业绩总结 - Diamondback在2025年第一季度的净收入为14.05亿美元，调整后的EBITDA为28.01亿美元[111] - 2025年第一季度的自由现金流为15.45亿美元，调整后的自由现金流为15.83亿美元[112] - 第一季度的经营现金流在工作资本变动前为25亿美元（每股8.59美元）[25] 用户数据 - 2025年第一季度的油气生产为475.9 Mbo/d（850.7 Mboe/d），每百万股的油气生产为1,643 Bo/d，同比增长7%[25] - 2025年第二季度预计将实现约490 Mbo/d（约885 Mboe/d）的生产能力[23] - 2025年全年的油气生产指导为857-900 Mboe/d，油生产指导为480-495 Mbo/d[56] 未来展望 - 预计2025年将产生至少47亿美元的调整后自由现金流，并通过基础股息和股票回购向股东返还至少23亿美元[43] - 2025年资本支出预算为34亿至38亿美元[58] - 预计2025年将钻探385-435口井，完成475-550口井[58] 新产品和新技术研发 - 公司的资本效率在2025年预计为每百万美元资本支出产生49.4 Mbo的油气生产[31] - 2024年证明开发的F&D成本为每桶$10.51，钻探F&D成本为每桶$19.12[85] 市场扩张和并购 - FANG在2025年4月发行了15亿美元的两年期定期贷款，用于部分融资Double Eagle收购的现金部分[51] - FANG承诺在Double Eagle收购过程中至少进行15亿美元的非核心资产销售[51] 负面信息 - FANG的总债务为140.99亿美元，净债务为122.83亿美元，净债务与年化Q1调整后EBITDA的比率为1.04倍[48] - FANG在2025年4月以约1.67亿美元回购了约2.2亿美元的未偿还本金，回购价格为面值的75.3%[51] 其他新策略和有价值的信息 - 2025年第一季度向股东返还的资本总额为8.64亿美元，占调整后自由现金流的约55%[18] - 2025年每股基础股息为4.00美元，季度支付[45] - 计划在2025年继续回购股票，现有的股票回购授权为60亿美元，剩余约18亿美元[18]

运营数据 - 2025年第一季度Midland盆地钻探124口总井和116口完井，Delaware盆地钻探2口总井和7口完井 [5] - 净运营数据：Midland盆地钻探116口井和112口完井，Delaware盆地钻探2口井和7口完井 [6] - 平均横向长度为11,978英尺，完井包括Wolfcamp A、Lower Spraberry等多层位 [6] 财务表现 - 第一季度平均原油产量为4759万桶/日（8507万桶油当量/日） [8] - 经营活动净现金流24亿美元，自由现金流15亿美元 [8] - 净利润14亿美元（每股摊薄收益483美元），调整后净利润13亿美元（每股摊薄收益454美元） [9] - 第一季度现金资本支出942亿美元，其中864亿美元用于钻探和完井 [10] 资本活动 - 宣布第一季度每股基础现金股息100美元，年化收益率29% [8] - 第一季度回购3656万股普通股，成本575亿美元（加权平均价格15715美元/股） [8] - 第二季度至今回购1965万股，成本255亿美元（加权平均价格12971美元/股） [8] - 总资本回报864亿美元，占调整后自由现金流的55% [8] 2025年指引 - 全年原油产量指引下调至480-495万桶/日（原485-498万桶/日） [18] - 全年资本支出指引下调至34-38亿美元（原38-42亿美元） [8] - 计划钻探385-435口总井（净井349-395口），完井475-550口总井（净井444-514口） [8] - 第二季度原油产量指引485-500万桶/日，资本支出8-9亿美元 [8] 资产负债表 - 截至2025年3月31日，公司持有13亿美元现金，无循环信贷借款 [14] - 总债务141亿美元，净债务123亿美元（2024年底为130亿美元） [14] - 总流动性38亿美元，包括25亿美元可用信贷额度 [14] 衍生品对冲 - 原油对冲包括Brent和WTI的看跌期权，执行价55-5830美元/桶 [48] - 天然气对冲包括Henry Hub的成本区间（下限249美元/Mmbtu，上限528美元/Mmbtu） [48] - Waha Hub天然气基差互换价格为-088美元/Mmbtu [48]

