财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为170万美元 环比增长92% 主要驱动因素为收购业务的全面整合以及更高的平均价格和销量 [16] - 运营现金利用率为180万美元 与历史记录一致 支持研发进展 [39] - 管理费用为190万美元 显著低于上一季度的300万美元 主要由于一次性项目减少 [99] 各条业务线数据和关键指标变化 - GLASO（γ-亚麻酸红花油）在第一季度成功收获35公顷 每公顷产量为18吨 超出平均产量约50% [7] - 计划在2025年收获 压榨并销售2024年的GLASO种子 并积极与潜在客户和合作伙伴进行讨论以扩展业务 [8] - 第三代转基因事件（T3）中 动物蛋白表达水平达到204% 总可溶性蛋白 显示出稳定的表达 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司面向的农业市场规模预计到2025年将达到8290亿美元 主要集中在加工肉类市场 [28] - 公司在阿根廷的业务受到干旱影响 预计将持续到2024年5月或6月 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过分子农业技术 减少对传统农业的依赖 降低资源消耗和气体排放 [5] - 产品不仅应用于食品原料行业 还涉及制药 营养补充剂等领域 [6] - 公司建立了自有分子生物学实验室Moo Labs 以加强知识产权控制和研发效率 [13][91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对GLASO的进展表示满意 预计2024年将种植100至350公顷 [31] - 公司将继续推进研发管道 并控制现金流 以支持业务发展 [39][72] - 管理层对阿根廷新政府的经济改革持观望态度 认为对公司影响有限 [49] 其他重要信息 - 公司成功完成了战略投资者的资本募集 获得1000万美元现金贡献和2100万美元实物贡献 增强了流动性 [39] - 公司正在从温室试验过渡到田间试验 以验证转基因事件在真实农业条件下的表现 [58][59] 问答环节所有的提问和回答 问题: 设立Moo Labs的优势和成本节约 - 设立自有实验室可以加强知识产权控制 减少对第三方实验室的依赖 并节省成本 [19][41][42] 问题: GLASO商业化加速的可能性 - 公司正在探索GLASO的版税模式 但目前专注于直接向客户交付产品 [22][44] 问题: 转基因事件表达水平的未来预期 - 公司预计动物蛋白表达水平将稳定在20%左右 但田间试验可能带来更高的表达水平 [45] 问题: 现金流和未来现金消耗 - 公司预计2024年下半年GLASO活动将增加现金消耗 但将继续控制现金流 [46][48] 问题: 阿根廷经济改革的影响 - 公司对阿根廷新政府的经济改革持观望态度 认为对公司影响有限 [49] 问题: 第三方实验室的使用情况 - 公司仍在使用部分第三方实验室 但未来将逐步过渡到自有实验室 [53][54][55] 问题: 从温室试验过渡到田间试验的意义 - 田间试验是验证转基因事件在真实农业条件下表现的关键步骤 有助于实现商品化 [57][58][59] 问题: 投资者应关注的关键运营指标 - 公司强调产品开发 监管进展 知识产权创造和市场关系是价值创造的四大支柱 [82][87][88][98]

公司合并与股权变动 - 公司通过合并和交换协议发行新股，每持有一股LightJump普通股可获得一股Moolec普通股[31] - 合并生效时，所有未被赎回的LightJump普通股被交换为Moolec普通股[31] - 合并生效时间为2022年12月30日[11] - 公司因合并导致所有LightJump普通股被取消并不再存在[32] - 在合并生效时间前，每份LightJump认股权证被转换为购买一股普通股的权利[32] - 在2022年7月8日的特别股东大会上，LightJump股东批准将业务合并完成日期从2022年7月12日延长至2023年1月12日[34] - 在特别股东大会上，持有11,032,790股LightJump普通股的公众股东行使了赎回权，从信托账户中取出110,507,220美元（约每股10.02美元）[34] - 在2022年12月27日的特别股东大会上，2,572,848股LightJump普通股被赎回，赎回金额约为2630万美元，赎回价格约为每股10.23美元[34] - 根据回补协议，赞助商选择放弃200,276股赞助商股份，UGVL和Theo各自向Moolec贡献了4,005,520美元，并各自获得了400,552股普通股[34] - Moolec Science SA于2022年5月23日成立，作为与业务合并相关的公共有限责任公司[35] 公司收购与合作 - 公司与Bioceres签署了HB4大豆供应协议[11] - 公司于2023年4月24日收购了ValoraSoy[26] - 公司向Insud发行了可转换债券[16] - 公司计划在阿根廷和美国注册Piggy Sooy品牌[24] - 公司计划通过合作、授权或收购关键技术及业务，保持行业领先地位，目前与Arcadia Biosciences, Inc.的授权协议将于2023年底到期，预计将延长一年[70] - 公司于2023年4月24日完成了对ValoraSoy食品成分公司的收购，总对价为260万美元，包括现金和股权[150] - 公司于2023年10月15日与Insud签订协议，发行总额约2100万美元的可转换债券，初始年利率为10%[162] - 公司于2023年10月15日与Bioceres签订谅解备忘录，Bioceres将供应价值900万美元的HB4®大豆[163] - 公司通过收购ValoraSoy，进入超过14个国家的市场，并在2023财年销售了纹理大豆蛋白[167] 公司财务状况与业绩 - 公司2023财年净亏损为51,788,880美元，累计亏损为58,623,123美元[59] - 公司预计未来几年将主要投入于技术开发，以支持工业规模制造流程的市场化[63] - 公司已发行1000万美元的可转换债券给Insud，并计划发行相当于15,000吨HB4®大豆的可转换债券给Bioceres[65] - 公司可能需要额外的融资来支持其目标，包括研发、制造和市场推广等[66] - 公司面临原材料价格上涨和供应短缺的风险，主要影响其压榨和配料开发设施的运营[61] - 公司库存管理不善可能导致产品短缺或过剩，影响销售和客户关系[62] - 公司作为外国私人发行人，可能面临额外的成本和合规要求，如果失去外国私人发行人地位[57] - 公司可能面临美国联邦所得税的不利后果，因其可能被归类为被动外国投资公司[58] - 公司面临市场对其证券的潜在不利影响，包括股价波动和流动性问题[55] - 公司面临整合收购业务和资产的挑战，可能影响其财务表现和市场预期[69] - 公司面临整合新收购业务的挑战，包括业务表现未达预期、整合成本高于预期、资源分配困难等[71][72] - 公司需扩大制造和生产能力以满足客户需求，但存在供应链管理风险，包括劳动力短缺、地缘政治冲突等[73] - 公司需准确预测产品需求以匹配生产能力，过高或过低的预测都会对业务产生负面影响[85] - 