普通股相关信息 - 2019年7月29日，公司有218,325,839股普通股流通在外，每股面值0.01美元[3] 净销售额相关数据 - 2019年第二季度净销售额为15.02亿美元，2018年同期为13亿美元；2019年上半年净销售额为25.03亿美元，2018年同期为22.57亿美元[5] - 2019年第一季度总营收为15.02亿美元，2018年为13亿美元[24] - 2019年上半年总营收为25.03亿美元，2018年为22.57亿美元[25] - 2019年第二季度净销售额为15.02亿美元，成本为10.03亿美元，毛利润为4.99亿美元[101] - 2019年上半年，公司净销售额为25.03亿美元，成本为17.84亿美元，毛利润为7.19亿美元[101] - 2018年上半年净销售额为22.57亿美元，销售成本为17.55亿美元，毛利润为5.02亿美元[102] - 2019年第二季度净销售额为15.02亿美元，销售成本为10.03亿美元，毛利润为4.99亿美元[110] - 2019年上半年公司合并净销售额为25.03亿美元[111] - 2018年上半年公司合并净销售额为22.57亿美元[116] - 2018年第二季度公司合并净销售额为13亿美元[113] - 2019年和2018年前六个月产品销量均为980万产品吨，2019年第二季度销量因天气和物流因素增加[129] - 2019年第二季度销量为570万产品吨，较2018年同期的550万产品吨增长3%，净销售额增加约5400万美元[130] - 2019年第二季度产品平均售价为每吨263美元，较2018年同期的每吨235美元增长12%，净销售额增加约1.48亿美元[133] - 2019年上半年产品平均售价为每吨255美元，较2018年同期的每吨229美元增长11%，净销售额增加约2.1亿美元[133] - 2019年第二季度净销售额为15.02亿美元，较2018年同期的13亿美元增加2.02亿美元，增幅16%，其中平均售价提高使净销售额增加1.48亿美元，销量增加使净销售额增加5400万美元[152][153] - 2019年上半年总净销售额增加2.46亿美元，即11%，达到25亿美元，而2018年同期为22.6亿美元[165] - 2019年上半年平均售价为每吨255美元，较2018年同期的每吨229美元上涨11%[166] 净利润相关数据 - 2019年第二季度净利润为3.2亿美元，2018年同期为1.74亿美元；2019年上半年净利润为4.38亿美元，2018年同期为2.62亿美元[5] - 2019年第二季度归属于普通股股东的基本每股收益为1.28美元，2018年同期为0.63美元；2019年上半年为1.68美元，2018年同期为0.90美元[5] - 2019年第二季度和上半年归属于普通股股东的净利润分别为2.83亿美元和3.73亿美元，2018年同期分别为1.48亿美元和2.11亿美元；基本每股收益2019年第二季度为1.28美元，上半年为1.68美元，2018年同期分别为0.63美元和0.90美元；摊薄每股收益2019年第二季度为1.28美元，上半年为1.67美元，2018年同期分别为0.63美元和0.90美元[28] - 2019年上半年净收益为2.83亿美元[9] - 2019年上半年净收益为4.38亿美元，2018年为2.62亿美元[13] - 2019年第二季度运营收益为4.75亿美元，利息费用为5900万美元[110] - 2019年第二季度税前收益为4.22亿美元，所得税费用为1.02亿美元，净利润为3.2亿美元[110] - 2019年第二季度归属于普通股股东的净利润为2.83亿美元[110] - 2019年上半年公司合并净利润为4.38亿美元[111] - 2018年上半年公司合并净利润为2.62亿美元[116] - 2018年第二季度公司合并净利润为1.74亿美元[113] - 截至2018年6月30日，公司净收益为2.62亿美元，综合收益为2.17亿美元，归属于普通股股东的综合收益为1.66亿美元[117] - 公司六个月净收益为4.38亿美元[121] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司归属于普通股股东的净收益分别为2.83亿美元和1.48亿美元；六个月分别为3.73亿美元和2.11亿美元[134] - 2019年第二季度公司净收益为2.83亿美元，较2018年同期的1.48亿美元增加91%，摊薄后每股净收益增加103% [147] - 2019年第二季度归属于普通股股东的摊薄后每股净收益为1.28美元，2018年同期为0.63美元，增幅103%[152] - 2019年上半年摊薄后归属于普通股股东的每股净收益较2018年同期增加0.77美元，达到每股1.67美元[177] 综合收入相关数据 - 