财务数据关键指标变化 - 2020年二季度净销售降至约332.4万美元，较2019年同期减少148.5万美元[121] - 2020年二季度毛利润增至约123.4万美元，较2019年同期增加24.6万美元[123] - 2020年二季度总运营费用降至约200.5万美元，较2019年同期减少8.5万美元[124] - 2020年二季度运营亏损降至约77.1万美元，较2019年同期减少33.1万美元[125] - 2020和2019年二季度公司分别确认所得税收益约7.9万和23.9万美元，有效税率分别约为27.6%和21.5%[126] - 2020年二季度其他收入净额增至约48.5万美元，较2019年同期增加49.1万美元[127] - 2020年二季度净亏损降至约20.7万美元，较2019年同期减少66.3万美元[128] - 截至2020年6月30日，公司现金约180.5万美元，较2019年同期的34.5万美元增加[129] - 2019年8月，因货物损坏公司损失约240.8万美元，截至文件提交已收回约224.5万美元[135] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，公司分别产生约1000美元和0美元的利息费用[136] 销售占比情况 - 公司2020和2019财年第二、三季度销售分别占净销售约98%和94%[117] - 2020财年和2019财年第二和第三财季的销售合计分别占净销售额的约98%和94%[139] 资金相关情况 - 2020年5月5日公司从Crestmark银行获得约44万美元的薪资保护计划贷款[136] - 公司预计通过循环信贷安排、保险理赔、薪资保护计划贷款及减少库存来满足未来至少十二个月的流动性需求[137] 财务风险情况 - 若无法遵守融资协议中的财务契约并违约，可能对公司履行财务义务的能力产生重大不利影响[137] 库存管理情况 - 公司监控主要客户的库存水平和销售情况以预估缺陷退货并维持适当库存水平[138] - 公司认为保修准备反映了基于历史退货率和客户信息覆盖潜在缺陷销售退货的适当储备金额[138] 运营特性情况 - 公司运营具有季节性，第二和第三财季净销售额最高[139] - 公司运营结果可能因订单数量和时间等因素出现季度波动[140] 通货膨胀影响情况 - 通货膨胀对公司运营未产生重大影响，公司通常会根据消费者物价指数调整价格[141]

股权结构变化 - 截至2020年3月31日，koncepts International Limited持有公司约49%的完全摊薄普通股，截至2020年8月12日，koncepts和Treasure Green共持有约51% [18] 各业务线收入占比 - 2020财年，Classic Karaoke Machines、Download Karaoke Machines、SMC Kids Toy Products、Licensed Products分别占总收入约70%、14%、2%、5%，其余9%来自卡拉OK相关配件销售 [30][26] 销售渠道占比 - 2020财年，约43%的销售收入来自直接进口销售，57%来自国内销售 [32][37] - 公司产品通过国内仓库销售和直接从中国进口销售两种方式分销，2020财年，约57%的销售从国内仓库发货，43%直接从中国发货 [28][29][37] 客户销售占比 - 2020和2019财年，公司前五大客户销售总额分别约占净销售额的81%和86%，2020财年，前三大客户分别占净收入约39%、13%和11% [33] 产品退货率 - 2020和2019财年，公司产品总退货率分别为13.1%和8.2%，较上一财年增加4.9个百分点 [36] 授权产品情况 - 公司收购CBS的《Carpool Karaoke》系列授权产品，该产品线上浏览量超23亿次 [23] 公司发展战略 - 公司计划发展有机增长战略，包括拓展玩具产品、利用授权产品、推广数字卡拉OK音乐服务、聚焦国际市场增长 [21][23][24][25] 产品生产情况 - 公司卡拉OK机器由中国广东省的五家第三方工厂制造组装，预计2021财年100%的卡拉OK产品将由这些工厂生产 [38] 公司运营风险 - 公司主要在中国香港设有办公室，当地的政治动荡可能影响员工和供应链管理 [39] 产品保修情况 - 电子设备提供90天人工和零件保修，音乐产品提供30天保修，2019和2020财年保修索赔对运营结果影响不大[42] 