季度业绩预测 - 华尔街分析师预测Diamondback Energy(FANG)即将公布的季度每股收益为4.09美元 同比下滑9_1% 预计营收达37_5亿美元 同比增长68_2% [1] - 过去30天内 市场对该公司季度EPS共识预估下调12_6% 反映分析师集体修正预期 [2] 收入细分预测 - 石油 天然气及液化天然气总收入预计达36_7亿美元 同比+74_7% [5] - 石油销售收入预计30_3亿美元 同比+62_1% [5] - 液化天然气销售收入预计4_1054亿美元 同比+123_1% [5] - 天然气销售收入预计2_4341亿美元 同比+386_8% [6] 产量与价格指标 - 日均综合产量预计855_815_5BOE/D 较去年同期461_110BOE/D大幅提升 [6] - 石油平均价格预计70_67美元/桶 低于去年同期的75_06美元/桶 [7] - 对冲后石油价格预计70_36美元/桶 低于去年同期的74_13美元/桶 [7] 产品量价明细 - 液化天然气总产量预计17_430_23MBBL 较去年8_653MBBL翻倍 [8] - 石油总产量预计42_783_51MBBL 显著高于去年24_874MBBL [8] - 液化天然气平均价格预计23_27美元/桶 高于去年同期的21_26美元/桶 [9] - 对冲后液化天然气价格预计22_61美元/桶 高于去年同期的21_26美元/桶 [10] 市场表现 - 公司股价近一个月下跌4_6% 同期标普500指数仅下跌0_5% [11]

核心财务数据 - 华尔街分析师预计Diamondback Energy季度每股收益为4.07美元 同比下滑9 6% 营收预计达37 4亿美元 同比增长68 2% [1] - 过去30天内 分析师将共识EPS预期下调9 3% 反映对初始预测的集体重新评估 [1] - 公司股价过去一个月下跌15 1% 同期标普500指数仅下跌0 2% [8][9] 分项收入预测 - 石油 天然气及天然气液体总收入预计达36 7亿美元 同比增长74 7% [4] - 石油销售收入预计30 3亿美元 同比增长62 1% [4] - 天然气液体销售收入预计4 1054亿美元 同比大幅增长123 1% [4] - 天然气销售收入预计2 4341亿美元 同比飙升386 8% [5] 产量与价格指标 - 日均产量预计达855 303 9BOE/D 较去年同期461 110BOE/D大幅提升 [5] - 石油平均价格预计70 67美元/桶 低于去年同期的75 06美元/桶 [5] - 对冲后石油价格预计70 36美元/桶 低于去年同期的74 13美元/桶 [6] - 天然气液体平均价格预计23 27美元/桶 高于去年同期的21 26美元/桶 [7] 产量数据 - 天然气液体总产量预计17 430 23MBBL 较去年同期8 653MBBL翻倍 [6] - 石油总产量预计42 783 51MBBL 较去年同期24 874MBBL显著增长 [7] - 总产量(综合量)预计76 894 9MBOE 远高于去年同期的41 961MBOE [8]

Diamondback Energy (FANG) is set to release first-quarter 2025 results on May 5. The current Zacks Consensus Estimate for the to-be-reported quarter is a profit of $4 per share on revenues of $3.7 billion.Let’s delve into the factors that might have influenced the Permian-focused oil and gas producer’s performance in the March quarter. But it’s worth taking a look at FANG’s previous-quarter performance first.Highlights of Q4 Earnings & Surprise HistoryIn the last reported quarter, this Midland, TX-based ups ...

Join iREIT on Alpha today to get the most in-depth research that includes REITs, mREITs, Preferreds, BDCs, MLPs, ETFs, and other income alternatives. 438 testimonials and most are 5 stars. Nothing to lose with our FREE 2-week trial .So far, this year has been quite something, as we have been bombarded by geopolitical and macroeconomic headlines almost on a daily basis. Especially the tariff announcement caused these risks to explode, as Mark Malek, chief investment officer at Siebert, perfectly summarized:A ...

Diamondback Energy (FANG) closed the latest trading day at $136.65, indicating a -0.85% change from the previous session's end. This move lagged the S&P 500's daily gain of 0.58%. At the same time, the Dow added 0.75%, and the tech-heavy Nasdaq gained 0.55%.Shares of the energy exploration and production company have depreciated by 13.8% over the course of the past month, underperforming the Oils-Energy sector's loss of 8.92% and the S&P 500's loss of 0.84%.The investment community will be closely monitorin ...

The market expects Diamondback Energy (FANG) to deliver a year-over-year decline in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended March 2025. This widely-known consensus outlook is important in assessing the company's earnings picture, but a powerful factor that might influence its near-term stock price is how the actual results compare to these estimates.The stock might move higher if these key numbers top expectations in the upcoming earnings report, which is expected to be rel ...

