募集资金情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股，发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1] - 2022年11月2日发行300万张可转换公司债券，募集资金总额3亿元，净额2.954390273亿元[3] 资金使用计划 - 首次公开发行股票2020 - 2025年各年度使用募集资金分别为6711.74万元、10359.73万元、22885.89万元、3331.36万元、1627万元、1567.32万元，2025年底结余0万元[5] - 发行可转换公司债券2022 - 2025年各年度使用募集资金分别为11748.19万元、9778.57万元、7715.79万元、820.74万元，2025年底结余0万元[5] 项目投资情况 - 首次发行募集资金计划投向三个项目，总投资额3.887306亿元[1] - 可转换债券募集资金计划投向两个项目，总投资额3.081201亿元[3] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目调整后投资总额27486.71万元，2025年投入1321.35万元，累计投入34049.89万元，投资进度88.62%[16] - 研发中心建设项目调整后投资总额5386.35万元，2025年投入27.57万元，累计投入4345.44万元，投资进度80.68%[16] - 补充流动资金项目调整后投资总额6000万元，累计投入6000万元，投资进度100%[16] - “年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”募集资金承诺投资21000.00万元，截至2025年底累计投入14197.23万元，投资进度67.61%，2025年效益为 - 437.61万元[20] - “补充流动资金和偿还银行贷款”项目募集资金承诺投资9000.00万元，截至2025年底累计投入9000.00万元，投资进度100.00%[20] 资金管理与变更 - 2024年11月6日同意使用不超过15000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，首次公开发行股票募集资金不超过2000万元[17] - 2025年使用闲置募集资金2400万元进行现金管理获得收益3.43万元[17] - 2024年11月6日同意使用总额度不超过15000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，闲置可转债募集资金现金管理额度不超过1000万元，2025年未使用[21] - 2025年8月22日将“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”[12] - 2024年3月29日和4月22日同意对可转债募投项目结项，除预留1840.55万元用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余6375.12万元永久补充流动资金[21] - “年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”结余资金490.94万元，于2025年12月永久补充流动资金[21][22] 账户相关 - 首次公开发行股票时在四家银行开设募集资金专项账户，并签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2025年12月22日注销光大汕头分行开设的募集资金专项账户，相关三方监管协议终止[7] - 2025年12月23日注销兴业汕头分行（0910）募集资金专项账户，三方监管协议相应终止[8] - 截至2025年12月31日，首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专户均已销户[10] 项目效益问题 - 2025年度“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”效益未达预期，因市场需求及销售节奏影响，销售规模未同步增长，单位产品折旧成本上升[21]

业绩总结 - 2025年度营业收入51750.83万元，上年度49250.03万元[12] - 2025年度营业收入扣除后金额51745.70万元，上年度49243.28万元[13] 审计情况 - 中汇会计师事务所2026年4月2日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管要求[8]

会计师事务所情况 - 截至2025年12月31日，中汇有合伙人117人，注册会计师688人[1] - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 中汇承担205家上市公司2024年年报审计，收费16963万元[2] 监管与保险 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] - 46名从业人员近三年受行政处罚1次等[5] 公司相关 - 2025年续聘中汇为审计机构[7] - 中汇对公司2025年财报等出具标准无保留意见报告[8] - 审计委员会认为中汇2025年年报审计表现良好[10]

关联交易数据 - 2026年度公司与关联方预计日常关联交易总金额不超5100万元[2][19] - 2026年1 - 3月已发生关联交易金额860.28万元，2025年发生4479.23万元[4] - 2025年关联交易实际发生额与预计差异 - 10.42%，占同类业务比例7.78%[6] 关联方业绩 - 海宁力佳隆2025年营收14688.81万元，净利润846.84万元[9] - 浙江力佳隆2025年营收9366.64万元，净利润517.43万元[12] - 浙江马力2025年营收7593.5万元，净利润575.99万元[15]

独立董事评估 - 公司评估宋小保、李昇平独立性[1] - 二人未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[2]

