股票代码：300280 股票简称：紫天科技 上市地点：深圳证券交易所 福建紫天传媒科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 丁文华 | | 购买资产交易对方 | 刘杰 | | 募集配套资金交易对方 | 新余八重科技有限公司 | | | 海南剑君科技有限公司 | | | 海南铂欣科技有限公司 | | | 海南紫荆科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 声明 一、公司声明 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "紫天科技"）及全体董事、监事及高级管理人员保证已提供的与本次交易相 关的信息和披露文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等） 的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供 的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次 交易因涉嫌所 ...

财务表现 - 福建紫天传媒科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为691,527,206.21元，同比增长28.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为63,353,447.78元，同比下降2.80%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为122,525,477.47元，同比增长66.19%[5] - 公司总资产为4,945,191,073.89元，较上年度末增长32.94%[5] - 公司2023年第一季度营业总成本为616,435,740.16元，较上期增长36.4%[15] - 公司2023年第一季度营业利润为80,466,007.00元，较上期增长2.3%[15] - 福建紫天传媒科技股份有限公司2023年第一季度净利润为63,073,004.00元，较上一期下降了2.1%[16] 股东情况 - 公司前十名股东中，新余市安常投资中心持有最多股份，占比20.67%[8] - 公司控股股东新余市安常投资中心被法院冻结持有的公司股份3,350万股[12] - 公司控股股东新余市安常投资中心被冻结的股份已解除冻结2,550万股[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为661,337,936.81元，较上一期增长了63.1%[17] - 经营活动现金流出小计为538,812,459.34元，较上一期增长了63.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,428,061.20元[17] - 筹资活动现金流入小计为26,550,000.00元，较上一期下降了64.4%[17] - 现金及现金等价物净增加额为90,324,770.42元[18] - 期末现金及现金等价物余额为212,134,131.58元[18]

公司主营业务及经营情况 - 公司主营业务为现代广告服务业务，包括互联网广告和楼宇媒体广告[2][12][36] - 互联网广告业务依托公司资质、资金实力、行业资源和团队规模优势，在长期经营中积累了媒体资源优势和大量优质客户[3][13][17][20] - 楼宇媒体广告业务主要通过与信息服务公司、4A公司等代理公司合作，为全国性品牌客户、全球500强企业及区域知名品牌提供形象宣传和营销策划[3] - 公司报告期内主营业务收入为XXX元，同比增长/下降了XX%[2] - 公司报告期内净利润为XXX元，同比增长/下降了XX%[2] - 公司报告期内用户数达到XXX万，同比增长/下降了XX%[2] - 公司未来将继续加大在新产品和新技术研发、市场扩张和并购等方面的投入力度[3][173] 财务数据及指标 - 公司2022年营业收入为17.46亿元，同比增长5.80%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比下降43.70%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-7.22亿元，同比下降1144.67%[9] - 公司2022年基本每股收益为1.0780元，同比下降43.70%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.56%，同比下降7.54个百分点[9] - 公司2022年资产总额为46.70亿元，同比增长34.59%[9] - 公司2022年末应收账款余额为21.94亿元，占总资产的46.97%，较上年末增加5.53个百分点[10] - 公司2022年末货币资金余额为1.75亿元，占总资产的3.76%，较上年末下降14.86个百分点[10] - 公司2022年末短期借款余额为3.96亿元，占总资产的8.47%，较上年末增加4.54个百分点[10] - 公司2022年投资收益为4,054.38万元，占利润总额的17.11%[11] - 公司2022年资产减值损失为3,029.43万元，占利润总额的-12.79%[11] 公司治理及管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作[41] - 公司建立了健全的法人治理结构，董事会下设4个专门委员会[41] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立[44][45][46] - 公司独立董事人数占董事会成员的三分之一以上，确保董事会相对独立[46] - 公司生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在机构混同、合署办公的情形[46] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变动，包括董事长、总经理、董事会秘书等职位的变更[48,49,50,51,52,53] - 公司新任董事张轩哲和罗霖具有丰富的互联网和环保行业从业经验[51,52,54] - 公司新任总经理姚小欣具有会计审计和投资管理等专业背景[50,54] - 公司新任董事会秘书郭敏有丰富的投资咨询和资产评估经验[53,54] 内部控制及风险管理 - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[73] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[73][82] - 公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司可持续健康发展[73] - 公司面临的主要风险包括行业竞争加剧、技术更新换代加快、监管政策变化等[2] - 公司将采取多项措施应对上述风险,以确保公司持续健康发展[2] 重大事项 - 公司新设立了福建热卡路科技有限公司、福州缘笙科技有限公司、福建幻威科技有限公司等子公司[22][23] - 公司受让了嘉兴紫天嘉骋传媒科技有限公司、华创易通（福建）科技有限公司、浙江紫天祥睿传媒科技有限公司、北京比特之光科技有限公司等公司的100%股权[23][24] - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[62,63] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市[62,63] - 公司于2022年7月24日收到总经理LIXIANG（李想）先生的辞职申请，并聘任姚小欣先生担任新任总经理[118] 股东及分红情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元(含税)[4] - 公司正处于业务转型关键期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以2022年末162,065,744.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现金(含税），共分配现金股利1,620,657.44元[71] - 公司前10大股东中,新余市安常投资中心(有限合伙)持股比例为20.67%,为公司第一大股东[123] - 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金持股比例为4.46%[123]

