公司股权交易与控制情况 - 2022年8月30日，NextPlat等投资者向Progressive Care投资830万美元，NextPlat以600万美元购买3000个新发行单位[124] - 截至2022年8月30日，NextPlat投资者购买的票据本金和利息约为280万美元，修改后转换价格为每股4美元[125] - 2022年12月29日，Progressive Care进行反向股票拆分，每200股普通股转换为1股，授权发行普通股数量减至1亿股[128] - 2023年5月5日，NextPlat以100万美元购买45.5万个新发行证券单位，Progressive Care净得现金88万美元[129] - 2023年，NextPlat等将约290万美元未偿还本金及利息转换为普通股，共发行1312379股[130] - 2023年7月1日，NextPlat等行使普通股购买权证，NextPlat现金行权支付50.6万美元获23万股[131] - 2023年7月1日行权后，NextPlat等合计持有Progressive Care约53%有表决权普通股[131] - 自2023年7月1日起，NextPlat控制Progressive Care超50%投票权，采用合并会计处理[133] 公司业务线情况 - 公司运营2个主要电子商务网站和25个第三方电子商务店面，英美网站交易量三季度创新高[134][135] - Progressive Care通过子公司运营5家药店，提供多种医疗服务，专注复杂慢性病治疗[136][137] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度净收入约1750万美元，较2023年同期的约290万美元增长约1460万美元，增幅508%[142][145] - 2024年第一季度毛利润约481万美元，较2023年同期的约62.1万美元增长约419万美元，增幅675%；毛利率从2023年的21.6%提升至2024年的27.5%[142][143] - 2024年第一季度净亏损约170万美元，较2023年同期的约119万美元增加约51.4万美元，增幅43%[142] 财务数据关键指标变化 - 各业务线收入 - 2024年第一季度电商收入约290万美元，与2023年同期持平；药房处方和340B合同收入约1460万美元，主要源于2023年7月1日对Progressive Care的收购[145][146] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2024年第一季度运营费用约670万美元，较2023年同期的约190万美元增长约480万美元，增幅258%[142][147] 财务数据关键指标变化 - 资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金余额约2350万美元，营运资金约2940万美元[157] - 2024年3月31日的流动资产较2023年12月31日增长3.9%，流动负债增加约170万美元，主要因2023年7月1日对Progressive Care的合并[158] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年第一季度经营活动净现金流约为 - 270万美元，较2023年同期的约 - 210万美元变化约 - 60万美元[160][161] - 2024年第一季度投资活动净现金流约为 - 10万美元，与2023年同期持平，主要用于购买车辆和设备[160][162] - 2024年第一季度融资活动净现金流约为 - 1000美元，较2023年同期的约 - 13000美元变化约12000美元[160][163]

财务表现 - 公司在2023年全年实现了约3,780万美元的营收，较2022年的约1,170万美元增长了222%[3] - 2023年全年的毛利率达到30%，较2022年的21%有显著提高[4] - 公司在2023年全年的净亏损为约380万美元，每股摊薄亏损为0.22美元，较2022年的净亏损约920万美元、每股摊薄亏损0.96美元有所减少[7] - 公司截至2023年财年结束时现金储备约为2,630万美元[8] 业务增长 - 公司的技术电子商务业务在2023年持续增长，全球交易量增加，特别是高利润的空中时间合同需求保持在创纪录的月度水平[9] - 公司的医疗保健业务在2023年继续增长，主要受处方量显著增加以及在2023年第四季度获得的多个新的340B服务合同的推动[10] 公司发展 - 公司于2023年7月1日起将Progressive Care作为子公司进行会计上的合并[11] - 公司于2024年3月1日在阿里巴巴的天猫国际平台上推出了OPKO Healthcare品牌的独家在线商店，销售健康和健康产品，为公司创造了新的国际电子商务收入流[12] - 公司于2024年3月26日通过收购Outfitter Satellite Inc.扩大了其北美技术电子商务业务，预计将使公司的北美技术电子商务产品销售和循环收入翻番，通过改善业务效率和共享资源来提高盈利能力[14]

文章核心观点 - 公司第一季度收入创历史新高,达到约1460万美元,同比增长28% [1][2] - 公司340B合同服务收入增长110%,反映了新合同的持续增长势头 [1][4] - 公司通过与NextPlat Corp的拟议合并,有机会获得额外的能力和资源,进一步支持其在2024年及以后在新的和现有的医疗保健市场的增长 [2][7] 财务摘要 - 处方收入(扣除PBM费用)增加约160万美元,或16%,达到约1130万美元 [3] - 340B合同收入增加约170万美元,达到约330万美元,增长主要来自于现有340B合同的增加和新增340B合同 [4][8][16] - 整体毛利率从2023年第一季度的28%下降至2024年第一季度的27%,主要是由于药品成本大幅上升 [5][12] - 经营费用增加约130万美元,或41%,主要是由于新可识别无形资产的摊销增加、薪资和工资增加以及资产减值损失 [17][18] - 公司在2024年3月31日的现金余额约为550万美元,较2023年12月31日的790万美元有所下降 [6] 业务发展 - 公司在2023年下半年新增了几个340B合同,以支持340B承保实体的独特需求 [8] - 公司在2024年第一季度开始加大针对南佛罗里达长期护理市场的销售和营销活动 [9]

