证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-014 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯、专人送达方式送达。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张宇霞以通讯方式参会。会议由监事 会主席布茂发主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完 整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全 体监事一致同意《2023 年年度报 ...

2023 海看网络科技（山东）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海看网络科技（山东）股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 2 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | | √ | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程 | | | √ | | 序和披露义务 | | | | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司募集资金三方监管协议； | | | | | （2）核查募集资金专户银行对账单、募集资金台账； | | | | | （3）抽查募集资金使用相关合同、发票等文件； ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 992,273,955.17 | 1,020,859,795.63 | -2.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 410,027,591.53 | 413,960,966.34 | -0.95% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 369,946,641.92 | 373,406,303.25 | -0.93% | | 性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 389,027,597.03 | 292,575,430.41 | 32.97% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 1.04 | 1.10 | ...

中泰证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计人民币 1,092,216,456.53 元，具体如下： 1 | 项 | | 目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 首次募集资金净额 | | | 1,169,476,906.72 | | 减：本报告期投入募投项目总额 | | | 105,849,103.64 | | 减：手续费支出 | | | 155.20 | | 加：利息收入 | | | 5,615,286.73 | | 月 日应结余募集资金 12 31 | 年 2023 | | 1,069,242,934.61 | | 12 月 31 日实际结余募集资金 | 2023 年 | | 1,092,216,456.53 | | 其中：募集资金专户余额 | | | 560,216,456.53 | | 尚未到期的现金管理余额（定期存款） | | | 362,000,000.00 | | 尚未到期的现金管理余额（结构性存款） | | | 170,000,000.00 | | | 差异[注] | | 22,973,521.92 | 关于海看网络 ...

关于海看网络科技(山东)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4635号 海看网络科技(山东)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海看网络科技(山东)股份有限公司(以下简称海看股份 公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4634号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的海看股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对ABC公司管理层编 ...

海看网络科技(山东)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱玲） 各位股东及股东代表： 本人作为海看网络科技(山东)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人朱玲，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册税务师、高级会计师、律师。1989 年 7 月至 1994 年 9 月就职于山东省税务 局；1994 年 9 月至 2000 年 1 月，担任山东省国税局法规处主任科员；2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任山东振鲁税务师事务所所长；2010 年 12 月至 2020 年 3 月，历任立信税务师事务所有限公司副总经理、董事；2016 年 11 月至今，担任 山东立信德豪税务师事务所有限公司执 ...

我们鉴证了后附的海看网络科技(山东)股份有限公司(以下简称海看股份公 司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4636号 海看网络科技(山东)股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供海看股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为海看股份公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海看股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海看股份公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴 ...

海看网络科技（山东）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之 一，且至少有一名会计专业人士。 公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第三章 独立董事的任职条件 第一章 总则 第一条 为进一步完善海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规 范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及 ...

