公司名称变更 - 2022年1月18日公司向内华达州州务卿提交公司名称变更证书，1月21日起公司名称从Orbsat Corp变更为NextPlat Corp [209] 股票发行与相关协议 - 2022年1月5日完成12月普通股私募发行，出售2229950股，每股3.24美元，获毛收入约720万美元，约73%资金来自现有股东、高级管理层和董事会成员[204][205] - 公司与12月投资者签订注册权协议，同意向美国证券交易委员会提交注册声明，注册此次发行股票的转售[206] - 公司私募发行股票依据《证券法》第4(a)(2)条和D条例第506条以及相应州证券法的豁免规定[207] - 2022年1月21日，公司根据受限股票奖励计划发行10,000股普通股，授予日为1月7日，生效日为1月20日，授予20,000股受限普通股，分两期等额归属，发行时每股公允价值3.48美元，产生基于股票的薪酬34,800美元[210] - 截至2022年6月30日的六个月，公司根据与Fernandez先生的雇佣协议记录基于股票的薪酬和额外实收资本654,246美元，该奖励在2021年5月28日授予，服务期为五年，2022年6月2日，200,000股受限股票归属并可发行，7月22日公司发行200,000股受限普通股[211] - 2022年1月5日，公司以每股3.24美元的价格私募发行2,229,950股普通股，总收益7,225,038美元，扣除220,000美元的法律和注册费用后，净收益为7,005,038美元，2021年12月31日已收到1,400,000美元并记为股票认购应付款[287] - 2022年1月21日，公司根据2022年1月7日授予并于2022年1月20日生效的限制性股票奖励计划发行10,000股普通股，授予的20,000股限制性普通股分两期等额归属，发行日每股公允价值3.48美元，发行导致34,800美元的股份支付费用[288] - 2022年2月15日，公司提交Form S - 3以注册2,269,950股普通股，2022年3月22日、4月22日、5月25日和6月14日分别提交Form S - 3/A修正案1、2、3和4[289] 业务发展计划 - 公司计划在未来6 - 9个月基本完成NextPlat Digital电商平台开发，用于创建公共和私人NFT市场[197] 业务销售情况 - 2022年上半年公司在非亚马逊市场的销售额大幅增长，但因新冠变种不确定性，无法确定收入增长能否持续[195] 业务风险与合规 - 公司开展NextPlat Digital业务面临诸多监管和法律合规义务，NFT证券地位不确定，需进行风险评估[198][199] - 公司在新用户入职时将使用第三方工具筛查高风险加密钱包，但因法律不确定性和信息限制，合规努力可能不成功[202][203] - 公司不打算进行“首次代币发行”、“代币”铸造或加密货币挖矿[200] - 公司面临数字资产被认定为证券的风险，若被认定，可能面临监管审查、罚款等处罚，影响业务和财务状况[276] - 公司在确定NFT是否可在平台发布时，将采用内部开发的模型进行风险评估，若被认定可能为证券，将采取合规措施或不交易[279] - 公司提供支付相关服务，可能受支付相关法规约束，违规可能面临额外要求和处罚[281] - 公司NextPlat Digital业务面临州和联邦法律适用的不确定性，可能面临监管执法和制裁[282] - 数字资产所有权匿名且供应未知，大量持有者的销售或分配可能影响数字资产市场和公司股价[285] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响，未来仍可能受其影响[193] 系统实施与成本处理 - 2022年4月1日，公司开始实施企业资源规划（ERP）系统，截至6月30日的六个月，约26%的成本在当期计入销售、一般和行政费用（SGA），74%资本化并在使用寿命内折旧[212] 公司股本与权证情况 - 截至2022年6月30日，公司授权发行50,000,000股普通股，已发行和流通9,293,096股；授权发行2,836,092份注册认股权证，已发行和流通2,530,092份，行权价格5美元，144,000份未注册承销商认股权证已发行和流通，行权价格5.5美元，认股权证于2026年6月到期[214] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 截至2022年6月30日的六个月，公司净销售额为6,499,257美元，较2021年同期的3,417,688美元增加3,031,569美元，增幅88.7%；全球卫星通信有限公司净销售额为4,542,671美元，较2021年同期增加2,143,759美元，增幅89.4%；轨道卫星通信公司净销售额为1,906,586美元，较2021年同期增加887,810美元，增幅87.1%[216] 财务数据关键指标变化 - 销售成本与毛利润率 - 截至2022年6月30日的六个月，公司销售成本增至5,080,775美元，较2021年同期增加2,642,094美元，增幅108.3%；毛利润率为21.2%，较2021年同期的28.7%下降7.4%[218] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用及各项费用 - 截至2022年6月30日的六个月，公司总运营费用为3,736,346美元，较2021年同期增加1,909,074美元，增幅104.5%；销售、一般和行政费用为1,735,205美元，较2021年同期增加1,291,509美元，增幅291.1%；薪资、工资和 payroll 税为1,306,373美元，较2021年同期增加618,661美元，增幅90.0%；专业费用为483,203美元，较2021年同期减少65,713美元，降幅12.0%；折旧和摊销费用为211,565美元，较2021年同期增加64,617美元，增幅44.0%[219][220][221][222][223] 财务数据关键指标变化 - 总其他费用 - 截至2022年6月30日的六个月，公司总其他费用为138,080美元，较2021年同期减少1,275,191美元，降幅90.2%，主要是由于利息费用减少1,454,677美元，部分被外汇汇率增加168,226美元和利息收入增加9,572美元抵消[225] 财务数据关键指标变化 - 现金余额与营运资金 - 截至2022年6月30日，公司现金余额为20,467,722美元，营运资金为21,324,348美元；流动资产较2021年12月31日增加3,455,859美元，增幅18%；流动负债较2021年12月31日减少1,274,282美元，降幅45.8%[228][229] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金流量 - 截至2022年6月30日的六个月，公司经营活动使用的净现金流量为1,888,252美元，主要归因于净亏损2,505,944美元、总摊销费用12,500美元、折旧199,065美元、基于股票的薪酬689,046美元以及资产和负债的净变化282,919美元[232] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金流量 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，投资活动使用的净现金流量分别为395,245美元和27,248美元[234] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金流量 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，融资活动提供的净现金流量分别为5,539,317美元和14,997,706美元[236] - 2022年截至6月30日的六个月，融资活动净现金主要来自普通股发行所得5,605,038美元，减去应付票据还款30,413美元和关联方应付款还款35,308美元[236] - 2021年截至6月30日的六个月，融资活动净现金来自可转换应付票据350,000美元、关联方应付款114,981美元、6月发行所得14,649,573美元、认股权证行使所得5,000美元，减去应付票据还款121,848美元[237] 财务数据关键指标变化 - 预付费用 - 2022年6月30日和2021年12月31日，预付费用分别为106,947美元和146,935美元[245] 财务数据关键指标变化 - 汇率情况 - 