文章核心观点 公司2024财年第一季度财务业绩创纪录，拟与Progressive Care合并、与阿里巴巴天猫国际开展电商发展计划及收购Outfitters有望推动营收持续增长，公司将利用这些机遇实现短期目标并释放业务潜在价值 [1][2] 2024年第一季度财务亮点 - 合并营收约1750万美元，较2023年同期约290万美元增长超508%，其中电商营收约290万美元，医疗业务贡献约1460万美元 [8] - 毛利率显著提升至27.5%，高于2023年同期的21.6%，医疗业务毛利率约27%，电商利润率从22%提升至28% [8] - 运营费用约670万美元，较去年同期约190万美元增加约480万美元，销售、一般和行政费用增加约120万美元，薪资及工资税增加200万美元，专业费用和折旧摊销费用各增加约70万美元 [8] - 净亏损约150万美元，摊薄后每股亏损0.08美元，与2023年同期净亏损约120万美元、摊薄后每股亏损0.08美元相近 [8] - 2024年第一季度末现金约2350万美元 [8] 组织亮点和近期业务发展 - 科技电商业务季度环比改善，卫星电话和追踪设备全球交易量增加，高利润率的定期通话时长合同需求达月度纪录水平，2024年4月1日完成对Outfitter的收购，将其业务整合到全球ERP系统预计二季度末完成 [8] - 医疗业务Progressive Care 2024年第一季度营收增长28%，药房处方量增长16%，340B合同服务业务增长110% [8] - 2024年4月12日宣布拟与Progressive Care进行全股票业务合并，有望实现营收协同并大幅降低年度运营成本 [8] - 2024年3月1日在阿里巴巴天猫国际平台推出OPKO Healthcare品牌店铺，二季度将增加兽医和动物健康产品，产品营销计划预计二季度晚些时候启动 [8] - 公司准备推出佛罗里达阳光系列品牌维生素和补充剂，预计2024年三季度在阿里巴巴天猫国际平台上线 [8] 公司简介 NextPlat是一家全球电商平台公司，旨在利用科技和医疗等多个高增长领域和市场的机遇，通过收购、合资和合作帮助企业在线销售商品，目前运营电商通信部门并通过子公司Progressive Care提供药房和医疗数据管理服务 [7]

公司业务概况 - NextPlat是一家全球电子商务和医疗保健公司[7] - NextPlat的电子商务业务主要集中在推出一流的电子商务平台，与企业合作优化在线销售能力[8] - NextPlat通过其子公司提供移动卫星服务解决方案，为企业、政府、军队等提供通信、连接互联网、追踪和监控服务[9] - NextPlat在全球范围内经营两个电子商务网站，同时在阿里巴巴、亚马逊等第三方电子商务平台上运营25个店面[12] 公司竞争与战略 - NextPlat的竞争对手主要是其他卫星通信服务提供商，公司在全球范围内竞争激烈[15] - 公司的竞争优势包括全球存在、丰富的库存、长期合同经验等[16] - 公司的商业策略包括增加产品线、扩大市场、寻找收购机会等[17] - 公司计划成为美国政府GSA日程的认可卖家，以增加政府来源的收入[19] 医疗保健业务 - 公司通过子公司Pharmco提供个性化医疗服务和技术，包括处方药品、风险和数据管理服务[23] - Pharmco在EQuIPP®评分中获得五星评级，位列美国顶级药房之一[24] - 公司通过ClearMetrX提供数据管理和报告服务支持医疗机构[24] - 公司计划通过数据管理服务、销售和营销投资以及战略收购来推动医疗业务增长[28] 公司财务状况 - 公司在2023年12月31日拥有142名全职员工和24名兼职员工[39] - 公司自成立以来一直处于亏损状态，2023年和2022年分别亏损约1.24亿美元和920万美元[65] - 公司的累计亏损达到了约3.49亿美元[65] 风险因素 - COVID-19大流行对公司的业务、财务状况和运营结果产生了不可预测且可能显著的影响[66] - 全球供应链和运输中断导致运输延迟和运输成本显著增加[70] - 公司持续投资业务、战略收购和投资，可能对利润率和净收入产生负面影响[76] - 公司可能面临知识产权侵权指控，增加成本并损害未来收入和利润[86]

公司股权交易与投资会计方法变更 - 2022年8月30日，NextPlat等投资者向Progressive Care投资830万美元，NextPlat以600万美元购买3000个新发行单位[156] - 截至2022年8月30日，NextPlat投资者购买的有担保可转换本票本金和利息约为280万美元[157] - 2022年12月29日，Progressive Care进行反向股票分割，每200股普通股转换为1股，授权发行普通股数量减至1亿股[160] - 2023年5月5日，NextPlat以100万美元购买Progressive Care 45.5万个新发行证券单位，Progressive Care净得现金88万美元[161] - 2023年，NextPlat等持有人将约290万美元未偿还本金及应计未付利息转换为1312379股普通股[162] - 2023年7月1日，NextPlat等行使普通股购买认股权证，NextPlat现金行权支付50.6万美元获23万股[163] - 2023年7月1日行使认股权证后，NextPlat等合计持有Progressive Care约53%有表决权普通股[163] - 