2019年第二季度综合收入为3.17亿美元，2018年同期为1.13亿美元；2019年上半年为4.65亿美元，2018年同期为2.17亿美元[6] - 2019年第二季度综合收益为3.17亿美元，归属于普通股股东的综合收益为2.8亿美元[110] 现金及现金等价物相关数据 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为8.58亿美元，2018年同期为6.82亿美元[8] - 2019年上半年现金及现金等价物增加1.76亿美元，2018年减少1.07亿美元[13] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为8.58亿美元，2018年为7.28亿美元[13] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为8.58亿美元[118] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为6.82亿美元[119] - 期初现金及现金等价物为6.82亿美元[121] - 期末现金及现金等价物为8.58亿美元[121] 资产相关数据 - 截至2019年6月30日，总资产为128.63亿美元，2018年同期为126.61亿美元[8] - 2019年6月30日存货总计2.9亿美元，其中产成品2.5亿美元，原材料、备件和用品4000万美元；2018年12月31日存货总计3.09亿美元，其中产成品2.72亿美元，原材料、备件和用品3700万美元[29] - 2019年6月30日物业、厂房及设备净值为83.36亿美元，2018年12月31日为86.23亿美元；2019年第一季度出售明尼苏达州Pine Bend干散货存储和物流设施，获收益5500万美元，确认税前收益4500万美元[31] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，商誉总计23.53亿美元；2019年6月30日无形资产总计1.11亿美元，2018年12月31日为1.15亿美元；2019年第二季度和上半年无形资产摊销费用分别为200万美元和400万美元，2018年同期分别为300万美元和500万美元[35][36] - 公司持有Point Lisas Nitrogen Limited 50%股权，截至2019年6月30日，该投资的总账面价值为1.01亿美元，比公司享有的账面值多4700万美元[38][39] - 2019年6月30日和2018年12月31日，现金等价物的公允价值分别为8.06亿美元和6.48亿美元[45][46] - 2019年6月30日和2018年12月31日，非合格员工福利信托的公允价值均为0.19亿美元[45][46] - 2019年6月30日和2018年12月31日，嵌入式衍生负债分别为0.23亿美元和0.21亿美元[45][46] - 2019年6月30日和2018年12月31日，长期债务的账面价值分别为47.01亿美元和46.98亿美元，公允价值分别为46.69亿美元和42.65亿美元[51] - 截至2019年6月30日，公司应收账款和应收票据净额为3.13亿美元[118] - 截至2019年6月30日，公司存货为2.9亿美元[118] - 截至2019年6月30日，公司总资产为12.863亿美元[118] - 应收账款及应收票据净额为2.35亿美元[119] - 存货为3.09亿美元[119] - 总资产为126.61亿美元[119] 负债相关数据 - 截至2019年6月30日，总负债为7.045亿美元，2018年同期为6.93亿美元[8] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司长期债务本金均为47.5亿美元，账面价值分别为47.01亿美元和46.98亿美元，扣除流动到期部分后，净额分别为42.5亿美元和46.98亿美元[66] - 截至2019年6月30日，公司流动负债总计1.042亿美元[118] - 截至2019年6月30日，公司长期债务净额为4.203亿美元[118] - 截至2019年6月30日，公司递延所得税为1.207亿美元[118] - 流动负债总计7.05亿美元[119] - 长期债务为46.98亿美元[119] - 递延所得税为11.17亿美元[119] - 负债和权益总计126.61亿美元[119] 股东权益相关数据 - 截至2019年6月30日，股东权益为58.18亿美元，2018年同期为57.31亿美元[8] - 2019年3月31日总权益为56.7亿美元[9] - 2019年6月30日总权益为58.18亿美元[9] - 2018年12月31日总权益为57.31亿美元[9] - 2018年6月30日总权益为63.22亿美元[11] - 截至2019年6月30日，公司股东权益总计3.066亿美元[118] - 