财务表现 - 公司2022年第一季度净亏损为452.4万美元，相比2021年同期的325.1万美元有所增加[122] - 2022年第一季度总运营费用为479.6万美元，相比2021年同期的676.5万美元有所下降[122] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为69,265美元，较2021年同期的136,640美元减少49%，主要由于2021年无形资产减值的影响[126] - 公司2022年第一季度认股权证负债公允价值变动减少3,537,031美元，主要由于股价下跌[127] - 公司2022年第一季度外汇收益为88,709美元，较2021年同期的35,736美元增加52,973美元，主要由于美元对加元贬值[129] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损为65,260,467美元，营运资本为20,571,914美元[130] - 2022年第一季度经营活动净现金流出为4,548,941美元，主要由于净亏损4,524,014美元和预付费用588,975美元[138] - 2022年第一季度投资活动净现金流出为505,507美元，主要用于购买固定资产[140] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为9,397,884美元，主要来自普通股和认股权证的发行[141] 研发投入与创新 - 2022年第一季度研发费用为195.9万美元，相比2021年同期的15.8万美元大幅增加[122] - 公司正在开发基于大麻素和迷幻剂的创新疗法，重点关注癌症治疗相关的副作用和心理健康挑战[107][108] - 公司已合成超过500种迷幻剂分子，并拥有15个专利家族，涵盖超过100万种潜在变体[108] - 公司利用专有的人工智能工具PsyAI™筛选新合成的分子，以加速药物开发[109] - 公司计划通过外部合作和内部研发，推进大麻素组合疗法的开发，以改善癌症患者的生活质量[111] - 公司正在开发不含四氢大麻酚（THC）的大麻素疗法，以符合美国联邦法规[112] - 公司2022年第一季度研发费用为1,958,714美元，较2021年同期的157,952美元大幅增加，主要由于增加了与迷幻分子相关的研究活动[125] 融资与资本运作 - 公司通过2022年2月的公开募股筹集了约910万美元的净收益[115] - 公司于2022年2月15日完成2000万股普通股的定向增发，每股价格约0.50美元，募集资金总额约1000万美元，净收益约910万美元[131] - 公司预计未来几年需要额外融资以完成发展计划，可能通过债务或股权融资[132] 业务重组与战略调整 - 公司计划将其大麻素临床开发管线资产剥离至全资子公司Acanna Therapeutics，并计划进行分拆[118]

公司融资与资本运作 - 公司在2021年通过股票和认股权证销售筹集了约2500万美元，并通过合并交易获得了约310万美元的现金资产[395] - 公司在2022年2月完成了2000万股普通股和认股权证的公开募股，募集资金约1000万美元，净收益约920万美元[391][393] - 公司2021年衍生负债初始公允价值约为1000万美元，主要与2021年1月和2月发行的认股权证相关[411] - 公司预计未来12个月的营运资金需求将通过2022年2月的公开发行获得，净收益约为920万美元[424][431] - 2021年公司通过认股权证行权获得328.5万美元，发行264.3万股普通股[433] - 2021年1月，公司完成了2,221,334股普通股的发行，募集资金约10,000,000美元，净收益为8,800,087美元[446] - 2021年2月，公司完成了3,007,026股普通股的发行，募集资金约12,800,000美元，净收益为11,624,401美元[447] - 2022年2月，公司完成了20,000,000股普通股的公开募股，募集资金约10,000,000美元，净收益为9,200,000美元[448] - 2021年公司净现金流入为15,777,539美元，其中融资活动提供的现金为24,899,659美元[454] - 公司在2021年1月的注册直接发行中，以每股4.5018美元的价格发行了2,221,334股普通股，总收益约为1000万美元[474] - 2021年2月，公司以每股4.27美元的价格发行了3,007,026股普通股，总收益约为1280万美元[482] - 2022年2月，公司完成了2000万股普通股的公开发行，总收益约为1000万美元[490] - 公司在2021年1月和2月的私人配售中，分别发行了1,666,019股和1,503,513股的未注册认股权证[478][485] - 公司于2021年2月向Palladium发行了155,493份认股权证，行权价格为4.9519美元，以及210,492份认股权证，行权价格为4.90美元[488] - 公司在2022年2月的公开发行中，净收益约为920万美元，计划用于营运资金和其他一般公司用途[491] 公司合并与收购 - 公司通过合并协议收购了MagicMed Industries Inc.，合并后MagicMed股东获得了9,951,217股公司股票，占合并后公司股份的约31.7%[386] - 公司在2021年通过合并交易发行了超过20%的股份，并获得了股东的批准[387] - 公司于2021年9月16日完成与MagicMed的合并，通过发行公司证券收购MagicMed全部已发行证券[435] - MagicMed股东在合并后获得9,951,217股公司股份，占合并后公司股份的31.7%[436] - 公司发行的股份总数超过合并前公司已发行股份的20%，因此公司寻求并获得了股东批准[437] - 合并交易为公司带来了3,055,328美元的现金净资产[439] 公司财务状况 - 公司在2021年记录了约980万美元的商誉，其中910万美元与递延税负债相关[402] - 公司在2021年第四季度对无形资产和商誉进行了减值测试，分别减值约3050万美元和820万美元[403] - 2021年公司运营费用从2020年的561.7万美元增加至6462.3万美元，增幅达1050%，主要由于无形资产和商誉减值3867.9万美元[416] - 2021年公司净亏损为4897.7万美元，较2020年的686.5万美元大幅增加[414] - 2021年公司认股权证公允价值变动带来收入932.7万美元，与公司普通股股价变动密切相关[420] - 公司2021年所得税收益为745.5万美元，主要由于无形资产和商誉减值导致递延税负债减少[421] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损为6073.6万美元，营运资本为1565.3万美元[423] - 公司截至2021年12月31日，在美国或加拿大金融机构的现金账户余额超过25万美元[471] 公司研发与员工 - 公司约75%的员工从事研发工作，研发费用占运营支出的主要部分[397] 公司股票与市场表现 - 公司在2022年2月收到纳斯达克的警告信，因股价连续30个交易日低于1美元，需在180天内恢复合规[394] - 公司收到纳斯达克通知，因股价连续30个交易日低于1美元，需在2022年8月17日前恢复合规[427] - 公司于2022年2月收到纳斯达克的信函，指出其普通股的收盘价在30个连续交易日内未达到1美元的最低要求，需在180天内重新达到合规要求[493] 