公司动态 - 公司获得NASA阿姆斯特朗飞行研究中心一份价值250万美元的合同 [1] - 合同授予日期为2025年9月29日 [1] - 合同内容为在轨演示一种新型推进器——旋转爆震火箭发动机 [1] 业务与技术 - 公司业务范围包括提供卫星、卫星部件以及太空运输和服务 [1] - 此次任务旨在推进旋转爆震火箭发动机技术的发展 [1]

公司动态 - Momentus Inc 与英国推进系统创新公司Pulsar Fusion达成战略合作伙伴关系 [1] - 公司签署合同将执行一项演示任务展示Pulsar Fusion先进的霍尔效应推进器技术 [1] - 该演示任务计划搭载在Momentus的Vigoride轨道飞行器上发射 [1] 业务范围 - Momentus Inc 是一家提供卫星、卫星部件、运输及在轨服务的美国公司 [1] - 公司业务涵盖卫星制造及在轨服务领域 [1]

收入和利润 - 服务收入第二季度为19.1万美元，同比大幅下降84.2%[15] - 净亏损第二季度达645万美元，较去年同期701.6万美元收窄7.9%[15] - 净亏损1262万美元，较上年同期1532万美元减少17.6%[21] - 2025年第二季度公司确认收入19.1万美元，较2024年同期的120.9万美元下降84.2%[57] - 2025年上半年公司确认收入51.3万美元，较2024年同期的172.2万美元下降70.2%[57] - 2025年第二季度工程服务收入18.8万美元，较2024年同期的120.9万美元下降84.5%[57] - 2025年上半年工程服务收入42.3万美元，较2024年同期的168.7万美元下降74.9%[57] - 2025年第二季度没收客户存款收入3000美元，2024年同期为0美元[57] - 2025年上半年没收客户存款收入9万美元，较2024年同期的3.5万美元增长157.1%[57] - 2025年6月30日止三个月及六个月收入分别为20万美元和50万美元[95] - 2025年第二季度来自美国政府的收入为20万美元，较2024年同期的120万美元下降83.3%[53] - 2025年上半年来自美国政府的收入为40万美元，较2024年同期的170万美元下降76.5%[53] 成本和费用 - 研发费用第二季度为219.3万美元，同比降低23.1%[15] - 基于股份的补偿费用202万美元，较上年同期318万美元下降36.5%[21] - 2025年上半年财产、机器和设备折旧费用为60万美元，较2024年同期的40万美元增长50%[105] - 2025年第二季度总租赁费用为43.2万美元，较2024年同期的53.6万美元下降19.4%[109] - 2025年剩余期间预计无形资产摊销费用为2.6万美元，2026年全年为5.2万美元[107] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物大幅减少至13.2万美元，较期初157.2万美元下降91.6%[13] - 期末现金及现金等价物仅13万美元，较期初157万美元下降91.8%[21][28] - 经营活动净现金流出742万美元，较上年同期637万美元增加16.4%[21][28] - 股权融资净收益500万美元，认股权证行权收益207万美元[21] - 可转换票据发行收益178万美元，支付发行成本78万美元[21] - 现金及现金等价物存在信用风险集中，存款可能超过联邦保险限额[93] 应收账款和预付费用 - 应收账款从87.9万美元降至20万美元，降幅77.2%[13] - 应收账款增加68万美元，预付费用减少217万美元[21] 合同负债和客户存款 - 合同负债从34.5万美元增至295.8万美元，增幅757.4%[13] - 截至2025年6月30日客户存款余额为310万美元，较2024年12月31日的220万美元增长40.9%[54] 递延和预付成本 - 递延发行成本新增68.3万美元[13] - 截至2025年6月30日，公司递延履约和预付发射成本为410万美元，较2024年12月31日的260万美元增长57.7%[45] - 公司预付发射成本当前部分为245万美元，非流动部分从2024年的260万美元下降至2025年的130万美元[104] 资产和折旧 - 财产、机器和设备净值从2024年末的218.2万美元下降至2025年6月30日的156.1万美元，累计折旧达367.9万美元[105] - 无形资产净值从2024年末的25.3万美元下降至2025年6月30日的22.7万美元，加权平均剩余摊销期从5.3年缩短至4.8年[106] - 2025年及2024年6月30日止期间未发生长期资产减值[79] - 所有长期资产位于美国境内，期间无外国客户收入[95] 负债和债务 - 总负债增加至1916.3万美元，较期初1776.2万美元增长7.9%[13] - 2025年5月贷款协议允许公司借款最高150万美元，已提取75万美元，并支付20万美元债务发行成本[112] - 2024年12月贷款借款金额为200万美元，债务发行成本为30万美元[122] - 2024年7月可转换票据借款230万美元，年利率15%[128] - 2024年10月可转换票据分两批借款，首批200万美元，第二批100万美元，年利率15%[132][133] - 与2024年10月可转换票据相关的投资者认股权证公允价值为200万美元，被计入债务发行成本[134] - 截至2025年6月30日，7月可转换票据账面价值为70万美元（本金60万美元，未摊销溢价4万美元），10月可转换票据账面价值为240万美元（本金280万美元，未摊销折价净额40万美元）[148] - 可转换票据本金总额为350万美元，应计利息为20万美元，2025年到期金额为350万美元[148] - 