收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为11.699亿元，同比增长18.34%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.081亿元，同比下降19.63%[19] - 2017年实现营业收入11.699亿元，同比增长18.34%[45][47][50] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0806亿元，同比下降19.63%[45][48] - 营业收入11.699亿元，同比增长18.34%[52] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1132.56万元，环比显著下降[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.5826亿元，同比上升29.51%，主要因高沸点溶剂及偏苯三酸三辛酯销量增长[47] - 财务费用1408.74万元，同比激增4999.73%，主要因人民币升值产生汇兑损失[47] - 营业成本9.583亿元，同比增长29.51%[52] - 财务费用1408.7万元，同比增长4999.73%[58] 各条业务线表现 - 高沸点芳烃溶剂类产品收入4.15亿元，同比增长62.61%，占比提升至35.47%[50] - 偏苯三酸酐及脂类产品收入7.157亿元，同比增长2.10%，占比61.18%[50] - 偏苯三酸酐及脂类产品收入7.157亿元，同比增长2.10%[52] - 高沸点芳烃溶剂类产品收入4.150亿元，同比增长62.61%[52] - 高沸点芳烃溶剂类销售量8.81万吨，同比增长46.62%[53] 各地区表现 - 国内销售收入9.285亿元，同比增长38.20%，占比79.37%[50] - 国外销售收入2.414亿元，同比下降23.79%，占比20.63%[50] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.593亿元，同比增长53.34%[19] - 加权平均净资产收益率为13.00%，同比下降15.27个百分点[19] - 资产总额为15.482亿元，同比增长81.94%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.108亿元，同比增长141.48%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.097亿元，显著高于其他季度[22] - 非经常性损益项目中政府补助为946.71万元，理财收益为895.68万元[25] - 总资产15.482亿元，同比增长81.94%；净资产13.108亿元，同比增长141.48%[45] - 营业外收入925.59万元，同比大幅增长423.55%，主要来自上市政府补助[47] - 毛利率18.09%，同比下降7.07个百分点[52] - 研发投入3661.2万元，占营业收入比例3.13%[64] - 前五名客户销售额2.033亿元，占年度销售总额比例17.91%[57] - 前五名供应商采购额5.463亿元，占年度采购总额比例61.21%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长53.34%至1.59亿元[66] - 投资活动现金流入同比激增401,623.44%至963万元[66][67] - 投资活动现金流出同比大幅增长1,650.28%至5.36亿元[66][67] - 筹资活动现金流入同比增长159.08%至8.41亿元[66][67] - 现金及现金等价物净增加额同比增长435.98%至2.01亿元[66][67] - 货币资金占总资产比例26.13%较上年增加2.03个百分点[70] - 应收账款占总资产比例6.72%较上年下降7.36个百分点[70] - 在建工程占总资产比例10.50%较上年增加9.71个百分点[71] - 公司持续经营净利润为108,062,993.06元[160] - 公司终止经营净利润为0元[160] - 政府补助计入其他收益金额为1,008,870.92元[160] - 资产处置收益重分类影响营业外收入减少123,030.66元[160] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股[194] - 报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为4.55元，同比增长81.27%[194] 管理层讨论和指引 - 原材料价格大幅上升时产品价格上涨滞后将直接压缩产品利润空间[5] - 原材料价格大幅下跌时将增大公司原材料库存管理难度并引致存货跌价损失风险[5] - 加快推进4万吨/年TMA项目和3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目建设以缓解产能不足[92] - 全球增塑剂需求年均增速预计达3.9%[87] - 偏苯三酸三辛酯(TOTM)作为环保增塑剂将替代传统邻苯类产品[89] - 粉末涂料在中高端家电和汽车行业应用扩大推动偏苯三酸酐需求增长[89] - 原材料价格大幅波动可能压缩产品利润空间或引致存货跌价损失[94] - 环保安全投入加大可能短期内增加生产成本降低利润空间[95] 资本开支和投资项目 - 在建工程期末余额162,576,550.31元，较年初增加155,853,286.96元，上升2318.12%[34] - 公司计划建设10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目[39] - 公司计划建设4万吨/年偏苯三酸酐项目[39] - 公司计划建设3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目[39] - 公司计划建设2万吨/年乙烯基甲苯项目[39] - 公司IPO净募得资金6.99亿元其中48,129.98万元尚未使用[79][80] - 使用闲置募集资金购买理财产品余额3.1亿元[80] - 