资金状况 - Enveric Biosciences在2021年1月成功筹集超过2000万美元的资金，且无债务[19] - 公司目前拥有超过2000万美元的现金，且在一个大型未满足需求的行业中拥有强大的产品管道[19] - 公司目前现金超过2000万美元，具备强大的流动性[56] - 公司无债务，拥有创新的科学解决方案[55] 业绩与市场需求 - 每年在美国有约22000名成年人被诊断为胶质母细胞瘤，其中15000人死亡，发病率为每10万人中2-3人[35] - 约50%的癌症患者会接受放射治疗，放射性皮炎是直接由放射暴露引起的显著副作用，影响约95%的接受放射治疗的癌症患者[27] - 化疗引起的神经病（CIN）在3个月内的发生率为68%，且目前没有建立的预防药物[31] 研发与合作 - 预计2021年将有多个数据点发布，涵盖放射性皮炎、胶质母细胞瘤和化疗引起的周围神经病[25] - Enveric Biosciences与PureForm Global达成独家协议，以支持其大麻素临床项目，旨在治疗癌症治疗引起的疼痛和炎症[36] - 公司获得了Diverse Biotech的独家永久许可，涉及5种分子，其中4种专注于皮肤病学[40] - 公司与伦敦圣乔治大学于2017年6月1日签署了研究与合作协议，开发与CBD相关的治疗策略[44] - 公司在以色列获得了Tikun Olam的专有化合物、数据和临床研究经验[44] - 公司计划在2021年启动放射性皮炎的I/II期临床试验[47] - 公司计划在2021年第三季度提交多形性胶质母细胞瘤的IND申请[47] 管理团队与顾问 - Enveric Biosciences的管理团队包括前Convatec首席执行官Dave Johnson，负责过41亿美元的分拆[8] - 公司领导团队拥有125年的成功经验[56] - 公司董事会利用其技能和网络推动发展[56] - 公司科学顾问委员会由世界级研究人员和临床医生组成[56] - 公司专注于开发和识别被低估的、未充分研究的天然化合物，以满足患者的未满足医疗需求[12]

财务表现 - 公司2020年9月30日的现金及现金等价物为284万美元，较2019年12月31日的43.14万美元大幅增加[10] - 2020年9月30日的应收账款为756.35万美元，较2019年12月31日的638.41万美元有所增长[10] - 2020年第三季度收入为848.3万美元，同比下降7.3%，九个月累计收入为2634.05万美元，同比下降14.6%[11] - 2020年第三季度净亏损为96.12万美元，而2019年同期净利润为4.13万美元[11] - 2020年前九个月净亏损为431.91万美元，较2019年同期的307.52万美元亏损扩大[11] - 公司2020年9月30日的总资产为2799.36万美元，较2019年12月31日的2529.13万美元有所增加[10] - 2020年9月30日的总负债为1481.79万美元，较2019年12月31日的1467.36万美元略有上升[10] - 2020年9月30日的股东权益为1317.57万美元，较2019年12月31日的1061.78万美元有所增长[10] - 2020年第三季度每股基本亏损为0.20美元，2019年同期为0.03美元[11] - 2020年前九个月每股基本亏损为1.11美元，2019年同期为1.70美元[11] - 公司2020年9月30日的净亏损为465万美元，累计赤字为4510万美元[21] - 公司2020年9月30日的现金及现金等价物为284万美元，较期初增加240.9万美元[16] - 公司2020年9月30日的股东权益为1317.5万美元，较2019年12月31日的1057.6万美元有所增加[13] - 公司2020年9月30日的经营活动现金流为-385.9万美元，较2019年同期的-147.4万美元有所恶化[16] - 公司2020年9月30日的投资活动现金流为-4.6万美元，较2019年同期的-22.8万美元有所改善[16] - 公司2020年9月30日的融资活动现金流为631.3万美元，较2019年同期的193.2万美元大幅增加[16] - 公司2020年9月30日的应收账款减少117.9万美元，较2019年同期的67.3万美元有所增加[16] - 公司2020年9月30日的应付账款及应计费用增加56.1万美元，较2019年同期的65.5万美元有所减少[16] - 公司2020年9月30日的固定资产折旧及摊销为164.9万美元，较2019年同期的112.4万美元有所增加[16] - 公司2020年9月30日的股票补偿费用为4.9万美元，较2019年同期的49万美元大幅减少[16] - 公司2020年前九个月总收入为2634万美元，较2019年同期的3085万美元下降14.6%[76] - 公司2020年前九个月五大客户贡献了约47%的总收入[84] - 公司2020年前九个月的无形资产摊销费用为160万美元，主要与客户名单相关，预计这些资产将在2022年到期[85] - 截至2020年9月30日，公司商誉总额为1370万美元，与2019年12月31日持平[86] - 公司2020年前九个月Ameri California的收入为1002.6万美元，较2019年同期的827万美元增长21.2%[76] - 公司2020年前九个月Ameri Arizona的收入为272.8万美元，较2019年同期的620.2万美元下降56%[76] - 公司2020年前九个月Ameri Georgia的收入为389.7万美元，较2019年同期的990.1万美元下降60.6%[76] - 公司2020年前九个月净亏损为464.4万美元，2019年同期为339.4万美元[91] - 2020年前九个月基本每股亏损为1.11美元，稀释后每股亏损也为1.11美元[91] - 公司2020年前九个月未授予任何限制性股票单位或股票期权，股票补偿费用为49,474美元[92] - 截至2020年9月30日，公司信贷设施的本金和应计利息总额为310万美元[97] - 2020年前九个月，公司发行了550,458股普通股以转换第一和第二可转换债券[102] - 截至2020年9月30日，公司已发行828,572股普通股以转换6月发行的可转换债券[103] - 2020年前九个月公司租金支出为20万美元，2019年同期为25万美元[106] - 截至2020年9月30日，公司未来最低租赁付款总额为88.69万美元[113] - 公司2020年前九个月租赁负债总额为88.69万美元，其中当前租赁负债为20.87万美元，非当前租赁负债为67.83万美元[113] - 公司未在2020年9月30日和2019年12月31日期间将任何金融工具转入或转出第三级分类[117] - 截至2020年9月30日，公司未支付的股息为217,291美元[121] - 公司于2020年5月11日获得1,719,600美元的PPP贷款，利率为1.00%，用于符合条件的支出[122] - 