自2023年7月1日起，公司对Progressive Care的投资会计方法从权益法改为合并法[165] 公司业务运营情况 - 公司运营2个主要电子商务网站和25个第三方电子商务店面[167] - Progressive Care通过其全资子公司拥有并运营5家药房[168] 2023年第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净收入约1530万美元，2022年同期约260万美元，增长约1270万美元，增幅481%，主要源于电商收入增加约30万美元和医疗业务增加约1240万美元[176][180] - 2023年第三季度毛利润率从2022年同期的约25.8%增至30.0%，主要归因于医疗业务[177] - 2023年第三季度其他（收入）费用前亏损较2022年同期增加约130万美元，因毛利润增加约390万美元，但被运营费用增加约520万美元部分抵消[178] - 2023年第三季度电商收入约290万美元，2022年同期约260万美元，增加约30万美元，增幅11.4%，主要因卫星通信设备销售及相关通话收入增加[181] - 2023年第三季度药房处方和340B合同收入约1240万美元，药房在该季度填充了约12.2万张处方[182] - 2023年第三季度总运营费用约810万美元，2022年同期约280万美元，增加约520万美元，增幅183.5%[182] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用约420万美元，2022年同期约170万美元，增加约250万美元，增幅146.4%[183] - 2023年第三季度薪资和工资税约250万美元，2022年同期约70万美元，增加约180万美元，增幅281.4%[184] 2023年前三季度财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度净收入约2110万美元，2022年同期约910万美元，增长约1200万美元，增幅133%，主要源于医疗业务增加约1240万美元，电商收入减少约30万美元[191] - 2023年前三季度毛利润率从2022年同期的约22.5%增至28.6%，主要归因于医疗业务[192] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总收入约2110万美元，较2022年同期的910万美元增长约1200万美元，增幅132.6%[195] - 2023年和2022年九个月的电子商务总收入分别约为880万美元和910万美元，减少约30万美元，降幅3%[194][196] - 截至2023年9月30日的三个月，药房处方和304B合同总收入约为1240万美元，该季度药房共处理约122000份处方[197] - 截至2023年9月30日的九个月，总运营费用约为1410万美元，较2022年同期的660万美元增加约750万美元，增幅114.6%[197] - 2023年和2022年九个月的销售、一般和行政费用分别约为750万美元和340万美元，增加约410万美元，增幅118.2%[198] - 2023年和2022年九个月的薪资、工资和工资税分别约为400万美元和200万美元，增加约210万美元，增幅106.3%[200] - 2023年和2022年九个月的专业费用分别约为140万美元和80万美元，增加约60万美元，增幅65.0%[201] - 2023年和2022年九个月的折旧和摊销费用分别约为120万美元和40万美元，增加约90万美元，增幅245.0%[202] - 2023年和2022年九个月的净亏损分别约为290万美元和820万美元，净亏损减少[206] 截至2023年9月30日公司资金状况 - 截至2023年9月30日，公司现金余额约为2640万美元，营运资金约为2910万美元[208]

普通股流通股数量 - 截至2023年8月9日，公司普通股流通股数量为18,699,596股[3] 现金情况 - 截至2023年6月30日，公司现金为20,605,670美元，较2022年12月31日的18,891,232美元有所增加[5] - 2023年6月30日现金期末余额为2060.567万美元，2022年同期为2046.7722万美元[9] - 截至2023年6月30日，公司现金余额约为2060万美元，营运资金约为2240万美元[56] 净销售额情况 - 2023年第二季度净销售额为2,957,362美元，2022年同期为2,871,479美元；2023年上半年净销售额为5,833,515美元，2022年同期为6,449,257美元[7] - 2023年二季度营收约300万美元，较2022年同期的290万美元增长约10万美元或3.4%[52] - 截至2023年6月30日的六个月，Orbital Satcom Corp.总销售额约为160万美元，较2022年同期的约190万美元减少约30万美元，降幅15.8%[53] - 截至2023年6月30日的六个月，Global Telesat Communications Ltd.