公司合并信息 - 2023年12月21日公司与BYTS完成合并，Airship AI Holdings, Inc.成为会计收购方，合并后实体以“AISP”为股票代码[177] 负债情况 - 截至2024年3月31日，公允价值计量的负债总额为3833.8097万美元，包括2661.8278万美元的或有对价负债、420.4743万美元的高级有担保可转换本票等[179][180] 认股权证情况 - 合并完成时公司承担51.5万份私募认股权证和1618.4612万份公开认股权证，截至2024年3月31日，分别有51.5万份和1615.9112万份认股权证流通在外，行权价为每股11.50美元[180] 收入与成本情况 - 2024年第一季度净收入为1057.5万美元，较2023年同期的293.9万美元增加763.6万美元，增幅259.8%，主要因产品销售增加[188] - 2024年第一季度净收入成本为794.7万美元，较2023年同期的213.5万美元增加581.2万美元，因产品销售增加和产品组合变化[188][189] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为69.5万美元，较2023年同期的67.4万美元增加2.1万美元[188][190] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为333.5万美元，较2023年同期的183.2万美元增加150.3万美元，因保险成本、专业费用和其他运营费用增加[188][191] - 2024年第一季度其他费用为3056.2万美元，较2023年同期的1万美元增加3055.2万美元，主要是公允价值变动损失[188][192][193] 净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损为3196.4万美元，较2023年同期的171.2万美元增加3025.2万美元，主要因非现金费用[188][195] 未来增长策略 - 公司未来增长策略包括在现有政府客户中拓展业务、深入商业市场、扩展边缘AI解决方案等[183] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司现金约为172.6万美元，累计亏损4944.1万美元，调整后营运资金赤字约为200万美元[197] 政府订单情况 - 2024年第一季度，公司收到来自各联邦政府机构客户的采购订单总额超过1300万美元，并已发货且开始收到现金[196] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为169.5万美元，主要与净亏损3196.4万美元和净营运资金减少61.1万美元有关[198] - 2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量为99万美元，主要与净亏损171.2万美元有关[199] 融资活动现金流量 - 2024年第一季度，公司融资活动提供的净现金为29.3万美元，来自认股权证行使所得款项[200] - 2023年第一季度，公司融资活动提供的净现金为86.5万美元，包括创始人预付款95万美元和偿还小企业贷款及信贷额度8.4万美元[200] 资金获取情况 - 2023年6月22日，公司与Platinum Capital Partners Inc.签订了一份高级有担保可转换本票，获得200万美元资金[202] - 2023年11月2日，公司向两名私人投资者发行了60万美元的高级有担保可转换本票，2024年3月5日，这两名私人投资者将债务转换为股权[203] 租赁情况 - 2023年7月13日，公司在华盛顿州雷德蒙德签订了一份租赁协议，租赁15567平方英尺的办公和仓库空间，每月租金2.5万美元，租赁期至2027年10月31日[206] - 2024年2月29日，公司延长了北卡罗来纳州穆尔斯敦的一份租赁协议，租赁3621平方英尺，净月租金6488美元，租赁期至2024年7月29日[207]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 30, 2024. Registration No. 333-276932 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 3) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Victor ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 30, 2024. Registration No. 333-276932 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 3) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identif ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 10, 2024. Registration No. 333-276932 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 2) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identif ...

