资产与负债变化 - 公司总资产从2020年4月30日的96,666千美元增加到2020年7月31日的99,991千美元[6] - 公司总负债从2020年4月30日的12,029千美元增加到2020年7月31日的14,629千美元[6] - 公司股东权益从2020年4月30日的84,637千美元增加到2020年7月31日的85,362千美元[7] - 公司2020年7月31日的现金及现金等价物为17,068千美元，相比2020年4月30日的17,502千美元有所下降[16] - 公司现金及现金等价物在2019年7月31日为15,591千美元，较4月30日的13,267千美元有所增加[26] - 公司在2020年7月31日的投资资产净值为18,798千美元，较4月30日的18,644千美元略有增长[28] - 公司在2020年7月31日的应付账款和应计费用为4,105千美元，较4月30日的3,125千美元有所增加[31] - 公司在2020年7月31日的应付票据净值为5,496千美元，较4月30日的3,890千美元有所增加[32] - 公司在2020年7月31日的土地持有长期投资为9,775千美元，较4月30日的9,751千美元略有增长[28] - 公司在2020年7月31日的仓库和办公设施净值为6,450千美元，较4月30日的6,573千美元略有下降[28] - 公司在2020年7月31日的其他资产为959千美元，较4月30日的934千美元略有增加[30] - 2021年第一季度公司房地产库存从2020年4月30日的53,449,000美元增加至2020年7月31日的57,216,000美元，主要由于土地开发活动增加[71] - 应付票据净额从2020年4月30日的3,890,000美元增加到2020年7月31日的5,496,000美元，主要由于土地开发活动的额外借款[73] 收入与利润 - 公司2020年7月31日的净收入为593千美元，相比2019年同期的净亏损196千美元有所改善[8] - 公司2020年7月31日的总收入为4,206千美元，相比2019年同期的4,767千美元有所下降[8] - 公司2020年7月31日的房地产土地销售收入为3,487千美元，相比2019年同期的4,291千美元有所下降[8] - 公司2020年7月31日的租金收入为350千美元，相比2019年同期的341千美元有所增加[8] - 公司2020年7月31日的其他收入为369千美元，相比2019年同期的135千美元有所增加[8] - 公司2020年7月31日的其他收入为369千美元，较2019年同期的135千美元大幅增加[43] - 公司2021年第一季度净利润为593,000美元，每股收益0.07美元，相比2020年同期的净亏损196,000美元（每股亏损0.02美元）有所改善[60] - 2021年第一季度土地销售收入为3,487,000美元，相比2020年同期的4,291,000美元有所下降[62] - 2021年第一季度租金收入为350,000美元，相比2020年同期的341,000美元略有增长[63] - 2021年第一季度其他收入为369,000美元，相比2020年同期的135,000美元大幅增加，主要由于私人基础设施和公共改善的报销[64] - 2020年7月31日结束的三个月内，公司从原业务部门获得650,000美元的结算付款[68] 运营费用与成本 - 公司2020年7月31日的运营费用为4,123千美元，相比2019年同期的5,221千美元有所下降[8] - 2021年第一季度房地产运营费用从2020年同期的559,000美元增加至677,000美元，主要由于员工招聘增加和医疗福利成本上升[65] - 2021年第一季度利息收入净额从2020年同期的124,000美元下降至6,000美元，主要由于现金余额利率下降[67] - 2021年第一季度资本支出为3,000美元，主要用于办公家具和计算机设备[81] 贷款与融资 - 公司在2020年7月31日的SBA薪资保护计划贷款为298千美元，利率为1.0%[37] - 公司在2020年7月31日的未来年度计划本金还款总额为5,523千美元，其中2021年为3,094千美元[40] - Lomas Encantadas Subdivision贷款未偿还本金从2020年4月30日的1,576,000美元减少到2020年7月31日的1,005,000美元，期间偿还了637,000美元[73] - Hawk Site Subdivision贷款未偿还本金为41,000美元，利率为4.5%，抵押财产账面价值为1,760,000美元[74] - Las Fuentes at Panorama Village