2022年截至6月30日的六个月，英镑兑美元的收盘汇率为1.2165，季度平均汇率为1.256640，年度平均汇率为1.29979；2021年截至6月30日的六个月，收盘汇率为1.382800，季度平均汇率为1.397146，年度平均汇率为1.388107；2021年全年，收盘汇率为1.353372，年度平均汇率为1.375083[248] 资产使用寿命与摊销 - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备的估计使用寿命为4年，租赁改良为5年，器具为10年，网站开发为2年[253] - 无形资产包括购买的客户合同，按成本入账并在10年内摊销[254] 减值费用情况 - 公司在2022年6月30日和2021年6月30日期间未记录任何减值费用[256] 财务报告内部控制情况 - 管理层评估2021年12月31日财务报告内部控制有效性时，发现内部审计职能和会计职能职责分离方面存在重大缺陷，截至2022年6月30日，财务报告内部控制无效[265] 公司诉讼情况 - 2021年6月22日，公司首席财务官Thomas Seifert被解雇，双方就补偿问题进行诉讼，公司认为有足够的抗辩理由[271] - 2021年6月24日，Seifert向职业安全与健康管理局提交举报人投诉，2022年7月21日，劳工部长驳回其投诉[272] 公司雇佣与协议签订 - 公司与Andrew Cohen于2022年5月2日签订第1号修订雇佣协议[294] - 公司与Charles M. Fernandez于2022年7月1日签订股票期权协议[294] - 公司与Charles M. Fernandez于2022年7月22日签订受限股票协议[294] 报告相关信息 - 报告日期为2022年8月15日[297] - 公司由董事长兼首席执行官Charles M. Fernandez和首席财务官Paul R. Thomson代表签署报告[297]

公司名称变更 - 2022年1月21日公司名称由Orbsat Corp变更为NextPlat Corp，该变更于2021年12月16日股东大会获股东批准[173] 普通股发行与薪酬 - 2022年1月5日完成12月普通股私募发行，出售2229950股，每股3.24美元，获毛收入约720万美元，约73%资金来自现有股东、高管和董事会成员[168][169] - 2022年1月21日公司因限制性股票奖励发行10000股普通股，每股公允价值3.48美元，产生基于股票的薪酬34800美元[174] - 2022年1月5日，公司通过私募发行2229950股普通股，每股价格3.24美元，总收益7225038美元，扣除220000美元法律和注册费后，净收益7005038美元，2021年12月31日已收到1400000美元并记为应付股票认购款[242] - 2022年1月21日，公司因限制性股票奖励发行10000股普通股，发行日每股公允价值3.48美元，产生基于股票的薪酬34800美元[243] 系统上线与成本处理 - 2022年4月1日公司实施的企业资源规划（ERP）系统上线，预计约40%成本当期费用化，60%资本化并在使用寿命内折旧[175] NextPlat Digital平台开发 - 公司计划未来6 - 9个月基本完成NextPlat Digital平台开发，该平台将用于创建公共和私人NFT市场[164] - 公司计划开发用于Web3的数字资产下一代平台NextPlat Digital，初期支持NFT在电商和社区建设活动中的使用[163] NFT业务合规 - 公司在确定NFT能否在平台发布时，将进行风险评估，若NFT可能被视为证券，将采取合规措施或不交易[166] - 公司创建和运营NextPlat Digital将面临新的监管和法律合规义务，会利用第三方工具筛选高风险钱包[167] - 若公司无法正确界定NFT或其他数字资产是否为“证券”，可能面临监管审查、调查、罚款等处罚，影响业务、经营结果和财务状况[236] - 公司有分析平台上NFT是否为“证券”的政策和流程，仅允许发布有充分理由认定不是证券的NFT[238] COVID - 19影响 - 受COVID - 19影响，2020年公司运营结果受冲击，2022年3月31日止三个月非亚马逊市场销售额大幅增长，但不确定能否持续[162] - 公司因COVID - 19减少了员工规模，采取措施削减运营费用和节约现金，未来可能采取更多补救措施[159] 股权与认股权证情况 - 截至2022年3月31日，公司授权发行5000万股普通股，已发行和流通9293096股；授权发行2836092份购买普通股的注册认股权证，已发行和流通2530092份，行使价为5美元，另有144000份未注册的承销商认股权证已发行和流通，行使价为5.50美元，认股权证于2026年6月到期[176] 财务关键指标（2022年第一季度） - 2022年第一季度公司运营净现金使用量为868558美元，3月31日营运资金为22766775美元，累计亏损为22836298美元，股东权益为23705244美元[177] - 2022年第一季度公司收入为3577778美元，较2021年同期的1461428美元增长2116350美元，增幅144.8%；旗下Global Telesat Communications Ltd.销售额为2595840美元，较2021年同期增长156.1%；Orbital Satcom Corp.销售额为981938美元，较2021年同期增长119.2%[178] - 2022年第一季度销售成本增至2776685美元，较2021年同期的1023911美元增加1752774美元，增幅171.2%；毛利率为22.4%，低于2021年同期的29.9%[179] - 2022年第一季度总运营费用为1635708美元，较2021年同期的736446美元增加899262美元，增幅122.1%[180] - 2022年第一季度其他费用总计15468美元，较2021年同期的504213美元减少488745美元[186] - 2022年第一季度公司税前净亏损为850083美元，较2021年同期的803142美元有所增加[187] 资金与负债情况（2022年3月31日） - 2022年3月31日公司现金余额为21907935美元，营运资金为22766775美元；流动资产较2021年12月31日增加26%，流动负债较2021年12月31日减少38.6%[190][191] - 截至报告日期，公司现有现金资源和借款额度足以支持未来12个月的计划运营[192] 现金流量情况（2022年第一季度） - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为868558美元，投资活动净现金使用量为67997美元，融资活动净现金流入为5608353美元[193][195][197] 收入确认原则 - 卫星服务收入在服务提供或交付给客户时确认，设备销售收入在设备交付并被客户接受时确认，预付设备销售在发货前记为合同负债，发货后确认为收入，提前支付的某些通话时长年度计划也记为合同负债，通话服务发生时确认为收入，未开票收入针对次月开票的数据使用通话计划确认[209] 资产使用寿命 - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备的估计使用寿命为4年，电器为10年，网站开发为2年[213] 无形资产处理 - 无形资产包括购买的客户合同，按成本入账并在10年内摊销，定期评估使用寿命合理性并进行减值测试[214] 减值费用情况 - 公司在2022年3月31日和2021年3月31日结束的期间未记录任何减值费用[216] 会计准则评估 - 2021年5月FASB发布的ASU 2021 - 04于2021年12月15日后的年度生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[221] - 2021年10月FASB发布的指导要求公司对业务合并中获得的客户合同应用Topic 606，公共实体需在2022年12月15日后的财年采用，公司正在评估影响和采用时间[222] 财务报告内部控制 - 截至2021年12月31日，公司管理层评估财务报告内部控制存在与内部审计职能和会计职能职责分离不足相关的重大缺陷，截至2022年3月31日，财务报告内部控制无效[225] 诉讼情况 - 2021年6月22日公司首席财务官Thomas Seifert被解雇，双方就此事进行诉讼，公司认为有足够辩护并对其提出多项索赔，不期望在诉讼中寻求大量金钱赔偿[233] 证券注册情况 - 2022年2月15日，公司提交Form S - 3以注册2269950股普通股，2022年3月22日和4月22日分别提交Form S - 3/A修正案1和2[244] 高级证券情况 - 高级证券无违约情况[245] 其他信息 - 无其他信息[246]