公司无形资产与商誉 - 公司在2021年获得了约3550万美元的无形资产，主要涉及Psybrary和专利申请[401] - 公司在2021年记录了约980万美元的商誉，其中910万美元与递延税负债相关[402] - 公司在2021年第四季度对无形资产和商誉进行了减值测试，分别减值约3050万美元和820万美元[403] 公司股票补偿与衍生负债 - 公司在2021年的股票补偿成本约为1260万美元，而2020年为200万美元[404] - 公司2021年衍生负债初始公允价值约为1000万美元，主要与2021年1月和2月发行的认股权证相关[411] 公司会计准则与外汇风险 - 公司采用了ASU 2021-04会计准则，自2022年1月1日起生效，但该准则的采用未对公司的合并财务报表产生重大影响[470] - 公司未使用任何金融衍生工具来对冲外汇风险，但未来可能会采取对冲措施[473] 公司历史融资与股权转换 - 2020年2月，Jay Pharma发行了50,000美元的票据，利率为10%，并于2020年12月转换为190,004股公司普通股[440] - Alpha在2020年1月向Jay Pharma提供了1,500,000美元的贷款，后增加至2,000,000美元，最终转换为2,473,848股Jay Pharma普通股和2,333,970份认股权证[441] - Alpha在2020年12月以300,000美元购买了1,000,000股Jay Pharma普通股和500,000份认股权证[444]

产品开发与研发 - 公司专注于开发基于大麻素的创新处方产品和组合疗法，用于癌症护理中的未满足需求，特别是针对癌症治疗副作用如疼痛或皮肤刺激的缓解和支持性护理产品[145][146] - 公司计划通过FDA药物批准流程研究其产品候选物，重点关注不含四氢大麻酚（THC）的大麻素，以符合美国联邦法规[150] - 2021年第三季度的研发费用为1,219,339美元，同比增长1,826%，主要由于CBD组合疗法的产品开发活动增加[169] - 2021年前九个月的研发费用为2,295,826美元，同比增长1,610%，主要由于CBD组合疗法的产品开发活动增加[177] 公司合并与收购 - 公司完成了对Jay Pharma的收购，并通过1:4的反向股票分割调整了普通股的发行和流通股数量[151][153] - 公司与MagicMed Industries Inc.完成了合并，合并后MagicMed股东获得了约31.7%的公司股份，总计9,951,237股公司股票[156] - 合并后，公司任命了两位由MagicMed提名的董事，Dr. Joseph Tucker和Dr. Brad Thompson[158] - MagicMed Industries专注于开发和商业化基于迷幻药物的候选药物，其Psybrary库是开发新专利产品的基础[160] 财务表现与费用 - 2021年第三季度的管理费用为2,123,834美元，同比增长398%，主要由于股票补偿费用和人力资源、保险、法律及合规成本的增加[170] - 2021年第三季度的折旧和摊销费用为173,696美元，去年同期为零，主要由于公司收购了相关许可证[171] - 2021年前九个月的管理费用为10,864,696美元，同比增长454%，主要由于股票补偿费用和人力资源、保险、法律及合规成本的增加[178] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金流出为739万美元，主要由于净亏损684万美元[191] - 2021年前九个月，公司投资活动产生的净现金流入为238万美元，主要来自合并交易的现金收入305万美元[193] - 2021年前九个月，公司融资活动产生的净现金流入为2489万美元，主要来自普通股销售的净收益2161万美元[195] 财务风险与控制 - 公司面临外汇风险，因部分交易以加元计价[206] - 公司披露控制和程序在2021年9月30日未有效，因内部财务报告控制存在重大缺陷[212] - 公司已采取措施加强内部财务报告控制，但仍需进一步改进[214] - 2021年第三季度，公司内部财务报告控制未发生其他重大变化[216] 融资与资本结构 - 公司预计在未来几年内需要额外融资以完成发展计划，可能通过债务或股权融资[187] - 公司没有表外融资安排或负债，也没有任何特殊目的实体的利益或关系[197] - 公司将继续调整认股权证的负债，直到认股权证行使或到期[200] 其他收入与费用 - 2021年第三季度的认股权证公允价值变动贡献了804,833美元的其他收入，去年同期为零[172] - 2021年前九个月的认股权证公允价值变动贡献了7,077,376美元的其他收入，去年同期为零[182] - 2021年第三季度的利息费用为370美元，同比下降99%，主要由于2020年期的本票已偿还[175] - 2021年第三季度的外汇汇兑损失为6,510美元，同比下降11%，主要由于美元对加元的汇率波动[176] 现金与资本管理 - 截至2021年9月30日，公司现金余额为21,448,426美元，主要由于合并交易中从MagicMed获得的3,055,327美元现金[186]

收购与合并 - 公司完成了对Jay Pharma的收购，交易比例为0.8849，Jay Pharma成为公司的全资子公司[132] - 公司通过合并协议收购MagicMed Industries Inc.，合并后公司将发行超过20%的现有股份，MagicMed股东将获得公司约36.6%的股份[153][154][155] - 公司与MagicMed的合并协议包含终止条款，若因特定原因终止，需支付450万美元的终止费[160] - 公司计划通过合并协议扩大其在癌症治疗和支持性护理领域的产品线[153][154] - 公司与MagicMed的合并协议需获得股东批准，并满足纳斯达克上市规则的要求[158] - 公司通过合并协议获得了MagicMed的知识产权和研发能力，进一步增强了其在生物技术领域的竞争力[153][154] 融资与发行 - 公司在2021年1月通过注册直接发行和私募发行筹集了约1000万美元，发行价格为每股4.50美元[135][136] - 公司在2021年2月通过注册直接发行筹集了约1280万美元，发行价格为每股4.27美元[140] - 公司发行了155,493份行使价格为4.95美元和210,492份行使价格为4.90美元的Palladium认股权证[142] - 公司在2021年1月14日和2月11日分别完成了两次注册直接发行，共筹集了约22,800,000美元，净收益约为20,430,488美元[205] - 公司截至2021年6月30日的现金余额为20,617,917美元，预计未来一年内将有足够的资金满足运营需求，但未来几年可能需要额外融资[206] - 2021年上半年，公司融资活动产生的净现金流入为24,889,661美元，主要来自普通股销售和认股权证行使[214] 股东诉讼与要求 - 公司收到了股东诉讼要求信，要求撤销2020年12月30日的反向股票分割修正案，公司已通过特别股东会议批准该修正案[143] - 公司收到了股东要求信，要求修改2021年6月21日提交的合并注册声明，公司已做出相应修改[144] - 公司收到了股东要求信，要求访问与合并过程相关的公司账簿和记录，公司已做出相应修改[146] 高管任命与薪酬 - 公司任命Carter J. Ward为首席财务官，年薪29.5万美元，并授予52.5万股限制性股票单位（RSUs）[162][163] - 公司任命Joseph Tucker为首席执行官，年薪35万美元，并授予75万股RSUs，其中一半为时间归属，另一半为绩效归属[165][167] - 公司任命Peter Facchini为首席科学官，此前他在MagicMed担任相同职位[171][172] 研发与合作协议 - 公司与PureForm Global, Inc.