股东权益总计29.58亿美元[119] - 2017年12月31日至2019年6月30日，累计其他综合收益（损失）从 - 2.63亿美元变为 - 3.44亿美元[90] 每股股息相关数据 - 2019年第二季度和上半年每股普通股股息均为0.30美元和0.60美元，与2018年同期持平[5] 经营活动现金流量相关数据 - 2019年上半年经营活动提供的净现金为6.93亿美元，2018年为5.98亿美元[13] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为9100万美元，2018年为1.18亿美元[13] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为4.26亿美元，2018年为5.83亿美元[13] - 经营活动提供的净现金为6.93亿美元[121] - 投资活动使用的净现金为9100万美元[121] - 融资活动使用的净现金为4.26亿美元[121] - 2018年上半年净收益为2.62亿美元，经营活动提供的净现金为5.98亿美元[123] - 2018年上半年投资活动使用的净现金为1.18亿美元，融资活动使用的净现金为5.83亿美元[123] 公司运营相关信息 - 公司拥有3000名员工，在加拿大、英国和美国运营世界级制造工厂[15] - 公司拥有约3000名员工，在加拿大、英国和美国运营世界级制造综合体[126] - 截至2019年6月30日，公司主要资产包括美国5家、加拿大2家、英国2家氮肥制造设施等[127] 剩余履约义务相关数据 - 截至2019年6月30日，公司剩余履约义务约为12亿美元，预计2019年剩余时间确认约13%，2020 - 2021年确认约45%，2022 - 2023年确认约28%，其余后续确认；若客户未履行义务，需支付的法定最低金额约为2.64亿美元[27] 物业、厂房及设备折旧和摊销相关数据 - 2019年第二季度和上半年物业、厂房及设备折旧和摊销分别为2.47亿美元和4.3亿美元，2018年同期分别为2.36亿美元和4.21亿美元[32] 资本化的工厂检修成本相关数据 - 2019年上半年资本化的工厂检修成本期初余额为2.52亿美元，新增2200万美元，折旧5700万美元，汇率变动影响200万美元，期末余额为2.19亿美元；2018年上半年期末余额为1.91亿美元[33] 从PLNL采购氨相关数据 - 2019年第二季度和上半年从PLNL采购氨分别为1200万美元和3400万美元，2018年同期分别为900万美元和3800万美元[40] PLNL税务相关数据 - PLNL收到特立尼达和多巴哥税务机关2011 - 2012年税收评估约1200万美元，利息和罚款约2200万美元，公司承担50%[41] 所得税费用相关数据 - 2019年第二季度和2018年第二季度，所得税费用分别为1.02亿美元和0.44亿美元，有效税率分别为24.2%和20.2%[53] - 2019年前六个月，所得税费用包含路易斯安那州3000万美元的激励性税收抵免[54] - 2019年第二季度和2018年第二季度，若排除非

普通股信息 - 2019年4月29日，公司有221,077,667股流通在外的普通股，每股面值0.01美元[3] 财务关键指标变化（整体） - 2019年第一季度净销售额为10.01亿美元，2018年同期为9.57亿美元[6] - 2019年第一季度净利润为1.18亿美元，2018年同期为0.88亿美元[6] - 2019年第一季度归属于普通股股东的基本和摊薄每股收益均为0.40美元，2018年同期均为0.27美元[6] - 2019年第一季度综合收入为1.48亿美元，2018年同期为1.04亿美元[7] - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为6.71亿美元，2018年同期为6.82亿美元[10] - 截至2019年3月31日，总资产为129.42亿美元，2018年同期为126.61亿美元[10] - 截至2019年3月31日，总负债为7.272亿美元，2018年同期为6.93亿美元[10] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为56.7亿美元，2018年同期为57.31亿美元[10] - 2019年第一季度宣布的普通股每股股息为0.30美元，与2018年同期持平[6] - 2019年第一季度净收益为1.18亿美元，2018年同期为0.88亿美元[14] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为3.06亿美元，2018年同期为2.82亿美元[14] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为0.75亿美元，2018年同期为0.55亿美元[14] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为2.42亿美元，2018年同期为1.27亿美元[14] - 