公司上市与股票交易 - 公司于2021年5月28日在纳斯达克资本市场上市，自2022年1月21日起，普通股和认股权证分别以“NXPL”和“NXPLW”为代码交易[28] - 公司股票自2021年5月28日起在纳斯达克资本市场上市，普通股和认股权证自2022年1月21日起分别以“NXPL”和“NXPLW”为代码交易[209] 股票拆分情况 - 公司曾进行多次股票拆分，包括2014年3月28日1:150反向拆分、2018年3月8日1:150反向拆分、2019年8月19日1:15反向拆分、2021年5月28日1:5反向拆分[22][24][26] 公司业务范围 - 公司业务包括提供卫星通信服务及相关设备销售，运营2个电子商务网站和25个第三方电子商务店面[30] 客户与市场分布 - 公司拥有超过50,000个客户，分布在全球超过165个国家[35] - 公司在5大洲的16个国家有电子商务店面，在所有第三方网站上有超过9,000个产品列表[35][44] 销售渠道占比 - 2020年和2021年，亚马逊在线市场分别占总销售额的73.3%和63.6%[44] - 2021和2020年公司在亚马逊在线市场的销售额分别占总销售额的63.6%和73.3%[106][107] 业务增长与项目进展 - 受疫情影响，2020年和2021年电子商务流量实现两位数增长[30][45] - 公司于2021年9月启动全面系统升级项目，预计6 - 9个月基本完成[45] - 公司正在设计和开发用于Web3的数字资产下一代平台“NextPlat Digital”，预计6 - 9个月基本完成[30][46] 行业竞争情况 - 公司竞争于全球通信行业的移动卫星产品和服务领域，客户涵盖多个行业[48] - 公司全球卫星通信业务在北美面临激烈竞争，在英国和欧盟有较强市场地位[50] - 公司认为自身在成本和全球电子商务方面有优势，适合参与卫星电信服务业务竞争[52] 销售集中度 - 截至2021年12月31日，无单一客户占公司年销售总收入超1.5%，无单一国家占年销售总收入超25%[56] 业务战略规划 - 公司业务战略包括维护知识产权、拓展产品线、扩大市场、创新产品、寻求收购等[54][56] 供应链问题 - 公司产品部分材料和设备依赖单一或少数供应商，受疫情影响出现库存短缺[57] 公司面临挑战 - 公司面临资金获取、客户获取与留存、生产效率提升、供应链管理、市场份额维持等挑战[61] 公司面临风险 - 公司面临供应链、市场竞争、法规、数据安全、数字资产等多方面风险[64][68] 财务关键数据 - 2019 - 2021年公司净亏损分别为140万美元、280万美元、810万美元[58][67] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损21986215美元[58][67] - 截至2021年12月31日，公司现金为17267978美元[83] 外部事件影响 - 2020年3月，新冠疫情被宣布为全球大流行，影响公司运营，公司削减了员工规模并控制运营成本[69] - 2020年12月，美国开始分发两种疫苗，若疫苗效果不佳或分发遇问题，疫情对公司业务影响可能超预期[69] - 2022年2月24日，俄乌军事冲突爆发，可能导致市场动荡、供应链中断，影响公司业务[77] - 2016年6月23日，英国公投决定脱欧，2020年1月31日正式退出，脱欧给公司带来行政负担、法律、监管和货币风险[79] - 2020年12月31日英国脱欧后，英镑兑美元汇率波动及英国利率波动，可能影响公司英国业务的盈利[80] 供应链风险影响 - 供应链中断导致运输延迟、成本增加，可能影响公司产品成本、销售和财务状况[74] - 公司依赖关键供应商，供应商问题可能导致产品供应中断、价格上涨，影响公司营收和运营结果[76] 资金需求与影响 - 公司可能需筹集额外资金以满足业务增长和流动性需求，否则可能影响业务发展[83] 投资与利润影响 - 公司持续投资业务、进行战略收购等，短期内可能降低利润率和净利润[84][85] 股权结构 - 截至2022年3月28日，现有主要股东、高管、董事及其关联方实益持有约39.5%的流通普通股[90] - 截至2022年3月28日，公司首席执行官兼董事长以及全球运营总裁兼首席执行官共持有约29.3%的公司股份，可能引发与其他股东的利益冲突[150] - 截至2022年3月28日，公司有9,293,096股已发行和流通的普通股，由约455名登记股东持有[210] 高管股权奖励 - 执行董事长兼首席执行官Charles M. Fernandez于2021年5月27日获得600,000股限制性股票奖励，分三年等额归属[90] - 2021年5月28日，公司授予董事长兼首席执行官Charles M. Fernandez 600,000股受限普通股，分三年每年1/3归属[214] - 2021年8月24日，公司授予副董事长兼首席业务发展策略师Douglas Ellenoff 100,000股受限普通股，40,000股于2021年9月9日发行并立即归属，其余每年20,000股分三年归属[215] - 2021年8月24日，公司授予执行副总裁兼首席财务官Paul Thomson 25,000股受限普通股，10,000股立即归属，其余每年5,000股分三年归属[216] 合规成本 - 公司预计2022年及以后因作为上市公司遵守相关规则和法规，合规成本将增加[92] - 公司估计作为上市公司每年将产生约200,000至300,000美元的费用[97] 产品研发风险 - 产品开发是漫长、昂贵且不确定的过程，研发可能遭遇挫折、延迟或障碍[89] 技术基础设施风险 - 技术基础设施升级需大量时间和资源，维护不善可能导致系统中断、用户体验受损等[87] - 技术基础设施和服务采用第三方组件，面临性能和安全风险[88] 新产品市场风险 - 新产品成功开发不保证商业成功，可能因多种原因无法获得市场认可[91] 保险问题 - 作为上市公司，获取董事和高管责任保险可能更困难、成本更高[92] 法规影响 - 公司业务受隐私和数据保护等复杂法规影响，可能面临调查、处罚和成本增加[101] 在线营销业务规划与风险 - 公司计划通过阿里巴巴生态系统扩大在线营销业务，与亚马逊或阿里巴巴关系的终止或重大变化会对公司产生重大不利影响[109] - 公司在线营销业务若不能平衡各参与者利益，可能导致收入和净收入大幅下降[115] 市场竞争风险 - 公司业务面临激烈竞争，竞争对手增加投资和降低价格可能会使公司市场份额减少、盈利能力下降[111] 行业变化风险 - 电商行业技术、标准、产品和服务等变化迅速，公司若不能及时创新和适应，会对业务产生重大不利影响[116] 业务扩张风险 - 公司业务扩张会使其变得更加复杂，若不能有效管理增长，业务和前景可能会受到重大不利影响[118] 战略交易风险 - 公司进行的收购、投资和联盟等战略交易面临诸多挑战和风险，可能影响公司增长战略、声誉和证券交易价格[119][120] 国际业务风险 - 公司拓展国际和跨境业务面临在陌生市场运营、保护主义政策和跨境电商税法合规等风险[121][122] 全球经济影响 - 全球经济放缓会对公司业务运营和财务状况产生重大不利影响[123] 关键人员依赖风险 - 公司严重依赖执行董事长兼首席执行官Charles Fernandez，他的离职或缺失可能会扰乱公司业务[124] - 公司严重依赖总裁兼全球运营首席执行官David Phipps，其离职或无法及时找到合格替代者会对业务产生负面影响[125] 人才招募与留存风险 - 若无法招募和留住关键管理、技术和销售人才，公司业务将受负面影响，且可能面临更高人力成本[126] 欺诈与非法活动风险 - 员工、商业伙伴或服务提供商的欺诈或非法活动若处理不当，会损害公司业务，可能面临监管调查和责任[131] 物流服务风险 - 物流服务提供商若无法提供可靠服务，公司业务、财务状况和运营结果可能受到重大不利影响[132] 内部控制风险 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序因内部审计职能有限和缺乏多级交易审查而无效，可能导致财务报表错误或申报不及时[136] 电商平台风险 - 公司电子商务平台可能因网络中断而受干扰，设施出现自然灾害或意外问题会导致平台或服务延迟、数据丢失和业务中断[137][138] 系统安全风险 - 系统和网络的安全漏洞和攻击会损害公司声誉，对业务和财务状况产生重大不利影响[140] 法律法规变化风险 - 公司运营所在国家的法律法规变化或不合规会增加成本或减少净运营收入[141] 