2021年2月22日签订期限贷款协议，最高借款额度4000万美元（年利率12.0%），实际借款2500万美元，剩余1500万美元额度因未达里程碑作废[149] - 期限贷款原始折扣1580万美元，占面值比例62.6%，2022年1月前实际年化利率达126.0%[151] - 延长还款期限后重新计算实际年化利率为28.2%，2025年6月30日前三个月及六个月摊销利息费用分别为0美元和5万美元[152] - 截至2025年6月30日，公司租赁负债现值为71.6万美元，加权平均贴现率高达149.0%[110] 亏损和权益 - 累计亏损扩大至4206.15万美元，股东权益赤字达997.1万美元[13] - 累计亏损达4.206亿美元[27] - 流通股数量从278万股增至582.4万股，增幅109.5%[13][17] 融资和发行活动 - 2025年2月公开发行募资500万美元（净额440万美元），包含30万股A类普通股（发行价3.925美元/股）＋973,886份预融资权证＋127.39万份认股权证（行权价3.80美元）[171][173] - 2025年3月权证诱导协议产生净收益190万美元，投资者以每股1.93美元行权107.14万份权证（原行权价3.80美元）[165][166] - 2025年2月发行支付现金承销佣金为总收益的7.0%并发行可购买63,694股A类普通股的认股权证行权价为4.3175美元[177] - 2024年12月发行总收益约500万美元扣除发行成本50万美元后净收益440万美元计入额外实收资本[180] - 2024年12月发行支付现金承销佣金为总收益的7.0%并发行可购买40,000股A类普通股的认股权证公允价值30万美元计入发行成本[181] - 2024年9月发行总收益约280万美元扣除承销佣金和费用30万美元后净收益240万美元计入额外实收资本[186] - 2024年9月发行支付现金承销佣金为总收益的7.0%并发行可购买35,715股普通股的认股权证公允价值10万美元计入发行成本[187] - 2024年3月发行总收益约400万美元扣除发行成本50万美元后净收益350万美元计入额外实收资本[192] - 2024年1月发行总收益约400万美元扣除发行成本40万美元后净收益360万美元计入额外实收资本[198] - 公司发行了95.294万份认股权证，行权价每股1.70美元，确认60万美元立即费用[114] - 2025年5月可转换票据本金从120万美元修改降至50万美元，确认40万美元法律费用[118][121] - 公司于2024年12月18日提前偿还2024年12月贷款，确认80万美元的债务清偿损失[126] - 2024年11月修订导致公司确认320万美元的债务清偿损失[140] - 2025年3月3日将7月可转换票据转换价格从每股7.41美元降至2.12美元，确认10万美元债务清偿收益[145] - 2025年3月3日以每股2.12美元转换价格将30万美元本金和3万美元应计利息转换为15万股A类普通股[146] - 2025年5月20日以每股1.77美元转换价格将20万美元7月可转换票据本金转换为112,576股A类普通股[147] - 2025年5月现金偿还7月可转换票据30万美元本金，并推迟6万美元本金和4万美元利息支付至下一季度[147] 股权和认股权证 - 公司认股权证作为衍生负债按公允价值计量，使用Black-Scholes模型，公允价值变动计入其他收入[68] - 股权分类认股权证授予日公允价值计入额外实收资本，使用Black-Scholes模型计量[70] - 认股权证条款变更按修改日公允价值差异处理，增量价值根据具体情况计入股权发行成本、债务折扣或视同股利[71] - 可转换票据若可能现金结算则分类为负债，按公允价值计量且变动计入运营费用[72] - 公司对J.J. Astor & Co.可转换债务选择公允价值选择权，公允价值变动计入收益[76] - 截至2025年6月30日公司有12,322股公开和私募认股权证未行使行权价为8,050美元[201] - 2025年4月与Velo3D签订五年服务协议，获得年均300万美元产能优先使用权，支付对价为477,455股A类普通股＋673,408股A系列优先股（公允价值1070万美元）[161][162] 股权激励计划 - 2025年5月修订2021年股权激励计划将可发行A类普通股增加950,000股[208] - 截至2025年6月30日2021年计划剩余443,012股可供授予[209] - 2021年员工持股计划初始预留2,280股A类普通股[210] - 计划包含自动增发条款，每年可增发股份为流通股的0.5%或2,280股[210] - 截至2025年6月30日，员工持股计划负债额为4千美元[210] - 截至2025年6月30日，剩余可发行股份为3,002股[210] - 2022年激励股权计划初始预留5,715股A类普通股[211] - 激励计划授予工具包含NSO、RSA、SAR、RSU及股票奖励[211] - 授予权益通常按四年时间归属[211] 公司结构和股本 - 实施1比14反向股票分割调整[33][35][36] - 2024年12月实施1比14反向股票分割，2023年8月曾实施1比50反向股票分割[153][154] - 公司授权股本结构：2.5亿股A类普通股（面值0.00001美元/股）＋2000万股A系列优先股（面值0.00001美元/股）[156] 持续经营风险 - 公司存在持续经营重大不确定性，需筹集大量资金[27][30][31] 其他 - 401(k)计划在2025年及2024年6月30日止期间公司未缴款[83]