营业收入变化 - 本报告期营业收入174,711,905.88元，比上年同期减少60.61%；年初至报告期末营业收入1,003,744,840.90元，比上年同期减少26.87%[7] - 本期营业总收入为10.04亿元，上期为13.73亿元，同比下降27%[29] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,880,803.54元，比上年同期减少90.47%；年初至报告期末为92,322,097.76元，比上年同期减少70.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,408,376.69元，比上年同期减少90.86%；年初至报告期末为91,130,390.26元，比上年同期减少70.84%[7] - 本期营业利润为1.19亿元，上期为3.69亿元，同比下降67.76%[31] - 本期利润总额为1.19亿元，上期为3.72亿元，同比下降67.92%[31] - 本期净利润为9275.09万元，上期为3.15亿元，同比下降70.5%[31] - 本期归属于母公司股东的净利润为9232.21万元，上期为3.14亿元，同比下降70.64%[31] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0671元/股，比上年同期减少90.48%；年初至报告期末为0.5697元/股，比上年同期减少70.64%[7] - 本期基本每股收益为0.5697元，上期为1.9405元，同比下降70.64%[31] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产4,356,097,390.66元，比上年度末增加25.54%；归属于上市公司股东的所有者权益2,358,876,048.21元，比上年度末增加7.05%[7] - 2022年9月30日货币资金为1,061,274,502.02元，较1月1日的646,207,439.76元增长约64.23%[22] - 2022年9月30日应收账款为1,907,772,626.86元，较1月1日的1,438,105,201.76元增长约32.66%[22] - 2022年9月30日流动资产合计2,990,115,652.62元，较1月1日的2,094,695,810.80元增长约42.75%[22] - 2022年9月30日短期借款为406,112,274.52元，较1月1日的136,306,567.44元增长约197.94%[25] - 2022年9月30日应付账款为1,282,097,324.68元，较1月1日的881,040,799.49元增长约45.52%[25] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,358,876,048.21元，较1月1日的2,203,552,658.64元增长约7.05%[28] - 2022年9月30日资产总计4,356,097,390.66元，较1月1日的3,469,924,175.71元增长约25.54%[22][25][28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计472,426.85元，年初至报告期期末为1,191,707.50元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,822名[12] - 新余市安常投资中心（有限合伙）持股比例20.67%，持股数量33,500,000股，部分股份冻结[12] - 新余市安民投资中心（有限合伙）持股比例0.98%，持股数量1,591,575股，全部股份质押[12] 公司工商变更 - 2022年4月18日公司完成全称、注册地址工商变更登记，名称变更为福建紫天传媒科技股份有限公司，注册地址迁至福建省福州市[16] 股票停牌复牌 - 公司股票自2022年6月7日上午开市起停牌，2022年6月21日上午开市起复牌[17][18] 公司人事变动 - 2022年7月13日张轩哲当选公司第四届董事会非独立董事，7月24日李想辞去部分职务，姚小欣担任公司总经理[21] 营业成本变化 - 本期营业总成本为8.74亿元，上期为10.13亿元，同比下降13.72%[29] 综合收益变化 - 本期综合收益总额为1.57亿元，上期为3.15亿元，同比下降50.16%[31] 销售现金变化 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为5.46亿元，上期为7.16亿元，同比下降23.76%[32] 其他综合收益情况 - 本期其他综合收益的税后净额为6462.07万元[31] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额97,323,512.93元，比上年同期增加106.79%[7] - 经营活动现金流入小计本报告期为553,736,376.64元，上一报告期为721,581,730.59元[35] - 经营活动现金流出小计本报告期为456,412,863.71元，上一报告期为674,517,832.35元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为97,323,512.93元，上一报告期为47,063,898.24元[35] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本报告期为502,484.74元，上一报告期为553,788.57元[35] - 投资活动现金流出小计本报告期为10,100.00元，上一报告期为72,497.90元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为492,384.74元，上一报告期为481,290.67元[35] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本报告期为390,000,000.00元，上一报告期为179,186,906.63元[35] - 筹资活动现金流出小计本报告期为165,690,311.48元，上一报告期为222,176,309.66元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为224,309,688.52元，上一报告期为 - 42,989,403.03元[35] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本报告期为398,731,812.26元，上一报告期为4,557,322.77元[35]

公司基本信息 - 公司股票简称紫天科技，代码300280，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为姚小欣[22] - 董事会秘书为郭敏，证券事务代表为李刚，联系电话均为0513 - 82153885，电子信箱均为ntdydsh@163.com[23] - 公司注册地址邮政编码为350004，办公地址邮政编码为226578[24] - 公司网址为http://www.psdmt.com/[24] - 公司曾用名包括南通锻压设备股份有限公司、江苏紫天传媒科技股份有限公司[18] - 公司注册地址于2022年04月18日变更为福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦（海峡电子商务产业基地三期）一层物业用房[28] - 报告期初注册登记日期为2016年05月09日，报告期末为2022年04月18日[28] - 临时公告披露指定网站查询日期为2022年08月26日，查询索引为www.cninfo.com.cn[24] 利润分配计划 - 2022年上半年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入829,032,935.02元，较上年同期减少10.75%[29] - 归属于上市公司股东的净利润81,441,294.22元，较上年同期减少59.34%[29] - 经营活动产生的现金流量净额45,959,573.28元，较上年同期增长261.96%[29] - 基本每股收益0.5025元/股，较上年同期减少59.34%[29] - 加权平均净资产收益率3.60%，较上年同期减少6.39%[29] - 本报告期末总资产3,889,342,694.26元，较上年度末增长12.09%[29] - 归属于上市公司股东的净资产2,317,976,127.42元，较上年度末增长5.19%[29] - 非经常性损益合计719,280.65元[34] - 营业收入829,032,935.02元，上年同期928,929,645.84元，同比-10.75%[56] - 销售费用49,216,698.16元，上年同期22,857,821.02元，同比115.32%，因业务变化导致[56] - 研发投入4,224,649.99元，上年同期11,022,133.27元，同比-61.67%，因业务变化导致[56] - 经营活动产生的现金流量净额45,959,573.28元，上年同期12,697,592.67元，同比261.96%，因经营回款效率提高[56] - 投资活动产生的现金流量净额492,384.74元，上年同期1,208.00元，同比40,660.33%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额-19,065,937.58元，上年同期19,305,378.40元，同比-198.76%，因偿还贷款[56] - 2022年6月30日货币资金为710,788,503.61元，较1月1日的646,207,439.76元增加[167] - 