公司于2020年6月18日获得149,900美元的EIDL贷款，利率为3.75%，期限为30年[123] - 公司对2019年12月31日的财务报表进行了修订，调整了286,163美元的资产和289,949美元的负债[127] - 截至2020年11月13日，公司已发行908,723股普通股用于转换9月可转换债券[129] - 2020年9月30日止三个月，公司收入为848.3万美元，同比下降7%，主要由于COVID-19导致的客户收入损失[154][155] - 2020年9月30日止九个月，公司收入为2634万美元，同比下降15%，主要由于COVID-19导致的客户收入损失[158][159] - 公司预计未来12个月内，由于COVID-19，现有客户的收入将减少约350万美元[160] - 2020年9月30日止三个月，五大客户占总收入的54%，而2019年同期为52%[141][155] - 2020年9月30日止九个月，五大客户占总收入的47%，而2019年同期为48%[142][159] - 公司预计COVID-19将在未来12个月内继续对运营产生负面影响，其中一个最大客户已终止大部分业务，导致本季度收入减少约150万美元[167] - 2020年9月30日止三个月，公司毛利率为22%，而2019年同期为21%[161] - 2020年9月30日止九个月，公司毛利率为21%，与2019年同期持平[162] - 2020年9月30日止三个月，公司运营亏损为111.9万美元，而2019年同期为156.5万美元[166] - 2020年9月30日止九个月，公司运营亏损为390.8万美元，而2019年同期为434万美元[166] - 公司截至2020年9月30日的现金头寸为280万美元，较2019年12月31日的40万美元大幅增加[170] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的现金流出为390万美元，主要用于营运资本需求的变化[171] - 公司截至2020年9月30日的应收账款为760万美元，较2019年12月31日的640万美元增加，主要由于COVID-19疫情导致客户付款延迟[176] - 公司截至2020年9月30日的应付账款为460万美元，较2019年12月31日的470万美元略有增加，主要由于供应商付款延迟[177] - 公司截至2020年9月30日的应计费用为190万美元，较2019年12月31日的210万美元有所减少，反映了已完成但未开票的工作义务[178] - 公司截至2020年9月30日的借款余额为310万美元，信贷额度为800万美元，用于一般营运资本需求[174] - 公司截至2020年9月30日的1%可转换无担保债券余额为815,342.46美元，年利率为1%，可按每股1.75美元的价格转换为股票[175] - 2020年前九个月，公司五大客户占总收入的47%，其中两个客户分别贡献了20%和10%的收入[196] 收购与合并 - 公司于2015年11月20日完成对Bellsoft, Inc.的收购，总收购价格为990万美元，其中460万美元分配给净营运资本，180万美元分配给无形资产，剩余部分分配给商誉[49][51] - 公司于2016年6月23日达成协议收购Bigtech Software Private Limited，总对价为85万美元，Bigtech的财务结果自2016年7月1日起纳入公司合并财务报表[53][54] - 公司于2016年7月22日收购Virtuoso, L.L.C.，总收购价格为180万美元，其中90万美元分配给无形资产，剩余部分分配给商誉[55][56] - 公司于2016年7月29日收购Ameri Arizona，总收购价格为1580万美元，其中540万美元分配给无形资产，剩余部分分配给商誉[57][58] - 公司于2018年12月31日完成对Ameri Georgia前股东的所有支付义务，不再有进一步的支付义务[52] - 公司于2018年8月完成对Ameri Arizona前成员的所有盈利支付义务，不再有进一步的支付义务[58] - 公司收购Ameri California的总购买价格为880万美元，其中380万美元分配给无形资产，500万美元分配给商誉[62][64] - 公司收购Ameri Arizona的总购买价格为1580万美元，其中540万美元分配给无形资产，1040万美元分配给商誉[64] 会计准则与政策 - 公司于2019年1月1日采用ASC 842会计准则，使用修改后的追溯方法记录使用权资产和负债[38] - 公司于2017年5月采用ASU 2017-09标准，该标准对公司的合并财务报表和披露没有重大影响[41] - 公司于2019年12月31日采用ASU 2017-11标准，该标准对公司的合并财务报表和披露没有重大影响[42] - 公司于2019年12月31日采用ASU 2018-07标准，该标准对公司的合并财务报表和披露没有重大影响[43] - 公司采用ASC 606收入确认标准，自2018年1月1日起生效，该标准要求收入确认与服务的交付更紧密地结合[69][70] - 公司采用ASC 606收入确认标准，自2018年第一季度起采用全面追溯法，未对财务报表产生重大影响[186] - 公司评估长期资产的减值情况，若未来现金流无法覆盖账面价值，则按公允价值确认减值损失[199] - 公司根据ASC 830要求，使用报告期末或平均汇率将外币财务报表转换为美元[206] - 资产和负债按资产负债表日的汇率进行转换[206] - 收入和费用按报告期内的平均汇率进行转换[206] - 累计翻译调整包含在股东权益（赤字）中的其他综合收益（损失）中[206] 业务模式与收入确认 - 公司专注于提供SAP云、数字和企业服务，采用收购策略以颠覆传统的离岸IT服务提供商模式[136] - 公司通过时间与材料合同和固定价格合同产生收入，收入根据合同交付情况确认[137][140] 前瞻性声明与风险 - 本季度报告中的某些声明构成前瞻性声明，涉及已知和未知的风险及不确定性[207] - 这些前瞻性声明可能导致实际结果与预期结果存在重大差异[207]

