文章核心观点 公司获2700万美元融资但因客户订单减少下调营收预期，或需下季度额外融资并正与OIC商讨 [1][2][3] 融资进展 - OIC释放2500万美元信贷安排中的最后500万美元，6000万美元PIUS贷款现有持有人释放最后40万美元贷款储备，累计释放200万美元 [1] - 公司将向OIC和现有持有人发行相当于公司已发行股份5.0%的低价认股权证 [1] - OIC和现有持有人同意约六个月内部分利息以实物支付代替现金支付 [2] 业务情况 - 公司有多个新项目近期投产，但因部分客户订单减少下调营收预期并放缓短期扩张计划 [3] - 因营收预期下降和客户付款延迟，公司预计下季度可能需额外融资 [3] - 公司正与OIC商讨潜在额外融资，也在探索其他融资交易 [3] 公司介绍 - 公司是Carbon Revolution Pty Ltd母公司，为全球汽车行业碳纤维车轮先进制造企业，已从单一原型发展到为高性能、豪华汽车品牌设计制造轻质车轮 [4]

财务表现 - 2024财年实现创纪录营收4730万美元 同比增长87% [1][6] - 全年税后亏损扩大至1464亿美元 较上年525亿美元增长179% [1][6] - EBITDA为-1205亿美元 较上年-423亿美元恶化185% [6][24] - 调整后EBITDA为-350亿美元 较上年-235亿美元扩大49% [6][24] - 截至2025年4月30日 公司持有100万美元非受限现金 [6][8] 业务进展 - Range Rover Sport SV和Corvette Z06/E-Ray项目推动收入增长 [2] - Mega-line生产线完成初期调试 显著提升运营效率 [2] - 获得2024年PACE Automotive News双料奖项 [7] - 关键客户车型发布包括雪佛兰Corvette ZR1和兰博基尼Temerario [7] 产能与运营 - Mega-line生产线结合扩产计划 增强满足全球OEM需求能力 [2] - 已基本完成现有项目所需产能扩张投资 [2] - 近期完成成本结构重组 降低基础成本 [2] 管理层变动 - 任命Robert A Lutz为董事会主席 [7] - Donald Hampton Jr出任CEO Alia Comai担任首席营收官 [7] 行业地位 - 全球领先汽车碳纤维车轮制造商 专注高性能/豪华车细分市场 [5] - 为顶级汽车品牌提供轻量化车轮技术 [5] - 从原型开发成功转型为工业化量产企业 [5] 资产与负债 - 2024年计提6800万美元资产减值 (IAS 36准则) [1][8] - 当前负债总额1668亿美元 非流动负债占比73% [13] - 净资产赤字达1238亿美元 累计亏损1301亿美元 [13][19] 现金流 - 经营活动净现金流出5090万美元 [20] - 投资活动净现金流出1661万美元 主要用于PP&E投资 [22] - 融资活动净现金流入5638亿美元 主要来自第三方借款 [22] 非IFRS指标说明 - 调整后EBITDA剔除资产减值/融资成本等一次性项目 [24] - 包含资本募集交易成本2090万美元 资产减值6800万美元 [24]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF T ...

文章核心观点 公司宣布将召开电话会议讨论2024财年业绩，并告知财报发布、会议参与及回放等相关安排 [1][2][3] 会议安排 - 公司将于2025年5月15日上午8点（东部时间）召开电话会议讨论2024财年业绩 [1] - 5月14日市场收盘后公司将通过环球新闻社发布财报新闻稿，也可在公司投资者网站新闻板块查看 [2] - 可通过公司投资者网站活动板块或电话参与电话会议，国内拨打(877) 407 - 9716，国际拨打(201) 493 - 6779 [2] - 电话会议回放将于2025年5月15日下午3点（东部时间）至5月29日晚上11:59（东部时间）在公司投资者网站活动板块提供，也可通过电话收听，美国国内拨打(844) 512 - 2921，国际拨打(412) 317 - 6671，访问ID为13753730 [3] 公司介绍 - 公司是Carbon Revolution Pty Ltd的母公司，是一家早期成长型公司，成功创新、商业化并工业化了全球汽车行业先进碳纤维车轮的制造 [4] - 公司已从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻质车轮，服务于世界著名汽车品牌 [4] - 公司正在打造一个重要且可持续的先进技术企业，为全球汽车制造商提供轻质车轮技术 [4] 联系方式 - 投资者联系邮箱为Investors@carbonrev.com [9] - 媒体联系邮箱为Media@carbonrev.com [9]