文章核心观点 - 市场受潜在衰退担忧和关税政策焦虑影响，股息股票可稳定投资者投资组合，华尔街顶级分析师推荐三只股息股票 [1][2] 能源传输公司（Energy Transfer） - 中游能源公司，在美国拥有多元化能源资产组合，超13万英里管道及相关能源基础设施 [3] - 2月支付每普通股单位0.3250美元季度现金分红，同比增长3.2%，股息收益率7.5% [3] - 5月6日公布第一季度业绩，RBC Capital分析师Elvira Scotto看好该公司，认为近期股价回调过度 [4] - 公司从Waha价差中受益的评论、潜在数据中心/人工智能驱动项目的更新以及管理层对出口市场的评论将影响股价 [4] - Scotto因公司多元化现金流和稳固资产负债表看好该公司，重申买入评级，因市场不确定性将目标价从23美元降至22美元 [5] - Scotto在TipRanks追踪的超9400名分析师中排名第24，评级成功率67%，平均回报率18.1% [6] 威廉姆斯公司（The Williams Companies） - 另一家中游能源公司，5月5日公布2025年第一季度业绩，近期将2025年年化股息提高5.3%至2美元，股息收益率3.4% [7] - 第一季度业绩公布前，Scotto列出多个潜在关键驱动因素，包括长期人工智能/数据中心增长机会等 [8] - Scotto重申买入评级，目标价63美元，预计公司各业务板块业务量持续强劲，Sequent业务季度表现良好 [10] - Scotto对公司执行增长项目和加强资产负债表持乐观态度，预计公司长期保持投资级信用指标并维持股息 [11] 戴蒙德巴克能源公司（Diamondback Energy） - 专注于二叠纪盆地陆上石油和天然气储备，2月将年度基础股息提高11%至每股4美元，股息收益率4.5% [12] - 5月初公布第一季度业绩，摩根大通分析师Arun Jayaram重申买入评级，将目标价从167美元降至166美元 [13] - 预计公司2025年第一季度业绩与市场预期相符，第一季度每股现金流8.12美元 [13] - 尽管大宗商品价格波动，近期维护资本计划不变，2024年项目油井生产率趋势良好，提供资本效率顺风 [14] - 预计公司产生约14亿美元自由现金流，现金回报包括每股90美分季度股息和4.37亿美元股票回购 [15] - Jayaram在TipRanks追踪的超9400名分析师中排名第943，评级成功率49%，平均回报率6.2% [16]

文章核心观点 - 公司发布2025年第一季度运营更新，以应对市场波动推进股票回购计划，当前表现强劲且对全年有规划，同时推荐能源行业其他排名靠前股票 [1][7] 公司运营情况 - 2025年第一季度平均日产油量47.59万桶，油气当量总产量85.07万桶，未套期保值实现油价70.95美元/桶、天然气液23.94美元/桶、天然气2.11美元/千立方英尺 [3] - 第一季度总衍生品收益2.26亿美元，包括已实现套期保值收益8500万美元和未实现收益1.41亿美元，资本支出9.42亿美元 [4] - 第一季度回购超360万股，花费5.75亿美元，均价157.15美元/股，季末基本和摊薄流通股平均28.9612万股 [4] - 截至第二季度，完成对Double Eagle的收购，回购约160万股，花费2亿美元，均价128.19美元/股，流通股约2.93亿股 [5] 公司业绩预期 - 2025年第一季度财报将于5月5日收盘后公布，Zacks共识预期每股收益3.64美元，同比下降19.1%，营收36亿美元，同比增长60.6% [2] 公司未来规划 - 鉴于市场波动，公司将评估2025年剩余时间运营计划，若商品价格进一步下跌，将灵活降低活动水平以最大化自由现金流，还可通过节省资本和运营成本降低盈亏平衡油价 [6] 公司基本信息及评级 - 公司是总部位于德州的独立油气勘探生产公司，主要聚焦二叠纪盆地，拥有约88.5万净英亩土地，目前Zacks评级为3（持有） [8] 行业相关推荐 - 能源行业可关注Archrock、Delek Logistics Partners和Diversified Energy，前两者Zacks评级为1（强力买入），后者为2（买入） [9] - Archrock提供天然气合同压缩服务及压缩设备售后市场服务，主要在美国油气产区运营，2025年盈利预计同比增长56.19% [10] - Delek Logistics Partners拥有、运营、收购和建设原油及精炼产品物流和营销资产，2025年盈利预计同比增长34.45% [11][12] - Diversified Energy专注天然气及液体生产、运输、营销和油井退役，2025年盈利预计同比增长70.77% [12]