会议安排 - 公司将于2025年8月21日下午2时在九龙土瓜湾上乡道39至41号5字楼举行董事会会议[3] 会议内容 - 批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩公布[3] - 考虑派发中期股息（如适用）[3] 人员构成 - 公司董事会成员包括5名执行董事和3名独立非执行董事[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 陸氏集團（越南控股）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00366 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 760,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,600,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 760,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,600 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 集团营业额为277,665,000港元，同比下降1.3%[7] - 收入同比下降1.3%至277,665千港元[34] - 母公司拥有人应占溢利42,488,000港元，同比上升41.9%[9] - 公司本期溢利为42,488千港元，相比去年同期29,939千港元增长41.9%[43] - 每股基本溢利8.5港仙（2020年同期：5.9港仙）[9] - 毛利率提升至30.3%，毛利增长7.9%至84,090千港元[34] - 税前利润大幅增长37.9%至57,562千港元[34] - 净利润同比增长45.1%至42,109千港元[34] - 除税前利润为5756.2万港元[70] - 本期净利润为4210.9万港元[70] - 公司其他收入及收益为7,892千港元，同比增长103.2%（2020年同期：3,884千港元）[81] - 汇兑收益7,351千港元，去年同期为亏损10,747千港元[36] - 未计折旧前溢利76.7万港元，去年同期亏损188.1万港元[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司融资成本为866千港元，同比增长4.2%（2020年同期：831千港元）[83] - 公司期内税项支出总额为15,453千港元，同比增长21.5%（2020年同期：12,715千港元）[87] - 已付税项为19,827千港元，相比去年同期的10,144千港元增长95.5%[46] - 已付股息为15,077千港元[43][46] - 主要管理人员总报酬从2020年的港币4,539千元降至2021年的港币4,314千元，下降5.0%[101] 各条业务线表现 - 水泥业务营业额175,567,000港元，同比下降6.4%[7] - 水泥及熟料销售量约524,000吨，同比下降4.7%[10] - 水泥业务税后盈利8,776,000港元，同比上升65.1%[10] - 水泥产品分部收入为175,567千港元，同比下降6.4%（2020年同期：187,563千港元）[77][80] - 物业投资业务营业额76,970,000港元，同比上升3%[7] - 投资物业租金总收入为5951.7万港元，同比增长4.5%（从2020年同期的5695.2万港元）[74] - 物业投资分部收入为17,453千港元，同比下降1.8%（2020年同期：17,772千港元）[77][80] - 酒店业务营业额18,822,000港元，同比上升38.4%[7] - 酒店营业收入1882.2万港元，同比增长38.4%[19] - 酒店营运收入为1882.2万港元，同比增长38.4%（从2020年同期的1359.9万港元）[74] - 酒店营运分部收入为18,822千港元，同比增长38.4%（2020年同期：13,599千港元）[77][80] - 电子产品销售收入为630.6万港元，同比增长13.5%（从2020年同期的555.4万港元）[74] - 集团分部业绩为5122.3万港元[70] - 利息收入为633.9万港元[70] 各地区表现 - 越南国生产总値增长达5.64%[7] - 越南新增外国直接投资同比减少约3%[14] - 越南市场收入为193,020千港元，同比下降6.0%（2020年同期：205,335千港元）[77][80] - 香港市场收入为25,128千港元，同比增长31.2%（2020年同期：19,153千港元）[77][80] - 访港旅客同比从352万人次降至3.4万人次，减少99%[17] 管理层讨论和指引 - 酒店入住率从去年约50%上升至接近70%[7] - 酒店平均入住率从53.5%升至69.3%，上升近三成[19] - 西贡贸易中心出租率从80%降至77%，减少3个百分点[14] - 西贡贸易中心整体租务收入同比增长约3%[14] - 越南盾相对港币升值0.48%，录得汇兑溢利79.1万港元[28] - 公司宣派中期股息每股3港仙，总额15,077千港元，同比增长49.2%（2020年同期：每股2港仙，总额10,106千港元）[89] - 中期股息从每股港币2仙增至每股港币3仙，增长50.0%[106] - 资本承担1.71亿港元，较去年末467.2万港元大幅增加[29] - 物业发展收购的资本承担从零增至港币165,420千元[99] 其他财务数据 - 现金及银行存款4.802亿港元，总银行借贷3500万港元[24] - 现金及现金等价物达480,226千港元，较期初增长5.6%[39] - 投资物业价值增至1,187,368千港元，较期初增长0.5%[39] - 应收账款增长39.7%至51,425千港元[39] - 附息银行借款激增300%至35,000千港元[39] - 总权益增长1.4%至2,490,526千港元[40] - 公司总权益从2021年初的2,456,143千港元增至2021年6月30日的2,490,526千港元，增长1.4%[43] - 经营活动的净现金流入为26,612千港元，相比去年同期的46,702千港元下降43.0%[46] - 投资活动的净现金流出为52,564千港元，相比去年同期的净现金流入74,446千港元有显著恶化[46] - 期末现金及现金等价物为264,219千港元，相比去年同期的373,882千港元下降29.3%[46][49] - 物业重估储备为24,173千港元[43] - 保留溢利从2021年初的2,042,470千港元增至2,084,958千港元，增长2.1%[43] - 综合储备为2,514,095千港元，相比2020年底的2,479,722千港元增长1.4%[44] - 公司来自客户合同的总收入为218,148千港元，同比下降2.8%（2020年同期：224,488千港元）[77][80] - 应收账款净额从2020年末的港币36,824千元增至2021年6月末的港币51,425千元，增长39.7%[93] - 0至30天账龄的应收账款从港币23,180千元增至港币37,927千元，增长63.6%[93] - 120天以上账龄的应收账款从港币4,291千元降至港币2,063千元，下降51.9%[93] - 应付账款从2020年末的港币9,228千元增至2021年6月末的港币12,435千元，增长34.7%[95] 公司治理与股权结构 - 董事陆恩通过信托持有本公司股份276,069,662股，占已发行股本54.93%[108] - Luks Family (PTC) Limited直接持有本公司股份272,824,862股，占已发行股本54.29%[115] - Kopernik Global Investors LLC直接持有本公司股份25,131,104股，占已发行股本5.00%[115] - 截至2021年6月30日公司无购买、赎回或出售任何上市证券[118] - 公司未设立独立董事长和集团行政总裁职务由郑嬙女士兼任[119] - 