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目投资进度仅0.36%[82] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目投资进度达44.54%[82] - 3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目投资进度为27.49%[82] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目投资进度仅0.24%[82] - 工程技术研发中心建设项目投资进度0.78%[82] - 补充营运资金项目投资进度100%[82] - 公司使用31,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品[83] 利润分配和股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以288,000,000股为基数每10股派发现金红利1.60元（含税）并以资本公积金每10股转增7股[6] - 2017年度拟每10股派发现金红利1.6元（含税）合计派发现金红利4608万元[99][100] - 2017年度拟每10股转增7股转增后股本增至48960万股[99][100] - 2016年度实际每10股派发现金红利1.5元（含税）合计派发现金红利4320万元[98][100] - 可分配利润为3.06亿元[99] - 现金分红占利润分配总额比例100%[99] - 2015年度未进行利润分配和资本公积金转增[100] - 2017年现金分红金额4608万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的42.64%[102] - 2016年现金分红金额4320万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.13%[102] - 2015年未进行现金分红，分红比例为0%[102] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划[124] - 分红规划综合考虑公司经营发展情况和社会资金成本等因素[124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例为80%[126] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例为40%[126] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例为20%[126] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%且绝对值达人民币5000万元[127] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[128] - 每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[128] - 公司原则上每年度进行一次现金分红董事会可提议中期现金分红[128] - 公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划[129] - 公司董事会可根据资金状况提议进行中期分红[130] 股份限售和减持承诺 - 公司实际控制人曹正国和沈杏秀股份限售承诺，锁定期为2017年4月18日至2020年4月17日[102] - 禾杏企业有限公司股份限售承诺，锁定期为2017年4月18日至2020年4月17日[105] - 常州红土创新创业投资有限公司等机构股份限售承诺，锁定期为2017年4月18日至2018年4月17日[106] - 华杏投资（镇江）有限公司股份限售承诺，锁定期为2017年4月18日至2020年4月17日[106] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104][105][107] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[104][105][107] - 公司承诺不因职务变更或离职等原因而变更或终止股份限售承诺[104] - 公司股票上市后36个月内曹翠琼不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[108] - 曹翠琼任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[108] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[109][113] - 锁定期满后两年内曹丹减持价格不低于发行价[110] - 曹丹在任董事长/总经理期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[110] - 沈绿萍和沈锁芳在公司上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[111] - 胡国忠、荆晓平和宋金留在公司上市后12个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[112] - 胡国忠等人在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[112] - 公司上市后若发生派息、送股等除权除息行为则发行价按除权除息后价格计算[109][113] - 所有承诺人若未履行承诺将依法赔偿公司及投资者损失[108][110][111][113] - 公司股票上市后12个月内董金才和袁卫忠不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[114] - 董金才和袁卫忠任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[114] - 华杏投资锁定期满后两年内累计减持数量不超过公司首次公开发行前其持有股份总数的30%[117] - 