2022年6月30日应收账款为1,786,257,002.76元，较1月1日的1,438,105,201.76元增加[167] - 2022年6月30日资产总计为3,889,342,694.26元，较1月1日的3,469,924,175.71元增加[170] - 2022年6月30日短期借款为88,132,934.24元，较1月1日的136,306,567.44元减少[170] - 2022年6月30日流动负债合计为15.6516835483亿美元，2022年1月1日为12.6167885864亿美元[173] - 2022年6月30日非流动负债合计为619.363753万美元，2022年1月1日为470.018459万美元[173] - 2022年6月30日负债合计为15.7136199236亿美元，2022年1月1日为12.6637904323亿美元[173] - 2022年6月30日所有者权益合计为23.179807019亿美元，2022年1月1日为22.0354513248亿美元[173] - 2022年6月30日资产总计为22.990504084亿美元，2022年1月1日为24.1034867095亿美元[176] - 2022年半年度营业总收入为8.2903293502亿美元，2021年半年度为9.2892964584亿美元[179] - 2022年半年度营业总成本为7.135482925亿美元，2021年半年度为7.1164879121亿美元[179] - 2022年6月30日货币资金为2.4096222358亿美元，2022年1月1日为2.7637289895亿美元[173] - 2022年6月30日应收账款为1249.68985万美元，2022年1月1日为3862.4188万美元[173] - 2022年6月30日其他应收款为3.7962772611亿美元，2022年1月1日为4.2125134611亿美元[176] - 公司2022年上半年营业利润为107,841,820.89元，2021年上半年为234,738,087.56元[182] - 公司2022年上半年利润总额为107,956,941.77元，2021年上半年为236,945,079.58元[182] - 公司2022年上半年净利润为81,453,394.86元，2021年上半年为200,498,096.01元[182] - 公司2022年上半年其他综合收益的税后净额为32,982,174.56元，2021年无此数据[182] - 公司2022年上半年综合收益总额为114,435,569.42元，2021年上半年为200,498,096.01元[185] - 公司2022年基本每股收益为0.5025元，2021年为1.2359元[185] - 公司2022年稀释每股收益为0.5025元，2021年为1.2359元[185] - 母公司2022年上半年营业利润为 -9,076,858.90元，2021年上半年为 -10,790,914.29元[186] - 母公司2022年上半年利润总额为 -9,076,859.34元，2021年上半年为 -8,518,610.65元[186] - 母公司2022年上半年净利润为 -9,076,859.34元，2021年上半年为 -8,518,610.65元[186] - 2022年半年度经营活动现金流入小计497,912,298.10元，2021年半年度为478,678,955.59元[190] - 2022年半年度经营活动现金流出小计451,952,724.82元，2021年半年度为465,981,362.92元[193] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额45,959,573.28元，2021年半年度为12,697,592.67元[193] - 2022年半年度投资活动现金流入小计502,484.74元，2021年半年度为1,208.00元[193] - 2022年半年度投资活动现金流出小计10,100.00元，2021年半年度无数据[193] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额492,384.74元，2021年半年度为1,208.00元[193] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计70,002,194.11元，2021年半年度为140,411,226.03元[193] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计89,068,131.69元，2021年半年度为121,105,847.63元[193] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -19,065,937.58元，2021年半年度为19,305,378.40元[193] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额59,031,063.85元，2021年半年度为31,960,669.38元[193] 市场环境数据 - 我国网络广告市场规模由2016年的2885亿元增长至2020年的7666亿元，复合年均增长率达27.67%，预计2022年将达10054亿元[40] - 2022年上半年广告市场同比减少11.8%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 互联网营销收入合计796,443,085.97元，占营业收入比重96.07%，上年同期798,574,889.54元，占比85.97%，同比-0.27%[48] - 楼宇广告行业营业收入32,589,849.05元，营业成本21,627,773.65元，毛利率33.64%，营业收入同比-71.51%，营业成本同比-72.57%，毛利率同比5.59%[60] - 互联网广告行业营业收入796,443,085.97元，营业成本623,119,127.78元，毛利率21.76%，营业收入同比-2.22%，营业成本同比6.83%，毛利率同比-11.83%[60] 金融资产与负债情况 - 应收账款1,786,257,002.76元，占总资产比例45.93%，上年末1,438,105,201.76元，占比41.44%，比重增减4.49%[61] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数510,000元，本期出售489,900元，期末数20,100元；其他非流动金融资产期初和期末数均为300,000,000元；金融资产合计期初数300,510,000元，本期出售489,900元，期末数300,020,100元；金融负债期初和期末数均为0元[65] - 票据保证金2100万受限[66] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计300,510,000元，本期公允价值变动损益、计入权益的累计公允价值变动、报告期内购入金额、累计投资收益、其他变动均为0元，报告期内售出金额489,900元，期末金额300,020,100元[66] 子公司财务数据 - 浙江紫天智讯科技有限公司注册资本100,000,000元，总资产663,542,939.66元，净资产171,126,795.12元，营业收入237,778,154.53元，营业利润11,116,530.03元，净利润8,337,381.99元[75] - 里安传媒有限公司注册资本100万港元，总资产1,782,112,789.47元，净资产533,075,350.61元，营业收入427,978,885.29元，营业利润90,431,974.76元，净利润75,510,698.87元[79] - 广州紫天跳动科技有限公司注册资本10,000,000元，总资产226,270,482.64元，净资产16,940,523.90元，营业收入94,538,519.82元，营业利润11,639,660.23元，净利润8,586,758.49元[79] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、规模扩大带来的管理和控制、收购形成商誉余额较高等风险[80][81][84] - 公司采取加强统一管理、建立风险控制和监督机制、保障管理团队稳定性等措施应对风险[85][86][87] 公司特殊事项情况 - 公司报告期无募集资金使用、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[69][70][71][72] - 公司报告期未出售重大资产和股权，未发生接待调研、沟通、采访等活动[73][74][88] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[94] - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[98] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 公司半年度报告未经审计[115] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁等事项[116][117] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.374亿元人民币，同比增长4.