Subdivision贷款未偿还本金为2,312,000美元，利率为3.08%，抵押财产账面价值为2,870,000美元[75] - Meso AM Subdivision收购融资包括1,838,000美元的递延购买价格，分两期支付，抵押财产账面价值为3,530,000美元[77] - Meso AM Subdivision开发贷款未偿还本金为27,000美元，利率为3.75%，抵押财产账面价值为3,530,000美元[78] - SBA Paycheck Protection Program贷款金额为298,000美元，利率为1.0%，未偿还本金为298,000美元[79] - 2020年6月15日，公司与MesoAM LLC签订本票[92] - 2020年6月19日，公司与BOKF, NA dba Bank of Albuquerque签订开发贷款协议[92] - 2020年6月19日，公司签署非循环信贷本票[92] - 2020年6月19日，公司与BOKF, NA dba Bank of Albuquerque签署抵押、担保协议及融资声明[92] - 2020年6月19日，AMREP Southwest Inc.为BOKF, NA dba Bank of Albuquerque提供担保协议[92] 股票回购 - 2021年第一季度公司回购了11,847股普通股，每股价格为4.48美元[52] - 公司在2020年8月以每股4.48美元的价格回购了11,847股普通股[80] 和解与协议 - 公司与Palm Coast Data Holdco, Inc.等多家实体于2020年5月18日达成和解协议[92] - 2020年6月15日，公司签署抵押、担保协议及固定装置备案[92] 土地销售与开发 - 新墨西哥州土地销售的平均毛利率从2020年第一季度的15%上升至2021年第一季度的23%，主要由于建筑商对地块的需求增加[62]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Common Stock $0.10 par value AXR New York Stock Exchange FORM 10-K (Mark One) x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended April 30, 2020 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-4702 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------| ...

财务表现 - 公司2020年第三季度净利润为33.8万美元，每股收益0.04美元，而2019年同期净亏损3.2万美元，每股亏损0.00美元[93] - 2020年前九个月公司净亏损202.7万美元，每股亏损0.25美元，而2019年同期净利润为8.4万美元，每股收益0.01美元[93] - 2020年第三季度收入为528.7万美元，前九个月收入为1401.4万美元，相比2019年同期的238.1万美元和923.9万美元有显著增长[94] - 2020年第三季度土地销售收入为447.7万美元，前九个月为1229.1万美元，相比2019年同期的237.6万美元和892.4万美元大幅增加[96] - 2020年第三季度新墨西哥州住宅用地销售8.4英亩，收入369.6万美元，每英亩收入440美元，相比2019年同期的6.2英亩和222万美元有所增长[97] - 2020年前九个月新墨西哥州土地销售平均毛利率为19%，相比2019年同期的17%有所提升[98] - 2020年第三季度租金收入为11.4万美元，前九个月为79.6万美元，2019年同期无租金收入[99] - 2020年第三季度其他收入为69.6万美元，前九个月为92.7万美元，主要来自石油和天然气生产的特许权使用费[100] 成本与费用 - 2020年第三季度房地产运营费用从2019年同期的25.8万美元增加到47.1万美元，主要由于员工招聘和福利成本增加[102] - 2020年前九个月公司确认了292.9万美元的非现金税前养老金结算费用，主要由于一次性支付728万美元的养老金福利[105] - 资本支出从2019年前9个月的4,000美元增加至2020年同期的18,000美元，主要由于计算机设备采购增加[128] 资产与负债 - 房地产库存从2019年4月30日的57,773,000美元减少至2020年1月31日的54,084,000美元，主要由于房地产土地销售[108] - 投资资产净额从2019年4月30日的17,227,000美元增加至2020年1月31日的17,658,000美元，主要由于单租户零售建筑建设的资本化成本[108] - 