合作情况 - 公司与Stingray合作提供卡拉OK音乐，Stingray在111个国家拥有约1.1亿付费电视用户[47] 关税影响 - 公司麦克风目前需缴纳7.5%的关税，若扩大征税范围，产品成本可能大幅增加[49] 库存情况 - 截至2020年3月31日，公司库存约760万美元（扣除约40万美元准备金），2019年同期约600万美元（扣除约30万美元准备金）[51] 融资安排 - 2020财年公司通过PNC银行的循环信贷安排和中国制造商的供应商延期应付账款条款为季节性营运资金融资，该循环信贷安排于2020年6月16日终止[52] - 2020年6月16日，公司签订三方债权人协议，获得基于合格应收账款和库存的循环信贷额度，与Crestmark签订1000万美元融资安排，与Iron Horse签订最高250万美元库存融资协议，两项协议有效期至2022年6月15日，旺季可提供最高1250万美元融资[52] - 2021财年，公司计划通过循环信贷额度借款和中国工厂给予的付款条款为库存采购融资[53] 员工分布 - 截至2020年7月28日，公司有32名全职员工，1名在澳门办公室，31名在美国[54] 知识产权情况 - 公司在美国、加拿大、澳大利亚等多地获得The Singing Machine和SMC Kids的注册商标，2003年获得两项美国卡拉OK机设计专利[45] 业务季节性 - 公司业务具有高度季节性，消费者在第二和第三季度（截至9月30日和12月31日）的传统假期前后大量购买卡拉OK产品[50]

销售占比情况 - 公司第二和第三季度的销售占2019财年和2018财年净销售额的比例分别约为94%和89%[125] - 2019财年第二和第三财季净销售额合计占比约为94%，2018财年约为89%[155] 第四季度净销售额变化 - 2019年第四季度净销售额约为1552万美元，较2018年同期的1945.2万美元减少约393.2万美元[128] 第四季度毛利润及毛利率变化 - 2019年第四季度毛利润约为403.3万美元，较2018年同期的562.6万美元减少约159.3万美元，毛利率从28.9%降至26.0%[129][130] 第四季度总运营费用变化 - 2019年第四季度总运营费用约为492.2万美元，较2018年同期的382.6万美元增加约109.6万美元[131] 第四季度运营盈亏变化 - 2019年第四季度运营亏损约为88.9万美元，而2018年同期运营收入约为180万美元[133] 第四季度所得税情况 - 2019年第四季度公司确认所得税收益约24万美元，2018年同期确认所得税费用约36.7万美元，全年有效税率分别约为22.7%和22.0%[134] 前九个月净销售额变化 - 2019年前九个月净销售额约为4041万美元，较2018年同期的4559.4万美元减少约518.4万美元[136] 前九个月毛利润及毛利率变化 - 2019年前九个月毛利润约为1066.3万美元，较2018年同期的1122.4万美元减少约56.1万美元，毛利率从24.6%升至26.4%[137][138] 前九个月总运营费用变化 - 2019年前九个月总运营费用约为1179.5万美元，较2018年同期的908.4万美元增加约271.1万美元[139] 前九个月运营盈亏变化 - 2019年前九个月运营亏损约为113.2万美元，而2018年同期运营收入约为214.1万美元[142] 现金及营运资金情况 - 截至2019年12月31日，公司现金约为51.9万美元，而2019年3月31日约为21.1万美元；营运资金约为548.9万美元[146] 前九个月经营活动净现金变化 - 2019年9个月经营活动提供的净现金约为68.4万美元，而2018年同期经营活动使用的净现金约为149.8万美元[146][147] 前九个月投资活动净现金变化 - 2019年9个月投资活动使用的净现金约为51.7万美元，2018年同期约为28.9万美元[148] 前九个月融资活动净现金变化 - 2019年9个月融资活动提供的净现金约为14万美元，2018年同期约为255.4万美元[149] 前九个月公司盈亏变化 - 2019年9个月公司净亏损约为100.3万美元，2018年同期净利润约为147.3万美元[153] PNC贷款限制及利率调整 - PNC实施100万美元的贷款可用性限制，要求2019年第三季度EBITDA不低于40万美元，2020年3月31日止6个月EBITDA为0，12个月为 - 8.3万美元[150] - PNC将贷款利率提高0.5%，直至公司达到1.1:1的原始固定费用覆盖率测试要求[150][151] 公司对PNC协议要求的满足情况 - 截至2019年12月31日，公司未达到2019年第三季度EBITDA不低于40万美元的要求，且不太可能满足2020财年剩余的宽限协议要求[152] 公司补充运营现金流计划 - 公司计划通过减少运营费用、与PNC银行续约、与金融机构协商替代融资安排、利用客户的“动态折扣”计划等补充运营现金流[160]