签订了为期3年的开发和临床供应协议，PureForm将成为公司癌症治疗和支持性护理计划的独家合成大麻二酚（API）供应商[147][149] - 公司以67.5万美元的前期投资和运行版税获得了Diverse Biotech, Inc.的独家许可，开发五种治疗候选药物以减轻癌症患者的副作用[150][151] - 公司研发费用在2021年第二季度达到879,843美元，同比增长约1,600%[191] - 2021年上半年研发费用为1,076,487美元，同比增长约1,400%[198] 财务表现 - 2021年第二季度的一般和行政费用为2,309,149美元，同比增长约222%[192] - 2021年第二季度的无形资产摊销费用为174,019美元，去年同期为零[193] - 2021年第二季度的认股权证公允价值变动带来2,459,543美元的其他收入[194] - 2021年第二季度的利息费用为4,821美元，同比下降约91%[196] - 2021年第二季度的外汇折算损失为33,262美元，同比增长约230%[197] - 2021年上半年的一般和行政费用为8,740,862美元，同比增长约470%[198] - 2021年上半年的无形资产摊销费用为310,659美元，去年同期为零[198] - 2021年上半年的认股权证公允价值变动带来6,272,543美元的其他收入[198] - 公司的一般和行政费用在2021年上半年为8,740,862美元，较去年同期的1,533,253美元增加了7,207,609美元，增幅约为470%，主要由于股票补偿费用和人力资源、保险、法律及合规成本的增加[199] - 无形资产摊销在2021年上半年为310,659美元，去年同期为零，主要由于公司在2020年6月30日后获得的许可证[200] - 认股权证公允价值变动在2021年上半年贡献了6,272,543美元的其他收入，去年同期为零，主要由于公司在2020年6月30日后授予的认股权证[201] - 利息费用在2021年上半年为4,821美元，较去年同期的312,642美元减少了307,821美元，降幅约为98%，主要由于2020年上半年的期票利息费用在2021年上半年已偿还[202] - 外汇兑换收益在2021年上半年为2,474美元，较去年同期的22,767美元亏损增加了25,241美元，主要由于美元对加元的贬值[203] - 2021年上半年，公司经营活动产生的净现金流出为5,184,155美元，主要由于净亏损和非现金费用的增加[210] - 2021年上半年，公司投资活动产生的净现金流出为675,000美元，主要用于从Diverse Bio收购知识产权[212] 股票分割与调整 - 公司进行了1:4的反向股票分割，调整了股票期权和认股权证的行使价格和数量[134]

收购与合作协议 - 公司完成了对Jay Pharma的收购，交易比例为0.8849，Jay Pharma成为公司的全资子公司[84] - 公司与PureForm Global签订了开发和临床供应协议，PureForm将成为公司癌症治疗和支持性护理产品的独家合成大麻二酚供应商[96] - 公司签署了与Diverse Biotech的独家许可协议，获得开发五种治疗候选药物的权利，并支付了675,000美元的预付款[98][99] 融资与资本运作 - 公司进行了1:4的反向股票分割，调整了普通股、股票期权和认股权证的每股价格和数量[86] - 公司在2021年1月通过注册直接发行和预融资认股权证筹集了约1000万美元[88] - 公司在2021年2月通过注册直接发行筹集了约1280万美元[91] - 公司2021年第一季度融资活动现金流入为24,881,733美元，主要来自1月和2月的注册直接发行股票[123] - 公司预计未来几年需要额外融资以支持其发展计划，可能通过债务或股权融资[115] 产品开发与研究 - 公司计划开发基于大麻素的创新处方产品和组合疗法，用于癌症护理，特别是针对癌症治疗副作用如疼痛和皮肤刺激的缓解[79] - 公司正在研究针对难治性癌症（如胶质母细胞瘤）的新型大麻素组合疗法[80] - 公司计划通过外部合作和内部研发，开发改善癌症患者生活质量的产品，并考虑采用混合销售策略[82] - 2021年第一季度，公司研发费用为157,952美元，较2020年同期的0美元有所增加，主要用于胶质母细胞瘤研究和放射性皮炎研究[107] 财务表现与风险 - 2021年第一季度，公司净亏损为3,250,711美元，较2020年同期的1,098,461美元有所增加[106] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物增加了21,078,690美元，主要得益于融资活动带来的24,881,733美元现金流入[117] - 公司2021年第一季度运营活动现金流出为3,162,278美元，主要由于净亏损3,250,711美元[118] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出为675,000美元，主要用于收购Diverse Bio的知识产权[120] - 截至2021年3月31日，公司累计亏损为15,010,268美元，营运资本为16,629,501美元[113] - 公司2021年第一季度认股权证公允价值变动收益为3,813,000美元，主要由于股价下跌[108] - 公司依赖早期开发阶段的产品候选者，这些产品可能无法获得监管批准或成功商业化[78] - 公司面临COVID-19对其产品开发计划和临床试验的潜在影响[78] 会计准则与外汇风险 - 公司将在2022年10月1日之前采用ASU 2021-04会计准则，目前正在评估该准则对公司合并财务报表的影响[131] - 公司报告货币为美元，子公司Jay Pharma的功能货币为加元，因此公司面临加元与美元汇率波动的风险[134][137] - 公司目前未使用任何金融衍生工具来对冲外汇风险，但未来可能会采取相关措施[135][138] 现金管理与风险 - 公司现金账户可能超过联邦存款保险覆盖的25万美元限额，但尚未因此遭受损失，管理层认为公司未面临重大风险[133]

