财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入397,463,943.61元，较上年同期增长23.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,876,482.50元，较上年同期减少47.24%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,205,905.57元，较上年同期减少69.73%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,549,610.46元，较上年同期增长77.13%[8] - 本报告期末总资产4,181,765,642.83元，较上年度末减少6.16%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,593,107,635.35元，较上年度末增长0.52%[8] - 基本每股收益0.0053元/股，较上年同期减少47.52%；稀释每股收益0.0053元/股，较上年同期减少47.52%[8] - 货币资金期末数为51710.99万元，期初数为77750.77万元，变动幅度为-33.49%[16] - 预付款项期末数为20912.01万元，期初数为15763.73万元，变动幅度为32.66%[16] - 存货期末数为6438.50万元，期初数为4238.75万元，变动幅度为51.90%[16] - 预收款项期末数为9685.16万元，期初数为6248.96万元，变动幅度为54.99%[16] - 应付职工薪酬期末数为545.52万元，期初数为1056.56万元，变动幅度为-48.37%[16] - 应付利息期末数为1914.63万元，期初数为1481.43万元，变动幅度为29.24%[16] - 资产减值损失本期数为296.09万元，上年同期数为-708.05万元，变动幅度为141.82%[16] - 投资收益本期数为203.57万元，上年同期数为39.50万元，变动幅度为415.37%[16] - 营业外收入本期数为20.44万元，上年同期数为7.90万元，变动幅度为158.73%[16] - 所得税费用本期数为170.80万元，上年同期数为429.30万元，变动幅度为-60.21%[16] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至20.00%[24] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1066.02万元至1827.47万元[24] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1522.89万元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,531，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例41.49%，持股数量302,100,000股，质押199,500,000股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,670,576.93元[9] 公司合规与承诺 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 公司董监高承诺不向个人输送利益，约束职务消费行为等[23] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[23] 公司接待调研情况 - 2016年1月14日、15日、21日、25日、26日，2月25日、26日公司接待机构实地调研[27][28] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是部分项目受业主单位政策处理影响，施工进度不确定[24]

浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 1 浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主 管人员)胡寿胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，请查阅本报告第四节"管 理层分析与讨论"中"九、公司未来发展的展望"部分，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 728,126,600.00 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.46亿元，较上年度末增长15.43%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，较上年度末下降0.95%[6] - 本报告期营业收入3.91亿元，较上年同期下降4.12%；年初至报告期末营业收入12.44亿元，较上年同期增长11.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润461.60万元，较上年同期下降78.45%；年初至报告期末为1984.48万元，较上年同期下降61.31%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7852.47万元，较上年同期下降50.62%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期下降66.67%；年初至报告期末均为0.03元/股，较上年同期下降57.14%[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期下降2.43%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计693.50万元[7] - 货币资金期末数49,738,70，期初数73,256,21，变动-32.10%，系本期募投项目使用定向增发募集资金所致[13] - 应收票据期末数36.99，期初数562.55，变动-93.42%，系本期以票据结算方式减少所致[13] - 预付款项期末数21,191.01，期初数10,505.88，变动101.71%，因营业规模扩大期末预付材料款等增加[13] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -60.00%至 -30.00%[24] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4080.77万元至7141.34万元[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为10201.92万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46051户[9] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例41.49%，持股数量3.02亿股，质押1.995亿股[9] 重大事项 - 公司2015年5月4日起停牌筹划重大资产重组，8月14日终止，承诺六个月内不再筹划[14][15][16] - 2015年8月14日公司启动筹划非公开发行股票事宜[17] - 9月1日董事会拟向不超过10名特定对象非公开发行不超263,435,194股，募集不超250,000万元[17] - 10月18日董事会调整方案，拟发行不超403,877,221股，募集不超250,000万元[18] - 围海控股承诺认购不少于非公开发行股份总数40%的股份[17][18] 股份承诺事项 - 控股股东等自公司股票上市36个月内不转让相关股份，2010年9月24日承诺，已严格遵守[21] - 公司上市前其他股东12个月内不转让直接持有的公司股份，2010年9月24日承诺，长期有效且严格遵守[21] - 公司6位人员承诺在职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%[22] - 公司控股股东、实际控制人等承诺从2015年7月10日至2016年1月10日不通过二级市场减持公司股份[22] 股价稳定措施 - 鼓励公司控股股东等在公司股票大幅下跌时增持股票稳定股价[23] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是毛利率较高的BT项目结转收入较上年同期减少[24] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年度权益分派以2014年12月31日总股本364,063,300股为基数，每10股派现金股利1.00元（含税），共派发现金364,063,300元，每10股转增10股，转增股本364,063,300股，转增后总股本增至728,126,600股，股利分配后剩余未分配利润159,616,090.79元滚存至下一年度[60] - 2014年度权益分派以2014年12月31日总股本为基数，每10股派现金1元，共派发现金364,063,300元[103][104] - 