中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海看股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-030 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事 会主席布茂发先生的书面辞职报告。布茂发先生因退休原因申请辞去公司第二届 监事会监事、监事会主席职务（原定任期至 2025 年 12 月），辞职后将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，布茂发先生未持有公司股份。 鉴于布茂发先生辞去监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任监事后生效。在此之前，布茂发先生仍将按照有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定继续履行监事职责。 布茂发先生在担任公司监事期间，恪尽职守、独立公正，认真勤勉地履行了 监事会监督职责，在规范公司治理、促进科学决策、提升内控合规等方面发挥了 积极作用。公司及公司监事会对布茂发先生在任期间为公司发展所做出的重要 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-028 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后， 实际募集资金净额为人民币 116,947.69 万元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 15 日划至公司指定募集资金专户。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（中汇会验[2023]7943 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额合计人民币 1,015,373,621.93 元， 具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-024 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事查勇以通讯方式出席，董事孙珊因 公请假，并委托董事会秘书邓强代为出席会议并在授权范围内行使权利。会议由 董事长张先主持，公司部分监事、高管列席。会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、 完整地反映公 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-027 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案满足公司 于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的关于授权董事会决 定 2024 年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，具体内容详见披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-020）及《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024- 007）。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 "现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 根据公司 2024 年半年度财务报表，公司 2024 年半年度 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-029 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯、专人送达等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张宇霞以通讯方式参会。 会议由监事会主席布茂发主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体监事一致同意《2 ...

编制单位：海看网络科技（山东）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 利息) 2024年半年度占用 资金的利息(如有) 2024年半年度偿还 累计发生金额 2024年半年度期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 — — — 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 — — — 其他关联方及其附属企 业 小计 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年半年度往来 累计发生金额(不含 利息) 2024年半年度往来 资金的利息(如有) 2024年半年度偿还 累计发生金额 2024年半年度期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非 经营性往来) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 山东广电实业发展有限公司 实际控制人控制的企业 预付账款 - 0.72 - 0.72 - 因交易形成 经营性往来 山东乐拍商业 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为4.88亿元，同比增长1.26%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比增长13.53%[11] - 公司2024年上半年实现合并口径营业收入48,808.98万元，同比增长1.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为22,183.84万元，同比增长13.53%[19] - 2024年上半年营业收入为488,089,821.84元，同比增加1.26%[27] - 2024年上半年公司营业收入为482,375,569.52元，同比增长1.5%[95] - 2024年上半年公司净利润为221,838,369.82元，同比增长13.5%[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长20.00%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26,065.23万元，同比增长20.00%[19] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为260,652,308.24元，同比增加20.00%[27] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为260,652,308.24元，同比增长20%[97] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比增长811.8%[98][99] - 2024年上半年筹资活动现金流入为0元，去年同期为11.81亿元[98][99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0元，去年同期为11.69亿元[98][99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为6.77亿元，同比下降52.7%[98] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为18.90亿元，同比增长3.0%[98] - 2024年上半年经营活动现金流入为6.01亿元，同比增长24.0%[98] - 2024年上半年经营活动现金流出为3.38亿元，同比增长29.7%[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比增长17.3%[98] 资产与负债 - 总资产为40.77亿元，同比增长5.72%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为35.71亿元，同比增长4.13%[11] - 公司合并资产总额达到407,698.77万元，较上年度末增长5.72%[19] - 公司归属于上市公司股东的净资产为357,123.37万元，较上年度末增长4.13%[19] - 