公司战略与产品开发 - 公司专注于开发基于大麻素的创新处方产品和组合疗法，用于癌症护理中的未满足需求，特别是针对癌症治疗副作用如疼痛和皮肤刺激的缓解和支持性护理产品[316] - 公司计划通过FDA药物审批流程研究其产品候选物，重点关注不含四氢大麻酚（THC）的大麻素，以符合美国联邦法规[319][320] 收购与股权结构调整 - 公司完成了对Jay Pharma的收购，通过1:4的反向股票分割调整了普通股的每股价格和数量，Jay Pharma成为公司的全资子公司[322][323] - 收购完成后，Jay Pharma股东持有公司约82.3%的股权，Ameri股东持有约14.5%，财务顾问持有约3.2%[326] - Alpha作为主要投资者，通过收购获得了可转换为普通股的B系列优先股，其总持股比例在公司中达到33.9%，但受限于9.99%的持股上限[333] 资产与知识产权获取 - 公司从Tikkun Pharma获得了皮肤护理治疗资产和用于治疗移植物抗宿主病（GVHD）的配方知识产权[334] 财务表现与亏损 - 公司2020年净亏损为6,864,676美元，较2019年的2,410,673美元增加了185%[345] - 2020年运营费用为5,617,317美元，较2019年的2,296,534美元增加了145%，主要由于股票补偿、法律和专业费用以及研发成本的增加[346] - 2020年利息费用为445,250美元，较2019年的81,823美元增加了444%，主要由于2020年新增了2,143,925美元的票据[347] - 2020年外汇损失为169,655美元，较2019年的6,667美元增加了2,448%，主要由于美元对加元贬值[349] - 截至2020年12月31日，公司累计亏损为11,759,557美元，营运资本为1,597,920美元[350] 融资与资本运作 - 公司发行了B系列认股权证，允许Alpha以每股0.01美元的价格购买1,791,923股普通股[337] - 2020年12月4日，Alpha以300,000美元购买了1,000,000股普通股和500,000份认股权证[361] - 2021年1月14日和2月11日，公司通过注册直接发行分别筹集了10,000,000美元和12,800,000美元[364] - 截至2021年3月30日，公司现金储备约为22,900,000美元[364] - 公司预计在未来几年内需要筹集额外资金以完成其发展计划，可能通过债务或股权融资[366] - 2020年净现金用于运营活动为3,888,785美元，主要由净亏损6,864,676美元抵消[369] - 2020年净现金用于投资活动为44,143美元，主要用于从Tikkun Pharma收购知识产权[371] - 2020年净现金来自融资活动为5,531,270美元，主要来自可转换票据和票据发行[373] - 2021年1月公司通过注册直接发行筹集了约10,000,000美元，发行了2,221,334股普通股[387] - 2021年2月公司通过注册直接发行筹集了约12,800,000美元，发行了3,007,026股普通股[396] 股权激励与高管薪酬 - 2020年12月30日，公司向高管和董事授予了156,318股股票，作为现金奖金的替代[341][342] 外汇风险与金融工具 - 公司报告货币为美元，功能货币为加元，因此面临加元与美元汇率波动的风险[383] - 公司未使用任何金融衍生工具来对冲外汇风险，但未来可能会采取相关措施[384] 审计与法律事务 - 公司于2021年1月更换了独立注册公共会计师事务所，由Ram Associates, CPA更换为Marcum LLP[386] 认股权证与证券发行 - 公司于2021年2月11日发行了1,503,513份未注册的认股权证，行权价格为每股4.90美元，有效期为5年[398] - 2021年2月11日发行的认股权证及其对应的普通股未根据《证券法》注册，且未通过公开发行方式提供[399] - 公司于2021年2月8日与后续投资者签订了注册权协议，同意向美国证券交易委员会提交注册声明以注册2021年2月认股权证对应的普通股[400] - 公司于2021年2月11日向Palladium发行了155,493份行权价格为4.9519美元的认股权证和210,492份行权价格为4.90美元的认股权证[401] - 公司于2021年2月16日提交了Form S-3的转售注册声明，注册了5,497,878股普通股，包括系列B认股权证对应的股份、2021年1月和2月认股权证对应的股份、Palladium认股权证对应的股份等[402] 表外融资与负债 - 公司未持有任何表外融资安排或负债，也未与任何特殊目的实体有关联[376]

资金状况 - Enveric Biosciences在2021年1月成功筹集超过2000万美元的资金，且无债务[19] - 公司目前拥有超过2000万美元的现金，且在一个大型未满足需求的行业中拥有强大的产品管道[19] - 公司目前现金超过2000万美元，具备强大的流动性[56] - 公司无债务，拥有创新的科学解决方案[55] 业绩与市场需求 - 每年在美国有约22000名成年人被诊断为胶质母细胞瘤，其中15000人死亡，发病率为每10万人中2-3人[35] - 约50%的癌症患者会接受放射治疗，放射性皮炎是直接由放射暴露引起的显著副作用，影响约95%的接受放射治疗的癌症患者[27] - 化疗引起的神经病（CIN）在3个月内的发生率为68%，且目前没有建立的预防药物[31] 研发与合作 - 预计2021年将有多个数据点发布，涵盖放射性皮炎、胶质母细胞瘤和化疗引起的周围神经病[25] - Enveric Biosciences与PureForm Global达成独家协议，以支持其大麻素临床项目，旨在治疗癌症治疗引起的疼痛和炎症[36] - 公司获得了Diverse Biotech的独家永久许可，涉及5种分子，其中4种专注于皮肤病学[40] - 公司与伦敦圣乔治大学于2017年6月1日签署了研究与合作协议，开发与CBD相关的治疗策略[44] - 公司在以色列获得了Tikun Olam的专有化合物、数据和临床研究经验[44] - 公司计划在2021年启动放射性皮炎的I/II期临床试验[47] - 公司计划在2021年第三季度提交多形性胶质母细胞瘤的IND申请[47] 管理团队与顾问 - Enveric Biosciences的管理团队包括前Convatec首席执行官Dave Johnson，负责过41亿美元的分拆[8] - 公司领导团队拥有125年的成功经验[56] - 公司董事会利用其技能和网络推动发展[56] - 公司科学顾问委员会由世界级研究人员和临床医生组成[56] - 公司专注于开发和识别被低估的、未充分研究的天然化合物，以满足患者的未满足医疗需求[12]

财务表现 - 公司2020年9月30日的现金及现金等价物为284万美元，较2019年12月31日的43.14万美元大幅增加[10] - 2020年9月30日的应收账款为756.35万美元，较2019年12月31日的638.41万美元有所增长[10] - 2020年第三季度收入为848.3万美元，同比下降7.3%，九个月累计收入为2634.05万美元，同比下降14.6%[11] - 2020年第三季度净亏损为96.12万美元，而2019年同期净利润为4.13万美元[11] - 2020年前九个月净亏损为431.91万美元，较2019年同期的307.52万美元亏损扩大[11] - 公司2020年9月30日的总资产为2799.36万美元，较2019年12月31日的2529.13万美元有所增加[10] - 2020年9月30日的总负债为1481.79万美元，较2019年12月31日的1467.36万美元略有上升[10] - 2020年9月30日的股东权益为1317.57万美元，较2019年12月31日的1061.78万美元有所增长[10] - 2020年第三季度每股基本亏损为0.20美元，2019年同期为0.03美元[11] - 2020年前九个月每股基本亏损为1.11美元，2019年同期为1.70美元[11] - 公司2020年9月30日的净亏损为465万美元，累计赤字为4510万美元[21] - 公司2020年9月30日的现金及现金等价物为284万美元，较期初增加240.9万美元[16] - 公司2020年9月30日的股东权益为1317.5万美元，较2019年12月31日的1057.6万美元有所增加[13] - 公司2020年9月30日的经营活动现金流为-385.9万美元，较2019年同期的-147.4万美元有所恶化[16] - 