华杏投资减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[117] - 香港禾杏和立豪投资持有公司股份低于5%时减持不受提前公告限制[118] - 股东减持前需提前3个交易日予以公告[116][118] - 股份减持需遵守中国证监会及证券交易所相关规定[116][118] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让等[116][118] - 未履行承诺造成损失将依法赔偿[114][115][117] - 上述承诺长期有效且处于正常履行状态[114][115][117][118] - 香港禾杏和立豪投资锁定期满后两年内累计减持数量不超过首次公开发行前持有股份总数的30%[119] - 深创投和常州红土减持公司股份价格根据二级市场价格确定[121] - 深创投和常州红土持有公司股份低于5%时减持不受提前公告限制[121] - 股份减持需符合证券交易所相关规定及规范性文件[119][121] - 锁定期内深创投和常州红土不减持公司股份[120] 公司治理和合规承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[123] - 新股回购价格不低于违法事实认定前20个交易日股票均价[123] - 投资者因虚假陈述遭受损失时公司以直接损失为限进行赔偿[124] - 最近三年内不存在违规担保及资金占用情形[130] - 公司承诺避免同业竞争，若违反将赔偿股份公司及其他股东一切直接和间接损失[133][136][139] - 公司实际控制人曹正国及沈杏秀承诺不利用控制地位损害股份公司及股东权益[133] - 禾杏企业有限公司作为主要股东承诺不从事与股份公司构成竞争的业务[136][137] - 公司关联方包括常州红土创业投资有限公司、华杏投资（镇江）有限公司等[139] - 关联交易遵循平等自愿等价有偿原则并签署协议[139] - 承诺长期有效且截至2017年4月18日正常履行中[133][136][139] - 公司控制的企业未直接或间接投资竞争业务[134][137] - 承诺涵盖避免资金占用和关联交易方面的责任[133][136][139] - 拓展业务范围时优先避免与股份公司产生竞争[135][138] - 违反承诺需承担相关法律责任[133][136][139] - 关联交易定价原则为不偏离与独立第三方交易的市场价格[140][142] - 公司承诺不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[140][142] - 公司承诺不违规占用或转移公司及控股子公司的资金和资产[140][142] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[153] - 回购价格不低于违法事实认定之日前20个交易日公司股票均价[153] - 因招股说明书虚假记载导致投资者损失将以经认定的实际直接损失为限进行赔偿[154] 稳定股价措施 - 公司稳定股价措施触发条件为股票连续20个交易日加权平均价格低于上一财年经审计每股净资产值[144] - 公司股份回购单次资金上限为人民币500万元[145] - 公司股份回购单次不超过总股本的2%[145] - 控股股东华杏投资单次增持金额上限为人民币500万元[147] - 控股股东华杏投资单次增持股份数量不超过总股本的2%[147] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行股票募集资金总额[145] - 稳定股价承诺有效期至2020年4月17日[144] - 控股股东华杏投资增持股份方案实施期限届满后连续10个交易日公司股份加权平均价格低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值时启动增持[148] - 董事及高级管理人员用于增持公司股份的资金不少于其上年度薪酬总和的30%但不超过薪酬总和[149] - 公司股票价格连续20个交易日加权平均价格低于上一财务年度经审计的除权后每股净资产值时启动稳定股价措施[149] - 公司董事会应在回购启动条件触发之日起15个交易日内做出回购股份决议[150] - 公司回购应在股东大会决议做出之日起次日启动并在履行法定手续后30日内实施完毕[150] - 回购方案实施完毕后2个工作日内公告股份变动报告并在10日内注销股份[151] - 控股股东及董事高级管理人员应在增持公告做出之日起次日启动增持并在30日内实施完毕[151] 委托理财 - 委托理财发生总额74,000万元[177] - 银行理财产品委托理财发生额39,000万元[177] - 券商理财产品委托理财发生额35,000万元[177] - 期末未到期委托理财余额36,000万元[177] - 逾期未收回委托理财金额为0元[177] - 公司委托理财总额为35,000万元人民币[179] - 建设银行保本浮动收益型产品金额17,000万元人民币年化收益率4.00%实际收益167.67万元人民币[179] - 中信建投本金保障固定收益型产品金额18,000万元人民币年化收益率4.65%实际收益243.07万元人民币[179] - 委托理财实际总收益为410.74万元人民币[179] - 委托理财未出现减值准备金额为0元人民币[179] - 公司报告期不存在委托贷款[180] 环境保护 - 公司废水COD排放浓度158.96mg/L，远低于500mg/L标准限值[187] - 废水氨氮排放浓度3.69mg/L，仅为标准限值45mg/L的8.2%[187] - 废水总磷排放浓度0.16mg/L，仅为标准限值8mg/L的2%[187] - 导热油炉废气烟尘排放浓度6mg/m³，低于30mg/m³标准限值[187] - 导热油炉二氧化硫排放浓度14mg/m³，低于200mg/m³标准限值[187] - 导热油炉氮氧化物排放浓度109mg/m³，低于200mg/m³标准限值[187] - 焚烧炉氮氧化物排放浓度18.07mg/m³，远低于500mg/m³标准限值[187] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[186] 公司基本信息 - 公司拥有偏苯三酸酐（TMA）和偏苯三酸三辛酯（TOTM）等主要产品[11] - 偏苯三酸类增塑剂是新型环保型增塑剂包括偏苯三酸三辛酯等品种[12] - 公司注册地址和办公地址均为镇江新区国际化学工业园松林山路南邮政编码212132[15] - 公司股票简称为正丹股份股票代码为300641[15] - 公司电子信箱为stock@zhengdanchem.com[15] - 公司主要产品为偏苯三酸酐（TMA）和偏苯三酸三辛酯（TOTM）[29] - 公司未开展精准扶贫工作且无