净销售数据变化 - 公司2019和2018财年第二、三季度销售分别占净销售约94%和89%[126] - 2019年第三季度净销售约2008.2万美元，较2018年同期的2430.5万美元减少约422.3万美元[129] - 2019年前六个月净销售约2489.1万美元，较2018年同期的2614.1万美元减少约125万美元[137] - 2019财年第二和第三财季净销售额合计占比约94%，2018年约89%[155] 毛利润及毛利率变化 - 2019年第三季度毛利润约564.2万美元，较2018年同期的520.7万美元增加约43.5万美元，毛利率从21.4%升至28.1%[130][131] - 2019年前六个月毛利润约663万美元，较2018年同期的559.8万美元增加约103.2万美元，毛利率从21.4%升至26.6%[138][139] 总运营费用变化 - 2019年第三季度总运营费用约478.3万美元，较2018年同期的353.5万美元增加约124.8万美元[132] 运营收入及亏损变化 - 2019年第三季度运营收入约85.9万美元，较2018年同期的167.2万美元减少约81.3万美元[134] - 2019年前六个月运营亏损约24.3万美元，2018年同期运营收入约34万美元[143] 所得税拨备及有效税率变化 - 2019和2018年第三季度所得税拨备分别约18.4万和37.9万美元，全年有效税率分别约18.3%和23.9%[135] 净收入及亏损变化 - 2019年第三季度净收入约62.4万美元，较2018年同期的121.7万美元减少[136] - 2019年上半年净亏损约24.5万美元，去年同期净利润约18.3万美元[145] 现金及营运资金情况 - 截至2019年9月30日，公司现金约225.5万美元，3月31日约21.1万美元；营运资金约635.2万美元[146] 经营活动净现金使用情况 - 2019年上半年经营活动净现金使用约221.6万美元，去年同期约540万美元[146] 资产项目变化 - 2019年上半年应收账款增加约1476万美元，存货增加约926.4万美元，保险索赔应收款增加约124.8万美元[146] 负债项目变化 - 2019年上半年应付账款增加约1661.5万美元，销售退货准备金增加约233.4万美元，PNC银行欠款减少约223.7万美元，客户退款增加约161.7万美元[146] 投资活动净现金使用情况 - 2019年上半年投资活动净现金使用约21.3万美元，去年同期约28.9万美元[148] 融资活动净现金流入情况 - 2019年上半年融资活动净现金流入约447.2万美元，去年同期约662.9万美元[149] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度旺季最高贷款1500万美元，淡季降至750万美元，2020年7月到期[151] 贷款限制及门槛情况 - PNC将实施100万美元贷款可用性限制，2019年12月31日第三季度EBITDA门槛≥40万美元，2020年3月31日半年为0，全年为 - 8.3万美元，贷款定价提高0.5%直至公司达到1.1:1的固定费用覆盖率测试[160]

净销售额关键指标变化 - 2019和2018财年，公司第二和第三季度的销售分别占净销售额的约94%和89%[115][135] - 2019年第二季度净销售额约为480.9万美元，较2018年同期的183.7万美元增加297.2万美元[117] 毛利润及毛利率关键指标变化 - 2019年第二季度毛利润约为98.8万美元，较2018年同期的39.1万美元增加59.7万美元，毛利率从21.3%降至20.5%[118][119] 总运营费用关键指标变化 - 2019年第二季度总运营费用约为209万美元，较2018年同期的172.3万美元增加36.7万美元[120] 运营亏损关键指标变化 - 