财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司现金及现金等价物分别为1810万美元和2640万美元[219] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司未偿还债务分别为3.792亿美元和4.438亿美元[219] - 基于2021年9月30日信贷安排的未偿还余额，利率每上升100个基点，公司将产生约380万美元的额外年度利息费用[219] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司外汇合约净资产公允价值分别为150万美元和240万美元[223] - 2021年和2020年前九个月，公司外汇合约头寸的损益分别为190万美元和210万美元[223] - 截至2021年9月30日，公司外汇合约组合中人民币汇率有利或不利变动10%，将分别导致约770万美元的增量未实现收益或约630万美元的损失[223] 公司经营风险 - 公司过去曾出现经营亏损，未来可能继续亏损，且可能无法实现或保持盈利[17] - 公司增长部分依赖拓展新市场，但可能无法成功[19] 业务线风险 - 公司大部分收入来自烤架销售，烤架销售下滑将对未来收入和经营业绩产生负面影响[22] - 公司大部分收入来自三大零售商，这些零售商需求下降或未能履行合同义务将损害公司业务[23]

现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司现金及现金等价物分别为7530万美元和1860万美元[190] 未偿还债务情况 - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司未偿还债务分别为5.1亿美元和4.545亿美元[190] 利率上升对利息费用的影响 - 基于2021年6月30日信贷安排的未偿还余额，利率每上升100个基点，公司将产生约510万美元的额外年度利息费用[190] 外汇合约净资产公允价值情况 - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司外汇合约净资产公允价值分别为210万美元和10万美元[194] 外汇合约头寸损益情况 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月里，外汇合约头寸的损益分别为130万美元和 - 40万美元[194] 人民币汇率变动对外汇合约组合的影响 - 2021年6月30日，公司外汇合约组合中人民币汇率有利或不利变动10%，将分别导致约510万美元的增量未实现收益或约 - 420万美元的损失[194]