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.9058亿元，同比增长1.06%[8] - 营业收入为290,583,954.24万元，同比增长1.06%[21] - 营业总收入为2.9058亿元，较上期2.8752亿元增长1.06%[41] - 营业收入为2.93亿元，同比增长2.1%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为1781.66万元，同比下降53.16%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为17,816,582.88万元，同比下降53.16%[21] - 营业利润为20,965,189.01元，同比下降52%[20] - 净利润为1781.66万元，较上期3803.48万元下降53.18%[42] - 净利润为1781.6万元，同比下降53.1%[45] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降66.67%[8] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降66.67%[8] - 基本每股收益为0.06元，同比下降66.7%[43] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比下降5.42个百分点[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1261.61万元，同比下降65.95%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.5256亿元，较上期2.2231亿元增长13.61%[42] - 营业成本为2.55亿元，同比增长15.0%[45] - 财务费用为5,632,377.20元，同比上升90%[19] - 所得税费用为314.4万元，同比下降53.2%[45] - 支付给职工的现金同比增长23.2%（从1,252万元增至1,543万元）[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5356.46万元，同比增长1021.45%[8] - 经营活动现金流量净额为5356.5万元，同比增长1021.8%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1052.2%（从465万元增至5,357万元）[52][53] - 销售商品收到现金3.00亿元，同比下降10.7%[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降9.3%（从3.31亿元降至3.00亿元）[52] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降18.6%（从2.77亿元降至2.25亿元）[52] - 支付的各项税费同比下降77.9%（从1,440万元降至318万元）[53] - 投资活动现金流量净额为-8522.4万元，主要因购建长期资产支付5991.7万元[49] - 投资活动现金流出同比增加826.0%（从971万元增至8,992万元）[53] - 筹资活动现金流量净额为-4823.1万元，主要因偿还债务7696.9万元[50] - 筹资活动现金流入同比减少60.0%（从7,500万元降至3,000万元）[53] - 取得投资收益收到的现金为468万元[53] - 汇率变动造成现金等价物减少443万元[54] 资产和负债变化 - 货币资金为3.2504亿元，较期初4.0447亿元减少19.63%[37] - 公司货币资金期末余额为3.25亿元人民币，较期初4.05亿元人民币减少[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.19亿元，较期初下降20.9%[50] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.8%（从4.03亿元降至3.19亿元）[54] - 应收账款为1.3683亿元，较期初1.0401亿元增长31.55%[37] - 应收票据期末余额为48,783,768.63元，较年初下降59%[18] - 存货为1.5655亿元，较期初1.2202亿元增长28.29%[37] - 在建工程期末余额为226,147,410.67元，较年初上升39%[18] - 在建工程为2.2615亿元，较期初1.6258亿元增长39.10%[38] - 短期借款期末余额为90,304,800元，较年初下降34%[18] - 公司短期借款期末余额为9,030.48万元人民币，较期初1.37亿元人民币减少[34] - 短期借款为9030.48万元，较期初1.3727亿元减少34.21%[38] - 应付账款期末余额为118,243,816.7元，较年初上升57%[19] - 流动负债合计为2.2539亿元，较期初2.3738亿元减少5.05%[38] - 未分配利润为3.2334亿元，较期初3.0553亿元增长5.82%[39] - 总资产为15.5187亿元，较上年度末增长0.24%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.2856亿元，较上年度末增长1.35%[8] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为145.34万元，理财收益为468.10万元[9] - 投资收益为4,681,005.81元，主要来自闲置募集资金理财收益[19] - 取得投资收益收到的现金为468万元[53] 募集资金使用和理财 - 