证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-024 百洋产业投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | | --- | --- | | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | | 1、按法定顺序分配的原则； | 1、按法定顺序分配的原则； | | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | | 的原则。 | 的原则。 | | （二）利润分配的形式 | （二）利润分配的形式 | | 1、公司 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入27.20亿元，同比下降15.36%[2] - 2023年度净利润为 - 2331.81万元，同比下降134.50%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2759.37万元，同比下降144.26%[4] - 2023年基本每股收益为 - 0.08元[4] - 报告期末总资产为29.74亿元，较期初增长2.89%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.00亿元，较期初下降1.93%[4] 公司治理 - 2023年召开4次股东大会、9次董事会会议、9次专门委员会会议[5] - 2023年修订8项公司制度[6] - 2023年第五届董事会于8月7日到期，完成换届选举[5] - 独立董事已提交《独立董事2023年度述职报告》[11] - 公司董事均出席历次董事会并履行职责[10] - 各专门委员会人数及人员构成符合规定并履职[13] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强党组织对公司的领导，强化公司治理[20] - 公司董事会将督促经理层落实公司战略规划与决议，确保业绩稳定增长[20] - 公司董事会将组织召开合法合规的董事会、股东大会，推进决议实施[20] - 公司董事会将发挥独立董事和专门委员会职能，提高决策效率[20] - 公司董事会将按要求做好信息披露工作，确保信息及时准确完整[21] - 公司董事会将关注资本市场法规，提升董监高履职能力[22] - 公司董事会将根据修订后的《公司法》强化党组织对公司的领导[22] - 公司董事会将健全内控体系和内部管理制度，提高管理效率[22] - 公司董事会将发挥监督作用，保障公司持续健康发展[22] - 公司董事会将加强投资者关系管理，保护投资者权益[22]

百洋产业投资集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

关联企业往来资金 - 国信中船（青岛）海洋科技有限公司2023年初往来资金余额239.92万元，期末157.78万元[2] - 国信（台州）渔业有限公司2023年初往来资金余额66.00万元，期末32.32万元[2] - 受同一控股股东控制企业2023年初往来资金余额合计306.44万元，期末267.11万元[2][3] 子公司应收款 - 广西百跃农牧发展有限公司其他应收款期末余额5000.00万元，长期应收款期末3000.00万元[3] - 海南百洋饲料有限公司其他应收款期末余额5980.52万元，长期应收款期末3000.00万元[3] - 佛山百洋饲料有限公司其他应收款期末余额8894.98万元，长期应收款期末5000.00万元[3] - 上市公司子公司及其附属企业2023年初往来资金余额合计59562.91万元，期末65895.40万元[3][4] 其他公司应收款 - 广西北部湾环境科技有限公司应收账款期末余额18.21万元，其他应收款期末2.20万元[4] - 其他关联方及其附属企业2023年初往来资金余额合计14.62万元，期末20.41万元[4] 关联方应收账款 - 关联方应收账款小计期末余额6098.61万元，总计期末余额83970.98万元[5] 关联方其他应收款 - 与广西荣冠投资有限公司其他应收款为0.31[5] - 与广西鸿生源环保股份有限公司其他应收款期末余额7.33万元[5]

委托理财决策 - 2024年4月25日董事会审议通过不超2亿闲置资金投资理财议案[2][4][5] - 投资额度12个月内可循环滚动使用[1][2][3] 投资产品 - 投资产品包括结构性存款、大额存单、货币基金等[1][4] 资金管理 - 财务部门负责日常管理并跟踪控制风险[6] - 按会计准则核算处理[8]

营收与利润 - 2023年公司营业总收入27.20亿元，同比下降15.36%[2] - 2023年公司净利润-2331.81万元，同比下降134.50%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-2759.37万元，同比下降144.26%[2] 资产与净资产 - 2023年末总资产29.74亿元，较2022年末增长2.89%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.99亿元，较2022年末下降1.93%[5] 业务营收 - 2023年饲料业务营业收入12.73亿元，同比下降23.35%，占比46.78%[9] - 2023年饲料原料业务营业收入2.91亿元，同比下降5.85%，占比10.72%[11] - 2023年水产品加工业务营业收入9.31亿元，同比下降9.26%，占比34.23%[12] - 2023年生物制品业务营业收入7007.26万元，同比下降4.86%，占比2.58%[12] - 2023年远洋捕捞海产品营业收入1.38亿元，同比增加6.92%，占比5.07%[13] 行业营收与成本 - 饲料行业营业收入15.64亿元，营业成本14.18亿元，毛利率9.34%，营收同比降20.60%[15] - 食品加工行业营业收入11.39亿元，营业成本10.67亿元，毛利率6.30%，营收同比降7.29%[15] 费用情况 - 2023年销售费用7069.09万元，同比增0.51%；管理费用1.10亿元，同比降1.00%[16] - 2023年财务费用1877.20万元，同比降20.72%；研发费用493.70万元，同比降24.29%[16] 现金流量 - 报告期经营活动现金流量净额2.40亿元，同比增35.93%，因加强应收及存货管理[17] - 报告期筹资活动现金流量净额1.48亿元，同比增360.37%，因借款余额增加[17] - 报告期末现金及等价物净增加额3.21亿元，同比增148.73%，因经营及筹资现金流入增加[17] - 经营活动现金流入29.51亿元，同比降11.96%；现金流出27.11亿元，同比降14.62%[18] - 投资活动现金流入3281.02万元，同比降81.55%；现金流出1.05亿元，同比降60.43%[18] - 筹资活动现金流入11.66亿元，同比增12.29%；现金流出10.18亿元，同比增1.17%[18]

会议相关 - 2023年独立董事参加9次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[7] - 2023年独立董事参加2次审计委员会会议[7] - 2023年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年度公司召开1次独立董事专门会议[8] 交易数据 - 2023年度公司存在2次应审议披露的关联交易事项[14] - 参股公司中标项目，中标价格为1066.52万元[15] - 预计2024年度与关联方发生日常关联交易共计10500万元[15] 公司运营 - 2023年公司续聘信永中和会计师事务所为审计机构[17] - 2023年7月提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[17] - 2023年8月聘任公司高级管理人员[19] 其他事项 - 独立董事审核2023年度董事及相关人员薪酬[20] - 独立董事关注饲料业务并提水产加工出口业务建议[21]