可转债发行 - 公司2020年8月20日发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] 转股价格调整 - 2020 - 2025年“文科转债”转股价格多次调整，最低至4.42元/股[4][5][6] 修正条款触发 - 2025年6 - 7月公司股票触发向下修正条款，董事会决定暂不修正[3][8]

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年7月9日以通讯表决的方式召开。会 议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第六届董事会第四次会议决议 特此公告。 广东文科绿色科技股 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-066 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科股份 2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，"文 科转债"的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股，具体内容详见公司于2025 年1月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整文科转债 转股价格的公告》（公告编号：2025-002）。 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.42元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 本次触发转股价格修正条件的期间从2025年6月19日起，截至2025年7月2日 公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关 规定及 ...

可转换公司债券 - 2020年8月20日发行950万张，总额9.5亿元[2] - 2020年9月11日在深交所上市交易[3] - 转股期限为2021年3月1日至2026年8月19日[5] - 初始转股价格5.76元/股，调整后为4.42元/股[6][7][8] - 2025年Q2“文科转债”因转股减少193,591张，金额1935.91万元，转股437.9884万股[9] - 截至2025年6月30日，剩余“文科转债”9,297,592张，金额9.297592亿元[9] 股份变动 - 2025年Q2限售股变动前后均为164,506,000股，占比从27.27%降至27.07%[10] - 2025年Q2无限售股变动前438,849,588股，变动后443,229,472股，占比从72.73%升至72.93%[10] - 2025年Q2总股本变动前603,355,588股，变动后607,735,472股[10] 股份注销 - 2024年12月31日注销9,435,304股回购股份[8]

| 证券简称：文科股份 | | --- | | 证券代码：002775 | 公告编号：2025-065 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨公司一审胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：均为一审判决 2.上市公司所处的当事人地位：均为原告 3.涉案的金额： 案件一：20,783,143.97元人民币；案件二：20,107,938.4元人民币 公司近日收到湖北省红安县人民法院出具的（2025）鄂1122民初1946号 《民事判决书》、（2025）鄂1122民初1954号《民事判决书》，判决结果主要 如下： 案件一： 被告红安瑞文健康产业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广东文 科绿色科技股份有限公司支付工程款20,783,143.97元及逾期付款利息(以工程 款19,809,740.23元为基数，自2022年11月15日起；以质保金973,403.74元为基 数，自2023年11月20日起，均按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款 市场报价利 ...

控股股东权益变动 - 公司控股股东佛山建发因可转债转股导致持股比例被动稀释 由38 12%降至37 93% 变动比例0 19% [2][3] - 本次权益变动不涉及控股股东持股数量变化 且不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [2][3] 累计诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司新增未披露诉讼仲裁涉案金额达3060 01万元 超过最近一期经审计净资产10%的披露标准 [5] - 其中作为原告主动起诉案件金额约2455 09万元 主要涉及工程款追偿 [5][8] - 另有9件100万元以下小额诉讼案件 合计金额224 90万元 [11] 诉讼财务影响 - 多数案件为公司主张建设工程价款优先受偿权 法律措施有助于改善资产质量和经营业绩 [8] - 部分案件尚未开庭或结案 对利润影响存在不确定性 公司将按会计准则进行后续处理 [8]

公司评级与财务状况 - 主体信用等级维持A-，评级展望稳定，与上次评级一致[4][5] - 2024年总资产64.06亿元，同比增长3.5%，但归母所有者权益仅2.16亿元，资产负债率高达96.10%[5][6] - 2024年营业收入6.95亿元，同比下降32.2%，净利润亏损1.27亿元，连续三年亏损[5][6] - 经营活动现金流净额持续为负，2024年为-3.67亿元，自由现金流/净债务为-15.77%[6][26] 业务发展情况 - 绿色能源业务收入大幅增长，2024年达3.32亿元，同比增长102倍，成为新增长点[5][14] - 生态环境业务大幅收缩，收入同比下降88%至0.68亿元，主要受恒大关联项目拖累[5][14] - 科教文旅业务收入增长23.6%至0.71亿元，但子公司学知悟达净资产为负[14][20] - 在手订单16.08亿元（不含新能源EPC），其中恒大关联项目占比38.68%[17] 财务风险与压力 - 总债务39.04亿元，同比增长9.5%，短期债务占比57.14%，现金短期债务比仅0.12[6][25] - 受限资产34.10亿元，占总资产55.09%，资产流动性较差[21][22] - 恒大关联应收款项计提坏账准备19.69亿元，工抵房减值损失0.78亿元[5][21] - 涉诉案件金额1.63亿元，存在5项被执行人记录合计977万元[28][30] 行业环境分析 - 园林工程行业进入存量博弈阶段，市政项目投资缩减，企业转型压力大[11] - 光伏行业快速发展，2024年全国装机达8.9亿千瓦，分布式光伏占比提升至42%[12][13] - 园林企业普遍面临回款压力，2024年样本企业经营现金流多数偏弱[11] - 光伏EPC模式资金占用大，行业竞争加剧，政策支持力度持续[14][15] 股东支持与特殊事项 - 控股股东佛山建发提供23亿元担保和10亿元借款额度，支持力度加大[5][25] - 公司是佛山建发唯一上市公司和绿色产业核心载体，获得持续支持意愿强[31] - 2024年被广东证监局出具警示函，涉及收入确认不规范等问题[29] - 文科转债转股价格触发下修条款但未调整，余额9.35亿元[9][25]

控股股东权益变动 - 佛山建发因可转债转股导致持股比例被动稀释，由38 12%降至37 93%，变动比例0 19% [1] - 权益变动时间为2025年6月16日至2025年6月26日期间，不涉及控股股东持股数量变化 [1] - 总股本增加导致持股比例下降，变动股份为A股0股，无限售条件股份和有限售条件股份数量均未变化 [1] 可转债转股影响 - 可转债转股使公司总股本增加，导致控股股东持股比例被动稀释 [1] - 本次权益变动方式为"其他"，即因可转债转股导致总股本增加 [1] - 不涉及资金来源问题，因变动性质为被动稀释而非主动交易 [1] 股份结构变化 - 变动前佛山建发合计持有230,002,970股(38 12%)，其中无限售130,002,970股(21 55%)，有限售100,000,000股(16 57%) [1] - 变动后持股总数不变，但占比降至37 93%，无限售股份占比降至21 44%，有限售股份占比降至16 49% [1] - 本次变动不涉及履行承诺或违反证券法规的情形 [1][2]

广东文科绿色科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【737】号 01 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计3,060.01万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相 关案件金额合计约为2,455.09万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 （二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。 附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁 ...