会议相关 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月22日召开，5名董事全出席[1] - 提议于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[20] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3议案4同意0反对0弃权1回避，需特定通过[3][7][12] - 《关于制定<舆情管理制度>》等3议案5同意0反对0弃权[15][18][20] 市场扩张和并购 - 公司拟现金间接收购宏晨化工控股权，签《股权收购意向协议》[19]

公司基本信息 - 公司人民币普通股股份总数为400,100,000股，33,806,582股自2022年6月14日上市起开始交易[6] - 公司注册资本为40,010万元[7] - 公司成立于2002年9月10日[7] - 公司于2022年6月14日在深交所创业板上市，证券简称“侨源股份”，证券代码“301286”[6] 激励计划概况 - 激励对象不超过231人[15] - 激励计划拟授权益总计不超过74.16万股，约占公告时公司股本总额的0.185%[20] - 激励计划包括第一类和第二类限制性股票激励计划，股票来源为二级市场回购的公司A股普通股[19] 激励计划时间安排 - 2025年1月22日，公司相关会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关议案[10] - 激励对象公示期不少于10天[16] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[16] 股票授予情况 - 第一类限制性股票授予总量为6.6万股，占公告时公司股本总额的0.016%，占拟授权益总数的8.900%[20] - 第二类限制性股票授予总量为67.56万股，占公告时公司股本总额的0.169%，占拟授权益总数的91.100%[20] - 总经理李国平获授第一类限制性股票2万股，占本激励计划授予权益总数的2.697%，占公司股本总额的0.005%[25] 激励计划有效期与限售期 - 第一类限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月[26] - 第一类限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[30] - 第二类限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[35] 解除限售与归属比例 - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[32] - 第二类限制性股票第一个归属期归属比例为50%，时间是自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[38] - 第二类限制性股票第二个归属期归属比例为50%，时间是自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[38] 授予价格 - 第一类限制性股票授予价格为每股17.64元[42] - 第二类限制性股票授予价格为每股17.64元[45] 业绩考核目标 - 第一类限制性股票公司层面考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润目标值2.3亿元，触发值2亿元[53] - 第一类限制性股票2026年净利润目标值4.3亿元，触发值3.9亿元[53] - 第一类限制性股票2027年净利润目标值6.8亿元，触发值6亿元[53] 考核比例计算 - 2025 - 2027年度公司层面可解除限售比例M：A<An时M = 0；An≤A<Am时M = A/Am；A≥Am时M = 100%[54] - 个人层面评价结果对应可解除限售比例N：优秀100%、良好80%、合格60%、不合格0%[56] - 激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）×个人层面可解除限售比例（N）[56] 激励计划审批流程 - 2025年1月22日，侨源股份第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议拟定和审议通过激励计划相关议案并提交董事会审议[77] - 2025年1月22日，侨源股份第五届董事会第十二次会议审议通过激励计划相关议案，关联董事回避表决[77] - 激励计划尚需公司发出召开股东大会的通知[79]

合规检查 - 2024年度现场检查时间为2024年12月23日、2025年1月7日[1] - 公司治理、内控、信披等各项检查均符合要求[1][2][3][4] 业务合作 - 金堂侨源与成都巴莫科技2024年9月签《合同顺延协议》[5] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[3]

培训概况 - 2024年12月23日中信建投对侨源股份相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为侨源股份会议室及线上会议[2] - 参会人员含控股股东及实际控制人等[2] 培训内容 - 涉及新法规修订及对信息披露影响[3] - 包含董监高履职要点及违规案例分析[3] - 分享并购重组市场政策和监管动态[3] 培训效果 - 公司及人员积极配合，培训达预期目标[4] - 增强公司相关人员规范操作意识[4]

业绩总结 - 侨源股份发行4001.00万股，发行价16.91元/股，募集资金总额67656.91万元，净额62551.17万元[1] 项目进展 - 30TPD高纯特气技改项目调整后投资1000.00万元，累计投入1000.38万元，进度100.04%[3] - 1100TPD氮气回收环保节能技改项目调整后投资10000.00万元，累计投入3540.97万元，进度35.41%[4] - 甘眉工业园区配套工业气体项目调整后投资28000.00万元，累计投入27879.15万元，进度99.57%[4] - 综合智能管理平台调整后投资2000.00万元，累计投入239.16万元，进度11.96%[4] - 补充流动资金调整后投资21551.17万元，累计投入21551.17万元，进度100.00%[4] 项目延期 - 1100TPD氮气回收环保节能技改项目预定可使用日期由2024年12月31日延至2026年12月31日[6] - 因汶川基地产能利用率降低而延期，公司认为符合规划将继续实施[7][12] 会议决议 - 2024年12月23日董事会和监事会同意该项目延期，无重大不利影响[14][16] - 募投项目投资总额等未变，未损害股东利益，保荐机构无异议[16][17][18] 人员信息 - 保荐代表人为贾志华、张翔[20]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月23日现场召开，5名董事均出席[1] 项目决策 - “1100TPD氮气回收环保节能技改项目”预定可使用日期延至2026年12月31日[2] 表决结果 - 相关议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2024年12月20日送达全体监事[1] - 会议于2024年12月23日在公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - “1100TPD氮气回收环保节能技改项目”达到预定可使用状态延期[2] - 募投项目投资总额、实施主体等未发生变化[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金 - 公司发行4001.00万股A股，募资总额67656.91万元，净额62551.17万元[1] 项目投资 - 30TPD高纯特气技改等5个项目承诺与调整后投资及累计投入进度不同[3] 项目延期 - 1100TPD氮气回收项目延至2026年12月31日，因产能利用率降低[4][5][6] 审议情况 - 部分募集资金投资项目延期经董事会和监事会审议通过[15] 备查文件 - 含第五届董事会、监事会决议及中信建投核查意见[17]

担保情况 - 2024年为子公司融资担保总额不超6亿，对三家子公司额度均为2亿[2] - 2024年11月4日为眉山侨源1亿授信提供连带责任保证[5] 数据统计 - 本次担保后担保额度总额9亿，占净资产52.26%[8] - 担保总余额5亿，占净资产29.03%[8] - 对合并报表外单位担保总余额0元，占比0%[8] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期等不良担保情形[9]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.53亿元，同比增长0.21%；年初至报告期末营收7.32亿元，同比下降2.22%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润5427.38万元，同比下降1.31%；年初至报告期末为1.29亿元，同比下降16.32%[2] - 营业总收入为7.32亿元，较上期7.49亿元略有下降[16] - 营业总成本为5.73亿元，较上期5.57亿元有所增加[16] - 营业利润为1.62亿元，较上期1.92亿元下降[17] - 利润总额为1.64亿元，较上期1.91亿元下降[17] - 净利润为1.29亿元，较上期1.54亿元下降[17] - 综合收益总额本期为1.29亿元，上期为1.54亿元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.3216，上期为0.38[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比增长122.17%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2188.13万元，较上年同期增长61.66%，主要系资本性投资支出减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿元，较上年同期下降260.09%，主要系公司回购股份、买断支付融资租赁固定资产尾款所致[8] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5777.55万元，较上年同期下降30.06%，主要系公司回购股份及买断支付融资租赁固定资产尾款所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.59亿元，上期为6.04亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.31亿元，上期为0.59亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.22亿元，上期为 - 0.57亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.67亿元，上期为 - 0.46亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.58亿元，上期为 - 0.44亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.69亿元，上期为2.08亿元[20] - 取得借款收到的现金本期为0.5亿元，上期为1.22亿元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.27亿元，上期为4.35亿元[20] 资产负债情况 - 应收款项融资本期余额5089.64万元，较上年度末增长68.09%，主要系收到的银行承兑汇票期末未到期额增加所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为170,179,738.02元，期初余额为227,256,203.31元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为10,000,000.00元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额为3,629,075.76元，期初余额为4,941,350.48元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为188,319,539.55元，期初余额为182,554,148.45元[13] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为50,896,446.39元，期初余额为30,279,209.24元[13] - 2024年9月30日预付款项期末余额为28,307,588.84元，期初余额为26,203,909.27元[13] - 资产总计为19.66亿元，较上期20.02亿元有所下降[14][15] - 流动负债合计为1.29亿元，较上期1.59亿元减少[15] - 非流动负债合计为1.05亿元，较上期1.21亿元减少[15] 费用与收益情况 - 研发费用本期数45.24万元，较上年同期增长139.97%，主要系研发项目投入增加所致[6] - 财务费用本期149.13万元，较上年同期下降48.94%，主要系融资负债减少所致[6] - 其他收益本期519.96万元，较上年同期增长77.87%，主要系政府补助增加所致[6] - 研发费用为45.24万元，较上期18.85万元增长[17] - 财务费用为149.13万元，较上期292.07万元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,597名[9] - 乔志涌持股比例71.10%，持股数量284,471,100股；乔坤持股比例8.37%，持股数量33,488,370股；张丽蓉持股比例5.85%，持股数量23,405,850股；乔鑫持股比例3.65%，持股数量14,613,600股[9] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份3,593,606股[12]