独立非执行董事林志权出席2021年6月11日股东周年大会另两名未出席[119] - 全体董事确认遵守证券交易标准守则[120] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成已审阅中期财务报告[122] - 审核委员会确认截至2021年6月30日六个月未经审核简明综合中期财务报表[122]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业额为528,495,000港元，同比下降18.7%[11] - 股东应占综合净溢利61,511,000港元，同比下降49.7%[11] - 每股基本溢利12.2港仙（2019年：24.2港仙）[11] - 水泥业务税后利润为7,332,000港元，同比减少49.8%[15] - 投资物业公允值增幅同比减少约37,326,000港元[9] - 投资物业重估公允价值增幅约9,052,000港元，较2019年减少约37,326,000港元[23] - 西贡贸易中心物业重估公允价值增幅约27,672,000港元[23] - 酒店业务未扣除利息税务及折旧前溢利由盈转亏[9] - 酒店业务未扣除折旧前亏损625,000港元，去年同期盈利7,462,000港元[25] - 酒店业务扣除折旧后亏损24,646,000港元，去年同期亏损16,443,000港元[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 员工总数约1,110人，员工费用约53,675,000港元，去年同期为69,080,000港元[38] - 汇兑亏损为3,347,000港元，越南盾兑港元贬值0.15%[34] 各条业务线表现：水泥业务 - 水泥业务营业额334,880,000港元，同比下降22.5%[11] - 水泥和熟料销量为969,000吨，同比减少23.7%[15] - 水泥厂生产每吨熟料平均煤炭消耗量为0.153吨[44] - 2020年度水泥厂运营煤炭消耗总量为109,821吨[44] - 水泥厂2020年危险废物总量为30,330公斤[60] - 水泥厂2020年非危险物理废物总量为117,600公斤[60] - 水泥厂2020年煤炭消耗量为109,821吨[63] - 水泥厂2020年电力消耗量为89,157,562千瓦时[63] - 水泥厂2020年水消耗量为225,734立方米[65] - 水泥厂2020年水泥袋消耗量为9,979,775个[66] - 公司水泥产品品牌金鼎在越南市场特别是中部地区广泛认可[88] - 所有熟料和水泥产品获得越南QUACERT和QUATEST2认证，证书有效期至2021年2月8日或9月10日[89] - 公司通过ISO 9001:2015、ISO 14001:2015和OHSAS 18001:2007管理体系认证[89] - QUACERT每9个月执行一次产品评估，所有产品证书须每三年更新一次[90] 各条业务线表现：物业投资业务 - 物业投资业务营业额150,162,000港元，同比微升2.1%[11] - 西贡贸易中心出租率约为80%，较2020年6月的81%略有下降[19] - 西贡贸易中心整体租金收入录得约4%增长[19] 各条业务线表现：酒店业务 - 酒店业务营业额31,609,000港元，同比下降44.5%[11] - 酒店业务营业收入为31,609,000港元，同比下降44.5%[25] - 香港屯门贝尔特酒店平均入住率约60.7%，同比下降21.6个百分点[24] - 酒店平均房价同比下降约22.1%[24] - 酒店2020年煤气消耗量为2,933,902兆焦耳[69] - 酒店2020年电力消耗量为2,803,492度[70] - 酒店2020年水消耗量为28,752立方米[70] - 酒店2020年回收玻璃瓶700公斤和塑料瓶155公斤[71] - 因疫情关系，酒店2020年未开展义工服务和捐赠活动[97] - 2020年酒店未收到任何客户隐私泄露或数据丢失的投诉[91] 各地区表现：越南 - 越南2020年水泥销售量同比下降约4.3%[14] - 越南熟料及水泥总出口量同比增加约11.5%[14] - 越南2020年新增外国直接投资减少约25%[18] 各地区表现：香港 - 2020年入境香港旅客总数为357万人次，同比下降93.6%[24] 管理层讨论和指引：财务资源与资本结构 - 现金及定期存款为454,752,000港元，去年同期为381,055,000港元[30] - 总银行借贷为8,750,000港元，去年同期为16,250,000港元[30] - 资本承担为4,672,000港元，去年同期为7,372,000港元[36] - 抵押酒店物业可载净值为538,854,000港元，投资物业公允值为135,000,000港元[33] - 可供分派儲備約港幣739,336,000元，其中港幣15,077,000元擬作為末期股息[152] - 五大客戶銷售額佔總銷售額約48%，最大客戶佔比約20%[153] - 五大供應商採購額佔總採購額約44%，最大供應商佔比約14%[153] 管理层讨论和指引：股息政策 - 建议派发全年股息每股5港仙（中期息2港仙+末期息3港仙）[28] - 中期股息每股港幣2仙已於2020年10月16日派發[141] - 建議派發末期股息每股港幣3仙予2021年6月21日登記股東[141] - 公司采纳书面股息政策考虑因素包括业绩财务状况及流动资金等[126] 管理层讨论和指引：环境、健康与安全（EHS） - 生产线C线CO₂排放量为82.8毫克/Nm³，D线为111.4毫克/Nm³[45] - 生产线C线NOx排放量为547.3毫克/Nm³，D线为690.2毫克/Nm³[48] - 生产线C线SO₂排放量为19.5毫克/Nm³，D线为58.0毫克/Nm³[50] - 生产线C线粉尘排放量为16.0毫克/Nm³，D线为33.7毫克/Nm³[52] - 公司按季度执行环境监测并遵循越南国家标准TCVN 5977:2009等规范[56][57] - 环境监测涵盖空气质量、噪声、振动、废气及废水等5大类35项指标[56][57] - 排放数据需符合QCVN 23:2009/BTNMT等8项越南国家技术法规[57] - 酒店记录显示4宗扭伤及拉伤事件，涉及6天病假[78] 管理层讨论和指引：人力资源与培训 - 水泥厂员工总数为967名[73] - 酒店全职员工总数为80名，其中男性33名女性47名[74] - 酒店管理层人员更替率为25.0%，主管及下级人员更替率为29.01%[74] - 水泥厂967名员工分为17个功能组参加培训[80] - 酒店员工平均培训时长为8-10小时[81] - 水泥厂90%以上员工拥有9年级或以上教育背景[84] - 水泥厂50%员工拥有12年级或以上教育背景[84] 管理层讨论和指引：企业社会责任（CSR） - 2020年制定企业社会责任政策，重点关注贫困群体、儿童教育和医疗卫生服务[96] - 2020年公司持续向香茶县公社基金和微笑行动组织提供捐赠[96] 管理层讨论和指引：公司治理 - 公司存在治理例外：董事长与行政总裁由同一人担任，且董事未实行轮替制[99][100] - 董事会由8名成员组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[101] - 2020年董事会共召开11次会议其中5名执行董事全员出席所有会议[103] - 独立非执行董事任期一年需每年重选[101][106] - 审计委员会负责监督财务报告系统及内部监控程序[114] - 2020年审计委员会召开2次会议全体成员出席[114] - 审计委员会审查并批准了2019年年度业绩和2020年中期业绩[114][115] - 审计委员会审查集团现金流情况及建议派发末期股息[115] - 公司为董事及主管人员购买责任保险本年度无索赔记录[109] - 董事会主席与行政总裁由郑嬙女士兼任以提升决策效率[112] - 董事通过阅读报刊和出席研讨会进行持续专业发展[108] - 薪酬委员会由3名成员组成包括2名独立非执行董事和1名主席[116] - 2020年薪酬委员会举行1次会议全体成员出席率100%[116] - 