2019年第一季度现金及现金等价物减少0.11亿美元，2018年同期增加1.01亿美元[14] - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为6.71亿美元，2018年同期为9.36亿美元[14] - 2019年第一季度总营收为10.01亿美元，2018年同期为9.57亿美元[25] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，客户预付款分别为3.01亿美元和1.49亿美元[25] - 2019年和2018年第一季度，包含在客户预付款中的已确认收入分别约为8500万美元和6500万美元[25] - 2019年和2018年第一季度，普通股股东净利润分别为9000万美元和6300万美元，基本每股收益分别为0.40美元和0.27美元[29] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，存货分别为4.46亿美元和3.09亿美元[30] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为8.471亿美元和8.623亿美元[32] - 2019年和2018年第一季度，物业、厂房及设备折旧和摊销分别为1.83亿美元和1.85亿美元[33] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，商誉分别为23.6亿美元和23.53亿美元[36] - 截至2019年3月31日，对Point Lisas Nitrogen Limited的权益法投资总账面价值为1亿美元，比公司在其账面价值中的份额多4800万美元[40] - 2019年和2018年第一季度，公司从PLNL采购氨的金额分别为2200万美元和2900万美元[41] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物的公允价值分别为67100万美元和68200万美元[42][43] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，嵌入式衍生负债分别为2200万美元和2100万美元[45][46][48] - 2019年第一季度，公司记录了800万美元的所得税收益，有效税率为 -7.3%；2018年第一季度，所得税费用为1700万美元，有效税率为15.8%[52] - 2019年第一季度，公司所得税收益包括路易斯安那州3000万美元的激励性税收抵免[53] - 2019年和2018年第一季度，公司利息费用均为6000万美元[56] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司长期债务账面价值分别为47亿美元和46.98亿美元，公允价值分别为45.55亿美元和42.65亿美元[50] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司长期债务本金均为47.5亿美元，账面价值分别为47亿美元和46.98亿美元[64] - 2019年第一季度，公司运营租赁成本为2.3亿美元，短期租赁成本为700万美元，总租赁成本为3亿美元[71] - 截至2019年3月31日，公司运营租赁使用权资产为28.5亿美元，当前运营租赁负债为8.5亿美元，运营租赁负债为20.3亿美元，总运营租赁负债为28.8亿美元[73] - 2019 - 2023年及以后，公司运营租赁付款分别为6.5亿美元、8亿美元、5.9亿美元、4.1亿美元、2.7亿美元和5.5亿美元，总租赁付款为32.7亿美元，扣除估算利息后，总运营租赁负债为28.8亿美元[76] - 2018年12月31日，按之前租赁会计准则，初始或剩余不可撤销租赁期超过一年的运营租赁未来最低租赁付款在2019 - 2023年及以后分别为9.3亿美元、8亿美元、5.9亿美元、4.1亿美元、2.8亿美元和6.2亿美元，总租赁付款为36.3亿美元[77] - 2019年，CFN非控股权益期初余额为27.73亿美元，应占收益为2800万美元，宣布应付股息为8600万美元，期末余额为27.15亿美元；TNCLP非控股权益期初余额为3.33亿美元，应占收益为800万美元，宣布应付股息为1000万美元，期末余额为3.31亿美元[80] - 2017年12月31日至2019年3月31日，累计其他综合收益（损失）从-2.63亿美元变为-3.41亿美元，其中外币折算调整从-1.45亿美元变为-2.18亿美元，证券收益（损失）从100万美元变为0，衍生品未实现（损失）从400万美元变为500万美元，设定受益计划从-1.23亿美元变为-1.28亿美元[87] - 