财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净收入从130.7062万美元增至160.4447万美元，增长23%[2] - 2025年第一季度收入成本从211.9845万美元降至159.427万美元，下降25%[2] - 2025年第一季度毛利润为1.0177万美元，上年同期毛亏损为81.2783万美元[2] - 2025年第一季度运营亏损为461.0207万美元，较上年的526.9419万美元改善13%[2] - 2025年第一季度每股净亏损为0.40美元，上年同期为0.37美元[3] - 2025年前三个月折旧和摊销为400.3524万美元，上年同期为473.3475万美元[5] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为158.0128万美元，上年同期为133.0476万美元[5] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为158.0128万美元，2024年同期为133.0476万美元[16] - 2025年第一季度净亏损462.95万美元，2024年同期为399.2132万美元[16] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.8011万美元，2024年同期为 - 13.1622万美元[16] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少155.2117万美元，2024年同期为减少146.2098万美元[16] - 2025年第一季度初现金及现金等价物为1007.5162万美元，2024年同期为7222.3894万美元[16] - 2025年第一季度末现金及现金等价物为852.3045万美元，2024年同期为7076.1796万美元[16] - 2025年第一季度支付税款7.7386万美元，2024年同期为48.1153万美元[16] - 2025年第一季度支付融资租赁利息2.1722万美元，2024年同期为2.483万美元[16] - 2025年第一季度末现金为852.3045万美元，流动资产为1763.6613万美元，流动负债为1525.7857万美元[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 溴素收入从114.6197万美元增至148.1869万美元，平均售价从2540美元涨至3684美元，增长45%[7] - 粗盐收入从11.6671万美元增至12.2578万美元，增长5%，销量从4071吨增至4733吨，但价格下降9.6%[9] 公司运营情况 - 公司通过四个全资子公司运营，认为自己是中国最大的溴生产商之一[17] 前瞻性声明风险 - 公司的前瞻性声明受多种风险因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[18]

文章核心观点 - 公司公布2025年第一季度未经审计财务结果，虽仍处亏损但部分指标有改善，未来随经济稳定业务有望好转 [1][11] 财务数据 损益表 - 2025年第一季度净收入增至160.4447万美元，成本降至159.427万美元，毛利润为1.0177万美元，销售和营销费用增至5053美元，停工期间直接人工和工厂间接费用降至322.5808万美元，一般和行政费用增至138.9523万美元，运营亏损降至461.0207万美元 [2] - 税前亏损降至462.95万美元，税后亏损为462.95万美元，考虑外币折算调整后亏损为440.7484万美元，每股净亏损为0.40美元，流通股为1334.6618万股 [3] 现金流量表 - 2025年前三个月折旧和摊销为400.3524万美元，产生基于股票的费用19.61万美元，应收账款增加154.9443万美元，应付账款增至40.119万美元，经营活动净现金使用量为158.0128万美元 [5] 资产负债表 - 截至2025年3月31日，现金为852.3045万美元，流动资产为1763.6613万美元，流动负债为1525.7857万美元，总资产为1.65729939亿美元，总负债为2314.5112万美元，股东权益为1.42584827亿美元，每股账面价值为10.68美元 [6] 业务运营 工厂停工 - 公司所有设施于2024年12月15日至2025年2月12日冬季停工，上一年停工时间为2023年12月25日至2024年2月20日 [4] 业务板块 - 溴业务：收入为148.1869万美元，销量为402吨，利用率为11%，平均售价上涨45%至3684美元，毛利率为 - 3.5%，运营亏损为337.0836万美元 [7] - 粗盐业务：收入为12.2578万美元，销量为4733吨，价格下降9.6%，毛利润为6.1436万美元，毛利率为50%，运营亏损为55.4062万美元 [9] - 化工产品业务：无收入，运营亏损为35.8629万美元，公司继续审查市场机会，未盈利前推迟化工厂建设 [10] - 天然气业务：无收入，运营亏损为4.4844万美元，公司继续与四川当地政府探索重启项目机会 [10] 管理层评论 - 公司持续应对困难时期，为防洪和购买盐田进行大笔资本支出，预计溴需求和价格上涨时获利，人民币疲软使进口溴及相关产品更贵，竞争对手工厂关闭，供应下降，经济稳定后业务有望改善 [11] - 公司继续探索化工业务机会，未找到短期盈利机会前不重新订购化工厂剩余设备，也在探索与大公司的合资机会 [11] - 公司继续与当地政府讨论四川天然气和卤水开发，勘探显示当地有大量天然气资源，将继续推进潜在机会 [11] 公司概况 - 公司通过四个全资子公司运营，是中国最大溴生产商之一，溴用于制造工农业化合物，还生产化工产品、粗盐，探索天然气和卤水开发 [17]

工厂停产与复产情况 - 2017年9月1日公司子公司SCHC和SYCI收到政府通知，要求立即停产并整改[145] - 2019年2月公司收到通知，1、4、7、9号工厂通过检查可恢复运营，4月1、7号工厂恢复运营[148] - 2020年2月28日公司获政府批准恢复溴生产，3月5日获批准恢复1、4、7、9号溴工厂生产[149] - 2022年8月公司8号工厂获政府口头通知恢复生产，四季度开始贡献收入[150] 工厂建设与搬迁情况 - 2017年1月公司完成四川大英首座卤水和天然气井场建设，2019年1月开始试生产，5月29日需暂停试生产[153] - 2017年11月24日公司收到通知，化工企业需迁至渤海海洋精细化工产业园，2020年6月开始建设新化工设施[152] 股票相关情况 - 2020年1月28日公司完成1比5的普通股反向股票分割[154] - 2025年5月6日，公司普通股从纳斯达克全球精选市场转至纳斯达克资本市场，获第二个180天宽限期至11月3日以满足1美元出价要求[163] 盐田收购情况 - 2024年6月公司子公司SHSI与Seller A签订协议，以每平方米54.40元收购238万平方米盐田，总价1.29472亿元[155] - 2024年6月公司子公司SHSI与Seller B、C、D、E分别签订协议，收购盐田总面积276.1万平方米，总价1.5129亿元[156] - 2024年12月17日SHSI与各卖家修改协议，剩余款项部分以股票支付，部分以现金在2028年12月31日前支付[155][157][158][159][160] - 协议规定股份发行不得超过发行前公司普通股总流通股的19.9%，超此阈值需获股东批准[161] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净收入160.4447万美元，较2024年同期的130.7062万美元增长23%[172] - 2025年第一季度净亏损462.95万美元，较2024年同期的399.2132万美元增长16%[172] - 2025年第一季度净收入成本159.427万美元，较2024年同期的211.9845万美元下降25%[172][177] - 2025年第一季度毛利润1.0177万美元，占净收入0.6%，2024年同期亏损81.2783万美元，占净收入62%[183] - 2025年和2024年第一季度工厂停产产生的直接人工和工厂间接费用分别为322.5808万美元和373.4689万美元[188] - 2025年第一季度一般及行政费用为1389523美元，较2024年同期的717456美元增加672067美元（94%）[189] - 2025年第一季度运营亏损为4610207美元，2024年同期为5269419美元[190] - 2025年第一季度净亏损4629500美元，2024年同期为3992132美元[196] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为8523045美元，较2024年12月31日的10075162美元减少1552117美元[197] - 2025年第一季度经营活动使用现金约158万美元，主要因净亏损462万美元、应收账款增加150万美元，折旧和摊销非现金调整400万美元抵消部分影响[199] - 截至2025年3月31日，应收账款总额为2114222美元，较2024年12月31日增加1549699美元[202] - 截至2025年3月31日，存货净额为455059美元，较2024年12月31日增加139688美元（44%）[204] - 公司认为现有资金和经营现金流足以满足未来12个月运营需求和债务偿还[208] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度溴素业务净收入148.1869万美元，较2024年同期的114.6197万美元增长29%，销量降11%，均价涨45%[172][173] - 