公司业务发展与合作 - 公司是卫星硬件、通话时长及相关服务提供商，2015年2月收购GTC扩展业务[193] - 2021年7月13日公司旗下GTC与阿里巴巴达成协议，将成为阿里巴巴的金牌供应商，公司将支付年费5999美元[204][205] 公司股票与交易相关 - 2021年3月24日公司股东授权不超过1比5的反向股票分割，董事会随后批准，5月28日生效[198] - 2021年5月28日公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场分别以“OSAT”和“OSATW”为代码开始交易[199] - 2021年6 - 7月公司因行使认股权证和期权共发行930908股普通股，获得现金对价4639540美元[207][208][209][210] - 2021年9月3日和14日，公司分别发行10,000股和40,000股受限股，每股公允价值5.35美元[211] - 2021年9月22日，公司通过无现金行权方式发行12,437股普通股，行使14,200份期权，其中2,763份期权行权价为1美元，另有1,000份受限股奖励[212] 公司公开发行情况 - 2021年6月公司进行公开发行，出售288万股单位，每股5美元，总收益约1440万美元，承销商行使超额配售权带来额外收益2160000美元[201][202] - 公司向承销商发行可购买最多144000股普通股的认股权证，行使价为每股5.5美元，即公开发行价的110%[203] 疫情对公司业务影响 - 2020年3月新冠疫情成全球大流行，美国进入衰退，公司业务受影响，采取减少员工、削减运营费用等措施[194] - 公司2021年前九个月和2020年全年经营业绩受疫情影响，未来趋势未知，已采取措施维持流动性[197] 公司财务风险提示 - 公司提醒投资者不应过度依赖前瞻性陈述，因其受多种不确定因素影响[190] 公司营收关键指标变化 - 2021年前九个月，公司总营收5,667,966美元，较2020年同期的4,163,750美元增长1,504,216美元，增幅36.1%；前三季度总营收2,250,278美元，较2020年同期的1,475,393美元增长774,885美元，增幅52.5%[214][215] 公司销售成本关键指标变化 - 2021年前九个月，公司销售成本增至4,195,823美元，较2020年同期的3,159,593美元增长1,036,230美元，增幅32.8%；前三季度销售成本增至1,757,142美元，较2020年同期的1,076,929美元增长680,213美元，增幅63.2%[217] 公司运营费用关键指标变化 - 2021年前九个月，公司总运营费用为4,557,254美元，较2020年同期的1,859,012美元增加2,698,242美元，增幅145.14%；前三季度总运营费用为2,729,982美元，较2020年同期的872,835美元增加1,857,147美元，增幅212.77%[218] 公司其他费用（收入）关键指标变化 - 2021年前九个月，公司其他费用（收入）为1,481,974美元，较2020年同期的503,890美元增加978,084美元，增幅194.11%；前三季度其他费用为68,703美元，较2020年同期的626,080美元减少557,377美元[225][226] 公司税前净亏损关键指标变化 - 2021年前三季度和前九个月，公司税前净亏损分别为2,305,549美元和4,567,085美元，而2020年同期分别为1,100,451美元和1,358,745美元[227] 公司现金与营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司现金余额为17,138,644美元，营运资金为正的17,768,275美元[230] 公司资产与负债关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司流动资产较2020年12月31日增加17,640,784美元，增幅1,285%；流动负债较2020年12月31日减少271,549美元，降幅18%[231] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为2,997,644美元，投资活动净现金使用量为95,598美元，融资活动净现金流入为19,466,289美元[234][236][237] 公司坏账准备情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，坏账准备分别为15,782美元和15,596美元[243] 公司研发支出情况 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月内，研发无额外支出[245] 公司合同负债情况 - 2019年7月24日，公司签订三年期英国办公室和仓库租约，年租金25,536英镑，按2021年9月30日九个月期末汇率折合35,311美元[264] - 2021年9月30日和2020年12月31日，合同负债分别约为40,956美元和36,704美元[255] 公司经营租赁负债与使用权资产情况 - 截至2021年9月30日，公司的短期和长期经营租赁负债分别为27,801美元和0美元，使用权资产为30,658美元[265] 汇率相关情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，英镑兑美元的期末汇率为1.342642，季度平均汇率为1.3784972，年度平均汇率为1.3853499；2020年相应数据分别为1.2923、1.293173和1.271713；2020年12月31日，期末汇率和平均汇率均为1.260983[247] 公司资产预计使用寿命 - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备、器具、网站开发的预计使用寿命分别为4年、4年、4年、10年、2年[257] 公司财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，合并范围包括公司及其全资子公司[242] 公司坏账准备计提原则 - 公司按应收账款可能的信用损失最佳估计计提坏账准备[243] 公司存货计价原则 - 公司存货按成本与可变现净值孰低法，采用先进先出法计价[244]

