹性体2021年销售量61277789.5千克，同比增7.20%；生产量63240196千克，同比增11.51%；库存量4368304.7千克，同比增98.47%[72] - POF普通型膜2021年材料成本199470122.18元，同比增27.68%；人工成本14168256.76元，同比增10.08%[74] - 热塑性弹性体2021年材料成本528257142.77元，同比增33.14%；人工成本17763530.76元，同比增31.77%；燃料动力92871925.90元，同比增68.54%[75] - 其他设备等2021年材料成本1438133.17元，同比增2106.37%；其他成本97484.07元，同比增585.12%[75] 募集资金相关情况 - 2010年首次公开募集资金总额为75,657.86万元，累计变更用途的募集资金总额为17,703.96万元，占比23.40%；2017年非公开发行募集资金总额为38,678.43万元，累计变更用途的募集资金总额为0；合计募集资金总额为114,336.29万元，累计变更用途的募集资金总额为17,703.96万元，占比15.48%[96] - 2021年度公司募集资金专户支出7,137.96万元，均直接投入承诺投资项目；截止2021年12月31日，募集资金项目总支出104,189.98万元，其中直接投入承诺投资项目86,407.73万元，置换自筹资金17,782.25万元[96][97] - 截止2021年12月31日，募集资金专用账户余额为20,319.08万元，募集资金余额应为10,105.21万元，差异10,213.87万元系银行存款利息扣除手续费净额[98] - 2010 - 2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额分别为17.16万元、1,458.63万元、1,589.77万元、808.67万元、871.11万元、874.60万元、507.22万元、1,006.11万元、958.86万元、815.17万元、644.62万元、661.95万元[99] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目承诺投资总额为21,133.5万元，调整后投资总额为23,383.5万元，截至期末累计投入23,406.48万元，投资进度100.10%，本报告期实现效益6,625.48万元[100] - 年产2,000吨印刷膜生产线建设项目承诺投资总额为4,112.5万元，调整后投资总额为4,112.5万元，截至期末累计投入4,798.96万元，投资进度116.69%，本报告期实现效益3,423.1万元[100] - 众成包装研发制造中心建设项目承诺投资总额为4,180万元，调整后投资总额为4,180万元，截至期末累计投入4,183.5万元，投资进度100.08%[100] - 新建年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目承诺投资总额为38,678.43万元，调整后投资总额为3

营业收入相关 - 本报告期营业收入461,864,250.33元，同比增长15.80%；年初至报告期末营业收入1,333,652,126.10元，同比增长27.49%[4] - 公司营业总收入为13.34亿元，较上期的10.46亿元增长约27.49%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,829,985.77元，同比减少9.74%；年初至报告期末为143,837,859.08元，同比增长18.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,887,494.28元，同比减少16.63%；年初至报告期末为132,480,372.72元，同比增长20.73%[4] - 公司净利润为1.23亿元，较上期的0.95亿元增长约29.26%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1.44亿元，较上期的1.22亿元增长约18.32%[27] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额158,756,473.41元，同比减少21.88%[5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少21.88%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少96.15%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长64.66%[14] - 经营活动现金流入小计为14.11亿元，较上期的11.06亿元增长约27.51%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.38亿元，较上期的6.90亿元增长约50.44%[30] - 经营活动现金流出小计为12.53亿元，去年同期为9.03亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，去年同期为2.03亿元[31] - 投资活动现金流入小计为10.28亿元，去年同期为20.24亿元；投资活动现金流出小计为10.32亿元，去年同期为21.05亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 311.99万元，去年同期为 - 8113.54万元[31] - 筹资活动现金流入小计为8.31亿元，去年同期为4.11亿元；筹资活动现金流出小计为11.40亿元，去年同期为5.98亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，去年同期为 - 1.88亿元[31][32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.54亿元，去年同期为 - 6779.20万元；期末现金及现金等价物余额为2.14亿元，去年同期为4.73亿元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.33亿元，去年同期为1.14亿元[31] - 支付的各项税费为5073.21万元，去年同期为4374.14万元[31] 资产相关 - 本报告期末总资产3,483,183,934.24元，较上年度末增长4.40%；归属于上市公司股东的所有者权益1,994,678,678.40元，较上年度末增长3.73%[5] - 报告期末交易性金融资产较年初下降32.45%，预付款项较年初增加304.33%，其他应收款较年初增加799.78%[10] - 2021年9月30日货币资金为822,251,784.20元，较2020年12月31日的690,689,253.81元有所增加[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为220,219,000.00元，较2020年12月31日的326,005,230.14元有所减少[20] - 