公司2020年9月30日的投资活动现金流为-4.6万美元，较2019年同期的-22.8万美元有所改善[16] - 公司2020年9月30日的融资活动现金流为631.3万美元，较2019年同期的193.2万美元大幅增加[16] - 公司2020年9月30日的应收账款减少117.9万美元，较2019年同期的67.3万美元有所增加[16] - 公司2020年9月30日的应付账款及应计费用增加56.1万美元，较2019年同期的65.5万美元有所减少[16] - 公司2020年9月30日的固定资产折旧及摊销为164.9万美元，较2019年同期的112.4万美元有所增加[16] - 公司2020年9月30日的股票补偿费用为4.9万美元，较2019年同期的49万美元大幅减少[16] - 公司2020年前九个月总收入为2634万美元，较2019年同期的3085万美元下降14.6%[76] - 公司2020年前九个月五大客户贡献了约47%的总收入[84] - 公司2020年前九个月的无形资产摊销费用为160万美元，主要与客户名单相关，预计这些资产将在2022年到期[85] - 截至2020年9月30日，公司商誉总额为1370万美元，与2019年12月31日持平[86] - 公司2020年前九个月Ameri California的收入为1002.6万美元，较2019年同期的827万美元增长21.2%[76] - 公司2020年前九个月Ameri Arizona的收入为272.8万美元，较2019年同期的620.2万美元下降56%[76] - 公司2020年前九个月Ameri Georgia的收入为389.7万美元，较2019年同期的990.1万美元下降60.6%[76] - 公司2020年前九个月净亏损为464.4万美元，2019年同期为339.4万美元[91] - 2020年前九个月基本每股亏损为1.11美元，稀释后每股亏损也为1.11美元[91] - 公司2020年前九个月未授予任何限制性股票单位或股票期权，股票补偿费用为49,474美元[92] - 截至2020年9月30日，公司信贷设施的本金和应计利息总额为310万美元[97] - 2020年前九个月，公司发行了550,458股普通股以转换第一和第二可转换债券[102] - 截至2020年9月30日，公司已发行828,572股普通股以转换6月发行的可转换债券[103] - 2020年前九个月公司租金支出为20万美元，2019年同期为25万美元[106] - 截至2020年9月30日，公司未来最低租赁付款总额为88.69万美元[113] - 公司2020年前九个月租赁负债总额为88.69万美元，其中当前租赁负债为20.87万美元，非当前租赁负债为67.83万美元[113] - 公司未在2020年9月30日和2019年12月31日期间将任何金融工具转入或转出第三级分类[117] - 截至2020年9月30日，公司未支付的股息为217,291美元[121] - 公司于2020年5月11日获得1,719,600美元的PPP贷款，利率为1.00%，用于符合条件的支出[122] - 公司于2020年6月18日获得149,900美元的EIDL贷款，利率为3.75%，期限为30年[123] - 公司对2019年12月31日的财务报表进行了修订，调整了286,163美元的资产和289,949美元的负债[127] - 截至2020年11月13日，公司已发行908,723股普通股用于转换9月可转换债券[129] - 2020年9月30日止三个月，公司收入为848.3万美元，同比下降7%，主要由于COVID-19导致的客户收入损失[154][155] - 2020年9月30日止九个月，公司收入为2634万美元，同比下降15%，主要由于COVID-19导致的客户收入损失[158][159] - 公司预计未来12个月内，由于COVID-19，现有客户的收入将减少约350万美元[160] - 2020年9月30日止三个月，五大客户占总收入的54%，而2019年同期为52%[141][155] - 2020年9月30日止九个月，五大客户占总收入的47%，而2019年同期为48%[142][159] - 公司预计COVID-19将在未来12个月内继续对运营产生负面影响，其中一个最大客户已终止大部分业务，导致本季度收入减少约150万美元[167] - 2020年9月30日止三个月，公司毛利率为22%，而2019年同期为21%[161] - 2020年9月30日止九个月，公司毛利率为21%，与2019年同期持平[162] - 2020年9月30日止三个月，公司运营亏损为111.9万美元，而2019年同期为156.5万美元[166] - 2020年9月30日止九个月，公司运营亏损为390.8万美元，而2019年同期为434万美元[166] - 公司截至2020年9月30日的现金头寸为280万美元，较2019年12月31日的40万美元大幅增加[170] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的现金流出为390万美元，主要用于营运资本需求的变化[171] - 公司截至2020年9月30日的应收账款为760万美元，较2019年12月31日的640万美元增加，主要由于COVID-19疫情导致客户付款延迟[176] - 公司截至2020年9月30日的应付账款为460万美元，较2019年12月31日的470万美元略有增加，主要由于供应商付款延迟[177] - 公司截至2020年9月30日的应计费用为190万美元，较2019年12月31日的210万美元有所减少，反映了已完成但未开票的工作义务[178] - 公司截至2020年9月30日的借款余额为310万美元，信贷额度为800万美元，用于一般营运资本需求[174] - 公司截至2020年9月30日的1%可转换无担保债券余额为815,342.46美元，年利率为1%，可按每股1.75美元的价格转换为股票[175] - 2020年前九个月，公司五大客户占总收入的47%，其中两个客户分别贡献了20%和10%的收入[196] 收购与合并 - 公司于2015年11月20日完成对Bellsoft, Inc.的收购，总收购价格为990万美元，其中460万美元分配给净营运资本，180万美元分配给无形资产，剩余部分分配给商誉[49][51] - 公司于2016年6月23日达成协议收购Bigtech Software Private Limited，总对价为85万美元，Bigtech的财务结果自2016年7月1日起纳入公司合并财务报表[53][54] - 公司于2016年7月22日收购Virtuoso, L.L.C.