分组1：公司核心动态 - 行业资深人士小唐尼·汉普顿加入公司担任代理首席执行官兼董事会成员 [1] - 公司感谢杰克·丁格尔多年来担任首席执行官的远见卓识领导，在其带领下公司从研发型初创企业成长为全球领先的碳纤维车轮供应商 [5] 分组2：新领导背景与能力 - 汉普顿拥有超过三十年与一级汽车供应商合作和领导经验，将为公司带来深厚的高管和运营专业知识 [2] - 他曾在马克西翁车轮公司领导全球制造业务，还在其他一级供应商担任首席执行官和领导职务，职业生涯始于工厂车间 [3] - 他曾担任马克西翁车轮公司全球运营副总裁、佩斯工业公司总裁兼首席执行官等多个高级职位 [4] 分组3：新领导带来的影响 - 汉普顿管理多地生产设施的经验为公司在全球汽车市场的更广泛扩张打开了大门，助力公司追求卓越运营、拓展客户等 [3] 分组4：公司发展阶段与展望 - 公司正处于新篇章的起点，在杰克·丁格尔和团队多年努力下，产品推向市场、客户群扩大、运营工业化，加速发展才刚开始 [6] 分组5：公司简介 - 公司是Carbon Revolution Pty Ltd的母公司，是一家早期成长型公司，成功创新、商业化和工业化了全球汽车行业碳纤维车轮的先进制造 [7] - 公司已从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻质车轮，为全球知名汽车品牌供货 [7]

文章核心观点 公司获额外资金支持以维持业务流动性并满足客户需求，但不确定能否获得剩余资金，同时正努力提交年报以重新符合纳斯达克上市规则 [1][2][3] 资金相关 - 奥瑞恩基础设施资本（OIC）释放2500万美元信贷安排中的500万美元，至此该信贷安排已释放1500万美元 [1] - 2023年5月签订6000万美元PIUS贷款的现有债券持有人释放40万美元现有贷款储备金，累计释放120万美元，最高可释放200万美元 [1] - 获得总计2700万美元额外资金后，OIC和现有债券持有人可能同意某些利息支付采用实物部分支付代替现金支付 [2] - 公司将向OIC和现有债券持有人发行低价认股权证，可购买股份总数相当于公司已发行股份的5.0% [1] 业务相关 - 公司有多个新项目即将或预计近期投入生产 [2] - 公司是全球领先的轻质先进技术汽车碳纤维车轮制造商，已从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车品牌设计和制造轻质车轮 [4] 合规相关 - 公司正努力尽快提交年报，以重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(1) [3]

文章核心观点 - 2025年1月31日纳斯达克批准公司关于上市规则5250(c)(1)的例外申请，公司获延期至2025年5月14日提交2024年6月30日财年的20 - F年度报告，期间公司证券继续在纳斯达克上市交易，若按时提交且符合规则将维持上市，公司正努力按时提交报告 [1][2] 公司介绍 - 公司是Carbon Revolution Pty Ltd的母公司，是一家早期成长型公司，成功创新、商业化并工业化了全球汽车行业碳纤维车轮的先进制造，已从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻质车轮，为全球知名汽车品牌供货，正打造向全球汽车制造商供应轻质车轮技术的先进科技企业 [3] 联系方式 - 投资者联系邮箱：Investors@carbonrev.com [8] - 媒体联系邮箱：Media@carbonrev.com [8]