收入和利润表现 - 服务收入为32.2万美元，较去年同期的51.3万美元下降37%[15] - 净亏损为617.2万美元，较去年同期的831.3万美元收窄26%[15] - 2025年第一季度确认收入32.2万美元，其中来自客户存款罚没的收入为8.7万美元[55] - 2025年第一季度确认的32.2万美元收入中，有10万美元来自2024年12月31日的合同负债余额[54] - 公司2025年第一季度确认的收入为30万美元，且全部来自美国国内客户[95] - 截至2025年3月31日，公司累计赤字4.142亿美元[27] 成本和费用 - 研发费用为191.5万美元，较去年同期的267.6万美元下降28%[15] - 销售、一般和行政费用为459.2万美元，较去年同期的616.4万美元下降26%[15] - 公司2025年第一季度财产、机器和设备折旧费用为30万美元，较2024年同期的20万美元增长50%[106] - 公司2025年第一季度总租赁费用为43.9万美元，较2024年同期的53.6万美元下降18.1%[111] - 2025年第一季度股权激励费用总额为105.7万美元，其中限制性股票单位和奖励占101.5万美元[201] - 2025年第一季度研发费用中的股权激励为21.2万美元，销售和管理费用中为84.5万美元[201] 现金流和流动性 - 经营所用现金净额为417.5万美元，较去年同期的525.3万美元改善21%[19] - 融资活动提供现金净额600.1万美元，主要来自发行普通股及认股权证融资500万美元[19] - 现金及现金等价物从157.2万美元增至339.8万美元，增长116%[13] - 2025年第一季度运营活动所用净现金为420万美元，期末现金及现金等价物为340万美元[27] - 公司现金不足，对其持续经营能力存在重大疑虑[27][29] - 公司需要筹集大量额外资本以维持运营直至实现盈利[29] 客户存款和合同负债 - 合同负债从34.5万美元增至276.5万美元，增长701%[13] - 截至2025年3月31日，公司客户存款余额为300万美元，较2024年12月31日的220万美元增长36%[52] - 截至2025年3月31日，非流动存款为20万美元，较2024年12月31日的190万美元下降89%[53] 资产和负债变动 - 总资产从995.2万美元增至1172.7万美元，增长18%[13] - 股东权益赤字从781万美元改善至597.2万美元，改善幅度为24%[13] - 递延履约和预付发射成本从2024年12月31日的260万美元增至2025年3月31日的310万美元[45] - 公司截至2025年3月31日的预付发射成本非流动部分约为160万美元，较2024年12月31日的260万美元减少38.5%[105] - 公司截至2025年3月31日的无形资产净值为24万美元，较2024年12月31日的25.3万美元下降5.1%[107] - 公司截至2025年3月31日的预付及其他流动资产总额为303.1万美元，较2024年12月31日的166.7万美元增长81.8%[105] - 公司截至2025年3月31日的应计法律及其他专业服务费用为142.3万美元，较2024年12月31日的190.6万美元下降25.3%[113] 债务和融资活动 - 公司于2024年12月获得一笔200万美元的贷款，并支付了30万美元的债务发行成本[114] - 2024年贷款提前偿还，产生80万美元的债务清偿损失[117] - 2024年7月可转换票据借款230万美元，年利率15%[119] - 2024年10月可转换票据分两批借款，总额300万美元，年利率15%[123] - 2024年11月修订条款导致公司确认320万美元的债务清偿损失[131] - 截至2025年3月31日，可转换票据本金总额为400万美元，应计利息10万美元[138] - 2025年3月降低7月票据转换价格，确认10万美元债务清偿收益[136] - 2025年2月将10月票据20万美元本金及10万美元利息转换为4万股股票[135] - 2025年3月将7月票据30万美元本金及3万美元利息转换为15万股股票[137] - 2021年定期贷款总额2500万美元，年利率12%，已于2024年1月还清[139][142] - 与10月票据相关的投资者认股权证公允价值为200万美元，被计入债务发行成本[125] 股权融资和权证活动 - 公司因业务合并获得总收益2.473亿美元[25] - 2025年3月权证诱导协议中，投资者行使1,071,429份权证，公司获得毛收益210万美元，净收益190万美元[151] - 公司发行新权证（2025年3月权证）以购买最多2,142,858股A类普通股，行权价为2.00美元[152] - 2025年2月公开发行募集毛收益约500万美元，净收益440万美元，包括发行30万股A类普通股及多项权证[155][157] - 2024年12月证券购买协议募集毛收益约500万美元，净收益440万美元，包括发行23万股A类普通股及多项权证[162][164] - 2024年9月私募募集毛收益约280万美元，净收益240万美元，涉及购买357,143股A类普通股的预融资权证[167][170] - 2024年3月注册直接发行包括发行94,286股A类普通股（每股12.11美元）及多项权证[174] - 2025年2月发行相关，公司将多项已发行权证的行权价统一调整为每股3.80美元，到期日调整为2030年2月11日[159][160] - 2024年12月发行中，公司支付相当于毛收益7.0%的现金配售代理佣金，并发行行权价为6.82美元的4万股配售代理权证[165] - 三月发行获得总收益约400万美元，扣除发行成本50万美元后净收益为350万美元[176] - 一月发行获得总收益约400万美元，扣除发行成本40万美元后净收益为360万美元[182] - 三月预融资权证行权价为每股0.00001美元，权证行权价为每股10.36美元[175] - 一月预融资权证行权价为每股0.00001美元，权证行权价为每股13.44美元[181] - 