税收合规风险 - 税收合规要求收紧会对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[142] 消费者相关风险 - 公司可能面临消费者保护法律相关索赔，消费者投诉和负面宣传会损害声誉并影响业务扩张[144][147] 反贿赂与反腐败风险 - 公司业务活动受《反海外腐败法》《2010年英国反贿赂法》等反贿赂和反腐败法律约束，违规可能导致罚款、刑事制裁等后果[148] 竞争对手营销风险 - 公司可能因竞争对手的激进营销和传播策略，声誉、品牌和业务受到损害[149] 数字资产风险 - 公司可能丢失数字钱包私钥，导致所有数字资产损失，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[151] - 公司计划将大部分数字资产存于冷存储，但无论采用何种存储方式，数字资产受损或丢失的风险都无法完全消除[154][155] - 数字资产交易通常不可撤销，错误或欺诈性交易可能对公司投资和资产产生不利影响[159] - 目前数字资产在零售和商业市场的使用相对有限，接受度和广泛使用情况不确定，可能对公司业务产生重大不利影响[163][164] - 数字资产所有权匿名且供应量常未知，大量持有者的大规模销售或分配可能导致数字资产价格下跌，对公司股价和业务产生不利影响[166] - 银行和金融机构可能不为数字资产相关业务提供服务或切断服务，这会降低加密货币作为支付系统的实用性，损害公司业务[170][172] 中国业务风险 - 公司业务扩张若成功，在中国的业务将增加，中国经济、政治、社会条件或政府政策的变化可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[174] 股权稀释与优先股风险 - 公司获授权发行5000万股普通股和3333333股“空白支票”优先股，未来发行或致现有股东股权稀释[187] - 董事会有权发行最多3333333股优先股，或阻碍公司出售或合并交易[191] 股息分配情况 - 公司预计短期内不支付普通股股息，股东或无法获投资回报甚至损失全部投资[189] - 公司从未支付过现金股息，预计在可预见的未来也不会支付[211] 上市相关风险 - 公司普通股和认股权证交易清淡，若无法满足纳斯达克持续上市标准，股价或受负面影响[192] - 纳斯达克上市认股权证条款或阻碍第三方收购公司[193] - 若公司无法满足纳斯达克持续上市标准，普通股可能被摘牌[194] 股价波动风险 - 公司股价可能因多种因素波动，证券市场波动也会产生不利影响[195][196] - 大量出售公司普通股可能导致股价下跌，增加未来融资难度[197] 办公场地租赁 - 2021年12月2日，公司在佛罗里达州租赁4141平方英尺办公空间，租期62个月，年租金186345美元，年租金涨幅3%[199] - 公司在英国普尔租赁约2660平方英尺办公和仓库空间，月租金约2926美元，租约2022年7月到期[200] 股票发行情况 - 2021年2月23日，公司为服务发行了总计1,000股普通股，金额为14,200美元[212] - 2021年3月5日，公司出售了本金为350,000美元的可转换本票，可转换为100,000股普通股[213] 法律诉讼情况 - 2022年2月17日，Seifert诉讼被转至美国地方法院法官Darrin P. Gayles处，重新指定案号为21 - cv - 22410 - GAYLES，两起案件均处于调查阶段，未安排审判[204] 其他风险 - 公司面临战略关系丧失、监管动态、经济和其他外部因素等风险[206]

公司业务发展与合作 - 公司是卫星硬件、通话时长及相关服务提供商，2015年2月收购GTC扩展业务[193] - 2021年7月13日公司旗下GTC与阿里巴巴达成协议，将成为阿里巴巴的金牌供应商，公司将支付年费5999美元[204][205] 公司股票与交易相关 - 2021年3月24日公司股东授权不超过1比5的反向股票分割，董事会随后批准，5月28日生效[198] - 2021年5月28日公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场分别以“OSAT”和“OSATW”为代码开始交易[199] - 2021年6 - 7月公司因行使认股权证和期权共发行930908股普通股，获得现金对价4639540美元[207][208][209][210] - 2021年9月3日和14日，公司分别发行10,000股和40,000股受限股，每股公允价值5.35美元[211] - 2021年9月22日，公司通过无现金行权方式发行12,437股普通股，行使14,200份期权，其中2,763份期权行权价为1美元，另有1,000份受限股奖励[212] 公司公开发行情况 - 2021年6月公司进行公开发行，出售288万股单位，每股5美元，总收益约1440万美元，承销商行使超额配售权带来额外收益2160000美元[201][202] - 公司向承销商发行可购买最多144000股普通股的认股权证，行使价为每股5.5美元，即公开发行价的110%[203] 疫情对公司业务影响 - 2020年3月新冠疫情成全球大流行，美国进入衰退，公司业务受影响，采取减少员工、削减运营费用等措施[194] - 公司2021年前九个月和2020年全年经营业绩受疫情影响，未来趋势未知，已采取措施维持流动性[197] 公司财务风险提示 - 公司提醒投资者不应过度依赖前瞻性陈述，因其受多种不确定因素影响[190] 公司营收关键指标变化 - 2021年前九个月，公司总营收5,667,966美元，较2020年同期的4,163,750美元增长1,504,216美元，增幅36.1%；前三季度总营收2,250,278美元，较2020年同期的1,475,393美元增长774,885美元，增幅52.5%[214][215] 公司销售成本关键指标变化 - 2021年前九个月，公司销售成本增至4,195,823美元，较2020年同期的3,159,593美元增长1,036,230美元，增幅32.8%；前三季度销售成本增至1,757,142美元，较2020年同期的1,076,929美元增长680,213美元，增幅63.2%[217] 公司运营费用关键指标变化 - 2021年前九个月，公司总运营费用为4,557,254美元，较2020年同期的1,859,012美元增加2,698,242美元，增幅145.14%；前三季度总运营费用为2,729,982美元，较2020年同期的872,835美元增加1,857,147美元，增幅212.77%[218] 公司其他费用（收入）关键指标变化 - 2021年前九个月，公司其他费用（收入）为1,481,974美元，较2020年同期的503,890美元增加978,084美元，增幅194.11%；前三季度其他费用为68,703美元，较2020年同期的626,080美元减少557,377美元[225][226] 公司税前净亏损关键指标变化 - 2021年前三季度和前九个月，公司税前净亏损分别为2,305,549美元和4,567,085美元，而2020年同期分别为1,100,451美元和1,358,745美元[227] 公司现金与营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司现金余额为17,138,644美元，营运资金为正的17,768,275美元[230] 公司资产与负债关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司流动资产较2020年12月31日增加17,640,784美元，增幅1,285%；流动负债较2020年12月31日减少271,549美元，降幅18%[231] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为2,997,644美元，投资活动净现金使用量为95,598美元，融资活动净现金流入为19,466,289美元[234][236][237] 公司坏账准备情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，坏账准备分别为15,782美元和15,596美元[243] 公司研发支出情况 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月内，研发无额外支出[245] 公司合同负债情况 - 2019年7月24日，公司签订三年期英国办公室和仓库租约，年租金25,536英镑，按2021年9月30日九个月期末汇率折合35,311美元[264] - 