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公司控制权 - 公司联合创始人兼首席执行官Victor Huang和联合创始人兼首席运营官Derek Xu拥有约70.5%的投票权，能影响公司管理和事务[179] 证券价格与交易 - 2024年3月29日，公司普通股的最后报告销售价格为6.45美元，公共认股权证的行使价格高于当前普通股市场价格[194] - 公司普通股和公共认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，但市场可能缺乏流动性，投资者可能无法转售证券[177][178] - 大量普通股在公开市场出售，尤其是高管、董事和大股东出售，或引发股价下跌[186] - 证券或行业分析师不发布研究报告、发布不准确或不利报告，会导致公司普通股价格和交易量下降[191][192] - 公司普通股市场价格可能受不可控因素影响而下跌，证券市场波动也会产生不利影响[196] - 若公司普通股不再在纳斯达克等全国性证券交易所上市且股价低于5美元，可能被视为低价股，交易难度将增加[198] 财务报表与业绩风险 - 公司财务报表编制需管理层进行判断、估计和假设，若假设改变或实际情况不符，经营业绩可能低于预期，导致股价下跌[170] 保险与索赔风险 - 公司保险有限，第三方索赔可能超保额，重大索赔会对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[172] 税务风险 - 公司可能面临额外税务负债，税务规定变化、税务检查结果等因素会影响经营业绩和现金流[173] 合规成本与影响 - 作为上市公司，公司需承担大量合规成本，可能分散管理层注意力，影响业务和经营业绩[182][183] 股息政策 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，投资回报将来自股价上涨[192] 证券诉讼风险 - 过去股价波动的公司常面临证券集体诉讼，公司未来可能成为此类诉讼目标[197] 公司身份与报告豁免 - 公司作为“较小报告公司”和“新兴成长公司”，可享受部分报告要求豁免，但可能使普通股对投资者吸引力降低[199] - 公司将保持较小报告公司身份，直至非关联方持有的普通股市值在6月30日超过2.5亿美元，或财年收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日超过7亿美元[200] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至IPO结束后第五个财年最后一天、财年总年毛收入至少达12.3亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值在前一财年第二财季末超过7亿美元），或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券[201] 反收购条款影响 - 公司章程和细则中的反收购条款可能阻碍收购尝试，限制股东获得溢价的机会[202] 管辖地条款影响 - 公司章程规定，特定股东诉讼事项的唯一专属管辖地为特拉华州衡平法院，可能限制股东选择有利司法管辖区的能力[203] - 选择管辖地条款可能限制股东提起诉讼的能力，增加投资者诉讼成本，若条款被认定无效，公司可能产生额外成本[204] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[339]

财务数据（2023财年整体情况） - 2023财年净收入1230万美元，毛利润580万美元，毛利率47%，营业亏损660万美元，净收入1640万美元[6] - 2023年净收入1.2299584亿美元，2022年为1.4549141亿美元，同比下降约15.46%[24] - 2023年毛利润5764317美元，2022年为8421013美元，同比下降约31.55%[24] - 2023年运营亏损6640365美元，2022年为2823813美元，亏损扩大约135.15%[24] - 2023年净收入1.6371134亿美元，2022年净亏损487493美元[24] - 2023年基本每股净收入1.20美元，2022年为 - 0.04美元；摊薄后每股净收入0.80美元，2022年为 - 0.04美元[24] 财务数据（现金流情况） - 2023年经营活动净现金使用量增至330万美元，现金及现金等价物为310万美元[6] - 2023年经营活动净现金使用量为3291333美元，2022年为2902659美元[27] - 2023年融资活动提供净现金6119834美元，2022年为1866457美元[27] - 2023年现金及现金等价物年末余额为3124413美元，2022年为298614美元[27] 财务数据（费用情况） - 2023年研发费用2729492美元，2022年为3614814美元，同比下降约24.49%[24] - 2023年销售、一般及行政费用9675190美元，2022年为7630012美元，同比增长约26.80%[24] 订单与业务发展 - 2023年底积压订单增至1180万美元，2024年有效销售渠道约1.4亿美元[2][6] - 获得新加坡政府和美国司法部机构的合同，开始交付美国国土安全部价值1090万美元的合同[6] - 2024年有望实现三位数收入增长和正现金流，受国土安全部和司法部订单等支持[16] 公司上市情况 - 2023年12月22日完成合并并在纳斯达克上市，股票代码“AISP”[2] 公司股份情况 - 截至2023年12月31日，公司发行并流通的普通股总数为22812048股[7] 产品与业务拓展 - 发布下一代Outpost AI边缘设备，推出多个新的AI模型，过渡到新的云业务管理套件[16] - 拓展联邦政府机构至FedRAMP云环境，获取多个美国联邦和地方执法机构新客户[16] - 计划在商业和零售市场拓展机会，尤其是打击有组织零售犯罪的公司[16]

FORM S-1/A (Amendment No. 1) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 6, 2024. Registration No. 333-276932 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identifi ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 6, 2024. Registration No. 333-276932 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 1) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identifi ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 6, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 8210 154th ...