2021年9月30日应收账款为138,521,376.89元，较2020年12月31日的111,973,288.32元有所增加[20] - 2021年9月30日预付款项为31,489,351.87元，较2020年12月31日的7,788,094.87元大幅增加[20] - 2021年9月30日存货为580,623,974.88元，较2020年12月31日的529,406,279.79元有所增加[21] - 2021年9月30日流动资产合计为1,834,461,222.83元，较2020年12月31日的1,706,508,293.71元有所增加[21] - 2021年9月30日流动负债合计为1,155,208,801.75元，较2020年12月31日的1,293,483,634.83元有所减少[22] - 2021年9月30日资产总计为3,483,183,934.24元，较2020年12月31日的3,336,337,027.00元有所增加[21] - 公司负债合计为14.25亿元，较上期的13.30亿元有所增加[23] 成本费用相关 - 报告期内营业成本较去年同期增加34.12%，销售费用较去年同期减少58.57%，财务费用较去年同期减少38.03%[12] - 公司营业总成本为11.83亿元，较上期的9.34亿元增长约26.54%[26] 收益损失相关 - 报告期内其他收益较去年同期增长50.28%，投资收益较去年同期下降56.12%，资产减值损失较去年同期增长822.33%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益本报告期合计6,942,491.49元，年初至报告期期末合计11,357,486.36元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为35,974，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，陈大魁持股比例32.95%，持股数量298,456,400股；陈健持股比例7.00%，持股数量63,390,329股[16] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.16元，较上期的0.13元增长约23.08%[28] - 稀释每股收益为0.16元，较上期的0.13元增长约23.08%[28] 新租赁准则影响相关 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计减少7.07万元，非流动资产合计增加59.78万元，资产总计增加52.72万元[34][35][37] - 执行新租赁准则后，年初流动负债合计无变化，非流动负债合计增加52.72万元，负债合计增加52.72万元[35][36][37] - 执行新租赁准则后，年初所有者权益合计无变化，负债和所有者权益总计增加52.72万元[37] 报告审计情况相关 - 公司第三季度报告未经审计[39] 营业利润相关 - 公司营业利润为1.52亿元，较上期的1.22亿元增长约24.90%[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入871,787,875.77元，上年同期647,245,612.76元，同比增长34.69%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润94,007,873.31元，上年同期66,360,684.90元，同比增长41.66%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,592,878.44元，上年同期58,289,037.43元，同比增长53.70%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额89,279,445.08元，上年同期116,540,129.01元，同比减少23.39%[18] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.07元/股，同比增长42.86%[18] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.07元/股，同比增长42.86%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.86%，上年同期3.60%，同比增加1.26%[18] - 本报告期末总资产3,446,117,896.66元，上年度末3,336,337,027.00元，同比增长3.29%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,944,589,822.62元，上年度末1,923,043,041.87元，同比增长1.12%[18] - 2021年上半年公司实现营业收入87,178.79万元，同比增长34.69%[27] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润9,400.78万元，同比增长41.66%[27] - 公司营业收入为871,787,875.77元，上年同期为647,245,612.76元，同比增长34.69%[44] - 公司营业成本为653,220,167.13元，上年同期为477,877,507.43元，同比增长36.69%[45] - 公司销售费用为7,019,387.99元，上年同期为19,593,716.62元，同比减少64.18%[45] - 公司管理费用为57,328,952.55元，上年同期为47,157,386.34元，同比增长21.57%[45] - 公司财务费用为13,484,611.22元，上年同期为19,155,256.89元，同比减少29.60%[45] - 公司所得税费用为19,248,910.42元，上年同期为15,969,571.02元，同比增长20.53%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为89,279,445.08元，上年同期为116,540,129.01元，同比减少23.39%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -172,732,848.61元，上年同期为 -267,630,787.59元，同比减少35.46%[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -105,518,203.19元，上年同期为 -192,413,684.26元，同比减少45.16%[45] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -190,211,164.89元，上年同期为 -342,540,932.51元，同比减少44.47%[45] - 本报告期营业收入合计871,787,875.77元，上年同期为647,245,612.76元，同比增长34.69%[47] - 