总销售额约为420万美元，较2022年同期的450万美元减少约30万美元，降幅6.7%[53] 净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损为4,340,741美元，2022年同期为1,655,861美元；2023年上半年净亏损为5,527,971美元，2022年同期为2,505,944美元[7] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.24美元，2022年同期为0.18美元；2023年上半年为0.34美元，2022年同期为0.27美元[7] - 2023年上半年净亏损552.7971万美元，2022年同期为250.5944万美元[9] - 2023年上半年基本和摊薄加权平均每股亏损为0.34美元，2022年同期为0.27美元[20] - 2023年第二季度，公司净亏损约为430万美元，2022年同期为170万美元；截至2023年6月30日的六个月，净亏损约为550万美元，2022年同期为250万美元[55] 资产负债及股东权益情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为30,913,117美元，总负债为2,490,631美元，股东权益为28,422,486美元[5] 费用情况 - 2023年上半年，公司销售、一般和行政费用为3,308,173美元，2022年同期为1,735,205美元[7] - 2023年上半年，公司薪资、工资和payroll税为1,555,875美元，2022年同期为1,306,373美元[7] - 2023年上半年，公司专业费用为864,747美元，2022年同期为483,203美元[7] - 2023年上半年，公司折旧和摊销费用为329,759美元，2022年同期为211,565美元[7] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为330.0156万美元，2022年同期为188.8252万美元[9] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为110.3463万美元，2022年同期为39.5245万美元[9] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为615.3305万美元，2022年同期为553.9317万美元[9] - 2023年和2022年上半年，计入销售、一般及行政费用的股份支付费用分别约为200万美元和70万美元[33] - 2023年第二季度，公司总运营费用约为420万美元，较2022年同期的210万美元增加约210万美元，增幅100%[53] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总运营费用约为610万美元，较2022年同期的370万美元增加约240万美元，增幅64.9%[53] 合同负债、存货等资产情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，合同负债分别约为5.9万美元和3.6万美元[16] - 2023年6月30日和2022年12月31日，存货分别为206.6214万美元和128.6612万美元[20] - 2023年6月30日和2022年12月31日，增值税应收款均约为43.3万美元[21] - 2023年6月30日，当期和长期预付费用分别约为34.7万美元和4.9万美元，2022年12月31日分别为4.6万美元和4.9万美元[22] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，物业及设备净值分别为103.2006万美元和124.5802万美元，2023年和2022年上半年折旧费用分别约为30万美元和20万美元[23] 无形资产摊销情况 - 2023年和2022年上半年，客户合同摊销费用均为1.25万美元，未来无形资产摊销2023年下半年为1.25万美元，2024年为2.5万美元，总计3.75万美元[25] 投资及股权交易情况 - 2023年5月，公司以每股2.20美元的价格从Progressive Care购买45.5万个新发行证券单位，总价100万美元；同时将约290万美元未偿本金及应计未付利息转换为普通股，获得57.0599万股及同等数量认股权证[25] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司权益法投资账面价值分别为482.0888万美元和526.0525万美元，2023年上半年权益法投资净亏损为143.9637万美元[25][26] - 2023年7月1日，公司以非现金方式行使普通股认股权证获得402,269股Progressive Care普通股，以现金方式支付50.6万美元获得230,000股，与他人合计持股占比达53%[45] - 2023年4月，公司以每股1.75美元的价格向一名认可投资者私募发行342.8571万股普通股，获得约600万美元毛收入[32] - 2023年4月，公司通过私募发行3428571股普通股，每股发行价1.75美元，获得约600万美元的总收益[59] - 2023年7月1日起，公司对Progressive Care的投资会计方法从权益法改为合并法[51] 应付账款及票据情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付账款及应计费用分别为128.4470万美元和151.8095万美元[27] - 2020年7月16日，公司获得25万英镑（约33.8343万美元）新冠贷款，年利率为英格兰银行基准利率加4%，截至2023年6月30日和2022年12月31日，流动应付票据分别约为6.3万美元和6万美元，长期应付票据分别约为13.2万美元和15.6万美元[27] 管理服务收费情况 - 2023年2 - 6月，公司向Progressive Care提供管理服务，前3个月每月收费2.5万美元，后2个月每月收费2万美元，共收取管理费11.5万美元[34][35] 租赁情况 - 公司在佛罗里达州签订62个月的4141平方英尺办公空间租约，年租金18.6345万美元，年租金涨幅3%；在英国普尔续租约2660平方英尺办公及仓库空间，年租金3万英镑（约3.7107万美元）[40] - 2023年上半年和2022年全年，用于确定使用权资产和租赁负债初始价值的加权平均增量借款利率为3.75%[41] 销售及采购占比情况 - 2023年和2022年上半年，通过亚马逊向客户的销售额分别占公司收入的49.1%和49.5%[42] - 