2014年度权益分派以2014年12月31日总股本为基数，每10股转增10股，转增股本364,063,300股，总股本增至728,126,600股[103][104] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为36,406,330.00元[151] - 利润分配中对所有者（或股东）分配54,609,495.00元[153] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入852,911,519.45元，较上年同期增加20.12%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,228,870.35元，较上年同期减少49.02%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 119,671,341.56元，较上年同期减少37.89%[21] - 本报告期末总资产3,898,892,341.06元，较上年度末增加14.06%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,539,770,577.53元，较上年度末减少1.07%[21] - 非经常性损益合计2,316,805.51元[26] - 2015年上半年营业总收入85291.15万元，较上年同期增加20.12%[30] - 2015年上半年净利润1650.89万元，较上年同期下降51.49%[30] - 净利润下降原因是毛利率较高的项目结转收入较上年同期有所减少[30] - 报告期营业收入852,911,519.45元，上年同期710,064,945.20元，同比增长20.12%[32] - 报告期营业成本740,836,684.14元，上年同期588,290,846.34元，同比增长25.93%[32] - 报告期财务费用29,342,750.46元，上年同期18,655,806.04元，同比增长57.28%，因短期与长期借款增加[32] - 报告期实现归属于上市公司所有者的净利润1522.89万元，同比下降49.02%，因高毛利率项目结转收入减少[34] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 80.00%至 - 30.00%，变动区间为1025.84万元至3590.43万元，2014年1 - 9月该净利润为5129.19万元，业绩变动主因是毛利率较高项目结转收入较上年同期减少[59] - 公司资产总计期末余额为38.99亿元，期初余额为34.18亿元，增长约14.08%[121] - 流动资产合计期末余额为21.22亿元，期初余额为18.72亿元，增长约13.34%[121] - 流动负债合计期末余额为18.65亿元，期初余额为14.90亿元，增长约25.17%[122] - 非流动负债合计期末余额为4.36亿元，期初余额为3.14亿元，增长约38.86%[122] - 所有者权益合计期末余额为15.98亿元，期初余额为16.14亿元，减少约0.99%[123] - 母公司资产总计期末余额为34.33亿元，期初余额为29.14亿元，增长约17.80%[126] - 母公司流动资产合计期末余额为18.51亿元，期初余额为14.12亿元，增长约31.00%[125] - 母公司流动负债合计期末余额为16.63亿元，期初余额为12.26亿元，增长约35.64%[126] - 公司短期借款期末余额为9.14亿元，期初余额为4.08亿元，增长约124.02%[121] - 公司长期借款期末余额为1.26亿元，期初余额为0.06亿元，增长约2033.33%[122] - 公司流动负债合计从11.96亿元增至16.37亿元，非流动负债合计从2.97亿元增至3.98亿元，负债合计从14.93亿元增至20.36亿元[127] - 公司所有者权益合计从14.21亿元降至13.97亿元，负债和所有者权益总计从29.14亿元增至34.33亿元[127] - 公司营业总收入从7.10亿元增至8.53亿元，营业总成本从6.67亿元增至8.31亿元[129][130] - 公司营业利润从4389.42万元降至2241.83万元，利润总额从4359.88万元降至2444.65万元[130] - 公司净利润从3221.45万元降至1562.77万元，归属于母公司所有者的净利润从2987.26万元降至1522.89万元[130] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均从0.04元降至0.02元[131] - 母公司营业收入从6.01亿元增至7.26亿元，营业成本从5.19亿元增至6.36亿元[133] - 母公司营业利润从2227.77万元降至1166.20万元，利润总额从2165.83万元降至1214.76万元[133] - 母公司净利润从1616.54万元降至822.58万元，综合收益总额从1616.54万元降至822.58万元[133][134] - 经营活动现金流入小计本期为6.9000988835亿元，上期为5.9756648242亿元[135] - 经营活动现金流出小计本期为8.0968122991亿元，上期为7.9025473177亿元[137] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1967134156亿元，上期为 - 1.9268824935亿元[137] - 投资活动现金流入小计本期为5488.695189万元，上期为112.146413万元[137] - 投资活动现金流出小计本期为6.4116841231亿元，上期为1.8202692745亿元[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.8628146042亿元，上期为 - 1.8090546332亿元[137] - 筹资活动现金流入小计本期为8.165亿元，上期为9.3153179亿元[138] - 筹资活动现金流出小计本期为2.793735757亿元，上期为3.9690597736亿元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.371264243亿元，上期为5.3462581264亿元[138] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6882637768亿元，上期为1.6103209997亿元[138] - 2015年期初股本为364,063,300元，期末为728,126,600元[144][145] - 2015年期初资本公积为783,533,513.24元，本期减少364,063,300元，期末为419,470,213.24元[144][145] - 2015年期初专项储备为31,746,387.33元，本期增加4,589,665.19元，期末为36,336,052.52元，其中本期提取13,539,860.89元，本期使用8,950,195.70元[144][145] - 2015年期初盈余公积为43,434,628.04元，期末不变[144][145] - 2015年期初未分配利润为333,580,543.38元，本期减少21,177,459.65元，期末为312,403,083.73元[144][145] - 2015年期初股东权益为57,832,308.86元，本期增加398,877.40元，期末为58,231,186.26元[144][145] - 2015年期初权益合计为1,614,190,680.85元，本期减少16,188,917.06元，期末为1,598,001,763.79元[144][145] - 上期期初股本为304,950,000元，本期增加59,113,300元[146][147] - 上期期初资本公积为262,595,931.54元，本期增加520,937,581.70元[146][147] - 上期综合收益总额为32,214,520.56元，利润分配减少56,084,395.00元[147] - 专项储备本期提取10,621,956.55元，本期使用18,075,072.31元，期末余额为 - 7,453,115.76元[148][153] - 母公司上年期末所有者权益合计1,420,715,213.31元，本期增减变动 - 23,590,618.25元，期末余额1,397,124,595.06元[149][151] - 资本公积转增资本（或股本）金额为364,063,330.00元[151] - 专项储备本期提取13,539,860.89元，本期使用8,950,195.70元，增加4,589,665.19元[151] - 上期上年期末所有者权益合计845,522,866.98元，本期增减变动534,153,647.90元，期末余额1,379,676,514.88元[152][153][154] - 综合收益总额为16,165,376.96元[153] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股带来580,050,881.70元的变动[153] - 股本从304,950,000.00元增加到364,063,300.00元，增加了59,113,300.00元[152][153][154] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑施工行业报告期营业收入840,170,872.68元，同比增长19.77%，营业成本735,552,252.52元，同比增长26.16%，毛利率12.45%，同比下降4.43%[36] - 