财务表现 - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为2,087,691美元，较2019年12月31日的431,400美元显著增加[10] - 2020年第二季度收入为8,254,941美元，同比下降25.1%，较2019年同期的11,015,057美元减少[12] - 2020年上半年净亏损为3,357,945美元，较2019年同期的3,116,540美元有所扩大[12] - 公司2020年6月30日的总资产为27,506,424美元，较2019年12月31日的25,291,315美元增长8.8%[10] - 2020年第二季度毛利率为22.0%，较2019年同期的21.6%略有提升[12] - 公司2020年6月30日的应收账款为7,294,578美元，较2019年12月31日的6,384,148美元增长14.3%[10] - 2020年上半年运营亏损为2,789,031美元，较2019年同期的2,774,798美元略有扩大[12] - 公司2020年6月30日的股东权益为12,879,640美元，较2019年12月31日的10,617,761美元增长21.3%[10] - 2020年第二季度每股基本亏损为0.48美元，较2019年同期的0.67美元有所改善[12] - 公司2020年6月30日的总负债为14,626,784美元，较2019年12月31日的14,673,554美元略有下降[10] - 公司2020年6月30日的净亏损为360万美元，累计赤字为4400万美元[20] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为208.77万美元，较期初增加165.63万美元[15] - 公司2020年6月30日的股东权益总额为1287.96万美元[14] - 公司2020年6月30日的经营活动现金流为-286.44万美元，投资活动现金流为-3.99万美元，融资活动现金流为456.07万美元[15] - 公司2020年6月30日的应收账款减少91.04万美元，其他流动资产减少10.34万美元[15] - 公司2020年6月30日的应付账款及应计费用增加36.67万美元[15] - 公司2020年6月30日的固定资产购买支出为3.99万美元[15] - 公司2020年6月30日的银行贷款和可转换票据净收益为283.57万美元[15] - 公司2020年6月30日的普通股发行净收益为172.5万美元[15] - 公司2020年6月30日的现金储备足以覆盖未来12个月的预期营运资金需求[21] - 2020年6月30日，公司总收入为17,857,469美元，同比下降17.7%，2019年同期为21,701,253美元[67] - 2020年6月30日，前五大客户贡献了公司总收入的48%，2019年同期为46%[75] - 2020年6月30日，公司基本每股亏损为1.03美元，稀释后每股亏损为1.03美元[81] - 2020年6月30日止三个月，五大客户占总收入的41%，而2019年同期为49%[156] - 2020年6月30日止六个月，收入同比下降380万美元，降幅22%，主要由于COVID-19导致的现有客户收入损失[157] - 2020年6月30日止六个月，五大客户占总收入的48%，而2019年同期为46%[158] - 2020年6月30日止三个月和六个月的毛利率分别为22%和21%，而2019年同期分别为22%和22%[160] - 2020年6月30日止三个月，SG&A费用为250万美元，而2019年同期为330万美元[162] - 2020年6月30日止六个月，运营亏损为280万美元，与2019年同期持平[165] - 2020年6月30日，公司现金头寸为210万美元，而2019年12月31日为40万美元[169] - 2020年6月30日，应收账款为730万美元，较2019年12月31日的640万美元增加，主要由于COVID-19导致的客户付款延迟[175] - 2020年6月30日，应付账款为490万美元，较2019年12月31日的470万美元增加，主要由于供应商付款延迟[176] 收购与合并 - 公司完成了对Ameri Georgia的收购，总收购价格为990万美元，其中无形资产为180万美元，商誉为350万美元[43][45] - 公司完成了对Bigtech Software Private Limited的收购，总收购价格为85万美元，基于其预计收入进行估值[46][47] - 公司完成了对Virtuoso的收购，总收购价格为180万美元，其中无形资产为90万美元，商誉为90万美元[48][49] - 公司完成了对Ameri Arizona的收购，总收购价格为1580万美元，其中无形资产为540万美元，商誉为1040万美元[50][51] - 公司完成了对Ameri California的收购，总收购价格为880万美元，其中无形资产为380万美元，商誉为500万美元[53][55] - 公司于2020年8月12日与Jay Pharma签署收购协议，将以股份交换方式收购Jay Pharma全部普通股，使其成为全资子公司[121] 会计准则与财务报告 - 公司采用ASC 842会计准则，对租赁资产和负债进行记录，2019年12月31日的财务结果按ASC 842呈现[35] - 公司实施了ASU 2014-09收入确认标准，要求在与客户签订合同时确认收入[31] - 公司实施了ASU 2016-02租赁标准，增加了财务报表中租赁活动的透明度[33] - 公司实施了ASU 2017-04商誉减值测试简化标准，预计不会对财务报表产生重大影响[30] - 公司实施了ASU 2018-07非员工股票补偿会计改进标准，对财务报表无重大影响[41] - 公司采用ASC 606会计准则，自2018年1月1日起生效，使用修正后的追溯法，调整了留存收益的期初余额[60] - 公司修订2019年财务报表，调整租赁资产和负债，总资产增加28.62万美元，总负债增加28.99万美元[124][125] 债务与融资 - 公司子公司于2019年1月23日获得初始贷款285万美元，贷款利率为基准利率加1.75%，最低利率为7.25%[85] - 截至2020年6月30日，信贷设施的本金和应计利息总额为230万美元[87] - 公司于2017年3月7日发行了125万美元的8%可转换无担保票据，并于2019年第一季度偿还了25万美元[88][89] - 2020年6月3日，公司将100万美元的2017年票据转换为新的1%可转换债券，转换价格为每股1.75美元[90] - 2020年6月30日，公司发行了550,458股普通股以转换第一和第二可转换债券[94] - 2020年2月27日，公司发行了100万美元的7.25%有担保票据，到期日为2020年8月31日[110] - 公司于2020年5月11日获得PPP贷款171.96万美元，利率为1%，用于支付工资、租金、公用事业等合格费用，部分贷款可能被免除[112] - 公司于2020年6月18日获得EIDL贷款14.99万美元，利率为3.75%，期限为30年，每月还款731美元[113] - 公司于2020年6月3日将2017年发行的200万美元可转换票据转换为新的1%可转换债券，金额为226.53万美元，转换价格为每股1.75美元[114] - 公司于2020年6月2日通过注册直接发行862,500股普通股，每股2美元，募集资金172.5万美元[115][116] - 公司向承销商发行60,375份认股权证，占注册直接发行股份的7%，行权价格为每股2.20美元[117] - 公司于2020年5月6日与第一债券持有人达成延期协议，将到期日延长至2020年9月30日，并发行646,094份预付费认股权证，行权价格为每股0.001美元[119] - 公司于2020年7月31日与投资者签署证券购买协议，发行373,766股普通股、150,000份预付费认股权证和340,448份未注册认股权证，募集资金100万美元[126] 