高级管理层薪酬结构以固定月薪为主部分含绩效挂钩年度奖金[117] - 独立非执行董事酬金根据市场水平及工作繁重程度厘定[117] - 提名委员会由3名成员组成主要职责包括董事会架构检讨及董事提名[118][123] - 2020年提名委员会举行1次会议全体成员出席[123] - 全体董事确认2020年度遵守证券交易标准守则[128] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表[129] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别年龄文化背景等多项因素[119] - 董事薪酬由薪酬委员会厘定并需经股东大会批准[164] - 所有董事均未持有与集团业务存在竞争关系的权益[168] - 审计委员会监督集团财务报告流程[197] - 董事对符合香港财务报告准则的财务报表负责[196] 管理层讨论和指引：审计与核数 - 核數師酬金總額為港幣2,497,500元，其中審核服務費港幣2,405,000元，稅務服務費港幣92,500元[130] - 審核委員會建議續聘安永會計師事務所為2021年度外部核數師[130] - 安永会计师事务所任期届满，重新聘任议案将提交股东周年大会[182] - 综合财务报表遵循香港财务报告准则，经独立核数师审计无保留意见[185] - 核数师对投资物业估值执行程序包括评估外部估值师资质及假设合理性[189] 管理层讨论和指引：资产与投资 - 公司投资物业总面值为11.82亿港元（1,182,000,000港元），采用公允价值计量[189] - 投资物业公允价值评估依赖外部估值师，涉及租金预测、贴现率等关键假设[189] - 香港酒店物业于2020年12月31日总值为港币5.49亿元[192] - 酒店业务持续亏损导致物业存在减值指标[192] - 物业减值评估涉及预计出租率和现金流等关键估计[192] - 物业可收回金额按公允价值减出售成本确定[192] - 外聘估值师被聘请评估酒店物业公允价值[192] - 物业净账面金额达港币5.49亿元[192] - 估值使用贴现率进行现金流折现分析[192] - 减值测试结果披露于财务报表附注3和13[192] 管理层讨论和指引：股份与股东 - 公司於2020年9月9日回購2,740,000股股份，總代價港幣3,342,800元，每股最高及最低價均為港幣1.22元[148] - 截至2020年12月31日，公司已發行股份總數為502,557,418股[148] - 郑嬙直接持有21,288,800股并通过控股公司间接持有36,912,027股，合计持股58,200,827股占已发行股本11.58%[169] - 陆恩直接持有3,070,800股，通过家族信托持有272,824,862股，合计持股276,069,662股占已发行股本54.93%[169] - 陆峯直接持有3,229,600股，通过家族信托持有272,824,862股，合计持股276,054,462股占已发行股本54.93%[169] - 陆诗韵直接持有1,300,000股，通过家族信托持有272,824,862股，合计持股274,124,862股占已发行股本54.55%[169] - 范招达持有1,500,000股占已发行股本0.30%[169] - 董事可通过控股公司CC (Holdings) Limited间接持有公司股份36,912,027股[169] - 主要股东陆氏家族（PTC）有限公司直接持有公司股份272,824,862股，占已发行股本54.29%[177] - 陆毅个人及通过信托合计持有公司股份276,214,862股，占已发行股本54.96%[177][178] - CC（Holdings） Limited持有公司股份36,912,027股，占已发行股本7.34%[177] - 公众持股量符合最低要求，占已发行股本总额至少25%[182] - 购股权计划自2018年采纳后至2020年底未授予任何购股权[176] 管理层讨论和指引：股东大会 - 股东周年大会定于2021年6月11日在香港举行[181]

收入和利润（同比环比） - 公司二零二零年上半年营业额为2.814亿港元，同比下降14.9%[7] - 母公司拥有人应占溢利为2994万港元，同比下降46.9%[8] - 综合收入2.8144亿港元，同比下降14.9%[34] - 总收入同比下降14.9%至2.814亿港元（2019年同期：3.306亿港元）[59] - 除税前溢利同比下降41.5%至4175.4万港元（2019年同期：7135.4万港元）[57] - 本期溢利同比下降48.3%至2903.9万港元（2019年同期：5620.8万港元）[57] - 本期母公司拥有人应占溢利为29,939千港元[43] 成本和费用（同比环比） - 融资成本同比下降36.1%至83.1万港元（2019年同期：130.1万港元）[66] - 所得税支出同比下降16.1%至1271.5万港元（2019年同期：1514.6万港元）[71] - 主要管理人员总报酬4,539千港元，同比下降24.1%（2019年：5,982千港元）[84] 水泥业务表现 - 水泥业务营业额为1.876亿港元，同比下降14.5%[7] - 水泥及熟料销售量为55万吨，同比下降16.5%[11] - 水泥业务税后盈利为531万港元，同比下降58.7%[11] - 水泥销售收入同比下降14.5%至1.876亿港元（2019年同期：2.193亿港元）[59] 物业投资业务表现 - 物业投资业务营业额为7472万港元，同比上升5%[7] - 西贡贸易中心出租率约为81%，较2019年底轻微下降1个百分点[13] - 西贡贸易中心整体租金收入同比上升约7%[13] - 投资物业租金总收入同比增长6.3%至5695.2万港元（2019年同期：5360万港元）[59] 酒店业务表现 - 酒店业务营业额为1360万港元，同比下降59.4%[7] - 酒店业务2020年上半年平均入住率53.5%，较去年同期89.4%下降约40%[18] - 酒店业务营业收入1359.9万港元，同比下降59.4%[18] - 酒店业务未计折旧前亏损188.1万港元，去年同期盈利791.9万港元[18] - 酒店业务计折旧后亏损1571.4万港元，去年同期亏损493.3万港元[18] - 酒店运营收入同比下降59.4%至1359.9万港元（2019年同期：3352万港元）[59] 其他业务表现 - 电子产品销售收入同比下降15.9%至555.4万港元（2019年同期：660.8万港元）[59] 地区表现 - 越南二零二零年上半年国民生产总值增长率为1.81%[7] 现金流 - 公司经营活动净现金流入为4670万港元，较上年同期的1.341亿港元下降65.2%[46] - 公司投资活动净现金流入为7445万港元，较上年同期的6327万港元增长17.6%[46] - 公司融资活动净现金流出为449万港元，上年同期为净流入974万港元[46] - 公司现金及现金等价物期末结存为3.739亿港元，较上年同期的3.819亿港元下降2.1%[46] - 公司运营产生现金为5768万港元，较上年同期的1.559亿港元下降63.0%[46] - 公司已付利息为83万港元，较上年同期的130万港元下降36.2%[46] - 公司已付税项为1014万港元，较上年同期的2053万港元下降50.6%[46] - 公司已收利息为330万港元，较上年同期的336万港元下降1.8%[46] - 公司购买物业、厂房及设备支出为1055万港元，较上年同期的901万港元增长17.1%[46] - 公司银行借贷还款为375万港元，较上年同期的1948万港元下降80.7%[46] 资产和负债 - 公司现金及银行存款4.1463亿港元，较2019年末3.81055亿港元增长8.8%[25] - 总银行借贷1250万港元，较2019年末1625万港元减少23.1%[25] - 现金及现金等价物从381,055千港元增至414,630千港元，增长8.8%[38] - 应收账款从32,630千港元增至52,869千港元，增长62.0%[38] - 存货从68,463千港元增至80,465千港元，增长17.5%[38] - 