募资情况 - 公司首次公开发行4170.00万股，发行价30.22元/股，募资总额126,017.40万元，净额116,947.69万元[3] 募投项目 - 募投项目有海看新媒体云平台升级建设和版权内容采购项目[7] 现金管理 - 拟用不超80,000万元闲置募资和325,000万元自有资金现金管理，期限12个月[3][6][12] - 2025年4月21日董监事会审议通过现金管理议案[3][12][13] - 保荐人对使用闲置资金现金管理无异议[14] - 现金管理买低风险理财产品，收益按要求管理使用[6][8]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额847.99万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含息）5035.08万元[2] - 2024年度往来资金利息34.12万元[2] - 2024年度偿还累计发生额4558.55万元[2] - 2024年期末往来资金余额1358.64万元[2] 应收预付款项 - 山东乐拍商业有限公司应收账款2024年期初240万元，期末345万元[1] - 山东乐拍商业有限公司预付款项年度累计发生21.09万元[1] - 山东卫视传媒有限公司预付款项年度累计发生49.90万元[1] - 山东广播电视报社预付款项年度累计发生63万元[1] - 山东广播电视台预付款项年度累计发生3274.28万元[2]

业绩总结 - 中汇审核认为海看股份2024年财务信息重大方面符合监管要求[8] - 2024年汇总表期初余额847.99万元，累计发生5035.08万元，期末余额1358.64万元[12] 关联资金数据 - 山东乐拍期初应收240万元，期末345万元，预付21.09万元[11] - 山东卫视传媒预付49.9万元[11] - 山东广播电视报社预付63万元[11] - 山东广电广播技术预付3.04万元[12] - 山东龙视天下预付50万元[12] - 山东视网联应收72.51万元[12]

业绩总结 - 2024年合并口径营业收入9.79亿元，净利润4.00亿元，总资产达42.13亿元[1] 公司治理 - 2024年召开7次董事会会议[4] - 2024年召集并组织2次股东大会，含1次临时股东大会[5] - 2024年战略、审计、薪酬与考核委员会分别开会1、4、2次[7] 未来展望 - 2025年围绕文化数字化等战略转型发展[11] - 推进治理体系建设，落实法人治理要求[12] - 加强关键群体培训，发挥专委会和独董作用[12] - 调整内部监督机构和制度，多渠道与投资者沟通[12][14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷界定标准 - 财务报告内控潜在错报金额按比例分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控按直接财产损失和影响分缺陷等级[7] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]

募集资金情况 - 公司2023年6月15日首次公开发行4170.00万股，发行价30.22元/股，募集资金总额126,017.40万元，净额116,947.69万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额875,925,215.15元[13][14] - 2024年投入募投项目总额216,973,215.70元[13] - 以前年度累计使用募集资金总额105,849,103.64元，累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费净额5,615,131.53元[13] - 2024年利息收入17,924,501.50元，手续费支出1,501.06元[13] 募投项目情况 - 海看新媒体云平台升级建设项目承诺投资25,777.44万元，本年度投入3,083.25万元，累计投入11,992.66万元，投资进度46.52%，预计2025年10月达到预定可使用状态[25] - 版权内容采购项目承诺投资60,000.00万元，本年度投入18,614.07万元，累计投入20,289.57万元，投资进度33.82%，预计2026年6月达到预定可使用状态[25] 其他情况 - 公司首次公开发行股票超募资金为31,170.25万元，截至2024年12月31日暂未确定用途且未使用[26] - 2023年8月25日公司调整海看新媒体云平台升级建设项目投资截止期，由2023年10月延期至2025年10月[26] - 公司以自筹资金预先投入募投项目7,764.76万元，支付发行费用86.16万元，2023年8月25日同意以募集资金置换共计7,850.91万元[26] - 海看新媒体云平台升级建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算预期效益[26] - 版权内容采购项目难以单独测算项目收益[26] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为 - [25]

审计机构聘任 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 相关会议审议通过续聘议案[3][6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人等[2] 审计工作安排 - 2025年1月3日审议通过2024年度审计计划[7] - 2025年4月11日评估中汇2024年度履职情况[7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中汇完成2024年年报审计工作[9]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[6] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[10] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[10] 评价结论 - 保荐人认为公司内控制度符合要求且有效实施[11] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[11]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[4][5] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[6] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[8] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[9] - 审议通过《2025年第一季度报告》[11] 分红与资金使用 - 以2024年末总股本41700万股为基数，每10股派现0.5元，总计派现2085万元[7] - 同意使用不超8亿闲置募集资金和32.5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[10]

财报审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[14] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》[5] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[7] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[10] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[11] 利润分配 - 以4.17亿股总股本为基数，每10股派发现金红利0.5元，总计派2085万元[8] 资金管理 - 同意用不超8亿闲置募集资金和不超32.5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[12]