，总收购价格为180万美元，其中90万美元分配给无形资产，剩余部分分配给商誉[55][56] - 公司于2016年7月29日收购Ameri Arizona，总收购价格为1580万美元，其中540万美元分配给无形资产，剩余部分分配给商誉[57][58] - 公司于2018年12月31日完成对Ameri Georgia前股东的所有支付义务，不再有进一步的支付义务[52] - 公司于2018年8月完成对Ameri Arizona前成员的所有盈利支付义务，不再有进一步的支付义务[58] - 公司收购Ameri California的总购买价格为880万美元，其中380万美元分配给无形资产，500万美元分配给商誉[62][64] - 公司收购Ameri Arizona的总购买价格为1580万美元，其中540万美元分配给无形资产，1040万美元分配给商誉[64] 会计准则与政策 - 公司于2019年1月1日采用ASC 842会计准则，使用修改后的追溯方法记录使用权资产和负债[38] - 公司于2017年5月采用ASU 2017-09标准，该标准对公司的合并财务报表和披露没有重大影响[41] - 公司于2019年12月31日采用ASU 2017-11标准，该标准对公司的合并财务报表和披露没有重大影响[42] - 公司于2019年12月31日采用ASU 2018-07标准，该标准对公司的合并财务报表和披露没有重大影响[43] - 公司采用ASC 606收入确认标准，自2018年1月1日起生效，该标准要求收入确认与服务的交付更紧密地结合[69][70] - 公司采用ASC 606收入确认标准，自2018年第一季度起采用全面追溯法，未对财务报表产生重大影响[186] - 公司评估长期资产的减值情况，若未来现金流无法覆盖账面价值，则按公允价值确认减值损失[199] - 公司根据ASC 830要求，使用报告期末或平均汇率将外币财务报表转换为美元[206] - 资产和负债按资产负债表日的汇率进行转换[206] - 收入和费用按报告期内的平均汇率进行转换[206] - 累计翻译调整包含在股东权益（赤字）中的其他综合收益（损失）中[206] 业务模式与收入确认 - 公司专注于提供SAP云、数字和企业服务，采用收购策略以颠覆传统的离岸IT服务提供商模式[136] - 公司通过时间与材料合同和固定价格合同产生收入，收入根据合同交付情况确认[137][140] 前瞻性声明与风险 - 本季度报告中的某些声明构成前瞻性声明，涉及已知和未知的风险及不确定性[207] - 这些前瞻性声明可能导致实际结果与预期结果存在重大差异[207]

财务表现 - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为2,087,691美元，较2019年12月31日的431,400美元显著增加[10] - 2020年第二季度收入为8,254,941美元，同比下降25.1%，较2019年同期的11,015,057美元减少[12] - 2020年上半年净亏损为3,357,945美元，较2019年同期的3,116,540美元有所扩大[12] - 公司2020年6月30日的总资产为27,506,424美元，较2019年12月31日的25,291,315美元增长8.8%[10] - 2020年第二季度毛利率为22.0%，较2019年同期的21.6%略有提升[12] - 公司2020年6月30日的应收账款为7,294,578美元，较2019年12月31日的6,384,148美元增长14.3%[10] - 2020年上半年运营亏损为2,789,031美元，较2019年同期的2,774,798美元略有扩大[12] - 公司2020年6月30日的股东权益为12,879,640美元，较2019年12月31日的10,617,761美元增长21.3%[10] - 2020年第二季度每股基本亏损为0.48美元，较2019年同期的0.67美元有所改善[12] - 公司2020年6月30日的总负债为14,626,784美元，较2019年12月31日的14,673,554美元略有下降[10] - 公司2020年6月30日的净亏损为360万美元，累计赤字为4400万美元[20] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为208.77万美元，较期初增加165.63万美元[15] - 公司2020年6月30日的股东权益总额为1287.96万美元[14] - 公司2020年6月30日的经营活动现金流为-286.44万美元，投资活动现金流为-3.99万美元，融资活动现金流为456.07万美元[15] - 公司2020年6月30日的应收账款减少91.04万美元，其他流动资产减少10.34万美元[15] - 公司2020年6月30日的应付账款及应计费用增加36.67万美元[15] - 公司2020年6月30日的固定资产购买支出为3.99万美元[15] - 公司2020年6月30日的银行贷款和可转换票据净收益为283.57万美元[15] - 公司2020年6月30日的普通股发行净收益为172.5万美元[15] - 公司2020年6月30日的现金储备足以覆盖未来12个月的预期营运资金需求[21] - 2020年6月30日，公司总收入为17,857,469美元，同比下降17.7%，2019年同期为21,701,253美元[67] - 2020年6月30日，前五大客户贡献了公司总收入的48%，2019年同期为46%[75] - 2020年6月30日，公司基本每股亏损为1.03美元，稀释后每股亏损为1.03美元[81] - 2020年6月30日止三个月，五大客户占总收入的41%，而2019年同期为49%[156] - 2020年6月30日止六个月，收入同比下降380万美元，降幅22%，主要由于COVID-19导致的现有客户收入损失[157] - 2020年6月30日止六个月，五大客户占总收入的48%，而2019年同期为46%[158] - 2020年6月30日止三个月和六个月的毛利率分别为22%和21%，而2019年同期分别为22%和22%[160] - 2020年6月30日止三个月，SG&A费用为250万美元，而2019年同期为330万美元[162] - 2020年6月30日止六个月，运营亏损为280万美元，与2019年同期持平[165] - 2020年6月30日，公司现金头寸为210万美元，而2019年12月31日为40万美元[169] - 2020年6月30日，应收账款为730万美元，较2019年12月31日的640万美元增加，主要由于COVID-19导致的客户付款延迟[175] - 2020年6月30日，应付账款为490万美元，较2019年12月31日的470万美元增加，主要由于供应商付款延迟[176] 收购与合并 - 公司完成了对Ameri Georgia的收购，总收购价格为990万美元，其中无形资产为180万美元，商誉为350万美元[43][45] - 公司完成了对Bigtech Software Private Limited的收购，总收购价格为85万美元，基于其预计收入进行估值[46][47] - 公司完成了对Virtuoso的收购，总收购价格为180万美元，其中无形资产为90万美元，商誉为90万美元[48][49] - 公司完成了对Ameri Arizona的收购，总收购价格为1580万美元，其中无形资产为540万美元，商誉为1040万美元[50][51] - 公司完成了对Ameri California的收购，总收购价格为880万美元，其中无形资产为380万美元，商誉为500万美元[53][55] - 公司于2020年8月12日与Jay Pharma签署收购协议，将以股份交换方式收购Jay Pharma全部普通股，使其成为全资子公司[121] 会计准则与财务报告 - 公司采用ASC 842会计准则，对租赁资产和负债进行记录，2019年12月31日的财务结果按ASC 842呈现[35] - 公司实施了ASU 2014-09收入确认标准，要求在与客户签订合同时确认收入[31] - 公司实施了ASU 2016-02租赁标准，增加了财务报表中租赁活动的透明度[33] - 公司实施了ASU 2017-04商誉减值测试简化标准，预计不会对财务报表产生重大影响[30] - 公司实施了ASU 2018-07非员工股票补偿会计改进标准，对财务报表无重大影响[41] - 公司采用ASC 606会计准则，自2018年1月1日起生效，使用修正后的追溯法，调整了留存收益的期初余额[60] - 公司修订2019年财务报表，调整租赁资产和负债，总资产增加28.62万美元，总负债增加28.99万美元[124][125] 