公司面临原材料成本上升的风险，特别是与Bioceres的协议中涉及的HB4®大豆，可能影响毛利率[76] - 公司普通股和认股权证的市场价格可能会因现有股东的大量出售而显著下降[126] - 某些关键股东在出售其股票时可能实现正回报，即使市场价格低于10美元[127] - 公司普通股目前已在纳斯达克上市，但如果未能满足上市标准，股东可能面临重大不利后果[127] - 公司认股权证可兑换为普通股，这将增加未来可售股票数量并导致股东稀释[130] - 如果所有认股权证被行使，公司将获得约1.27765亿美元的收益[130] - 公司普通股的市场价格可能会因多种因素而波动，包括公司财务状况、市场和行业状况等[128] - 公司不打算在可预见的未来支付股息，股东需依赖股价上涨以实现投资回报[132] - 如果证券或行业分析师停止发布关于公司的研究或报告，公司普通股的价格和交易量可能会下降[131] 公司风险与挑战 - 公司面临多项风险因素，包括全球武装冲突、经济和政治条件、市场竞争等[27] - 公司预计未来业绩受多种因素影响，包括新产品开发、市场接受度、法规变化等[27] - 公司依赖第三方数据和行业分析来评估市场和竞争环境[28] - 公司面临的风险包括早期阶段亏损、原材料价格上涨、库存管理不善、技术性能不确定性、债务服务困难、股权稀释、融资需求、并购整合困难、市场竞争激烈、产品市场接受度不确定、供应链依赖第三方、客户基础有限、品牌知名度低、信息技术系统故障、全球经济中断、阿根廷经济和政治环境影响等[46][47][48][49] - 公司面临的行业风险包括农产品价格波动、行业特定风险、气候变化和恶劣天气条件[50] - 公司面临的知识产权风险包括合作协议泄露、知识产权保护不足、专利申请复杂性、知识产权保护地域限制、知识产权开发或获取失败、无意侵权[51] - 公司面临的法律和监管风险包括监管环境变化、国际法规差异、政府政策影响、环境健康安全法规合规、税务法规变化、出口进口控制、反腐败法律合规、新兴成长公司报告豁免、跨国运营合规[52][53] - 公司面临市场竞争压力，主要竞争对手包括Motif FoodWorks、Impossible Foods Inc.等，这些竞争对手拥有更强的财务、技术和市场资源[78] - 公司研发能力依赖于与大学和私人公司的租赁和服务协议，无法保证这些合作能成功并产生预期结果[74] - 公司面临新产品开发和市场接受度的风险，包括技术挑战、监管审批、消费者偏好变化等[80][81] - 公司依赖于与第三方的合作协议，包括研发和商业化合作，但这些合作可能不成功或条款不利[82][83][84] - 公司产品面临公众对转基因产品的负面看法，可能影响商业化成功[86] - 消费者对公司产品的偏好难以预测，可能影响市场需求和业务[87] - 公司业务集中在少数地区，易受自然灾害和气候变化影响，可能导致产量下降和生产延迟[88] - 公司依赖研发和测试以确保产品中动物蛋白的足够产量，测试失败可能导致研发重新开始或资源浪费[89] - 实验室条件、气候变化等因素可能影响产品中动物蛋白的预期产量，导致市场推广延迟[90] - 食品安全问题、产品召回或监管行动可能增加运营成本并减少产品需求[91] - 产品召回可能导致重大损失，包括库存损失、销售损失和品牌声誉受损[93] - 公司品牌知名度有限，需要大量资源进行市场推广和品牌建设[95] - 信息系统故障或安全漏洞可能影响公司业务运营[96] - 全球经济受到高通胀、战争冲突（如以色列和巴勒斯坦、乌克兰）、疫情等因素的负面影响，可能导致公司业务、运营结果和财务状况受到不利影响[97] - 阿根廷的经济和政治不稳定可能导致政府实施商业限制，影响公司业务[97] - 阿根廷的消费者价格指数在2023年1月至8月期间增长了80.2%，2022年增长了94.8%，2021年增长了50.9%，显示高通胀压力[99] - 阿根廷政府对经济的直接干预，包括市场条件监管、征用或国有化和价格控制，可能对公司业务产生负面影响[99] - 农业、营养品和食品成分行业容易受到商品价格变化的影响，公司面临市场风险[100] - 气候变化和恶劣天气条件可能对公司业务和运营产生负面影响，如风灾、洪水、干旱和极端温度[101] - 公司依赖知识产权法律和与合作方及第三方的协议来保护专有信息，但这些措施可能不足以防止披露、侵权或挪用[102] - 公司和客户依赖专利、版权、商标、专有技术、商业秘密等形式的知识产权保护，但这些保护可能不足[103] - 公司在多个国家拥有专利和商标，但无法保证第三方不会反对公司未来的知识产权注册申请[105] - 生物技术专利和专利申请涉及复杂的法律和事实问题，如果对公司不利，可能影响公司的竞争地位[106] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼，导致重大成本和业务运营负面影响[110] - 公司可能无法成功开发、许可或获取未来产品商业化所需的知识产权[111] - 公司可能无意中侵犯知识产权，影响声誉和产品竞争力[112] - 美国监管环境的变化可能增加产品开发时间和成本[113] - 国际监管环境的不确定性可能限制公司进入全球市场的能力[114] - 农业相关政府政策和法规可能影响公司运营和盈利能力[115] - 公司面临环境、健康和安全法规的合规成本，可能影响研发工作[116] - 税收、立法或监管变化可能对公司财务状况产生不利影响[117] - 出口和进口控制法规可能限制公司国际市场竞争力[118] - 公司面临违反反腐败法律的风险，可能导致严重处罚[119] - 公司预计将承担显著的法律、会计和其他费用，这些费用可能在其不再是新兴成长公司后进一步增加[122] - 公司管理层和人员需要投入大量时间应对合规要求，这可能导致净亏损增加[122] - 公司作为“外国私人发行人”，免于遵守美国证券法和规则中的一些披露要求，可能导致股东可获得的信息减少[133] - 公司目前符合“外国私人发行人”的定义，因此不受美国所有披露要求的约束，例如某些规则下的披露义务和程序要求[133] - 公司计划依赖外国私人发行人的豁免，股东将无法获得通常提供给非外国私人发行人公司投资者的信息[134] - 未来公司可能失去外国私人发行人地位，这将导致额外的成本和费用，并需要遵守GAAP报告要求[135] - 如果公司失去外国私人发行人地位，将需要在美国国内发行人表格上向SEC提交更详细和广泛的定期报告和招股说明书[135] - 公司可能失去依赖某些纳斯达克公司治理要求的豁免权，例如独立董事的要求[135] - 公司注册地在卢森堡，大量资产不在美国，投资者可能难以在美国获得或执行对公司或董事的判决[136] - 卢森堡法院可能不会自动承认和执行美国法院的最终判决，但可以在满足特定条件的情况下请求承认和执行[136] - 卢森堡和欧洲的破产法与美国不同，可能为股东提供的保护较少[140] - 公司股东的权利可能与美国公司股东的权利不同，这可能影响普通股的交易和公司进行股权融资的能力[141] - 公司面临全球供应链中断的风险，包括乌克兰冲突、禽流感和气候事件，这些因素可能导致生产和运营成本增加[160][161] - 公司面临多种联邦、州、地方和国家及跨国法律、法规和要求的合规成本可能显著，未能遵守可能对财务状况和经营成果产生不利影响[206] 