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6517.9万元人民币，同比下降56.72%[4] - 基本每股收益为0.4元/股，同比下降56.95%[4] - 加权平均净资产收益率为2.86%，同比下降4.74个百分点[4] - 营业总收入本期发生额为5.37亿元人民币[19] - 公司净利润为65,178,031.60元，同比下降56.7%[21] - 营业收入为404,435,436.75元[24] - 基本每股收益为0.4元，同比下降57%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为4.52亿元人民币[19] - 营业成本本期发生额为4.41亿元人民币[19] - 研发费用为2,375,464.90元，同比增长111.9%[21] - 销售费用为899,921.84元，同比下降9.7%[21] - 信用减值损失为-7,812,214.06元，同比转亏[21] - 所得税费用为13,469,955.07元，同比下降60.7%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7372.4万元人民币，同比大幅增长868.64%[4] - 经营活动现金流量净额为73,724,430.88元，同比增长868%[26] - 期末现金及现金等价物余额为747,669,709.86元，同比增长58.3%[26] - 取得借款收到的现金为74,500,000.00元[26] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为7.48亿元人民币，较年初增长15.7%[14] - 应收账款期末余额为15.81亿元人民币，较年初增长9.9%[14] - 预付款项期末余额为677.13万元人民币，较年初增长1819.9%[14] - 流动资产合计期末余额为23.48亿元人民币，较年初增长12.1%[14] - 短期借款期末余额为1.21亿元人民币，较年初下降11.1%[16] - 应付账款期末余额为10.49亿元人民币，较年初增长19.0%[16] - 预收款项期末余额为5164.76万元人民币，较年初大幅增长[16] 其他财务数据 - 总资产为37.199亿元人民币，较上年度末增长5.36%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.535亿元人民币，较上年度末增长9.49%[4] - 非经常性损益净额为-9760.61元[6] - 普通股股东总数为13,699名[7] 公司治理与重大事项 - 公司完成名称变更和注册地址迁移至福建省福州市[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.5亿元同比增长16.56%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3.1亿元同比增长2.95%[32] - 扣除非经常性损益的净利润2.55亿元同比增长4.64%[32] - 公司实现营业收入16.502亿元，同比增长16.56%[60] - 公司净利润为3.096亿元[60] - 2021年总营业收入为16.5018亿元，同比增长16.56%[67] - 第四季度净利润亏损417.66万元[34] - 第四季度扣非净利润亏损5715.54万元[34] - 债务重组收益6043.86万元[37] 成本和费用（同比环比） - 互联网广告行业营业成本为10.6882亿元，同比增长34.64%[69] - 销售费用同比激增369.7%至7633万元[80] - 信用减值损失7579万元占利润总额19.56%[83] 各条业务线表现 - 公司主营业务为移动互联网广告投放覆盖游戏和电商等互联网营销需求较大行业[8] - 公司提供按CPA模式结算的效果广告服务包括APP下载、安装、用户注册及商品购买等商业效果转化[9] - 头部媒体账户管理服务中广告主按CPM或CPC模式通过公司向头部媒体支付广告成本费用[10] - 公司2021年互联网营销收入为14.717亿元，占营业收入比重89.18%，同比增长33.56%[53] - 游戏类广告收入为8.88亿元，占营业收入53.81%，同比增长33.31%[53] - 电商类广告收入为2.679亿元，占营业收入16.24%，同比增长25.99%[53] - 应用类广告收入为2.692亿元，占营业收入16.32%，同比增长54.26%[53] - 互联网广告行业收入为14.7174亿元，占营业收入比重89.18%，同比增长33.56%[67][69] - 楼宇广告行业收入为1.7843亿元，占营业收入比重10.81%，同比下降9.29%[67][69] - 联享家APP覆盖500多万家庭成员，拥有200多万APP用户及5万块云对讲门禁广告屏[51] - 子公司里安传媒贡献营收13.47亿元净利润2.26亿元[94] 各地区表现 - 境外收入为13.6108亿元，占营业收入比重82.52%[67] 毛利率变化 - 楼宇广告行业毛利率为51.86%，同比下降11.66个百分点[69] - 互联网广告行业毛利率为27.38%，同比下降2.08个百分点[69] 现金流量 - 经营活动现金流量净额6914万元同比下降76.11%[32] - 经营活动现金流量净额同比下降76.11%至6914万元[82] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.61亿元（上年同期为-1.25亿元）[82] 资产和负债 - 货币资金增长至6.46亿元占总资产比例提升5.28个百分点[85] - 应收账款增长至14.38亿元占总资产比例上升5.72个百分点[87] - 资产总额34.7亿元同比增长11.06%[32] - 归属于上市公司股东的净资产22亿元同比增长15.63%[32] - 加权平均净资产收益率15.1%同比下降2.66个百分点[32] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为9.9226亿元，占年度销售总额比例60.90%[77] - 前五名客户销售额合计10.05亿元占年度销售总额60.9%[79] - 前五名供应商采购额合计8.51亿元占年度采购总额73.67%[79] 收购和投资活动 - 公司收购Clockwork公司股权取得成本为1亿元，取得100%股权[72] - Clockwork公司自购买日至期末收入为3204.22万元，净利润为713.19万元[72] - 报告期投资额125万元同比暴跌99.99%[89] - 公司非同一控制下企业合并CLOCKWORK GOBLIN TECH CORP股权取得成本10,000万元[195] - 公司取得CLOCKWORK GOBLIN TECH CORP 100%股权[195] - CLOCKWORK GOBLIN TECH CORP购买日至期末收入3,204.22万元[195] - CLOCKWORK GOBLIN TECH CORP购买日至期末净利润713.19万元[195] - 公司在新加坡新设子公司ZITIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.，注册资本1,000美元[196] - 公司联合设立广州紫天小踢米科技有限公司，注册资本1,000万元，公司认缴900万元占比90%[196] - 公司通过子公司设立南京紫天星运科技有限公司，注册资本10,000万元，其中小踢米认缴6,000万元占比60%[196] - 公司子公司设立南京紫天良池传媒有限公司，注册资本1,000万元[196] - 公司子公司设立南京紫天承泽传媒有限公司，注册资本1,000万元[197] - 公司受让上海紫赏广告传媒有限公司100%股权，股权转让价格为零[198] 管理层讨论和指引 - 公司未来将致力于大力发展广告服务业[99] - 公司计划通过内生式增长及外延式并购相结合的方式实现业务目标[99] - 公司持续看好广告行业的未来发展前景[100] - 公司面临市场竞争加剧风险[107] - 公司存在因收购形成商誉余额较高而可能计提减值的风险[109] 子公司财务数据 - 浙江紫天智讯科技有限公司总资产为444,119,565.78元[98] - 浙江紫天智讯科技有限公司净资产为165,489,528.94元[98] - 浙江紫天智讯科技有限公司营业收入为179,742,362.50元[98] - 浙江紫天智讯科技有限公司营业利润为88,608,783.28元[98] - 浙江紫天智讯科技有限公司净利润为66,744,890.31元[98] 公司治理和股权结构 - 董事会由7名成员组成，其中独立董事3人，占比42.9%[118] - 监事会设监事3人，其中职工代表监事1人，占比33.3%[119] - 独立董事人数占董事会成员三分之一以上[130] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数为0股[133] - 公司未发生同业竞争情况[131] - 