2021年半年度营业总收入871,787,875.77元，2020年半年度为647,245,612.76元[176] - 2021年半年度营业总成本768,371,317.05元，2020年半年度为592,198,746.23元[176] - 2021年半年度净利润82,142,870.44元，2020年半年度为44,389,661.00元[178] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润94,007,873.31元，2020年半年度为66,360,684.90元[178] - 2021年半年度基本每股收益0.10元，2020年半年度为0.07元[179] - 2021年半年度综合收益总额81,452,769.76元，2020年半年度为45,370,206.27元[179] - 2021年上半年经营活动现金流入小计9.0148365468亿美元，2020年同期为7.1876869875亿美元[186] - 2021年上半年经营活动现金流出小计8.122042096亿美元，2020年同期为6.0222856974亿美元[186] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额8927.944508万美元，2020年同期为1.1654012901亿美元[186] - 2021年上半年投资活动现金流入小计6.8649828114亿美元，2020年同期为13.9282044199亿美元[186] - 2021年上半年投资活动现金流出小计8.5923112975亿美元，2020年同期为16.6045122958亿美元[187] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.7273284861亿美元，2020年同期为 - 2.6763078759亿美元[187] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计3.9176316818亿美元，2020年同期为2.9656615318亿美元[187] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计4.9728137137亿美元，2020年同期为4.8897983744亿美元[187] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.0551820319亿美元，2020年同期为 - 1.9241368426亿美元[187] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.9021116489亿美元，2020年同期为 - 3.4254093251亿美元[187] - 公司资产总计从33.36亿元增长至34.46亿元，涨幅约3.29%[166,168] - 流动资产合计从17.07亿元增长至18.29亿元，涨幅约7.19%[165] - 非流动资产合计从16.30亿元降至16.17亿元，降幅约0.78%[166] - 负债合计从13.30亿元增长至14.29亿元，涨幅约7.46%[166,168] - 所有者权益合计从20.07亿元增长至20.17亿元，涨幅约0.51%[168] - 母公司资产总计从24.33亿元增长至24.92亿元，涨幅约2.44%[172,174] - 母公司流动资产合计从12.87亿元增长至13.48亿元，涨幅约4.71%[171] - 母公司非流动资产合计从11.45亿元降至11.44亿元，降幅约0.11%[172] - 母公司负债合计从2.33亿元增长至2.57亿元，涨幅约10.68%[172,174] - 母公司所有者权益合计从22.00亿元增长至22.35亿元，涨幅约1.57%[174] - 母公司2021年半年度营业收入457,964,442.77元，2020年半年度为369,115,896.43元[181] - 母公司2021年半年度净利润107,090,095.51元，2020年半年度为88,203,606.32元[182] - 母公司2021年半年度基本每股收益0.12元，2020年半年度为0.10元[183] - 2021年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金897,876,217.90元，2020年半年度为710,785,892.05元[185] 各业务线数据关键指标变化 - 塑料制品营业收入461,786,676.19元，占比52.97%，上年同期占比58.69%，同比降5.72%；合成橡胶制造营业收入377,255,534.45元，占比43.27%，上年同期占比37.65%，同比增5.62%[47] - 国内营业收入605,557,408.78元，占比69.46%，上年同期占比67.04%，同比增2.42%；国外营业收入266,230,466.99元，占比30.54%，上年同期占比32.96%，同比降2.42%[47] - 塑料制品毛利率40.15%，同比降2.43%；热塑性弹性体毛利率7.91%，同比增5.63%[48] - POF高性能膜及其他品类中印刷膜销量增长约38%，热塑性弹性体产品销量增长约18%、均价增长约31%[49] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金617,396,531.15元，占总资产17.92%，上年末占比20.70%，同比降2.78%[51] - 本报告期末应收账款144,885,405.36元，占总资产4.20%，上年末占比3.36%，同比增0.84%[51] - 本报告期末固定资产1,317,119,884.72元，占总资产38.22%，上年末占比40.60%，同比降2.38%[51] - 长期借款154,073,500.00元，占比4.47%，上年末为0，主要因控股子公司优化负债结构增加长期借款[52] - 境外资产Zhongcheng Packaging USA, Inc规模980万美元，收益481.58万元，占公司净资产比重3.75%[53] - 2021年6月30日货币资金为617,396,531.15元，较2020年12月31日的690,689,253.81元有所减少[164] - 2021年6月30日交易性金融资产为442,275,000.00元，较2020年12月31日的326,005,230.14元有所增加[164] - 2021年6月30日应收账款为144,885,405.36元，较2020年12月31日的111,973,288.32元有所增加[164] - 2021年6月30日应收款项融资为848,870.31元，较2020年12月31日的3,622,299.31元有所减少[164] - 2021年6月30日预付款项为20,975,008.30元，较2020年12月31日的7,788,094.87元有所增加[164] 子公司相关情况 - 子公司浙江众立以原值320,122,511.81元、净值273,758,658.39元不动产签最高额292,230,000元抵押合同[56] - 