股权结构与股票交易 - 截至2021年6月30日，公司有5000万股普通股授权，5476918股已发行并流通[172] - 2021年2月19日，董事会通过公司章程修正案，拟进行1比2至1比5的反向股票分割，获持有2686337股（占反向分割前流通股63.5%）股东批准[173] - 2021年1月12日至5月27日，公司多次进行可转换债券转股，如1月12日3万美元可转换债券按1美元每股转换为3万股[174] - 2021年3月24日，股东授权不超过1比5的反向股票分割，董事会批准1比5反向分割，5月28日生效[178] - 2021年5月28日，公司与承销商签订协议，进行6月公开发行，发行288万个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，公开发行价5美元/单位，总收益约1440万美元[181] - 承销商部分行使超额配售权，6月购买43.2万份认股权证，收益4320美元；6月28日全额行使剩余超额配售权，购买43.2万股普通股，收益2155680美元[182] - 公司向承销商发行最多14.4万股普通股的认股权证，行权价5.5美元/股，为发行单位中普通股数量的5% [183] - 2021年6月10日，公司因1000份认股权证行权，以5美元/股价格发行1000股普通股，获现金5000美元[184] 业务运营与系统采购 - 2021年8月10日，公司与NetSuite签约购买并实施ERP系统，成本递延至2022年，预计40%成本当期费用化，60%资本化并在使用寿命内折旧[185] - 受COVID - 19影响，公司库存短缺、部分业务销售减少、人员缩减，已采取措施减少影响并维持流动性[171] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收入341.77万美元，较2020年同期的268.84万美元增加72.93万美元，增幅27.14%；2021年第二季度总收入195.63万美元，较2020年同期的122.03万美元增加73.60万美元，增幅60.3%[186][187] - 2021年上半年销售成本增至243.87万美元，较2020年同期的208.27万美元增加35.60万美元，增幅17.09%；2021年第二季度增至141.48万美元，较2020年同期的96.26万美元增加45.22万美元，增幅46.98%[189] - 2021年上半年总运营费用182.73万美元，较2020年同期的98.62万美元增加84.11万美元，增幅85.29%；2021年第二季度为109.08万美元，较2020年同期的44.69万美元增加64.39万美元，增幅144.07%[190] - 2021年上半年其他费用（收入）为141.33万美元，较2020年同期的 - 12.22万美元增加153.55万美元，增幅1256.62%；2021年第二季度为90.91万美元，而2020年同期为收入21.58万美元[196] - 2021年第二季度和上半年税前净亏损分别为145.84万美元和226.15万美元，而2020年同期分别为净收入2.66万美元和净亏损25.83万美元[197] - 截至2021年6月30日，公司现金余额为1441.56万美元，营运资金为正的1411.85万美元；流动资产较2020年12月31日增加1493.26万美元，增幅1088%；流动负债较2020年12月31日增加67.01万美元，增幅44.18%[199][200] - 2021年上半年经营活动使用的净现金流量为127.08万美元，2020年上半年为提供净现金流量4.79万美元；2021年和2020年上半年投资活动使用的净现金流量分别为2.72万美元和2.62万美元；2021年上半年融资活动提供的净现金流量为1499.77万美元，2020年上半年为22.52万美元[203][204][205][206][207] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损1614.01万美元，2020年12月31日为1387.86万美元；管理层认为公司现有财务资源足以支持至少一年的运营活动[201] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司坏账准备分别为15,782美元和14,155美元[212] - 2021年和2020年上半年，公司研发无额外支出[214] - 2021年上半年，英镑兑美元收盘汇率为1.382800，季度平均汇率为1.397146，年度平均汇率为1.388107；2020年上半年，收盘汇率为1.245481，季度平均汇率为1.281097；2020年全年，收盘汇率为1.3665，平均汇率为1.286618[216] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司合同负债分别约为41,173美元和36,704美元[224] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司未记录任何长期资产减值费用[227] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年全球卫星通信有限公司净销售额239.80万美元，较2020年同期的166.69万美元增加73.11万美元，增幅43.9%；2021年第二季度为139.23万美元，较2020年同期的71.68万美元增加67.55万美元，增幅94.3%[186][187] - 2021年上半年轨道卫星通信公司净销售额101.88万美元，较2020年同期的102.14万美元减少2642美元，降幅0.2%；2021年第二季度为56.39万美元，较2020年同期的50.34万美元增加6.05万美元，增幅12.0%[186][187] 资产使用寿命与租赁情况 - 办公家具及固定装置、计算机设备、租赁设备、电器和网站开发的预计使用寿命分别为4年、4年、4年、10年和2年[226] - 2019年7月24日，公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按2021年上半年收盘汇率折算为35,311美元[233] - 截至2021年6月30日，公司当前和长期经营租赁负债分别为30,484美元和6,703美元，使用权资产为40,130美元[234]

普通股相关情况 - 截至2021年3月31日，公司有5000万股普通股授权，617.7203万股已发行和流通[139] - 2021年2月19日，董事会通过反向股票分割修正案，比例为1比2至1比5，获268.6337万股股东（占反向分割前流通股63.5%）批准[140] - 2021年1 - 3月，公司多次进行可转换债务转换，共发行约214.7186万股普通股[141][142][143] 第一季度财务关键指标变化 - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为45.9764万美元，负营运资金约3.3271万美元，累计亏损1468.1695万美元，股东权益为57.6368万美元[144] - 2021年第一季度营收146.1428万美元，较2020年同期的146.8103万美元下降0.5%；GTCL销售增长6.3%，Orbital Satcom Corp.