2019年第一季度公司合并净销售额为10.01亿美元，2018年同期为9.57亿美元[103][106] - 2019年第一季度公司合并销售成本为7.81亿美元，2018年同期为7.67亿美元[103][106] - 2019年第一季度公司合并毛利润为2.2亿美元，2018年同期为1.9亿美元[103][106] - 2019年第一季度公司合并净利润为1.18亿美元，2018年同期为0.88亿美元[103][106] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为0.9亿美元，2018年同期为0.63亿美元[103][106] - 2019年第一季度公司综合收入为1.48亿美元，2018年同期为1.04亿美元[104][107] - 2019年第一季度归属于普通股股东的综合收入为1.2亿美元，2018年同期为0.79亿美元[104][107] - 2019年第一季度公司利息费用为6000万美元，2018年同期为6000万美元[103][106] - 2019年第一季度公司利息收入为 - 400万美元，2018年同期为 - 300万美元[103][106] - 截至2019年3月31日，公司合并总资产为129.42亿美元，较2018年12月31日的126.61亿美元增长2.22%[108][109] - 2019年3月31日现金及现金等价物为6.71亿美元，较2018年12月31日的6.82亿美元下降1.61%[108][109] - 2019年3月31日应收账款净额为2.64亿美元，较2018年12月31日的2.35亿美元增长12.34%[108][109] - 2019年3月31日存货为4.46亿美元，较2018年12月31日的3.09亿美元增长44.34%[108][109] - 2019年3月31日固定资产净额为84.71亿美元，较2018年12月31日的86.23亿美元下降1.76%[108][109] - 2019年3月31日关联方投资为1亿美元，较2018年12月31日的0.93亿美元增长7.53%[108][109] - 2019年3月31日商誉达23.6亿美元，较2018年12月31日的23.53亿美元增长0.30%[108][109] - 2019年3月31日流动负债总计8.26亿美元，较2018年12月31日的7.05亿美元增长17.16%[108][109] - 2019年3月31日长期债务为47亿美元，与2018年12月31日的46.98亿美元基本持平[108][109] - 2019年3月31日股东权益总计56.7亿美元，较2018年12月31日的57.31亿美元下降1.06%[108][109] - 公司三个月净收益为1.18亿美元，其中母公司9000万美元，CF 9000万美元，子公司担保人1.32亿美元，非担保人2.1亿美元，消除项-4.04亿美元[110] - 折旧和摊销费用为1.88亿美元，其中CF 200万美元，子公司担保人600万美元，非担保人1.8亿美元[110] - 递延所得税为1400万美元，其中子公司担保人1800万美元，非担保人-400万美元[110] - 基于股票的薪酬费用为600万美元，由母公司承担[110] - 经营活动提供的净现金为3.06亿美元，其中母公司500万美元，CF -2800万美元，非担保人3.29亿美元[110] - 投资活动使用的净现金为7500万美元，其中CF 2.25亿美元，子公司担保人2.05亿美元，非担保人-5.05亿美元[110] - 融资活动使用的净现金为2.42亿美元，其中母公司1100万美元，CF -1.79亿美元，子公司担保人-3300万美元，非担保人-4100万美元[110] - 现金及现金等价物增加（减少）为-1100万美元，其中母公司1600万美元，CF 1800万美元，子公司担保人1.72亿美元，非担保人-2.17亿美元[110] - 期初现金及现金等价物为6.82亿美元，其中母公司3600万美元，CF 2700万美元，子公司担保人6500万美元，非担保人5.54亿美元[110] - 期末现金及现金等价物为6.71亿美元，其中母公司5200万美元，CF 4500万美元，子公司担保人2.37亿美元，非担保人3.37亿美元[110] - 2019年第一季度公司净收益为9000万美元，2018年同期为6300万美元[124] - 2019年第一季度净收益为1.18亿美元，2018年为0.88亿美元，同比增长34%；归属于普通股股东的净收益为0.9亿美元，2018年为0.63亿美元，同比增长43%[133][141] - 2019年第一季度净销售额为10.01亿美元，2018年为9.57亿美元，同比增长5%，主要因平均售价提高10%，部分被销量下降5%抵消[133][141][142] - 