2021年9月30日和2020年12月31日，合同负债分别约为40,956美元和36,704美元[255] 公司经营租赁负债与使用权资产情况 - 截至2021年9月30日，公司的短期和长期经营租赁负债分别为27,801美元和0美元，使用权资产为30,658美元[265] 汇率相关情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，英镑兑美元的期末汇率为1.342642，季度平均汇率为1.3784972，年度平均汇率为1.3853499；2020年相应数据分别为1.2923、1.293173和1.271713；2020年12月31日，期末汇率和平均汇率均为1.260983[247] 公司资产预计使用寿命 - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备、器具、网站开发的预计使用寿命分别为4年、4年、4年、10年、2年[257] 公司财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，合并范围包括公司及其全资子公司[242] 公司坏账准备计提原则 - 公司按应收账款可能的信用损失最佳估计计提坏账准备[243] 公司存货计价原则 - 公司存货按成本与可变现净值孰低法，采用先进先出法计价[244]

股权结构与股票交易 - 截至2021年6月30日，公司有5000万股普通股授权，5476918股已发行并流通[172] - 2021年2月19日，董事会通过公司章程修正案，拟进行1比2至1比5的反向股票分割，获持有2686337股（占反向分割前流通股63.5%）股东批准[173] - 2021年1月12日至5月27日，公司多次进行可转换债券转股，如1月12日3万美元可转换债券按1美元每股转换为3万股[174] - 2021年3月24日，股东授权不超过1比5的反向股票分割，董事会批准1比5反向分割，5月28日生效[178] - 2021年5月28日，公司与承销商签订协议，进行6月公开发行，发行288万个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，公开发行价5美元/单位，总收益约1440万美元[181] - 承销商部分行使超额配售权，6月购买43.2万份认股权证，收益4320美元；6月28日全额行使剩余超额配售权，购买43.2万股普通股，收益2155680美元[182] - 公司向承销商发行最多14.4万股普通股的认股权证，行权价5.5美元/股，为发行单位中普通股数量的5% [183] - 2021年6月10日，公司因1000份认股权证行权，以5美元/股价格发行1000股普通股，获现金5000美元[184] 业务运营与系统采购 - 2021年8月10日，公司与NetSuite签约购买并实施ERP系统，成本递延至2022年，预计40%成本当期费用化，60%资本化并在使用寿命内折旧[185] - 受COVID - 19影响，公司库存短缺、部分业务销售减少、人员缩减，已采取措施减少影响并维持流动性[171] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收入341.77万美元，较2020年同期的268.84万美元增加72.93万美元，增幅27.14%；2021年第二季度总收入195.63万美元，较2020年同期的122.03万美元增加73.60万美元，增幅60.3%[186][187] - 2021年上半年销售成本增至243.87万美元，较2020年同期的208.27万美元增加35.60万美元，增幅17.09%；2021年第二季度增至141.48万美元，较2020年同期的96.26万美元增加45.22万美元，增幅46.98%[189] - 2021年上半年总运营费用182.73万美元，较2020年同期的98.62万美元增加84.11万美元，增幅85.29%；2021年第二季度为109.08万美元，较2020年同期的44.69万美元增加64.39万美元，增幅144.07%[190] - 2021年上半年其他费用（收入）为141.33万美元，较2020年同期的 - 12.22万美元增加153.55万美元，增幅1256.62%；2021年第二季度为90.91万美元，而2020年同期为收入21.58万美元[196] - 2021年第二季度和上半年税前净亏损分别为145.84万美元和226.15万美元，而2020年同期分别为净收入2.66万美元和净亏损25.83万美元[197] - 截至2021年6月30日，公司现金余额为1441.56万美元，营运资金为正的1411.85万美元；流动资产较2020年12月31日增加1493.26万美元，增幅1088%；流动负债较2020年12月31日增加67.01万美元，增幅44.18%[199][200] - 2021年上半年经营活动使用的净现金流量为127.08万美元，2020年上半年为提供净现金流量4.79万美元；2021年和2020年上半年投资活动使用的净现金流量分别为2.72万美元和2.62万美元；2021年上半年融资活动提供的净现金流量为1499.77万美元，2020年上半年为22.52万美元[203][204][205][206][207] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损1614.01万美元，2020年12月31日为1387.86万美元；管理层认为公司现有财务资源足以支持至少一年的运营活动[201] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司坏账准备分别为15,782美元和14,155美元[212] - 2021年和2020年上半年，公司研发无额外支出[214] - 2021年上半年，英镑兑美元收盘汇率为1.382800，季度平均汇率为1.397146，年度平均汇率为1.388107；2020年上半年，收盘汇率为1.245481，季度平均汇率为1.281097；2020年全年，收盘汇率为1.3665，平均汇率为1.286618[216] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司合同负债分别约为41,173美元和36,704美元[224] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司未记录任何长期资产减值费用[227] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年全球卫星通信有限公司净销售额239.80万美元，较2020年同期的166.69万美元增加73.11万美元，增幅43.9%；2021年第二季度为139.23万美元，较2020年同期的71.68万美元增加67.55万美元，增幅94.3%[186][187] - 2021年上半年轨道卫星通信公司净销售额101.88万美元，较2020年同期的102.14万美元减少2642美元，降幅0.2%；2021年第二季度为56.39万美元，较2020年同期的50.34万美元增加6.05万美元，增幅12.0%[186][187] 资产使用寿命与租赁情况 - 办公家具及固定装置、计算机设备、租赁设备、电器和网站开发的预计使用寿命分别为4年、4年、4年、10年和2年[226] - 2019年7月24日，公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按2021年上半年收盘汇率折算为35,311美元[233] - 截至2021年6月30日，公司当前和长期经营租赁负债分别为30,484美元和6,703美元，使用权资产为40,130美元[234]