2019年第二季度运营亏损约为110.2万美元，较2018年同期的133.1万美元减少22.9万美元[122] 所得税收益及有效税率关键指标变化 - 2019和2018年第二季度，公司分别确认所得税收益约23.9万美元和32.4万美元，有效税率分别约为21.5%和23.9%[124] 净亏损关键指标变化 - 2019年第二季度净亏损约为87万美元，较2018年同期的103.4万美元减少[125] 现金及营运资金关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司现金约为57.7万美元，较2018年同期的11.8万美元增加，营运资金约为551万美元[126] 经营活动净现金关键指标变化 - 2019年第二季度，经营活动提供净现金约2.5万美元，2018年同期使用约150.1万美元[126][127] 循环信贷额度关键指标变化 - 公司循环信贷额度在旺季最高为1500万美元，淡季降至750万美元，该信贷协议将于2020年7月到期[131]

股权结构 - 截至2019年3月31日，Sinostar集团持有公司约51%的普通股，其中koncepts持股约49%，Treasure Green持股约2%[16] - 截至2019年6月28日，公司有38464753股普通股发行在外，已提交两份注册声明登记总计3794250股普通股[76] - 公司经修订的公司章程授权发行1亿股普通股，截至2019年6月28日，已发行和流通38464753股，未行使股票期权可发行221万股，董事会有权在无需股东批准的情况下发行多达59325247股[77] - 截至2019年6月28日，约有191名公司普通股记录持有人[90] - 截至2019年6月28日，公司已发行和流通的普通股为38,464,753股[200] - 截至2019年6月28日，公司普通股总股数为38,464,753股，60天内可行使的股票期权为2,210,000股，总计40,674,753股[202] - 管理层中，加里·阿特金森持股459,481股，占比1.2%；贝尔纳多·梅洛持股863,916股，占比2.2%；哈维·朱德科维茨持股483,759股，占比1.2%；8名高管和董事作为一个团体持股2,376,647股，占比6.2%[202] - 特定受益所有人中，Sinostar持股19,623,155股，占比51.0%；koncepts International Ltd.持股18,682,679股，占比48.6%；Treasure Green Holdings Ltd.持股940,476股，占比2.4%；Arts Electronics Ltd.持股3,745,917股，占比9.7%；Gentle Boss Investments Ltd持股2,100,000股，占比5.5%[202] 业务线收入占比 - 2019财年，经典卡拉OK机、下载卡拉OK机、SMC Kids玩具产品和配件分别占总收入的约54%、28%、9%和9%[24][31] - 2019财年，约52%的销售收入来自直接进口销售，48%来自国内销售[28][34] 客户销售数据 - 2019和2018财年，公司前五大客户的销售总额分别约占净销售额的86%和80%，2019财年，前三大客户分别占净收入的约39%、14%和13%[29] - 2019和2018财年，公司前五大客户的销售额分别约占净销售额的86%和80%[52] - 2018财年Toys R US约占公司销售额的17.3%，其破产使公司2018财年记录了约310万美元的坏账费用，2019财年从行政索赔和退货信贷冲回中收回约50万美元[68] 产品退货情况 - 2019和2018财年，公司产品总退货率分别为8.2%和6.0%，较上一财年增加2.2个百分点[33] - 2019财年客户退货商品价值约380万美元，占净销售额的8.2%；2018财年约370万美元，占净销售额的6.0%[53] 产品授权与计划 - 公司获得CBS的《Carpool Karaoke》和Talpa Global的《The Voice》的产品授权，《Carpool Karaoke》相关产品已推出，《The Voice》产品线预计2020财年夏季推出[19][20][31] - 公司计划推出低价的唱游音乐主题玩具产品线，以实现有机增长[18] 应用程序与合作 - 公司将推广iOS和安卓平台的流媒体应用程序，并与音乐合作伙伴Stingray合作改进应用功能[21] - 