经营活动现金流量 - 经营活动净现金使用量从4600万美元增至5250万美元，客户收款增加1210万美元，政府补助增加1170万美元，借款成本增加2070万美元，交易成本增加900万美元[807] - 公司预计12个月经营活动净现金流出约7050万美元，融资活动净现金流入3300万美元[871] 债务计划 - 新债务计划借款总额为6000万美元（9010万澳元），其中1310万美元（1970万澳元）用于支付成本，990万美元（1490万澳元）用于偿还先前关键贷款人欠款，1550万美元（2320万澳元）存入储备基金，730万美元（1090万澳元）用于支付协助流动性计划的债权人[821] - 2023年5月23日新债务计划带来净新资金3700万美元（5550万澳元），其中730万美元（1090万澳元）用于支付协助流动性计划的债权人[840] - 新债务计划收益扣除成本1310万美元（1970万澳元），偿还前关键贷款人欠款990万美元（1490万澳元），存入储备基金1550万美元（2320万澳元）[854][855][856] - 新债务计划有四项财务契约，包括EBITDA阈值和最低可用现金要求，收益和EBITDA契约有补救条款[856][857] - 2023年5月公司签订新债务计划，获得6000万美元（9010万澳元）定期贷款，利率8.5%，实际利率21.2%，2024年12月开始每月偿还本金200万美元[928] - 签订新债务计划时，公司偿还了定期贷款、信用证额度和营运资金额度[929] 项目情况 - 截至2023年11月3日，公司有13个已获授项目，其中6个正在生产，7个处于开发阶段，还有多个潜在原始设备制造商车轮项目处于业务开发管道中[824] 费用与成本 - 2023财年销售、一般和行政费用增加240万美元至1910万美元，主要因就业成本和审计成本增加[830] - 2023财年财务成本为550万美元，资本筹集成本为2470万美元，导致税后亏损增加至7920万美元，而2022财年亏损为4780万美元[832] - 2023财年调整后债务增加5010万美元，主要由于新债务计划[835] - 公司获得美元定期贷款支付了2060万美元初始成本，已计入实际利率[935] 投资与融资活动现金流量 - 投资活动净现金使用量减少16.9%至1800万美元，融资活动提供的净现金显著增加6320万美元，主要来自新债务计划的净收益[833][834] 公司计划 - 公司计划通过提高效率和引入新生产资产扩大Mega - line的生产能力，开展合同项目的开发活动并争取新的项目授标，同时通过最小化运营和资本支出来减少现金消耗[837][838] - 未来12个月公司重点是成功推出并提高新项目产量、筹集足够资金支持公司发展[853] 资本筹集相关 - 若公司未能在2023年12月31日前完成6000万美元（9030万澳元）的合格资本筹集，需向服务方支付150万美元现金并提供50000股普通股[844] - 2023年11月3日公司发行优先股和认股权证获初始收益3500万美元（5470万澳元），后续还有最多3500万美元（5470万澳元）和4000万美元（6250万澳元）收益待条件满足后获得[846][885] - 若公司从第三方发行和销售普通股获得至少1000万美元总收益，将向OIC发行500万美元优先股并获储备基金500万美元[863] - 到2024年12月1日或2025年1月31日，满足条件公司将向OIC发行相当于剩余储备基金3000万美元加应计利息的优先股并获得资金[864] - 初始交割后24个月内，公司满足条件可要求OIC认购最多4000万美元优先股，需扣除2%后续结构溢价[865] 现金流预测 - 12个月现金流预测显示，若满足条件，2024年2月、4月和6月将分别通过CEF筹集1000万美元（1540万澳元）、750万美元（1150万澳元）和1000万美元（1540万澳元）[905] - 12个月现金流预测显示，若成功实施所有资金、现金流和流动性改善举措，公司将有足够资金履行未来12个月承诺[911] 款项递延与贷款安排 - 公司与供应商达成协议，递延支付890万美元，需在2023年11月支付[909] - 公司与顾问达成协议，递延支付2370万美元费用，预计未来12个月支付1060万美元[910] - 2023年公司与客户达成530万美元贷款安排，分三期偿还，利率10%[918] 成本降低预期 - 预计2025年Mega - line全面运营后，每轮直接成本将从2023财年的2658美元降至长期的约1500美元[924] - 直接材料成本从2023财年的每轮1306美元降至终值年的832美元，直接人工成本从每轮1324美元降至589美元[934] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，使用权资产中房产为744.6万美元，租赁负债中流动负债为64.5万美元，非流动负债为736.8万美元[916] - 截至2023年6月30日，流动借款中无担保定期贷款（客户）为452.3万美元，供应商融资安排为930.6万美元；非流动借款中定期贷款（美元）为7083.3万美元[916] 金融工具相关 - 优先股期限最长五年，可提前赎回，固定股息率12%，预计按借款核算[876] - OIC认股权证期限七年，可现金或无现金行使[877] - 公司通过OIC融资已发行3500万美元（5470万澳元）优先股，扣除交易成本和初始结构溢价后收到资金[892] - 3500万美元（5470万澳元）存入OIC控制的托管账户作为储备资金[893] 风险情况 - 公司面临外汇风险，主要源于美元定期贷款和经营活动，2024年下半年新项目美元流入有望抵消贷款美元流出[633] - 公司面临利率风险，仅适用于借款，定期贷款（美元）固定利率，供应商融资安排为可变利率[636] - 公司主要金融资产为现金及现金等价物和应收账款，信用风险评估简单，预期信用损失准备 immaterial [638] - 公司目标是通过经营现金流和可用信贷额度保持资金连续性和灵活性，通过监测预测现金流管理流动性风险[639] 减值测试与开发支出 - 测试减值的关键假设包括：税后贴现率11.5%、5年后终值增长率2.7%、车轮销量复合年增长率14.8%等[934] - 内部开发支出（包括车轮原型）符合IAS 38无形资产确认标准则资本化，完成开发后开始摊销[933]