募集资金情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股普通股（A股），每股发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3176亿元[12] - 2022年11月2日向不特定对象发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3亿元，净额2.9544亿元[15] 资金使用计划 - 首次公开发行股票募集资金计划投入3个项目，总投资额3.8873亿元[12] - 可转换公司债券募集资金计划投入2个项目，总投资额3.0812亿元[15] 各年资金使用 - 2020 - 2025年首次公开发行股票分别使用募集资金6711.74万元、1.0360亿元、2.2886亿元、3331.36万元、1627万元、1567.32万元[16] - 2022 - 2025年可转换公司债券分别使用募集资金1.1748亿元、9778.57万元、7715.79万元、820.74万元[17] 项目投资情况 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目承诺投资27486.71万元，调整后投资38423.18万元，2025年投入1378.35万元，累计投入34049.89万元，投资进度88.62%，2023年5月达到预定可使用状态，本年度效益为 - 3104.21万元[29] - 研发中心建设项目承诺投资5386.35万元，2025年投入27.57万元，累计投入4345.44万元，投资进度80.68%，2023年8月达到预定可使用状态[29] - “年产1万吨膨体连续长丝(BCF)以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目”承诺投资21000万元，本年度投入329.80万元，累计投入14197.23万元，投资进度67.61%，本年度效益 -437.61万元未达预期[33] 资金管理与账户情况 - 2025年公司拟使用不超15000万元闲置募集及自有资金现金管理，首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超2000万元，有效期12个月，本年度用2400万元闲置募集资金现金管理收益3.43万元[31] - 2025年12月22日注销光大汕头分行（9529）开设的募集资金专项账户[21] - 2025年12月23日注销兴业汕头分行（0910）开设的募集资金专项账户[22] - 2025年8月22日公司将“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”[26] 资金结余情况 - 截至2025年12月31日，首次公开发行股票及可转换公司债券结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额均为0万元[17] - 2025年“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”结余资金161.40万元，含161.07万元募集资金本金和0.33万元利息收入[31][32] - “年产1万吨膨体连续长丝(BCF)以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目”结余资金490.94万元，含490.36万元募集资金本金和0.58万元利息收入[34][35] - 2024 - 2025年可转换公司债券募集资金项目结项，除预留1840.55万元，节余6375.12万元永久补充流动资金[34]

报告审议与披露 - 公司于2026年4月2日召开会议审议通过《2025年年度报告》及其摘要的议案[1] - 公司于2026年4月3日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》及摘要[1]

薪酬方案审议 - 2026年4月2日公司召开会议审议薪酬方案[1] 适用对象与期间 - 适用对象为公司董事、高级管理人员[1] - 适用期间自股东会审议通过后实施，至新方案通过后失效[2] 薪酬发放标准 - 内部董事与职工代表董事领职务薪酬和董事津贴[3] - 外部非独立董事不在公司领薪酬或津贴[3] - 独立董事实行固定津贴制[4] - 高级管理人员按相关制度确定薪酬[5] 薪酬发放方式 - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放[6] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6] 薪酬相关说明 - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[6]

业绩总结 - 2025年期初往来资金余额2926.29万元[13] - 2025年度往来累计发生额（不含利息）26368.56万元[13] - 2025年度往来资金利息37.98万元[13] - 2025年度偿还累计发生额27890.71万元[13] - 2025年末往来资金余额1442.12万元[13] 关联资金情况 - 控股股东等存在非经营性资金占用情况[12] - 与朱纳塔切能纤维非经营性往来19990.00万元[12] - 与揭阳市华海投资非经营性往来328.00万元[12] - 与揭阳市海汇投资非经营性往来362.00万元[12]

业绩数据 - 2025年营业收入5.18亿元，同比增加5.08%[2][12] - 2025年归属于上市公司股东的净利润 - 6194.47万元，同比增加4.03%[2] - 2025年经营活动现金流量净额7894.28万元，同比增加297.86%[2] - 2025年末资产总额18.91亿元，同比增加13.27%[2] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产10.21亿元，同比增加27.61%[2] - 净利润为 - 64091980.47元，同比增长6.64%[22] 资产变动 - 2025年应收款项融资较上年同期增加275.54%，因满足终止确认的票据增加[5] - 2025年持有待售资产较上年同期减少100.00%，因上期待售资产本期完成转让[6] - 2025年在建工程较上年同期增加427.84%，因控股公司碳纤维项目推进[6] 负债变动 - 2025年短期借款较上年同期减少54.43%，因控股公司碳纤维项目归还贷款[9] - 2025年长期借款较上年同期增加871.91%，因控股公司碳纤维项目资金需求借款增加[11] 费用收益 - 营业税金及附加为5378829.49元，同比增长8.02%[15] - 销售费用为3088970.98元，同比减少18.35%[15] - 管理费用为36869039.83元，同比减少15.51%[15] - 研发费用为19482618.64元，同比增长3.25%[15] - 财务费用为24265876.72元，同比增长9.91%[15] - 资产减值损失为 - 3223472.96元，同比减少77.37%[15] - 信用减值损失为775378.03元，同比减少123.97%[15] - 其他收益为8667885.61元，同比增加73.74%[18] - 投资收益为2795271.93元，同比增加5301.44%[18]