一月修改权证行权价从13.44美元降至10.36美元，终止日延长至2029年6月28日[177][178] - 十一月修改权证行权价从54.04美元降至7.62美元，终止日延长至2029年5月9日[183] - 截至2025年3月31日，与业务合并相关的公共和私人权证可购买12,322股A类普通股[185] - 在公司合并完成时，与公开认股权证相关的权益记录为2020万美元，与私人认股权证相关的负债记录为3120万美元[64] 反向股票分割 - 公司于2024年12月12日实施了1比14的反向股票分割[32] - 公司此前于2023年8月22日实施了1比50的反向股票分割[33] - 公司于2024年12月12日进行1比14的反向股票分割[143]，并于2023年8月22日进行过1比50的反向股票分割[144] 股权结构和薪酬 - 公司授权股本总额为2.7亿股，包括2.5亿股A类普通股和2000万股优先股[146] - 截至2025年3月31日，未归属限制性股票单位相关的未确认薪酬成本为210万美元[199] - 2025年第一季度净亏损导致计算稀释每股亏损时排除了5,165,903股潜在普通股因其具有反稀释作用[203] - 2024年第一季度净亏损导致计算稀释每股亏损时排除了1,058,790股潜在普通股因其具有反稀释作用[203] 法律诉讼和承诺 - 截至2025年3月31日公司未来无条件采购承诺总额为21万美元[205] - 证券集体诉讼达成和解协议公司支付850万美元其中至少400万美元由保险赔付[207] - 公司于2023年10月5日支付100万美元至和解托管账户[208] - 公司于2023年11月16日支付额外350万美元至和解托管账户[208] - 保险公司向和解托管账户支付总额400万美元[208] - 为和解证券集体诉讼公司确认850万美元诉讼和解或有负债及400万美元保险应收款[210] - 证券集体诉讼相关或有负债净额450万美元在2022财年确认为诉讼和解净支出[210] - 截至2024年12月31日证券集体诉讼相关或有负债已全部支付完毕[210] 其他财务和运营项目 - 2025年第一季度来自美国政府的收入为20万美元，低于2024年同期的50万美元[51] - 应收账款信贷损失准备在2025年3月31日和2024年12月31日均为零[43] - 2025年第一季度认股权证负债公允价值变动为0，期末余额为3千美元[59] - 2025年第一季度研发成本在发生时即计入费用，公司未向401(k)计划缴款[82][83] - 2025年第一季度和2024年同期，长期资产均未发生减值[78] - 截至2025年3月31日，公司使用权资产加权平均剩余租赁期为1.0年，加权平均贴现率为149.0%[112] - 截至2025年3月31日，公司经营租赁负债现值为82.7万美元，未来租赁付款总额为163.9万美元[112]

合作协议概述 - Velo3D与Momentus公司签署了一项为期五年、价值1500万美元的主服务协议(MSA) [1] - 根据协议，Velo3D将通过其新的快速生产解决方案(RPS)提供咨询和零件生产服务 [2] - 作为服务交换，Momentus将发行普通股和可转换优先股，Velo3D在任何时候持有Momentus的流通普通股将不超过9.99% [2] 公司战略与管理层评论 - Velo3D首席执行官表示，该合作符合公司的长期增长战略，将为公司未来五年带来卓越价值 [2] - 此次合作被视为推动增长和创造价值的重要一步，为未来几年关键任务项目的成功执行奠定了基础 [2] 新产品与服务能力 - 新的快速生产解决方案(RPS)旨在提高运营效率并推动未来成功 [2] - RPS通过整合计量学、软件、过程控制工具和数据驱动解决方案，确保可预测的输出和快速认证 [6] - 该解决方案提供灵活的生产供应链路径，包括客户内部垂直整合、与合同制造商合作、或利用Velo3D的生产单元进行可扩展的产能扩充 [6] 行业背景与公司定位 - Velo3D是一家美国领先的金属3D打印技术公司，其技术能够改进高价值金属零件的制造方式 [3] - 公司的解决方案为太空探索、航空、发电、能源和半导体等行业的客户提供了广泛的设计自由度 [4] - Velo3D是SpaceX、Aerojet Rocketdyne、Lockheed Martin等创新公司的战略合作伙伴，并被Fast Company评为2023年最具创新力公司之一 [4] - Momentus是一家美国商业航天公司，提供商业卫星平台及在轨基础设施服务 [5]

公司上市与交易信息 - 公司若在2025年4月15日前无法满足纳斯达克上市标准，A类普通股和公开交易认股权证可能被摘牌[20] - 公司于2019年5月28日在特拉华州注册成立，2021年8月12日完成业务合并并更名[23] - 2021年8月13日，公司A类普通股和公开认股权证开始在纳斯达克交易，代码分别为“MNTS”和“MNTSW”[24] 公司业务产品与服务 - 公司提供或计划提供卫星、卫星总线、太阳能电池阵列等产品及“最后一英里”卫星运输等服务[25][28] - 公司的带状弹簧太阳能阵列（TASSA）可降低发电成本，能展开和收回[26] - 公司开发的微波电热推进器（MET）已成熟至技术就绪水平9级，在太空任务中成功点火数百次[27] - 2022年进行了Vigoride的首次测试和演示任务，2023年又进行了两次[29] - 公司已发射4次任务，部署17颗客户卫星，其中3次涉及Vigoride OSV在轨运行[36] - 2023年8月公司推出专门针对星座应用的Vigoride变体M - 500和M - 1000[34][39] - 公司提供卫星及星座总线、卫星技术、太空运输、托管载荷、在轨服务等基础设施服务[34][35][39] - 公司应用Vigoride开发的技术提供太空服务和传统卫星生产及总线制造，以降低开发成本[43] - 