2023年上半年，Iridium Satellite、Globalstar Europe、Garmin、Network Innovations采购额分别占公司采购额的13.4%、11.0%、22.4%、13.1%；2022年上半年分别为0%、4.2%、19.7%、10.3%[43] - 2023年上半年，欧洲、北美、南美、亚太、非洲地区收入分别占公司收入的63.3%、25.1%、0.3%、9.7%、1.6%；2022年上半年分别为78.5%、14.0%、0.3%、6.2%、1.0%[43] 贷款情况 - 2023年7月7日，公司向Next Borough Capital Management, LLC贷款25万美元，年利率7%，2024年7月7日到期[46] - 2023年7月7日，公司向Next Borough Capital Management贷款25万美元，年利率7%，2024年7月7日到期[69][71] 电子商务业务情况 - 公司运营两个主要电子商务网站和25个第三方电子商务店面[49] - 公司英国和美国自有运营网站二季度电子商务交易量持续增长，亚洲市场销售额翻倍，北美市场增长约44%[50] 营收成本及毛利率情况 - 2023年第二季度，公司营收成本降至约210万美元，较2022年同期的230万美元减少约20万美元，降幅8.7%；毛利率从19.8%提升至28.5%[53] - 截至2023年6月30日的六个月，公司营收成本降至约440万美元，较2022年同期的510万美元减少约70万美元，降幅13.7%；毛利率从21.2%提升至25.1%[53] 现金流量情况 - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动净现金使用量约为330万美元，投资活动净现金使用量约为110万美元，融资活动净现金流入约为620万美元[56][57][58] 公司控制及程序情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效[62] - 截至2023年6月30日，公司财务报告内部控制无重大变化[62] 公司人员及协议情况 - 2021年6月22日，公司前首席财务官Thomas Seifert被解雇，双方就补偿问题产生诉讼[63][64][65] - 2023年6月29日，公司与首席财务官Cecile Munnik签订协议，2023年6月30日至2024年6月30日，她需将30%工作时间用于公司，70%用于Progressive Care，2024年7月1日起需全职为公司工作[69] - 2023年6月30日，公司与Fernandez和Barreto签订投票协议，二人同意按公司投票方式对Progressive Care普通股投票，协议永久有效[69] 董事及高管交易安排情况 - 2023年第二季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[70]

股权交易相关 - 2023年4月5日公司与投资者签订协议，以每股1.75美元价格私募发行3428571股普通股，4月11日完成交易，获约600万美元收益[47] - 2023年5月5日公司与Progressive Care签订协议，以每股2.20美元价格购买455000个证券单位，总价100万美元，5月9日完成交易[48] - Progressive Care将约290万美元未偿本金及应计未付利息转换为普通股，公司获570599股，预计将增持股份至超50%[49] 业务合作相关 - 2023年4月20日公司与Alibaba签订90天非独家合作协议，利用Tmall Global平台促进美国产品对华销售[50] 股票上市及代码相关 - 公司股票自2021年5月28日在纳斯达克资本市场上市，2022年1月21日起股票和认股权证交易代码分别为“NXPL”和“NXPLW”[51] 营收数据变化 - 2023年第一季度营收约290万美元，较2022年同期360万美元减少约70万美元，降幅19.6%[53] 各业务线销售额变化 - 2023年第一季度Global Telesat Communications Ltd.销售额约220万美元，较2022年同期260万美元减少约40万美元，降幅16.2%[53] - 2023年第一季度Orbital Satcom Corp.销售额约70万美元，较2022年同期100万美元减少约30万美元，降幅28.7%[54] 销售成本及毛利率情况 - 2023年第一季度销售成本降至约230万美元，较2022年同期280万美元减少约50万美元，降幅18.8%，毛利率为21.6%[54] 运营费用变化 - 2023年第一季度总运营费用约190万美元，较2022年同期160万美元增加约30万美元，增幅13.7%[55] 折旧和摊销费用变化 - 2023年和2022年第一季度折旧和摊销费用分别约为0.2百万美元和0.1百万美元，增长约0.1百万美元或62.3%[56] 其他（收入）费用变化 - 2023年和2022年第一季度其他（收入）费用分别约为 - 83,000美元和15,000美元，整体有利影响约为98,000美元[56] 净亏损情况 - 2023年和2022年第一季度净亏损分别约为1.2百万美元和0.9百万美元[56] 外币折算调整综合损失情况 - 2023年和2022年第一季度外币折算调整综合损失分别约为23,000美元和15,000美元[57] 现金余额及营运资金情况 - 截至2023年3月31日，公司现金余额约为16.7百万美元，营运资金约为18.1百万美元[58] 流动资产和流动负债变化 - 2023年3月31日公司流动资产较2022年12月31日下降3.6%，流动负债增加约0.3百万美元[58] 经营活动净现金使用量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量约为2.1百万美元[59] 投资活动净现金使用量情况 - 2023年和2022年第一季度投资活动净现金使用量分别约为69,000美元和68,000美元[60] 融资活动净现金情况 - 2023年和2022年第一季度融资活动净现金使用量分别约为13,000美元和提供现金约5.6百万美元[61] 私募普通股毛收入情况 - 2023年4月公司私募普通股获得约6.0百万美元毛收入[62]