物业、厂房及设备从1,129,021千港元降至1,097,977千港元，减少2.8%[38] - 投资物业从1,172,524千港元降至1,166,614千港元，减少0.5%[38] - 流动负债总额从157,829千港元增至180,858千港元，增长14.6%[38] - 应付账款从10,628千港元增至23,205千港元，增长118.3%[38] - 应收账款净额52,869千港元，较2019年末增长62.0%（2019年末：32,630千港元）[77] - 0-30天账期应收账款占比72.3%（38,198千港元/52,869千港元）[77] - 应付账款总额23,205千港元，较2019年末增长118.4%（2019年末：10,628千港元）[80] - 0-30天账期应付账款占比98.7%（22,894千港元/23,205千港元）[80] - 资本承担总额3,603千港元，较2019年末下降51.1%（2019年末：7,372千港元）[83] 管理层讨论和指引 - 公司批准支付2019年末期股息15,159千港元[43] - 中期股息每股2港仙[22] - 中期股息每股港币2仙，同比下降66.7%，总派息额10,106千港元（2019年：30,318千港元）[73][90] 外汇影响 - 越南盾兑港元贬值0.65%，导致汇兑亏损240.4万港元[29] 公司治理 - 集团总雇员1150人，其中香港员工占比10%，越南员工占比90%[32] - 公司董事长与行政总裁职务均由郑嬙女士担任，未分设两职[107] - 独立非执行董事林志权出席2020年6月10日股东周年大会，另两名独立董事梁仿和刘历远缺席[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事梁仿（主席）、刘历远和林志权组成[109] - 审核委员会已审阅并确认公司截至2020年6月30日止六个月的中期财务报[109] - 公司或其附属公司在期内未购买、出售或赎回任何上市证券[104] - 所有董事确认在中期报告期间遵守了证券交易标准守则[108] - 公司声明除披露外无其他人士持有公司5%或以上股份权益[103] 股东结构 - 董事陆恩通过信托持有54.64%股份（276,069,662股）[93] - 已发行股本505,297,418股，面值每股0.01港元[81] - 主要股东陆氏家族（PTC）有限公司直接持有公司股份272,824,862股，占比53.99%[102] - 主要股东CC（Holdings）有限公司直接持有公司股份36,912,027股，占比7.31%[102] - 陆毅个人及通过信托合计持有公司股份276,214,862股，占比54.66%[102]

财务表现：收入同比下降 - 公司营业额为2.814亿港元，同比下降14.9%[7] - 集团总收入2.8144亿港元，同比下降14.9%[34] - 公司总收入同比下降14.9%，从2019年上半年的330,624千港元降至2020年上半年的281,440千港元[59] 财务表现：利润同比下降 - 母公司拥有人应占溢利为2994万港元，同比下降46.9%[8] - 集团本期溢利2903.9万港元，同比下降48.3%[34] - 除税前溢利下降41.5%，从71,354千港元降至41,754千港元[57] - 本期溢利下降48.3%，从56,208千港元降至29,039千港元[57] 业务线表现：水泥业务 - 水泥业务营业额为1.876亿港元，同比下降14.5%[7] - 水泥及熟料销售量为55万吨，同比下降16.5%[11] - 水泥业务税后盈利为531万港元，同比下降58.7%[11] - 水泥销售收入同比下降14.5%，从219,307千港元降至187,563千港元[59] 业务线表现：物业投资业务 - 物业投资业务营业额为7472万港元，同比上升5%[7] - 西贡贸易中心整体租金收入同比上升约7%[13] - 投资物业租金收入增长6.3%，从53,600千港元增至56,952千港元[59] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业务营业额为1360万港元，同比下降59.4%[7] - 酒店业务2020年上半年平均入住率53.5%，较去年同期89.4%下降约40%[18] - 酒店业务营业收入1359.9万港元，同比下降59.4%[18] - 酒店业务未计折旧前亏损188.1万港元，去年同期盈利791.9万港元[18] - 酒店业务计折旧后亏损1571.4万港元，去年同期亏损493.3万港元[18] - 酒店运营收入大幅下降59.4%，从33,520千港元降至13,599千港元[59] 业务线表现：其他业务 - 电子产品销售收入下降15.9%，从6,608千港元降至5,554千港元[59] - 其他收入及收益大幅下降80.1%，从19,537千港元降至3,884千港元[65] 成本和费用 - 融资成本下降36.1%，从1,301千港元降至831千港元[66] - 所得税支出下降16.1%，从15,146千港元降至12,715千港元[71] - 已付利息为831千港元，相比2019年同期的1301千港元下降36%[46] - 已付税项为10144千港元，相比2019年同期的20534千港元下降51%[46] - 主要管理人员报酬总额4,539千港元，较去年同期5,982千港元下降24.1%，其中短期雇员福利4,503千港元[84] 现金流表现 - 经营活动中产生的现金为57677千港元，相比2019年同期的155938千港元下降63%[46] - 经营活动净现金流入为46702千港元，相比2019年同期的134103千港元下降65%[46] - 投资活动净现金流入为74446千港元，相比2019年同期的63268千港元增长18%[46] - 融资活动净现金流出为4492千港元，相比2019年同期的净现金流入9738千港元下降146%[46] 现金及银行存款 - 集团现金及银行存款4.1463亿港元，较2019年底3.81055亿港元增长8.8%[25] - 现金及现金等价物从2019年12月31日的381,055千港元增至2020年6月30日的414,630千港元，增加33,575千港元（增长8.8%）[38] - 现金及银行结存为106435千港元，相比2019年同期的115709千港元下降8%[46] - 购原到期日少于三个月的非抵押定期存款为267447千港元，相比2019年同期的266237千港元增长0.5%[46] - 购原到期日多于三个月的非抵押定期存款为40748千港元，相比2019年同期的13423千港元增长204%[46] 资产变动 - 存货从2019年12月31日的68,463千港元增至2020年6月30日的80,465千港元，增加12,002千港元（增长17.5%）[38] - 应收账款从2019年12月31日的32,630千港元增至2020年6月30日的52,869千港元，增加20,239千港元（增长62%）[38] - 物业、厂房及设备从2019年12月31日的1,129,021千港元减少至2020年6月30日的1,097,977千港元，减少31,044千港元[38] - 应收账款净额52,869千港元，较去年末32,630千港元增长62.0%，其中0-30天账期占比72.3%（38,198千港元）[77] - 应收账款中61-90天账期金额5,357千港元，较去年末234千港元大幅增长2,189.3%[77] 负债变动 - 应付账款从2019年12月31日的10,628千港元增至2020年6月30日的23,205千港元，增加12,577千港元（增长118.3%）[38] - 流动负债总额从2019年12月31日的157,829千港元增至2020年6月30日的180,858千港元，增加23,029千港元（增长14.6%）[38] - 非流动负债总额从2019年12月31日的248,077千港元减少至2020年6月30日的242,363千港元，减少5,714千港元[39] - 应付账款总额23,205千港元，较去年末10,628千港元增长118.4%，其中0-30天账期占比98.7%（22,894千港元）[80] - 