子公司浙江众立以原值6,693,916.28元、净值5,188,452.09元不动产签最高额8,490,000元抵押合同[57] - 子公司浙江众立以原值12,553,754.18元、净值10,090,163.54元不动产签最高额23,640,000元抵押合同[58] - 子公司Zhongcheng Packaging USA, Inc注册资本100美元，总资产99,641,312.77美元，净资产73,006,701.10美元，营业收入36,317,910.35美元，营业利润6,585,088.52美元，净利润4,815,815.90美元[69] - 子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司注册资本68,256.0557万元，总资产1,392,225,695.28元，净资产166,364,443.55元，营业收入401,297,717.07元，营业利润 -27,461,870.95元，净利润 -27,331,782.83元[69] - 公司持有浙江众立合成材料科技股份有限公司56.67%的股权[69] - 众立合成材料母公司单体报告期内实现营业收入40,034.20万元，净利润为 -2,140.72万元[69] 产品相关情况 - 2021年上半年公司POF热收缩薄膜产品销售近2万吨[26] - 众立合成材料已形成年产约7万吨左右的弹性体产品产销规模[27] - 公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业，自2009年起产品产销量排名国内同行业第一，全球同行业第二[26] - 众立合成材料2017

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入380,213,055.08元，上年同期253,699,221.63元，同比增长49.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,166,320.62元，上年同期19,262,467.23元，同比增长98.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,707,644.26元，上年同期16,035,406.47元，同比增长135.15%[8] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.02元/股，同比增长100.00%[8] - 报告期内营业收入较去年同期增加49.87%，营业利润、归母净利润分别增长241.2%、98.14%[19] - 2021年第一季度营业总收入3.80亿元，上期为2.54亿元，同比增长50%[55] - 2021年第一季度净利润3146.65万元，上期为635.76万元，同比增长394.94%[56] - 营业收入本期为 211,259,754.11 元，上期为 162,285,985.22 元[59] - 营业利润本期为 49,004,846.74 元，上期为 34,890,932.46 元[59] - 净利润本期为 41,822,178.68 元，上期为 30,501,125.68 元[60] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46,442,890.36元，上年同期 -29,586,172.18元，同比增长 -256.97%[8] - 报告期内经营活动现金流量净额较去年同期减少256.97%[23] - 报告期内投资活动现金流量净额较去年同期减少28.93%[23] - 报告期内筹资活动现金流量净额较去年同期增长65.49%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 46,442,890.36 元，上期为 -29,586,172.18 元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -128,083,384.01 元，上期为 -180,217,386.28 元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -87,268,751.55 元，上期为 -52,733,932.34 元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -168,696,103.13 元，上期为 -261,353,160.03 元[65] - 经营活动现金流入小计本期为221,826,486.48元，上期为178,488,957.74元；经营活动现金流出小计本期为178,113,619.48元，上期为139,472,106.75元；经营活动产生的现金流量净额本期为43,712,867.00元，上期为39,016,850.99元[67][68] - 投资活动现金流入小计本期为255,374,451.76元，上期为737,057,824.41元；投资活动现金流出小计本期为388,239,672.48元，上期为986,450,920.83元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 132,865,220.72元，上期为 - 249,393,096.42元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为38,045,591.91元，上期为28,383,665.18元；筹资活动现金流出小计本期为152,369,405.76元，上期为78,780,026.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,323,813.85元，上期为 - 50,396,361.35元[68][69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 203,806,912.86元，上期为 - 260,397,497.19元；期初现金及现金等价物余额本期为309,066,424.34元，上期为467,551,769.19元；期末现金及现金等价物余额本期为105,259,511.48元，上期为207,154,272.00元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为221,483,675.61元，上期为176,627,216.96元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为117,836,952.15元，上期为74,116,506.79元[67] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产3,397,706,259.36元，上年度末3,336,337,027.00元，同比增长1.