租赁与固定资产 - 截至2020年6月30日，公司租赁费用为10万美元，较2019年同期的17万美元有所下降[96][99] - 公司未来租赁义务总额为913,700美元，加权平均剩余租赁期限为7年，加权平均贴现率为7.25%[101] - 公司2020年6月30日的固定资产购买支出为3.99万美元[15] 股东权益与股票 - 公司2020年6月30日的股东权益为12,879,640美元，较2019年12月31日的10,617,761美元增长21.3%[10] - 公司2020年6月30日的股东权益总额为1287.96万美元[14] - 2020年6月30日，公司未授予任何限制性股票单位或股票期权，股票补偿费用为34,642美元[82] - 截至2020年6月30日，公司未偿还的优先股为424,938股，2020年4月1日到期的106,234.50美元股息尚未支付[108][109] 无形资产与商誉 - 2020年6月30日，公司无形资产摊销费用为110万美元，主要涉及客户列表，预计到2022年到期[76] - 截至2020年6月30日，公司商誉总额为1370万美元，与2019年12月31日持平[77] - 公司至少每年评估一次商誉和购买的无形资产的减值情况，并在必要时进行减值测试[204] 收入与客户 - 2020年第二季度五大客户占总收入的41%，而2019年同期为49%[141] - 2020年上半年五大客户占总收入的48%，而2019年同期为46%[142] - 公司预计2020年收入目标将无法达成，主要由于高销售、一般和行政费用以及COVID-19的影响[153] - 公司近期获得了多个企业IT解决方案项目，包括S/4HANA、Hybris和SuccessFactors的实施[148] - 公司预计美国航空业复苏后将恢复部分业务，该客户曾是公司前五大收入来源之一[147] - 预计未来12个月内，由于COVID-19，现有客户收入将减少约350万美元[159] 运营与战略 - 公司已实施员工在家办公政策，目前没有员工因COVID-19影响健康[146] - 公司正在探索战略替代方案，包括选择性收购，以改善市场地位和盈利能力[143] - 公司预计短期内现金流为负，主要由于高销售、一般和行政费用以及解决方案开发和招聘费用[153] - SAP将S/4HANA的强制迁移截止日期推迟至2025年后，预计将对公司解决方案业务的扩展产生短期负面影响[153] 会计政策与估计 - 公司根据授予日公允价值确定员工和非员工董事的股权奖励的股票薪酬费用，并在奖励的必要服务期内按估计的没收率确认这些成本[197] - 公司将2018年7月发行的认股权证分类为负债，并在每个报告期按公允价值调整，任何公允价值变动均计入公司运营报表[198] - 公司对长期资产进行减值评估，如果资产账面价值无法通过未来现金流收回，则根据资产公允价值确认减值损失[199] - 公司采用资产负债法核算所得税，递延所得税反映未来年度资产和负债的税基与财务报表金额之间的差异[201] - 公司根据历史经验和管理层对趋势分析的评估，提供坏账准备[202] - 公司采用收购法核算业务合并，将购买价格分配给可识别的有形和无形资产、承担的负债以及任何或有对价[203] - 公司根据被收购公司的财务预测和实现概率估计或有对价的公允价值，并在后续期间评估其公允价值的变化[205] - 公司根据ASC 830要求，使用年末或报告期末或平均汇率将外币财务报表转换为美元[206] - 公司提醒本季度报告中的某些陈述构成前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险和不确定性[207]

财务表现 - 公司2020年第一季度收入为960.25万美元，同比下降10.1%[15] - 2020年第一季度净亏损为178.45万美元，较2019年同期的185.99万美元有所收窄[15] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,602,575美元，较2019年同期的-1,298,362美元有所扩大[15] - 公司2020年第一季度每股基本亏损为0.60美元，较2019年同期的1.09美元有所改善[15] - 公司2020年3月的净亏损为1,927,865美元，较2019年同期的1,946,963美元略有改善[24] - 2020年3月的经营活动现金流为-2,293,105美元，较2019年同期的-984,134美元有所恶化[24] - 公司2020年第一季度净亏损为189.2万美元，2019年同期为196.6万美元，基本每股亏损为0.60美元，稀释后每股亏损也为0.60美元[67] - 公司2020年第一季度毛利率为19.6%，较2019年同期的20.0%略有下降[15] - 公司2020年第一季度运营亏损为160.26万美元，较2019年同期的129.84万美元亏损有所扩大[15] - 公司2020年第一季度运营亏损为180万美元，较2019年同期的190万美元有所改善，但预计COVID-19将对未来12个月的运营产生负面影响[129] - 公司2020年第一季度毛利率为20%，与2019年同期持平，未来目标毛利率预计在20%至25%之间[124] - 公司2020年第一季度收入为960万美元，同比下降11%，主要由于2019年完成了一些主要客户项目[122] - 公司预计由于COVID-19疫情，未来12个月内现有客户的收入将减少350万美元[122] 资产与负债 - 公司总资产从2019年底的2.5亿美元增长至2020年3月底的2.71亿美元，主要由于现金及现金等价物增加[13] - 公司流动负债从2019年底的1.44亿美元增加至2020年3月底的1.69亿美元，主要由于信贷额度增加[13] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物从2019年底的43.14万美元大幅增加至126.74万美元[13] - 公司2020年第一季度应收账款从2019年底的638.41万美元增加至810.18万美元[13] - 公司2020年第一季度商誉保持稳定，仍为1.37亿美元[13] - 公司2020年3月的现金及现金等价物期末余额为1,267,352美元，较期初的431,400美元大幅增加[24] - 公司2020年3月的投资活动现金流为-43,374美元，较2019年同期的-111,923美元有所改善[24] - 公司2020年第一季度应收账款为810万美元，较2019年12月31日的640万美元增加，主要由于COVID-19导致客户付款延迟[138] - 公司总资产从2019年底的2500.52万美元增加至2020年3月底的2713.62万美元[13] - 公司总负债从2019年底的1438.36万美元增加至2020年3月底的1691.31万美元[13] - 公司股东权益从2019年底的1062.15万美元下降至2020年3月底的1022.31万美元[13] - 