销售下降12.9%[145] - 2021年第一季度销售成本降至102.3911万美元，较2020年同期下降8.6%；毛利率从23.7%提升至29.9%[147] - 2021年第一季度总运营费用为73.6446万美元，较2020年同期增加36.6%[148] - 2021年第一季度专业费用为29.2882万美元，较2020年同期增加154.9%，与公司普通股潜在上市有关[151] - 2021年第一季度总其他费用为50.4213万美元，较2020年同期增加438.6%[154] - 2021年第一季度税前净亏损80.3142万美元，较2020年同期增加；外币折算调整获收益1611美元，2020年同期为亏损9194美元[155] - 2021年第一季度，公司净亏损约803,142美元，2020年全年净亏损2,763,375美元[159] - 2021年第一季度，经营活动使用的净现金流量为459,764美元，2020年同期为提供64,712美元[160][161] - 2021年和2020年第一季度，投资活动使用的净现金流量分别为459美元和10,933美元[162] - 2021年和2020年第一季度，融资活动提供的净现金流量分别为289,131美元和13,130美元[164][165] - 2021年和2020年第一季度，公司研发无额外支出[172] 特定时间点财务数据 - 2021年3月31日，公司现金余额为559,282美元，营运资金为负33,271美元[157] - 2021年3月31日，公司流动资产较2020年12月31日增长13.5%，流动负债增长4.9%[158] - 截至2021年3月31日和2020年，公司坏账准备分别为0美元和5,300美元[170] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司合同负债分别约为31,547美元和36,704美元[184] - 2021年3月31日，公司的短期和长期经营租赁负债分别为30,385美元和14,725美元[194] - 2021年3月31日，公司使用权资产为48,043美元[194] 汇率及租赁相关情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度，英镑兑美元的季度平均汇率分别为1.379068和1.281097[174] - 2019年7月24日公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按2021年3月31日三个月期末汇率换算为35,196美元[193]

可转换本票出售情况 - 2021年3月5日，公司与一名投资者签订协议，出售本金35万美元的可转换本票，年利率7%，到期未付利息按12%计算，持有人可选择转换为公司普通股，转换价格有相关规定[135] - 2020年12月1日，公司与某些贷款人签订协议，出售本金总计24.4万美元的可转换本票，年利率6%，到期未付利息按12%计算，持有人可按0.25美元转换为公司普通股，受9.99%所有权限制[140] - 2021年3月、2020年12月和8月分别出售本金为350,000美元、244,000美元和933,000美元的可转换本票[173][174][175] 高管雇佣协议 - 2021年3月11日，公司董事会批准首席执行官David Phipps和首席财务官Thomas Seifert的雇佣协议，David Phipps年薪总计约25万美元，Thomas Seifert年薪15万美元，两人奖金可达基本工资150%[136][137][138] 股权奖励计划 - 2020年8月21日，公司董事会批准2020年股权奖励计划，初始可发行225万股，后增至400万股，向高管、董事和员工等发行股票期权[139] 新冠中断贷款 - 2020年4月20日，公司英国子公司获批申请最高25万英镑的新冠中断贷款，7月16日获得25万英镑（约34.1625万美元）贷款，年利率3.99%加英国央行基准利率，期限6年[141] 2020年公司整体财务状况 - 2020年公司经营活动净现金使用量为86.1981万美元，截至2020年12月31日累计亏损1387.8553万美元，净亏损276.3375万美元，营运资金为负14.4058万美元[142] 营收相关数据变化 - 2020和2019年公司营收分别约为5689796美元和5869558美元，减少179762美元，降幅3.1%[155] 销售平台占比变化 - 2020和2019年亚马逊平台销售占比分别为73.3%和56.9%[155] 销售成本相关数据变化 - 2020和2019年销售成本分别为4464476美元和4646180美元，减少181704美元，降幅3.9%[157] 毛利润率相关数据变化 - 2020和2019年毛利润率分别为21.5%和20.8%[157] 总运营费用相关数据变化 - 2020和2019年总运营费用分别为3259200美元和2334706美元，增加924494美元，增幅39.6%[158] 销售、一般和行政费用相关数据变化 - 2020和2019年销售、一般和行政费用分别为694361美元和761237美元，减少66875美元，降幅8.8%[159] 薪资、工资和工资税相关数据变化 - 2020和2019年薪资、工资和工资税分别为769391美元和732498美元，增加36893美元，增幅5.0%[160] 股票薪酬相关数据变化 - 2020和2019年股票薪酬分别为830900美元和0美元，2020年发行2752000份完全归属期权[161] 专业费用相关数据变化 - 2020和2019年专业费用分别为669622美元和565643美元，增加103979美元，增幅18.4%[162] 折旧和摊销费用相关数据变化 - 2020和2019年折旧和摊销费用分别为294926美元和275328美元，增加19598美元，增幅7.1%[163] 其他费用相关数据变化 - 2020年和2019年其他费用分别为729,495美元和267,681美元，增长461,813美元，增幅173.0%[165] 税前净亏损相关数据变化 - 2020年和2019年税前净亏损分别为2,763,375美元和1,379,009美元[166] 所得税费用相关数据变化 - 2020年和2019年所得税费用分别为0美元和747美元[167] 税后净亏损相关数据变化 - 2020年和2019年税后净亏损分别为2,763,375美元和1,379,756美元[168] 现金余额及净营运资金相关数据变化 - 2020年12月31日现金余额为728,762美元，净营运资金约为 - 144,058美元，较2019年现金净增加653,400美元[171] 流动资产相关数据变化 - 2020年12月31日流动资产较2019年增加22.7%，达1,372,467美元，增加495,021美元[181] 流动负债相关数据变化 - 2020年12月31日流动负债较2019年增加72,057美元，增幅5.0%，达1,516,525美元[182] 经营活动净现金流量相关数据变化 - 2020年和2019年经营活动使用的净现金流量分别为836,980美元和659,203美元[183][184] 投资活动净现金流量相关数据变化 - 2020年和2019年投资活动使用的净现金流量分别为34,903美元和70,194美元[185]

