股权与财务数据 - 待售普通股总数为11046927股，其中已持有的可售普通股为6851574股，行使认股权证可能获得的可售普通股为4195353股[8][9] - 2023年7月14日，公司普通股在OTCQB市场的最后报告售价为3.4072美元/股[10] - 若所有认股权证以现金行使，公司将获得最多2740万美元的现金收益[10] - 截至2023年3月31日，公司现金及短期存款余额为2460万美元[57] - 截至2023年7月13日，公司有38名普通股股东，流通股数量为10436684股[133] - 截至2023年7月13日，公司董事、高管、主要股东和关联实体合计实益拥有约84.69%的流通投票证券[112] 公司历史与更名 - 公司于2013年3月22日在Nevada州注册成立，最初名为Intellisense Solutions Inc，最初从事开发网络门户业务，未能执行原商业计划[27][137] - 2019年12月30日，Intellisense与Medigus达成交换协议，获得ScoutCam Ltd. 100%股权，Medigus获得Intellisense 60%已发行和流通的股本[29] - 2019年12月31日，公司更名为ScoutCam Inc，2023年6月5日，又更名为Odysight.ai Inc[29] - ScoutCam Ltd. 于2019年1月3日在以色列成立，2023年6月7日更名为Odysight.ai Ltd[30] - 公司于2023年6月8日宣布更名为Odysight.ai [64] 业务与市场 - 公司是创新预测性维护（PdM）和基于状态的监测（CBM）技术的先驱，目前大部分收入来自医疗领域的微可视化技术应用[26][139] - 公司于2022年开始积极渗透生物医学以外行业，如国防和航空业[59] - 公司申请在纳斯达克上市，但无法保证能上市及符合持续上市标准[49] - 截至2022年12月31日的52周内，公司普通股仅在37个交易日有交易报告[102] 业绩情况 - 2023年第一季度营收30.3万美元，较2022年的2000美元增长15050%[148] - 2023年第一季度营收成本55万美元，较2022年的28.8万美元增长91%[148] - 2023年第一季度毛亏损24.7万美元，较2022年的28.6万美元减少14%[148] - 2023年第一季度研发费用139.8万美元，较2022年的95.4万美元增长47%[148] - 2023年第一季度销售和营销费用17.6万美元，较2022年的24.3万美元减少28%[148] - 2023年第一季度一般及行政费用95.8万美元，较2022年的128.6万美元减少26%[148] - 2023年第一季度经营亏损277.9万美元，较2022年的276.9万美元增长0.36%[148] - 2022年全年营收66.5万美元，较2021年的38.7万美元增长72%[160] - 2022年全年营收成本163.1万美元，较2021年的110.8万美元增长47%[160] - 2022年全年毛亏损96.6万美元，较2021年的72.1万美元增长34%[160] - 2022年运营亏损943.9万美元，较2021年增加32.7万美元，增幅4%[178] - 2021年营收38.7万美元，较2020年减少10.4万美元，降幅21%[181][182] - 2021年成本110.8万美元，较2020年增加11.4万美元，增幅11%[181][184] - 2021年毛亏损72.1万美元，较2020年增加21.8万美元，增幅43%[181][186] - 2021年研发费用200.2万美元，较2020年增加127.7万美元，增幅176%[181][187] - 2021年销售和营销费用90.8万美元，较2020年增加46.5万美元，增幅105%[181][189] - 2021年一般和行政费用548.1万美元，较2020年增加244.6万美元，增幅81%[181][191] 资金与现金流 - 2014年3月，公司通过向两名前高管和董事出售普通股获得初始资金19980美元，他们以0.01美元/股的价格共购买1998000股[28] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物960万美元，短期存款1500万美元，累计亏损约2740万美元[192] - 2023年第一季度经营活动使用现金250万美元，投资活动使用现金1201.5万美元，融资活动提供现金1397.7万美元[197] - 2022年第一季度经营活动使用现金22.4万美元，投资活动使用现金2.4万美元[197] 风险与挑战 - 公司业务面临多种风险，包括经营历史有限、无法建立销售和营销能力等[31] - 公司自成立以来任何完整财年都未盈利，不确定何时或能否实现并维持盈利[51] - 新冠疫情持续影响高度不可预测，或显著冲击公司未来运营和财务表现[65] - 公司多数产品组件依赖第三方供应商，可能无法及时且经济高效满足需求[67] - 公司与第三方的战略联盟谈判和执行耗时费钱，预期收益可能无法实现[71] - 公司当前制造能力可能无法满足产品不断增长的需求，且无法控制产品供应和成本[73] - 若公司无法与竞争对手成功竞争，营销和销售将受影响，可能无法盈利[74] - 违反反贿赂、反洗钱等法律，公司将面临处罚和不利后果[75] - 