应付账款和应计费用从2019年4月30日的2,964,000美元增加至2020年1月31日的3,451,000美元，主要由于建筑活动增加[110] - 应计养老金成本从2019年4月30日的6,401,000美元减少至2020年1月31日的2,527,000美元，主要由于公司自愿向养老金计划贡献3,600,000美元[111] - 应付票据净额从2019年4月30日的1,319,000美元减少至2020年1月31日的982,000美元，主要由于土地开发活动的还款超过新借款[113] 融资与贷款 - 公司在2020年1月与BoABQ签订了贷款协议，贷款金额高达2,750,000美元，用于建设单租户零售建筑[117] - 贷款协议规定，从2021年1月11日开始，LFV将需要按月支付本金和利息，基于25年摊销计算[124] - 公司在2020年1月31日的贷款余额为21,000美元，抵押财产的总账面价值为1,441,000美元[127] 流动性 - 公司预计未来流动性来源包括运营现金流、银行融资和现有现金余额[130]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年10月31日，公司总资产为9.5629亿美元，较4月30日的10.053亿美元下降4.87%[6] - 截至2019年10月31日，公司总负债为5790万美元，较4月30日的1.0684亿美元下降45.81%[6] - 截至2019年10月31日，公司股东权益为8.9839亿美元，较4月30日的8.9846亿美元基本持平[6] - 2019年第三季度，公司营收为3960万美元，较2018年同期的2620万美元增长51.15%；净亏损为2169万美元，而2018年同期净利润为55万美元[7] - 2019年前六个月，公司营收为8727万美元，较2018年同期的6858万美元增长27.25%；净亏损为2365万美元，而2018年同期净利润为116万美元[9] - 截至2019年10月31日六个月，公司净亏损236.5万美元，2018年同期净利润为11.6万美元[14][16] - 2019年其他综合收益为230.1万美元，2018年为31.4万美元[14] - 2019年综合亏损为6.4万美元，2018年综合收益为43万美元[14] - 2019年经营活动净现金使用量为52万美元，2018年为21.7万美元[16] - 2019年投资活动净现金使用量为2.6万美元，2018年为净现金流入5.1万美元[16] - 2019年融资活动净现金使用量为80.2万美元，2018年为净现金流入11.8万美元[16] - 2019年现金、现金等价物和受限现金减少134.8万美元，期末余额为1288.8万美元；2018年减少4.8万美元，期末余额为1399.3万美元[16] 每股相关数据关键指标变化 - 2019年第三季度，公司基本和摊薄后持续经营业务每股亏损0.27美元，2018年同期为每股亏损0.08美元[7] - 2019年前六个月，公司基本和摊薄后持续经营业务每股亏损0.29美元，2018年同期为每股亏损0.16美元[9] - 2019年第三季度，公司加权平均普通股基本和摊薄后流通股数分别为8129万股和8129万股，2018年同期分别为8095万股和8146万股[7] - 2019年前六个月，公司加权平均普通股基本和摊薄后流通股数分别为8125万股和8125万股，2018年同期分别为8090万股和8135万股[9] 租赁相关数据关键指标变化 - 2020年前六个月，因采用ASU 2016 - 02，以经营租赁负债换取的使用权资产达19.8万美元[21] 普通股及股本数据关键指标变化 - 截至2019年10月31日，普通股数量为8362千股，股本金额为83.6万美元[12] 养老金相关数据关键指标变化 - 2019年养老金结算税后净额为88万美元，养老金负债减少税后净额为11万美元；2018年养老金负债减少税后净额为13.8万美元[13][14] - 2020年第二季度和前六个月，公司对养老金计划自愿缴款360万美元，2019年同期为200万美元[44] 会计准则影响相关 - 2018年8月FASB发布的ASU 2018 - 13和ASU 2018 - 14将于2020年5月1日开始的财年生效，公司正在评估影响[24][25] 已终止经营业务数据关键指标变化 - 2018年10月31日和2019年10月31日，已终止经营业务的收入分别为694.1万美元和1438.6万美元，运营费用分别为587万美元和1210.3万美元等[27] 受限资金数据关键指标变化 - 2020年前六个月，66.4万美元受限资金根据协议解除限制，2019年10月31日和4月30日受限资金分别为30.5万美元和96.9万美元[30] 