股权相关 - 截至2020年6月30日，公司有5000万股普通股授权，255,329股已发行和流通[225] - 2020年1月30日至9月30日期间，公司多次进行可转换债券转股，涉及金额从37美元到117,200美元不等，转换率为0.10美元/股或0.20美元/股[225][226][227][228][229][231][233][234][235][236][237][238][239] - 2020年7月16日，公司与第三方签订12个月咨询协议，签约时发行20,000股受限普通股，后续每季度额外发行5,000股[230] - 2015年2月19日，公司向顾问发行444股普通股，每股112.61美元，总计50,000美元用于研发[278] 财务关键指标变化 - 2020年前九个月，公司经营活动净现金使用量为471,793美元，9月30日营运资金为98,191美元，累计亏损为12,450,262美元，股东权益为995,442美元[240] - 2020年第三季度公司营收147.5393万美元，较2019年同期的174.6525万美元减少27.1132万美元，降幅15.5%；前九个月营收416.375万美元，较2019年同期的445.3906万美元减少29.0156万美元，降幅6.5%[248][249] - 2020年第三季度公司销售成本降至107.6929万美元，较2019年同期的136.6008万美元减少28.9079万美元，降幅21.2%；前九个月销售成本降至315.9593万美元，较2019年同期的355.3351万美元减少39.3758万美元，降幅11.1%[250] - 2020年第三季度公司总运营费用为87.2835万美元，较2019年同期的58.3036万美元增加28.9799万美元，增幅49.7%；前九个月总运营费用为185.9012万美元，较2019年同期的170.9998万美元增加14.9014万美元，增幅8.7%[251] - 2020年第三季度公司其他费用为62.608万美元，较2019年同期的9.844万美元增加52.764万美元，增幅536%；前九个月其他费用为50.389万美元，较2019年同期的18.6006万美元增加31.7884万美元，增幅170.9%[257] - 2020年第三季度公司净亏损110.0451万美元，较2019年同期的30.0959万美元有所增加；前九个月净亏损135.8745万美元，较2019年同期的99.5449万美元有所增加[258] - 截至2020年9月30日，公司现金余额为81.7013万美元，营运资金为9.5587万美元[261] - 截至2020年9月30日，公司流动资产较2019年12月31日增长82%，流动负债较2019年12月31日增长3.8%[262] - 2020年前九个月公司经营活动提供的净现金流为47.18万美元，2019年前九个月经营活动使用的净现金流为60.3183万美元[264][265] - 2020年前九个月公司投资活动使用的净现金流为3.0752万美元，2019年前九个月为5.1414万美元[266] - 2020年前九个月公司融资活动提供的净现金流为126.3333万美元，2019年前九个月为60.1944万美元[268][269] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司坏账准备分别为15,749美元和0美元[274] - 2020年9月30日和2019年9月30日及2019年12月31日，公司合同负债分别约为118,449美元、45,057美元和41,207美元[293] 政府补助与贷款 - 2020年4月1日，公司英国子公司GTCL让6名员工休假，政府报销80%工资，金额为32,333美元[242] - 2020年5月4日，GTCL获得25,000英镑的政府补助；5月5日，2020年4月1日至2021年3月31日的商业税约13,224英镑（按9月30日汇率折合17,101美元）被免除[242] - 2020年5月8日，Orbsat Corp获批20,832美元的薪资保护计划贷款，期限2年，前6个月延期还款，利率1%，9月30日记录13,020美元为应付票据流动部分，7,812美元为应付票据长期部分[243] - 2020年7月16日，公司英国子公司GTC获得250,000英镑（按汇率折合313,875美元）的冠状病毒中断贷款，年利率为英格兰银行基准利率（7月16日为0.1%）加3.99%，期限6年[244] 公司经营风险与措施 - 公司预计进行各种筹集资金和削减成本措施，以缓解对持续经营能力的重大疑虑，但不能保证这些计划能满足公司资金需求[245] - 公司业务可能受全球COVID - 19大流行影响，供应链或受影响，获取额外融资能力可能受损[241] 子公司业务数据 - 2020年9月30日和2019年9月30日止的三个月和九个月，GTCL分别占公司总销售额的66.2%和63.9%，2019年九个月占比70.2%[282][285] - 2020年9月30日止三个月，若季度平均汇率保持在1.2938，销售额将增加2,304美元，GTCL英镑销售额下降22.0%（271,079英镑）[283] - 2020年9月30日止九个月，若年度平均汇率保持在1.2583，销售额将增加4,369美元，GTCL英镑销售额下降10.3%（321,284英镑）[284] - 2019年9月30日止九个月，若年度平均汇率保持不变，销售额将增加191,712美元，GTCL英镑销售额增加3.7%（86,535英镑）[285] 资产减值与折旧 - 2019年12月31日，公司对上述资产计提50,000美元减值准备[278] - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备预计使用寿命为4年，器具为10年，网站开发为2年[295] - 2020年9月30日和2019年12月31日止期间，公司未计提长期资产减值准备[296] 会计准则相关 - 2018年1月1日公司采用ASU 2017 - 09标准，对财务报表无重大影响[305] - 2019年1月1日新租赁标准生效，公司于2019年7月24日签订三年期英国办公室和仓库租约，年租金25,536英镑，按汇率折合33,000美元[308] - 截至2020年9月30日，公司的短期和长期经营租赁负债分别为28,489美元和28,667美元，使用权资产为59,906美元[309] - 2016年5月FASB发布ASU No. 2016 - 12，生效于2017年12月15日后的财年，对财务报表无影响[301] - 2016年1月FASB发布ASU No. 2016 - 01，2019财年第一季度生效，对财务报表无影响[304] - 2017年5月FASB发布ASU 2017 - 09，生效于2017年12月15日后的年度报告期[305] - 2017年7月FASB发布ASU No. 2017 - 11，生效于2018年12月15日后的年度及中期[306] - 2017年12月22日SEC发布SAB 118，公司已将其应用于合并财务报表[307] - 2018年11月FASB修订Topic 842，公司于2019年1月1日起适用该标准[308] - FASB已发布或提议但未到采用日期的其他会计准则，预计采用时对合并财务报表无重大影响[310]