-  Achieved Record Full Year Revenue of US$47.3 million, up 87% year-over-year-  Makes substantial progress on operational and liquidity actions GEELONG, Australia, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carbon Revolution plc (Nasdaq: CREV) (the “Company”), a Tier 1 OEM supplier and the leading global manufacturer of lightweight advanced technology automotive carbon fiber wheels, today announced fiscal 2024 results for the period ended June 30, 2024. Full year revenue was a record US$47.3 million, up 87% year-ove ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF T ...

GEELONG, Australia, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carbon Revolution plc (Nasdaq: CREV) (the “Company”), a Tier 1 automotive supplier and the world’s leading manufacturer of innovative, lightweight carbon fiber wheels, announced today it will hold a conference call to discuss its fiscal 2024 results on May 15, 2025 at 8:00 A.M Eastern time. After market close on May 14, the Company will issue a copy of the earnings press release via Globe Newswire. The press release may also be viewed on the News section ...

分组1：公司核心动态 - 行业资深人士小唐尼·汉普顿加入公司担任代理首席执行官兼董事会成员 [1] - 公司感谢杰克·丁格尔多年来担任首席执行官的远见卓识领导，在其带领下公司从研发型初创企业成长为全球领先的碳纤维车轮供应商 [5] 分组2：新领导背景与能力 - 汉普顿拥有超过三十年与一级汽车供应商合作和领导经验，将为公司带来深厚的高管和运营专业知识 [2] - 他曾在马克西翁车轮公司领导全球制造业务，还在其他一级供应商担任首席执行官和领导职务，职业生涯始于工厂车间 [3] - 他曾担任马克西翁车轮公司全球运营副总裁、佩斯工业公司总裁兼首席执行官等多个高级职位 [4] 分组3：新领导带来的影响 - 汉普顿管理多地生产设施的经验为公司在全球汽车市场的更广泛扩张打开了大门，助力公司追求卓越运营、拓展客户等 [3] 分组4：公司发展阶段与展望 - 公司正处于新篇章的起点，在杰克·丁格尔和团队多年努力下，产品推向市场、客户群扩大、运营工业化，加速发展才刚开始 [6] 分组5：公司简介 - 公司是Carbon Revolution Pty Ltd的母公司，是一家早期成长型公司，成功创新、商业化和工业化了全球汽车行业碳纤维车轮的先进制造 [7] - 公司已从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻质车轮，为全球知名汽车品牌供货 [7]

文章核心观点 公司获额外资金支持以维持业务流动性并满足客户需求，但不确定能否获得剩余资金，同时正努力提交年报以重新符合纳斯达克上市规则 [1][2][3] 资金相关 - 奥瑞恩基础设施资本（OIC）释放2500万美元信贷安排中的500万美元，至此该信贷安排已释放1500万美元 [1] - 2023年5月签订6000万美元PIUS贷款的现有债券持有人释放40万美元现有贷款储备金，累计释放120万美元，最高可释放200万美元 [1] - 获得总计2700万美元额外资金后，OIC和现有债券持有人可能同意某些利息支付采用实物部分支付代替现金支付 [2] - 公司将向OIC和现有债券持有人发行低价认股权证，可购买股份总数相当于公司已发行股份的5.0% [1] 业务相关 - 公司有多个新项目即将或预计近期投入生产 [2] - 公司是全球领先的轻质先进技术汽车碳纤维车轮制造商，已从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车品牌设计和制造轻质车轮 [4] 合规相关 - 公司正努力尽快提交年报，以重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(1) [3]