普通股相关情况 - 截至2021年3月31日，公司有5000万股普通股授权，617.7203万股已发行和流通[139] - 2021年2月19日，董事会通过反向股票分割修正案，比例为1比2至1比5，获268.6337万股股东（占反向分割前流通股63.5%）批准[140] - 2021年1 - 3月，公司多次进行可转换债务转换，共发行约214.7186万股普通股[141][142][143] 第一季度财务关键指标变化 - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为45.9764万美元，负营运资金约3.3271万美元，累计亏损1468.1695万美元，股东权益为57.6368万美元[144] - 2021年第一季度营收146.1428万美元，较2020年同期的146.8103万美元下降0.5%；GTCL销售增长6.3%，Orbital Satcom Corp.销售下降12.9%[145] - 2021年第一季度销售成本降至102.3911万美元，较2020年同期下降8.6%；毛利率从23.7%提升至29.9%[147] - 2021年第一季度总运营费用为73.6446万美元，较2020年同期增加36.6%[148] - 2021年第一季度专业费用为29.2882万美元，较2020年同期增加154.9%，与公司普通股潜在上市有关[151] - 2021年第一季度总其他费用为50.4213万美元，较2020年同期增加438.6%[154] - 2021年第一季度税前净亏损80.3142万美元，较2020年同期增加；外币折算调整获收益1611美元，2020年同期为亏损9194美元[155] - 2021年第一季度，公司净亏损约803,142美元，2020年全年净亏损2,763,375美元[159] - 2021年第一季度，经营活动使用的净现金流量为459,764美元，2020年同期为提供64,712美元[160][161] - 2021年和2020年第一季度，投资活动使用的净现金流量分别为459美元和10,933美元[162] - 2021年和2020年第一季度，融资活动提供的净现金流量分别为289,131美元和13,130美元[164][165] - 2021年和2020年第一季度，公司研发无额外支出[172] 特定时间点财务数据 - 2021年3月31日，公司现金余额为559,282美元，营运资金为负33,271美元[157] - 2021年3月31日，公司流动资产较2020年12月31日增长13.5%，流动负债增长4.9%[158] - 截至2021年3月31日和2020年，公司坏账准备分别为0美元和5,300美元[170] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司合同负债分别约为31,547美元和36,704美元[184] - 2021年3月31日，公司的短期和长期经营租赁负债分别为30,385美元和14,725美元[194] - 2021年3月31日，公司使用权资产为48,043美元[194] 汇率及租赁相关情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度，英镑兑美元的季度平均汇率分别为1.379068和1.281097[174] - 2019年7月24日公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按2021年3月31日三个月期末汇率换算为35,196美元[193]

可转换本票出售情况 - 2021年3月5日，公司与一名投资者签订协议，出售本金35万美元的可转换本票，年利率7%，到期未付利息按12%计算，持有人可选择转换为公司普通股，转换价格有相关规定[135] - 2020年12月1日，公司与某些贷款人签订协议，出售本金总计24.4万美元的可转换本票，年利率6%，到期未付利息按12%计算，持有人可按0.25美元转换为公司普通股，受9.99%所有权限制[140] - 2021年3月、2020年12月和8月分别出售本金为350,000美元、244,000美元和933,000美元的可转换本票[173][174][175] 高管雇佣协议 - 2021年3月11日，公司董事会批准首席执行官David Phipps和首席财务官Thomas Seifert的雇佣协议，David Phipps年薪总计约25万美元，Thomas Seifert年薪15万美元，两人奖金可达基本工资150%[136][137][138] 股权奖励计划 - 2020年8月21日，公司董事会批准2020年股权奖励计划，初始可发行225万股，后增至400万股，向高管、董事和员工等发行股票期权[139] 新冠中断贷款 - 2020年4月20日，公司英国子公司获批申请最高25万英镑的新冠中断贷款，7月16日获得25万英镑（约34.1625万美元）贷款，年利率3.99%加英国央行基准利率，期限6年[141] 2020年公司整体财务状况 - 2020年公司经营活动净现金使用量为86.1981万美元，截至2020年12月31日累计亏损1387.8553万美元，净亏损276.3375万美元，营运资金为负14.4058万美元[142] 营收相关数据变化 - 2020和2019年公司营收分别约为5689796美元和5869558美元，减少179762美元，降幅3.1%[155] 销售平台占比变化 - 2020和2019年亚马逊平台销售占比分别为73.3%和56.9%[155] 销售成本相关数据变化 - 2020和2019年销售成本分别为4464476美元和4646180美元，减少181704美元，降幅3.9%[157] 毛利润率相关数据变化 - 2020和2019年毛利润率分别为21.5%和20.8%[157] 总运营费用相关数据变化 - 2020和2019年总运营费用分别为3259200美元和2334706美元，增加924494美元，增幅39.6%[158] 销售、一般和行政费用相关数据变化 - 2020和2019年销售、一般和行政费用分别为694361美元和761237美元，减少66875美元，降幅8.8%[159] 薪资、工资和工资税相关数据变化 - 2020和2019年薪资、工资和工资税分别为769391美元和732498美元，增加36893美元，增幅5.0%[160] 股票薪酬相关数据变化 - 2020和2019年股票薪酬分别为830900美元和0美元，2020年发行2752000份完全归属期权[161] 专业费用相关数据变化 - 2020和2019年专业费用分别为669622美元和565643美元，增加103979美元，增幅18.4%[162] 折旧和摊销费用相关数据变化 - 2020和2019年折旧和摊销费用分别为294926美元和275328美元，增加19598美元，增幅7.1%[163] 其他费用相关数据变化 - 2020年和2019年其他费用分别为729,495美元和267,681美元，增长461,813美元，增幅173.0%[165] 税前净亏损相关数据变化 - 2020年和2019年税前净亏损分别为2,763,375美元和1,379,009美元[166] 所得税费用相关数据变化 - 2020年和2019年所得税费用分别为0美元和747美元[167] 税后净亏损相关数据变化 - 2020年和2019年税后净亏损分别为2,763,375美元和1,379,756美元[168] 现金余额及净营运资金相关数据变化 - 2020年12月31日现金余额为728,762美元，净营运资金约为 - 144,058美元，较2019年现金净增加653,400美元[171] 流动资产相关数据变化 - 2020年12月31日流动资产较2019年增加22.7%，达1,372,467美元，增加495,021美元[181] 流动负债相关数据变化 - 2020年12月31日流动负债较2019年增加72,057美元，增幅5.0%，达1,516,525美元[182] 经营活动净现金流量相关数据变化 - 2020年和2019年经营活动使用的净现金流量分别为836,980美元和659,203美元[183][184] 投资活动净现金流量相关数据变化 - 2020年和2019年投资活动使用的净现金流量分别为34,903美元和70,194美元[185]