公司股权与股本情况 - 截至2020年6月30日，公司有5000万股普通股授权，255,329股已发行和流通[196] - 2020年1 - 6月，公司多次进行可转换债券转股，累计转股134,113股，涉及可转换债券金额13,740美元[196][197][198][199][200] - 2015年2月19日，公司向顾问发行444股普通股作为报酬，每股112.61美元，总计50,000美元[242] 公司财务关键指标情况 - 2020年上半年，公司经营活动提供的净现金为47,890美元，6月30日负营运资金为961,004美元，累计亏损为11,373,472美元，股东权益为387,304美元[202] - 2020年第二季度，公司收入为1,220,254美元，较2019年同期减少188,756美元，降幅13.4%[210] - 2020年上半年，公司收入为2,688,357美元，较2019年同期减少19,024美元，降幅0.7%[211] - 2020年第二季度销售成本降至962,562美元，较2019年同期减少172,339美元，降幅15.2%；上半年降至2,082,664美元，较2019年同期减少104,679美元，降幅4.8%[212] - 2020年第二季度毛利润率为21.1%，较2019年同期增加1.7%；上半年为22.5%，较2019年同期增加3.3%[212] - 2020年第二季度总运营费用为446,936美元，较2019年同期减少197,295美元，降幅30.6%；上半年为986,177美元，较2019年同期减少140,785美元，降幅12.5%[214] - 2020年第二季度其他（收入）费用为 - 215,810美元，较2019年同期增加 - 232,555美元，增幅1,389.0%；上半年为 - 122,190美元，较2019年同期增加209,756美元，增幅239.5%[220] - 2020年第二季度税前净收入为26,566美元，2019年同期为净亏损386,867美元；上半年税前净亏损为258,294美元，2019年同期为净亏损694,490美元[221] - 截至2020年6月30日，公司现金余额为316,515美元，营运资金为 - 961,004美元[224] - 截至2020年6月30日，公司流动资产较2019年12月31日增加5.0%，流动负债增加30.3%[225] - 2020年上半年经营活动提供的净现金流为47,890美元，2019年同期使用的净现金流为393,784美元[227][228] - 2020年和2019年上半年投资活动使用的净现金流分别为26,159美元和21,146美元[229] - 2020年和2019年上半年融资活动提供的净现金流分别为225,201美元和602,691美元[231][232] 公司子公司及业务线数据情况 - 2020年第二季度，Global Telesat Communications Ltd.销售额为716,820美元，较2019年同期减少339,952美元，降幅32.2%；Orbital Satcom Corp.销售额为503,434美元，较2019年同期增加151,196美元，增幅42.9%[210] - 2020年6月30日止三个月和六个月，GTCL分别占公司总销售额的58.7%和62.0%[246] - 2020年6月30日止三个月，若季度平均汇率维持在1.2853，销售额将增加25,335美元；GTCL以英镑计算的可比销售额下降29.8%，即244,774英镑[247] - 2020年6月30日止六个月，若年度平均汇率维持在1.29379，销售额将增加43,373美元；GTCL以英镑计算的可比销售额下降15.7%，即246,892英镑[248] - 2019年6月30日止六个月，GTCL占公司总销售额的75.0%；若年度平均汇率维持不变，销售额将增加128,891美元；GTCL以英镑计算的可比销售额下降4.2%，即68,489英镑[249] 公司资产减值与折旧情况 - 2019年12月31日，公司对上述其他资产计提50,000美元减值准备[242] - 2020年6月30日和2019年12月31日止期间，公司未计提任何减值准备[260] - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备预计使用寿命为4年，电器为10年，网站开发为2年[259] 公司合同负债情况 - 2020年6月30日和2019年6月30日，公司合同负债分别约为35,714美元和25,487美元；2019年12月31日，合同负债约为41,207美元[257] 公司租赁相关情况 - 2019年7月24日公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按2020年6月30日汇率换算为31,670美元[271] - 2020年6月30日，公司的短期和长期经营租赁负债分别为27,341美元和34,536美元[272] - 2020年6月30日，公司使用权资产为64,516美元[272] 公司获得资金与补助情况 - 2020年4月1日，公司英国子公司GTCL让6名员工休假，政府将报销80%工资，金额为32,333美元[204] - 2020年5月4日，GTCL获得25,000英镑的赠款；5月5日，业务费率约13,224英镑（约16,941美元）被免除[204] - 2020年5月8日，Orbsat Corp获批20,832美元的薪资保护计划贷款，期限2年，前6个月延期还款，利率1%[205] - 2020年7月16日，GTC获得250,000英镑（约313,875美元）的冠状病毒中断贷款，年利率3.99%，期限6年[206] 公司研发支出情况 - 2020年6月30日和2019年6月30日止六个月，研发无额外支出[242]

股权结构 - 截至2020年3月31日，公司有5000万股普通股授权，234,476股已发行和流通，无A - L系列可转换优先股授权、发行和流通[176][179] 债务转换 - 2020年1 - 3月，公司多次将可转换债务转换为普通股，如1月30日和31日分别将1815美元债务按0.1美元/股转换为18,147股[176] 整体财务状况 - 2020年第一季度公司经营活动提供净现金约64,712美元，3月31日负营运资金约719,067美元，累计亏损约11,400,038美元，股东权益356,981美元[181] - 2020年3月31日公司现金余额138,078美元，营运资金为负719,067美元；流动资产较2019年12月31日下降3.0%，流动负债增加8.7%[196][197] 子公司及业务补助 - 2020年4月1日，公司英国子公司GTCL让6名员工休假，政府将报销80%工资至6月30日；5月4日GTCL获25,000英镑赠款；5月5日业务费率约13,224英镑（约16,941美元）被豁免；5月8日Orbsat Corp获批20,832美元PPP贷款[182] 收入情况 - 2020年第一季度收入约1,468,103美元，较2019年同期的1,298,371美元增加169,732美元，增幅13.1%；GTCL销售下降2.3%，Orbital Satcom Corp销售增长59.7%[183] 成本与毛利率 - 2020年第一季度销售成本增至1,120,102美元，较2019年同期增加67,660美元，增幅6.4%；毛利率从18.9%增至23.7%，提高4.8%[184] 运营费用 - 2020年第一季度总运营费用为539,241美元，较2019年同期增加56,510美元，增幅11.7%[186] 其他费用 - 2020年第一季度总其他费用为93,620美元，较2019年同期增加22,799美元，增幅32.2%[192] 