投资资产数据关键指标变化 - 2019年10月31日和4月30日，投资资产净额分别为1695.1万美元和1722.7万美元，包括长期投资土地和租赁仓库及办公设施等[31] 其他资产数据关键指标变化 - 2019年10月31日和4月30日，其他资产分别为696.3万美元和647.5万美元，包括递延购买价格和预付费用等[33] 应付账款和应计费用数据关键指标变化 - 2019年10月31日和4月30日，应付账款和应计费用分别为249.8万美元和296.4万美元，包括房地产运营和企业运营费用[37] 应付票据净额数据关键指标变化 - 2019年10月31日和4月30日，应付票据净额分别为57.4万美元和131.9万美元，2020年第二季度部分贷款还清[38] 其他收入数据关键指标变化 - 2020年第二季度和前六个月其他收入分别为18.7万美元和23.1万美元，2019年同期分别为25.3万美元和31万美元[42] 受限普通股数据关键指标变化 - 2020年前六个月和2019年前六个月，公司分别发行9000股和29200股受限普通股，分别有14833股和16583股受限普通股归属[46] 利息收入与支出数据关键指标变化 - 2019年10月31日止三个月储蓄利息收入为4.5万美元，2018年同期为3.9万美元[48] - 2019年10月31日止三个月递延购买价格利息收入为9.6万美元，2018年同期无此项收入[48] - 2019年10月31日止三个月净利息收入为14.1万美元，2018年同期为3.9万美元[48] - 2019年10月31日止六个月储蓄利息收入为10.5万美元，2018年同期为7.1万美元[48] - 2019年10月31日止六个月递延购买价格利息收入为16万美元，2018年同期无此项收入[48] - 2019年10月31日止六个月利息支出为0，2018年同期为4000美元[48] - 2019年10月31日止六个月净利息收入为26.5万美元，2018年同期为6.7万美元[48]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2019 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission File Number: 1-4702 AMREP Corporation (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Oklahoma State or Other Jurisdiction of ...

股权结构与股东情况 - 2019年7月24日，公司普通股有416名登记持有人[44] - 截至2019年7月3日，五名股东实益持有约72%的已发行普通股[45] 股票交易情况 - 截至2019年4月30日的30天交易期内，公司普通股在纽约证券交易所的日均交易量约为5200股[45] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年公司净收入为152.7万美元，合每股0.19美元，2018年净收入为23.8万美元，合每股0.03美元[55] - 2019年持续经营业务净亏损246.5万美元，合每股0.30美元，2018年净亏损256.4万美元，合每股0.32美元[55] - 2019年公司持续经营业务所得税收益为70.8万美元，2018年为27.9万美元[67] - 2019年终止经营业务净收入为399.2万美元，合每股0.49美元，2018年为280.2万美元，合每股0.35美元[70] - 2019年公司记录税后其他综合收益90.3万美元，2018年为130.6万美元，反映各年未融资养老金负债变化[84] - 2019年资本支出约为8000美元，2018年为5.2万美元，主要用于技术升级[105] - 2019年公司净收入为152.7万美元，高于2018年的23.8万美元[127] - 2019年持续经营业务亏损246.5万美元，较2018年的256.4万美元有所收窄[127] - 2019年终止经营业务收入为399.2万美元，高于2018年的280.2万美元[127] - 2019年基本和摊薄后每股收益为0.19美元，高于2018年的0.03美元[127] - 2019年综合收入总额为243万美元，高于2018年的154.4万美元[129] - 2019年养老金负债税后减少39.6万美元，低于2018年的56.9万美元[129] - 2019年加权平均流通普通股基本股数为809.9万股，摊薄股数为814.5万股[127] - 2019年和2018年净收入分别为1527千美元和238千美元[133] - 