2025年第一季度粗盐业务净收入12.2578万美元，较2024年同期的11.6671万美元增长5%，销量增16%，均价降10%[172][174] - 2025年第一季度溴素业务毛利率为 - 3.5%，2024年同期为 - 81%，降幅主要因均价从2541美元/吨涨至3684美元/吨[184][185] - 2025年第一季度溴业务运营亏损3370836美元，较2024年同期的4782815美元减少，平均售价提高45%，销量下降11%[192] - 2025年第一季度粗盐业务运营亏损554062美元，较2024年同期的75092美元增加，销售额增长16%[193]

股权交易与发行 - 2015年2月4日公司发行7268011股普通股，每股面值0.0005美元，收盘价1.84美元，用于收购SCRC[22] - 收购SCRC时，股份估值10美元（2020年1月1比5反向股票分割后重述），较协议达成日价格溢价73%，会计上按9.2美元估值[23] - 2020年1月27日公司完成1比5反向股票分割[27] - 2021年12月31日，SCHC对DCHC出资14848730元，DCHC注册资本50000000元[25] - 2024年6月26日，SHSI以每平方米54.40元收购Seller A 2380000平方米粗盐田，总价129472000元，80%已支付，剩余部分以股份和现金支付[29] - 2024年6月27日，SHSI分别收购Seller B、C、D、E的粗盐田，面积分别为750000、804000、385000、822000平方米，单价分别为54.10、54.90、54.00、55.70元，总价分别为40575000、44139600、20790000、45785400元，80%已支付，剩余部分以股份支付[30] - 2025年2月28日收购协议交易完成，公司以每股1.50美元价格发行2059694股普通股[37] 上市合规情况 - 2024年4月18日公司因未及时提交2023年年报收到纳斯达克通知，不符合继续上市要求[38] - 2024年6月26日纳斯达克决定给予例外，公司需在10月14日前提交逾期报告[39] - 2024年10月15日公司提交相关报告后，纳斯达克认定公司符合上市规则[41] - 2024年11月5日公司收到纳斯达克价格不足通知，因其普通股连续34个工作日收盘价低于每股1美元，需在180个日历日内（即2025年5月5日前）恢复合规，若在此之前连续10个工作日收盘价达到或超过每股1美元则达标[42] - 公司若未能恢复合规，可申请额外合规期，需提交在线转移申请、缴纳5000美元申请费等，纳斯达克将评估公司能否解决不足问题[42] 业务开展主体 - 公司通过中国全资子公司开展业务，包括寿光市浩源化工有限公司等4家公司[47] 监管风险 - 中国政府可能加强对海外发行和外国投资的监管，虽公司认为自身不受近期监管行动直接影响，但仍存在不确定性[49][50] - 公司认为截至年报日期，自身及中国子公司无需向中国证监会履行备案程序和获得批准，但相关法规解释和应用存在不确定性[51] - 公司已采取措施遵守《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》，但无法保证能始终满足所有监管要求[53] - 若美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）无法检查位于中国的审计文件或调查公司审计师，公司普通股可能根据《外国公司问责法》从纳斯达克摘牌[64] 股息分配情况 - 报告期内公司及其子公司未发生现金和其他资产转移，未进行股息分配，且可预见未来不计划支付现金股息[58] - 中国子公司分配股息需基于可分配利润，每年需至少提取10%税后利润作为法定储备，直至达到注册资本的50%[59] - 中国政府实施资本控制措施，子公司股息分配可能受严格审查，且向非中国居民企业支付股息需缴纳10%预扣税，与香港企业交易可降至5%，但存在调整风险[61][62] 工厂运营与整改 - 2018年关闭三家溴工厂，注销工厂财产、厂房和设备净账面价值1864.4473万美元，记录相关矿权减值损失128.4832万美元，注销预付土地租赁5.2926万美元，产生拆除费用27.3757万美元[67] - 2024 - 2025年寿光市所有溴设施从2024年12月15日至2025年2月12日临时关闭，公司按通知停产并于2025年2月恢复运营[70] - 2017年9月1日，公司位于羊口镇的设施停产整改[65] - 2019年2月，公司1、4、7、9号工厂通过检查，1、7号工厂于4月恢复运营[68] - 