税前净亏损 - 2020年第一季度税前净亏损284,860美元，2019年同期为307,623美元[193] 经营活动净现金 - 2019年第一季度经营活动净现金流出113,837美元，主要归因于净亏损307,623美元等[200] 投资活动净现金 - 2020年和2019年第一季度投资活动净现金流出分别为10,933美元和0美元[201] 融资活动净现金 - 2020年和2019年第一季度融资活动净现金流入分别为13,310美元和82,134美元[203] 坏账准备 - 截至2020年和2019年3月31日，坏账准备分别为5,300美元和0美元[210] 衍生负债 - 2019年1月18日可转换应付票据产生65,000美元衍生负债，截至2019年3月31日为101,925美元，2020年3月31日为0美元[213] - 2019年1月1日至2020年3月31日，使用重大不可观察输入（第3级）按公允价值计量的衍生负债初始为0，新增65,000美元，公允价值变动增加36,925美元，2019年3月31日余额为101,925美元，后衍生负债减少65,000美元，公允价值变动减少36,925美元，2020年3月31日余额为0 [234] 资产减值准备 - 2019年公司对一项其他资产计提50,000美元减值准备，2020年和2019年第一季度研发无额外支出[215] - 公司在2020年3月31日和2019年12月31日结束的期间未记录任何减值费用 [231] GTCL销售占比及汇率影响 - 2020年第一季度GTCL占公司总销售额的65.0%，若汇率保持年均水平，销售额将增加18,839美元，其英镑可比销售额下降0.4% [218] - 2019年第一季度GTCL占公司总销售额的75.2%，若汇率保持年均水平，销售额将增加62,913美元，其英镑可比销售额下降8.6% [219] 合同负债 - 截至2020年和2019年3月31日，合同负债分别约为36,071美元和28,862美元，2019年12月31日约为41,207美元[228] 资产使用寿命 - 办公家具、电脑设备、租赁设备预计使用寿命为4年，器具为10年，网站开发为2年[230] 租赁负债与使用权资产 - 2019年7月24日，公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按2020年3月31日三个月期末汇率换算负债为31,805美元 [234] - 截至2020年3月31日，公司的当前和长期经营租赁负债分别为27,457美元和41,632美元，使用权资产为71,740美元 [244] 会计准则影响 - 2016年5月FASB发布的ASU No. 2016 - 12于2017年12月15日后的财年及其中期生效，对公司财务报表及相关披露无影响 [237] - 2016年1月FASB发布的ASU No. 2016 - 01于2019财年第一季度生效，对公司财务报表及相关披露无影响 [239] - 2017年5月FASB发布的ASU 2017 - 09于2017年12月15日后的年度报告期生效，公司于2018年1月1日采用，对财务报表无重大影响 [240] - 2017年7月FASB发布的ASU No. 2017 - 11于2018年12月15日后的年度及其中期生效 [241] - 2017年12月22日SEC发布SAB 118，公司已将其应用于合并财务报表 [242] - 2018年11月FASB修订Topic 842，新标准于2019年1月1日生效，公司在2019年7月24日才有符合标准的租约 [243]

股票相关 - 2019年8月19日公司进行1比15的反向股票分割，截至2019年12月31日，已发行和流通的股票为121,216股[114] 整体财务状况 - 2019年公司经营活动净现金使用约为659,203美元，2019年12月31日负营运资金约为567,022美元，累计亏损约为11,115,178美元，净亏损为1,379,756美元，股东权益为639,709美元[115] - 2019年12月31日公司现金余额为75,362美元，负营运资金约为567,022美元[138] 汇率情况 - 2019年和2018年年底汇率分别为1.3262美元兑换1英镑和1.2747美元兑换1英镑，年平均汇率分别为1.276933美元兑换1英镑和1.296229美元兑换1英镑[121] GTCL业务线销售情况 - GTCL占公司总销售额的68.4%（2019年）和68.5%（2018年），2019年若年平均汇率不变，销售额将增加156,037美元，GTCL以英镑计算的可比销售额增长3.9%（117,666英镑）；2018年若年平均汇率不变，销售额将减少24,320美元，GTCL以英镑计算的可比销售额下降2.4%（72,892英镑）[122][123] 营收情况 - 2019年和2018年公司营收分别约为5,869,558美元和5,726,572美元，增长142,986美元，增幅2.5%[124] 销售成本与毛利率情况 - 2019年和2018年销售成本分别为4,646,180美元和4,691,748美元，减少45,568美元，减幅1.0%，毛利率分别为20.8%和18.1%[125] 运营费用情况 - 2019年总运营费用为2,334,706美元，较2018年的2,164,460美元增加170,246美元，增幅7.9%[126] 其他总费用情况 - 2019年和2018年其他总费用分别为267,681美元和56,536美元，增加211,145美元，增幅373.5%[122] 净亏损情况 - 2019年和2018年净亏损分别为1,379,756美元和1,194,706美元[135] 流动资产情况 - 2019年12月31日公司流动资产为877,446美元，较2018年12月31日的715,157美元增长22.7%，增加了162,289美元[139] 流动负债情况 - 2019年12月31日公司流动负债为1,444,468美元，较2018年12月31日的1,056,287美元增长36.8%，增加了388,181美元[140] 经营活动净现金使用情况 - 2019年全年经营活动净现金使用量为659,203美元，主要归因于净亏损1,379,756美元等[141] - 2018年全年经营活动净现金使用量为590,185美元，主要归因于净亏损1,194,706美元等[142] 投资活动净现金使用情况 - 2019年和2018年投资活动净现金使用量分别为70,194美元和30,331美元，均用于购置财产和设备[143] 融资活动净现金流入情况 - 2019年和2018年融资活动净现金流入分别为659,327美元和532,029美元[144] 2019年融资明细 - 2019年公司从关联方获得12,044美元，可转换债券收入757,000美元，亚马逊信贷额度净预付款24,483美元，偿还可转换债券87,778美元和应付票据46,422美元[144] 2018年融资明细 - 2018年公司从关联方获得32,029美元，出售可转换优先股J系列股票收入200,000美元，可转换优先股L系列股票收入300,000美元[144] 财务担保与承诺情况 - 公司未签订任何财务担保或其他承诺来担保第三方的付款义务[145] 报告披露情况 - 公司符合较小报告公司的定义，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[146]