公司正在研发水等离子体推进技术，该技术已多次在太空得到验证[43] 公司合作与市场预期 - 公司与SpaceX、Relativity Space、Blue Origin等多家发射提供商建立了关系[43] - 公司已与SpaceX、Relativity Space、RFA和Stoke Space等签订了发射服务协议[44] - 公司设计的车辆可与大多数火箭兼容，且未与单一发射提供商达成独家协议[42] - 公司预计未来几年小卫星和卫星总线需求将显著增长，太空运输领域也会随之发展[38] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为160万美元，主要投资于剩余期限三个月或更短的高流动性投资[319] - 2024年和2023年12月31日止年度无重大外币交易，目前公司大部分现金收支以美元产生[320] 公司许可证相关情况 - 2022年5月首次飞行获FCC特殊临时授权，经五次30天延期；2022年11月获Vigoride 5任务FCC许可；2023年2月获Vigoride 6任务FCC许可[49] - 2023年2月前持有NOAA CRSRA授权前十个Vigoride任务的许可证，2月因NOAA解释和建议而放弃，未来将逐案申请[50][51] - 2021年1月FAA因国防部担忧拒绝SpaceX为Momentus有效载荷的发射许可；2021年5月FAA因公司结构问题拒绝一次有效载荷审查申请；2022年5月获Vigoride 3有效载荷有利决定[52] - 许可证批准可能需跨部门审查，无法保证未来任务能获得相关许可证[58] 公司法规与风险 - 公司面临美国进出口管制等法规风险，不遵守可能产生重大不利影响[17] - 公司市场价格可能波动，未来股份销售等因素可能影响股价[20] - 公司可能无法继续作为持续经营实体，需大量额外资金但融资可能不可行[16] - 公司轨道基础设施业务需遵守美国严格进出口控制法律，包括ITAR和EAR[53] - 公司受1934年《证券交易法》信息披露要求约束，相关报告可在SEC网站和公司网站获取[60] - 公司面临多种市场和其他风险，包括利率、通胀、资金来源、危险事件和特定资产风险[318] 公司人员与专利情况 - 截至2025年3月28日，公司有24名全职员工[59] - 截至2024年12月31日，公司有8项美国已授权专利、4项非美国已授权专利，还有1个专利族正在申请中[43]

财务状况（现金、股票等） - 截至2024年9月30日现金和现金等价物为79.8万美元 较2023年12月31日的211.8万美元减少[12] - 截至2024年9月30日公司运营活动使用净现金1090万美元现金及现金等价物为80万美元[31] - 公司当前现金及现金等价物不足以支撑常规运营商业生产扩展等[33] - 公司需要筹集大量额外资金来维持运营[33] - 2024年9月30日股票数量为21625778股[17] - 2023年9月30日股票数量为2700909股[19] - 截至2024年9月30日公开发行和私募发行认股权证分别可购买17.25万股和22.545万股A类普通股[156] - 2021年股权奖励计划下2024年9月30日剩余可授予股份为324302股[162] - 2021年员工股票购买计划下2024年9月30日剩余可发行股份为83354股[163] - 截至2024年9月30日2022年计划下仅授予受限股票单位剩余可发行股份为115036股[167] 营收与成本 - 2024年9个月服务收入为182.9万美元 2023年同期为206.6万美元[14] - 2024年9个月成本为6.6万美元 2023年同期为50.7万美元[14] - 2024年9个月毛利润为176.3万美元 2023年同期为155.9万美元[14] - 2024年9月30日止九个月确认182.9万美元总收入2023年同期为206.6万美元[61] - 2024年9月的三个月和九个月研究与开发费用股票补偿分别为275千美元和499千美元[170] - 2024年9月的三个月和九个月销售、一般和管理费用股票补偿分别为1432千美元和4386千美元[170] - 2024年9月的三个月和九个月股票补偿总额分别为1707千美元和4885千美元[170] 费用情况 - 2024年9个月研发费用为773.1万美元 2023年同期为2631.5万美元[14] - 2024年9个月销售管理费用为1691.6万美元 2023年同期为2957.1万美元[14] - 2024年9月30日止三个月运营租赁成本为36.8万美元2023年同期为36.8万美元[119] - 2024年9月30日止九个月运营租赁成本为110.3万美元2023年同期为110.3万美元[119] - 2024年9月30日法律及其他专业服务应计费用为209.0万美元2023年12月31日为381.1万美元[122] - 2024年9月30日研究与开发项目应计费用为1.1万美元2023年12月31日为32.3万美元[122] - 2024年9月30日止三个月贷款应付利息费用摊销为02023年同期为30万美元[126] - 2024年9月30日止九个月贷款应付利息费用摊销为4.57万美元2023年同期为120万美元[126] 盈利与亏损 - 2024年9个月运营亏损为2288.4万美元 2023年同期为5432.7万美元[14] - 2024年9个月净亏损为2308.7万美元 2023年同期为5481.9万美元[14] - 2024年前三季度净亏损23087美元[22] - 2023年前三季度净亏损54819美元[22] - 2024年9月30日止九个月因执行太空发展局协议工程服务确认180万美元收入[59] - 2024年和2023年的三个月和九个月公司净亏损，某些期权等在稀释每股收益计算中被排除[174] - 