海堤工程报告期营业收入463,380,623.65元，同比下降16.58%，营业成本407,407,842.14元，同比下降9.69%，毛利率12.08%，同比下降6.71%[36] - 宁波高新区围海工程技术开发有限公司设计服务等业务收入2511万元[56] - 浙江省围海建设集团舟山有限公司水利施工业务收入2018万元[56] - 浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司水利项目建设等业务收入4000万元[56] - 浙江省围海建设集团舟山投资有限公司水利项目建设业务收入33,617万元[56] - 浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司水利项目建设业务收入27,000万元[56] - 江苏围海工程科技有限公司水利施工等业务收入2000万元[56] - 山东宏旭建设有限公司水利施工业务收入2000万元[56] 公司技术与项目情况 - 公司研发团队取得超20项技术成果，达国内领先、国际先进水平[38] - 公司现有中高级职称技术人员160多人[38] - 公司累计实施海堤建设项目400余个，项目合格率100%，优良率达85%以上[39] 对外投资与募集资金情况 - 公司报告期无对外投资、未持有金融企业股权、不存在证券投资、未持有其他上市公司股权、不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[40][41][42][43][44][45][46] - 募集资金总额为58,005.09万元，报告期投入8,116.15万元，累计投入34,837.81万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[48] - 截至2015年6月30日，累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为1,110.46万元，募集资金余额为24,277.74万元[49] - 2015年3月9日公司同意全资子公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金投资理财产品及结构化存款产品，4月3日奉化投资公司用1.5亿元购买理财产品并于7月6日赎回[49] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目承诺投资45,000万元，调整后投资43,058.27万元，截至期末累计投入21,330.05万元，投资进度49.54%[51] - 舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目承诺投资15,000万元，调整后投资15,000万元，截至期末累计投入13,507.76万元，投资进度90.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入321,019,205.54元，较上年同期减少2.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,347,879.91元，较上年同期减少49.31%[8] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少50.00%[8] - 本报告期末总资产3,276,606,297.08元，较上年度末减少4.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,561,325,966.04元，较上年度末增加0.32%[8] - 货币资金期末数49,532.42，期初数73,256.21，变动幅度-32.38%[15] - 应收票据期末数205.00，期初数562.55，变动幅度-63.56%[15] - 预付款项期末数28,023.10，期初数10,505.88，变动幅度166.74%[15] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至0.00%[24] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1493.63万元至2987.26万元[24] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2987.26万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,633[11] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例41.49%，持股数量151,050,000股[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助77,000元[9] - 非经常性损益合计61,220元[9] 股份限售与流通 - 公司控股股东浙江围海控股集团有限公司151,050,000股限售股至2015年6月1日[12] - 围海控股持有的1.5105亿股有限售条件流通股，2014年6月2日限售期满后继续锁定一年至2015年6月1日[22] - 投资者认购股票限售期为十二个月，上市流通时间为2015年3月20日（遇非交易日顺延）[21] 非公开发行股票情况 - 2014年1月8日，公司收到批复核准非公开发行不超过6,300万股新股[17] - 2014年3月20日公司非公开发行股票正式上市[17] - 2015年3月20日公司非公开发行限售股份上市流通[17] - 围海股份非公开发行新增股份5,911.33万股于2014年3月20日上市[20] 股东股份承诺 - 公司控股股东等承诺自2010年9月24日起36个月内不转让或委托管理股份[19] - 公司其他股东承诺自2010年9月24日起12个月内不转让或委托管理股份[19] - 公司6位董监高承诺任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] 股东减持情况 - 2014年9月29日，王掌权累计减持公司股份143.75万股，成交均价约12.90元/股，最高成交价12.96元/股，误操作买入7000股，成交价格12.88元/股[21] - 交易完成后，王掌权仍持有公司股份641.95万股，占公司总股本的1.76%[21] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是毛利率较高的项目结转收入较上年同期有所减少[24] 证券投资与股权持有情况 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]

公司基本信息 - 公司股票代码为002586，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为1,832,724,516.25元，较2013年增长13.09%[21] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为102,019,178.75元，较2013年增长5.84%[21] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为97,110,623.97元，较2013年增长10.69%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 -14,388,287.48元，较2013年减少122.68%[21] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较2013年下降9.38%[21] - 2014年加权平均净资产收益率为7.11%，较2013年下降3.61%[21] - 2014年末总资产为3,418,321,669.96元，较2013年末增长31.20%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为1,556,358,371.99元，较2013年末增长66.58%[21] - 2014年公司实现营业收入183272.45万元，同比增长13.09%；营业利润14426.66万元，同比增长5.12%；归属于上市公司股东的净利润10201.92万元，同比增长5.84%[29][31] - 2014年主营业务成本总计15.05亿元，较2013年的13.15亿元增长14.45%[38] - 2014年管理费用7823.76万元，同比增长16.71%；财务费用4190.56万元，同比增长8.24%；所得税费用3851.19万元，同比增长8.31%[40] - 2014年研发投入金额796.67万元，占营业收入比例0.43%[41] - 2014年经营活动现金流入小计14.08亿元，同比增长7.14%；现金流出小计14.23亿元，同比增长13.73%；现金流量净额 - 1438.83万元，同比减少122.68%[44] - 2014年投资活动现金流入小计1.13亿元，同比减少42.54%；现金流出小计4.28亿元，同比增长12.60%；现金流量净额 - 3.14亿元，同比增长72.21%[44] - 