2019年11月25日，寿光市政府通知公司所有溴设施从2019年12月16日至2020年2月10日临时停产，后因疫情推迟复产，2020年2月27日获复产批准，3月5日获溴工厂复产批准，7号和1号工厂于2020年3月中旬试生产，4月3日开始商业生产[104] - 2022年8月，公司8号工厂获政府口头通知恢复生产，并于第四季度开始贡献收入[105] - 2024年12月15日至2025年2月12日，寿光市所有溴设施临时关闭，公司在此期间停止溴设施生产，并于2025年2月按计划恢复准备工作[107] 工厂建设与成本 - 新化工厂建设预计总成本约6900万美元，截至2024年12月31日和2023年12月31日，已产生搬迁成本4558.4344万美元[72] - 子公司SYCI于2017年12月为新工厂支付884.6282万美元租赁土地50年[87] - 公司预计化工生产厂搬迁总成本约6900万美元，截至2024年12月31日已产生搬迁成本45584344美元[109] - 2018财年，公司在溴和粗盐工厂的整改和设备改进上花费16243677美元，截至2018年12月31日累计花费34182329美元[103] 业务产能与销售 - SYCI年产油气田勘探产品及相关化学品超2.6万吨，造纸相关化工产品超5000吨，人畜用抗生素材料年产能超6800吨[89] - 2024年，公司三名最大溴客户的销售额总计196.9624万美元，约占溴销售总收入的35%，最大客户销售额约占12%[92] - 2023年，公司三名最大溴客户的销售额总计1086.6228万美元，约占溴销售总收入的40%，最大客户销售额约占14%[93] - 2022年4月，子公司寿光恒德盐业有限公司成立，从事粗盐生产和贸易[75] - 2024年和2023年，公司前三大粗盐客户净收入分别为2049988美元和2971467美元，约占粗盐销售总收入的100%；最大客户分别约占粗盐销售总收入的38%[94] - 2024年和2023年，公司化工产品净收入均为0美元[95] - 2024年和2023年，公司天然气净收入分别为61207美元和150861美元[96] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司约有367名全职员工，其中约77%在SCHC、SHSI和DCHC，23%在SYCI；约28%为管理人员，4%为销售和采购人员[120] - 公司需按员工平均月工资的16%为中国员工的国家养老金安排缴费，2024财年社会保险相关费用约为535475美元[121] 人才管理 - 公司人才系统核心是内部培养与外部招聘结合[123] - 公司人才招聘团队在华招募高技能人才[123] - 公司鼓励员工推荐空缺职位人选[123] 信息披露 - 公司在网站免费提供10 - K、10 - Q、8 - K年报等报告及修正案[124] - 公司按规定尽快向证交会提交报告[124] - 证交会网站包含公司电子文件相关信息[124] - 公司网站信息不纳入10 - K年报[124] 报告披露豁免 - 公司因属“较小报告公司”无需提供市场风险定量和定性披露信息[284]

公司动态 - 公司Gulf Resources宣布购买额外的盐田和溴矿用地 以扩大生产规模 [1] - 公司于2024年6月达成协议 收购5块盐田 总面积达5,141,000平方米 总收购价为人民币280,762,400元 其中80%以现金支付 剩余20%以股票支付 股票条款和定价仍在谈判中 [2] - 公司管理层预计 这些收购将在未来4-5年内实现现金回报 认为这是强劲的投资回报 [3] 战略与展望 - 公司CEO表示 收购决策考虑了资产负债表的影响 但基于对中国经济复苏的预期 认为这是良好的投资 [3] - 公司推迟了化工厂设备的交付 因为预计短期内无法获得回报 相比之下 新增盐田和钻井能力将在短期、中期和长期内提供强劲回报 [3] - 公司观察到溴和粗盐的新用途 希望在经济复苏时最大化回报 [3] 公司概况 - Gulf Resources通过四家全资子公司运营 分别是Shouguang City Haoyuan Chemical Company Limited (SCHC) Shouguang Yuxin Chemical Industry Co Limited (SYCI) Daying County Haoyuan Chemical Company Limited (DCHC) 和 Shouguang Hengde Salt Industry Co Ltd (SHSI) [4] - 公司是中国最大的溴生产商之一 溴用于制造工业和农业中的多种化合物 [4] - 通过SYCI 公司生产用于油气田勘探、造纸化学品以及人类和动物抗生素材料的化学产品 [4] - 通过SHSI 公司生产和销售粗盐 [4] - DCHC的成立是为了进一步勘探和开发中国的天然气和卤水资源（包括溴和粗盐） [4]