公司与Stingray合作提供卡拉OK音乐，Stingray在111个国家拥有约1.1亿付费电视用户[42] 市场拓展 - 公司产品目前在澳大利亚、加拿大、英国等多个国家和地区分销，将继续拓展北美以外的国际市场[22][23] 生产与融资 - 2020财年，公司预计100%的卡拉OK产品将由中国广东省的五家工厂生产，这些工厂已口头同意为公司提供融资[35] 库存情况 - 截至2019年3月31日，公司库存约为600万美元（扣除约30万美元准备金），2018年同期约为810万美元（扣除约30万美元准备金）[45] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司的存货储备金约为30万美元[136] 员工情况 - 截至2019年6月28日，公司有36名全职员工，其中1名在澳门，35名在美国[47] 关税情况 - 2018年美国政府对从中国进口的某些商品征收25%的关税，公司产品目前不在征税范围内[51] 广告补贴 - 2019财年和2018财年公司分别给予约230万美元和180万美元的广告补贴[54] 销售季度占比 - 2019财年和2018财年，公司第二和第三季度的销售额分别约占净销售额的94%和89%[58] - 2019财年和2018财年第二和第三财季的销售额分别占净销售额的约94%和89%[129] 市场价格压力 - 公司预计2020财年美国卡拉OK市场低端产品的价格压力将持续[59] 运输情况 - 公司主要依靠四家合同海运公司将产品从中国运往美国仓库[62] 股票期权情况 - 截至2019年3月31日，有未行使的股票期权可购买总计221万股普通股，行使价格从每股0.03美元到0.55美元不等，加权平均行使价格约为每股0.25美元[75] - 2019年3月31日，公司应计一笔20000股普通股的认购应收款给一名行使股票期权的前董事，行使价格为每股0.11美元；2019年1月24日，公司向一名行使股票期权的现任董事发行60000股普通股，平均行使价格为每股0.07美元[94] - 2018年8月3日，公司以每股0.08美元的平均行使价格向一名前董事发行80,000股普通股；8月1日，根据年度董事薪酬计划，以每股0.55美元的价格向董事会发行22,725股普通股[95] - 2019财年有期权授予和财年末有未行使的股权奖励[187] - 截至2019年3月31日财年，CEO Gary Atkinson在2001年股票期权计划下可执行期权数量为120,000份，行使价格0.06美元，其他股票期权奖励可执行期权数量分别为150,000份（行使价格0.21美元）、50,000份（行使价格0.24美元）、100,000份（行使价格0.47美元）[188] - 2001年计划授权公司普通股总数为1,950,000股，截至2019年3月31日，已授予940,000份期权，其中180,000份已到期，160,000份已行使，600,000份仍未行使且已完全归属，该计划已到期[197] 办公与仓库租赁 - 公司在佛罗里达州劳德代尔堡租赁约6500平方英尺的办公空间，租期至2024年3月31日，2019财年办公设施年租金约为20万美元[83] - 公司在加利福尼亚州安大略租赁约86000平方英尺的仓库空间用于物流运营，租期至2020年8月31日，2019财年仓库设施年租金约为50万美元[84] - 公司在澳门租赁424平方英尺的办公室，2019财年该设施年租金约为19000美元，租金固定为每月约1600美元，租期至2021年4月30日[85] 普通股销售价格 - 2019财年和2018财年公司普通股各季度高低销售价格有波动，如2019财年第一季度（2018年4月1 - 6月30日）高价为0.47美元，低价为0.33美元[90] 财务关键指标变化 - 2019财年（截至2019年3月31日）净销售额约4650万美元，较2018财年的约6080万美元减少约1430万美元，降幅约25%，其中约1010万美元的减少是由于Toys R Us破产所致，占比约70%[102][105] - 2019财年毛利润约1180万美元，占总营收的25.3%，较2018财年的约1570万美元（占销售额25.8%）减少约390万美元，毛利率下降0.5个百分点[107][108] - 2019财年运营费用从约1470万美元降至约1070万美元，减少约400万美元，降幅26.9%，主要因Toys R Us破产行政索赔部分收回和退货信用冲销[110] - 