证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-033 江苏正丹化学工业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等的相关规定，本公司将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账， 并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了"信会师报字[2021]第 ZA10750 号"《验资报告》。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）本报告期募集资金使用情况及结余情况 1、首次公开发行股票募集资金 1、首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-035 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟增 加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生 品套期保值交易业务的金额由不超过 12,000 万美元（或等值其他外币）增加至 不超过 19,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在授权期限内可以循环滚 动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 19,000 万美元（或等值其他外 币），预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 8,000 万元人民币或等值金额的其他外币。 2. 本事项已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机 为目的的外汇交 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-038 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 18 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15－9:25，9:30 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-030 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-029 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、曹翠琼女士、荆晓平先生、任伟先生以通讯表决方式出 席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 公司董事会出具了《20 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-034 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司通过回购专 用账户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利。 若在利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》，同 意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根 据《公司法》和《公司章程》的规定制定具体的中期分红方案。公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.29亿元，上年同期为13.82亿元，同比增长3.37%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，上年同期为2.86亿元，同比增长120.35%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.23亿元，上年同期为2.84亿元，同比增长119.19%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8.69亿元，上年同期为6576.46万元，同比增长1221.64%[16] - 本报告期基本每股收益为1.20元/股，上年同期为0.58元/股，同比增长106.90%[16] - 本报告期稀释每股收益为1.18元/股，上年同期为0.58元/股，同比增长103.45%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为20.39%，上年同期为16.50%，同比增长3.89%[16] - 本报告期末总资产为33.89亿元，上年度末为30.76亿元，同比增长10.15%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为32.73亿元，上年度末为27.99亿元，同比增长16.92%[16] - 公司报告期内营业收入142,874.46万元，同比上升3.37%[36] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润63,000.60万元，同比上升120.35%[36] - 营业收入为14.29亿元，同比增长3.37%[44] - 营业成本为6.92亿元，同比减少33.14%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为8.69亿元，同比增长1221.64%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.72亿元，同比减少199.85%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.83亿元，同比减少1134.96%[44] - 公司2025年流动资产合计26.01亿元，较2024年的23.14亿元增长12.4%[135] - 公司2025年非流动资产合计7.82亿元，较2024年的7.74亿元增长1.02%[135] - 公司2025年资产总计33.83亿元，较2024年的30.88亿元增长9.54%[135] - 公司2025年流动负债合计1.12亿元，较2024年的2.91亿元下降61.4%[136] - 公司2025年非流动负债合计0.29亿元，较2024年的0.24亿元增长22.27%[136] - 公司2025年负债合计1.15亿元，较2024年的2.94亿元下降60.95%[136] - 公司2025年营业总收入14.29亿元，较2024年的13.82亿元增长3.37%[139] - 公司2025年营业总成本6.97亿元，较2024年的10.58亿元下降34.13%[139] - 公司2025年营业利润7.39亿元，较2024年的3.37亿元增长119.2%[140] - 公司2025年净利润6.30亿元，较2024年的2.86亿元增长120.35%[140] - 2025年半年度基本每股收益1.20元，2024年为0.58元；稀释每股收益1.18元，2024年为0.58元[141] - 2025年半年度母公司营业收入14.26亿元，2024年为13.86亿元；营业利润7.40亿元，2024年为3.34亿元；净利润6.31亿元，2024年为2.84亿元[141] - 2025年半年度合并经营活动现金流入小计15.58亿元，2024年为12.54亿元；现金流出小计6.89亿元，2024年为11.88亿元；现金流量净额8.69亿元，2024年为0.66亿元[143][144] - 2025年半年度合并投资活动现金流入小计20.14亿元，2024年为8.13亿元；现金流出小计27.87亿元，2024年为10.71亿元；现金流量净额 -7.72亿元，2024年为 -2.58亿元[144] - 2025年半年度合并筹资活动现金流入小计1.85亿元，2024年为17.46亿元；现金流出小计3.02亿元，2024年为1.98亿元；现金流量净额 -2.83亿元，2024年为 -0.23亿元[144] - 2025年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2838.88万元，2024年为864.63万元[144] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 -1.58亿元，2024年为 -2.06亿元；期末余额11.95亿元，2024年为3.40亿元[144] - 2025年半年度母公司财务费用 -4229.06万元，2024年为 -1057.47万元；利息费用8827.78元，2024年为452.80万元；利息收入1420.71万元，2024年为662.66万元[141] - 2025年半年度母公司其他收益308.34万元，2024年为992.28万元；投资收益386.79万元，2024年为26.11万元[141] - 2025年半年度母公司信用减值损失51.77万元，2024年为375.42万元；资产减值损失 -437.99万元，2024年为 -151.93万元[141] - 2025年半年度经营活动现金流入小计15.63亿元，2024年半年度为12.22亿元，同比增长27.94%[146] - 2025年半年度经营活动现金流出小计8.19亿元，2024年半年度为11.43亿元，同比下降28.33%[146] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额7.44亿元，2024年半年度为7906.89万元，同比增长841.46%[146] - 