公司未出现表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情形[133] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内无离任或解聘情况[136][138] - 公司现任董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为0元[135][146] - 公司董事长姚小欣自2020年3月30日起担任第四届董事会董事及董事长[139] - 公司总经理兼财务总监LIXIANG（李想）自2020年3月30日起担任第四届董事会董事及总经理[139] - 公司副总经理郭敏自2020年3月30日起担任第四届董事会董事及副总经理[140] - 公司第四届监事会主席吴建锋自2020年3月30日起任职[143] - 公司第四届监事会监事李刚自2020年3月30日起任职[144] - 公司职工监事丁玉兰自2011年1月起任职[145] - 公司独立董事熊鋆、汪速、曾丽萍均自2020年3月30日起任职[140][141] - 公司董事、监事及高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[146] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为176.54万元[147] - 董事、总经理、财务总监LIXIANG（李想）获得税前报酬33.65万元[147] - 独立董事熊鋆、汪速、曾丽萍各获得税前津贴18万元[147] - 报告期内董事会共召开8次会议[151] - 所有董事均未缺席董事会会议[151] 股东会和分红 - 公司2021年度利润分配预案以162,065,744.00元为基数向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[11] - 公司注册资本及股份基数精确到162,065,744.00股[11] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.68%[132] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.38%[132] - 2020年度股东大会投资者参与比例为22.01%[132] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.67%[132] - 公司2021年度现金分红总额为1,620,657.44元，占可分配利润919,083,755.24元的0.18%[165][166] - 公司以2021年末股本基数162,065,744股为基准，每10股派发现金股利0.1元（含税）[165][166] - 公司报告期未提出现金红利分配预案，因处于业务转型关键期[165] 员工情况 - 公司员工总数132人[157] - 母公司员工数量11人[157] - 主要子公司员工数量121人[157] - 本科及以上学历员工51人[159] - 销售人员数量54人[159] - 公司采用内训与外训结合的培训体系，但未披露具体培训投入数据[162] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[167] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[171] - 公司2021年未发现财务报告和非财务报告重大缺陷及重要缺陷[168][172] - 公司内部控制缺陷定量标准：财务报告缺陷以营业收入2%为重大缺陷阈值，非财务报告以500万元损失为重大缺陷标准[172] - 公司2021年未发现需要整改的上市公司治理问题[173] - 公司经审计的财务报告由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具[18][25] - 公司聘任苏亚金诚会计师事务所，审计报酬150万元[200] - 会计师事务所已连续提供审计服务4年[200] 行业与市场环境 - 公司所属行业分类为"信息传输、软件和信息技术服务业"下的"I64互联网和相关服务"[5] - 2021年12月全网活跃用户规模达11.74亿，51岁以上人群占比23.60%，同比提升2.87%[45] - 2016-2020年线上消费品零售额年复合增长率为23.5%[45] - 2021年互联网市场规模增长约20%，高于整体广告市场的11.2%[48] 承诺履行 - 公司实际控制人新余安常投资中心2016年2月2日作出避免同业竞争长期承诺且持续履行中[183] - 新余安常投资中心2016年2月2日作出减少关联交易长期承诺且持续履行中[183][185] - 新余安常投资中心2016年2月2日作出保障上市公司独立性长期承诺且持续履行中[185] - 古予舟等承诺方2018年5月31日起五年内放弃表决权且不增持股份（期限至2023年5月31日）[185] - 何倩等承诺方2018年5月31日起60个月内限制股权转让（期限至2023年5月31日）[185] - 重大资产重组实施完毕之日起60个月内维持控制权承诺[187] - 承诺人遵守同业竞争关联交易资金占用方面承诺[189] 其他重要事项 - 报告期内公司未发生对财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的特别重大风险[5] - 公司备查文件包含法定代表人签署的年度报告文本原件及公开披露文件正本[20][19] - 公司曾用名包括南通锻压设备股份有限公司和江苏紫天传媒科技股份有限公司[25] - 公司子公司CLOCKWORK GOBLIN TECH CORP已完成100%控股交接，无整合问题[170] - 公司建立完善人力资源管理制度涵盖录用培训薪酬福利等员工权益保障[178] - 公司建立健全质量管理体系严格把控产品质量安全[178] - 公司执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》[193] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[191] - 公司合并报表范围发生变化[194] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[177] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[177] - 报告期内公司未披露碳排放相关措施（不适用）[177]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为4.436亿元人民币，同比增长42.32%[4] - 年初至报告期末营业收入为13.725亿元人民币，同比增长65.67%[4] - 营业总收入同比增长65.7%至13.73亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.145亿元人民币，同比增长96.58%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为3.125亿元人民币，同比增长184.13%[4] - 归属于母公司净利润同比增长96.6%至3.14亿元[24] - 营业利润增长100.13%，因营业收入规模扩大[11] - 利润总额增长99.65%，因盈利规模增加[11] - 基本每股收益同比增长96.6%至1.9405元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长45.6%至9.35亿元[22] - 销售费用同比增长78.0%至3920万元[24] - 研发费用同比增长8.3%至1401万元[24] - 所得税费用同比增长216.6%至5700万元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4706.39万元人民币，同比下降86.74%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降86.7%至4706万元[27][29] - 投资活动现金流量净额同比下降99.5%至48万元[29] - 筹资活动现金流入同比增长5.4%至1.79亿元[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7000万元[31] - 筹资活动现金流出小计为2.22亿元，对比上年同期5385万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4299万元，对比上年同期1.16亿元正流入[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.54万元，对比上年同期-739万元[31] - 现金及现金等价物净增加额为456万元，对比上年同期5.58亿元[31] - 期初现金及现金等价物余额为4.17亿元，对比上年同期2500万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为4.21亿元，对比上年同期5.83亿元[31] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加4460万元至4.61亿元[17] - 