公司业务布局 - 公司在超10个国家有实体或店面，在近160个国家有超35000个客户[183] 公司债务与融资 - 2019年1月14日，公司签订65000美元可转换应付票据，年利率12%，180天后可按市价61%转换为普通股，发行后150天内可提前还款，还款金额为余额的115% - 140%[185] - 2019年4月30日，公司与优先股持有人签订168270美元的票据交换协议，年利率6%，已偿还46422美元，余额121848美元[186] - 2019年5月14日，公司签订协议发行805000美元可转换本票，年利率6%，持有人可选择转换为普通股，转换比例受4.99%的限制[187][188] - 2019年5月14日，公司偿还87778美元，包括本金65000美元、预付罚金20256美元和利息2522美元[189] 公司股权变动 - 2019年7月24日，公司进行1:15的反向股票分割，普通股授权股数从7.5亿股减至5000万股，优先股授权股数从5000万股减至3333333股[194] 公司整体财务状况 - 截至2019年9月30日的九个月，公司经营活动净现金使用约603183美元，营运资金为负约353537美元，累计亏损约10731617美元，股东权益为1018357美元[197] - 2019年9月30日现金余额为91,232美元，营运资金为负353,537美元[212] - 2019年9月30日的流动资产较2018年12月31日增加约36.2%，流动负债增加25.7%[213] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，经营活动使用的净现金流量分别为603,183美元和497,068美元[215][216] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，投资活动使用的净现金流量分别为51,414美元和31,019美元[217] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，融资活动提供的净现金流量分别为601,944美元和504,542美元[219] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，外币折算调整损失分别为494美元和13,551美元；九个月分别为893美元和5,624美元[211] 公司收入与成本 - 2019年第三季度，公司收入约1746525美元，较2018年同期增加359598美元，增幅25.9%；2019年前九个月，收入约4453906美元，较2018年同期减少200601美元，降幅4.3%[198] - 2019年第三季度，销售成本增至1366008美元，较2018年同期增加225291美元，增幅19.8%；2019年前九个月，销售成本降至3553351美元，较2018年同期减少119777美元，降幅3.3%[199] 公司运营费用 - 2019年第三季度，总运营费用为583036美元，较2018年同期增加53649美元，增幅10.1%；2019年前九个月，总运营费用为1709998美元，较2018年同期增加191319美元，增幅12.6%[200] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，销售、一般和行政费用分别为210,600美元和162,038美元，增长48,562美元或30.0%；九个月分别为522,352美元和477,698美元，增长44,654美元或9.4%[201] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，薪资和工资税分别为176,762美元和200,675美元，减少23,913美元或11.9%；九个月分别为536,504美元和566,626美元，减少30,122美元或5.3%[202] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月和九个月，基于股票的薪酬分别为0美元和47,222美元[203] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，专业费用分别为126,565美元和44,309美元，增长82,256美元或185.6%；九个月分别为447,908美元和205,277美元，增长242,631美元或118.2%[204] GTCL业务线数据 - 2019年前9个月GTCL占公司总销售额的70.2%，汇率从年均1.35130变为1.27327使收入受负面影响，若年均汇率不变，销售额将增加191,712美元；GTCL以英镑计算的可比销售额增长3.7%，即86,535英镑，从2,370,301英镑增至2,456,836英镑[231] - 2018年前9个月GTCL占公司总销售额的68.5%，汇率从年均1.275变为1.3513影响收入，若年均汇率保持1.275，2017年前9个月销售额将减少180,854美元；GTCL以英镑计算的可比销售额下降1.4%，即32,866英镑，从2,403,166英镑降至2,370,301英镑[232] 公司其他财务数据 - 2019年9月30日公司递延收入约为45,057美元，2018年12月31日合同负债约为19,701美元[241] - 2019年1月1日至9月30日，使用重大不可观察输入（Level 3）按公允价值计量的衍生负债，1月1日余额为0，新增65,000美元，公允价值变动计入收益36,925美元，3月31日余额为101,925美元，后衍生负债减少65,000美元，公允价值变动计入收益减少36,925美元，9月30日余额为0 [247] 公司租赁情况 - 2019年7月24日公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按汇率1.2287换算为31,376美元[257] - 2019年9月30日，公司有27,087美元的短期和54,479美元的长期经营租赁负债，使用权资产为84,181美元[258] 公司会计政策 - 公司按ASC 606准则确认收入，采用五步模型，该准则2017年12月15日后的财年及其中期生效，采用该准则对财务报表及相关披露无影响[235][237][251] - 公司财产和设备按历史成本减累计折旧核算，折旧采用直线法，根据不同资产估计使用年限不同，如办公家具和设备、计算机设备、租赁设备为4年，电器为10年，网站开发为2年[242][243] - 公司对长期资产至少每年进行减值审查，2019年9月30日和2018年12月31日无需计提减值费用[244] - 公司采用FASB ASC 820进行公允价值计量，定义了公允价值及输入层级，未发现其他需按公允价值列报的资产或负债，现金、应付账款和应计费用账面价值接近公允价值[245][246][248] - 已发布或提议但未来才需采用的会计准则，预计采用时不会对合并财务报表产生重大影响[259] 公司报告规定 - 作为较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[260]