2019年和2018年终止经营业务收入分别为3992千美元和2802千美元[133] - 2019年和2018年持续经营业务亏损分别为2465千美元和2564千美元[133] - 2019年和2018年持续经营业务经营活动净现金使用量分别为2036千美元和2210千美元[133] - 2019年和2018年终止经营业务经营活动提供的净现金分别为2628千美元和2741千美元[133] - 2019年和2018年投资活动提供的净现金分别为152千美元和 - 139千美元[133] - 2019年和2018年融资活动净现金使用量分别为549千美元和提供1838千美元[133] - 2019年和2018年现金、现金等价物及受限现金增加额分别为195千美元和2230千美元[133] - 2019年和2018年年底现金、现金等价物及受限现金分别为14236千美元和14041千美元[133] - 2019年4月和2018年4月，终止经营业务的税前收入分别为425.7万美元和629.9万美元[171] - 2019年其他收入为518,000美元，2018年为488,000美元[196] - 石油和天然气租赁2019年和2018年收入分别为76,000美元和228,000美元，租约延期至2020年9月[197] - 2019年和2018年净定期养老金成本分别为64.9万美元和99.9万美元[208] - 2019年和2018年公司分别向养老金计划缴款200万美元和104万美元[215] - 2019年和2018年公司确认的受限普通股补偿费用分别为15.1万美元和9.6万美元[225] - 2019年和2018年递延普通股单位相关的非现金董事费补偿均为8万美元[227] - 2019年和2018年所得税总收益分别为70.8万美元和27.9万美元[228] - 2019年和2018年递延所得税资产分别为1182.8万美元和993.4万美元[229] - 2019年和2018年递延所得税负债分别为328.4万美元和373.4万美元[230] - 2019年和2018年实际所得税拨备分别为70.8万美元和27.9万美元[232] - 2019年和2018年租赁成本分别约为10.7万美元和11万美元[236] 房地产相关业务数据关键指标变化 - 2019年土地销售收入为1231.3万美元，2018年为843.9万美元[57] - 2019年公司客户和其他建筑商在里奥兰乔新建单户住宅开工数为443套，2018年为473套[57] - 2019年公司出售65英亩住宅用地，平均售价为每英亩19万美元，2018年出售27英亩，平均售价为每英亩23.7万美元[58] - 2019年新墨西哥州土地销售间接成本前平均毛利率为12%，2018年为16%[59] - 2019年房地产土地销售收入为1231.3万美元，高于2018年的843.9万美元[127] - 2019年4月30日，房地产库存从2018年的5887.4万美元降至5777.3万美元，核心市场Rio Rancho的库存从5492.9万美元降至5383.1万美元[79] - 2019年4月30日和2018年4月30日，房地产存货中累计资本化利息成本分别为414.3万美元和402.9万美元[177] - 2019年和2018年资本化利息分别为11.5万美元和1.3万美元，计入房地产销售成本的资本化利息分别为1000美元和5000美元[177] - 2019年4月30日和2018年4月30日，房地产存货中累计资本化房地产税分别为175.6万美元和173.6万美元[177] - 2019年资本化房地产税为3.1万美元，2018年无，计入房地产销售成本的资本化房地产税分别为1.1万美元和5000美元[177] - 截至2019年4月30日，公司在新墨西哥州持有约1.2万英亩土地用于长期投资[178] - 2019年约92%的土地销售给了四个客户，截至2019年4月30日无未收回账款[176] 资产负债情况变化 - 2019年4月30日，投资资产从2018年的1772.5万美元降至1722.7万美元，主要因折旧费用[80] - 2019年4月30日，其他资产从2018年的59.4万美元增至647.5万美元，主要因预计租赁付款现值[81] - 2019年4月30日，应收税款净额从2018年的76.4万美元降至28.3万美元，主要因收到27.2万美元联邦退税；递延所得税净额从286.5万美元增至453.6万美元，主要因新增联邦净经营亏损结转[82] - 2019年4月30日，应付账款和应计费用从2018年的276.7万美元增至296.4万美元，主要因新墨西哥州土地开发活动增加；其他负债和递延收入从13.4万美元降至0，因2015财年收到的油气租赁付款相关递延收入摊销[83] - 