债务与融资 - 公司子公司于2019年1月23日获得初始贷款285万美元，贷款利率为基准利率加1.75%，最低利率为7.25%[85] - 截至2020年6月30日，信贷设施的本金和应计利息总额为230万美元[87] - 公司于2017年3月7日发行了125万美元的8%可转换无担保票据，并于2019年第一季度偿还了25万美元[88][89] - 2020年6月3日，公司将100万美元的2017年票据转换为新的1%可转换债券，转换价格为每股1.75美元[90] - 2020年6月30日，公司发行了550,458股普通股以转换第一和第二可转换债券[94] - 2020年2月27日，公司发行了100万美元的7.25%有担保票据，到期日为2020年8月31日[110] - 公司于2020年5月11日获得PPP贷款171.96万美元，利率为1%，用于支付工资、租金、公用事业等合格费用，部分贷款可能被免除[112] - 公司于2020年6月18日获得EIDL贷款14.99万美元，利率为3.75%，期限为30年，每月还款731美元[113] - 公司于2020年6月3日将2017年发行的200万美元可转换票据转换为新的1%可转换债券，金额为226.53万美元，转换价格为每股1.75美元[114] - 公司于2020年6月2日通过注册直接发行862,500股普通股，每股2美元，募集资金172.5万美元[115][116] - 公司向承销商发行60,375份认股权证，占注册直接发行股份的7%，行权价格为每股2.20美元[117] - 公司于2020年5月6日与第一债券持有人达成延期协议，将到期日延长至2020年9月30日，并发行646,094份预付费认股权证，行权价格为每股0.001美元[119] - 公司于2020年7月31日与投资者签署证券购买协议，发行373,766股普通股、150,000份预付费认股权证和340,448份未注册认股权证，募集资金100万美元[126] 租赁与固定资产 - 截至2020年6月30日，公司租赁费用为10万美元，较2019年同期的17万美元有所下降[96][99] - 公司未来租赁义务总额为913,700美元，加权平均剩余租赁期限为7年，加权平均贴现率为7.25%[101] - 公司2020年6月30日的固定资产购买支出为3.99万美元[15] 股东权益与股票 - 公司2020年6月30日的股东权益为12,879,640美元，较2019年12月31日的10,617,761美元增长21.3%[10] - 公司2020年6月30日的股东权益总额为1287.96万美元[14] - 2020年6月30日，公司未授予任何限制性股票单位或股票期权，股票补偿费用为34,642美元[82] - 截至2020年6月30日，公司未偿还的优先股为424,938股，2020年4月1日到期的106,234.50美元股息尚未支付[108][109] 无形资产与商誉 - 2020年6月30日，公司无形资产摊销费用为110万美元，主要涉及客户列表，预计到2022年到期[76] - 截至2020年6月30日，公司商誉总额为1370万美元，与2019年12月31日持平[77] - 公司至少每年评估一次商誉和购买的无形资产的减值情况，并在必要时进行减值测试[204] 收入与客户 - 2020年第二季度五大客户占总收入的41%，而2019年同期为49%[141] - 2020年上半年五大客户占总收入的48%，而2019年同期为46%[142] - 公司预计2020年收入目标将无法达成，主要由于高销售、一般和行政费用以及COVID-19的影响[153] - 公司近期获得了多个企业IT解决方案项目，包括S/4HANA、Hybris和SuccessFactors的实施[148] - 公司预计美国航空业复苏后将恢复部分业务，该客户曾是公司前五大收入来源之一[147] - 预计未来12个月内，由于COVID-19，现有客户收入将减少约350万美元[159] 运营与战略 - 公司已实施员工在家办公政策，目前没有员工因COVID-19影响健康[146] - 公司正在探索战略替代方案，包括选择性收购，以改善市场地位和盈利能力[143] - 公司预计短期内现金流为负，主要由于高销售、一般和行政费用以及解决方案开发和招聘费用[153] - SAP将S/4HANA的强制迁移截止日期推迟至2025年后，预计将对公司解决方案业务的扩展产生短期负面影响[153] 会计政策与估计 - 公司根据授予日公允价值确定员工和非员工董事的股权奖励的股票薪酬费用，并在奖励的必要服务期内按估计的没收率确认这些成本[197] - 公司将2018年7月发行的认股权证分类为负债，并在每个报告期按公允价值调整，任何公允价值变动均计入公司运营报表[198] - 公司对长期资产进行减值评估，如果资产账面价值无法通过未来现金流收回，则根据资产公允价值确认减值损失[199] - 公司采用资产负债法核算所得税，递延所得税反映未来年度资产和负债的税基与财务报表金额之间的差异[201] - 公司根据历史经验和管理层对趋势分析的评估，提供坏账准备[202] - 公司采用收购法核算业务合并，将购买价格分配给可识别的有形和无形资产、承担的负债以及任何或有对价[203] - 公司根据被收购公司的财务预测和实现概率估计或有对价的公允价值，并在后续期间评估其公允价值的变化[205] - 公司根据ASC 830要求，使用年末或报告期末或平均汇率将外币财务报表转换为美元[206] - 公司提醒本季度报告中的某些陈述构成前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险和不确定性[207]

财务表现 - 公司2020年第一季度收入为960.25万美元，同比下降10.1%[15] - 2020年第一季度净亏损为178.45万美元，较2019年同期的185.99万美元有所收窄[15] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,602,575美元，较2019年同期的-1,298,362美元有所扩大[15] - 公司2020年第一季度每股基本亏损为0.60美元，较2019年同期的1.09美元有所改善[15] - 公司2020年3月的净亏损为1,927,865美元，较2019年同期的1,946,963美元略有改善[24] - 2020年3月的经营活动现金流为-2,293,105美元，较2019年同期的-984,134美元有所恶化[24] - 公司2020年第一季度净亏损为189.2万美元，2019年同期为196.6万美元，基本每股亏损为0.60美元，稀释后每股亏损也为0.60美元[67] - 公司2020年第一季度毛利率为19.6%，较2019年同期的20.0%略有下降[15] - 公司2020年第一季度运营亏损为160.26万美元，较2019年同期的129.84万美元亏损有所扩大[15] - 公司2020年第一季度运营亏损为180万美元，较2019年同期的190万美元有所改善，但预计COVID-19将对未来12个月的运营产生负面影响[129] - 公司2020年第一季度毛利率为20%，与2019年同期持平，未来目标毛利率预计在20%至25%之间[124] - 公司2020年第一季度收入为960万美元，同比下降11%，主要由于2019年完成了一些主要客户项目[122] - 公司预计由于COVID-19疫情，未来12个月内现有客户的收入将减少350万美元[122] 资产与负债 - 公司总资产从2019年底的2.5亿美元增长至2020年3月底的2.71亿美元，主要由于现金及现金等价物增加[13] - 