股权相关 - 截至2020年6月30日，公司有5000万股普通股授权，255,329股已发行和流通[225] - 2020年1月30日至9月30日期间，公司多次进行可转换债券转股，涉及金额从37美元到117,200美元不等，转换率为0.10美元/股或0.20美元/股[225][226][227][228][229][231][233][234][235][236][237][238][239] - 2020年7月16日，公司与第三方签订12个月咨询协议，签约时发行20,000股受限普通股，后续每季度额外发行5,000股[230] - 2015年2月19日，公司向顾问发行444股普通股，每股112.61美元，总计50,000美元用于研发[278] 财务关键指标变化 - 2020年前九个月，公司经营活动净现金使用量为471,793美元，9月30日营运资金为98,191美元，累计亏损为12,450,262美元，股东权益为995,442美元[240] - 2020年第三季度公司营收147.5393万美元，较2019年同期的174.6525万美元减少27.1132万美元，降幅15.5%；前九个月营收416.375万美元，较2019年同期的445.3906万美元减少29.0156万美元，降幅6.5%[248][249] - 2020年第三季度公司销售成本降至107.6929万美元，较2019年同期的136.6008万美元减少28.9079万美元，降幅21.2%；前九个月销售成本降至315.9593万美元，较2019年同期的355.3351万美元减少39.3758万美元，降幅11.1%[250] - 2020年第三季度公司总运营费用为87.2835万美元，较2019年同期的58.3036万美元增加28.9799万美元，增幅49.7%；前九个月总运营费用为185.9012万美元，较2019年同期的170.9998万美元增加14.9014万美元，增幅8.7%[251] - 2020年第三季度公司其他费用为62.608万美元，较2019年同期的9.844万美元增加52.764万美元，增幅536%；前九个月其他费用为50.389万美元，较2019年同期的18.6006万美元增加31.7884万美元，增幅170.9%[257] - 2020年第三季度公司净亏损110.0451万美元，较2019年同期的30.0959万美元有所增加；前九个月净亏损135.8745万美元，较2019年同期的99.5449万美元有所增加[258] - 截至2020年9月30日，公司现金余额为81.7013万美元，营运资金为9.5587万美元[261] - 截至2020年9月30日，公司流动资产较2019年12月31日增长82%，流动负债较2019年12月31日增长3.8%[262] - 2020年前九个月公司经营活动提供的净现金流为47.18万美元，2019年前九个月经营活动使用的净现金流为60.3183万美元[264][265] - 2020年前九个月公司投资活动使用的净现金流为3.0752万美元，2019年前九个月为5.1414万美元[266] - 2020年前九个月公司融资活动提供的净现金流为126.3333万美元，2019年前九个月为60.1944万美元[268][269] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司坏账准备分别为15,749美元和0美元[274] - 2020年9月30日和2019年9月30日及2019年12月31日，公司合同负债分别约为118,449美元、45,057美元和41,207美元[293] 政府补助与贷款 - 2020年4月1日，公司英国子公司GTCL让6名员工休假，政府报销80%工资，金额为32,333美元[242] - 2020年5月4日，GTCL获得25,000英镑的政府补助；5月5日，2020年4月1日至2021年3月31日的商业税约13,224英镑（按9月30日汇率折合17,101美元）被免除[242] - 2020年5月8日，Orbsat Corp获批20,832美元的薪资保护计划贷款，期限2年，前6个月延期还款，利率1%，9月30日记录13,020美元为应付票据流动部分，7,812美元为应付票据长期部分[243] - 2020年7月16日，公司英国子公司GTC获得250,000英镑（按汇率折合313,875美元）的冠状病毒中断贷款，年利率为英格兰银行基准利率（7月16日为0.1%）加3.99%，期限6年[244] 公司经营风险与措施 - 公司预计进行各种筹集资金和削减成本措施，以缓解对持续经营能力的重大疑虑，但不能保证这些计划能满足公司资金需求[245] - 公司业务可能受全球COVID - 19大流行影响，供应链或受影响，获取额外融资能力可能受损[241] 子公司业务数据 - 2020年9月30日和2019年9月30日止的三个月和九个月，GTCL分别占公司总销售额的66.2%和63.9%，2019年九个月占比70.2%[282][285] - 2020年9月30日止三个月，若季度平均汇率保持在1.2938，销售额将增加2,304美元，GTCL英镑销售额下降22.0%（271,079英镑）[283] - 2020年9月30日止九个月，若年度平均汇率保持在1.2583，销售额将增加4,369美元，GTCL英镑销售额下降10.3%（321,284英镑）[284] - 2019年9月30日止九个月，若年度平均汇率保持不变，销售额将增加191,712美元，GTCL英镑销售额增加3.7%（86,535英镑）[285] 资产减值与折旧 - 2019年12月31日，公司对上述资产计提50,000美元减值准备[278] - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备预计使用寿命为4年，器具为10年，网站开发为2年[295] - 2020年9月30日和2019年12月31日止期间，公司未计提长期资产减值准备[296] 会计准则相关 - 2018年1月1日公司采用ASU 2017 - 09标准，对财务报表无重大影响[305] - 2019年1月1日新租赁标准生效，公司于2019年7月24日签订三年期英国办公室和仓库租约，年租金25,536英镑，按汇率折合33,000美元[308] - 截至2020年9月30日，公司的短期和长期经营租赁负债分别为28,489美元和28,667美元，使用权资产为59,906美元[309] - 2016年5月FASB发布ASU No. 2016 - 12，生效于2017年12月15日后的财年，对财务报表无影响[301] - 2016年1月FASB发布ASU No. 2016 - 01，2019财年第一季度生效，对财务报表无影响[304] - 2017年5月FASB发布ASU 2017 - 09，生效于2017年12月15日后的年度报告期[305] - 2017年7月FASB发布ASU No. 2017 - 11，生效于2018年12月15日后的年度及中期[306] - 2017年12月22日SEC发布SAB 118，公司已将其应用于合并财务报表[307] - 2018年11月FASB修订Topic 842，公司于2019年1月1日起适用该标准[308] - FASB已发布或提议但未到采用日期的其他会计准则，预计采用时对合并财务报表无重大影响[310]

公司股权与股本情况 - 截至2020年6月30日，公司有5000万股普通股授权，255,329股已发行和流通[196] - 2020年1 - 6月，公司多次进行可转换债券转股，累计转股134,113股，涉及可转换债券金额13,740美元[196][197][198][199][200] - 2015年2月19日，公司向顾问发行444股普通股作为报酬，每股112.61美元，总计50,000美元[242] 公司财务关键指标情况 - 2020年上半年，公司经营活动提供的净现金为47,890美元，6月30日负营运资金为961,004美元，累计亏损为11,373,472美元，股东权益为387,304美元[202] - 2020年第二季度，公司收入为1,220,254美元，较2019年同期减少188,756美元，降幅13.4%[210] - 2020年上半年，公司收入为2,688,357美元，较2019年同期减少19,024美元，降幅0.7%[211] - 2020年第二季度销售成本降至962,562美元，较2019年同期减少172,339美元，降幅15.2%；上半年降至2,082,664美元，较2019年同期减少104,679美元，降幅4.8%[212] - 2020年第二季度毛利润率为21.1%，较2019年同期增加1.7%；上半年为22.5%，较2019年同期增加3.3%[212] - 2020年第二季度总运营费用为446,936美元，较2019年同期减少197,295美元，降幅30.6%；上半年为986,177美元，较2019年同期减少140,785美元，降幅12.5%[214] - 2020年第二季度其他（收入）费用为 - 215,810美元，较2019年同期增加 - 232,555美元，增幅1,389.0%；上半年为 - 122,190美元，较2019年同期增加209,756美元，增幅239.5%[220] - 2020年第二季度税前净收入为26,566美元，2019年同期为净亏损386,867美元；上半年税前净亏损为258,294美元，2019年同期为净亏损694,490美元[221] - 截至2020年6月30日，公司现金余额为316,515美元，营运资金为 - 961,004美元[224] - 截至2020年6月30日，公司流动资产较2019年12月31日增加5.0%，流动负债增加30.3%[225] - 2020年上半年经营活动提供的净现金流为47,890美元，2019年同期使用的净现金流为393,784美元[227][228] - 2020年和2019年上半年投资活动使用的净现金流分别为26,159美元和21,146美元[229] - 2020年和2019年上半年融资活动提供的净现金流分别为225,201美元和602,691美元[231][232] 公司子公司及业务线数据情况 - 2020年第二季度，Global Telesat Communications Ltd.