2019财年税前收入约80万美元，较2018财年的约70万美元增加约10万美元，主要因Toys R Us坏账行政索赔部分收回和运营费用减少[113] - 2019财年所得税拨备约20万美元，有效税率约20.1%，2018财年所得税拨备约50万美元，有效税率78.1%（不含额外税项拨备约28.4%）[116] - 2019财年和2018财年净利润分别约60万美元和20万美元[119] - 2019年3月31日现金约20万美元，较2018年3月31日的约80万美元减少约60万美元，主要因运营活动提供约20万美元现金，被固定资产购买和银行定期贷款还款抵消[121] - 2019财年和2018财年投资活动使用现金均约30万美元，主要用于购买新卡拉OK机型的模具和工具[124] - 2019财年和2018财年融资活动使用现金均约50万美元，2019年用于银行定期票据还款，2018年用于定期票据还款和偿还次级关联方债务[125] - 公司应付账款约为80万美元，其中约40万美元是欠产品供应商的款项[128] - 2018财年公司因Toys R Us破产记录了约310万美元的坏账费用，2019财年收回了约50万美元此前作为坏账核销的款项[135] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，公司的销售退货储备金分别约为90万美元和70万美元[140] - 采用新租赁标准后，公司预计确认约120万美元的使用权资产和租赁负债[144] 公司治理与人员 - 截至2019年3月31日，公司的CEO是37岁的Gary Atkinson，CFO是66岁的Lionel Marquis [158] - 哈维·朱德科维茨自2004年3月29日起担任公司董事，彼得·洪和刘逸东自2007年1月12日起担任公司董事，约瑟夫·克林于2017年5月9日被任命为公司董事[164][165][166][167] - 公司设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，审计委员会由朱德科维茨和克林组成，薪酬委员会由朱德科维茨、克林和刘菲利普组成，提名委员会由刘菲利普和刘逸东组成[168][169][170][171] - 提名董事时，提名委员会会综合多方面因素评估候选人，包括个人和职业操守、判断力、分析能力等[172][175] - 除董事长刘菲利普是董事刘逸东的父亲和首席执行官加里·阿特金森的叔叔外，公司其他高管和董事之间无家庭关系[174] - 公司采用了商业行为和道德准则，适用于所有董事、高管和员工，相关修订或豁免信息将在公司网站公布[176] - 截至2019年3月31日，除哈维·朱德科维茨、彼得·洪、刘逸东、刘菲利普和约瑟夫·克林各有两笔交易未及时提交Form 4而提交了Form 5外，其他需提交的人员均及时提交了相关表格[178][179] 薪酬情况 - 2019财年，首席执行官加里·阿特金森年薪15万美元，首席财务官莱昂内尔·马奎斯年薪142,592美元，副总裁贝尔纳多·梅洛年薪157,200美元且奖金110,747美元[181] - 2019年6月1日起，首席财务官莱昂内尔·马奎斯的年薪从143,000美元提高到150,000美元[182] - 2019财年，首席执行官Gary Atkinson总年薪为150,000美元，中位员工总年薪为59,462美元，二者薪酬比为2.5 : 1[190] - 2019财年，董事Peter Hon总薪酬为10,889美元，Harvey Judkowitz为20,389美元，Phillip Lau为10,889美元，Yat Tung Lau为10,139美元，Joseph Kling为22,121美元[192][193] 股票奖励与期权持有 - 截至2019年3月31日，Harvey Judkowitz和Joseph Kling持有的股票奖励总数分别为343,759份和9,090份，Peter Hon、Yat Tung Lau和Philip Lau分别为48,364份、37,947份和9,090份[194] - 截至2019年3月31日，Harvey Judkowitz和Joseph Kling持有的公司股票期权总数分别为140,000份和40,000份，Peter Hon、Yat Tung Lau和Philip Lau分别为60,000份、40,000份和40,000份[196] 401(k)计划 - 公司401(k)计划中，公司对员工工资递延供款的匹配比例为：工资的3%以内100%匹配，3% - 5%为50%匹配；2019年和2018年该计划供款及行政成本分别约为70,000美元和52,000美元[199] 关联方交易 - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司应收关联方货款及服务款分别约为0.3百万美元和1.2百万美元[208] - 2017年6月22日更新循环信贷安排后，欠Starlight Marketing Development, Ltd.