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,962,103,702.77元，上年度末1,923,043,041.87元，同比增长2.03%[8] - 报告期末交易性金融资产较年初增加10,912.21万元，增幅33.47%[17] - 报告期末短期借款较年初减少4,793.59万元，降幅6.83%[17] - 2021年3月31日货币资金为636,886,789.13元，较2020年12月31日的690,689,253.81元有所减少[43] - 2021年3月31日交易性金融资产为435,127,328.76元，较2020年12月31日的326,005,230.14元有所增加[43] - 2021年3月31日应收账款为105,951,850.92元，较2020年12月31日的111,973,288.32元有所减少[43] - 2021年3月31日存货为556,038,184.67元，较2020年12月31日的529,406,279.79元有所增加[44] - 2021年3月31日流动资产合计为1,785,438,237.23元，较2020年12月31日的1,706,508,293.71元有所增加[44] - 2021年3月31日非流动资产合计为1,612,268,022.13元，较2020年12月31日的1,629,828,733.29元有所减少[45] - 2021年3月31日短期借款为653,868,185.75元，较2020年12月31日的701,804,103.03元有所减少[45] - 2021年3月31日合同负债为52,873,589.75元，较2020年12月31日的21,948,269.20元有所增加[45] - 2021年3月31日负债合计为1,358,454,951.15元，较2020年12月31日的1,329,738,012.16元有所增加[46] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计19.62亿元，2020年12月31日为19.23亿元，同比增长2.03%[47] - 2021年3月31日资产总计24.57亿元，2020年12月31日为24.33亿元，同比增长0.99%[51][53] - 2021年3月31日负债合计2.15亿元，2020年12月31日为2.33亿元，同比下降7.67%[51][53] - 2021年3月31日流动资产合计13.22亿元，2020年12月31日为12.87亿元，同比增长2.76%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计11.35亿元，2020年12月31日为11.45亿元，同比下降0.82%[50][51] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中流动资产合计调整数为 - 70,689.00元，非流动资产合计调整数为527,159.58元，资产总计调整数为456,470.58元[71][72] - 合并资产负债表中流动负债合计无调整，非流动负债合计调整数为456,470.58元，负债合计调整数为456,470.58元，所有者权益合计无调整，负债和所有者权益总计调整数为456,470.58元[72][73] - 母公司资产负债表中流动资产合计和非流动资产合计均无调整，资产总计无调整[74][75] - 母公司资产负债表中流动负债各项目均无调整[75] - 公司2021年第一季度流动负债合计212,124,492.49元[76] - 公司2021年第一季度非流动负债合计20,385,708.33元[76] - 公司2021年第一季度负债合计232,510,200.82元[76] - 公司2021年第一季度所有者权益合计2,200,106,533.75元[76] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计2,432,616,734.57元[76] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计458,676.36元[10] - 少数股东损益本期为 -6,699,806.30 元，上期为 -12,904,916.49 元[57] - 综合收益总额本期为 31,979,690.61 元，上期为 7,392,977.15 元[57] - 基本每股收益本期为 0.04 元，上期为 0.02 元；稀释每股收益本期为 0.04 元，上期为 0.02 元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,897，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 陈大魁持股比例32.95%，持股数量298,456,400股，质押49,610,000股[12] 费用指标变化 - 报告期内营业成本较去年同期增加47.41%[19] - 报告期内销售费用较去年同期减少45.91%[21] - 报告期内研发费用较去年同期增加41.79%[21] - 报告期内财务费用较去年同期减少28.06%[21] - 2021年第一季度营业总成本3.35亿元，上期为2.42亿元，同比增长38%[55] - 2021年第一季度研发费用1358.16万元，上期为957.89万元，同比增长41.79%[55] - 2021年第一季度销售费用412.86万元，上期为763.34万元，同比下降45.91%[55] 理财产品投资 - 公司于2021年3月17日使用5000资金（超募）购买工行保本浮动收益型产品，约定收益2.10%[33] - 公司于2020年9月21日使用5000自有资金购买中信银行非保本浮动收益型产品，约定收益3.76%[33] - 公司于2020年11月4日使用1400超募资金购买中信银行保本浮动收益型产品，约定收益3.20%[33] - 公司于2021年1月29日使用3000自有资金购买兴业银行非保本浮动收益型产品，约定收益3.74%[33] - 公司于2021年3月25日使用2000自有资金购买北京银行非保本浮动收益型产品，约定收益3.25%[34] - 公司于2021年2月4日使用5000自有资金购买绍兴银行非保本浮动收益型产品，约定收益3.70%[34] - 公司于2020年7月6日两次各使用2000自有资金购买安信证券非保本浮动收益型产品，约定收益均为4.20%[34] - 公司于2021年3月22日两次各使用2500自有资金购买安信证券非保本浮动收益型产品，约定收益均为4.20%[34] - 公司于2020年10月14日使用37自有资金购买上海市川沙工行非保本浮动收益型产品，约定收益2.58%[34] - 公司于2021年1月5日使用5000自有资金购买浙示范区建行非保本浮动收益型产品，约定收益2.91%[33] - 公司于2021年2月2日购买理财产品合计金额20万元，1月13日至3月24日赎回7次合计金额14.5万元，期末余额为42.5万元[36] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[77] - 新租赁准则所致会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[78] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[79]