应收账款较期初增长45.2%，因销售规模扩大所致[8] - 应收账款较年初增加5.04亿元至16.21亿元，增幅45.2%[17] - 商誉较年初增加7710万元至8.23亿元[17] - 资产总计较年初增加5.12亿元至36.36亿元[17] - 总资产为36.362亿元人民币，较上年度末增长16.38%[6] - 应付账款较年初增加1.32亿元至8.45亿元[19] - 未分配利润较年初增加3.15亿元至9.24亿元[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.191亿元人民币，较上年度末增长16.45%[6] 股东和股权信息 - 诺安成长混合基金持股734.8万股，为第一大流通股东[14] - 中庚小盘价值股票基金持股594.5万股，为第二大流通股东[14] - 华夏行业景气混合基金持股478.6万股，为第三大流通股东[14] - 九江市伍原汇锦投资中心持有的599万股限售股已于2021年6月24日解除限售[15] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币9.289亿元，同比增长79.74%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2.003亿元，同比增长344.28%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币1.986亿元，同比增长375.96%[26] - 基本每股收益为人民币1.2359元/股，同比增长344.25%[26] - 稀释每股收益为人民币1.2359元/股，同比增长344.25%[26] - 加权平均净资产收益率为9.99%，同比上升7.53个百分点[26] - 公司报告期营业收入为9.289亿元，净利润为2.005亿元[33] - 营业收入同比增长79.74%至9.289亿元[58] - 营业总收入同比增长79.8%至9.289亿元（2020年半年度：5.168亿元）[172] - 净利润同比增长298.1%至2.005亿元（2020年半年度：5035万元）[174] - 归属于母公司净利润同比增长344.3%至2.003亿元（2020年半年度：4508万元）[174] - 基本每股收益同比增长344.2%至1.2359元（2020年半年度：0.2782元）[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长60.40%至6.621亿元[58] - 研发投入同比增长116.35%至1102.21万元[58] - 所得税费用同比增长172.02%至3644.70万元[58] - 营业成本同比增长60.4%至6.621亿元（2020年半年度：4.128亿元）[172] - 研发费用同比增长116.4%至1102万元（2020年半年度：509万元）[172] 各条业务线表现 - 互联网营销收入合计7.986亿元，占营业收入比重85.97%，同比增长13.14%[48] - 游戏类广告收入4.614亿元，占营业收入比重49.67%，同比增长7.43%[48] - 电商类广告收入1.762亿元，占营业收入比重18.97%，同比增长3.68%[48] - 应用类广告收入1.303亿元，占营业收入比重14.02%，同比增长1.64%[48] - 代理类客户收入同比增长112.2%至7.986亿元[49] 各地区表现 - 境外资产里安传媒规模达12.055亿元[61] 子公司财务表现 - 深圳澳志资产管理有限公司子公司净利润为-2,056,809.93元[69] - 北京亿家晶视传媒有限公司子公司净利润为41,563,086.22元[69] - 里安传媒有限公司子公司净利润为206,428,853元[69] - 广州紫天跳动科技有限公司子公司净利润为1,617,605.95元[69] - 浙江紫天智讯科技有限公司子公司净利润为-2,023,760.32元[69] - 公司总资产规模达30.02亿元（深圳澳志）及127.35亿元（北京亿家）[69] - 公司净资产规模达11.44亿元（深圳澳志）及78.22亿元（北京亿家）[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1269.76万元，同比下降96.21%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降96.21%至1269.76万元[58] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降12.9%至4.736亿元（2020年半年度：5.435亿元）[179] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.2%，从335,069,750.84元降至12,697,592.67元[181] - 期末现金及现金等价物余额为448,813,162.49元，较期初增长7.7%[182] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降95.2%，从332,209,740.68元降至15,907,679.38元[183] - 母公司筹资活动现金流量净额出现负值-216,337,293.03元，同比下降838%[185] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降99.99%，从48,929,334.25元降至1,208.00元[182] - 支付的各项税费同比下降88.0%，从51,008,391.33元降至6,129,410.89元[181] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降96.2%，从81,235,673.08元降至3,126,169.56元[181] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加140.5%，从169,863,053.86元增至408,516,315.57元[181] 资产和负债 - 总资产为人民币35.631亿元，较上年度末增长14.04%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币21.026亿元，较上年度末增长10.33%[26] - 应收账款占总资产比例41.34%达14.731亿元[60] - 短期借款同比增长60.66%至2.440亿元[60] - 货币资金同比增长24.46%至5.188亿元[60] - 货币资金为5.19亿元人民币，较期初增长24.5%[159] - 应收账款为14.73亿元人民币，较期初增长32.0%[159] - 其他应收款为1397.87万元人民币，较期初增长408.0%[159] - 预付款项为118.78万元人民币，较期初下降71.3%[159] - 公司总资产从312.44亿元增长至356.31亿元，增幅14.0%[161][165] - 流动资产从154.61亿元增至202.09亿元，增幅30.7%[161] - 商誉从7.46亿元增至8.23亿元，增幅10.3%[161] - 短期借款从1.52亿元增至2.44亿元，增幅60.6%[161][163] - 应付账款从7.14亿元增至8.24亿元，增幅15.5%[163] - 未分配利润从6.10亿元增至8.09亿元，增幅32.6%[165] - 母公司货币资金从2.36亿元降至1.06亿元，降幅55.3%[166] - 母公司其他应收款从4.34亿元增至5.85亿元，增幅34.8%[166] - 母公司短期借款从0.97亿元降至0.90亿元，降幅7.0%[167][169] - 母公司未分配利润从0.29亿元降至0.19亿元，降幅34.9%[169] - 公司期末所有者权益合计为21.03亿元[192] - 公司期末归属于母公司所有者权益为21.03亿元[192] - 公司期初未分配利润为3.17亿元[196] - 公司期末资本公积为13.12亿元[199] - 公司期末未分配利润为3.62亿元[199] - 公司期末所有者权益合计为20.66亿元[199] 股东和股权结构 - 新余市安常投资中心持股20.67%，为最大股东持股33,500,000股[142][145] - 诺安成长混合基金持股4.13%，持股6,692,380股[142][145] - 九江市伍原汇锦投资持股3.70%，持股5,989,500股且全部质押[142][145] - 中庚小盘价值基金持股2.39%，持股3,880,122股[142][145] - 光大永明资管产品持股2.15%，持股3,489,959股[142][145] - 华安文体健康基金持股1.81%，持股2,927,900股[142][145] - 有限售条件股份减少6,050,000股至1,591,575股[137] - 无限售条件股份增加6,050,000股至160,474,169股[137] - 境内自然人持股减少60,500股至0股[137] - 境内法人持股减少5,989,500股至1,591,575股[137] 管理层讨论和指引 - 2021年全球移动广告支出预计将跃升至2900亿美元[34] - 2021年一季度广告刊例花费同比上涨27.3%[38] - 