募集资金总额为69,881.91万元，本季度投入1,827.8万元[25] - 公司使用暂时闲置募集资金34,000万元人民币购买保本型理财产品[27] 项目投资进度 - 10万吨/年碳九芳烃项目承诺投资13,651.95万元人民币，实际投入3.5万元人民币，投资进度0.39%[26] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目承诺投资22,260.59万元人民币，实际投入1,589.29万元人民币，投资进度51.68%[26] - 3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目承诺投资7,671.25万元人民币，实际投入131.09万元人民币，投资进度29.20%[26] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目承诺投资11,534.16万元人民币，实际投入103.92万元人民币，投资进度1.14%[26] - 工程技术研发中心项目承诺投资4,213.24万元人民币，实际投入33.02万元人民币，投资进度0.78%[26] - 补充营运资金项目承诺投资10,550.72万元人民币，实际投入10,550.72万元人民币，投资进度100%[26] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年上半年累计净利润同比下降15%-45%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.95亿元，同比增长21.65%[8] - 营业总收入同比增长21.7%至8.95亿元，上期为7.36亿元[43] - 母公司营业收入同比增长20.5%至8.95亿元，上期为7.43亿元[48] - 营业收入从2.46亿元增长至3.13亿元，同比增长26.8%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为9673.74万元，同比下降9.70%[8] - 净利润同比下降9.7%至9674万元，上期为1.07亿元[45] - 净利润为2061万元，较上年同期2727万元下降24.4%[37] - 营业利润同比下降18.5%至1.03亿元，上期为1.27亿元[45] - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降24.00%[8] - 基本每股收益同比下降24%至0.38元，上期为0.50元[46] - 基本每股收益从0.13元下降至0.07元，降幅46.2%[38] - 加权平均净资产收益率为10.00%，同比下降56.88%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.64%[17] - 营业成本同比上升35.6%至7.29亿元，上期为5.37亿元[43] - 营业成本从1.87亿元增至2.67亿元，同比上升42.9%[36][37] - 财务费用同比增长201.21%[17] - 财务费用同比激增201%至1014万元，上期为337万元[43] - 财务费用从125万元增至477万元，同比上升281.5%[37] - 资产减值损失同比减少145.48%[17] - 所得税费用同比下降9.8%至1707万元，上期为1892万元[45] - 支付给职工的现金同比增长18.3%至2983万元[52] - 支付的各项税费同比增长22.9%至4959万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4963.10万元，同比下降62.91%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少62.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.9%至4963万元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.3%至9.96亿元[52] - 收到税费返还同比增长282%至631万元[52] - 投资活动现金流量净额为-5.35亿元[18] - 投资活动现金流出同比激增4352%至9.79亿元[53] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长350%至9894万元[53] - 筹资活动现金流量净额为5.43亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为5.43亿元[53] - 吸收投资收到的现金大幅增加至7.08亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额同比增长19.4%至2.53亿元[55] - 货币资金期末余额2.54亿元[28] 资产和权益变化 - 总资产达到14.51亿元，较上年末增长70.50%[8] - 公司总资产从8.51亿元增长至14.51亿元，增幅达70.5%[33][34] - 归属于上市公司股东的净资产为12.99亿元，较上年末增长139.39%[8] - 其他流动资产为4.41亿元，主要由于购买4.4亿元保本理财产品[16] - 在建工程期末余额较期初增长528.62%，主要由于募投项目投入增加[16] - 在建工程从672万元大幅增至4226万元，增长529.1%[33] - 资本公积期末余额较期初增长1602.09%，主要由于IPO溢价发行[16] - 资本公积从3939万元增至67049万元，增幅达1602.8%[34] - 股本从2.16亿元增至2.88亿元，增长33.3%[34] 负债和借款变化 - 短期借款减少至1.05亿元[29] - 短期借款从2.14亿元减少至1.05亿元，降幅达50.8%[33] 营业外收支 - 营业外收入同比增长580.32%[17] - 营业外收入同比增长580%至1064万元，上期为156万元[45] - 营业外支出同比减少97.77%[17] 其他重要项目 - 