文章核心观点 - 2025年1月31日纳斯达克批准公司关于上市规则5250(c)(1)的例外申请，公司获延期至2025年5月14日提交2024年6月30日财年的20 - F年度报告，期间公司证券继续在纳斯达克上市交易，若按时提交且符合规则将维持上市，公司正努力按时提交报告 [1][2] 公司介绍 - 公司是Carbon Revolution Pty Ltd的母公司，是一家早期成长型公司，成功创新、商业化并工业化了全球汽车行业碳纤维车轮的先进制造，已从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻质车轮，为全球知名汽车品牌供货，正打造向全球汽车制造商供应轻质车轮技术的先进科技企业 [3] 联系方式 - 投资者联系邮箱：Investors@carbonrev.com [8] - 媒体联系邮箱：Media@carbonrev.com [8]

文章核心观点 公司获OIC和现有债券持有人追加资金支持，旨在维持业务流动性并满足OEM客户需求，同时公司正努力提交年报以重新符合纳斯达克上市规则 [1][2][3] 资金动态 - OIC释放2500万美元信贷安排中的500万美元，至此已释放1000万美元 [1] - 现有债券持有人释放6000万美元PIUS贷款中的40万美元储备金，累计释放80万美元，最高可释放200万美元 [1] - 公司获总计2700万美元追加资金后，OIC和现有债券持有人可能同意部分利息以实物支付代替现金支付 [2] 业务情况 - 公司正大力投资产能和产量，近期有多个新项目将投产或预计投产 [2] - 公司无法保证能满足获得剩余1500万美元信贷安排的条件 [2] 合规进展 - 公司正努力尽快提交年报，以重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(1) [3] 公司简介 - 公司是全球领先的轻质先进技术汽车碳纤维车轮制造商，为全球汽车行业提供轻质车轮技术 [4]

融资与资本结构 - 公司与Orion Infrastructure Capital（OIC）达成进一步2500万美元的融资协议 资金将分五期发放 每期500万美元 并附带一定的发放条件 [1] - 每期500万美元发放时 公司将向OIC及现有票据持有人发行认股权证 可购买公司已发行股份总数的5% [1] - 原始1.1亿美元融资协议中 已提取7000万美元 此次2500万美元是额外4000万美元融资的一部分 现有票据持有人同意释放200万美元的贷款储备 分五期每期40万美元 [2] - 此次融资及储备释放旨在支持公司流动性 满足客户需求 并资助产能和效率提升 [3] 公司业务与发展 - 公司是全球领先的轻量化先进技术汽车碳纤维轮毂制造商 为一级OEM供应商 [1] - 公司正在大力投资产能和效率提升 多个新项目即将或预计在短期内进入生产阶段 [3] - 公司从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻量化轮毂 服务于全球知名汽车品牌 [5] - 公司致力于打造可持续的先进技术业务 向全球汽车制造商提供轻量化轮毂技术 [5] 合作伙伴与行业认可 - OIC投资合伙人Chris Leary表示 公司是唯一能够大规模生产碳纤维轮毂的企业 其产能投资和生产效率提升进一步证明了其对汽车OEM的独特价值 [4] - 公司CEO Jake Dingle表示 OIC是公司的重要融资伙伴 此次资本支持了公司流动性和产能提升 并推动了多个新OEM项目的近期启动 [11] 公司治理与合规 - 公司正在努力尽快提交年度报告 以重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(1)的要求 [4]

资金与融资 - OIC已释放了托管账户中的500万美元资金 至此OIC托管的总计3500万美元已全部释放 [1] - 公司向OIC发行了认股权证 可购买相当于公司已发行股份2.5%的股票 [1] - OIC投资的资金将用于近期运营和产能投资 [2] - 公司目前没有其他已承诺的融资 原证券购买协议规定OIC可提供最多4000万美元的额外资金 用于未来制造设施或现有澳大利亚设施的升级 [3] - 公司正与OIC讨论获取部分或全部4000万美元额外资金 以支持近期流动性需求和现有设施的增量产能扩张 [3] - 额外融资需公司与OIC就条款达成一致 并可能取决于公司是否达到协议中规定的业绩里程碑 [3] - 额外融资还需公司全资子公司发行的未偿还票据持有人的同意 这些票据是根据PIUS Limited LLC及其关联公司安排的新债务计划发行的 [3] 公司概况 - Carbon Revolution plc是Carbon Revolution Pty Ltd的母公司 后者是一家早期成长型公司 成功创新 商业化并工业化先进碳纤维车轮的制造 [4] - 公司已从单一原型发展到为高性能 高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻量化车轮 客户包括全球最负盛名的汽车品牌 [4] - 公司正在建立一个重要且可持续的先进技术业务 向全球汽车制造商提供轻量化车轮技术 [4]