2014年筹资活动现金流入小计16.56亿元，同比增长113.02%；现金流出小计10.66亿元，同比增长76.59%；现金流量净额5.90亿元，同比增长239.62%[44] - 2014年现金及现金等价物净增加额2.61亿元，同比增加378.43%[44] - 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异1.25亿元，主要因收回保证金净额减少及BT项目利润与现金流归属不同[46] - 2014年末货币资金7.33亿元，占总资产比21.43%，较2013年末比重增加3.13%[50] - 2014年末应收账款8.54亿元，占总资产比24.97%，较2013年末比重减少4.43%[50] - 2014年末存货1776.22万元，占总资产比0.52%，较2013年末比重增加0.06%[51] - 2014年末固定资产2.13亿元，占总资产比6.22%，较2013年末比重减少2.72%[51] - 2014年短期借款4.08亿元，占总资产比11.94%，较2013年比重增加2.50%[53] - 2014年长借款590万元，占总资产比0.17%，较2013年比重减少5.49%[53] - 2014年3月31日，新增股份登记到账前每股净资产3.08元，到账后4.18元；2013年12月31日，到账前3.06元，到账后4.16元[154] - 2014年3月31日，新增股份登记到账前每股收益0.05元，到账后0.04元；2013年12月31日，到账前0.32元，到账后0.26元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入182067.65万元，同比增长13.34%；其他业务收入1408.44万元，同比下降14.46%[31] - 建筑施工主营业务收入179944.09万元，同比增长13.18%；技术服务主营业务收入2123.56万元，同比增长28.38%[32] - 海堤工程收入131824.70万元，同比增长1.60%；城市防洪工程收入976.57万元，同比下降64.82%；水库工程收入3063.84万元，同比增长3.37%；河道工程收入28282.17万元，同比增长65.05%；其他工程收入10970.81万元，同比增长72.18%[33] - 华东地区主营业务收入174195.17万元，同比增长11.69%；华南地区主营业务收入7702.69万元，同比增长161.08%；东北地区主营业务收入为0，同比下降100.00%[34] - 前五名客户合计销售金额63676.67万元，占年度销售总额比例34.97%[34] - 建筑施工主营业务成本149267.52万元，占营业成本比重99.20%，同比增长14.40%；技术服务主营业务成本1108.84万元，占营业成本比重0.74%，同比增长25.39%；其他业务成本90.07万元，占营业成本比重0.06%，同比下降23.19%[37] - 建筑施工营业收入为17.99亿元，毛利率17.05%，同比增减分别为13.18%和 -0.73%[48] - 技术服务营业收入为2123.56万元，毛利率47.78%，同比增减分别为28.38%和 -12.10%[48] - 子公司浙江省围海建设集团舟山投资有限公司水利项目建设营收33617万元[75] - 子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司水利项目建设营收27000万元[75] - 子公司湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司水利设计、勘测营收540万元[75] - 子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司水利项目建设营收53005万元[75] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增10股[5] - 2012年度公司以2.033亿股为基数，每10股派息1元，现金分红2033万元，每10股以资本公积金转增5股[101][102] - 2013年度公司以3.640633亿股为基数，每10股派发现金股利1.5元，共计派发现金5460.95万元[103] - 2014年度公司以3.640633亿股为基数，每10股派发现金股利1元，共计派发现金3640.63万元，每10股转增10股[104] - 2012年度股利分配后剩余未分配利润1.4004055241亿元暂不分配[102] - 2013年度股利分配后剩余未分配利润1.4637995543亿元暂不分配[103] - 2013年现金分红金额为54,609,495.00元，占净利润比率为56.66%；2012年现金分红金额为20,330,000.00元，占净利润比率为23.41%；2014年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为102,019,178.75元[106] - 2014年利润分配预案以364,063,300股为基数，每10股派息1.00元（含税），现金分红总额为36,406,330.00元，占利润分配总额比例为100.00%；每10股转增10股，转增后总股本由364,063,300股增加到728,126,600股[107] - 公司最近3年累计现金分红总额为11,134.58万元[107] 非经常性损益情况 - 2014年非流动资产处置损益19704.64元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免6649600.00元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出110406.37元[25] - 2014年减所得税影响额1604836.86元，少数股东权益影响额（税后）266319.37元，合计非经常性损益4908554.78元[25] 业务拓展与战略规划 - 天台PPP项目成为公司PPP模式首标，业务领域多元化，区域布局拓展至多个省份，考察国际市场基建投资项目[28] - 2014年公司与7个地方政府签订PPP合作框架协议，中标首个PPP模式项目——天台苍山产业集聚区（一期）项目[89] - 公司未来坚持“科技围海、绿色围海、品牌围海、智慧围海”发展战略[82] - 2015年公司目标是转型升级、多元发展，实现经营效益和公司市值双增长[85] - 公司走上下游产业链纵向拓展延伸、相关行业横向整合、推进跨界并购三条路径发展[86] - 公司采取经营拓展、资本运作、管理协同、文化支撑四项举措开展2015年经营管理[87][89][90] - 公司会加快从施工承包商向工程承包商、运营商、管理商转变，拓宽业务领域和地域布局[87] - 公司将打通主业产业链，向工程产业规划、设计、研发等上游领域和围垦工程一级土地开发等下游领域延伸[87] - 公司会利用资本杠杆开展跨界收购兼并，融合产业链各环节[89] - 公司要拓宽融资渠道，适时启动再融资，提升资金使用效率，做好市值管理[90] 募集资金情况 - 募集资金总额为58,005.09万元，报告期和累计投入募集资金总额均为26,721.66万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[66] - 截至2014年12月31日，募集资金余额为31,544.57万元，累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为261.14万元[66] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,213.34万元[70] 重大项目投资情况 - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目调整后投资总额43,058.27万元，累计投入17,874.33万元，投资进度41.51%[69] - 舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目调整后投资总额15,000万元，累计投入8,847.33万元，投资进度58.98%[69] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入13,268.66万元[72] - 舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目本期实现收入12,203.41万元[72] 子公司经营情况 - 浙江宏力阳生态建设股份有限公司总资产86,830,074.86元，净资产46,290,371.54元，营业收入73,879,306.53元，净利润7,426,600.96元[74] - 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司总资产90,562,318.32元，净资产32,214,136.69元，营业收入112,386,854.43元，净利润6,445,522.18元[74] - 宁波高新区围海工程技术开发有限公司总资产70,055,740.97元，净资产49,489,713.78元，营业收入24,638,450.95元，净利润12,017,852.55元[74] - 浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司期末净资产3598.83万元，本期净利润 - 