溴素价格波动 - 溴素价格在2020年第三季度为每吨28,017元人民币，2021年第三季度上涨至49,301元人民币，并在2021年10月达到峰值69,500元人民币 [2] - 随后两年溴素价格持续下跌，2023年第三季度降至24,200元人民币，2024年第三季度进一步跌至17,323元人民币 [2] - 2024年11月17日，溴素价格回升至22,400元人民币 [2][3] 销售与生产成本 - 2022年第三季度溴素销售量为2,655吨，2023年同期降至1,516吨，2024年第三季度仅为655.8吨 [5] - 由于销售量下降，工厂的固定成本分摊到更少的吨数上，导致每吨成本从2022年的2,772.6美元上升至2024年的5,709.1美元，增幅达105.9% [6] - 公司决定限制销售以保护矿产资源，等待价格回升 [3] 公司运营与战略 - 公司通过四家全资子公司运营，包括寿光市浩源化工有限公司、寿光裕鑫化工有限公司、大英县浩源化工有限公司和寿光恒德盐业有限公司 [10] - 公司是中国最大的溴素生产商之一，溴素用于制造工业和农业中的多种化合物 [10] - 公司通过寿光裕鑫化工有限公司生产用于油气田勘探、造纸化学品以及人类和动物抗生素的化学产品 [10] 财务表现 - 2022年第三季度溴素收入为19,845,773美元，2023年同期降至4,908,152美元，2024年第三季度进一步降至1,571,313美元 [9] - 2022年第三季度利润为10,552,343美元，2023年同期亏损2,143,203美元，2024年第三季度亏损扩大至4,029,999美元 [9] - 公司预计随着经济改善，未来将增加产能利用率，对业绩产生积极影响 [8]

营收情况 - 2024年第三季度营收为224.2365万美元，较2023年同期下降61.8%[2] - 2024年前九个月营收为593.2596万美元，较2023年同期下降74.4%[5] 利润情况 - 2024年第三季度净亏损349.2883万美元，基本和稀释后每股亏损0.33美元[3] - 2024年前九个月净亏损4058.2933万美元，基本和稀释后每股亏损3.78美元[6] 各项收入细分 - 2024年第三季度溴素收入下降68%至157.1313万美元，原盐收入下降26%至65.4039万美元[3] 资产与设备情况 - 处置设备亏损2916.9008万美元，购买新设备价值6052.6213万美元[7] - 2024年第三季度末总资产为1.93885294亿美元[9] 现金状况 - 现金状况从2023年12月31日的7222.3894万美元降至1123.7493万美元[8] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额为-29.3463亿美元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额为-60.526213亿美元[22] - 2024年前三季度融资活动现金流量净额为-26.4094亿美元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净减少609.86401亿美元[22] - 2024年前三季度末现金及现金等价物为11.237493亿美元[22] 对未来信心及项目参与 - 公司对中国经济复苏和自身盈利恢复有信心[11] - 公司参与政府防洪项目，将获取更多盐田和溴井用地[11] 运营成本与费用 - 2024年前三季度总运营成本和费用为209.30621亿美元[20] 运营利润情况 - 2024年前三季度运营利润亏损149.98025亿美元[20] 支付税款情况 - 2024年前三季度支付税款101.3382万美元[23]

财务业绩（季度与九个月） - 第三季度（截至2024年9月30日）营收2242365美元较2023年同期下降61.8%净亏损3492883美元基本和稀释后每股亏损0.33美元溴素营收降68%至1571313美元粗盐营收降26%至654039美元溴素运营亏损4029999美元粗盐运营亏损102657美元化学和天然气业务运营亏损分别为339038美元和39072美元[2] - 九个月（截至2024年9月30日）营收5932596美元较2023年同期下降74.4%各板块运营亏损溴素13475400美元粗盐47725美元化学品993116美元天然气140554美元净亏损40582933美元基本和稀释后每股亏损3.78美元处置设备亏损29169008美元购买新设备价值60526213美元现金从2023年12月31日的72223894美元降至11237493美元总资产为193885294美元[3] 业务决策与展望 - 公司推迟化工厂设备的最终交付因未看到短期盈利路径想观望行业各板块复苏情况及新机会如电池方面合适时机再推进化工厂发展[5] - 暂停对天然气业务的额外投资仍致力于该项目正在寻求最佳策略[5] - 参与政府防洪项目认为有助于防止未来洪水损害并能开采更多油井正在从当地集团获取更多盐田和溴井用地预计未来几年有高回报[5] - 随着中国经济复苏溴价开始上涨对未来机会越来越乐观[6] 其他事项 - 因审计师变更延迟提交2023年10 - K和2024年10 - Q报告将单独发布新闻稿说明相关事宜[4] - 公司管理层将于2024年11月20日上午8点（东部时间）召开电话会议讨论财务业绩[6] - 电话会议由首席执行官刘晓宾主持公司管理团队将解答投资者提问可通过多种方式参与电话会议及网络直播会议结束两小时后可获取重播[6][7] - 公司通过四个全资子公司运营认为是中国最大的溴素生产商之一[11]