公司2020年第一季度股东权益总额为10,223,117美元，较2019年同期的11,162,329美元有所下降[19] - 公司2020年第一季度其他综合收益为-35,503美元，2019年同期为18,714美元[19] - 公司2020年第一季度应收账款减少1,717,603美元，2019年同期减少1,028,745美元[24] - 公司2020年第一季度应付账款及应计费用增加769,956美元，2019年同期增加626,655美元[24] - 截至2020年3月31日，公司现金头寸为130万美元，较2019年12月31日的40万美元有所增加[131] - 公司截至2020年3月31日的借款总额为450万美元，信用额度为800万美元，用于一般营运资金需求[135] 收购与并购 - 公司完成了对Ameri Georgia的收购，总收购价格为990万美元，其中无形资产为180万美元，商誉为350万美元[36] - 公司完成了对Bigtech Software Private Limited的收购，总收购价格为85万美元[39] - 公司完成了对Virtuoso的收购，总收购价格为180万美元，其中无形资产为90万美元，商誉为90万美元[41] - 公司完成了对Ameri Arizona的收购，总收购价格为1,580万美元，其中无形资产为540万美元，商誉为1,040万美元[44] - 公司完成了对Ameri California的收购，总收购价格为880万美元，其中无形资产为380万美元，商誉为500万美元[47] - 公司因收购Ameri100 Arizona欠Lucid Solutions Inc和Houskens LLC共计100万美元的现金应付款项[52] - 公司以1580万美元收购了Ameri Arizona，其中540万美元分配给无形资产，1040万美元分配给商誉[44][45] - 公司以880万美元收购了Ameri California，其中380万美元分配给无形资产，500万美元分配给商誉[47][49] - 公司目前欠Lucid Solutions Inc和Houskens LLC共计100万美元的现金支付，与Ameri100 Arizona收购相关[43][52] - 公司收购Ameri Arizona的总购买价格为1580万美元，其中540万美元分配给无形资产，1040万美元分配给商誉[44][45] - 公司收购Ameri California的总购买价格为880万美元，其中380万美元分配给无形资产，500万美元分配给商誉[47][49] - 公司收购Ameri Arizona的支付义务已全部解决，不再有任何支付义务[45] - 公司收购Ameri California的支付义务已全部解决，不再有任何支付义务[49] 融资与债务 - 公司通过银行贷款和可转换票据融资3,172,431美元，较2019年同期的-19,772美元大幅增加[24] - 公司2020年第一季度发行599,610股普通股用于清偿债务[19] - 截至2020年3月31日，公司银行债务本金及应计利息总额为450万美元[73] - 2017年发行的8%可转换无担保票据总额为125万美元，截至2020年3月31日，公司尚未偿还这些票据[74][75] - 2020年1月14日，公司发行了50万美元的可转换债券，利率为5%，可在发行后转换为公司普通股，转换价格为每股2.725美元[80] - 公司于2020年2月27日发行了1,000,000美元的担保票据，利率为7.25%，到期日为2020年8月31日[91] - 公司于2020年5月6日与债券持有人达成协议，将债券到期日延长至2020年9月30日，并发行了646,094份认股权证[93] - 公司于2020年5月11日通过薪资保护计划（PPP）获得了1,719,600美元的贷款，利率为1.00%，到期日为2022年5月6日[96] - 公司2020年第一季度融资活动产生的现金流量净额为3,172,431美元，2019年同期为1,447,823美元[24] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物增加835,952美元，期末余额为1,267,352美元[24] 客户与市场 - 2020年第一季度，公司前五大客户贡献了59%的总收入，其中三个客户分别贡献了24%和11%[107] - 公司因COVID-19实施了远程办公政策，部分客户减少了员工数量，但未完全停止使用公司服务[112][113] - 公司预计在COVID-19后经济中重建销售渠道，部分业务将在美国航空业复苏后恢复[113] - 公司近期获得了多个企业IT解决方案项目，包括S/4HANA、Hybris和SuccessFactors的实施，以及企业从本地IT基础设施向云端的迁移[114] - 2020年4月和5月，公司获得了中游石油和天然气行业的S/4HANA转型项目，以及美国枪支和弹药公司的S/4HANA私有云转型项目[115] 其他 - 2020年3月31日，公司无形资产摊销费用为50万美元，2019年同期为60万美元，主要与客户名单相关，预计这些资产将在2022年到期[61] - 截至2020年3月31日，公司商誉总额为1370万美元，与2019年12月31日持平[62] - 2020年第一季度，公司未授予任何限制性股票单位或股票期权，但记录了19,810美元的股票补偿费用，2019年同期为30万美元[69] - 公司2020年至2027年的总营收预计为1,014,888美元，其中2023年营收为116,969美元，2024年预计为120,476美元[82] - 公司使用三级估值层次来披露公允价值测量的输入，其中第三级输入基于公司自身的假设[83][84] - 或有对价的公允价值使用贴现现金流技术估算，涉及不可观察的市场输入[85] - 截至2020年3月31日，公司有292,878份未行使的认股权证，加权平均剩余合同期限为0.02至2.27年[87] - 公司预计短期内现金流为负，主要由于高额的销售、一般和行政费用以及解决方案开发和资源招聘费用[117] - 公司2020年第一季度租金费用为90,449美元，2019年同期为70,219美元[81]