公司业务布局 - 公司运营两个主要电商网站和25个第三方电商店面，形成服务数千消费者、企业和政府的全球网络[150] - 公司计划推出先进电商平台，与企业合作优化线上销售能力，还在设计开发用于Web3的数字资产下一代平台NextPlat Digital[150][151] - NextPlat Digital处于设计开发阶段，初期将支持NFT在电商和社区建设活动中的使用，未来可能支持其他数字或加密资产[151] - 公司将遵循内部模型评估NFT是否为证券，根据评估结果采取合规措施，还需评估是否遵守其他法规[152][153] - 公司计划最终在Alibaba.com上提供多达500种产品和连接服务[167] 公司名称与上市信息 - 2022年1月21日，公司名称从Orbsat Corp变更为NextPlat Corp[164] - 公司股票自2021年5月28日在纳斯达克资本市场上市，2022年1月21日起普通股和认股权证交易代码分别为“NXPL”和“NXPLW”[168] 公司私募发行情况 - 2022年1月5日，公司完成12月普通股私募发行，出售2229950股，每股3.24美元，总收益约720万美元，约73%资金来自现有股东等[163] - 2022年1月，公司完成2021年12月的普通股私募发行，出售2229950股，每股3.24美元，总收益约720万美元，约73%的资金来自现有股东、公司高级管理层和董事会成员[186][187] - 2022年12月9日，公司与机构和合格投资者签订证券购买协议，以每股1.75美元的价格私募4,575,429个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价1.75美元，有效期三年[156] - 2022年12月14日私募结束，公司获得约800万美元毛收入，用于营运资金、潜在收购、合资企业和业务转型活动[156] - 2022年12月，公司完成普通股私募发行，出售4575429个单位，每个单位1.75美元，总收益约800万美元[188] 公司对Progressive Care, Inc.的投资 - 2022年8月30日，公司与Progressive Care, Inc.签订证券购买协议，9月2日完成交易，购买非控股权益[157] - 公司持有Progressive的优先股、普通股、认股权证和可转换债券，采用权益法核算，还提供了股权信贷额度[158] - 通过转换可转换债券和认股权证以及利用股权信贷额度发行证券，公司可拥有Progressive超过50%的有表决权股权证券[158] - 公司正评估是否进一步控制Progressive或整合其业务，还是维持其独立运营[158] - 2022年9月2日，公司以每股2000美元的价格从Progressive购买3000个新发行的证券单位，总购买价为600万美元[159] - 2022年9月2日，公司等购买Iliad持有的Progressive的有担保可转换本票，购买时应计未付本金和利息约为279万美元，总购买价为230万美元[159] - 本票购买后，利率从每年10%降至5%，到期日延长至2027年5月31日，转换价格变为每股普通股0.02美元[159] - 2022年11月16日，公司与Progressive签订证券购买协议，三年内最多购买1000万美元的有担保可转换债券，每次购买最低本金为100万美元[160][161] - 2022年9月2日，公司以每个单位2000美元的价格购买Progressive Care Inc.3000个新发行的证券单位，总购买价格为600万美元[189] - 2022年9月2日，NextPlat等购买Progressive向Iliad发行的有担保可转换本票，应计未付本金和利息约279万美元，总购买价格为230万美元，其中NextPlat出资100万美元[190] - 购买本票后，与Progressive签订债务修改协议，本票利率从10%降至5%，到期日延长至2027年5月31日，转换价格改为每股普通股0.02美元[190] - 作为债务修改协议的让步，Progressive向本票购买者发行105000股普通股，NextPlat、Charles Fernandez和Rodney Barreto分别获得45653股、18261股和18261股[191] - Progressive的B系列可转换优先股每股有500票表决权，可转换为500股普通股，RXMD认股权证有效期五年，可立即行使，每股行使价2000美元[190] 公司财务指标变化 - 2022年和2021年净收入分别约为1170万美元和770万美元，增长约400万美元或51.3%[176] - 2022年和2021年销售成本分别约为920万美元和590万美元，增长约330万美元或56.8%[177] - 2022年和2021年毛利润率分别为21.2%和24.0%[179] - 2022年和2021年总运营费用分别约为970万美元和850万美元，增长约120万美元或14.7%[179] - 2022年和2021年总其他费用分别约为13.2万美元和150万美元，减少约140万美元或91.1%[179] - 2022年和2021年所得税前净亏损分别约为730万美元和810万美元[180] - 2022年和2021年净亏损分别约为920万美元和810万美元[180] - 2022年和2021年综合亏损分别约为920万美元和810万美元[180] - 2022年底现金余额约为1890万美元，营运资金约为1920万美元[181] - 