截至2024年9月30日公司未来无条件购买义务，2024年剩余时间为2291美元2025年为2975美元[177] 业务运营与发展 - 已发射四个任务部署17颗客户卫星并提供托管有效载荷服务[24] - 已生产下一个轨道服务飞行器Vigoride 7[24] - 公司正在提供M - 1000卫星总线产品[25] - 公司完成小企业创新研究合同相关工作[26] - 公司在2024年9月30日结束的九个月内收入为180万美元其中国内占98.1%国外占1.9%[100] 会计准则与财务报表 - 公司正在评估多项会计准则更新对财务报表的潜在影响[103][104][105][106][107][108] 资产相关 - 截至2024年9月30日无形资产净值为46.2万美元[113] - 2024年9月30日无形资产摊销费用为1.3万美元2023年同期为1.3万美元[117] - 2024年9月30日止九个月无形资产摊销费用为4.2万美元2023年同期为4.0万美元[117] - 2024年剩余时间无形资产预计摊销费用为1.3万美元[118] - 2025 - 2028年及之后每年无形资产预计摊销费用为5.2万美元4.4万美元5.2万美元[118] - 2024年9月30日止三个月和九个月无2级输入[63] - 2024年9月30日结束的三/九个月内财产、机器和设备折旧费用分别为20万/60万美元[112] - 2024年第三季度公司出售机器和设备原始成本60万美元账面净值30万美元收入10万美元[112] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日预付发射成本非流动部分分别约为100万美元和40万美元[111] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司分别有100万美元和170万美元的递延履行和预付发射成本[50] 股票相关操作与计划 - 2023年8月22日公司股东批准A类普通股1比50的反向股票分割[36] - 反向股票分割不影响A类普通股面值及授权股总数[36] - 公司在2024年9月30日结束的九个月期间因行使一月预筹资金认股权证发行278.7万股A类普通股[153] - 公司在2024年9月30日结束的九个月期间因行使三月预筹资金认股权证发行330.428万股A类普通股[147] 诉讼相关 - 因证券集体诉讼和解公司记录诉讼和解应急费用850万美元[182] - 2022年6月20日布莱恩·林赛代表公司提起股东衍生诉讼后原告自愿撤诉但可能再起诉[187] - 2023年1月25日梅利莎·汉纳代表公司提起股东衍生诉讼[188] - 2023年4月25日贾斯汀·里夫林提起股东衍生诉讼公司欲驳回[190] - 2023年6月30日布莱恩·林赛再次提起股东衍生诉讼公司欲抗辩[191] - 2024年8月26日公司就股东衍生诉讼达成初步和解协议需进行公司治理改革[192] - 2024年9月16日法院初步批准和解并通知股东[193] - 2022年7月20日TLLT对公司提起诉讼索赔超760万美元公司欲抗辩[194] - 2023年3月24日哈西斯对公司提起诉讼公司欲驳回[199] - 2022年11月10日股东在特拉华州衡平法院提起集体诉讼未将公司列为被告[200] - 2023年3月16日和17日股东提起集体诉讼公司可能承担被告费用[201][202] - 2023年10月23日Stephen J. Purcell威胁提起诉讼索要80000美元律师费[205] - 2023年3月14日特拉华衡平法院批准公司请求[205] - 公司认为Stephen J. Purcell的索赔毫无价值[205] - 2020年11月9日Alex Ciccotelli发送披露要求信[206] - 2021年8月3日Jeffrey Justice II发送披露要求信[206] - Alex Ciccotelli对SRAC提起民事诉讼[206] - SRAC自愿发布预收盘补充披露[206] - Alex Ciccotelli的诉讼被驳回[206] - 2023年3月20日Rigrodsky Law威胁若公司不同意支付费用就提交费用请愿书[206] - 2023年10月Rigrodsky Law重申上述威胁[206]

财务状况 - 公司现金及现金等价物为897,000美元，较2023年12月31日的2,118,000美元下降[14] - 公司总资产为15,006,000美元，较2023年12月31日的20,649,000美元下降[14] - 公司总负债为16,802,000美元，较2023年12月31日的17,462,000美元下降[14] - 公司持续亏损,截至2024年6月30日,累计亏损3.884亿美元,现金和现金等价物仅有0.9亿美元[34] - 公司目前的现金水平无法支持正常运营、扩大商业生产以及维持现有服务和产品,存在持续经营的重大不确定性[36] - 公司需要在短期内筹集大量额外资本以维持业务计划和经营策略,否则将不得不缩减或完全停止经营[36,37] 收入和费用 - 公司三个月内的服务收入为1,209,000美元，较2023年同期的1,705,000美元下降[17] - 公司三个月内的研发费用为2,850,000美元，较2023年同期的10,204,000美元下降[17] - 公司三个月内的销售、一般及管理费用为5,323,000美元，较2023年同期的10,007,000美元下降[17] - 公司三个月内的净亏损为7,016,000美元，较2023年同期的18,835,000美元下降[17] - 公司三个月内的每股基本和稀释亏损为0.42美元，较2023年同期的9.81美元下降[17] - 公司六个月内的服务收入为1,722,000美元，较2023年同期的1,727,000美元基本持平[17] - 