的约190万美元债务仍为次级债务，PNC银行批准了100万美元的两年期票据用于偿还部分债务，剩余约80万美元债务[209] - 2019财年和2018财年，公司分别向Starlight Electronics Company, Ltd支付约

2018年第四季度财务数据关键指标变化 - 2018年第四季度净销售额约为1945.2万美元，较2017年同期的2146.2万美元减少约201万美元[93] - 2018年第四季度毛利润约为562.6万美元，较2017年同期的599.8万美元减少约37.2万美元，毛利率从27.9%增至28.9% [94][95] - 2018年第四季度总运营费用增至约382.6万美元，较2017年同期增加约21.3万美元[96] - 2018年第四季度运营收入降至约180万美元，较2017年同期减少约58.4万美元[99] - 2018年第四季度其他费用降至约14.3万美元，较2017年同期减少约6000美元[100] - 2018年第四季度净收入增至约129万美元，较2017年同期增加约13.5万美元[103] 2018年前九个月财务数据关键指标变化 - 2018年前九个月净销售额约为4559.4万美元，较2017年同期的5820.4万美元减少约1261万美元（21.7%）[104] - 2018年前九个月毛利润约为1122.4万美元，较2017年同期的1481.4万美元减少约359万美元，毛利率从25.5%降至24.6% [105][106] - 2018年前九个月总运营费用降至约908.4万美元，较2017年同期减少约282.8万美元[107] - 2018年前九个月运营收入降至约214.1万美元，较2017年同期减少约76.1万美元[109] - 2018年和2017年截至12月31日的九个月，公司确认所得税拨备分别约为42.2万美元和122.1万美元，2019财年和2018财年全年有效税率分别约为22%和34%[111] - 2018年截至12月31日的九个月净收入增至约147.3万美元，上年同期约为141.2万美元，减税与就业法案使有效所得税税率降低，为净收入贡献约22.2万美元[113] 2018年现金流相关数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司现金约为158.1万美元，2017年12月31日约为48.3万美元，2018年12月31日营运资金约为823.3万美元[114] - 2018年截至12月31日的九个月经营活动净现金使用约为149.8万美元，上年同期约为463.3万美元，应收账款增加约969.7万美元，存货减少约247.5万美元等活动占经营活动现金使用的约90%[115] - 2018年截至12月31日的九个月投资活动净现金使用约为28.9万美元，上年同期约为25.6万美元[118] - 2018年截至12月31日的九个月融资活动净现金提供约为255.4万美元，上年同期约为306.6万美元，2018年公司从PNC银行循环信贷安排借款约293.1万美元，偿还定期票据37.5万美元[119] 循环信贷安排相关数据 - 截至2018年12月31日，循环信贷安排最高贷款额为1500万美元，旺季可增至2000万美元，淡季降至750万美元，可用借款约为418.2万美元[121] 综合时间段净收入与净销售额对比 - 2018年截至12月31日的三个月和九个月，公司净收入分别约为129万美元和147.3万美元，2017年同期分别约为115.5万美元和141.2万美元，净销售额分别降至约1945.2万美元和4559.4万美元[122] 财季净销售额占比情况 - 2018财年和2017财年，公司第二和第三财季净销售额合计分别占比约89%和84%[124] 表外安排情况 - 公司没有可能对财务状况、收入、经营成果、流动性或资本支出产生当前或未来影响的表外安排[128]