2022年和2021年经营活动净现金流分别约为-360万美元和-410万美元[182] 公司资金来源与支出 - 2021年全年，公司可转换应付票据所得款项为35万美元，2021年6月发行所得约1410万美元，认股权证行使所得约460万美元，普通股和认股权证超额配售所得约200万美元，期权行使所得5000美元，同时应付票据还款约12.2万美元，新冠贷款约2.8万美元，关联方应付款还款约6.7万美元[185] 公司其他财务相关 - 2022年实施ERP系统项目，截至12月31日，19.2%（约86000美元）成本计入SG&A，80.8%（约362000美元）资本化并折旧[165] - 公司采用Black - Scholes期权定价公式估计授予股票期权的公允价值[172] - 公司未签订任何其他金融担保或承诺来保证第三方的付款义务，未签订与公司股份挂钩并分类为股东权益的衍生合同[192] - 公司年度报告10 - K表第四部分包含合并财务报表和补充数据以及RBSM LLP的报告（见F - 1至F - 33页）[192]

公司投资Progressive Care相关情况 - 2022年9月2日，公司以每股2000美元的价格从Progressive Care购买3000个新发行的证券单位，总购买价为600万美元[216] - 每单位由一股Progressive Care的B系列可转换优先股和一份购买B系列优先股的认股权证组成，B系列优先股每股有10万票表决权，可转换为10万股Progressive普通股[216][217] - 2022年9月2日，公司等购买了Progressive Care向Iliad发行的有担保可转换本票，购买时应计未付本金和利息约为279万美元，总购买价为230万美元，公司出资100万美元[219] - 本票购买后，与Progressive Care签订债务修改协议，本票利率从10%降至5%，到期日延长至2027年5月31日，转换价格改为每股普通股0.02美元[220] - 作为债务修改协议的让步，Progressive Care向本票购买者发行2100万股普通股，公司、Charles Fernandez和Rodney Barreto分别获得9130435股、3652174股和3652174股[221] - 公司董事长兼首席执行官Charles M. Fernandez和董事会成员Rodney Barreto被任命为Progressive Care董事会成员，Fernandez还担任董事长和首席执行官，Barreto担任副董事长[218] 公司业务发展计划 - 公司正在推出一个先进的电子商务平台，用于与企业合作优化其在线销售商品的能力[209] - 公司计划开发一个为Web3构建的数字资产下一代平台NextPlat Digital，目前处于设计和开发阶段[209] 疫情对公司运营的影响 - 由于COVID - 19，公司在2020年12月31日结束的年度运营结果受到库存短缺、部分业务销售减少和人员减少的影响[208] - 2022年9月30日结束的九个月里，公司在亚马逊市场之外的销售额大幅增长，但由于COVID - 19变体的不确定性，无法确定收入增长是否会持续[208] 公司股权相关情况 - 2022年1月公司完成2229950股普通股私募发行，每股3.24美元，总收益约720万美元，约73%资金来自现有股东、高管和董事会成员[222][223] - 2022年1月公司名称从Orbsat Corp变更为NextPlat Corp [228] - 2022年公司多次发放受限股，如1月发放10000股，7月向eAperion Partners LLC发放200000股等，产生相应股票薪酬费用[229][230] - 截至2022年9月30日，公司有50000000股普通股授权，9649096股已发行和流通[236] - 截至2022年9月30日，公司有3312000份注册认股权证授权，2836092份已发行和流通，行使价5美元；144000份未注册承销商认股权证已发行和流通，行使价5.5美元，认股权证2026年6月到期[237] 公司财务关键指标变化 - 2022年前九个月公司经营活动净现金使用2731076美元，9月30日营运资金13378221美元，累计亏损30205435美元，股东权益18192649美元[238] - 2022年前九个月公司营收9080083美元，较2021年同期的5667966美元增长60.2%；第三季度营收2630826美元，较2021年同期的2250278美元增长16.9% [239][240] - 2022年前九个月公司销售成本7032847美元，较2021年同期的4195823美元增长67.6%；第三季度销售成本1952072美元，较2021年同期的1757142美元增长11.1% [242] - 2022年前九个月公司总运营费用6580039美元，较2021年同期的4557254美元增长44.4%；第三季度总运营费用2843693美元，较2021年同期的2729982美元增长4.2% [243] - 九个月内其他总费用从148.1974万美元降至23.1981万美元，降幅84.3%；三个月内从6.8703万美元增至9.3901万美元[249] - 2022年第三季度和前九个月所得税前净亏损分别为225.884万美元和476.4784万美元，2021年同期分别为230.5549万美元和456.7085万美元[250] - 2022年第三季度和前九个月附属公司净亏损权益均为345.4436万美元，2021年同期无亏损或收入[251] - 2022年第三季度和前九个月净亏损分别为571.3276万美元和821.922万美元，2021年同期分别为230.5549万美元和456.7085万美元[252] - 2022年9月30日现金余额为1246.9607万美元，营运资金为1337.8221万美元[253] - 