中国出海数字营销市场规模从2015年36亿美元增至2020年183亿美元，年复合增长率38.5%[41] - 2021年4月监测到1600万+条广告在投，为上半年峰值[41] - 通过投资并购合并的业务收入已超过自有原生业务[72] - 公司面临商誉减值风险因收购形成较高商誉余额[74] 承诺和协议 - 新余市安常投资中心关于避免同业竞争的承诺履行情况良好[94] - 新余市安常投资中心关于减少和规范关联交易的承诺履行情况良好[94] - 新余市安常投资中心关于保障上市公司独立性的承诺履行情况良好[96] - 古予舟及九江市伍原汇锦投资管理中心的股份限售承诺履行情况良好[96] - 古予舟及伍原汇锦承诺自重大资产重组实施后五年内放弃行使表决权且不增持股份，持股上限为重组获得股份及派生股份之和[98][100] - 何倩等承诺人持有的上市公司股份自2016年2月29日起60个月内不转让，锁定期至2021年2月28日[100] - 姚海燕、郑岚等承诺自重组实施日起60个月内不对外转让安赐投资股权及韶融投资合伙份额[100][102] - 安常投资及其一致行动人承诺60个月内维持对上市公司的控制权，必要时通过增持等措施巩固控股权[102] - 古予舟等承诺人长期避免从事与南通锻压主营业务产生同业竞争的业务活动[102] - 新余市安常投资等承诺作为控股股东期间长期避免与上市公司产生同业竞争[103] - 伍原汇锦取得的标的股份分三期解锁：首期1/3于发行结束满12个月解锁；二期1/3于2019年度审计报告出具后解锁；剩余股份于36个月届满且履行全部补偿义务后解锁[98] - 承诺人通过重大资产重组获得的股份因股利分配、转增股本等派生的股份同样遵守限售约定[98] - 古予舟等承诺人若获得与上市公司主营业务相关的商业机会，需立即通知并让予南通锻压[102] - 所有股份锁定承诺可根据中国证监会要求进行调整[98] - 子公司里安传媒与快手科技子公司签订战略合作框架协议[133] 担保情况 - 公司对子公司紫天智讯提供担保额度3000万元，实际担保金额3000万元[125] - 公司对子公司里安传媒提供担保额度5095万元，实际担保金额3000万元[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计8095万元[125] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计34095万元[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计16000万元[125] - 报告期内审批担保额度合计为8,095[127] - 报告期内担保实际发生额合计为10,000[127] - 报告期末已审批担保额度合计为34,095[127] - 报告期末实际担保余额合计为16,000[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.61%[127] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为226.54万元[30] - 信用减值损失转正为2126万元（2020年半年度：2055万元）[172] - 投资收益由正转负为-412万元（2020年半年度：320万元）[172] - 母公司净利润亏损扩大至852万元（2020年半年度亏损：402万元）[177] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润增加198,680,800.44元[188] - 所有者权益合计增加197,107,619.49元，达到1,906,152,374.14元[188] - 公司2021年上半年综合收益总额为-176.98万元[190] - 公司2021年上半年利润分配中对所有者分配为-162.07万元[190] - 公司本期综合收益总额增加4508.49万元[197] - 公司本期少数股东权益增加523.02万元[197] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司半年度报告未经审计[108] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[112] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[115] - 报告期未出售重大资产及股权[67][68] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[85] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[85] - 公司严格遵守环保法律法规未出现违法违规情况[86] - 公司通过质量管理体系认证注重产品质量和安全[89]

公司基本信息 - 公司股票简称紫天科技，代码300280[19] - 公司法定代表人是姚小欣[19] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内，邮政编码226578[19] - 公司国际互联网网址为www.ntdy.com.cn，电子信箱为ntdydsh@163.com[19] - 董事会秘书姓名为姚小欣，证券事务代表姓名为李刚，联系电话和传真均为0513 - 82153885，电子信箱为ntdydsh@163.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《巨潮资讯网》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] 会计师事务所及保荐、财务顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为南京市中山北路105 - 6号中环国际广场22 - 23层，签字会计师姓名为林雷、徐岑[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构不适用[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问不适用[23] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入14.16亿元，较2019年的8.61亿元增长64.37%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，较2019年的1.69亿元增长78.00%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，较2019年的1.56亿元增长56.65%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.89亿元，较2019年的2.84亿元增长2.05%[24] - 2020年末资产总额31.24亿元，较2019年末的25.27亿元增长23.64%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.06亿元，较2019年末的18.09亿元增长5.37%[24] - 2020年非经常性损益合计5740.99万元，2019年为1357.76万元，2018年为1906.70万元[31] - 2020年公司实现营业收入141,572.89万元，增幅为64.37%；净利润30,994.64万元，增幅17.02%[45] - 2020年公司实现营业收入141,572.89万元，比上年同期增加55,441.15万元，增幅64.37%[73] - 2020年公司实现净利润30,994.64万元，比上年增加4,507.16万元，增幅17.02%[73] - 2020年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为24,399.81万元[73] - 2020年营业收入合计1415728942.98元，同比增长64.37%[83] - 销售费用16,251,348.76元，同比减少25.67%；管理费用34,743,894.94元，同比减少25.84%；财务费用8,459,351.77元，同比增加228.20%；研发费用16,344,054.31元，同比增加52.24%[94] - 经营活动现金流入小计885,963,015.54元，同比增长48.97%；经营活动现金流出小计596,593,091.87元，同比增长91.72%[96] - 投资收益64,796,908.33元，占利润总额比例16.92%；资产减值 -12,878,128.27元，占利润总额比例 -3.36%[97] - 货币资金年末金额416,852,493.11元，占总资产比例13.34%，比重增加12.31%；应收账款年末金额1,116,043,251.53元，占总资产比例35.72%，比重增加11.23%[99] - 存货年初金额153,662,253.53元，占总资产比例6.08%，比重减少6.08%；固定资产年末金额3,040,702.22元，占总资产比例0.10%，比重减少5.49%[99] - 短期借款年末金额151,867,478.68元，占总资产比例4.86%，比重增加2.13%[99] - 