财务表现与资金状况 - 公司2019年净收入为4000万美元，2018年为4300万美元，2019年综合净亏损为610万美元，2018年为1940万美元[72] - 截至2019年12月31日，公司股东权益约为1060万美元，累计赤字约为4050万美元[72] - 公司2017年发行的100万美元8%可转换无担保票据未偿还，且目前没有足够资金偿还[70] - 公司过去收购相关的现金支付义务从250万美元减少到100万美元，但当前现金状况不足以支付这些义务[77] - 公司截至2019年12月31日，拥有约290万美元的未偿还借款，信贷额度最高可达800万美元[161] - 公司于2019年1月23日获得285万美元的初始贷款，用于偿还Sterling National Bank的信贷额度[166] - 公司截至2019年12月31日，拥有100万美元的5%可转换无担保债券，可按每股0.109美元的价格转换为股票[169] - 公司截至2019年12月31日，拥有100万美元的8%可转换无担保票据，利息为8%，到期日为2020年3月[170] 运营风险与挑战 - 公司面临营运资金限制，可能无法获得额外融资，这可能对业务产生负面影响[76] - 公司依赖全球对ERP服务的需求，尤其是SAP咨询，任何需求减弱都会影响收入和利润[83] - 公司高度依赖高技能技术专业人员，无法吸引和留住这些人员将影响项目投标和业务扩展[85] - 公司面临来自全球、国家和地方服务提供商的激烈竞争，竞争压力可能导致价格下降和利润率降低[89] - 公司在印度的运营面临工资上涨压力，这可能削弱其竞争优势并影响利润率[99] - 公司依赖知识产权保护，任何知识产权侵权或贬值都可能对业务产生重大不利影响[103] - 公司面临知识产权诉讼风险，可能导致重大赔偿或业务中断[104] - 公司依赖外部基础设施，如电力和电信网络，任何中断可能导致业务受损或增加成本[105] - 公司面临网络安全风险，任何数据泄露或服务中断可能损害公司声誉和财务状况[109] - 公司客户合同通常可随时终止，且无长期合同，这可能对收入和盈利能力产生负面影响[119] - 公司收入集中在少数行业，如金融服务行业，这些行业的增长放缓可能影响公司收入[117] - 公司需持续开发新技术和服务以应对快速变化的技术环境，否则可能失去竞争力[140] - 公司需遵守国际贸易和反腐败法律，任何违规可能导致罚款或业务受限[128] - 公司面临税收审计风险，任何不利的审计结果可能对财务结果产生重大影响[130] - 公司面临外汇波动的风险，主要收入以美元计价，但部分成本以印度卢比等外币计价，汇率波动可能对收入和净收入产生重大不利影响[143] - 公司可能因国际扩张、收购或基础设施投资而增加债务或发行额外股权，这可能限制其财务灵活性[145][146] - 公司面临全球健康危机（如COVID-19）的风险，可能导致办公室关闭或客户运营中断，影响业务和融资能力[150] - 公司依赖印度员工和技术专业人员，签证和工作许可问题可能影响其服务交付能力和运营效率[152][159] - 公司面临反外包立法的风险，美国可能出台限制外包的措施，影响其业务和财务表现[156] - 公司可能因税收政策变化或税务审查而面临不利影响，尤其是在高税率国家的收入增加或低税率国家的收入减少时[149] 股票与股东权益 - 公司股票价格可能波动较大，受多种因素影响，包括技术创新、关键人员变动、股票销售、业务计划执行能力等[175] - 如果公司未能满足纳斯达克资本市场的持续上市标准，公司股票可能被退市，退市标准包括最低收盘价1美元、股东权益250万美元等[177] - 公司目前未支付现金股息，未来也不计划支付股息，投资回报仅限于股票价值的增长[182] - 公司目前有424,938股A系列优先股流通，A系列优先股持有者在清算时享有优先权，并在普通股之前获得股息[185] - 少数股东控制公司多数投票权，可能对公司决策产生重大影响[186] 内部控制与合规 - 公司作为新兴成长公司，享有减少报告要求和豁免权，包括延迟采用新的会计准则，这可能使公司财务报表与其他公司不可比[199] - 公司可能因未能建立和维护有效的内部控制而受到负面影响，特别是在遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条方面[205] - 公司作为新兴成长公司，独立注册会计师事务所无需正式评估公司财务报告内部控制的有效性，直到公司不再符合新兴成长公司资格[206] - 公司可能因未能及时遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条要求而面临投资者信心下降和股价下跌的风险[207] - 公司内部财务报告控制尚未有效，主要由于过去收购多家私有公司，导致控制程序实施需要时间[208] 合并与收购 - 合并完成后，Ameri现有股东的投票权将被大幅稀释，影响其对公司的管理影响力[215][216] - 合并可能导致Ameri和Jay Pharma的员工不确定性增加，影响关键人员的保留和招聘[217] - 合并期间，Ameri和Jay Pharma可能无法与其他公司进行业务合并，受限于合并协议中的限制条款[218][219] - Jay Pharma依赖其早期开发阶段的产品候选者，无法保证这些产品能成功获得监管批准或商业化[220][221] - Jay Pharma依赖合作伙伴Tikun Olam的数据和专业知识，若合作终止将对其业务产生重大不利影响[225] - 合并协议终止可能导致Ameri寻求其他业务合并或清算，可能获得的回报低于合并协议中的预期[214] - 合并可能导致Ameri和Jay Pharma的客户、供应商等重新谈判或终止现有业务关系[217] - 合并相关的法律和会计费用预计将持续增加，即使合并未完成仍需支付部分费用[212] - Jay Pharma的产品开发需经过FDA的多阶段审批流程，无法保证最终获得批准[223][224]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2019年第三季度营收为914.89万美元，较2018年同期的1057.63万美元减少140万美元，降幅13%；2019年前三季度营收为3085.01万美元，较2018年同期的3271.51万美元减少190万美元，降幅6%[111,113,115] 财务数据关键指标变化 - 主要客户销售额占比 - 2019年第三季度和2018年同期相比，五大主要客户销售额占总营收比例分别为52%和40%；2019年前三季度和2018年同期相比，该比例分别为47%和38%[107,114,116] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2019年第三季度和2018年同期相比，毛利率分别为21%和22%；2019年前三季度和2018年同期相比，毛利率均为21%[117] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用（SG&A） - 2019年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为290.24万美元，较2018年同期的265.59万美元增加，主要因新销售举措；2019年前三季度SG&A为907.58万美元，较2018年同期的805.94万美元增加，原因相同[111,120,121] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2019年第三季度和2018年同期折旧和摊销费用均为60万美元；2019年前三季度为168.56万美元，较2018年同期的226.65万美元减少，因收购客户名单资本化致摊销成本增加[111,122] 财务数据关键指标变化 - 营业利润/亏损 - 2019年第三季度营业亏损160万美元，2018年同期营业利润610万美元；2019年前三季度营业亏损430万美元，2018年同期营业利润370万美元，变化主要因2018年考虑应付账款估计调整，且2019年新销售举措致亏损增加[111,123,124] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2019年第三季度利息费用为25.26万美元，较2018年同期的19.04万美元增加；2019年前三季度和2018年同期利息费用均为60万美元[111,125] 财务数据关键指标变化 - 现金头寸 - 截至2019年9月30日，公司现金头寸约为50万美元，较2018年12月31日的140万美元减少[126] 财务数据关键指标变化 - 经营、投资、融资活动现金流量 - 2019年前九个月经营活动使用现金200万美元，投资活动使用现金20万美元，融资活动提供现金130万美元[127] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2019年9月30日，公司负营运资金470万美元，手头现金50万美元[129] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 截至2019年9月30日，应收账款为760万美元，相比2018年12月31日的790万美元有所下降[140] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 截至2019年9月30日，应付账款为470万美元，相比2018年12月31日的440万美元有所上升[141] 财务数据关键指标变化 - 应计费用 - 截至2019年9月30日，应计费用为150万美元，相比2018年12月31日的170万美元有所下降[142] 业务线相关 - 业务模式 - 公司专业提供SAP云、数字和企业服务，通过与客户签订书面服务合同提供咨询服务获取收入，合同分时间与材料合同和固定价格合同两类[103,104] 业务线相关 - 战略选择 - 公司继续探索战略选择，未来十二个月通过有机增长和其他战略选择实现目标，包括选择性收购，也考虑通过出售股权和举债筹集资金[108] 业务线相关 - 贷款情况 - 2019年1月23日，公司子公司获得初始贷款约285万美元，贷款利率为富国银行指定的优惠利率加1.75%，但不低于7.25%[132] - 公司使用约275万美元初始贷款偿还斯特林国民银行信贷安排下的所有未偿债务，截至2019年9月30日，信贷安排下的本金余额和应计利息为340万美元[133] 业务线相关 - 本票偿还 - 2017年3月7日，公司出售并发行8%可转换无担保本票，总收益125万美元，2019年第一季度偿还25万美元[136][138] 业务线相关 - 收入确认准则 - 公司根据《会计准则汇编606 - 收入确认》确认收入，当满足特定标准时确认收入[148] 业务线相关 - 认股权证核算 - 公司对与2018年7月25日初始证券购买协议相关的认股权证按负债核算，在每个报告期调整至公允价值[151]

收入与毛利率 - 公司2023年第二季度收入为1101.5万美元，同比下降1%[100] - 公司2023年上半年收入为2170.1万美元，同比下降2%，主要原因是放弃了部分低利润的专业服务业务[102] - 公司2023年第二季度毛利率为22%，与去年同期持平[107] - 公司2023年上半年毛利率为22%，相比去年同期的21%有所提升[107] 销售、一般及行政费用 - 公司2023年第二季度销售、一般及行政费用为329.6万美元，同比增长30.6%，主要由于新销售团队的招募[106] - 公司2023年上半年销售、一般及行政费用为617.3万美元，同比增长14.2%，同样由于新销售团队的招募[106] 运营亏损 - 公司2023年第二季度运营亏损为147.6万美元，相比去年同期的107.9万美元有所扩大[109] - 公司2023年上半年运营亏损为277.5万美元，相比去年同期的244.6万美元有所扩大[110] 利息支出 - 公司2023年第二季度利息支出为15.7万美元，同比下降14.2%[111] 现金与现金流 - 公司截至2023年6月30日的现金余额为160万美元，相比2022年底的140万美元有所增加，主要由于认股权证行权带来的资金[112] - 公司截至2019年6月30日的六个月期间，经营活动产生的现金流为-150万美元，主要用于净营运资本需求的变化[113] - 公司截至2019年6月30日的六个月期间，投资活动产生的现金流为-20万美元[113] - 公司截至2019年6月30日的六个月期间，融资活动产生的现金流为190万美元[113] 营运资本与应收账款 - 公司截至2019年6月30日的营运资本为-340万美元，现金余额为160万美元[114] - 公司截至2019年6月30日的应收账款为850万美元，较2018年12月31日的790万美元有所增加[125] 应付账款与应计费用 - 公司截至2019年6月30日的应付账款为490万美元，较2018年12月31日的440万美元有所增加[126] - 公司截至2019年6月30日的应计费用为180万美元，较2018年12月31日的170万美元有所增加[127] 贷款与信贷额度 - 公司于2019年1月23日获得了一笔285万美元的初始贷款，用于偿还Sterling National Bank的信贷额度[118][119] - 公司截至2019年6月30日的信贷额度本金和应计利息总额为400万美元[119] 可转换无担保票据 - 公司于2017年3月7日发行了125万美元的8%可转换无担保票据，票据将于2020年3月到期[122]

收入与利润 - 公司2023年第一季度收入为1068.6万美元，同比下降3%，主要原因是未追求低利润的专业服务业务[105] - 公司2023年第一季度毛利率为20%，同比下降1个百分点，主要由于一个低利润的解决方案项目[107] - 公司2023年第一季度五大客户贡献了42%的收入，其中单一客户贡献了13%的收入[106] 运营亏损与利息支出 - 公司2023年第一季度运营亏损为129.8万美元，较去年同期的136.7万美元有所改善[111] - 公司2023年第一季度利息支出为14.3万美元，较去年同期的21.1万美元有所减少[112] 现金流与现金余额 - 公司2023年第一季度现金余额为170万美元，较去年年底的140万美元增加30万美元，主要由于认股权证行使[116] - 公司2023年第一季度经营活动现金流为负100万美元，主要由于营运资本需求变化[117] - 公司2023年第一季度融资活动现金流为140万美元，主要由于认股权证行使[117] - 公司2023年第一季度负营运资本为320万美元，现金余额为170万美元，存在流动性担忧[118] 贷款与债务 - 公司2023年1月23日获得285万美元的初始贷款，利率为基准利率加1.75%，最低利率为7.25%[121] - 