公司业务与技术 - 公司是一家基于科学技术的成分公司，利用分子农业技术开发食品成分，目标是重新定义动物性食品的生产方式[147][148] - 公司拥有26项国际专利（已授予和待定），涉及其分子农业技术[148] - 公司预计其开发的成分将进入传统加工肉类市场、替代蛋白质、营养脂质和凝乳酶市场，估计市场规模约为1万亿美元[148] - 公司的分子农业技术利用植物作为小型工厂生产动物蛋白质，预计将通过传统农业实践实现规模经济[148] - 公司认为其技术在环境可持续性方面具有优势，通过利用植物生产蛋白质，减少碳排放和水资源处理[151] - 公司认为消费者对健康、可持续性和动物福利的关注将推动其产品需求，使其在传统蛋白质行业中具有竞争优势[151] - 公司认为食品行业的全球蛋白质转型，特别是在供应链、成本、合规性、运营和创新方面的挑战，为其技术提供了竞争优势[151] - 公司致力于通过其分子农业技术改善植物基替代品的口感和质地，以吸引主流消费者[156] - 公司认为其技术能够通过将动物蛋白质引入植物，提高植物基替代品的整体功能性[156] - 公司通过分子农业技术生产动物蛋白替代品，预计成本与传统农业方法相当，并具有成本优势[159] - 公司预计通过在植物中引入动物蛋白，提高产品的整体营养评分，对健康意识强的消费者具有竞争优势[159] - 公司产品线包括多种正在研发的食品成分和营养补充剂，如基于红花种子的植物性凝乳酶（SPC2）和富含GLA的红花油（GLASO）[169][170] - 公司认为，消费者对动物性肉类消费的负面健康、环境和动物福利影响的认识增加，推动了对植物性蛋白替代品的需求增长[160] - 公司预计，通过与传统食品行业的合作，可以对全球可持续性产生重大影响，传统肉类和乳制品行业对下一代和替代成分的兴趣增加[160] - 公司目前处于“Scale-Up”阶段，正在进行蛋白质表达的进一步研究[183] - 计划在2025年推出SPC2和GLASO产品，2025年推出YEEA1，2027年推出SOOY1，2029年推出SOOY2和SOOY3，2028年推出PEEA1[184] - 预计2025年服务可用市场（SAM）将达到370亿美元[185] - 公司拥有17项专利和9项正在申请的专利，其中10.5%为自有专利，89.5%为第三方授权专利[188] - 公司已与多家机构签订服务协议进行研发活动，包括Ingeniería Metabólica S.A. (INMET)、Instituto de Agrobiotecnología Rosario S.A.U. (INDEAR)、Washington State University (WSU)等[191] - 公司在美国和阿根廷进行种子库存和生产的规模化，目前在美国爱达荷州和美国科尔多瓦省有向日葵生产[201] - 公司在美国市场的主要监管机构包括USDA、APHIS和FDA，已获得GLA向日葵油（GLASO）在膳食补充剂、营养饮料、医疗食品和宠物食品中的使用批准[203] - 公司在阿根廷的生产计划需要获得农业、畜牧和渔业部（MAGP）的批准，目前已有部分转基因植物的进口、移动和环境释放许可[204] - 公司在美国的产品生产和销售需遵守FDA、联邦贸易委员会、环境保护局、职业安全与健康管理局和USDA等机构的法规[205] - 公司截至2023年6月30日共有45名全职和临时员工，分布在美国、阿根廷、荷兰和英国[207] - 公司团队包括5名博士和其他技术科学家、生物技术专家和工程师[207]

研发费用变化 - 截至2023年3月31日九个月研发费用为980,585美元，2022年同期为708,211美元；三个月研发费用为576,096美元，2022年同期为176,161美元[3] 运营亏损变化 - 截至2023年3月31日九个月运营亏损为6,105,416美元，2022年同期为2,350,555美元；三个月运营亏损为444,698美元，2022年同期为519,962美元[3] 所得税前亏损变化 - 截至2023年3月31日九个月所得税前亏损为49,040,852美元，2022年同期为3,008,334美元；三个月所得税前亏损为358,579美元，2022年同期为1,167,127美元[3] 资产变化 - 截至2023年3月31日非流动资产为12,825,322美元，2022年6月30日为4,607,848美元；流动资产为7,159,113美元，2022年6月30日为1,083,869美元[4] - 无形资产截至2023年3月31日成本为4745108美元，较2022年6月30日增加146178美元[36] - 固定资产截至2023年3月31日账面净值为10214美元，较2022年6月30日增加1296美元[37] - 其他非流动应收款截至2023年3月31日为8070000美元，2022年6月30日为0 [37] - 现金及现金等价物截至2023年3月31日为6219911美元，较2022年6月30日增加5138103美元[38] 负债与权益变化 - 截至2023年3月31日总负债为8,395,019美元，2022年6月30日为4,087,384美元；总权益为11,589,416美元，2022年6月30日为1,604,333美元[4] - 应付账款截至2023年3月31日为5857402美元，较2022年6月30日增加4631189美元[39] - 截至2023年3月31日，股本和股本溢价为66912670美元，2022年6月30日为7600000美元[40] 现金流变化 - 截至2023年3月31日九个月经营活动净现金使用量为4,846,719美元，2022年同期为1,277,069美元；投资活动净现金使用量为148,748美元，2022年同期为0美元；融资活动净现金产生量为10,000,015美元，2022年同期为1,500,000美元[6] - 截至2023年3月31日现金及现金等价物为6,219,911美元，2022年同期为1,191,803美元[6] 赎回股份情况 - 2022年12月27日，部分特殊目的收购公司普通股公众持有人行使赎回权，赎回2,572,848股，赎回价格约为每股10.23美元，总赎回金额约为2630万美元[12] 业务合并交易 - 2022年12月30日公司完成业务合并协议相关交易，合并生效[8] - 2022年12月30日发生De - SPAC交易，SAFE转换为26.226万股，购买价12.10美元，总计317.3346万美元[57] 每股亏损变化 - 截至2023年3月31日九个月基本和摊薄每股亏损为1.47美元，2022年同期为0.10美元；三个月基本和摊薄每股亏损为0.01美元，2022年同期为0.04美元[3] - 2023年3月31日止九个月和三个月，归属于普通股股东的净亏损分别为4904.0852万美元和35.8579万美元，每股净亏损分别为1.47美元和0.01美元；2022年同期分别为300.8334万美元和116.7127万美元，每股净亏损分别为0.10美元和0.04美元[42] 信托账户与纠纷解决 - 信托账户剩余1988975美元，公司向EarlyBird支付110万美元现金解决纠纷[13] 股份让渡与发行 - 