2019年4月30日，应付票据净额从2018年的184.3万美元降至131.9万美元，主要因土地开发活动融资还款[86] - 2019年4月30日公司总资产为10.053亿美元，较2018年的10.6225亿美元有所下降[125] - 2019年4月30日股东权益总额为8984.6万美元，高于2018年的8713万美元[125] - 2019年4月30日和2018年4月30日，投资资产分别为1722.7万美元和1772.5万美元[178] - 2019年4月30日其他资产总计6,475,000美元，其中递延购买价格5,636,000美元，预付费用等净额839,000美元；2018年为594,000美元[180] - 2019年4月30日应付账款和应计费用总计2,964,000美元，其中房地产运营2,359,000美元，公司运营605,000美元；2018年为2,767,000美元[182] - 2019年4月30日应付票据净额为1,319,000美元，其中房地产应付票据1,384,000美元，未摊销债务发行成本 - 65,000美元；2018年为1,843,000美元[183] 贷款情况 - 2018年Lomas Encantadas子公司首笔开发贷款初始可用本金475万美元，2019年4月30日未偿还本金18.1万美元，2019年还款323.4万美元，6月还清；2019年6月第二笔开发贷款初始可用本金247.5万美元，7月19日未偿还本金2.9万美元[87][88][94][95] - 公司子公司HDC与Main Bank签订商业贷款协议，初始可用本金为180万美元[100] - 截至2019年4月30日，贷款未偿还本金为120.3万美元，2019年HDC偿还本金39万美元，截至2019年7月22日，未偿还本金为99.3万美元，2020年7月需将本金余额降至最高170万美元[101] - 贷款年利率为《华尔街日报》优惠利率加2.38%，每月支付，每年调整[102] - 截至2019年4月30日，Hawk Site分区抵押给Main Bank的房产总账面价值为487.4万美元[103] - 2019年公司对该笔借款资本化利息3.3万美元[103] - Lomas Encantadas项目初始可贷资金4,750,000美元，2019年4月30日未偿还本金181,000美元，2018年为1,887,000美元，2019年还款3,234,000美元，2019年6月还清，贷款利率5.49% [184][185][186] - Hawk Site项目初始可贷资金1,800,000美元，2019年4月30日未偿还本金1,203,000美元，2019年还款390,000美元，贷款利率7.38% [190][191][192] 养老金计划情况 - 2019年4月30日，公司确定受益养老金计划资金缺口为640.1万美元，资产2390.3万美元，负债3030.4万美元；2018年4月30日资金缺口为905.1万美元，资产2337.2万美元，负债3242.3万美元[74] - 出售履行服务业务加速约5,194,000美元养老金相关义务的资金投入，公司选择在2021财年起7年内履行[206] - 未来财年预计从累计其他综合收益摊销至净定期养老金成本的净损失为88.7万美元[210] - 2019年和2018年确定净定期养老金成本的折现率分别为3.82%和3.52%[210] - 2019年末养老金计划资产公允价值为2390.3万美元，负债为3030.4万美元，资金不足640.1万美元[211] - 预计2020 - 2024年养老金计划年度福利支付分别为320.2万、242.4万、232.9万、227.3万和218.4万美元[216] 股权计划情况 - 2019年2006年股权计划有6500股普通股归属，剩余2500股未归属[221] - 2019年2016年股权计划发行29200股受限普通股，14783股归属，剩余40167股未归属[222] 其他事项 - 公司于2019年4月26日出售履行服务业务，相关业务结果在合并财务报表中追溯列为终止经营业务[136] - 2018年公司收到8.5万美元人寿保险收益，在现金流量表中列为投资活动[158] - 公司出售履行服务业务的会员权益，购买价格为100万美元，税前收益为250.6万美元[165][169] - 仓库和办公设施面积204,000平方英尺，2019年和2018年折旧费用分别为516,000美元和491,000美元[179] - 2019年4月30日后财年的最低租赁承诺总额为23.8万美元[236] - 公司经营一个业务板块：房地产[108] - 管理层评估截至2019年4月30日，财务报告内部控制有效[117] - 独立注册会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面公允反映了截至2019年和2018年4月30日的财务状况以及2019年结束的两年内的经营成果和现金流量[120] - 截至2019年4月30日，公司没有任何资产负债表外安排[106] - 2018年和2017年公司分别向董事会非员工成员发行13444个和11396个递延普通股单位[226] - 2019年估值备抵增加77.3万美元，与州净营业亏损增加有关[230] - 公司有联邦净营业亏损结转约990万美元，州净营业亏损结转约1.154亿美元[231] - 2018财年公司美国法定联邦企业税率约为29.7%，后续财年为