文章核心观点 公司获OIC和现有债券持有人追加资金支持，旨在维持业务流动性并满足OEM客户需求，同时公司正努力提交年报以重新符合纳斯达克上市规则 [1][2][3] 资金动态 - OIC释放2500万美元信贷安排中的500万美元，至此已释放1000万美元 [1] - 现有债券持有人释放6000万美元PIUS贷款中的40万美元储备金，累计释放80万美元，最高可释放200万美元 [1] - 公司获总计2700万美元追加资金后，OIC和现有债券持有人可能同意部分利息以实物支付代替现金支付 [2] 业务情况 - 公司正大力投资产能和产量，近期有多个新项目将投产或预计投产 [2] - 公司无法保证能满足获得剩余1500万美元信贷安排的条件 [2] 合规进展 - 公司正努力尽快提交年报，以重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(1) [3] 公司简介 - 公司是全球领先的轻质先进技术汽车碳纤维车轮制造商，为全球汽车行业提供轻质车轮技术 [4]

融资与资本结构 - 公司与Orion Infrastructure Capital（OIC）达成进一步2500万美元的融资协议 资金将分五期发放 每期500万美元 并附带一定的发放条件 [1] - 每期500万美元发放时 公司将向OIC及现有票据持有人发行认股权证 可购买公司已发行股份总数的5% [1] - 原始1.1亿美元融资协议中 已提取7000万美元 此次2500万美元是额外4000万美元融资的一部分 现有票据持有人同意释放200万美元的贷款储备 分五期每期40万美元 [2] - 此次融资及储备释放旨在支持公司流动性 满足客户需求 并资助产能和效率提升 [3] 公司业务与发展 - 公司是全球领先的轻量化先进技术汽车碳纤维轮毂制造商 为一级OEM供应商 [1] - 公司正在大力投资产能和效率提升 多个新项目即将或预计在短期内进入生产阶段 [3] - 公司从单一原型发展到为高性能、高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻量化轮毂 服务于全球知名汽车品牌 [5] - 公司致力于打造可持续的先进技术业务 向全球汽车制造商提供轻量化轮毂技术 [5] 合作伙伴与行业认可 - OIC投资合伙人Chris Leary表示 公司是唯一能够大规模生产碳纤维轮毂的企业 其产能投资和生产效率提升进一步证明了其对汽车OEM的独特价值 [4] - 公司CEO Jake Dingle表示 OIC是公司的重要融资伙伴 此次资本支持了公司流动性和产能提升 并推动了多个新OEM项目的近期启动 [11] 公司治理与合规 - 公司正在努力尽快提交年度报告 以重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(1)的要求 [4]

资金与融资 - OIC已释放了托管账户中的500万美元资金 至此OIC托管的总计3500万美元已全部释放 [1] - 公司向OIC发行了认股权证 可购买相当于公司已发行股份2.5%的股票 [1] - OIC投资的资金将用于近期运营和产能投资 [2] - 公司目前没有其他已承诺的融资 原证券购买协议规定OIC可提供最多4000万美元的额外资金 用于未来制造设施或现有澳大利亚设施的升级 [3] - 公司正与OIC讨论获取部分或全部4000万美元额外资金 以支持近期流动性需求和现有设施的增量产能扩张 [3] - 额外融资需公司与OIC就条款达成一致 并可能取决于公司是否达到协议中规定的业绩里程碑 [3] - 额外融资还需公司全资子公司发行的未偿还票据持有人的同意 这些票据是根据PIUS Limited LLC及其关联公司安排的新债务计划发行的 [3] 公司概况 - Carbon Revolution plc是Carbon Revolution Pty Ltd的母公司 后者是一家早期成长型公司 成功创新 商业化并工业化先进碳纤维车轮的制造 [4] - 公司已从单一原型发展到为高性能 高端和豪华汽车及SUV设计和制造轻量化车轮 客户包括全球最负盛名的汽车品牌 [4] - 公司正在建立一个重要且可持续的先进技术业务 向全球汽车制造商提供轻量化车轮技术 [4]