公司债务与融资相关 - 4月30日，公司与优先股持有人达成168,270美元的票据交换协议，年利率6%，已偿还46,422美元，余额121,848美元，上半年记录利息1,329美元[186] - 5月13日，公司与第三方签订两份咨询协议，顾问将获44,000美元票据、12,500美元三年期年利率6%可转换票据、10,000 - 30,000美元预付金及每月5,000 - 10,000美元共六个月的费用[187] - 5月13日，公司发行805,000美元可转换本票，年利率6%，持有人有转换权，转换受限为不超过4.99% [188][189] - 5月14日，公司偿还87,778美元，含本金65,000美元、预付罚金20,256美元和利息2,522美元[190] 公司股权结构调整 - 7月12 - 18日，公司取消A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、L系列优先股[195][196][197][198][199][200][202] - 7月24日，公司申请1:15反向股票分割，普通股授权股数从7.5亿减至5000万，优先股从5000万减至333.3333万，待FINRA审核[203][204] - 7月26日，公司子公司将与公司合并，8月6日生效，公司将更名为Orbsat Corp，待FINRA审核[205][207] 公司财务状况总体指标 - 上半年公司经营活动净现金使用约393,784美元，6月30日负营运资金约130,497美元[208] - 6月30日，公司累计亏损约10,430,669美元，股东权益1,319,799美元[208] - 截至2019年6月30日，公司现金余额为33.05万美元，营运资金为负13.05万美元[223] 公司业务市场覆盖情况 - 公司在超10个国家有实体或店面，在近125个国家有超25,000个客户[184] 公司营收相关指标变化 - 2019年第二季度营收约140.9万美元，较2018年同期的159.96万美元减少19.06万美元，降幅11.9%；2019年上半年营收约270.74万美元，较2018年同期的326.76万美元减少56.02万美元，降幅17.1%[209] 公司销售成本相关指标变化 - 2019年第二季度销售成本降至113.49万美元，较2018年同期的124.36万美元减少10.87万美元，降幅8.7%；2019年上半年销售成本降至218.73万美元，较2018年同期的253.24万美元减少34.51万美元，降幅13.6%[210] 公司毛利润率相关指标变化 - 2019年第二季度毛利润率为19.5%，2018年同期为22.3%；2019年上半年毛利润率为19.2%，2018年同期为22.5%[211] 公司总运营费用相关指标变化 - 2019年第二季度总运营费用为64.42万美元，较2018年同期的46.91万美元增加17.51万美元，增幅37.3%；2019年上半年总运营费用为112.70万美元，较2018年同期的98.93万美元增加13.77万美元，增幅13.9%[212] 公司其他费用相关指标变化 - 2019年第二季度其他费用为1.67万美元，较2018年同期的1.06万美元增加0.62万美元，增幅58.3%；2019年上半年其他费用为8.76万美元，较2018年同期的1.50万美元增加7.26万美元[218] 公司税前净亏损相关指标变化 - 2019年第二季度税前净亏损为38.69万美元，2018年同期为12.36万美元；2019年上半年税前净亏损为69.45万美元，2018年同期为26.91万美元[219] 公司税后净亏损相关指标变化 - 2019年第二季度税后净亏损为38.76万美元，2018年同期为12.36万美元；2019年上半年税后净亏损为69.52万美元，2018年同期为26.91万美元[220] 公司现金流相关指标变化 - 2019年上半年经营活动净现金流使用额为39.38万美元，2018年同期为24.79万美元[226][227] - 2019年上半年投资活动净现金流使用额为2.11万美元，2018年同期为2.18万美元；2019年上半年融资活动净现金流为60.27万美元，2018年同期为49.85万美元[228][230] 公司坏账准备相关指标变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司坏账准备分别为0美元和448美元[235] 公司股份发行情况 - 2015年2月19日，公司向顾问发行6667股普通股作为补偿，每股7.50美元，共计50000美元[239] 公司GTCL业务相关指标变化 - 2019年6月30日止六个月，GTCL占公司总销售额的75.0%，汇率差异使收入增加128891美元，GTCL以英镑计算的可比销售额下降4.2%（68489英镑）[243] - 2018年6月30日止六个月，GTCL占公司总销售额的69.0%，汇率差异使收入减少462049美元，GTCL以英镑计算的可比销售额下降1.6%（26006英镑）[244] 公司递延收入相关指标变化 - 2019年6月30日，公司递延收入约为25487美元；2018年12月31日，约为19701美元[253] 公司资产使用寿命情况 - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备的估计使用寿命为4年，电器为10年，网站开发为2年[255] 公司衍生负债公允价值计量情况 - 2019年1月1日至6月30日，使用重大不可观察输入（Level 3）按公允价值计量的衍生负债，1月1日余额为0，3月31日为101925美元，6月30日为0美元[259] 会计准则对公司财务报表影响情况 - 2016年5月FASB发布ASU No. 2016 - 12，其修正案于2017年12月15日后的财年及中期生效，对公司财务报表及相关披露无影响[263] - FASB于2016年1月发布ASU No. 2016 - 01，2019财年第一季度生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[264] - FASB于2016年11月发布ASU No. 2016 - 18，公司于2018年1月1日采用，对财务报表无重大影响[265] - FASB于2017年5月发布ASU 2017 - 09，公司于2018年1月1日采用，对财务报表无重大影响[266] - FASB于2017年7月发布ASU No. 2017 - 11，2018年12月15日后开始的年度期间生效[267] - SEC于2017年12月22日发布SAB 118，公司已将其应用于合并财务报表[268] - FASB于2018年11月修订Topic 842，2019年1月1日生效，公司无符合标准的租赁，预计对财务报表无重大影响[269] - 其他FASB已发布或提议但未来才需采用的会计准则，预计采用时对合并财务报表无重大影响[270] 公司信息披露要求情况 - 作为较小报告公司，无需提供ITEM 3要求的关于市场风险的定量和定性披露信息[271]