1.17万元[98] - 浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司期末净资产2990.80万元，本期净利润 - 9.20万元[98] 行业政策与市场环境 - 2014年10月以来中央新增重大水利工程投资300亿元，2015年推动27个国务院重点部署的重大水利工程项目新开工[79] - 2015年“水十条”规划实施将带动2万亿总投资[80] - 目前我国常住人口城镇化率为53.7%，远低于发达国家80%的平均水平[81] 公司治理与合规情况 - 公司旗下以BT方式建设的项目回购时间一般为2 - 4年，截至2013年末采用BT模式运作的项目有4个[92] - 公司自2003年10月股份公司成立至今未发生过重大安全事故[92] - 公司于2014年7月1日起执行新颁布或修订的企业会计准则并变更相应会计政策，但对报告期内财务报表项目无影响[94] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[112] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[113] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[114] - 公司报告期未发生收购、出售资产及企业合并情况[116][117][118] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[127][128][129] - 报告期内审批的对外担保额度为0，实际发生额为0；期末已审批对外担保额度为0，实际对外担保余额为0[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7300，实际发生额合计4650；期末已审批对子公司担保额度合计57320，实际担保余额合计17536.62[132][133] - 报告期内审批担保额度合计7300，实际发生额合计4650；期末已审批担保额度合计57320，实际担保余额合计17536.62[133] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.27%[133

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产29.84亿元，较上年度末增长14.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产15.05亿元，较上年度末增长61.12%[7] - 本报告期营业收入4.08亿元，较上年同期减少4.71%；年初至报告期末营业收入11.18亿元，较上年同期增长17.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2141.93万元，较上年同期减少4.93%；年初至报告期末为5129.19万元，较上年同期增长24.49%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.59亿元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少25.00%；年初至报告期末均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%[7] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%[22] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,638.76万元至14,458.14万元[22] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为9,638.76万元[22] - 业绩变动原因是营业收入较上年有所增长[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15496户[11] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例41.49%，持股数量1.51亿股，处于质押状态[11] - 前10名无限售条件普通股股东中，浙江围海控股集团有限公司持有1.51亿股人民币普通股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计388.76万元，其中计入当期损益的政府补助为536.58万元[8] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数为537.53，较期初数325.70增长65.04%[15] - 预付款项期末数为13,649.29，较期初数7,203.54增长89.48%[15] - 存货期末数为3,988.91，较期初数1,211.37增长229.29%[15] - 短期借款期末数为34,150.00，较期初数24,590.00增长38.88%[15] - 应付账款期末数为45,142.06，较期初数66,147.87下降31.76%[15] 利润表项目关键指标变化 - 资产减值损失本期为 - 234.81，较上年同期219.49下降206.98%[15] - 投资收益本期为118.49，较上年同期500.40下降76.32%[15] - 营业外收入本期为576.35，较上年同期186.72增长208.67%[15] 股票发行相关情况 - 2014年1月8日公司收到批复，核准非公开发行不超过6300万股新股[18] - 2014年3月20日公司非公开发行股票正式上市[19] 股份限售承诺情况 - 公司控股股东、实际控制人等承诺自2010年9月24日公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[21] - 公司上市前其他股东自2010年9月24日公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[21] - 股东张子和等在任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超过50%[21] - 公司控股股东浙江围海控股集团有限公司2014年5月20日承诺延长锁定期一年至2015年6月1日[21] 证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 公司2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过2013年度权益分派方案，以364,063,300股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金54,609,495.00元，送红股0股，剩余未分配利润146,379,955.43元暂不分配[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.10亿元，上年同期5.27亿元，同比增长34.67%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2987.26万元，上年同期1867.25万元，同比增长59.98%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.93亿元，上年同期 -1.98亿元，同比减少2.70%[20] - 本报告期末总资产29.94亿元，上年度末26.05亿元，同比增长14.90%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.82亿元，上年度末9.34亿元，同比增长58.64%[20] - 报告期营业收入7.10亿元，上年同期5.27亿元，同比增长34.67%[31] - 报告期营业成本5.88亿元，上年同期4.37亿元，同比增长34.73%[31] - 报告期实现归属于上市公司所有者的净利润2987.26万元，同比增59.98%，符合年初增长目标[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，上年同期 -1.09亿元，同比减少65.57%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.35亿元，上年同期2.63亿元，同比增长103.00%[31] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至60.00%，变动区间为4,944.26万元至6,592.35万元，2013年1 - 9月为4,120.22万元，业绩变动原因是收入较上年同期有所增长[56] - 合并报表中流动资产期末余额为17.3278519132亿美元，期初余额为14.5224032778亿美元[113] - 合并报表中非流动资产期末余额为12.6075051868亿美元，期初余额为11.5310400279亿美元[114] - 合并报表中资产总计期末余额为29.9353571亿美元，期初余额为26.0534433057亿美元[114] - 合并报表中流动负债期末余额为10.5830125616亿美元，期初余额为11.7094823269亿美元[115] - 合并报表中非流动负债期末余额为4.0128206906亿美元，期初余额为4.491716046亿美元[115] - 