投资收益392万元，主要来自对联营企业和合营企业的投资[45]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.83亿元人民币，同比增长19.06%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7612.71万元人民币，同比下降4.67%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6784.48万元人民币，同比下降13.89%[19] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降13.51%[19] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比下降13.51%[19] - 加权平均净资产收益率为9.34%，同比下降8.47%[19] - 公司实现营业总收入582,752,294.38元，同比增长19.06%[40][43] - 归属于上市公司股东的净利润76,127,080.59元，同比下降4.67%[40][43] - 营业外收入9,929,592.93元，同比上升560.83%[43] - 营业外支出11,040.39元，同比下降94.65%[43] - 营业收入同比增长19.06%至5.8275亿元，主要因偏苯三酸三辛脂和高沸点芳烃溶剂销售增长[45] - 公司营业收入为5.8275亿元，同比增长19.07%[190] - 净利润为7612.71万元，同比下降4.67%[190] - 营业收入为5.83亿元，同比增长17.4%[192] - 归属于母公司所有者的净利润为7612.7万元，同比下降4.7%[191] - 基本每股收益为0.32元，同比下降13.5%[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本461,472,948.48元，同比上升31.74%[43] - 销售费用10,584,860.63元，同比下降9.78%[44] - 管理费用23,062,917.60元，同比下降17.78%[44] - 财务费用5,374,482.98元，同比上升154.44%[44] - 营业成本同比增长31.74%至4.6147亿元，因产品销售增长相应增加成本[45] - 营业成本为4.6147亿元，同比增长31.74%[190] - 营业成本为4.61亿元，同比增长29.2%[192] 各条业务线表现 - 高沸点芳烃溶剂收入同比增长95.69%至2.0142亿元，毛利率为9.91%[47] - 偏苯三酸三辛脂收入同比增长63.94%至1.3936亿元，毛利率为16.99%[47] - 公司产品覆盖偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、乙烯基甲苯三大品类[75] 各地区表现 *（提供的材料中未包含各地区表现的具体关键点）* 管理层讨论和指引 - 公司推进募投项目包括10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目[35] - 公司推进4万吨/年偏苯三酸酐项目和3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目[35] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[107] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[107] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[109] - 公司每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[109] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围且不得损害持续经营能力[108] - 公司在满足现金分红条件下应当优先采取现金分红方式进行利润分配[109] - 公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划[110] - 公司董事会可以根据资金状况提议进行中期分红[111] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产则启动稳定股价措施[124] - 公司单次回购股份资金上限为人民币500万元[125] - 公司单次回购股份数量不超过总股本的2%[126] - 公司回购决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[125] - 公司回购股份需在股东大会决议后30日内实施完毕[130] - 稳定股价措施触发后公司需在15个交易日内做出回购决议[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4786.57万元人民币，同比下降40.01%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降40.01%至4786.57万元，因C9等原料采购增加[45] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降2285.86%至-4.9853亿元，因购买理财产品[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.87亿元，主要来自吸收投资收到的7.08亿元[198] - 经营活动产生的现金流量净额为4786.6万元，同比下降40.0%[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.55亿元，同比增长23.9%[196] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5853.1万元，同比增长180.2%[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.51亿元，较上期5.25亿元增长24.0%[199] - 