公司六个月内的净亏损为15,329,000美元，较2023年同期的39,660,000美元下降[17] - 公司收入主要来自运输服务、有效载荷托管和轨道服务,以及向美国政府提供分析和工程服务[59,61] - 公司在2024年上半年从美国政府获得170万美元收入,而2023年上半年没有来自政府的收入[61] 业务发展 - 公司已成功发射4次任务,部署17颗客户卫星,并提供托管载荷服务[26] - 公司已生产下一代轨道服务车Vigoride 7,计划在未来任务中使用或作为卫星总线[26] - 公司正在提供M-1000卫星总线,具有与Vigoride的大量共性,满足不同任务需求[27] - 公司完成了与美国太空发展局签订的小型企业创新研究合同,针对M-1000卫星总线和Vigoride OSV进行定制修改,以支持更广泛的国防部载荷[28] 融资和资本运作 - 公司于2021年8月完成与Stable Road Acquisition Corp的合并,获得2.473亿美元的总收益[29,30] - 公司于2018年5月和2020年2-3月分别批准了2018年股票计划和修订后的2018年股票计划[146][147] - 2021年公司采用了2021年股权激励计划，初始保留119,658股A类普通股[147] - 2021年公司采用了员工股票购买计划，初始保留31,909股A类普通股[148] - 2022年公司采用了2022年入职股权激励计划，初始保留80,000股A类普通股，后于2023年3月和5月分别增加至140,000股和160,000股[149][150] - 公司于2021年2月22日签订了一份期限贷款和担保协议,获得了最高4000万美元的借款额度,年利率为12%[120] - 公司在2021年3月1日提取了2500万美元的贷款,剩余1500万美元的借款额度由于未能在2021年6月30日前达成某些里程碑而不再可用[120] - 公司于2024年2月偿还了期限贷款的剩余本金[122] - 公司与Space Infrastructure Ventures签订了2.3亿美元的可转换借款合同,用于支持公司运营[204][205][206] 会计政策和估计 - 公司采用了新的收入确认准则ASC 606,对合同的识别、履约义务、交易价格分摊和收入确认等方面进行了规范[60] - 公司存在或有负债,需要根据ASC 450-20进行评估和计提[58] - 公司作为新兴成长公司,可以选择延迟采用新的会计准则,这可能导致与其他公司财务数据难以比较[47,48] - 公司的公开认股权证和私募认股权证被归类为衍生工具负债,采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计量公允价值[67][73][76][77] - 公司在业务合并时对认股权证进行了公允价值计量,并将其转换为权益[74] - 公司发行的部分认股权证符合权益分类标准,在授予日计入额外实收资本[80] - 公司的经营租赁使用权资产是根据相应的经营租赁负债进行计量的,并根据一些因素进行调整[92] - 公司在确定是否需要计提递延税款资产的减值准备时需要运用重大判断[94] - 公司在评估每项不确定税务头寸的可能结果时需要作出估计和判断[95] 其他事项 - 公司98%的收入来自国内,2%来自外国客户[98] - 公司正在评估2023年7月发布的会计准则更新ASU 2023-03和ASU 2023-06的影响[99,100] - 公司正在评估2023年11月发布的会计准则更新ASU 2023-07和2023年12月发布的ASU 2023-09的影响[102,103] - 公司与原告达成8.5百万美元的和解协议,其中4.0百万美元由保险公司承担[170] - 公司支付了1.0百万美元和3.5百万美元至和解基金账户[170] - 公司与前创始人Mikhail Kokorich和Lev Khasis签署了NSA协议,要求他们出售其在公司的全部股权[173,174] - 公司支付了总计50百万美元给前创始人以完成股权收购[174] - 公司就

财务状况 - 公司现金及现金等价物为1,672,000美元[15] - 公司账面应收账款为15,000美元[15] - 公司预付及其他流动资产为7,224,000美元[15] - 公司于2024年3月4日完成了一项4.0百万美元的股票发行,用于偿还剩余的有期贷款[131] - 公司于2024年3月31日偿还了剩余的有期贷款本金[127] - 公司于2024年3月7日完成了一项4.0百万美元的股票发行,扣除发行成本后净收益为3.5百万美元[131] - 截至2024年3月31日,公司预付费用和其他流动资产为722.4万美元,其中包括237.7万美元的预付研发费用[108] - 截至2024年3月31日,公司的物业、机器和设备净值为304.5万美元,主要包括341.1万美元的机器和设备[113] - 截至2024年3月31日,公司的无形资产净值为34.7万美元,主要为专利/知识产权[115] 经营业绩 - 公司研发费用为2,676,000美元[18] - 公司销售、一般及管理费用为6,164,000美元[18] - 公司净亏损为8,313,000美元[18] - 公司每股基本和稀释净亏损为0.66美元[18] - 公司在3个月内确认了5.13万美元的收入,其中包括来自政府工程服务的4.78万美元和客户押金违约收入0.35万美元[62,63,64] - 2024年第一季度,公司股票激励费用为144.3万美元,其中研发费用为-7.3万美元,销售及管理费用为151.6万美元[163][164] 融资活动 - 公司发行新股筹集资金7,171,000美元[22] - 公司发行新股及相关认股权证[22] - 公司股票期权、受限股票及受限股票单位的股份支付费用为1,443,000美元[22] - 公司于2021年8月完成了与Stable