合并报表中负债合计期末余额为14.5958332522亿美元，期初余额为16.2011983729亿美元[115] - 合并报表中所有者权益期末余额为15.3395238478亿美元，期初余额为9.8522449328亿美元[115] - 母公司报表中流动资产期末余额为12.1780656502亿美元，期初余额为12.8833184178亿美元[117] - 母公司报表中非流动资产期末余额为14.2439274619亿美元，期初余额为8.5278578643亿美元[117] - 公司资产总计26.58亿元，较上期21.56亿元增长23.28%[118] - 公司营业总收入7.10亿元，较上期5.27亿元增长34.67%[120] - 公司营业总成本6.67亿元，较上期5.04亿元增长32.41%[120] - 公司营业利润4389.42万元，较上期2729.50万元增长60.82%[121] - 公司净利润3221.45万元，较上期2055.44万元增长56.73%[121] - 公司基本每股收益0.09元，较上期0.06元增长50%[121] - 母公司营业收入6.01亿元，较上期4.59亿元增长31.06%[123] - 母公司净利润1616.54万元，较上期1514.71万元增长6.72%[124] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金5.87亿元，较上期4.39亿元增长33.67%[126] - 公司实收资本3.64亿元，较上期3.05亿元增长19.38%[118] - 经营活动现金流入小计为5.98亿元，较上期4.78亿元增长25.13%[127] - 经营活动现金流出小计为7.90亿元，较上期6.76亿元增长16.97%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.93亿元，较上期 -1.98亿元亏损收窄2.20%[127] - 投资活动现金流入小计为112.15万元，较上期5129.06万元下降97.81%[127] - 投资活动现金流出小计为1.82亿元，较上期1.61亿元增长13.37%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，较上期 -1.09亿元亏损扩大65.57%[128] - 筹资活动现金流入小计为9.32亿元，较上期5.98亿元增长55.78%[128] - 筹资活动现金流出小计为3.97亿元，较上期3.34亿元增长18.75%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.35亿元，较上期2.63亿元增长103.01%[128] - 现金及现金等价物净增加额为1.61亿元，较上期 -4393.09万元由负转正[128] - 公司本期期末所有者权益合计为1,533,952,384.78元，上年年末为911,827,643.72元[135][136] - 本期专项储备提取10,621,956.55元，使用18,075,072.31元，期末余额减少7,453,115.76元[135] - 本期净利润为20,554,404.60元，利润分配为 -20,330,000.00元[137] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）金额为101,650,000.00元[137] - 母公司上年年末所有者权益合计为845,522,866.98元[138] - 母公司本期所有者投入资本为59,113,300.00元，资本公积增加520,937,581.70元[138] - 母公司本期净利润为16,165,376.96元[138] - 公司本期实收资本增加101,650,000.00元[137] - 公司本期资本公积减少101,650,000.00元[137] - 公司本期未分配利润减少38,444,118.04元[138] - 公司现有注册资本364,063,300.00元，股份总数364,063,300.00股（每股面值1元）[144] - 上年年末实收资本203,300,000.00元，资本公积366,160,895.45元，所有者权益合计806,994,756.36元[141] - 本期期末实收资本364,063,300.00元，资本公积785,448,477.15元，所有者权益合计1,379,676,514.88元[140] - 本期专项储备提取10,621,956.55元，使用18,075,072.31元，期末余额较上期减少7,453,115.76元[140] - 本期净利润为15,147,104.44元[142] - 本期对所有者（或股东）的分配为 -54,609,495.00元[140] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为101,650,000.00元[142] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益2.04万元[24] - 计入当期损益的政府补助7.67万元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出27.73万元[25] - 非经常性损益合计28.69万元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑施工营业收入7.01亿元，同比增长35.76%，营业成本5.83亿元，同比增长34.86%，毛利率16.88%，同比增加0.55%[34] - 技术服务营业收入679.74万元，同比减少21.57%，营业成本470.39万元，同比增长14.36%，毛利率30.80%，同比减少21.74%[34] - 海堤工程营业收入5.55亿元，同比增长28.51%，营业成本4.51亿元，同比增长26.26%，毛利率18.79%，同比增加1.45%[34] 人力资源与项目情况 - 公司现有中高级职称技术人员150人，为公司发展奠定人力资源基础[37] - 公司累计实施海堤建设项目近400个，项目合格率100%，优良率达85%以上[38] 募集资金与投资项目情况 - 募集资金总额为58,058.27万元，报告期投入和累计投入均为15,364.44万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，截至2014年6月30日，募集资金账户余额为42,704.24万元，收到银行存款利息10.41万元[47] - 奉化象山港避风锚地建设项目承诺投资45,000万元，调整后投资43,058.27万元，本报告期和累计投入均为10,882.87万元，投资进度25.27%，预计2017年12月31日达到预定可使用状态[49] - 舟山六横小郭巨二期建设项目承诺投资15,000万元，调整后投资15,000万元，本报告期和累计投入均为4,481.57万元，投资进度29.88%，预计2016年12月31日达到预定可使用状态[49] - 舟山六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目以自筹资金预先投入3,549.79万元，其中工程投入3,400.00万元，贷款利息149.79万元；奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目以自筹资金预先投入1,663.55万元[49] - 2014年4月18日公司同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,213.34万元[50] - 奉化象山港避风锚地建设项目本期实现工程收入6,799.41万元，舟山六横小郭巨二期建设项目本期实现工程收入3,475.16万元[51] 公司治理与合规情况 - 报告期内公司召开4次董事会、2次监事会和1次股东大会[63] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[81] - 公司为浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供两笔担保，一笔担保额度500万元，2014年2月25日签署协议，实际担保金额400万元，担保期至2015年2月24日；另一笔担保额度1000万元，2013年1月18日签署协议，实际担保金额0万元，担保期至2015年1月17日[81] - 公司现金分红政策符合公司章程规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[58] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[64] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[65] - 报告期内公司未发生破产重整相关事项[66] - 报告期内公司未收购、出售资产，未发生企业合并情况[67][68][69] - 