赞助商向UGVL和Theo各让渡200276股SPAC普通股，二者各出资4005520美元，公司向其各发行400552股普通股[14] 上市成本确认 - 公司确认42705061美元为上市成本[16] 营运资金情况 - 截至2023年3月31日，公司负营运资金为1236793美元[17] 员工福利与股份支付变化 - 2023年关键管理人员短期员工福利为0美元，2022年为7.7837万美元；2023年股份支付为7.7279万美元，2022年为77.47万美元[44] 股份支付安排 - 截至2023年3月31日，Moolec有两项股份支付安排，集团1授予最多90.9万股，行使价0.74英镑，2030年12月到期（一例2031年6月到期）；集团2授予最多54.4万股，行使价为0.74英镑或下次股权融资估值的80%（取较高者），2030年12月到期[48] 未来股权简单协议（SAFE）情况 - 2021年12月28日左右，公司签署两份未来股权简单协议（SAFE），THEO 1 SCSp投资150万美元，2022年1月5日收到100万美元，6月30日收到50万美元；SERENITY TRADERS LDT.投资50万美元，2022年1月6日全额收到[55] 公司收购情况 - 2023年4月24日，公司完成对ValoraSoy S.A.的收购，总对价263.7458万美元，包括现金240万美元（190.9112万美元即时支付，50万美元6个月后支付）和股权（64093股，相当于21.7916万美元，12个月后转让）[60][61][66] - ValoraSoy年大豆压榨能力1万吨，有超30名专业工人和工程师[62] - 收购产生商誉24.9725万美元[66] 金融债务发行 - 2023年4月27日，公司通过子公司ValoraSoy发行200万美元0%利率金融债务用于营运资金和一般公司用途[68] 股份购买协议 - 2023年4月14日，公司与野村证券国际公司签订股份购买协议，可在36个月内最多向其出售相当于5000万美元的普通股[69] 谅解备忘录情况 - 5月29日公司与BIOX签署谅解备忘录[70] - BIOX将以实物认购最多20000吨HB4大豆[70] - 谅解备忘录涉及本金最多1400万美元[70] - 实物支付利息为9%[70] - 行权价为每股11美元[70] - 到期时公司可选择现金或股票支付本金和利息[70] - BIOX仅在公司股价高于11美元时可提前转换为普通股[70]

财务数据和关键指标变化 - 无具体财务数据和关键指标变化提及 [1-86] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在奶酪和营养品项目中,公司按计划推进了红花分子种子繁殖活动,SPC2和GLASO产品均取得进展 GLASO产品实现了约60%的表达水平,比预期高出10%,显著提高了GLA油产量 [9] - 在肉类替代品项目中,新蛋白质在多个物种中成功表达,其他蛋白质已进入转化阶段 公司将原型操作规模从3升扩大到300升,PCR分析证实转基因事件包含所需的动物基因 [10] - 公司通过发现、转化、开发、筛选和扩大生产的过程,致力于开发革命性产品,同时获得FDA和USDA等机构的监管批准 [11] - 公司从发现阶段进入转化阶段,完成了可行性评估和合同设计 在GLA红花油GLASO的监管路径方面,公司获得了监管法定许可 [12] - 在豆科植物项目中,公司通过发现、选择和开发过程,筛选出最佳转基因事件 公司已进入第三代转基因事件的开发阶段,重点关注动物蛋白表达水平 [14-17] - 公司获得了USDA-APHIS对GLA生产红花植物的监管状态审查批准,标志着该项目在美国完成了监管路径 [18-19] - 公司扩大了SPC2和GLASO产品的种子繁殖规模,SPC2产品从0.7公顷扩大到27.4公顷,GLASO产品种植面积达到20公顷,预计今年秋季收获 [22-23] - 公司将反应器规模扩大了100倍,生物量增加了6倍,从实验室规模扩大到半试点设施 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体市场数据和关键指标变化提及 [1-86] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过整合上游和下游能力,推进业务发展 公司收购了一家植物基配料能力,包括一个年产能1万吨的先进大豆加工设施,该设施已全面投入运营 [28-29] - 公司与Bioceres Crop Solutions签署了谅解备忘录,Bioceres将在未来3年内逐步交付最多2万吨HB4大豆 该交易将为公司提供融资,满足未来18-24个月的营运资金需求 [31-33] - HB4大豆交易对公司具有重要意义,它将帮助公司建立价值链,利用分子农业技术,在可追溯和可持续的平台上运营 Bioceres开发HB4技术已有20年,该技术提高了大豆的抗旱能力,降低了碳足迹和水足迹,减少了化学品使用,并实现了从种子到餐桌的可追溯性 [34] - 公司制定了业务计划,分四个阶段实施 第一阶段利用传统大豆种子和现有工业能力生产大豆组织蛋白,销往全球食品公司和分销商 第二阶段将整合HB4大豆,生产更可持续的产品 第三阶段将利用公司的技术经验,改进工艺,开发和整合未来客户 第四阶段预计将动物蛋白纳入公司的分子种子,由签约种植者种植,并在公司自有和第三方设施中加工 [40-43] - 公司预计2025年所有产品的总可寻址市场(TAM)将达到8270亿美元,可服务可寻址市场(SAM)约为370亿美元 公司目标市场的增长将主要由替代蛋白行业的两位数增长推动 [35-38] - 公司通过整合农民网络、可持续大豆采购和工业示范中心,复制和扩大全球业务,同时保持轻资产模式 公司与14个国家的食品生产商和分销商建立了网络,以了解市场 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司首席执行官Gaston Paladini表示,公司能够在短时间内实现科学和运营里程碑,在研发和监管方面取得了重大进展 公司很高兴宣布整合下游和上游能力,并计划实施短期、中期和长期战略 [7-8] - 公司首席科学官Amit Dhingra表示,公司已进入第三代转基因事件的开发阶段,重点关注动物蛋白表达水平 公司已获得USDA-APHIS对GLA生产红花植物的监管状态审查批准,标志着该项目在美国完成了监管路径 [17-19] - 公司首席财务官Jose Lopez Lecube表示,公司将继续管理现金头寸,同时实施增加正运营现金流量的举措 公司收购了一项具有收入产生管道的运营资产,该交易结构为50%的股份支付,将在2024-2026年期间递延 [48-51] - 公司首席执行官Gaston Paladini表示,公司专注于通过分子农业技术为利益相关者创造价值,并拯救地球,种植食品的未来 公司期待很快再次更新 [84-86] 其他重要信息 - 公司于2023年5月31日召开了2023财年第三季度财报电话会议,会议主要用于信息目的,公司可能会做出一些前瞻性陈述 [3-5] - 公司首席执行官Gaston Paladini表示,公司很高兴在公开市场首次亮相,并感谢所有利益相关者的兴趣和支持 [7] - 公司首席财务官Jose Lopez