销售额为716,820美元，较2019年同期减少339,952美元，降幅32.2%；Orbital Satcom Corp.销售额为503,434美元，较2019年同期增加151,196美元，增幅42.9%[210] - 2020年6月30日止三个月和六个月，GTCL分别占公司总销售额的58.7%和62.0%[246] - 2020年6月30日止三个月，若季度平均汇率维持在1.2853，销售额将增加25,335美元；GTCL以英镑计算的可比销售额下降29.8%，即244,774英镑[247] - 2020年6月30日止六个月，若年度平均汇率维持在1.29379，销售额将增加43,373美元；GTCL以英镑计算的可比销售额下降15.7%，即246,892英镑[248] - 2019年6月30日止六个月，GTCL占公司总销售额的75.0%；若年度平均汇率维持不变，销售额将增加128,891美元；GTCL以英镑计算的可比销售额下降4.2%，即68,489英镑[249] 公司资产减值与折旧情况 - 2019年12月31日，公司对上述其他资产计提50,000美元减值准备[242] - 2020年6月30日和2019年12月31日止期间，公司未计提任何减值准备[260] - 办公家具和固定装置、计算机设备、租赁设备预计使用寿命为4年，电器为10年，网站开发为2年[259] 公司合同负债情况 - 2020年6月30日和2019年6月30日，公司合同负债分别约为35,714美元和25,487美元；2019年12月31日，合同负债约为41,207美元[257] 公司租赁相关情况 - 2019年7月24日公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按2020年6月30日汇率换算为31,670美元[271] - 2020年6月30日，公司的短期和长期经营租赁负债分别为27,341美元和34,536美元[272] - 2020年6月30日，公司使用权资产为64,516美元[272] 公司获得资金与补助情况 - 2020年4月1日，公司英国子公司GTCL让6名员工休假，政府将报销80%工资，金额为32,333美元[204] - 2020年5月4日，GTCL获得25,000英镑的赠款；5月5日，业务费率约13,224英镑（约16,941美元）被免除[204] - 2020年5月8日，Orbsat Corp获批20,832美元的薪资保护计划贷款，期限2年，前6个月延期还款，利率1%[205] - 2020年7月16日，GTC获得250,000英镑（约313,875美元）的冠状病毒中断贷款，年利率3.99%，期限6年[206] 公司研发支出情况 - 2020年6月30日和2019年6月30日止六个月，研发无额外支出[242]

股权结构 - 截至2020年3月31日，公司有5000万股普通股授权，234,476股已发行和流通，无A - L系列可转换优先股授权、发行和流通[176][179] 债务转换 - 2020年1 - 3月，公司多次将可转换债务转换为普通股，如1月30日和31日分别将1815美元债务按0.1美元/股转换为18,147股[176] 整体财务状况 - 2020年第一季度公司经营活动提供净现金约64,712美元，3月31日负营运资金约719,067美元，累计亏损约11,400,038美元，股东权益356,981美元[181] - 2020年3月31日公司现金余额138,078美元，营运资金为负719,067美元；流动资产较2019年12月31日下降3.0%，流动负债增加8.7%[196][197] 子公司及业务补助 - 2020年4月1日，公司英国子公司GTCL让6名员工休假，政府将报销80%工资至6月30日；5月4日GTCL获25,000英镑赠款；5月5日业务费率约13,224英镑（约16,941美元）被豁免；5月8日Orbsat Corp获批20,832美元PPP贷款[182] 收入情况 - 2020年第一季度收入约1,468,103美元，较2019年同期的1,298,371美元增加169,732美元，增幅13.1%；GTCL销售下降2.3%，Orbital Satcom Corp销售增长59.7%[183] 成本与毛利率 - 2020年第一季度销售成本增至1,120,102美元，较2019年同期增加67,660美元，增幅6.4%；毛利率从18.9%增至23.7%，提高4.8%[184] 运营费用 - 2020年第一季度总运营费用为539,241美元，较2019年同期增加56,510美元，增幅11.7%[186] 其他费用 - 2020年第一季度总其他费用为93,620美元，较2019年同期增加22,799美元，增幅32.2%[192] 税前净亏损 - 2020年第一季度税前净亏损284,860美元，2019年同期为307,623美元[193] 经营活动净现金 - 2019年第一季度经营活动净现金流出113,837美元，主要归因于净亏损307,623美元等[200] 投资活动净现金 - 2020年和2019年第一季度投资活动净现金流出分别为10,933美元和0美元[201] 融资活动净现金 - 2020年和2019年第一季度融资活动净现金流入分别为13,310美元和82,134美元[203] 坏账准备 - 截至2020年和2019年3月31日，坏账准备分别为5,300美元和0美元[210] 衍生负债 - 2019年1月18日可转换应付票据产生65,000美元衍生负债，截至2019年3月31日为101,925美元，2020年3月31日为0美元[213] - 2019年1月1日至2020年3月31日，使用重大不可观察输入（第3级）按公允价值计量的衍生负债初始为0，新增65,000美元，公允价值变动增加36,925美元，2019年3月31日余额为101,925美元，后衍生负债减少65,000美元，公允价值变动减少36,925美元，2020年3月31日余额为0 [234] 资产减值准备 - 2019年公司对一项其他资产计提50,000美元减值准备，2020年和2019年第一季度研发无额外支出[215] - 公司在2020年3月31日和2019年12月31日结束的期间未记录任何减值费用 [231] GTCL销售占比及汇率影响 - 2020年第一季度GTCL占公司总销售额的65.0%，若汇率保持年均水平，销售额将增加18,839美元，其英镑可比销售额下降0.4% [218] - 2019年第一季度GTCL占公司总销售额的75.2%，若汇率保持年均水平，销售额将增加62,913美元，其英镑可比销售额下降8.6% [219] 合同负债 - 截至2020年和2019年3月31日，合同负债分别约为36,071美元和28,862美元，2019年12月31日约为41,207美元[228] 资产使用寿命 - 办公家具、电脑设备、租赁设备预计使用寿命为4年，器具为10年，网站开发为2年[230] 租赁负债与使用权资产 - 2019年7月24日，公司签订英国办公室和仓库三年租约，年租金25,536英镑，按2020年3月31日三个月期末汇率换算负债为31,805美元 [234] - 截至2020年3月31日，公司的当前和长期经营租赁负债分别为27,457美元和41,632美元，使用权资产为71,740美元 [244] 会计准则影响 - 2016年5月FASB发布的ASU No. 2016 - 12于2017年12月15日后的财年及其中期生效，对公司财务报表及相关披露无影响 [237] - 2016年1月FASB发布的ASU No. 2016 - 01于2019财年第一季度生效，对公司财务报表及相关披露无影响 [239] - 2017年5月FASB发布的ASU 2017 - 09于2017年12月15日后的年度报告期生效，公司于2018年1月1日采用，对财务报表无重大影响 [240] - 2017年7月FASB发布的ASU No. 2017 - 11于2018年12月15日后的年度及其中期生效 [241] - 2017年12月22日SEC发布SAB 118，公司已将其应用于合并财务报表 [242] - 2018年11月FASB修订Topic 842，新标准于2019年1月1日生效，公司在2019年7月24日才有符合标准的租约 [243]