货币资金期末余额为1,890,002,294.71元，占总资产比例为46.36%，同比增长14.90%[30] - 交易性金融资产期末余额为1,416,696,479.47元，占总资产比例为34.75%，同比下降12.20%[30] - 公司货币资金期末余额为18.9亿元，较期初增长55.8%[86] - 交易性金融资产期末余额为14.17亿元，较期初下降21.8%[86] - 应收账款期末余额为5.9亿元，较期初下降8.8%[86] - 流动资产合计期末余额为39.08亿元，较期初增长6.2%[86] - 非流动资产合计期末余额为16.9亿元，较期初下降5%[87] - 资产总计期末余额为40.77亿元，较期初增长5.7%[87] - 应付账款期末余额为3.39亿元，较期初增长15.5%[87] - 应付职工薪酬期末余额为2370.75万元，较期初下降52.1%[87] - 未分配利润期末余额为12.81亿元，较期初增长12.4%[88] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为35.71亿元，较期初增长4.1%[88] - 公司2024年上半年应收账款为578,991,493.91元，同比下降9.10%[89] - 公司2024年上半年流动资产合计为3,896,148,975.31元，同比增长6.24%[89] - 公司2024年上半年应付账款为337,497,520.62元，同比增长15.54%[90] - 公司期末货币资金余额为1,890,002,294.71元，期初余额为1,213,341,339.62元[198] - 公司期末交易性金融资产余额为1,416,696,479.47元，期初余额为1,810,463,616.44元[198] - 公司期末应收账款余额为621,511,066.28元，期初余额为681,651,961.68元[199] - 公司1年以内应收账款期末余额为615,462,923.74元，期初余额为676,589,062.23元[199] 业务收入 - IPTV基础业务收入40,057.64万元，同比增长3.03%，基础业务有效用户达到1,693.62万户[19] - IPTV增值业务收入7,173.02万元[19] - IPTV基础业务营业收入为400,576,378.67元，同比增长3.03%，毛利率为56.45%，同比增长3.73%[28] - IPTV增值业务营业收入为71,730,178.35元，同比下降7.56%，毛利率为53.87%，同比下降5.71%[28] - 公司IPTV基础业务有效用户为1,693.62万户[25] - 2024年上半年IPTV平台直播收视份额达30.8%，同比上涨12.3%[24] - 2024年上半年IPTV平台整体收视份额达38.1%，同比提升8.2%[24] - 2024年6月大屏直播用户活跃率较2023年上涨8.2%[24] 研发与创新 - 公司研发人员占比44.76%，连续多年研发投入强度在4%左右[25] - 公司及下属子公司已获得62项专利，其中发明专利34项，获得260项软件著作权[25] - 公司自研AI垂类应用产品"章鱼智画""章鱼智作"及"章鱼智绘"已实现智能高清修复、智能写作、文生图等功能[23] - 公司2024年上半年研发费用为19,463,927.72元，同比下降8.84%[92] - 2024年上半年公司研发费用为17,445,381.38元，同比下降10.5%[95] 投资与理财 - 报告期投资额为3,082,533,874.00元，同比增长13.18%[32] - 募集资金总额为116,947.69万元，报告期投入募集资金总额为6,846.78万元[34] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为-3,767,136.97元[31] - 其他金融资产期末金额为1,286,530,205.50元，资金来源为自有资金[33] - 募集资金累计产生的利息收入扣除手续费后的净额为15,373,475.06元[34] - 海看新媒体云平台升级建设项目累计投入金额为10,687.15万元，投资进度为41.46%[36] - 版权内容采购项目累计投入金额为6,744.54万元，投资进度为11.24%[36] - 公司首次公开发行股票超募资金为31,170.25万元，截至2024年6月30日暂未确定用途且未使用[36] - 公司使用额度不超过110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内[37] - 报告期内公司委托理财发生额为185,500万元，其中自有资金委托理财发生额为168,500万元，募集资金委托理财发生额为17,000万元[39] - 公司未到期委托理财余额为141,500万元，其中自有资金未到期余额为128,500万元，募集资金未到期余额为13,000万元[39] 股东与股权 - 公司计划以4.17亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税）[2] - 公司拟以总股本41,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），总计派发现金股利人民币40,032,000元[53] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[53] - 公司可分配利润为1,126,584,317.13元[53] - 公司股东朴华惠新、中财金控、广电泛桥承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，承诺已于2024年6月20日履行完毕[57] - 公司首次公开发行前已发行的80,375,392股于2024年6月20日上市流通，导致有限售条件股份从375,300,000股减少至294,924,608股，比例从90.00%降至70.73%[73][74] - 无限售条件股份从41,700,000股增加至122,075,392股，比例从10.00%上升至29.27%[73] - 国有法人持股保持不变，仍为290,180,387股，占比69.59%[73] - 其他内资持股从85,119,613股减少至4,744,221股，占比从20.41%降至1.14%[73] - 境内法人持股从27,083,513股减少至0股，占比从6.49%降至0.00%[73] - 基金、理财产品等持股从58,036,100股减少至4,744,221股，占比从13.92%降至1.14%[73] - 传媒集团持有的290,180,387股限售股份预计将于2026年12月20日解除限售[75] - 朴华惠新持有的38,690,733股限售股份已全部解除限售[75] - 中财金控持有的27,083,513股限售股份已全部解除限售[75] - 广电泛桥持有的19,345,367股限售股份中，14,601,146股已解除限售，剩余4,744,221股预计将于2026年12月20日解除限售[75] 风险与政策 - IPTV业务受国家和山东省产业政策支持，但未来政策调整可能对公司业务产生不利影响[42] - 公司营业收入主要集中在山东省内，省内用户发展日趋饱和可能对经营业绩产生重大不利影响[44] - 公司取得山东广播电视台授权独家运营山东IPTV集成播控相关业务，授权长期有效[45] - 公司2021-2023年度享受15%的企业所得税优惠税率，海看研究院2024-2025年度继续享受15%的优惠税率[47] - 公司已建立规范的治理结构，但随着规模扩大，治理风险可能增加[46] - 公司密切关注国家税收政策变化，以降低税收政策变化可能带来的负面影响[48] - 公司建立健全版权采购管理制度，降低知识产权纠纷风险[49] 其他财务信息 - 基本每股收益为0.53元，同比增长1.92%[11] - 加权平均净资产收益率为6.27%，同比下降2.22个百分点[11] - 公司2024年上半年营业总成本为258,581,821.85元，同比下降6.12%[92] - 公司2024年上半年营业利润为259,818,687.35元，同比增长14.27%[92] - 公司2024年上半年投资收益为19,466,027.71元，同比增长53.38%[92] - 公司2024年上半年财务费用为-11,471,081.95元，主要由于利息收入增加[92] - 2024年上半年公司营业利润为257,863,001.43元，同比增长13.3%[95] - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为593,173,046.98元，同比增长23.1%[97] - 2024年上半年公司支付给职工以及为职工支付的现金为73,450,756.92元，同比增长27%[97] - 2024年上半年公司所得税费用为37,786,898.35元，同比增长13.5%[93] - 公司本期综合收益总额为221,838,369.82元[102] - 公司本期所有者权益增加141,774,369.82元[102] - 