Lecube表示,公司将继续管理现金头寸,同时实施增加正运营现金流量的举措 公司收购了一项具有收入产生管道的运营资产,该交易结构为50%的股份支付,将在2024-2026年期间递延 [48-51] - 公司首席执行官Gaston Paladini表示,公司专注于通过分子农业技术为利益相关者创造价值,并拯救地球,种植食品的未来 公司期待很快再次更新 [84-86] 问答环节所有提问和回答 问题: 分子农业技术第一季度的成果 - 公司首席科学官Amit Dhingra表示,公司在红花种子中量化了GLA油的表达,GLA油占种子总油含量的60%,比预期高出10% 公司获得了USDA-APHIS对GLA生产红花植物的监管状态审查批准,标志着该项目在美国完成了监管路径 在豆科植物项目中,公司已进入第三代转基因事件的开发阶段,重点关注动物蛋白表达水平 [58-63] 问题: HB4大豆与传统大豆的区别 - 公司首席执行官Gaston Paladini表示,HB4大豆是Bioceres开发的一种抗旱大豆技术,已开发20年 该技术降低了碳足迹和水足迹,减少了化学品使用,并实现了从种子到餐桌的可追溯性 HB4大豆将用于生产公司新收购的下游能力所需的原料 [67-69] 问题: GLA表达水平达到60%的实际影响 - 公司首席科学官Amit Dhingra表示,GLA表达水平达到60%,比预期高出10%,这对公司的经济性有积极影响 该结果是在实际农业条件下获得的,不会对植物性能产生负面影响 [75-81]

财务数据 - 2022年6个月研发费用404489美元，销售和营销费用39791美元，管理费用725394美元[115] - 2022年6个月运营亏损5660718美元，所得税前亏损48682274美元，该期间亏损48682274美元[115] - 2022年12月31日无形资产4665334美元，固定资产8069美元，其他非流动应收款8070000美元[120] - 2022年12月31日现金及现金等价物10429258美元，关联方应收款为0，其他应收款3876美元[120] - 2022年12月31日总资产23176537美元，总负债11278543美元，总股本11897994美元[120] - 2022年12月31日止六个月公司净亏损4868.2274万美元[136] - 截至2022年12月31日公司累计亏损5551.6517万美元[136] 股份相关 - 拟向公众发售最多500万股普通股，公司或获最高5000万美元总收益[8][111] - 野村证券国际公司承诺以总计最高5000万美元的总购买价购买普通股[9] - 初始股东中EarlyBird获发120,000股作为名义对价[44] - 公司首席财务官获自由分配232,523股普通股[46] - 新Moolec股东持有2,354,609股Moolec普通股[53] - 合并生效时Moolec股东获发3250万股普通股[91] - 2022年部分SPAC普通股被赎回，赎回金额约1.3680722亿美元[92][93] - 发起人存入托管账户股份及转让股份用于支付费用等[93] - UGVL和Theo各出资4005520美元，公司各发行400552股普通股[94] - 公司需向EarlyBird支付现金和股份费用[98] 产品与技术 - 公司运用分子农业技术在植物中开发动物蛋白[68] - 前两款产品Chymosin SPC和GLA已获阿根廷和美国监管机构批准，正增加种子库存[71] - 4月5日，USDA - APHIS认定公司的GLA红花植物无更大植物病虫害风险[89] 市场扩张与并购 - 4月9日公司接受收购ValoraSoy的要约，支付对价包括现金和股份[87] 未来展望 - 预计ValoraSoy收购加速公司在食品配料行业的增长[88] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行田间试验[181] 运营风险 - 公司可能无法实现或维持盈利，需额外融资[136][144] - 无机增长战略实施可能面临困难，收购业务可能未达预期[147] - 公司可能无法有效启动或扩大生产能力[155] - 公司研究依赖外部协议，无法保证成功[157] - 公司目前无客户合同和群体，吸引客户困难[161] - 公司面临激烈竞争，多数竞争对手资源远超公司[163] - 开发农业新产品存在失败风险，可能影响业务[168] - 产品商业化受多种因素影响，如供应、储存、认知等[172][174] - 业务活动集中受自然灾害等影响，品牌认知度有限[180][190] - 信息技术系统可能出现问题，影响公司运营[194] - 需遵守数据保护法规，合规效果无保证[196] - 全球经济中断和阿根廷业务受政府限制影响公司[197][198] - 受农产品价格变化和行业特定风险影响[199][200]

股权与股份 - 公司拟发行至多11,110,000股普通股用于认股权证行权，行权价每股11.50美元[9][109] - 售股股东拟出售35,818,285股普通股，占公司摊薄后股本约95.5%[8][10] - 2022年12月22日业务合并时，2,572,848股SPAC普通股被赎回，赎回价格约每股10.23美元，总计约2630万美元，占当时已发行SPAC普通股总数约93.0%[10] - 部分售股股东持有公司约80%股本，锁定期12个月到期后可出售登记转售的普通股[10] - 合并交易完成日期为2022年12月30日[35] - 早期投资者EarlyBird获得120,000股作为名义对价[47] - 公司首席财务官获得232,523股普通股[48] - 新Moolec股东持有2,354,609股Moolec普通股[54] - 合并交易中，Moolec股东获得3250万股普通股[85] - 合并生效前，Moolec SAFE持有人获得262,260股普通股[88] - 发起人将255,000股普通股存入托管账户12个月，从2022年12月30日起算[89] - 发起人将向公司转让47,602股普通股用于支付与EarlyBird纠纷的法律费用，预计2023年3月31日前完成[89] - 2023年3月15日，发起人代公司向EarlyBird转让64,079股普通股以达成和解[89] - UGVL和Theo各向公司出资4005520美元，公司向其各发行400,552股普通股[89] 财务数据 - 截至2023年3月21日，公司普通股收盘价为每股4.87美元[14] - 2022年9月30日止九个月，LightJump的组建和运营成本为2,581,295美元，2021年同期为1,220,234美元[117] - 2022年9月30日，LightJump投资于信托账户的金额为28,132,922美元，2021年12月31日为138,013,319美元[117] - 2022年6月30日止年度，Moolec研发费用为985,158美元，2021年同期为601,942美元[120] - 2022年6月30日止年度，Moolec运营亏损为3,652,433美元，2021年同期为1,596,361美元[120] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司总资产分别为5,691,717和5,880,320[121] - 