2019年第一季度毛利润为2.2亿美元，2018年为1.9亿美元，同比增长16%，受全球氮市场供需趋紧推动，但被天然气成本上升等因素部分抵消[134][141] - 2019年第一季度所得税收益为0.08亿美元，2018年所得税费用为0.17亿美元，2019年税前收入为1.1亿美元，2018年为1.05亿美元[135][141] - 2019年第一季度天然气衍生品未实现净市值损失为200万美元，2018年为收益300万美元[128][141] - 2019年第一季度外币交易损失为200万美元，2018年为收益500万美元[129] - 2019年第一季度路易斯安那州激励性税收抵免为3000万美元[129][137] - 2019年第一季度销售成本较2018年同期增加1400万美元，增幅2%，平均每吨成本191美元，较2018年同期的178美元增长7%，天然气成本从2018年的每百万英热单位3.33美元增至2019年的3.68美元，增幅11%[145] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为5800万美元，与2018年同期的5700万美元基本持平；其他运营净费用为400万美元，而2018年同期为收入2100万美元[146] - 2019年和2018年第一季度运营附属公司的权益收益均为700万美元；2019年第一季度净利息费用为5600万美元，与2018年同期的5700万美元基本持平[147] - 截至2019年3月31日的三个月，公司记录了800万美元的所得税收益，税前收入为1.1亿美元，有效税率为 -7.3%；而2018年同期所得税拨备为1700万美元，税前收入为1.05亿美元，有效税率为15.8%[147] - 2019年第一季度非控股股东应占净收益较2018年同期

天然气价格对生产成本的影响 - 天然气价格每MMBtu变动1美元，氨、颗粒尿素、UAN（32%）和AN的生产成本分别变动约33美元、22美元、16美元和16美元[433] 未平仓衍生品合约情况 - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司持有的未平仓衍生品合约分别为660万MMBtu和3590万MMBtu[435] 高级票据情况 - 截至2018年12月31日，公司有七系列高级票据，本金总额47.5亿美元，账面价值和公允价值分别约为47亿美元和42.7亿美元[436] 净销售额情况 - 2018年、2017年和2016年净销售额分别为44.29亿美元、41.3亿美元和36.85亿美元[445] 净利润情况 - 2018年、2017年和2016年净利润分别为4.28亿美元、4.5亿美元和 - 1.58亿美元[445] - 2016 - 2018年净利润分别为 - 1.58亿美元、4.5亿美元、4.28亿美元[455] 归属于普通股股东的净利润情况 - 2018年、2017年和2016年归属于普通股股东的净利润分别为2.9亿美元、3.58亿美元和 - 2.77亿美元[445] - 2018年、2017年和2016年归属于普通股股东的净收益（亏损）分别为2.9亿美元、3.58亿美元和 - 2.77亿美元[523] 综合收益情况 - 2018年、2017年和2016年综合收益分别为3.31亿美元、5.85亿美元和 - 3.06亿美元[447] 公司资产负债权益情况 - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总资产分别为126.61亿美元和134.63亿美元[450] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总负债分别为69.3亿美元和67.79亿美元[450] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总权益分别为57.31亿美元和66.84亿美元[450] 现金流量情况 - 2016 - 2018年经营活动提供的净现金分别为6.17亿美元、16.31亿美元、14.97亿美元[455] - 2016 - 2018年投资活动使用的净现金分别为21.95亿美元、4.13亿美元、3.75亿美元[455] - 2016 - 2018年融资活动（使用）提供的净现金分别为24.39亿美元、 - 15.64亿美元、 - 12.7亿美元[456] - 2016 - 2018年末现金及现金等价物和受限现金分别为11.69亿美元、8.35亿美元、6.82亿美元[456] 库存股及股票相关情况 - 2016年库存股退休1.5亿美元，2018年购买库存股5亿美元[453] - 2016 - 2018年员工股票计划发行0.01美元面值普通股分别为 - 0.01亿美元、0.01亿美元、0.08亿美元[453] - 2016 - 