财报发布信息 - 2024年11月14日发布三季度（截至9月30日）财报[3] 财报未涉及内容 - 未提及具体业绩数据[3] - 未提及用户数据[3] - 未提及未来展望和业绩指引[3] - 未提及新产品和新技术研发[3] - 未提及市场扩张和并购[3] - 未提及其他新策略[3]

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 4, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Enveric Biosciences, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 2834 95-4484725 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 4851 Tamiami ...

股权融资 - 公司发行了166.8万股普通股,获得总收益2,392,502美元[117] - 公司与部分认股权证持有人达成协议,以1.37美元的价格行使认股权证,获得总收益1,817,640美元[118] - 公司发行了22.869万股普通股,以换取取消某些限制性条款,公允价值为322,453美元[120] - 公司发行了45.8万股普通股,以换取取消某些限制性条款,公允价值为448,840美元[122] - 公司通过股权融资协议发行了101.5477万股普通股,获得总收益494,887美元[123] - 某认股权证持有人以1.37美元的价格行使了195.4万份认股权证,获得总收益2,676,980美元[124] 费用下降 - 一般及行政费用同比下降60%,主要由于咨询费、工资、股份支付等费用下降[129] - 研发费用同比下降78%,主要由于CRO费用、工资、研究成本等下降[130] - 折旧及摊销费用略有下降2%[131] - 公司一般及行政费用下降2,961,296美元或48%,主要由于咨询费、工资、股份支付等费用下降[138] - 公司研发费用下降3,276,325美元或77%,主要由于工资、研究成本、产品开发成本等下降[139] 公允价值变动 - 其他收益和费用主要包括衍生工具公允价值变动等[127] - 公司因行使122,000份认股权证和公司股价变化导致公司认股权证负债公允价值变动收益为10,805美元[141] - 公司因行使1,000,000份投资期权和公司股价大幅下降导致投资期权负债公允价值变动收益为7,767美元[142] 现金流 - 公司经营活动现金流出5,487,520美元,主要由于净亏损调整非现金项目3,485,028美元以及预付费用和应付款项减少[149] - 公司融资活动现金流入6,692,699美元,主要来自行使认股权证、股票发行等[153] 持续经营能力 - 公司存在持续亏损和现金流不足的情况,存在持续经营能力的重大不确定性[144][145][146] 汇率风险 - 公司面临外汇风险,主要来自加拿大元和澳元兑美元的汇率波动[157][158]

财务业绩 - 公司2024年第二季度的财务业绩[11] - 公司业绩指引和财务指标[11] 业务和产品 - 公司主要业务和产品的最新进展[11] - 公司新产品和新技术研发情况[11] 战略和发展 - 公司未来发展战略和业务展望[11] - 公司市场扩张和并购活动[11] - 公司其他新的战略举措[11] 用户数据 - 公司用户数据和相关指标[11] 报告信息 - 公司在2024年第二季度发布了财报和公司更新[11] - 公司强调信息的准确性和深度研究报告[11]

文章核心观点 - 周二Enveric Biosciences股票上涨且盘前交易活跃 但缺乏上涨催化剂 是有风险的投资 且作为低价股易受波动和操纵 [1][3][6] 股票交易情况 - 周二Enveric Biosciences股票盘前交易活跃 无公司新闻、新闻稿、文件或分析师消息推动股价上涨 [1][2] - 截至发文时 超1300万股ENVB股票易手 公司日均交易量约58.3万股 流通股仅768万股 [4] 股价表现 - 周二上午ENVB股票上涨17.8% 但截至昨日收盘 今年以来股价下跌60.5% [7] 股票性质及风险 - ENVB是低价股 前收盘价50美分 市值仅396.1万美元 [5] - 低价股使Enveric Biosciences股票易受波动和操纵 可能来自投机交易者、散户和日内交易者拉高股价 [6]