Road Acquisition Corp的业务合并,获得了2.473亿美元的总收益[32] - 公司于2023年2月完成了一次融资,募集资金总额1000万美元,触发了之前与创始人的回购协议,公司已支付1000万美元[144] - 公司在2021年完成商业合并后,根据国家安全协议回购了创始人全部股权,支付总额5000万美元[143] - 公司于2024年6月21日向参与董事和一名高管发行了总额500,000美元的6份承兑票据,用于支付员工保留付款、营运资金和一般公司费用,票据于2024年9月30日到期并已全额偿还[205] - 公司于2024年7月12日与Space Infrastructure Ventures签订了2.3百万美元的有担保可转换承兑票据,年利率为15%,分4期于2024年12月1日至2025年9月1日到期[207][208] 业务发展 - 公司已成功完成4次任务发射,部署了17颗客户卫星,并提供了托管载荷服务[28] - 公司已生产了下一代轨道服务车Vigoride 7,计划在未来任务中使用或作为卫星总线[28] - 公司正在为美国国防部开发M-1000卫星总线,增加安全载荷接口、光通信终端、高容量数据记录器等功能[30] - 公司目前仍处于重点发展和技术持续改进阶段,尚未产生足够收入维持自身运营,存在持续经营的重大不确定性[33,36,38] 会计政策 - 公司编制了未经审计的中期合并财务报表,这些报表的编制基础与经审计的合并财务报表相同[45] - 合并中期财务报表包括公司及其子公司的账户,所有公司间交易和余额在合并时已被抵销[46] - 编制符合公认会计准则的合并中期财务报表需要管理层做出估计和假设,实际结果可能与估计存在差异[47] - 公司选择作为新兴成长公司享受财务会计准则过渡期的优惠政策[48,50] - 公司将持续利用这一过渡期政策,这可能导致与其他公司的财务数据难以比较[50] - 公司将预付的发射成本分类为递延履约成本和预付发射成本,并根据客户和公司载荷的重量分配[53,54] - 公司的私有认股权证和股票购买认股权证被记录为衍生工具负债[76] - 公司在业务合并时对收购的认股权证进行了公允价值计量并记录了公允价值变动[74] - 公司发行的公开认股权证被归类为权益工具[77] - 公司后续发行的认股权证被归类为权益工具[79] - 认股权证的修改会根据具体情况进行会计处理[80] - 公司评估长期资产是否存在减值[82] - 公司的股票激励计划以授予日公允价值为基础确认股份支付费用[85,86] - 公司的研发支出在发生时计入当期费用[88] - 公司的租赁会计政策[89,90,91,93] - 公司评估递延所得税资产的可收回性需要重大判断[94,95] - 公司根据ASC Topic 815指引对权益分类的认股权证修改进行会计处理,确认了约100万美元的额外权益发行成本[135,141] 法律纠纷 - 公司已就证券集体诉讼达成8.5亿美元的和解协议,其中4.0亿美元由保险公司承担[173][175][177] - 公司已于2024年1月终止了与CFIUS的国家安全协议,不再受其约束[180] - 公司已于2023年3月14日与股东James Burk就其根据特拉华州公司法第220条提出的查阅账簿记录的诉讼达成和解[181] - 公司已于2022年9月27日收到股东Brian Lindsey自愿撤回在加州联邦法院提起的股东代表诉讼的通知[182] - 公司于2023年1月25日收到股东Melissa Hanna

文章核心观点 - 文章是Momentus Stable Road Fair Fund的计划通知，告知相关人员可能有资格分享基金收益，介绍背景、资格标准、索赔流程等信息 [1][2] 背景 - 2020年10月7日，Momentus和SRAC宣布合并协议，向投资者和分析师作含重大虚假陈述的展示，SRAC与PIPE投资者签订认购协议，若合并获批，投资者将出资1.75亿美元购买1750万股公司普通股 [4] - Momentus、Kokorich和SRAC隐瞒并就美国政府对Kokorich带来的国家安全和外国所有权风险的担忧作虚假陈述，影响Momentus发射计划和收入预测，2021年1月Momentus和SRAC知悉国防部函件，Kokorich采取措施，2021年6月29日SRAC披露因Kokorich国家安全风险致财务预测下调，企业估值从11亿美元降至不足6亿美元 [5] - 委员会责令被告支付804万美元民事罚款，依据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第308(a)条设立公平基金，将罚款分配给受损投资者 [6] 资格标准和分配方法 - 需在2020年10月7日至2021年7月13日期间购买在纳斯达克交易的SRAC普通股、认股权证或单位 [8][13] - 经批准的交易计算出的认可损失需符合计划规定，分配款项需等于或超过10美元 [8] 索赔表格 - 基金管理人会向所有已知初步索赔人发送索赔表格，若未收到或需额外表格，可按“附加信息”说明操作 [9] - 提交索赔表格的截止日期为2024年7月4日，需邮寄或在线提交，并附上适当支持文件 [10] 附加信息 - 可在www.MomentusStableRoadFairFund.com获取基金相关信息、下载索赔表格和计划通知，也可致电(888) 817 - 6536或发邮件至[email protected]获取 [12] 索赔决定 - 索赔截止日期后90天内，基金管理人会向提交索赔表格的初步索赔人发送索赔状态通知，说明索赔资格决定，若索赔被全部或部分拒绝，会说明原因，有缺陷或被拒绝的索赔人有机会弥补缺陷或申请重新审议 [11] - 对索赔状态通知作出回应以弥补缺陷、申请重新审议或对决定提出异议的初步索赔人，基金管理人会发送最终决定通知告知其决定 [23]