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溴素生产和销售 - 公司通过全资子公司在中国生产和销售溴素、原盐、化工产品和天然气[130,131] - 公司是中国最大的溴素生产商之一[130] - 2017年9月1日公司的生产设施被要求停产进行整改和改善[132,133] - 2019年4月和2020年2月公司部分溴素工厂陆续获批复产[134,135,136] - 溴产品销售量下降67%，从2023年同期的2,400吨下降至2024年同期的782吨[154] - 溴产品毛利率从2023年同期的4%下降至2024年同期的-154%[164] - 溴业务经营亏损4,662,586美元，而2023年同期盈利787,509美元[172] 原盐生产和贸易 - 公司于2022年4月在山东省设立全资子公司从事原盐生产和贸易[141] - 公司于2024年6月收购了多处原盐田[141,142,143] - 原盐业务毛利率从2023年同期的57%上升至2024年同期的27%[168] - 公司原油盐业务的营业收入从2023年同期的亏损40.4万美元转为2024年上半年盈利54.9万美元[194] 化工产品业务 - 公司正在建设新的化工厂,预计将于2023年7月26日完成[139] - 化工产品业务经营亏损339,254美元，而2023年同期亏损416,019美元[175] - 公司化工产品业务的营业亏损从2023年同期的83.3万美元减少至2024年上半年的65.4万美元[196] 天然气业务 - 天然气业务经营亏损73,773美元，而2023年同期亏损2,830美元[172] - 天然气分部的经营亏损为73,773美元，较2023年同期的2,830美元增加[176] - 公司天然气业务的营业亏损从2023年同期的盈利0.99万美元转为2024年上半年的亏损10.1万美元[197] 财务状况 - 公司因未能及时提交2023年年报和2024年第一季度报告而收到纳斯达克的违规警告,需在2024年10月14日前完成补报[144,145,146] - 净收入下降70%，从2023年同期的8,005,782美元下降至2024年同期的2,383,169美元[153] - 公司总体销售成本下降30%，从2023年同期的7,321,442美元下降至2024年同期的5,112,058美元[159] - 其他收入净额为9,977美元，较2023年同期减少34,606美元(约78%)[176] - 净亏损为33,097,918美元，较2023年同期的681,816美元净利润大幅下降[176] - 2024年上半年营业收入为3,690,231美元，较2023年同期下降79%[177] - 2024年上半年毛亏损为3,541,672美元，较2023年同期的3,217,273美元毛利转为亏损[186] - 2024年上半年直接人工和工厂间接费用为5,449,192美元，较2023年同期增加57%[190] - 2024年上半年溴分部经营亏损为9,445,401美元，较2023年同期大幅增加[193] - 2024年上半年公司整体经营亏损为10,416,416美元，较2023年同期大幅增加[192] - 公司2024年上半年的净亏损为3709万美元，较2023年同期的123.9万美元大幅增加[197] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为1036.8万美元，较2023年12月31日的7222.4万美元大幅减少6185.6万美元[198] - 2024年上半年经营活动产生的现金流出为81.2万美元,主要由于净亏损3709万美元,折旧摊销947万美元和处置设备损失2917万美元所致[200] - 公司2024年6月30日的应收账款余额为173.6万美元,较2023年12月31日的486.6万美元大幅减少312.9万美元[203] - 公司2024年6月30日的存货余额为41.4万美元,较2023年12月31日的57.7万美元减少16.3万美元[204] - 公司2024年6月30日的可用现金约为1037万美元,主要存放在高流动性的活期存款中,且不会支付现金股利[207]