公司动态 - Enveric Biosciences 将 EB-003 提升为主要开发候选药物 EB-003 是一种创新的神经可塑性分子 旨在治疗抑郁症 焦虑症和成瘾等严重精神疾病 且不会产生致幻副作用 该化合物促进神经可塑性 同时可能避免致幻效应 便于在门诊环境中进行治疗 并提高广泛接受度 公司目前处于临床前开发阶段 计划在 2025 年初与 FDA 进行 Pre-IND 会议 初步数据显示 EB-003 能够与 5-HT2A 受体结合 并在动物模型中诱导神经可塑性 而不会引发显著的致幻反应 这为其在人类中的非致幻潜力提供了有希望的迹象 [2] - Enveric Biosciences 通过重要合作伙伴关系扩大在迷幻药领域的影响力 公司启动了有针对性的业务发展活动 通过潜在的外许可协议从其广泛的候选药物库中释放价值 作为这一努力的一部分 公司已与四个战略合作伙伴签署了七份无约束力的外许可条款清单 涉及源自迷幻药和大麻素结构的候选药物 针对癌症 关节疾病和神经精神疾病 如果这些条款清单转化为最终协议 可能代表高达 4.1 亿美元的里程碑付款以及未来的特许权使用费 [3] - Enveric Biosciences 与 MindBio Therapeutics 签署了一份 6650 万美元的无约束力条款清单 以外许可一类针对精神健康障碍的新型裸盖菇素前药 (NPP) 候选药物 Enveric 的专利 NPP 化合物库包括具有增强胃肠道稳定性 增加吸收特性和可影响药代动力学的可变可裂解取代基的分子 MindBio 计划开发一种来自 NPP 类别的候选药物 用于治疗抑郁症等神经精神疾病 利用微剂量来减轻致幻效应 在最终确定最终协议后 MindBio 将获得 Enveric 配方和方法的独家全球许可 并负责所有临床前 临床和商业开发 基于特许权使用费 [4] - Enveric Biosciences 此前与一家未公开的生物技术公司签署了两份无约束力条款清单 以推进用于关节疾病治疗的大麻素-COX-2 共轭化合物 该合作针对一系列关节病理 包括骨关节炎和类风湿性关节炎 通过药物和非药物应用 根据这些条款清单 Enveric 可能获得高达 6100 万美元的药物应用开发和销售里程碑付款 特许权使用费率为 2.5% 至 10% 以及高达 2100 万美元的非药物应用 特许权使用费率为 0.25% 至 7% [5] - 战略合作伙伴关系使 Enveric Biosciences 能够加速其创新候选药物的开发 同时降低财务和运营风险 这些合作通过里程碑付款和特许权使用费提供了显著的上行潜力 验证了 Enveric 广泛的新型化合物组合 [6] 估值 - 估值方法已更新以反映最新的财务数据和更新的流通股数据 随后 重新评估了可比公司分析 得出每股 6.64 美元的估值 前提是公司成功执行 [7] 公司概况 - Enveric Biosciences 是一家创新的心理健康公司 在迷幻药领域处于领先地位 利用其独特的 AI 平台 PsyAI™ 和新型衍生迷幻分子库 Psybrary™ 公司致力于发现和开发针对难以治疗的心理健康状况的有效治疗方法 [9]

公司动态 - Enveric Biosciences 将 EB-003 确定为主要开发候选药物 EB-003 是一种创新的神经可塑性分子 旨在治疗抑郁症、焦虑症和成瘾等严重精神疾病 且不会产生致幻副作用 目前处于临床前开发阶段 计划于 2025 年初与 FDA 进行 Pre-IND 会议 [2] - 公司已与四家战略合作伙伴签署了七份非约束性授权意向书 涉及源自迷幻药和大麻素结构的药物候选物 目标适应症包括癌症、关节疾病和神经精神疾病 若转化为最终协议 可能带来高达 4.1 亿美元的里程碑付款及未来特许权使用费 [3] - 公司此前还与一家未公开的生物技术公司签署了两份非约束性意向书 共同开发用于关节疾病治疗的大麻素-COX-2 共轭化合物 在制药应用方面 公司可能获得高达 6100 万美元的开发和销售里程碑付款 特许权使用费率在 2.5% 至 10% 之间 在非制药应用方面 可能获得高达 2100 万美元的付款 特许权使用费率在 0.25% 至 7% 之间 [4] - 公司与 MindBio Therapeutics 签署了一份 6650 万美元的非约束性授权意向书 授权一类新型裸盖菇素前药候选物 用于治疗精神健康障碍 MindBio 计划开发该类药物用于治疗抑郁症等神经精神疾病 采用微剂量给药以减轻致幻效应 [11] 公司战略 - 公司通过战略合作伙伴关系加速创新药物候选物的开发 同时降低财务和运营风险 这些合作为公司带来了显著的上升潜力 通过里程碑付款和特许权使用费验证了公司广泛的新型化合物组合 [5] 公司概况 - Enveric Biosciences 是一家创新型心理健康公司 专注于迷幻药领域 利用其独特的 AI 平台 PsyAI™ 和新型迷幻分子库 Psybrary™ 致力于发现和开发难治性精神健康疾病的有效治疗方法 [7] 估值 - 根据最新的财务数据和更新的流通股数量 重新评估可比公司分析 得出每股 6.64 美元的估值 前提是公司成功执行其计划 [12]

