浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会 议 资 料 二〇二五年五月 围海股份 2024 年年度股东大会会议材料 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站 发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 年度董事会工作报告 4 | | 年度监事会工作报告 10 2024 | | 《2024 年年度报告》及摘要 14 | | 2024 年度财务决算报告 15 | | 年度利润分配预案 19 2024 | | 关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的议案 20 | | 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 21 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 22 | | 关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案 23 | | 关于续聘 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汪文强、主管会计工作负责人汪文强及会计机构负责人（会 计主管人员）石显宗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告期第三节"管理层讨论与分析" "十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | P | S | | --- | --- | | œ | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-026 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟处置控 股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司 90.3085%股权的提示性公 告》。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 1 第七届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会 第二十二次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体 董事同意豁免提前三日通知，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合 《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票 表决形成如下决议： 一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟处置控股子公 司上海千年城市规划工程设计股份有限公司 90.3085%股权的议案》。 ...

文章核心观点 4月18日围海股份公告收到宁波证监局《行政处罚事先告知书》，公司因年报虚假记载拟被合计罚款2250万元 [1][2] 年报存在虚假记载 - 2023年7月围海股份被立案，经调查主要问题一是子公司虚增收入、虚减成本，二是部分工程项目未合理确认减值损失，导致相应年度报告存在虚假记载 [3] - 2018年围海股份收购千年设计，该公司收入确认依据不充分、成本计量不准确，导致围海股份2018 - 2022年部分年份虚增或虚减利润，占当期对外披露利润总额绝对值比例分别为20.8%、12.73%、12.64%等 [4] - 围海股份宁海项目和六安项目因增值税税率适用错误等未合理确认减值损失，导致2021年度虚增利润总额约0.67亿元，占比260.62%；2022年度虚减利润总额约0.65亿元，占比9.17% [4] 拟开合计2250万元罚单 - 宁波证监局拟对围海股份责令改正，给予警告，并处以700万元罚款 [5] - 仲成荣隐瞒千年设计违法事实，导致围海股份部分年度报告虚假记载，拟被给予警告，并处300万元罚款，同时被采取3年证券市场禁入措施 [5] - 汪文强知悉相关情况但未充分核实关注，是2021 - 2022年年度报告虚假记载的直接负责主管人员，拟被给予警告，并处220万元罚款 [6][7] - 还有数位人员面临不等金额罚款，拟处罚金额合计2250万元 [7]

业绩造假数据 - 2018 - 2019年、2022年因千年设计问题虚增收入分别为 - 119.22万元、10797.65万元、 - 2.95万元[3] - 2018 - 2019年、2022年因千年设计问题虚减成本分别为7244.06万元、7062.74万元、 - 8967.33万元[3] - 2018 - 2019年、2022年因千年设计问题虚增利润分别为7124.84万元、17860.39万元、 - 8970.28万元，占比分别为20.8%、12.73%、12.64%[3] - 因部分工程项目问题虚增2021年度利润总额6706.09万元，占比260.62%[4] - 因部分工程项目问题虚减2022年度利润总额6508.42万元，占比9.17%[4] 相关责任人 - 冯全宏是2018年年度报告虚假记载直接负责主管人员[5] - 冯婷婷是2019年年度报告虚假记载直接负责主管人员[6] - 仲成荣是2018 - 2019年年度报告虚假记载直接负责主管人员，2022年其他直接责任人员[6] - 汪文强是2021 - 2022年年度报告虚假记载直接负责主管人员[7] 处罚情况 - 公司拟被责令改正，给予警告，并处700万元罚款[12] - 仲成荣拟被警告，处300万元罚款，3年证券市场禁入[12][13] - 汪文强拟被警告，处220万元罚款[12] - 冯婷婷拟被警告，处200万元罚款[12] - 胡寿胜拟被警告，处200万元罚款[12] - 宋敏拟被警告，处150万元罚款[12] - 张晨旺拟被警告，处150万元罚款[12] - 付显阳拟被警告，处100万元罚款[12] - 李威拟被警告，处80万元罚款[12] - 王可飞拟被警告，处70万元罚款[12]

风险警示 - 2019年5月29日因违规担保等股票被实行“其他风险警示”[1] - 2019年8月29日因主要银行账号被冻结叠加实施“其他风险警示”[1] - 2021年3月24日因重要子公司失控叠加实施“其他风险警示”[1] - 2025年4月21日起因财务指标虚假记载叠加实施“其他风险警示”[4] 资金收入 - 2022年4月22日收到重整投资人违规资金收益权收购款85,638.68万元[2] - 2022年12月29日收到重整投资人违规资金利息9,279.50万元[2] 未来策略 - 配合调查，核查并调整相关年度财务报告[7] - 加强内控管理、人员培训和制度执行力度[7]

文章核心观点 - 因年度报告财务指标存在虚假记载行为，*ST围海股票4月21日开市起被叠加实施其他风险警示 [1] 分组1 - 2025年4月18日公司收到宁波监管局《行政处罚事先告知书》，指出年度报告财务指标存在虚假记载行为 [1] - 2025年4月21日开市起公司股票被叠加实施其他风险警示 [1] - 实施其他风险警示后，公司股票简称仍为"*ST围海"，代码仍为"002586"，日涨跌幅限制仍为5% [1]

文章核心观点 公司介绍2017年度非公开发行股票募集资金的基本情况、存放管理情况及本次注销募集资金专用账户的相关事宜[1][2][3] 募集资金基本情况 - 公司经核准非公开发行313,850,063股，每股发行价7.87元，募集资金总额2,469,999,995.81元，扣除发行费用22,273,850.06元，实际募集资金净额2,448,726,145.75元，已专户存储[1] 募集资金的存放和管理情况 - 公司根据相关要求制定《募集资金管理办法》[2] - 公司、子公司与浙商证券分别和多家银行签订《募集资金三方监管协议》[3] - 截至公告日，公司开立多个募集资金账户，用于宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 - （分阶段运行）移交工程[3] 本次注销的募集资金专用账户情况 - 注销围海股份在中国建设银行宁波高新区支行的专户，余额已转入其他账户并办理注销手续[3] - 注销专户后，对应《募集资金三方监管协议》相应终止[6]

募资情况 - 公司非公开发行不超313,850,063股A股，2017年3月7日上市[1] - 每股发行价7.87元，募资总额2,469,999,995.81元[1] - 扣除费用后实际募资净额2,447,726,145.75元[1] 资金监管 - 公司、子公司及浙商证券与多家银行签《募集资金三方监管协议》[2][3] 账户使用 - 多个账户用于宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设[4] - 注销一账户，余额9467.86元转入对应专户[4] - 注销账户后对应《募集资金三方监管协议》终止[5]