公司流动负债从2019年底的1.44亿美元增加至2020年3月底的1.69亿美元，主要由于信贷额度增加[13] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物从2019年底的43.14万美元大幅增加至126.74万美元[13] - 公司2020年第一季度应收账款从2019年底的638.41万美元增加至810.18万美元[13] - 公司2020年第一季度商誉保持稳定，仍为1.37亿美元[13] - 公司2020年3月的现金及现金等价物期末余额为1,267,352美元，较期初的431,400美元大幅增加[24] - 公司2020年3月的投资活动现金流为-43,374美元，较2019年同期的-111,923美元有所改善[24] - 公司2020年第一季度应收账款为810万美元，较2019年12月31日的640万美元增加，主要由于COVID-19导致客户付款延迟[138] - 公司总资产从2019年底的2500.52万美元增加至2020年3月底的2713.62万美元[13] - 公司总负债从2019年底的1438.36万美元增加至2020年3月底的1691.31万美元[13] - 公司股东权益从2019年底的1062.15万美元下降至2020年3月底的1022.31万美元[13] - 公司2020年第一季度股东权益总额为10,223,117美元，较2019年同期的11,162,329美元有所下降[19] - 公司2020年第一季度其他综合收益为-35,503美元，2019年同期为18,714美元[19] - 公司2020年第一季度应收账款减少1,717,603美元，2019年同期减少1,028,745美元[24] - 公司2020年第一季度应付账款及应计费用增加769,956美元，2019年同期增加626,655美元[24] - 截至2020年3月31日，公司现金头寸为130万美元，较2019年12月31日的40万美元有所增加[131] - 公司截至2020年3月31日的借款总额为450万美元，信用额度为800万美元，用于一般营运资金需求[135] 收购与并购 - 公司完成了对Ameri Georgia的收购，总收购价格为990万美元，其中无形资产为180万美元，商誉为350万美元[36] - 公司完成了对Bigtech Software Private Limited的收购，总收购价格为85万美元[39] - 公司完成了对Virtuoso的收购，总收购价格为180万美元，其中无形资产为90万美元，商誉为90万美元[41] - 公司完成了对Ameri Arizona的收购，总收购价格为1,580万美元，其中无形资产为540万美元，商誉为1,040万美元[44] - 公司完成了对Ameri California的收购，总收购价格为880万美元，其中无形资产为380万美元，商誉为500万美元[47] - 公司因收购Ameri100 Arizona欠Lucid Solutions Inc和Houskens LLC共计100万美元的现金应付款项[52] - 公司以1580万美元收购了Ameri Arizona，其中540万美元分配给无形资产，1040万美元分配给商誉[44][45] - 公司以880万美元收购了Ameri California，其中380万美元分配给无形资产，500万美元分配给商誉[47][49] - 公司目前欠Lucid Solutions Inc和Houskens LLC共计100万美元的现金支付，与Ameri100 Arizona收购相关[43][52] - 公司收购Ameri Arizona的总购买价格为1580万美元，其中540万美元分配给无形资产，1040万美元分配给商誉[44][45] - 公司收购Ameri California的总购买价格为880万美元，其中380万美元分配给无形资产，500万美元分配给商誉[47][49] - 公司收购Ameri Arizona的支付义务已全部解决，不再有任何支付义务[45] - 公司收购Ameri California的支付义务已全部解决，不再有任何支付义务[49] 融资与债务 - 公司通过银行贷款和可转换票据融资3,172,431美元，较2019年同期的-19,772美元大幅增加[24] - 公司2020年第一季度发行599,610股普通股用于清偿债务[19] - 截至2020年3月31日，公司银行债务本金及应计利息总额为450万美元[73] - 2017年发行的8%可转换无担保票据总额为125万美元，截至2020年3月31日，公司尚未偿还这些票据[74][75] - 2020年1月14日，公司发行了50万美元的可转换债券，利率为5%，可在发行后转换为公司普通股，转换价格为每股2.725美元[80] - 公司于2020年2月27日发行了1,000,000美元的担保票据，利率为7.25%，到期日为2020年8月31日[91] - 公司于2020年5月6日与债券持有人达成协议，将债券到期日延长至2020年9月30日，并发行了646,094份认股权证[93] - 公司于2020年5月11日通过薪资保护计划（PPP）获得了1,719,600美元的贷款，利率为1.00%，到期日为2022年5月6日[96] - 公司2020年第一季度融资活动产生的现金流量净额为3,172,431美元，2019年同期为1,447,823美元[24] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物增加835,952美元，期末余额为1,267,352美元[24] 客户与市场 - 2020年第一季度，公司前五大客户贡献了59%的总收入，其中三个客户分别贡献了24%和11%[107] - 公司因COVID-19实施了远程办公政策，部分客户减少了员工数量，但未完全停止使用公司服务[112][113] - 公司预计在COVID-19后经济中重建销售渠道，部分业务将在美国航空业复苏后恢复[113] - 公司近期获得了多个企业IT解决方案项目，包括S/4HANA、Hybris和SuccessFactors的实施，以及企业从本地IT基础设施向云端的迁移[114] - 2020年4月和5月，公司获得了中游石油和天然气行业的S/4HANA转型项目，以及美国枪支和弹药公司的S/4HANA私有云转型项目[115] 其他 - 2020年3月31日，公司无形资产摊销费用为50万美元，2019年同期为60万美元，主要与客户名单相关，预计这些资产将在2022年到期[61] - 截至2020年3月31日，公司商誉总额为1370万美元，与2019年12月31日持平[62] - 2020年第一季度，公司未授予任何限制性股票单位或股票期权，但记录了19,810美元的股票补偿费用，2019年同期为30万美元[69] - 公司2020年至2027年的总营收预计为1,014,888美元，其中2023年营收为116,969美元，2024年预计为120,476美元[82] - 公司使用三级估值层次来披露公允价值测量的输入，其中第三级输入基于公司自身的假设[83][84] - 或有对价的公允价值使用贴现现金流技术估算，涉及不可观察的市场输入[85] - 截至2020年3月31日，公司有292,878份未行使的认股权证，加权平均剩余合同期限为0.02至2.27年[87] - 公司预计短期内现金流为负，主要由于高额的销售、一般和行政费用以及解决方案开发和资源招聘费用[117] - 公司2020年第一季度租金费用为90,449美元，2019年同期为70,219美元[81]