2022年12个月期间，公司持续经营业务的研发费用为985,000美元，销售和营销费用为105,000美元，行政费用为6,569,000美元[125] - 2022年12个月期间，公司运营亏损为53,774,000美元，税前利润/亏损为 - 46,199,000美元[125] - 截至2022年6月30日，未经审计的预计合并资产负债表中总资产为15,398,000美元，总负债为1,466,000美元[129][130] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损为4,526,905美元，累计亏损为6,834,243美元[133] 产品与技术 - 公司前两款产品Chymosin SPC和GLA已获阿根廷和美国监管机构批准，正增加种子库存，目前专注生产四款产品[70] - 公司拥有不断增长的分子农业技术国际专利组合，由多元化专家团队管理[71] - 分子农业技术可使公司产品生产具有环保优势，吸引注重环保消费者[73] - 公司产品预计比替代蛋白行业竞争对手含更少盐、糖和脂肪，对注重健康消费者有竞争优势[80] - 公司专注分子农业，预计运营成本与现有大豆、豌豆和红花豆的种植和工业化标准一致，成本低且可扩展[81] 未来展望 - 若所有认股权证现金行权，公司将最多获得1.27765亿美元[112] - 公司未来几年将投入大量精力和支出用于开发工业规模制造工艺技术，但无法确保按预期时间或成功开发[139] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行田间试验，试验可能受多种因素影响，失败会增加成本[172] 风险因素 - 公司作为早期阶段公司有亏损历史，近期难以实现并维持盈利，因是预营收公司，近期预计无营收[133] - 公司不能确保增加收入、成功商业化产品或获得许可收入以实现盈利运营，需额外资金满足长期资本和流动性需求[135] - 公司运营历史有限，难以评估业务和前景，投资食品技术开发有风险，产品监管途径不确定[136] - 公司完全依赖技术成功，但目前技术表现数据有限，尚无产品或技术获批销售[138] - 公司可能需要额外融资以实现目标，若无法及时获得必要资金，可能需延迟、限制、减少或终止业务运营[140] - 公司目前无客户签订的合同，未来可能出现无订单或订单有限的情况，影响业务和财务状况[149] - 公司面临激烈竞争，主要竞争对手包括Motif FoodWorks等，多数竞争对手资源远超公司[151] - 公司产品商业化成功依赖于大规模低成本生产和准确预测需求的能力，但可能无法做到[160] - 公司产品存储有特定要求，条件改变可能影响产品保质期和性能，进而影响业务[162] - 公司产品商业化可能面临公众对植物工程产品的看法及伦理、法律等多方面的挑战[163] - 公司品牌在公众中认知度有限，需投入大量资源进行营销，但不一定能提高知名度[181][182] - 公司依赖信息技术系统，系统故障或安全漏洞可能影响业务运营[185] - 全球经济受多种因素影响，可能对公司业务、运营和财务状况产生不利影响[188] - 阿根廷业务可能因政府限制和经济不稳定而受影响[189] - 经济低迷可能导致消费者减少支出，影响公司销售和利润[190] - 公司受农业行业商品价格变化影响，成本可能上升[191] - 公司面临行业特定风险，如产品安全和质量问题[192] - 公司产品受食品行业相关因素影响，投资新业务面临消费者偏好变化风险[193] - 不利天气和自然条件可能导致公司作物损失和收入下降[194] - 气候变化可能影响农业生产力，对公司业务产生负面影响[197] - 与合作伙伴的协议可能无法充分保护公司知识产权[198] - 公司依赖的知识产权保护可能不足或受到挑战[199]

证券与股份 - 待售证券含11110000股认股权证对应的普通股和35865887股普通股[8] - 认股权证行使价为每股11.5美元，含6900000股公共和4210000股私人认股权证[8] - 2022年12月22日业务合并时，2572848股SPAC普通股被赎回，总价约2630万美元[9] - 待售股东待售普通股约占公司完全摊薄后股本的95.5%，待售私人认股权证约占37.9%[9] - 部分待售股东持有约80%股本，锁定期12个月到期后可出售注册转售普通股[9] - 待售股东买股价格在每股0.16 - 7.63美元间，SPAC首次公开募股发行价为每单位10美元[9] - 截至2023年3月15日，公司普通股收盘价为每股6.02美元[13] - 初始股东EarlyBird获120000股作为名义对价[46] - 公司首席财务官获232523股普通股[47] - 新Moolec股东持有2354609股Moolec普通股[53] - 公司普通股面值为0.01美元/股，SPAC普通股面值为0.0001美元/股[53][56] - 合并交易中Moolec股东获发3250万股普通股[84] - 保荐人将25.5万股普通股存入托管账户12个月，后续约3.7万股转给公司[88] - 保荐人向UGVL和Theo各让渡200276股SPAC普通股，二者各出资400.552万美元[89] - 公司拟发行最多11110000股普通股，行使价每股11.5美元[108] - 出售股东或其允许受让人将转售最多35865887股普通股[108] 财务业绩 - 2022年9月30日止九个月，LightJump形成和运营成本为2581295美元，运营亏损2731295美元[115] - 2022年9月30日，LightJump信托账户投资为28132922美元，总资产为28312412美元[115] - 2022年6月30日止年度，Moolec研发费用为985158美元，运营亏损3652433美元[118] - 截至2022年6月30日，公司总资产为5691717美元，较2021年下降[119] - 2022年6月30日，公司总负债为4087384美元，较2021年大幅增加[119] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损6834243美元，2021年为2307338美元[119] - 2022年12个月期间，公司运营亏损53774000美元，税前利润/亏损为 - 46199000美元[123] - 2022年12个月期间，公司基本和摊薄每股利润/亏损为 - 1.23美元[123] - 截至2022年6月30日，未经审计的预估合并总资产为15398000美元，总负债为1466000美元[127][128] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损4526905美元[131] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损6834243美元[131] 业务与技术 - 公司2020年从Bioceres Group分拆成立，业务覆盖美、欧和南美[66] - 公司专注分子农业技术，可在植物中开发动物蛋白，目标是替代蛋白市场[67][68] - 公司前两款产品Chymosin SPC和GLA已获阿根廷和美国监管机构批准，正增加种子库存[69] - 公司拥有不断增长的国际专利组合，研发和创新是核心业务战略[70] - 