2025年半年度投资活动现金流入小计20.14亿元，2024年半年度为8.13亿元，同比增长147.75%[146] - 2025年半年度投资活动现金流出小计27.93亿元，2024年半年度为10.71亿元，同比增长160.79%[146] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7.78亿元，2024年半年度为 -2.58亿元，亏损扩大201.58%[146] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计1849.51万元，2024年半年度为1950万元，同比下降5.15%[146] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计1.87亿元，2024年半年度为6305.44万元，同比增长196.04%[146] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.68亿元，2024年半年度为 -4355.44万元，亏损扩大285.90%[146] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额11.68亿元，2024年半年度为3.30亿元，同比增长253.14%[146] 各条业务线表现 - 酸酐及酯类产品销售收入126,270.30万元，同比增长24.34%[36] - 高沸点芳烃产品销售收入14,660.19万元，同比下降[36] - 酸酐及酯类营业收入为12.63亿元，同比增长24.34%，毛利率为58.38%[45] - 高沸点芳烃溶剂营业收入为1.47亿元，同比减少57.97%，毛利率为 -4.75%[45] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、产品价格下跌、生产环节管控等风险，并制定相应应对措施[73][74][75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 非流动性资产处置损益为-168,261.49元，是固定资产处置损失[20] - 计入当期损益的政府补助为368,900.00元，是与收益相关的政府补助[20] - 闲置资金现金管理投资收益为8,141,607.98元[20] - 其他营业外收支为-51,953.80元[21] - 所得税影响额为1,243,693.90元[21] - 非经常性损益合计为7,046,598.79元[21] - 公司围绕芳烃产业链研发、生产和销售多种新材料产品，主要业务未变[23] - 2024年美国TMA厂家关闭生产线，海外对中国TMA需求增长，报告期内价格自高位回落[25] - 公司采用“工厂 - 工厂”运营模式，采购以直供为主、经销为辅，销售给下游厂商和贸易商，经营模式未变[30] - 2025年上半年我国精细化工行业在政策指导下持续高质量发展，化工行业向高端化、绿色化转型[31] - 公司主要产品在国内外市场占据领先地位，产品竞争力和市场占有率行业领先[34] - 公司连续多次被认定为“高新技术企业”等多项荣誉，2025年6月发明专利获中国专利优秀奖[37] - 偏苯三酸酐（TMA）、乙烯基甲苯（VT）产品被授予碳足迹证书[37] - 公司围绕芳烃产业链布局，向上下游延伸带来经济效益，提高抗风险能力[39] - 公司建立现代科学管理体系和完善内部控制制度[40] - 公司在偏苯三酸三辛酯市场成为细分行业领先品牌，与上下游建立长期合作关系[41] - 交易性金融资产期末数为7.44亿元，本期购买金额为27.5亿元，本期出售金额为20.1亿元[51] - 报告期投资额为27.87亿元，上年同期投资额为10.74亿元，变动幅度为159.38%[52] - 货币资金占总资产比例为35.25%，较上年末减少8.71%；交易性金融资产占总资产比例为21.95%，较上年末增加21.95%[49] - 2017年首次公开发行募集资金总额77256万元，净额69881.91万元，累计使用60998.89万元，使用比例87.29%，累计变更用途的募集资金15610.11万元，比例22.34%，尚未使用6092.05万元[57] - 2021年发行可转换公司债券募集资金总额32000万元，净额31311.32万元，累计使用26629.29万元，使用比例85.05%，尚未使用5618.97万元[57] - 合计募集资金总额109256万元，净额101193.23万元，累计使用87628.18万元，使用比例86.59%，累计变更用途的募集资金15610.11万元，比例15.43%，尚未使用11711.02万元[57] - 报告期内公司使用募集资金投入募投项目3298.59万元[57] - 截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目87628.18万元[57] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为11711.02万元（含理财收益及利息收入净额）[57] - 2017年首次公开发行股票的10万吨/年碳九芳烃生产建设项目，承诺投资13,651.95万元，累计投入11,379.79万元，进度83.36%[59] - 2017年首次公开发行股票的4万吨/年偏苯三酸酐生产建设项目，承诺投资22,260.59万元，累计投入22,819万元，进度102.51%[59] - 2017年首次公开发行股票的10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品生产建设项目，承诺投资7,671.25万元，累计投入7,777万元，进度101.38%[59] - 2017年首次公开发行股票的2万吨/年乙烯基甲苯生产建设项目，承诺投资11,534.16万元，累计投入5,463.24万元，进度100.00%[59] - 2017年首次公开发行股票的1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品生产建设项目，承诺投资7,938.86万元，累计投入2,020.04万元，进度25.44%[59] - 2017年首次公开发行股票的工程技术研发中心建设项目，承诺投资4,213.24万元，累计投入989.1万元，进度23.48%[59] - 4万吨/年偏苯三酸酐生产建设项目在2020年12月31日实现效益71,227.81万元，预计效益88.6%[59] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品生产建设项目在2019年12月31日实现效益21,249.24万元，预计效益64,508.1万元[59] - 2017年首次公开发行股票的10万吨/年碳九芳烃生产建设项目和2万吨/年乙烯基甲苯生产建设项目效益不适应用[59] - 2017年首次公开发行股票的1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品生产建设项目和工程技术研发中心建设项目效益不适应用[59] - 2021年向特定对象发行可转换公司债券，用于四甲苯项目年均生产6450吨，2022年为6210吨，占比96.3%[60] - 2021年向特定对象发行可转换公司债券，用于反应尾气综合利用制氮项目，2021年计划生产15557.8吨，2025年预计为11114.6吨，占比7

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》，以及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第三条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所 业务规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，落实并提升公司环境、社会、治理（以下简称"ESG"）工作，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏正丹化学工业股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会日常联络工作和会议组织等工作均由公司 证券事务部负责。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策，及ESG相关的战略、政策和工作机 ...

对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏正丹化学工业股份有限公司(以 下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《江苏正丹化学工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资事项是指以获取投资收益为目的，将公司现 金、实物、无形资产或者其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向 境内外的其他单位进行的投资，包括但不限于： （一）单独或者与他人共同出资设立公司等经济实体； 本办法适用于公司及公司所属控股公司（以下简称"控股公司"）所有对 外投资业务。 江苏正丹化学工业股份有限公司 据； （二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元 人民币； 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司 ...