应付账款中120天以上账期金额311千港元，较去年末327千港元下降4.9%[80] 借款与融资 - 集团总银行借贷1250万港元，较2019年底1625万港元减少23.1%[25] 股息支付 - 公司批准支付2019年末期股息15,159千港元[43] - 中期股息为每股港币2仙，总支出10,106千港元，较去年同期每股6仙（总支出30,318千港元）下降66.7%[73][90] 资本支出与承担 - 物业、厂房及设备购买额为10,545千港元，较去年同期的9,010千港元增长17.0%[75] - 资本承担总额3,603千港元，较去年末7,372千港元下降51.1%，其中物业、厂房及设备承担2,853千港元[83] 汇率影响 - 越南盾兑港元汇率贬值0.65%，导致汇兑亏损240.4万港元[29] 地区经济环境 - 越南2020年上半年国民生产总值增长率为1.81%[7] 物业出租情况 - 西贡贸易中心出租率约为81%，较2019年底的82%轻微下跌[13] 股权结构 - 已发行普通股505,297,418股，面值每股0.01港元，总股本5,053千港元[81] - 董事陆恩通过信托持有54.64%股份（276,069,662股），为最大实益拥有人[93] - 主要股东Luks Family (PTC) Limited直接持有272,824,862股，占已发行股本53.99%[102] - 主要股东陆毅直接及通过信托合计持有276,214,862股，占已发行股本54.66%[102] - 主要股东CC (Holdings) Limited直接持有36,912,027股，占已发行股本7.31%[102] - 陆毅通过Luks Family Trust间接持有272,824,862股股份[102] - 除披露股东外，无其他人士持有公司5%以上股份权益[103] 公司治理 - 董事会主席与行政总裁职务均由郑嬙女士兼任，未按守则分设职位[107] - 三名独立非执行董事组成审核委员会，已审阅中期财务报告[109] - 股东周年大会仅一名独立非执行董事林志权出席，另两名未出席[107] - 公司确认所有董事在报告期内遵守证券交易标准守则[108] 其他 - 公司未在报告期内购买、赎回或出售任何上市证券[104] - 集团总雇员1150人，其中香港员工占比10%，越南员工占比90%[32] - 公司总资产净值从2019年12月31日的2,422,470千港元增至2020年6月30日的2,425,603千港元，增加3,133千港元[39] - 本期溢利为29,939千港元，而其他全面亏损为11,529千港元，导致本期全面收入总额为18,292千港元[43] - 现金及现金等价物期末结存为373882千港元，相比2019年同期的381946千港元下降2%[46]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 集团2019年营业额为6.50089亿港元，同比下降10.2%[8] - 股东应占综合净利润1.2228亿港元，同比下降15.2%[8] - 水泥业务除税后盈利约1461万港元，同比下降29.9%[9] - 集团酒店年度营业收入下跌约17.7%至港币5691.3万元[21] - 集团酒店扣除折旧后亏损增加71.2%至港币1644.3万元[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 集团员工总数约1180人员工费用约港币6908万元[32] 业务线表现：水泥业务 - 水泥业务营业额4.32177亿港元，同比下降15.2%[8] - 水泥及熟料销售量127万吨，同比下降18.5%[9] - 水泥厂D线改造完成后熟料日产量将提升超15%至3500吨[13] - 公司水泥产品品牌"金鼎"在越南市场特别是中部地区获得广泛认可[98] - 所有熟料和水泥产品均获得越南认证中心QUACERT颁发的越南产品标准证书，证书有效期至2021年2月8日或9月10日[99] 业务线表现：物业投资业务 - 物业投资业务营业额1.47028亿港元，同比上升10.5%[8] - 西贡贸易中心出租率从2019年6月30日的81%升至2019年12月31日的82%[16] - 西贡贸易中心租金收入同比增长超过10%[16] - 投资物业公允值增值约740万美元[16] - 投资物业组合总面值为11.73亿港元（1,173,000,000港元）[198] - 投资物业分布于越南、香港及中国内地，用于租赁收益[198] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业务营业额5691.3万港元，同比下降17.7%[8] - 香港屯门贝尔特酒店上半年入住率达89.8%同比增长约4%[21] - 香港屯门贝尔特酒店上半年营业额录得港币3352万元增长约9.5%[21] - 酒店回收玻璃瓶168,750公升[78] 地区表现：越南 - 越南2019年承诺外国直接投资达380亿美元，同比上升7.2%[14] - 越南2019年外国直接投资实际投放金额达203.8亿美元，同比上升6.7%[14] 财务数据关键指标变化：现金和借贷 - 集团现金及银行存款增至港币3.81亿元较上年增长47.3%[25] - 集团总借贷减少至港币1625万元较上年下降60.6%[25] 环境数据 - 水泥厂生产每吨熟料平均煤炭消耗量为0.156吨[37] - 2019年度水泥厂煤炭总消耗量达152,076吨[37] - C生产线二氧化碳排放量为44.1毫克/Nm³，D生产线为60.4毫克/Nm³[38] - C生产线氮氧化物排放量为443.6毫克/Nm³，D生产线为693.7毫克/Nm³[42] - C生产线二氧化硫排放量为34.9毫克/Nm³，D生产线为31.6毫克/Nm³[44] - C生产线粉尘排放量为10.0毫克/Nm³，D生产线为23.2毫克/Nm³[46] - 公司采用越南环境标准TCVN 5977:2009监测废气中的粉尘、CO₂、NOx和SO₂[50] - 每季度聘请环境监督公司进行排放监测[50] - 废水监测包含17项参数包括pH值、化学需氧量及重金属指标[50] - 水泥厂2019年危险废物总量为29,540公斤[67] - 水泥厂2019年非危险废物总量为130,200公斤[67] - 水泥厂2019年电力消耗量120,422,966千瓦时[71] - 水泥厂2019年水消耗量410,061立方米[73] - 水泥厂2019年水泥袋消耗量11,745,381个[74] - 酒店2019年煤气消耗量3,826,311兆焦耳[76] - 酒店2019年电力消耗量2,995,148度[77] - 酒店2019年水消耗量33,367立方米[77] - 实时排放监控系统(CEMS)安装于2018年5月完成[66] 员工数据 - 水泥厂员工总数1,016名[81] - 西贡贸易中心员工总数26名[81] - 酒店全职员工总数83名（男性35名，女性48名）[82] - 酒店管理层人员更替率30.3%，主管及下级人员更替率41.9%[82] - 酒店记录3宗扭伤及拉伤事件，其中1人涉及4天病假[85] - 水泥厂员工培训覆盖17个功能组别[89] - 酒店员工平均培训时长10-12小时[92] - 水泥厂90%以上员工拥有9年级或以上教育背景[94] - 水泥厂50%员工拥有12年级或以上教育背景[94] 公司治理与认证 - 公司通过QUACERT获得ISO 9001:2015、ISO 14001:2015和OHSAS 18001:2007认证证书[99] - QUACERT每9个月执行一次产品评估，所有产品证书必须每三年更新一次[100] - 公司董事会主席与行政总裁由郑嬙女士一人兼任，与上市规则要求存在差异[107] - 董事会由8名董事组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[109] - 2019年董事会召开5次会议其中5名执行董事全勤出席3名独立非执行董事各出席2次会议[111] - 独立非执行董事任期为1年需每年重选[114] - 2019年审计委员会召开2次会议全体成员全勤出席[122] - 审计委员会审查并批准2018年年度业绩及2019年中期业绩[122][123] - 