经营活动现金流入小计本期为6.59亿元，较上期5.33亿元增长23.7%[199] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.12亿元，较上期3.80亿元增长34.6%[199] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2091.0万元，较上期1857.0万元增长12.6%[199] - 支付的各项税费本期为3299.3万元，较上期2346.2万元增长40.6%[199] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为4611.6万元，较上期3046.0万元增长51.4%[199] - 经营活动现金流出小计本期为6.12亿元，较上期4.53亿元增长35.1%[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4772.0万元，较上期8055.5万元下降40.7%[199] - 收到的税费返还本期为137.2万元，较上期165.1万元下降16.9%[199] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为651.9万元，较上期612.8万元增长6.4%[199] 资产和负债变化 - 货币资金增至3.4亿元，较上年末增长65.59%[29][30] - 存货增至1.52亿元，较上年末增长74.20%[30] - 其他应收款增至568.8万元，较上年末增长810.51%[30] - 其他流动资产增至4.49亿元，主要因购买短期理财产品[30] - 在建工程增加至2346万元，较上年末增长248.94%[29] - 货币资金较上年同期增加至3.3964亿元，占总资产比例22.66%[51] - 短期借款较上年同期减少19.15%至1.05亿元，因归还银行借款[52] - 货币资金期末余额为3.396亿元，较期初2.051亿元增长65.6%[180] - 应收账款期末余额为9993.67万元，较期初1.198亿元下降16.6%[180] - 存货期末余额为1.519亿元，较期初8720.13万元增长74.2%[180] - 短期借款期末余额为1.05亿元，较期初2.135亿元下降50.8%[181] - 货币资金期末余额3.3929亿元，较期初增长65.58%[185] - 存货期末余额1.5190亿元，较期初增长74.19%[185] - 短期借款期末余额1.05亿元，较期初下降50.81%[186] - 应付股利新增4263.3万元[186] - 资本公积期末余额6.7049亿元，较期初增长1602.95%[183] - 归属于母公司所有者权益合计12.7892亿元，较期初增长135.57%[183] - 资产总计14.9857亿元，较期初增长76.08%[183] - 期末现金及现金等价物余额为3.35亿元，较期初增长65.6%[198] 募集资金使用情况 - IPO募集资金总额6.9882亿元，报告期内已投入1.6299亿元[59][60] - 公司使用3.9亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品[61] - 募集资金承诺投资总额为69,881.91万元，截至期末累计投入16,299.2万元[62] - 10万吨/年碳九芳烃项目投资进度仅0.21%，累计投入29.02万元[62] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目投资进度20.73%，累计投入4,615.51万元[62] - 3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目投资进度13.76%，累计投入1,055.71万元[62] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目投资进度0.24%，累计投入27.22万元[62] - 工程技术研究中心项目投资进度0.50%，累计投入21.02万元[62] - 公司使用39,000万元闲置募集资金购买理财产品[64] - 委托理财总额44,000万元，其中39,000万元为闲置募集资金[68] - 委托理财预计收益421.7万元，实际收益0万元[68] - 公司以自筹资金预先投入募投项目4,112.75万元，已完成募集资金置换[64] 非经常性损益 - 非经常性损益合计828.2万元，含政府补助861.5万元[23] - 远期外汇交易产生损失17.5万元[23] - 出口信用保险等政府补贴131.5万元[23] - 非流动资产处置损失1.06万元[23] - 所得税影响额146.2万元[23] 股东结构和股份锁定承诺 - 控股股东曹正国、沈杏秀股份锁定期为2017年4月18日至2020年4月17日[83] - 控股股东禾杏企业有限公司股份锁定期为2017年4月18日至2020年4月17日[86] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[83][86] - 常州红土创新创业投资有限公司等股东股份限售承诺自2017年04月18日起12个月内不转让[87] - 华杏投资（镇江）有限公司股份限售承诺自2017年04月18日起36个月内不转让[88] - 曹翠琼股份限售承诺自2017年04月18日起36个月内不转让且每年转让不超过持股总数25%[89] - 曹丹股份限售承诺自2017年04月18日起36个月内不转让且每年转让不超过持股总数25%[91] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88][89][90] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[88][89][90] - 除权除息后发行价调整机制适用于所有限售承诺[87][88][89][90] - 未履行承诺需依法赔偿公司及投资者损失[87][88][89][91] - 曹翠琼离职后股份转让限制根据离职时间不同为6-18个月[89][90] - 曹丹股份锁定期与曹正国任职挂钩[91] - 沈绿萍和沈锁芳承诺自2017年4月18日起36个月内不转让或委托他人管理公司公开发行前持有的股份[92] - 胡国忠、荆晓平和宋金留承诺自2017年4月18日起12个月内不转让或委托他人管理公司公开发行前持有的股份[93] - 