报告期内公司无股权激励计划及其实施情况[70] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3300万元，实际发生额合计14522.26万元[82] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计54120万元，实际担保余额合计11797.74万元[82][83] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.96%[83] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[83] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[83] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[83] - 公司与佛山市南海博爱投资建设有限公司交易价格为60000万元，与瑞安滨海新区建设开发有限公司交易价格为21705万元[84] 股份相关情况 - 控股股东及实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份，避免同业竞争[86][87] - 其他股东自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让股份，锁定期结束后任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[87] - 公司控股股东承诺延长锁定期一年，至2015年6月1日[88] - 2014年2月25日公司向9家特定投资者非公开发行A股5911.33万股限售股，股份总数由30495万股增至36406.33万股[94][97] - 本次募集资金总额599999995元，扣除发行费用19949113.3元后，实际募集资金净额580050881.7元[94] - 有限售条件股份变动前数量205748437股，占比67.47%，变动后数量84044377股，占比23.09%[94] - 无限售条件股份变动前数量9920

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入327,938,710.46元，较上年同期增长43.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,497,100.71元，较上年同期增长59.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,379,654.35元，较上年同期增长79.32%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-205,777,480.68元，较上年同期增长34.58%[8] - 本报告期末总资产3,040,681,379.62元，较上年度末增长16.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,520,358,091.58元，较上年度末增长62.73%[8] - 营业收入本期数32,793.87，较上年同期数22,804.32增长43.81%，本期结算收入增加[17] - 营业成本本期数26,777.86，较上年同期数18,683.91增长43.32%，因结算收入增加[17] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%至70%[27] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2800.88万元至3174.33万元[27] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1867.25万元[27] - 业绩变动原因是营业收入较上年同期增长[27] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为15,095[12] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例41.49%，持股数量151,050,000股[12] - 陈美秋持股比例3.01%，持股数量10,944,000股[12] - 罗全民持股比例2.96%，持股数量10,773,000股[12] 具体资产负债项目数据关键指标变化 - 货币资金期末数85,683.93，较期初数47,679.72增长79.71%，系收到定向增发募集资金所致[17] - 应收票据期末数969.44，较期初数325.70增长197.65%，因本期以票据结算方式增加[17] - 应付账款期末数44,039.84，较期初数66,147.87下降33.42%，系春节前后支付工程款及材料款[17] - 应付职工薪酬期末数200.47，较期初数851.75下降76.46%，因发放上年计提年度考核奖金[17] 损益项目数据关键指标变化 - 资产减值损失本期数166.33，较上年同期数 - 103.57下降260.60%，因完工已决算保留金增加[17] - 营业外收入本期数37.73，较上年同期数136.59下降72.38%，因本期补贴收入减少[17] 非公开发行股票相关 - 2014年1月8日，公司收到批复核准非公开发行不超过6,300万股新股，批复6个月内有效[21] - 2014年3月20日公司非公开发行股票正式上市[21] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计为0元[28] - 证券投资期初持股数量合计为0股[28] - 证券投资期末持股数量合计为0股[28] - 证券投资期末账面价值合计为0元[28] - 证券投资报告期损益合计为0元[28] - 公司不适用持有其他上市公司股权情况说明[28]

公司基本信息 - 公司首次注册于1988年06月25日，报告期末注册于2013年05月27日[18] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为1,620,536,078.90元，较2012年增长15.81%[21] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为96,387,576.31元，较2012年增长10.97%[21] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,735,368.91元，较2012年增长6.02%[21] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为63,448,293.82元，较2012年增长85.17%[21] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较2012年增长14.29%[21] - 2013年加权平均净资产收益率为10.72%，较2012年增长0.23%[21] - 2013年末总资产为2,605,344,330.57元，较2012年末增长25.09%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为934,305,141.75元，较2012年末增长7.75%[21] - 2013年公司实现营业收入162,053.61万元，同比增长15.81%；营业利润13,723.54万元，同比增长16.58%；归属于上市公司股东的净利润9,638.76万元，同比增长10.97%[31] - 2013年非流动资产处置损益8,914,826.60元，计入当期损益的政府补助2,586,100.00元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,859.23元[28] - 管理费用本期67035100.61元，上年同期50498267.46元，同比增长32.75%；财务费用本期38717241.80元，上年同期22059103.24元，同比增长75.52%；所得税费用本期35557381.13元，上年同期32461123.39元，同比增长9.54%[41] - 2013年研发投入金额7318928.79元，2012年4119021.30元，同比增长77.69%；研发投入占期末净资产比例从0.45%提升至0.74%；占营业收入比例从0.29%提升至0.45%[42] - 经营活动现金流入2013年为1314284977.80元，2012年为1038707844.40元，同比增长26.53%；经营活动现金流出2013年为1250836683.98元，2012年为1004443460.61元，同比增长24.53%；经营活动现金流量净额同比增长85.17%[43] - 筹资活动现金流入2013年为777400000.00元，2012年为592783000.00元，同比增长31.14%；筹资活动现金流量净额同比增长52.45%[43] - 现金及现金等价物净增加额2013年为54604863.44元，2012年为 - 85030496.04元，同比下降164.22%[43] - 2013年末货币资金476797196.24元，占总资产18.3%，较2012年末占比下降1.26%；应收账款766011693.70元，占总资产29.4%，较2012年末占比下降0.23%[50] - 公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异3914.14万元，因BT项目利润占比大，其现金流量归属于投资活动[45] - 2013年短期借款2.459亿元，占总资产比例9.44%，较2012年的3.726亿元、占比17.89%，比重减少8.45%[52] - 2013年长 