财务数据概述 - 2023年公司营业收入为992,273,955.17元，较2022年的1,020,859,795.63元有所下降[9][19] - 2023年度IPTV业务收入占营业收入总额的比重为96.46%[9] - 2023年12月31日，公司流动负债合计414,624,331.87元，非流动负债合计5,197,311.72元，负债合计419,821,643.59元[19] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计3,428,845,474.15元，较2022年的2,204,125,397.75元有所增加[19] - 综合收益总额为4.0969316968亿美元[31] - 所有者投入和减少资本为11.6947690672亿美元，其中所有者投入的普通股为4.17亿美元[31] - 利润分配为3.5445亿美元，提取盈余公积为4096.931697万美元[31] - 上年期末所有者权益合计为17.9135308536亿美元，本年期初所有者权益合计为17.9135308536亿美元[33] - 本期所有者权益合计增减变动金额为4.1277231239亿美元[33] - 公司2023年末资产总计38.49亿元，较之前的25.84亿元有所增长[52] - 2023年末负债合计4.27亿元，较之前的3.86亿元有所增加[51] - 2023年末所有者权益合计34.29亿元，较之前的22.04亿元大幅增长[51] - 2023年末流动负债合计4.22亿元，较之前的3.79亿元有所上升[51] - 2023年末非流动负债合计539.06万元，较之前的764.85万元有所下降[51] - 2023年营业收入9.92亿元，同比下降2.80%；归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，同比下降0.95%[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.89亿元，同比增长32.97%[198] - 2023年末资产总额38.56亿元，同比增长48.85%；归属于上市公司股东的净资产34.29亿元，同比增长55.57%[198] - 2023年非流动性资产处置损益610.69万元，计入当期损益的政府补助6106877.89元[175] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4117.04万元[175] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.42亿元、2.40亿元、2.32亿元、2.78亿元[199] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.07亿元、0.88亿元、0.90亿元、1.25亿元[199] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.97亿元、0.79亿元、0.81亿元、1.13亿元[199] 资产项目变动 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为681,651,961.68元，坏账准备金额为34,650,261.94元，账面价值为647,001,699.74元，占总资产比重为16.78%[6] - 应收账款从5.92亿元增加至6.37亿元[52] - 其他应收款从397.66万元增加至708.15万元[52] - 递延收益从764.85万元减少至432.56万元[51] - 长期股权投资从2233.96万元微增至2250.75万元[52] 股权相关 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[1] - 公司现有注册资本4.17亿元，总股本4.17亿股，于2023年6月20日在深交所挂牌交易[70] - 中财金控、朴华惠新、广电泛桥承诺自2023年6月20日起12个月内限售股份[92] - 公司控股股东山东广电传媒集团拟长期持股，减持将依规披露[95] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于除权除息后发行价[95] - 中财金控、朴华惠新、广电泛桥承诺锁定期届满后减持股票将按规定履行信息披露义务，减持前3个交易日公告，减持价格依二级市场价格确定[98] - 公司控股股东、实际控制人自2023年6月20日起三十六个月内限售股份，2026年12月20日到期[131] 审计相关 - 审计机构对公司2023年财务报表出具标准的无保留意见审计报告，审计报告签署日期为2024年04月25日[4] 公司业务 - 公司主要产品服务为IPTV业务、移动媒体平台服务业务[37] - 公司经营范围包括第二类增值电信业务、广播电视节目制作经营等多项业务[37] - 公司2023年完成16个重点保障期安全播出保障工作，实现安全播出零事故[122] - 公司利用物联网技术结合专用链路+公网加密方案，实现每秒＞10万用户应急信息紧急发布[123] - 2023年山东IPTV升级1224.8万用户实现开机看直播[125] - 山东IPTV智慧广电公共服务平台已服务全省100余个乡镇[126] - “元山东·源山东”电商平台在活动上吸引消费者单日平台访问量超2万人次[127] - 报告期内公司主营业务为IPTV业务，同时经营移动媒体平台服务业务和其他业务，IPTV业务为主要收入来源[187] 企业合并与财务报表编制 - 非同一控制下的企业合并指参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制[44] - 合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对相关报表的影响[47] - 公司按企业会计准则和相关规定编制财务报表[72] - 同一控制下企业合并按特定规则处理资产、负债及差额[76] - 企业合并中可抵扣暂时性差异按不同情况确认递延所得税资产[77] - 子公司少数股东权益、损益等在合并报表中单独列示[78] - 丧失控制权处置子公司股权按不同情况会计处理[79] - 公司根据业务模式和现金流量特征对金融资产分类[84] 利润分配政策 - 公司自2023年6月20日起执行积极利润分配政策，至2026年6月19日[135] - 公司拟以4.17亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税）[190] 内部控制 - 公司2023年持续更新完善内部控制制度，业务内部控制制度设计合理、运行有效[143] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[146] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[146] - 财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[146] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环保违规受罚情况[152] 其他基本信息 - 报告期指2023年1月1日至2023年12月31日[170] - 公司股票简称海看股份，代码301262[171] - 公司法定代表人为张晓刚[171] 同业竞争与关联交易 - 公司实际控制人、控股股东自2023年6月20日起承诺避免同业竞争等，持续有效[138]