2022年4 - 11月，公司与Koompin Farms签订合同，生产1 - 2英亩红花GLA作物[135] 未来展望 - 公司未来几年精力和支出用于开发工业规模制造工艺技术，但无法保证成功[137] - 公司可能需额外融资，若无法获足够资金，可能调整业务活动[138][141][146] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行田间试验，试验受多种因素影响[170] 风险因素 - 公司面临激烈竞争，多数竞争对手资源远超公司[149][150] - 开发新产品需大量研发投资且有失败风险[154][157] - 产品商业化受多种不可控因素影响[158][159] - 产品储存有特定要求，条件改变会影响保质期和性能[160] - 产品商业化可能面临公众负面看法及伦理、法律担忧[161] - 公司品牌认知度有限，增加营销投入不一定提升声誉和知名度[179][180] - 公司依赖信息技术系统，系统故障或安全漏洞影响业务运营[183] - 公司受数据保护法律约束，合规效果无法保证[185] - 全球经济因素增加政治和经济不可预测性及金融市场波动性[186] - 阿根廷业务可能受政府限制和不利经济条件影响[187] - 消费者经济下行时或转向低价产品，经销商或减少库存[188] - 农业行业商品价格变化影响公司运营结果[189] - 公司面临行业特定风险，如产品安全质量、消费者偏好变化、法规等[190] - 公司增加对风味和配料业务投资，面临消费者偏好快速变化风险[191] - 不利自然条件会给公司带来成本和损失[192] - 公司知识产权协议可能无法充分保护商业秘密[196] - 公司依赖的知识产权保护可能不足，专利到期或被挑战影响业务[197]

股权与交易 - 出售股东拟发售11110000份认股权证对应的普通股和35865887份普通股[8] - 认股权证行权价为11.50美元，含6900000份公共认股权证和4210000份私人认股权证[8] - 早期股东持有120,000股股份[41] - 关键员工获得232,523股普通股[42] - 新Moolec股东持有2,354,609股Moolec普通股[48] - SPAC普通股每股面值为0.0001美元[51] - SPAC认股权证的行权价格为每股11.50美元[52] - 业务合并后，Moolec股东获发3250万股普通股[79] - 7月8日11032790股SPAC普通股被赎回，赎回金额1.1050722亿美元，约每股10.02美元[80] - 12月27日2572848股SPAC普通股被赎回，赎回金额约2630万美元，每股约10.23美元[81] - 保荐人向UGVL和Theo各让出200,276股SPAC普通股，二者各出资4,005,520美元，公司各发行400,552股普通股[83] - 公司注册发行最多11,110,000股因认股权证行权可发行的普通股，行权价格为每股11.50美元[103] - 售股股东或其允许的受让人转售最多35,865,887股普通股[103] 财务数据 - LightJump在2022年前九个月形成和运营成本为258.1295万美元，2021年全年为151.6659万美元[110] - LightJump在2022年前九个月运营亏损为273.1295万美元，2021年全年为171.6659万美元[110] - LightJump在2022年前九个月其他收入总计为228.444万美元，2021年全年为162.2851万美元[110] - LightJump在2022年前九个月净亏损为45.5259万美元，2021年全年为9.3808万美元[110] - Moolec在2022年全年运营亏损为365.2433万美元，2021年为159.6361万美元[113] - Moolec在2022年全年亏损为452.6905万美元，2021年为198.6814万美元[113] - 截至2022年6月30日，Moolec非流动资产为460.7848万美元，2021年为460.9547万美元[114] - 截至2022年6月30日，Moolec总负债为408.7384万美元，2021年为58.7658万美元[114] - 截至2022年6月30日，合并后公司十二个月运营亏损为5377.4万美元[118] - 截至2022年6月30日，合并后公司十二个月总亏损为4620.3万美元[118] - 截至2022年6月30日，公司无形资产为459.9万美元，固定资产为0.9万美元，总非流动资产为1267.8万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为156.1万美元，预付款项为115.9万美元，总流动资产为272万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司总股本为4000美元，资本公积为6970.4万美元，总权益为1393.2万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为84万美元，其他流动负债为1000美元，总流动负债为84.5万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司普通股可能赎回金额为0，认股权证负债为62.1万美元，总非流动负债为62.1万美元[123] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损为452.6905万美元，累计亏损为683.4243万美元[126] 产品与技术 - 公司前两个产品为Chymosin SPC和GLA，已获阿根廷和美国监管机构批准[64] - 公司目前专注于生产SPC Chymosin、GLA Oil、BEEF+和POORK+四种产品[64] - 公司分子农业技术具环保优势，可减少温室气体排放和废物产生[67] - 公司产品预计比竞品含更少盐、糖和脂肪，对注重健康的消费者有竞争优势[74] - 公司目前没有任何产品或技术获批销售，仍处于早期开发阶段，对其技术性能的数据有限[131] 未来展望 - 若所有认股权证以现金行权，公司最多可获得127,765,000美元收益，预计用于一般公司用途[106] - 公司预计保留未来所有收益用于业务运营和扩张，近期不计划支付股息[106] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行事件选择和收集监管信息的田间试验[165] 风险因素 - 公司预计未来将继续投入大量资源，可能需要额外融资来实现目标，若无法获得必要资金，可能会影响业务运营[133] - 公司目前没有与客户签订合同，未来可能会出现产品订单很少或没有订单的情况，这可能会对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[142] - 公司面临来自Motif FoodWorks等众多竞争对手的激烈竞争，对手资源更丰富[144] - 开发农业产品需大量研发投资，且存在失败风险[149] - 公司寻求的第三方合作协议可能无法达成或成功[151] - 产品商业化面临种子扩产、农民接受度、监管许可等多方面挑战[152] - 