董金才和袁卫忠承诺自2017年4月18日起12个月内不转让或委托他人管理公司公开发行前持有的股份[95] - 公司高管承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[93][95] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[94] - 华杏投资（镇江）有限公司承诺长期有效遵守股份锁定期要求及法律法规规定[96] - 锁定期满后两年内减持公司股票价格不低于发行价[94] - 公司高管若在上市后6个月内申报离职则自离职日起18个月内不转让股份[93][95] - 公司高管若在上市后第7至12个月申报离职则自离职日起12个月内不转让股份[93][95] - 公司高管若在上市12个月后申报离职则自离职日起6个月内不转让股份[93][95] - 华杏投资锁定期满后两年内累计减持数量不超过其首次公开发行前持股总数的30%[98] - 华杏投资减持价格不低于发行价（除权除息后价格）[98] - 香港禾杏与立豪投资锁定期满后两年内累计减持数量不超过其首次公开发行前持股总数的30%[100] - 香港禾杏与立豪投资减持价格不低于发行价（除权除息后价格）[100] - 深创投与常州红土计划在锁定期满后两年内减持完毕所持股份[102] - 所有股东减持前需提前3个交易日公告[97][99][101] - 股东持股比例低于5%时减持不受提前公告限制[97][99][101] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[97][99][101] - 减持价格需根据二级市场价格确定并符合监管规定[98][100][102] - 股东未履行承诺造成损失需依法赔偿[98][100] - 公司首次公开发行A股7200万股，发行价格为10.73元/股[163] - 总股本由21600万股增至28800万股，增幅33.33%[161][163] - 有限售条件股份21600万股，占总股本75%[161] - 无限售条件股份7200万股，占总股本25%[161] - 境内法人持股14040万股，占总股本48.75%[161] - 境外法人持股7560万股，占总股本26.25%[161] - 报告期末股东总数为49,369人[165] - 华杏投资持股比例为28.13%，持股数量为81,000,000股[165] - 禾杏企业持股比例为26.25%，持股数量为75,600,000股[165] - 镇江立豪投资持股比例为9.38%，持股数量为27,000,000股[165] - 深圳市创新投资持股比例为6.75%，持股数量为19,440,000股[165] - 常州红土创新创投持股比例为4.50%，持股数量为12,960,000股[165] 公司治理与承诺 - 2016年度股东大会投资者参与比例为75%[81] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[81] - 最近三年内不存在违规担保情形[111] - 最近三年内不存在资金占用或资产转移情形[111] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[112][113] - 控股股东承诺不向竞争对手提供专有技术或商业机密[113] - 若产生业务竞争将以停止经营或转让业务方式避免[114] - 实际控制人及高管承诺不损害公司及股东权益[114][115] - 承诺不利用控制地位进行利益输送[115][116] - 拓展业务范围时优先避免与公司产生竞争[116] - 公司主要股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或相似业务[117][118][119] - 若产生竞争业务，股东承诺停止生产或经营相竞争产品，或将其纳入公司经营或转让给无关联第三方[117][119][120] - 股东承诺不向竞争对手提供专有技术、销售渠道或客户信息等商业秘密[118] - 公司承诺关联交易遵循平等自愿、等价有偿原则，确保价格公允不偏离市场价格[120][121][122][123] - 股东承诺不利用地位通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[121][122][123] - 股东承诺不违规占用或转移公司及其控股子公司的资金、资产及其他资源[121][123] - 股东承诺不要求公司及其控股子公司违规提供担保[121][123] - 所有关于同业竞争和关联交易的承诺自2017年4月18日起长期有效且正常履行中[117][120][122] - 承诺方包括常州红土创业投资有限公司、禾杏企业有限公司等机构股东[120] - 承诺方包括曹翠琼、曹正国、董金才等自然人股东[122] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致发行条件不符，将依法回购全部新股并启动赔偿程序[103][104][105] - 公司将在证券监督管理部门作出认定后十个交易日内启动新股回购程序[104] - 华杏投资承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回其公开发售的原限售股份[134][135] - 公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载导致的投资者损失依法赔偿[136][137] 风险因素 - 主要原材料包含碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸[77] - 直接材料占主营业务成本比重约80%[77] - 公司面临原材料价格波动、环保安全监管趋紧及宏观经济波动三大核心风险[75][77][78] - 原材料价格上涨会直接压缩产品利润空间[77] 其他重要内容 - 公司上市后三年股东分红回报规划要求现金分红比例依发展阶段而定，成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[107] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且绝对值达人民币5000万元[108] - 控股股东