期借款1.475亿元，占总资产比例5.66%，较2012年的9000万元、占比4.32%，比重增加1.34%[52] - 2013年对外投资额为0元，上年同期也为0元[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年主营业务收入1,606,451,638.57元，同比增长15.10%；其他业务收入14,084,440.33元，同比增长292.05%[33] - 建筑施工主营业务收入1,589,909,940.50元，同比增长15.10%；技术服务主营业务收入16,541,698.07元，同比增长15.16%[35] - 海岸工程主营业务收入1,297,444,897.55元，同比增长11.05%；城市防洪工程主营业务收入27,757,907.00元，同比下降66.35%[36] - 华东地区主营业务收入1,559,595,474.45元，同比增长14.35%；西南地区主营业务收入为0，同比下降100.00%[36] - 前五名客户合计销售金额598,351,272.67元，占年度销售总额比例36.93%[36] - 2013年建筑施工主营业务成本1,304,730,379.01元，同比增长13.86%；技术服务主营业务成本8,842,999.28元，同比增长26.95%[38] - 海堤工程主营业务成本1,036,564,678.64元，同比增长9.16%；城市防洪工程主营业务成本25,698,642.89元，同比下降66.61%[39] - 前五名供应商合计采购金额220,226,647.19元，占年度采购总额比例16.75%[39] - 宁海县恒润建筑工程有限公司和宁海县元顺建筑工程有限公司合计销售额220226647.19元，占比16.75%[40] - 建筑施工营业收入1589909940.50元，营业成本1304730379.01元，毛利率17.94%，营业收入同比增长15.1%[47] - 海堤工程营业收入1297444897.55元，营业成本1036564678.64元，毛利率20.11%，营业收入同比增长11.05%[48] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为以2014年03月20日公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2013年度公司按母公司口径累计实现净利润67720997.80元，提取法定公积金6772099.78元后，实际可供股东分配的利润200989450.43元[92][95] - 以364063300股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金54609495.00元，送红股0股[92][93][95] - 本次股利分配后剩余未分配利润146379955.43元暂不分配，滚存至下一年度[92][95] - 2013年现金分红金额54609495.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润96387576.31元的比率为56.66%[93] - 2012年现金分红金额20330000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润86859385.84元的比率为23.41%[93] - 2011年现金分红金额10700000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润74790493.53元的比率为14.31%[93] - 公司可分配利润为291686689.11元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[94] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.75657亿元，报告期投入9645.85万元，累计投入4.850293亿元[60] - 累计变更用途的募集资金总额1.5617亿元，占比32.83%[61] - 沥港渔港投资建设项目累计投入1.181387亿元，投资进度90.88%[63] - 专用设备购置项目累计投入1.351421亿元，投资进度103.61%，本报告期实现效益1671.68万元[63] - 沥港渔港投资建设项目结余募集资金1414.35万元，其中643.18元系部分投入从自有资金开支，771.17万元系成本节省[64] - 沥港渔港投资建设项目实际内部收益率为21.52%（税前）[64] - 金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入12009.78万元[65][67] - 专用设备购置项目（3800 m³/h土方远距离输送船）变更为金塘围涂Ⅲ标项目，拟投入募集资金总额15617万元，截至期末实际累计投入15709.54万元，投资进度100.59%[67] - 公司使用公司债募集资金投入30000万元，报告期内合计投入募集资金总额为30000万元[68] - 专用设备购置项目中的1000 m³液压开体驳船因对在建项目施工不够经济，施工量不足，未达预计效益[64] - 建设工程技术研究创新基地项目通过优化研发设备、结合调试与成果转化降低募集资金投入[64] - 截至2013年12月31日，公司将募集资金余额中2404.64万元转入一般账户，其余1.51万元于2014年1月7日转入并销户[64] - 专用设备购置项目变更决策程序于2012年完成，包括董事会、监事会审议，独立董事和券商同意，股东大会通过并公告[67] 子公司经营情况 - 浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司注册资本3010万元，总资产88283052.31元，净资产41873770.58元，营业收入78013859.64元，营业利润7410839.91元，净利润6085855.49元[70] - 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司注册资本1000万元，总资产72255367.76元，净资产25768614.51元，营业收入73936329.80元，营业利润5751790.35元，净利润4125486.73元[70] - 浙江省围海建设集团舟山投资有限公司注册资本33617万元，总资产486983685.21元，净资产355384275.71元，营业收入 - 110145.00元，营业利润6286650.58元，净利润4710096.83元[70] - 浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司注册资本12000万元，总资产178512243.02元，净资产119702200.69元，营业收入 - 112309.74元，营业利润 - 112309.74元[70] - 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司注册资本540万元，总资产15342940.06元，净资产12291254.94元，营业收入14006509.39元，营业利润3127521.74元，净利润2245149.73元[70] - 浙江省围海建设集团奉化投资有限公司注册资本10000万元，总资产189504784.40元，净资产99948644.40元，营业收入 - 51355.60元，营业利润 - 51355.60元[70] - 奉化投资公司期末净资产99948644.40元，本期净利润 - 51355.60元[88] - 围海香港公司期末净资产8092.92元，本期净利润184.72元[88] - 宁港建设公司期末净资产67482189.82元，本期净利润 - 6602.07元[88] 行业前景与公司战略 - 未来五年全国水利建设投资将突破两万亿，20%用于农田水利建设，40%用于防洪减灾工程建设，35%用于水资源保障和城乡供水能力提高的工程建设，其余5%用于水土保持和生态建设[74] - 2014年公司将调整经营思路，强化省内市场领军地位，拓展省外区域市场，进军国际市场，探索PPP模式[78] - 2014年公司要坚持“抓进度、控质量、保安全”方针，完成年度工程结算收入目标，加强成本控制[78] - 公司要利用上市融资平台优势，加强资本运作，改善资本结构，推动跨越发展[79] 公司项目运作情况 - 截至2013年末，公司采用BT模式运作的项目有4个，回购时间一般为2 - 4年[81] - 2013年3月1日公司出资10000万元设立奉化投资公司，占其注册资本的100% [86] - 2013年5月27日公司出资1万港元设立香港围海公司，占其注册资本的100% [86] - 2013年11月22日香港围海公司与公司共同设立宁港建设公司，注册资本12500万元，设立时实收资本67488791.89元，香港围海公司出资占实收资本的90%，公司出资占10% [87] 公司安全与荣誉情况 - 公司自2003年10月股份公司成立至2013年末未发生过重大安全事故[81] - 公司荣获“全国优秀施工企业”等多项荣誉称号，承建项目获“鲁班奖”等百余项省部级以上荣誉[98] 公司社会责任情况 - 公司严格执行劳动法律法规，为员工缴纳各项社会保险[97] - 公司制定环境管理体系，未发生超标排放和违规排放情形，环境管理体系运行正常[99] 公司调研与担保情况 - 2013年公司接待多次实地调研，涉及天弘基金、海