公司本期利润分配减少80,064,000.00元[102] - 公司本期期末所有者权益合计为3,571,233,696.95元[103] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益为2,204,404,828.88元[104] - 公司本期增减变动金额为1,364,885,997.42元[105] - 公司本期综合收益总额为195,409,090.70元[105] - 公司本期所有者投入的普通股为41,700,000.00元[105] - 公司本期资本公积增加1,127,776,906.72元[105] - 公司本期期末所有者权益合计为3,569,290,826.30元[106] - 公司本期综合收益总额为219,882,683.90元[108] - 公司本期利润分配为-80,064,000.00元[108] - 公司本期期末未分配利润为1,126,584,317.13元[109] - 公司本期期末资本公积为1,838,722,548.34元[109] - 公司本期期末盈余公积为186,357,292.58元[107] - 公司本期期末股本为417,000,000.00元[107] - 公司本期期末所有者权益合计为3,568,664,158.05元[109] - 公司本期期末未分配利润为1,168,059,517.24元[111] - 公司本期期末所有者权益合计为3,569,170,041.19元[111] - 公司注册资本为人民币417,000,000元，总股本为417,000,000股，每股面值人民币1元[113] - 公司股票于2023年6月20日在深圳证券交易所挂牌交易[113] - 公司主营业务为IPTV业务[113] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[117] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，2024年半年度报告编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[118] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[120] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[115] - 公司根据自身生产经营特点确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策[116] - 公司财务报表编制基础为持续经营，根据实际发生的交易和事项按照企业会计准则编制[114] - 公司下设运营商事业部、产业发展事业部、数字应用事业部、研发中心、运维中心、财务部、版权部等主要职能部门[113] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[123] - 合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来[123] - 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，视同自同受最终控制方控制之日起纳入合并范围[124] - 非同一控制下企业合并增加子公司时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[124] - 子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益在合并财务报表中单独列示[124] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权时，需区分是否属于一揽子交易[125] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业的投资采用权益法核算[126] - 现金及现金等价物包括库存现金及可以随时用于支付的存款，现金等价物期限一般为3个月内到期[127] - 外币交易业务采用交易发生日的即期汇率折合记账本位币记账[128] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算[129] - 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[130] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[130] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计算利息收入，扣除已偿还本金和累计损失准备[130] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，利息、减值损失或利得计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[132] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，产生的利得或损失直接计入当期损益[132] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债[133] - 财务担保合同在初始确认后按照损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者进行后续计量[134] - 金融资产转移的终止确认条件包括合同权利终止、风险和报酬转移、放弃控制权[134] - 公司对权益工具的公允价值变动不予确认，发行、回购、出售或注销权益工具作为权益变动处理[134] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，差额计入当期损益，包括账面价值和收到的对价[135] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[136] - 公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值处理并确认损失准备[136] - 金融工具的公允价值确定方法包括第一层次、第二层次和第三层次输入值[138] - 应收账款按信用风险特征划分为账龄组合和关联方组合，分别计提坏账准备[139] - 公司按照账龄和关联方组合划分应收账款，并估计预期信用损失[140] - 合同资产的预期信用损失按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量[141] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，可变现净值按估计售价减去成本、销售费用及相关税费确定[144] - 存货跌

海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司总股本 417,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.920000 元（含 税），总计派发现金股利人民币 80,064,000 元（含税）。本次不进行送股及资本 公积转增股本。若在利润分配方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方 案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则 对分配比例进行调整。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获得公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-023 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的权 益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配预案一致。 3 ...

归属于上市公司股东的净利润情况 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计为19800万元 - 22500万元，比上年同期增长1.33% - 15.14%，上年同期盈利19540.91万元[2] 扣除非经常性损益后的净利润情况 - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润预计为19000万元 - 20000万元，比上年同期增长8.10% - 13.79%，上年同期盈利17575.52万元[2] 非经常性损益对净利润的影响 - 本报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2300万元，主要系理财和政府补助[11]