公司难以保证大规模生产产品的成本效益和准确预测供需[153] - 产品储存有特定要求，条件改变会影响产品和业务[155] - 产品商业化受公众对基因工程产品的看法及相关担忧的挑战[156] - 市场对公司产品的需求和消费者偏好难以预测，变化会影响业务[160] - 公司业务集中在有限地区，易受自然灾害和破坏行为影响[163] - 若基因工程植物不能表达足够产量的动物蛋白，公司产品可能无法及时推向市场或成功运营业务[166] - 若无法吸引、培训和留住员工，公司业务可能无法增长或成功运营[168] - 食品安全和食源性疾病事件、广告或产品标签错误等可能使公司面临诉讼、产品召回或监管执法行动，增加运营成本并降低产品需求[170] - 公司品牌在公众中的认知度有限，提升品牌市场地位或推出新产品可能需要大量广告和促销支出，但效果不确定[174] - 信息技术系统的不足、故障、中断或安全漏洞可能影响公司业务的有效运营[178] - 全球经济中断，如俄乌冲突、疫情等，可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[181] - 农业行业整体易受商品价格变化影响，公司运营结果可能因商品价格变化而恶化[184] - 公司面临行业特定风险，如产品安全和质量、消费者偏好变化等，相关责任可能超出保险范围[185] - 不利的天气条件、自然灾害、作物疾病、害虫等可能给公司带来重大成本和损失[187] - 公司知识产权面临被挑战、侵权等风险，与第三方的许可协议终止可能影响业务运营[191][195][197]

公司注册与业务合并信息 - 公司于2022年5月23日在卢森堡大公国注册成立，业务合并于2022年12月30日完成[62] - 业务合并协议日期为2022年6月14日[127] - 业务合并协议的第一次修订日期为2022年11月21日[127] - 业务合并营销协议的修订日期为2022年6月14日[127] 财务数据关键指标 - 截至2022年6月30日，公司未经审计的合并资本情况为：现金及现金等价物156.1万美元，总流动负债84.5万美元，总非流动负债62.1万美元，总负债146.6万美元，股本4000美元，额外实收资本7220万美元，累计亏损5874.7万美元，权益结算股份支付47.5万美元，总股本1393.2万美元[58] 股份期权行使情况 - 截至2022年12月30日，部分人员行使Moolec员工股份计划中的期权，共347421份，另有部分高管拟行使76312、89132和87196份期权[80] - 洛佩兹·莱库贝、丁格拉、胡根坎普分别持有根据Moolec员工股份计划授予的87196、76312、89132份期权[90] 股东持股情况 - 截至2022年12月30日，主要股东持股情况：Kyle P. Bransfield持股103.5万股，占比2.8%；Robert M. Bennett持股622.4448万股，占比14.8%；所有董事和高管作为一个群体持股353.4611万股，占比17.9%；BG Farming Technologies Ltd.持股1457万股，占比38.8%；Union Group Ventures Limited持股1517.0828万股，占比40.4%[83] - 帕拉迪尼及其配偶控制的The Biotech Company LLC拥有BG Farming Technologies Ltd. 20%的权益，Theo I SCSp拥有其80%的权益[90] 公司顾问与审计机构 - Linklaters LLP的美国和卢森堡分公司分别担任公司的美国和卢森堡法律顾问[53] - Marcum LLP担任LightJump 2020 - 2021年的独立审计师，Price Waterhouse & Co. S.R.L.担任Moolec 2021 - 2022年的独立注册公共会计师事务所，业务合并后公司拟继续聘请Price Waterhouse & Co. S.R.L.[54][55] 公司法规豁免与报告要求 - 公司作为外国私人发行人，其高管、董事和主要股东在普通股买卖方面可豁免《交易法》第16条的报告和“短线交易”利润回收规定，且无需像美国上市公司那样频繁及时地向SEC提交报告和财务报表，但需提交经审计的年度报告[64] - 公司需向美国证券交易委员会提交包含经独立注册会计师事务所审计的财务报表的年度报告（Form 20 - F），并在Form 6 - K上提供本财年上半年的未经审计财务信息[113] 公司业务开展方式 - 业务合并完成后，公司通过全资子公司Moolec及其子公司开展业务[66][71][77] 公司董事委员会成员分配 - 公司董事委员会成员分配：Natalia Zang加入薪酬委员会、提名委员会和审计委员会；Kyle P. Bransfield加入薪酬委员会和审计委员会；Robert M. Bennett加入提名委员会和审计委员会[76] 公司股东大会法定人数 - 公司股东大会法定人数遵循卢森堡惯例，普通股东大会无最低法定人数要求，特别股东大会首次召集时法定人数至少为已发行股本的一半[76] 公司股份与认股权证情况 - 公司授权发行5000亿股普通股，截至2022年12月30日，已发行和流通的普通股为37560249股，流通认股权证为11110000份，每份认股权证可按每股11.50美元的行使价购买一股普通股[102] - 本内特控制的LightJump One Founders, LLC持有4210000份认股权证[90] 公司资金注入情况 - 收盘时，信托账户剩余1989011美元，触发了发起人、UGVL和Theo在支持协议下的义务，发起人承诺向公司注资4005520美元，Theo和UGVL各自承诺注资2002760美元，后发起人向Theo和UGVL各转让200276股SPAC普通股，Theo和UGVL各自向公司转账4005520美元并各获得400552股新发行的公司普通股[95] 公司注册权与锁定协议 - 发起人、首席财务官、核心公司股东和公司SAFE持有人拥有与公司向其发行的普通股相关的常规需求和附带注册权，除Theo和UGVL根据支持协议以现金出资获得的公司普通股外，注册权和锁定协议各方持有的Holdco普通股将被锁定至交易完成日期起365天或公司完成清算、合并等交易之日，若公司普通股股价在任何30个交易日内的20个交易日超过每股12.00美元，各方可转让最多50%受协议约束的Holdco普通股[92] 公司股息分配政策 - 公司每年至少将年度净利润的5%分配至法定储备金，当法定储备金总额达到公司股本的10%时，分配不再强制[109] - 董事会可决定公司向股东支付中期股息，需符合相关法律和公司章程规定[110] - 公司从未宣布或支付过现金股息，且在可预见的未来没有计划，公司目前打算保留所有收益用于未来运营和扩张[108] 公司协议日期信息 - 公司修订和重述的公司章程日期为2022年12月29日[127] - 认股权证协议日期为2021年1月12日[127] - 注册权和锁定协议日期为2022年12月30日[127] - 关于支持协议的谅解备忘录日期为2022年12月30日[127] - 咨询协议日期为2021年6月18日[127] - 雇佣信函协议日期为2022年7月15日[127] 报告签署日期 - 报告签署日期为2023年1月6日[131]