公司使用275万美元的初始预付款偿还了Sterling National Bank信贷安排下的所有未偿债务[122] - 2019年第一季度，公司偿还了2017年票据的25万美元[128] 应收账款与应付账款 - 截至2019年3月31日，应收账款为890万美元，较2018年12月31日的790万美元有所增加[130] - 截至2019年3月31日，应付账款为510万美元，较2018年12月31日的440万美元有所增加[131] - 截至2019年3月31日，应计费用为160万美元，较2018年12月31日的170万美元有所减少[132] 运营现金流与支出 - 公司的主要运营现金流入来自客户的现金收款，主要现金流出用于人员相关支出、租赁设施和税收[133] 表外安排与通货膨胀 - 公司没有表外安排[134] - 公司认为通货膨胀对报告期内的运营结果没有显著影响，并通过控制运营成本和调整计费率来尽量减少通货膨胀的影响[135] 收入确认与资产减值 - 公司根据ASC 606“收入确认”标准确认收入，收入在满足所有标准时确认[138] - 公司对长期资产进行减值测试，如果资产账面价值无法通过未来现金流收回，则确认减值损失[142]

财务表现与资金状况 - 公司2018年净收入为4300万美元，2017年为4860万美元，2018年综合净亏损为1940万美元，2017年为1110万美元[55] - 截至2018年12月31日，公司股东权益约为1080万美元，累计赤字约为3450万美元[55] - 公司2018年因收购策略产生的现金支付义务约为270万美元[58] - 2018年第二季度完成的运营精简预计每年可节省约250万美元的现金[60] - 公司2017年3月通过可转换票据筹集了125万美元，2017年11月通过公开发行普通股和认股权证筹集了670万美元，2018年8月通过私募筹集了660万美元[60] - 截至2018年12月31日，公司有400万美元的借款未偿还，信用额度最高为800万美元[145] - 2019年1月23日，公司子公司与North Mill Capital LLC签订了贷款协议，初始借款285万美元，利率为基准利率加1.75%，最低利率为7.25%[146][148] - 公司使用275万美元的初始借款偿还了信用额度下的所有未偿还债务[149] - 截至2018年12月31日，公司有125万美元的8%可转换无担保票据未偿还，票据可转换为公司普通股，转换价格为每股2.80美元[152][153] 竞争与市场需求 - 公司面临来自全球、国家、区域和地方公司的激烈竞争，竞争因素包括服务范围、规模、全球覆盖、技术专长、响应速度、交付速度和感知价值[73] - 公司依赖全球对ERP服务的需求，尤其是SAP咨询，任何需求减弱都会影响公司的收入和利润[67] - 公司高度依赖高技能技术专业人员，招聘、吸引、激励和保留这些人员的能力对公司成功至关重要[68] - 公司在印度拥有离岸业务，印度工资成本的上升可能削弱公司的竞争优势[81] 客户与合同风险 - 公司依赖少数大客户，2018年和2017年五大客户分别占总收入的39%和43%[102] - 公司客户合同通常可以无理由终止，且无需提前通知或支付违约金，这可能对收入和盈利能力产生负面影响[103] - 公司应收账款占流动资产的比例较高，2018年为78%，2017年为60%，2018年应收账款总额为790万美元[118] - 公司收入集中在少数客户，如果这些客户减少IT支出，可能显著影响公司收入和盈利能力[100] 知识产权与法律风险 - 公司依赖知识产权保护其服务和方法论，任何知识产权侵权或贬值都可能对公司业务产生重大不利影响[87] - 公司面临知识产权诉讼风险，任何成功的侵权索赔可能导致巨额赔偿或停止销售相关产品[88] - 公司面临国际销售和运营的法律风险，违反贸易、出口控制或反腐败法律可能导致罚款和业务受限[114] - 公司国际业务面临外汇波动风险，主要收入以美元计价，但部分成本以印度卢比等外币计价，汇率波动可能对收入和净收入产生重大不利影响[129] 运营与增长管理 - 公司需要有效管理运营增长，否则可能导致业务受损，尤其是在扩展业务时需要大量资金和资源[99] - 公司未购买业务中断保险，电力、IT基础设施或电信线路中断可能导致额外成本[90] - 公司依赖第三方供应商的软件和硬件产品，这些产品可能存在安全漏洞，可能导致服务中断[96] - 公司面临网络安全风险，任何数据泄露或服务中断可能导致诉讼、客户流失和品牌价值受损[93] 股票与资本市场 - 公司股票价格可能因技术革新、关键人员变动、经营业绩低于预期等因素而大幅波动[156][158] - 2018年12月10日，公司收到纳斯达克通知，因股票收盘价连续30个交易日低于1美元，可能面临退市风险[160] - 公司需要在2019年6月10日之前恢复符合纳斯达克最低股价要求，否则可能面临退市风险[161] - 公司有超过2720万股股票可通过行使期权、认股权证、限制性股票单位结算和2017年票据转换发行[166] - 公司目前拥有420,720股A系列优先股，其持有人享有优先清算权和分红权[171] - 公司股票可能受到大量可售股票的影响，导致市场价格下跌[165][166] - 公司不计划在未来支付现金股息，投资回报仅限于股票价值的增长[168][169] - 公司作为“新兴成长公司”，享有减少报告要求和豁免权，可能影响投资者对公司证券的吸引力[186][187][188] - 公司股票若成为“便士股票”，交易将更加困难，可能影响股东出售股票的能力[184] 会计与内部控制 - 公司可能因会计准则变化或解释变化而面临不利的会计费用或影响[179][180] - 公司作为上市公司，面临额外的合规成本和资源压力，可能影响业务运营[181][182] - 公司若未能建立和维护有效的内部控制，可能对业务、股价和认股权证价值产生重大不利影响[192][193] - 公司内部财务报告控制尚未有效，截至2018年12月31日，未能提供合理保证以确保财务报告的可靠性和财务报表的编制符合公认会计原则[195] - 公司正在收购私有公司作为增长战略的一部分，但收购子公司的控制程序在完全整合之前不会有效[195] - 公司正在努力改进和统一所有公司的财务报告控制和程序[195] 公司治理与反收购条款 - 公司章程和细则中的反收购条款可能会延迟或阻止控制权变更或管理层变更，除非董事会同意[196] - 公司章程规定，董事会拥有决定发行优先股及其价格和其他条款的独家权利，包括优先权和投票权，无需股东批准[197] - 公司章程规定，股东必须遵守提前通知程序才能提名董事会候选人或提出股东会议事项，这可能会阻止潜在收购者进行代理权征集[197] - 公司修订后的细则规定，除非公司同意替代法院，否则特拉华州衡平法院将是公司股东提起的某些类型诉讼的唯一和专属法院[199] 其他披露 - 公司作为“较小报告公司”，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[298]