2018年基于股票的薪酬费用分别为0.19亿美元、0.17亿美元、0.21亿美元[453] - 2016 - 2018年现金股息（每股1.20美元）均为2.8亿美元[453] 权益变动情况 - 2016年发行CF Industries Nitrogen, LLC非控股权益27.92亿美元，2018年收购TNCLP非控股权益3.93亿美元[453] 公司运营基本情况 - 公司有3000名员工，在加拿大、英国和美国运营世界级制造工厂[458] 会计准则采用及影响情况 - 2018年第一季度采用ASU No. 2016 - 18，对2017年和2016年现金流量表进行重分类，分别将500万美元和1800万美元受限现金资金提款重新归类[460] - 2018年1月1日采用ASU No. 2014 - 09，导致期初留存收益减少100万美元[497] - 2018年1月1日采用ASU No. 2016 - 01，使期初留存收益增加100万美元[498] - 2018年1月1日采用ASU No. 2016 - 18，2017年和2016年从受限现金基金提取的500万美元和1800万美元重新分类，2016年和2015年受限现金余额500万美元和2300万美元也重新分类[499] - 2018年1月1日采用ASU No. 2017 - 07，2017年和2016年净福利成本重新分类，如2017年销售成本从37亿美元调整为36.96亿美元等[500][501] - 2018年第四季度采用ASU No. 2018 - 02，将1000万美元滞留税影响从AOCI重新分类至留存收益[503] - 计划于2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02和ASU No. 2018 - 11，预计确认使用权资产和租赁负债约3亿美元[506] - 2018年第三季度采用ASU No. 2017 - 04，对合并财务报表无影响[502] - 2018年采用ASU No. 2016 - 16，对合并财务报表无影响[501] - 2018年第四季度采用ASU No. 2018 - 14，修改了既定福利计划的披露要求[504] - 公司正在评估采用ASU No. 2018 - 15对合并财务报表的影响[508] 业务收入情况 - 2018年持续供应产品合同的总收入为8500万美元[513] - 2018年按产品和地理区域划分的总营收为44.29亿美元，其中北美地区为36.2亿美元，欧洲及其他地区为8.09亿美元[518] 客户预付款情况 - 截至2018年和2017年12月31日，客户预付款分别为1.49亿美元和8900万美元[520] 剩余履行义务情况 - 截至2018年12月31日，剩余履行义务约为14亿美元，预计2019年确认约24%，2020 - 2021年确认约38%，2022 - 2023年确认约25%，其余后续确认[521] 每股收益情况 - 2018年、2017年和2016年基本每股收益分别为1.25美元、1.53美元和 - 1.19美元，摊薄每股收益分别为1.24美元、1.53美元和 - 1.19美元[523] - 2018年、2017年和2016年计算摊薄每股收益时，反摊薄股票期权未包含的股份分别为150万股、370万股和490万股[523] 物业、厂房及设备情况 - 截至2018年和2017年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为8.623亿美元和9.175亿美元[525] - 2018年、2017年和2016年物业、厂房及设备的折旧和摊销分别为8.65亿美元、8.48亿美元和6.07亿美元[525] 商誉情况 - 截至2018年和2017年12月31日，商誉分别为23.53亿美元和23.71亿美元[528] 无形资产情况 - 2018年末无形资产总值1.67亿美元，累计摊销5200万美元，净值1.15亿美元；2017年末总值1.74亿美元，累计摊销4500万美元，净值1.29亿美元[529] - 2018、2017和2016年可辨认无形资产摊销费用分别为700万美元、900万美元和700万美元[529] PLNL相关情况 - 公司持有PLNL 50%的股权，截至2018年12月31日，对PLNL的权益法投资总账面价值为9300万美元，比公司在PLNL账面价值的份额多4900万美元[532][533] - 2018、2017和2016年从PLNL购买氨的金额分别为8600万美元、7600万美元和6200万美元[534] - 2018年与NGC就天然气供应缩减索赔达成和解，在合并运营报表中确认的税后净影响使公司对运营关联方的权益收益增加约1900万美元[535] - 2017年PLNL税务应急应计使公司对PLNL的权益收益减少约700万美元；2018年初PLNL与税务机关就该事项达成和解[536] - 