审计委员会讨论并宣布派发末期股息[123] - 审计委员会审查集团现金流状况[123] - 审计委员会审议2019年度核数费用[123] - 公司为董事及主管人员购买责任保险2019年度未发生索赔[117] - 董事长与行政总裁职务由郑嬙女士兼任以提升决策效率[120] - 薪酬委员会由3名成员组成包括独立非执行董事梁仿和刘历远及主席郑嬙[124] - 2019年薪酬委员会举行1次会议全体成员100%出席[124] - 高级管理层薪酬采用固定月工资制部分包含绩效挂钩年度奖金[125] - 独立非执行董事酬金根据市场水平及工作繁重程度厘定[125] - 提名委员会由3名成员组成由郑嬙担任主席[127] - 2019年提名委员会举行1次会议郑嬙刘历远梁仿100%出席[132] - 董事会已采纳书面股息政策考虑业绩财务状况流动性等因素决定派息[135] - 全体董事确认2019年度遵守证券交易标准守则[137] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表[138] - 企业管治职责包括检阅培训发展及风险管理等5项职能[133] - 公司确认独立非执行董事梁仿、刘历远及林志权的独立性[164] - 董事会评估确认2019年内部监控系统无重大不足[143] - 股东可要求召开特别大会的持股门槛为缴足股本十分之一[144] - 公司通过财务报告、路演及投资者会议维持股东沟通[147] - 董事薪酬由薪酬委员会厘定并需经股东大会批准[172] - 公司于2018年5月29日采纳购股权计划，有效期十年[183] - 截至2019年12月31日购股权计划未授予任何购股权[184] - 公众持股量符合最低要求，占已发行股本总额至少25%[189] - 核数师安永会计师事务所任期届满，将于2020年股东周年大会提呈重新聘任[190] - 股东周年大会定于2020年6月10日在香港屯门贝尔特酒店举行[188] 核数师与审计费用 - 核数师安永会计师事务所2019年审计服务费为港币234.6万元，税务服务费为港币9.3万元[139] 股息与分派 - 2019年中期股息为每股港币6仙，已派发；建议末期股息每股港币3仙[151] - 2019年末可供分派储备约港币5048.1万元，其中港币1515.9万元拟用于末期股息[159] - 股份溢价账可分配金额约港币7.38496亿元[159] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售额占总销售额约49%，最大客户占比约18%[160] - 五大供应商采购额占总采购额约53%，最大供应商占比约19%[160] 股东结构与持股 - 郑嬙直接持有21,288,800股并通过控股公司持有36,912,027股，合计持股58,200,827股占公司已发行股本11.52%[177] - 陆恩直接持有3,070,800股并通过家族信托持有272,824,862股，合计持股276,069,662股占公司已发行股本54.64%[177] - 陆峯直接持有3,229,600股并通过家族信托持有272,824,862股，合计持股276,054,462股占公司已发行股本54.63%[177] - 陆诗韵直接持有1,300,000股并通过家族信托持有272,824,862股，合计持股274,124,862股占公司已发行股本54.25%[177] - 范招达持有1,500,000股占公司已发行股本0.30%[177] - Luks Family Trust通过受托人持有272,824,862股公司股份[179] - 主要股东Luks Family (PTC) Limited直接持有272,824,862股，占已发行股本53.99%[185] - 主要股东陆毅直接及通过信托合计持有276,214,862股，占已发行股本54.66%[185] 投资物业与估值 - 投资物业估值采用贴现率及复归收益等关键假设进行公允值计量[198] - 外聘估值师负责投资物业估值工作，缺乏近期活跃市场可比数据[198] - 香港酒店物业截至2019年12月31日账面价值为5.72亿港元[200] - 酒店物业减值评估基于公允价值减去销售成本[200] - 物业公允价值估算依赖出租率及现金流等关键假设[200] - 酒店物业净账面金额占5.72亿港元需减值测试[200] - 外聘估值师参与酒店物业公允价值评估过程[200] - 管理层采用贴现率进行现金流预测[200] - 物业减值事项涉及综合财务报表附注3和13[200] - 出售成本估算纳入可收回金额计算[200] - 估值师专业资格及独立性受审计评估[200] - 酒店物业包含土地、建筑及固定装置资产[200] 合规与风险管理 - 截至2019年12月31日，酒店未收到任何客户隐私违反或数据丢失的投诉[101] - 截至2019年12月31日，公司未收到任何关于贪污和贿赂的报告[103] - 报告期内公司无涉及贿赂、勒索、诈骗、洗黑钱等重大违法违规行为[104] - 公司已为董事投购董事责任保险[170] - 综合财务报表经审计符合香港财务报告准则及公司条例披露要求[193] 慈善与社会责任 - 2019年公司为香茶县公社基金和微笑行动组织提供慈善捐助[105] - 酒店捐赠港币1000元支持香港Room to Read组织[105]

财务表现：整体收入与利润 - 公司整体营业额为3.306亿港元，同比下降9.7%[8] - 总收入3.31亿港元，同比下降9.7%[30] - 整体综合收入同比下降7.2%至346,798千港元（对比上年373,328千港元）[69] - 母公司拥有人应占综合净溢利为5621万港元，同比上升54.9%[8] - 税前溢利7135.4万港元，同比增长40.1%[30] - 公司本期溢利为56,339千港元[40] - 除税前利润同比增长48.0%至71,354千港元（对比上年48,185千港元）[69] - 本期溢利同比增长55.1%至56,208千港元（对比上年36,218千港元）[69] - 分部利润总额同比增长39.0%至67,992千港元（对比上年49,287千港元）[69] 业务分部表现：水泥业务 - 水泥业务营业额为2.193亿港元，同比下降18%[8] - 水泥及熟料销售量为65.9万吨，同比下降19%[9] - 水泥业务税后溢利为1288万港元，同比增加13.7%[9] - 水泥业务分部收入同比下降18.0%至219,307千港元（对比上年267,588千港元）[69] - 水泥销售收入同比下降18.0%至219,307千港元（2018年同期：267,588千港元）[71][73][76] 业务分部表现：物业投资业务 - 物业投资业务营业额为7119万港元，同比上升13.5%[8] - 西贡贸易中心出租率为81%，租金收入同比上升约10%[12] - 物业投资分部收入同比增长122.5%至15,603千港元（对比上年7,009千港元）[69] - 总租金收入同比增长16.9%至53,600千港元（2018年同期：45,840千港元）[71] 业务分部表现：酒店业务 - 酒店业务营业额为3352万港元，同比上升9.5%[8] - 酒店业务平均入住率达89.4%，同比增长3.8个百分点[18] - 酒店平均房价增长2.7%[18] - 酒店业务营业收入3352万港元，同比增长9.5%[18] - 酒店未计折旧前溢利791.9万港元，同比增长13.7%[18] - 酒店运营收入同比增长9.5%至33,520千港元（2018年同期：30,623千港元）[71][73][76] 业务分部表现：其他业务 - 电子产品销售收入同比增长25.9%至6,608千港元（2018年同期：5,249千港元）[71][73][76] - 物业管理服务收入同比增长4.1%至17,589千港元（2018年同期：16,900千港元）[71][73][76] 成本与费用 - 融资成本同比下降39.3%至601千港元（2018年同期：990千港元）[78] - 所得税支出同比增长3.4%至15,146千港元（对比上年14,647千港元）[69] - 所得税支出同比增长3.4%至15,146千港元（2018年同期：14,647千港元）[83] - 