公司业务线技术成果 - 公司的Psybrary™包含15个专利家族，有超100万个潜在变体和数百个合成分子，已创造超1000种新型迷幻分子化合物和衍生物[88] 普通股发行与收入情况 - 2024年第一季度，公司根据分销协议发行166.8万股普通股，获得毛收入239.2502万美元，产生发行成本58.3713万美元[89] - 2023年12月28日，公司与特定持有人达成协议，持有人以每股1.37美元的价格行使购买112.2万股普通股的现有认股权证和投资选择权，公司发行可购买224.4万股普通股的认股权证，持有人支付28.05万美元，2024年1月公司获得总收入181.764万美元[90] - 2024年第一季度，公司发行因受益所有权限制条款而暂存的70.4万股普通股[92] - 2024年3月8日，公司签订普通股购买协议，向认股权证持有人发行22.869万股普通股，以换取永久且不可撤销地放弃可变利率交易限制，发行股份的公允价值为32.2453万美元[94] - 2024年2月29日，一名认股权证持有人行使195.4万份认股权证，以每股1.37美元的价格购买公司普通股，产生总毛收入267.698万美元[95] 运营费用变化 - 2024年第一季度总运营费用为247.7317万美元，低于2023年同期的486.0678万美元[97] - 2024年第一季度一般及行政费用为193.3753万美元，较2023年同期减少101.4647万美元，降幅34%[98] - 2024年第一季度研发费用为45.8155万美元，较2023年同期减少136.7637万美元，降幅约75%[99] 净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损为245.6915万美元，低于2023年同期的467.7527万美元[97] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损9895.6433万美元，自成立以来尚未实现盈利[105] 经营活动现金情况 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出259.8347万美元，经营亏损247.7317万美元[105] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为259.8347万美元，主要包括净亏损调整非现金项目204.1455万美元和预付费用增加75.9289万美元[110] - 2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量为513.7009万美元，主要包括净亏损调整非现金项目421.4521万美元、预付费用和其他流动资产增加154.9354万美元[111] 公司资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金为635.6036万美元，营运资金为586.0884万美元[106] 投资活动现金情况 - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为0美元；2023年第一季度为5169美元，用于购买财产和设备[112] 融资活动现金情况 - 2024年第一季度，公司融资活动提供净现金665.8269万美元，包括股票认购应收款所得181.764万美元、激励认股权证行使所得267.698万美元等[113] - 2023年第一季度，公司融资活动提供净现金为0美元[114] 公司风险情况 - 公司报告货币为美元，部分子公司功能货币为加元和澳元，面临汇率变动风险[117] - 公司未参与重大市场风险的金融衍生品交易，未来可能对冲外汇波动风险[118]

财务业绩发布 - [2024年5月15日，公司发布新闻稿公布2024年第一季度财务业绩][4] 公司上市信息 - [公司普通股每股面值0.01美元，交易代码为ENVB，在纳斯达克证券市场上市][2]

公司表现 - Enveric Biosciences, Inc. (ENVB) 最新交易日收盘价为 $0.90，较前一交易日下跌 0.56% [1] - 过去一个月公司股价下跌 10%，同期医疗板块下跌 5.2%，标普 500 指数下跌 3.15% [2] - 公司即将发布财报，预计每股收益 (EPS) 为 -$0.61，较去年同期增长 72.52% [3] 分析师预期 - 分析师对 Enveric Biosciences, Inc. 的近期预期调整反映了短期业务趋势的变化，乐观的调整表明分析师对公司业务健康和盈利能力的看好 [4] - Zacks 共识 EPS 预期在过去一个月内上调 25.61%，公司目前 Zacks 评级为 1（强力买入） [6] 行业表现 - 医疗 - 生物医学和遗传学行业属于医疗板块，目前 Zacks 行业排名为 75，位于所有 250+ 个行业的前 30% [7] - Zacks 行业排名通过计算行业内个股的平均 Zacks 评级来评估行业强度，排名前 50% 的行业表现优于后 50% 的行业，优势比为 2:1 [8]