2022年9月30日流动资产较2021年12月31日减少453.0091万美元，降幅23%；流动负债减少131.4105万美元，降幅47.3%[254] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为273.1076万美元，2021年同期为299.7644万美元[257][258] - 2022年和2021年前九个月投资活动净现金使用量分别为747.1118万美元和9.5598万美元[259] - 2022年和2021年前九个月融资活动净现金流入分别为553.4318万美元和1946.6289万美元[261][262] - 2022年9月30日和12月31日预付费用分别为10.9765万美元和14.6935万美元[271] 公司资产折旧与摊销情况 - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备预计使用寿命为4年，租赁改良为5年，装饰品为10年，网站开发为2年[280] - 无形资产包括按收购成本记录的客户合同，摊销期为10年[281] 公司财务相关评估与影响 - 公司在2022年9月30日和2021年9月30日无需记录任何减值费用[283] - FASB于2021年5月发布的ASU 2021 - 04自2021年12月15日后的年度生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[287] - FASB于2021年10月发布的新指引要求公司对业务合并中取得的客户合同应用Topic 606，公共实体需在2022年12月15日后的财年采用，公司正在评估影响和采用时间[289] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2021年12月31日，公司管理层评估财务报告内部控制存在重大缺陷，原因包括内部审计职能不足和会计职能缺乏职责分离，截至2022年9月30日，财务报告内部控制仍无效[292] - 2022年9月30日前九个月，公司财务报告内部控制无重大变化[297] 公司诉讼与投诉情况 - 2021年6月22日，公司前首席财务官Thomas Seifert被解雇，双方就补偿问题进行诉讼，案件编号为1:21 - cv - 22436 - DPG[298] - 2022年9月8日，Thomas Seifert撤回对公司的OSHA投诉，该事项已结案[299] 公司数字资产业务风险 - 公司对拟发布到平台的NFT进行风险评估，仅允许发布有充分理由认定不是证券的NFT，但仍可能面临法律或监管行动[306] - 公司数字资产相关业务面临监管、市场、会计等多方面风险，如NFT证券属性认定、支付法规、法律适用不确定、大持有者抛售影响股价、会计方法可能变更等[307][308][309][312][313] 公司受限股发行与薪酬记录 - 2022年7月22日，公司向eAperion Partners LLC发行200,000股受限普通股，记录的基于股份的薪酬为805,246美元[314] - 2022年8月4日，公司向Andrew Cohen发行15,000股受限股，基于股份的薪酬为76,950美元[315] - 2022年9月20日，公司向eAperion Partners LLC发行116,000股受限普通股，基于股份的薪酬为292,320美元[316] - 2022年9月28日，公司向Douglas Ellenoff发行20,000股受限股，基于股份的薪酬为107,400美元；向Paul Thomson发行5,000股受限股，基于股份的薪酬为26,850美元[317][318] 公司人员职位变动与协议 - 2022年11月2日，董事会选举Robert Bedwell为首席合规官，其就业协议初始期限为三年，年薪125,000美元，初始奖励为50,000股公司普通股的股票期权[321][322] - Progressive Care将支付Robert Bedwell年薪的20%[323] - 2022年11月2日，董事会批准Paul Thomson从执行副总裁兼首席财务官过渡为高级副总裁，新就业协议初始期限为一年，年薪150,000美元[326][327] - 2022年11月2日，董事会选举Cecile Munnik为首席财务官，就业协议初始期限为三年，2023年6月30日前年薪67,500美元，之后年薪225,000美元，初始奖励为50,000股公司普通股的股票期权[329][330] - 2023年6月20日前，Cecile Munnik将30%的工作时间投入公司，7月1日起全职投入[330] - 截至2023年7月30日，Cecile Munnik将继续担任Progressive Care首席财务官[331] 公司签订协议情况 - 2022年8月30日，NextPlat Corp与Progressive Care Inc.签订证券购买协议[334] - 2022年8月30日，公司等多方签订机密票据购买和释放协议[334] - 2022年8月30日，公司等多方签订债务修改协议[334] - 2022年9月28日，公司与M. Cristina Fernandez签订董事服务协议[334] - 2022年10月1日，公司与M. Cristina Fernandez签订股票期权协议[334] - 2022年11月7日，公司与Robert Bedwell签订雇佣协议[334] - 2022年11月14日，公司与Paul Thomson签订雇佣协议[334] - 2022年11月14日，公司与Cecile Munnik签订雇佣协议[334] 报告签署情况 - 报告日期为2022年11月14日，由Charles M. Fernandez和Paul R. Thomson代表NextPlat Corp签署[337] 公司ERP系统实施情况 - 2022年4月公司开始实施ERP系统，截至9月30日约27%成本计入SGA，73%资本化并折旧[235]