已付利息支出减少至564千港元，同比降幅39%[42] 现金流状况 - 现金及定期存款达3.95亿港元，较期初增长52.8%[21] - 公司现金及现金等价物从258,703千港元增至395,369千港元，增长52.8%[35] - 经营现金流入净额显著增长至134.1百万港元，同比增幅达116%[42] - 运营产生现金大幅提升至155.2百万港元，较去年同期82.1百万港元增长89%[42] - 投资活动现金流入净额达63.3百万港元，较去年同期4.5百万港元增长13倍[42] - 现金及现金等价物期末结存增至381.9百万港元，同比增长88%[42] - 三个月内定期存款增至266.2百万港元，较去年同期91.7百万港元增长190%[42] 资产负债项目 - 公司应收账款从42,529千港元增至64,142千港元，增长50.8%[35] - 公司流动负债从216,140千港元增至232,665千港元，增长7.7%[35] - 公司存货从67,739千港元增至75,048千港元，增长10.8%[35] - 公司物业、厂房及设备从1,170,196千港元减少至1,139,092千港元，下降2.7%[35] - 公司投资物业从1,130,015千港元减少至1,124,378千港元，下降0.5%[35] - 公司附息银行及其他借款（流动部分）从40,315千港元增至80,750千港元，增长100.3%[35] - 应收账款净额从2018年底的42,529千港元增长至2019年6月30日的64,142千港元，增幅达50.8%[89] - 0至30天账龄的应收账款占比最高，达86.4%（55,421千港元/64,142千港元）[89] - 应付账款总额从2018年底的13,532千港元微增至2019年6月30日的13,870千港元，增长2.5%[92] - 0至30天账龄的应付账款占比最高，达92.9%（12,888千港元/13,870千港元）[92] 融资与借贷 - 总银行借贷8127.1万港元，其中8075万港元为短期借贷[21] - 新借银行贷款60.0百万港元，较去年同期16.6百万港元增长261%[42] 资本支出与投资 - 购买物业厂房设备支出减少至9.0百万港元，较去年同期20.3百万港元下降56%[42] - 物业、厂房及设备购置额同比下降55.7%至9,010千港元（2018年同期：20,336千港元）[87] - 已订约但未拨备的物业、厂房及设备项目资本承担为1,454千港元[96] 外汇影响 - 越南盾兑港元贬值0.69%，产生汇兑亏损51.2万港元[25] - 外币汇率变动导致现金减少1.9百万港元，较去年同期0.7百万港元扩大171%[42] 股息分派 - 中期股息每股0.06港元[19] - 中期股息同比增长50.0%至每股0.06港元（2018年同期：每股0.04港元）[85] - 宣派中期股息每股港币6仙，较2018年同期的4仙增长50%[104] 一次性项目 - 收回土地订金一次性盈利1560万港元[16] 宏观经济与市场环境 - 越南GDP增长率为6.76%，去年同期为7.08%[7] 会计准则变更 - 公司自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号租赁新会计准则[53] - 公司采纳香港财务报告准则第16号导致使用权资产增加11,889千港元[59] - 预付租赁款项减少11,645千港元[59] - 预付款项、其他应收款和其他资产减少244千港元[59] 公司治理与股权结构 - 已发行及缴足普通股股本为5,053千港元，对应505,297,418股[93] - 主要管理人员总报酬从2018年的6,326千港元降至2019年的5,982千港元，减少5.4%[97] - 董事陆恩通过信托持有272,824,862股，占已发行股本54.64%[107] - 董事陆峯通过信托持有272,824,862股，占已发行股本54.63%[107] - 主要股东CC (Holdings) Limited直接实益拥有公司股份36,912,027股，占已发行股本7.31%[113] - 主要股东Luks Family (PTC) Limited直接实益拥有公司股份272,824,862股，占已发行股本53.99%[113] - 陆毅直接实益拥有及通过信托受托人持有公司股份276,214,862股，占已发行股本54.66%[113] - 陆毅个人持有公司股份3,390,000股，并通过Luks Family Trust持有272,824,862股[113] - 公司未分设董事长和集团行政总裁职务，均由郑嬙女士担任[117] - 独立非执行董事刘历远出席2019年5月24日股东周年大会，林志权和梁仿因故缺席[117] - 所有董事确认在中期报告期间遵守证券交易标准守则[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事梁仿（主席）、刘历远及林志权组成[120] - 审核委员会审阅并确认集团截至2019年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务报表[120] 其他重要事项 - 公司或其附属公司在期内未购买、出售或赎回任何上市证券[115] - 利息收入同比增长104.4%至3,362千港元（2018年同期：1,645千港元）[76] - 公司总资产净值从2,370,652千港元增至2,386,792千港元，增长0.7%[37] - 母公司拥有人应占权益从2,398,961千港元增至2,415,232千港元，增长0.7%[37][40]

收入和利润（同比环比） - 公司营业额为7.238亿港元，同比增长8.8%[9] - 股东应占综合净溢利为1.441亿港元，同比增长52.7%[9] - 公司收入为723,805千港元，同比增长8.8%[191] - 毛利润为242,335千港元，同比增长3.6%[191] - 除税前溢利为172,852千港元，同比增长39.1%[191] - 本年溢利为143,420千港元，同比增长52.4%[191] - 母公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利为28.5港仙，同比增长52.4%[191] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为481,470千港元，同比增长11.7%[191] - 所得税支出为29,432千港元，同比下降2.6%[191] 各条业务线表现 - 水泥业务营业额为5.097亿港元，同比下降0.3%[9] - 物业投资业务营业额为1.33亿港元，同比增长11.3%[9] - 酒店业务营业额为6917万港元，同比增长192.7%[9] - 水泥业务税后溢利为2083万港元，同比下降47%[10] - 水泥及熟料总销售量达155.9万吨，同比增长4.8%[10] - 酒店业务2018年亏损960.5万港元，较2017年2153.2万港元减少55.4%[19] 各地区表现 - 越南经济GDP增长7.08%，创十一年新高[8] - 越南盾兑港元贬值1.9%，汇兑亏损624.7万港元[29] 管理层讨论和指引 - 西贡贸易中心出租率达81%，较半年前上升2.5个百分点[14] - 顺广购物酒店综合大楼总建筑面积6000平方米，预计两年内完工[17] - 胡志明市平新郡住宅用地17000平方米作为土地储备，年内不动工[17] - 集团正研究余热发电系统以减少电力消耗[61] - 审计委员会审议了集团现金流情况并讨论了末期股息宣布事项[103] - 管理层评估确认2018年内部监控系统无不足[114] 其他财务数据 - 公司回拨其他应收款项订金约8800万港元[8] - 追回合营公司订金8800万港元，计入2018年损益并增加现金储备[18] - 现金及定期存款2.587亿港元，总银行借贷4121.6万港元[24] - 抵押香港酒店物业可载净值5.9379亿港元，投资物业公允价值1.53亿港元[28] - 应收越南银行款项1011.8万美元，2019年2月全数收回[27] - 往年订金减值回拨87,976千港元[191] - 投资物业公允值净亏损703千港元，同比下降102.1%[191] - 