财务数据关键指标变化 - 2019年前三季度公司净收入8.4万美元，每股0.01美元，2018年同期净亏损112.5万美元，每股0.14美元；2019年第三季度净亏损3.2万美元，每股0.00美元，2018年同期净亏损285.1万美元，每股0.35美元[64] - 2019年第三季度和前九个月收入分别为934万美元和3066.3万美元，2018年同期分别为1037.9万美元和3088万美元[66] - 2019年第三季度和前九个月利息支出分别为8000美元和2万美元，2018年同期分别为1.8万美元和4.9万美元；2019年第三季度和前九个月资本化利息分别为2.7万美元和7.9万美元，2018年同期无资本化利息[74] - 2019年第一季度和前九个月所得税收益分别为18.6万美元和28.5万美元，2018年同期所得税费用分别为313.6万美元和398.7万美元[79] - 2018年10月31日和4月30日财务报表中总计5.8万美元的未确认税收利益的总税收影响，在截至2019年1月31日的三个月内确认[78] - 应计养老金成本从2018年4月30日的905.1万美元降至2019年1月31日的692.9万美元，主要因2019年第二季度向养老金计划缴款200万美元[82] - 应收账款净额从2018年4月30日的590.1万美元降至2019年1月31日的566.1万美元，房地产存货从5887.4万美元降至5874.9万美元，物业、厂房及设备净额从974.5万美元降至896.5万美元[83] - 应付账款和应计费用从2018年4月30日的749.7万美元降至2019年1月31日的701.9万美元，其他负债和递延收入从14.9万美元降至3.7万美元[85] - 应付票据净额从2018年4月30日的184.3万美元增至2019年1月31日的255.4万美元[86] - 截至2019年1月31日，Lomas Encantadas细分项目贷款本金余额为134万美元，2019年前九个月还款207.5万美元；Hawk Site细分项目贷款本金余额为128.6万美元，2019年前九个月无还款[88][89] - 2019年前九个月物业、厂房及设备资本支出为6.2万美元，2018年同期为13万美元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度和前九个月土地销售收入分别为237.6万美元和892.4万美元，2018年同期分别为251万美元和660.3万美元；2018年前九个月660.3万美元土地销售收入中有204.4万美元来自科罗拉多约五英亩未开发商业地产销售，毛利率65%[66] - 2019年第三季度和前九个月新墨西哥州土地销售平均毛利率分别为17%和12%，2018年同期分别为16%和17%[68] - 2019年第三季度和前九个月履约服务业务收入分别为691.6万美元和2130.2万美元，2018年同期分别为767.6万美元和2259.2万美元[69] - 2019年第三季度和前九个月其他收入分别为4.8万美元和43.7万美元，2018年同期分别为19.3万美元和168.5万美元；2018年前九个月其他收入主要源于棕榈海岸与佛罗里达州和解协议带来的131.8万美元税前收益[71] - 2019年第三季度和前九个月房地产运营和销售费用分别从2018年的47万美元和156.3万美元降至25.8万美元和77.9万美元[72] - 2019年第三季度和前九个月履约服务运营和销售费用分别为616.8万美元和1848万美元，2018年同期分别为633.8万美元和1841.5万美元[72] 会计政策与税率调整 - 公司于2018年5月1日起采用Topic 606和ASU 2016 - 15会计政策，Topic 606采用修改追溯法，对公司经营成果无影响[62][63] - 2018年公司联邦企业所得税税率逐步调整，2018年综合联邦税率为29.7%，自2018年5月1日起为21.0%[75] 前瞻性陈述内容 - 报告中的前瞻性陈述包括近期会计准则对公司的影响、受限普通股未确认补偿费用的确认时间等内容[94]