报告期投资额为108,183,648元，上年同期投资额为809,990,000元，变动幅度为-86.64%[101] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.35亿元、2.82亿元、3.12亿元、5.87亿元[25] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1406.96万元、3101.53万元、1.15亿元、1.41亿元[25] 业务结构变化 - 公司转让南通锻压如皋有限公司51%股权，2020年广告业务成主要收入和利润来源[36] - 2020年南通如皋公司51%剥离，导致固定资产、无形资产、在建工程减少[63] - 2020年8月以26,306万元转让全资子公司南锻如皋公司51%股权[90] - 转让南通锻压设备如皋有限公司51%股权，锻压业务不再纳入合并范围[116] - 转让江西耀信供应链管理有限公司100%股权[116] 行业市场数据 - 2018 - 2021年间，线下广告规模预计按2.5%的年复合增长率持续增长，2021年将达到1813.5亿元[47] - 预计到2021年，户外广告将占据整个线下广告市场规模的39.2%[48] - 中国户外广告市场中，楼宇电梯、影院和交通出行2018年市场份额占比分别为35.6%、47.7%和11.6%[48] - 2019上半年中国广告市场整体下滑8.8%，传统媒体下滑12.8%，传统户外媒体刊例花费降幅扩大到18.9%，生活圈媒体广告刊例花费同比增长收缩到5%左右[48] - 2019年中国网络广告市场规模达6464.3亿元，同比增长30.2%，预计2022年突破万亿大关[53] - 2019年中国五大媒体广告收入规模达7628.1亿元，网络广告占比84.7%，达6464.3亿元，线下广告收入规模降至1163.8亿元，预计2020年网络广告收入规模接近8000亿元[58] 子公司相关信息 - 紫天跳动2020年4月17日成立，注册资本1,000万元，截至2020年6月30日实缴出资100万元[63] - 亿家晶视媒体终端采用进口高清屏幕，融合先进广告发布系统实现单屏切分式播出[65] - 里安传媒通过数据挖掘分析制定广告精准投放策略，利用RTB实时竞价技术投放广告[65] - 2020年第四季度较2019年第四季度新增由联享家提供的点位数量为53,544个[67] - 深圳澳志国悦资产管理有限公司注册资本5000万元，总资产301551946.76元，净资产36705800.12元，净利润-5711613.83元[114] - 北京亿家晶视传媒有限公司注册资本1500万元，总资产1141946715.27元，净资产765228740.35元，净利润76021046.34元[114] - 广州紫天里安传媒有限公司注册资本100万港元，总资产914224171.52元，净资产213315263.31元，净利润225502946.13元[114] - 紫天跳动科技有限公司注册资本1000万元，总资产11310495.88元，净资产6636854.66元，净利润-1363145.34元[114] 业务线数据关键指标变化 - 2020年互联网营销收入合计1101895657.58元，占营业收入比重77.83%，同比增长527.93%[79] - 2020年游戏类广告主收入666095925.01元，占营业收入比重60.45%，同比增长728.96%[79] - 2020年电商类广告主收入212665861.91元，占营业收入比重19.30%，同比增长351.53%[79] - 2020年应用类广告主收入174540272.16元，占营业收入比重15.84%，同比增长401.33%[79] - 2020年机械制造业营业收入114600647.84元，占比8.09%，同比下降46.55%[83] - 2020年楼宇广告行业营业收入196706516.88元，占比13.89%，同比下降55.22%[83] - 2020年互联网广告行业营业收入1101895657.58元，占比77.83%，同比增长527.93%[83] - 2020年互联网广告行业营业成本793840326.48元，占比80.79%，同比增长842.45%[86] - 广告收入875,068,672.20元，占比89.05%，同比增长515.11%[88] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额977,171,675.45元，占年度销售总额比例69.02%[91] - 前五名供应商合计采购金额830,106,901.51元，占年度采购总额比例86.43%[93] 投资相关信息 - 公司对广州紫天跳动科技有限公司投资80,000,000元，持股比例80.00%，本期投资盈亏为-10,905,162.7元[103] - 公司收购Clockwork里安传媒，投资100,000,000元，持股比例100.00%[105] - 公司收购里安传媒，投资183,648元，持股比例100.00%，截至资产负债表日进展情况对应金额为224,599,565.13元[105] - 报告期内投资合计金额为108,183,648元，对应进展情况金额为223,509,048.86元[105] 公司发展战略 - 公司未来致力于发展广告服务业，目标是打造全产业链、全媒体、一站式广告服务品牌[117] - 公司将通过内生式增长及外延式并购结合，资产整合发挥内生式增长作用[117] - 公司将为新纳入的广告服务公司提供投资决策等方面支持，打造集楼宇视频媒体广告投放业务板块[123] 公司管理措施 - 公司推进管理创新，建立考核激励措施和人才培养体系[71] - 子公司重大资产购买和处置等事项须按上市公司规定履行审批程序[124] - 各子公司将按统一财务管理体系，实行统一财务制度和标准[127] - 公司将向并购标的关键岗位派驻人员，并从外部引进优质人才[128] - 公司将对董事会、监事会进行适当调整，建立规范公司治理结构[129] 公司风险应对 - 现代广告服务业市场竞争加剧，公司将保持创新和业务开拓能力[130] - 公司业务规模等持续增长，将完善内部控制体系降低管理控制风险[131][132] - 公司收购形成商誉余额较高，将加强内部子公司管理降低风险[134] 利润分配政策 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以162,065,744.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以公积金向全体股东每10股转增0股[7] - 任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[141] - 公司现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时应采用现金分红[143] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[145] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[146] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[147] - 2020年公司以162,065,744股为基数，每10股派息0.1元，现金分红金额为1,620,657.44元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.27%[159] - 2020年现金分红金额为1,620,657.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.54%；2019年现金分红金额为8,103,287.20元，占比4.79%；2018年现金分红金额为0元，占比0%[162] - 分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议，且应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过[152][153] - 调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[156] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案、执行情况等信息，当年盈利董事会未作现金利润分配预案的需说明原因等[154][155] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并直接提交董事会审议[151] - 监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见[153] 承诺事项 - 新余市安常投资中心（有限合伙）于2016年2月2日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺期限为长期，截至目前遵守承诺[163][165] - 新余市安常投资中心（有限合伙）于2016年2月2日作出其他承诺，保障上市公司独立性，承诺期限为长期，截至目前遵守承诺[165][167] - 古