其他全面亏损为22,654千港元，同比下降197.6%[195] - 非流動資產總值下降3.0%至2,346,450千港元[197] - 現金及現金等值增加30.4%至258,703千港元[197] - 流動資產淨值大幅增長118.5%至256,139千港元[197] - 物業、廠房及設備減少4.7%至1,170,196千港元[197] - 投資物業減少1.5%至1,130,015千港元[197] - 預付款項、其他應收款項及其他資產激增118.9%至103,251千港元[197] - 存貨增加7.1%至67,739千港元[197] - 應收賬款增長14.7%至42,529千港元[197] - 附息銀行及其他借貸減少33.4%至40,315千港元[197] - 資產總值減流動負債增加2.6%至2,602,589千港元[197] - 可供分派储备约为港币99,162,000元[131] - 股份溢价账内可分派金额约为港币738,496,000元[131] - 最大五名客户销售额占年度总销售额约55%[134] - 最大客户销售额占比约18%[134] - 最大五名供应商采购额占年度总采购额约58%[134] - 最大供应商采购额占比约19%[134] - 投资物业组合总面值为11.3亿港元[170] - 酒店物业面值为6.1亿港元需进行减值评估[172] 运营和环境数据 - 公司水泥厂生产每吨熟料平均煤炭消耗量为0.154吨[39] - 公司水泥厂2018年度煤炭总消耗量为194,885吨[39] - 生产线C线2018年CO₂排放量为88.3毫克/Nm³[40] - 生产线D线2018年CO₂排放量为139.2毫克/Nm³[40] - 生产线C线2018年NOx排放量为809.0毫克/Nm³[44] - 生产线D线2018年NOx排放量为919.0毫克/Nm³[44] - 生产线C线2018年SO₂排放量为13.3毫克/Nm³[46] - 生产线D线2018年SO₂排放量为56.0毫克/Nm³[46] - 生产线C线2018年粉尘排放量为17.96毫克/Nm³[48] - 生产线D线2018年粉尘排放量为66.64毫克/Nm³[48] - 水泥厂2018年危险物理废物总量为31,750公斤[57] - 水泥厂2018年非危险物理废物总量为155,400公斤[57] - 水泥厂2018年煤炭消耗量为194,885吨[61] - 水泥厂2018年电力消耗量为162,352,014千瓦时[61] - 水泥厂2018年水消耗量约为547,808立方米[63] - 水泥厂2018年水泥袋消耗量为14,670,111个[64] - 实时排放监控系统(CEMS)安装于2018年5月完成[56] - 所有水泥厂环境测量均符合越南国家标准[54] - 酒店在报告年度内未收到环保处罚[58] - 酒店2018年煤气使用量为4,067,852兆焦耳[66] - 酒店2018年电力总使用量为3,090,040度[66] - 酒店LED灯泡使用率达99%[66] - 酒店2018年用水量为35,575立方米[66] - 酒店自2018年6月起回收玻璃瓶3,360公升[66] 人力资源和员工数据 - 员工总数约1200人，员工费用6553.6万港元[34] - 水泥厂截至2018年底拥有约1,037名员工[68] - 酒店截至2018年底拥有79名全职员工（男性35名，女性44名）[69] - 酒店管理层人员更替率为61.1%，主管及下级人员更替率达75.4%[69] - 水泥厂2018年共为1,363名员工提供72个培训课程[75] - 酒店2018年记录2起扭伤拉伤事件，分别导致3天和145天病假[72] - 每名员工平均培训时间为10-12小时[77] - 水泥厂90%以上员工拥有9年级或以上教育背景[79] - 水泥厂50%员工拥有12年级或以上教育背景[79] - 水泥厂最年轻员工年龄为19岁[79] 公司治理和董事会 - 董事会由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[91] - 2018年董事会共召开8次会议，其中4名董事（郑嬙、陆恩、范招达、陆诗韵）参加全部会议[93] - 陆峰先生参加了7次董事会会议[93] - 3名独立非执行董事（刘历远、梁仿、林志权）各参加了3次董事会会议[93] - 独立非执行董事任期为1年，每年重选续聘[91][96] - 审计委员会2018年举行2次会议，所有成员参加全部会议[102] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，梁仿担任主席[102] - 公司为董事及主管人员购买了责任保险，2018年度无索赔[99] - 郑嬙女士同时担任董事会主席和行政总裁职务[102] - 董事每年需有三分之一轮值退任，非三倍数时取最接近但不超三分之一的数字[94] - 薪酬委员会2018年举行1次会议，所有成员均参加全部会议[104] - 高级管理层薪酬包含与绩效挂钩的年度奖金，按设定评核指标完成情况发放[105] - 提名委员会2018年举行1次会议，检视董事会架构规模及独立非执行董事独立性[107] - 全体董事确认2018年度遵守证券交易标准守则[108] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表[109] - 股东特别大会召开需持有十分之一缴足股本股东书面请求[115] - 股东周年大会决议案需持有二十分之一缴足股本或不少于100名股东书面请求[115] 审计和合规 - 安永会计师事务所2018年审计服务费为234.3万港元，税务服务费为8.8万港元[111] - 投资物业公允值计量涉及租值、贴现率及定期收益等重大假设[170] - 酒店物业可收回金额基于公允价值减出售成本计算[172] - 酒店物业估值依赖预计出租率及现金流等关键估计[172] - 外聘估值师参与投资物业及酒店物业的估值过程[170][172] - 投资物业估值缺乏近期活跃市场参照需多源数据支持[170] - 审计过程包含内部估值专家对方法及假设的独立评估[170][172] - 物业估值结果披露于综合财务报表附注3及14[170] - 酒店物业减值相关披露见于财务报表附注3及13[172] - 所有水泥产品获越南认证中心(QUACERT)认证[85] - 水泥厂通过ISO 9001:2015、ISO 14001:2015和OHSAS 18001:2007认证[85] - 酒店未收到客户隐私违规或数据丢失投诉[86] - 公司未发生重大贪污贿赂事件报告[88] - 公司未发生重大违反童工和强迫劳动法规情况[80] 股东和股权结构 - 董事郑嬙持有公司股份57,854,827股，占已发行股本11.45%[150] - 董事陆恩持有公司股份276,069,662股，占已发行股本54.64%[150] - 董事陆峯持有公司股份276,054,462股，占已发行股本54.63%[150] - 董事陆诗韵持有公司股份274,124,862股，占已发行股本54.25%[150] - 董事范招达持有公司股份1,500,000股，占已发行股本0.30%[150] - 主要股东CC (Holdings) Limited持有公司股份36,912,027股，占已发行股本7.31%[157] - 主要股东Luks Family (PTC) Limited持有公司股份272,824,862股，占已发行股本53.99%[157] - 主要股东陆毅持有公司股份276,214,862股，占已发行股本54.66%[157] - 公司已发行股本总额中公众持股量至少保持25%[161] - 购股权计划自2018年5月29日采纳后至年底未授出任何购股权[156] 股息和分配 - 中期股息每股港币4仙已于2018年10月12日派发[123] - 建议派发末期股息每股港币6仙予2019年6月4日名列股东名册的股东[123] 其他重要事项 - 香港屯门贝尔特酒店2018年入住率88%，营业收入6917.1万港元[19] - 酒店约每两个月收到一宗客户投诉[86] - 集团年内无任何慈善及其他捐款[132] - 集团年内未购买、购回或卖出任何上市证券[128]