税务机关对PLNL 2011和2012年税务评估约1200万美元，加上利息和罚款约2200万美元，公司有效份额为50%[537] - 2017年第四季度出售合资企业权益确认收益1400万美元[538] - 2016年对PLNL权益法投资确认减值损失1.34亿美元，2018年12月31日账面价值为9300万美元[539] - 2016年第四季度，公司对特立尼达和多巴哥共和国的PLNL权益法投资进行减值评估，确认1.34亿美元减值损失[551] 长期债务情况 - 2018年末长期债务账面价值46.98亿美元，公允价值42.65亿美元；2017年末账面价值46.92亿美元，公允价值48亿美元[548] 税前损益及所得税情况 - 2018 - 2016年，公司税前损益分别为5.47亿美元、-1.25亿美元、-2.26亿美元；所得税费用（收益）分别为1.19亿美元、-5750万美元、-6800万美元[553] - 2018年，公司对过渡税负债的暂定金额增加1600万美元，使当年有效税率提高约3个百分点[553] - 2018年，公司美国境外收益的联邦所得税中包含全球无形低税收入（GILTI）税1200万美元，同时记录了1300万美元的外国税收抵免[554] - 2018 - 2016年，公司有效税率分别为21.7%、457.2%、30.0%；税改前有效税率分别为18.7%、67.0%、30.0%[557] - 2018 - 2016年，公司州所得税分别获得300万美元、3000万美元、4600万美元的税收优惠，主要来自州净营业亏损结转[559] - 2018 - 2016年，公司州所得税受州税收抵免影响分别为1800万美元、100万美元、1300万美元，2018年为此记录了1100万美元的估值备抵[560] - 2018 - 2016年，非控股股东权益收益分别为1.38亿美元、9200万美元、1.19亿美元，影响了各年的有效税率[562] 所得税应收款及递延所得税情况 - 2018年底，公司因2017年净营业亏损结转记录了约2200万美元的所得税应收款，剩余联邦净营业亏损结转约2.58亿美元，可使用至2037年[563] - 2016年底，公司因2015年税收法案记录了约8.16亿美元的联邦税收应收款，并于2017年第二季度收到[564] - 2018年末递延所得税资产为4.82亿美元，估值备抵为1.73亿美元，净递延所得税资产为3.09亿美元；递延所得税负债为14.26亿美元，净递延所得税负债为11.17亿美元[568] - 公司一外国子公司有3.79亿美元净经营亏损结转，已记录9900万美元估值备抵，2018年和2017年分别记录700万和1100万美元[568] - 截至2018年12月31日，公司记录约2800万美元递延所得税负债，反映非美国子公司累计收益汇回时应缴纳的额外税费[569] 未确认税收利益情况 - 2018年末未确认税收利益期初余额为1.22亿美元，期末余额为1.26亿美元，若未来确认，有效税率将受9500万美元影响[570] 税务重新评估情况 - 2016年第三季度，公司一加拿大子公司收到1.74亿加元（约1.28亿美元）税务重新评估通知，已上诉并开具9800万加元（约7200万美元）信用证[573] 利息费用和罚款情况 - 2018、2017和2016年分别记录100万、200万和400万美元利息费用和罚款，2018和2017年末应计利息和罚款2900万美元计入其他负债[574] 养老金及退休人员医疗计划情况 - 2018年末北美养老金计划资产公允价值为6.73亿美元，英国为7.38亿美元；北美退休人员医疗计划资产无数据[577] - 2018年末北美养老金计划受益义务为7.42亿美元，英国为8.05亿美元；北美退休人员医疗计划受益义务为4300万美元[577] - 2018年末北美养老金计划资金状况为-6900万美元，英国为-6700万美元；北美退休人员医疗计划资金状况为-4300万美元[577] - 2018年末合并资产负债表中，北美养老金计划其他资产为900万美元，应计费用无数据，其他负债为7800万美元[581] - 2018年采用ASU No. 2017 - 07，2017年和2016年分别有500万美元和400万美元的净福利成本从销售成本和销售、一般及行政费用重分类至其他非经营性项目净额[584] - 截至2018年和2017年12月31日，北美设定受益养老金计划累计福利义务（ABO）分别约为7.03亿美元和7.59亿美元，英国分别约为5.24亿美元和5.90亿美元[585] - 预计2019年合并养老金供款，北美计划约为4000万美元，英国计划约为2200万美元[589] - 2019 - 2023年及2024 - 2028年，北美养老金计划预计未来福利支付分别为4400万、4500万、4700万、4800万、4800万和2.51亿美元，英国分别为2200万、2300万、2400万、24