公司可能无法获得必要专利或知识产权保护专有技术和业务[76] - 公司在执行知识产权权利时可能面临困难和风险，如诉讼成本高、时间长等[79] - 公司可能面临侵权索赔和诉讼，这会增加成本并分散管理资源[86] - 公司部分客户合同包含非侵权赔偿条款，可能导致公司退款或支付巨额赔偿[87] - 政府对非执业专利持有人的监管可能对公司业务产生重大不利影响[89] - 计算机系统故障、网络攻击或网络安全缺陷可能导致公司产品开发计划中断[90] - 公司可能面临产品责任索赔、召回等行动，这可能代价高昂并损害业务[91] - 公司技术和产品的测试及监管批准存在不确定性，可能延迟产品上市和影响营收[94] - 公司依赖高技能人才，若无法吸引和留住人才，业务和财务结果可能受不利影响[96] - 公司部分产品在以色列、印度、中国等国家生产，当地政治、经济、健康和军事不稳定可能影响公司运营和财务状况[114] - 公司商业保险不涵盖战争和恐怖主义相关损失，以色列政府目前覆盖恐怖袭击或战争造成的直接损失，但无法保证该覆盖会持续或足够[117] 其他 - 公司修订后的公司章程和细则以及内华达州法律规定，每年仅能选举三分之一的董事[103] - 收购方收购发行人至少五分之一但少于三分之一的流通投票权时，需获得发行人股东的批准[104] - 若公司普通股股价低于5美元/股，可能被视为“低价股”，影响股票交易和市场价格[108] - 公司预计在可预见的未来不会支付任何现金股息，董事会有权决定是否分配股息[49][113][134] - 公司获得以色列创新局最高100万新以色列谢克尔的资助，用于支持和提高生产能力[126]

收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度营业收入为30.3万美元，较2022年同期的2000美元大幅增长15050%[21] - 2023年第一季度净亏损为268.6万美元，较2022年同期的278.8万美元略有收窄[21] - 2023年第一季度收入为30.3万美元，较2022年同期的2000美元大幅增长15,050%[81][82] - 2023年第一季度毛亏损为24.7万美元，同比减少14%[87] - 2023年第一季度运营亏损为277.9万美元，与去年同期基本持平[96] 成本和费用（同比环比） - 2023年第一季度研发费用为139.8万美元，较2022年同期的95.4万美元增长46.5%[21] - 2023年第一季度营业成本为55万美元，同比增长91%，主要由于向财富500强公司销售产品导致的材料成本增加[84][85] - 研发费用为139.8万美元，同比增长47%，主要由于人员增加及在工业4.0领域加大研发投入[90] - 销售与营销费用为17.6万美元，同比下降28%，主要因一位业务开发副总裁离职导致薪酬支出减少[92] - 一般及行政费用为95.8万美元，同比下降26%，主要由于股权激励费用及董责险成本减少[95] 各条业务线表现 - 2023年第一季度，公司总收入为30.3万美元，其中产品收入19.7万美元，开发服务收入10.6万美元[68] - 收入增长主要源于与一家财富500强公司合作的微型摄像头解决方案完成开发并进入生产阶段，该产品贡献了约28.8万美元收入[83] 现金流与融资活动 - 2023年第一季度运营活动净现金流出为247.4万美元，较2022年同期的22.4万美元显著增加[30] - 2023年第一季度通过发行股票和认股权证获得融资1397.7万美元[25][30] - 2023年第一季度经营活动现金净流出247.4万美元，投资活动现金净流出1201.5万美元，融资活动现金净流入1397.7万美元[100] - 公司完成私募配售，以每股4.25美元的价格发行3,294,117个单位，募集资金总额为1400万美元[55] 资产与负债状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为2846.3万美元，较2022年末的1689.5万美元增长68.5%[15][19] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为958.3万美元，较2022年末的1009.9万美元减少5.1%[15][30] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为2337.5万美元，较2022年末的1178.6万美元增长98.3%[19] - 截至2023年3月31日，累计赤字约为2744.8万美元[19][41] - 截至2023年3月31日，公司使用权资产为34.6万美元，租赁负债为28.9万美元[48] - 截至2023年3月31日，公司拥有现金及现金等价物960万美元，短期存款1500万美元，累计赤字约2740万美元[97] 合同与履约义务 - 截至2023年3月31日，公司剩余履约义务总额为340万美元[71] - 截至2023年3月31日，公司合同履约资产为143.5万美元，合同负债为341.6万美元[69] 库存状况 - 截至2023年3月31日，公司库存总额为69.3万美元，其中原材料25.8万美元，在产品30.0万美元，产成品13.5万美元[72] 租赁相关 - 2023年第一季度，公司租赁费用为5.7万美元，经营租赁的加权平均剩余租赁期为0.85年，加权平均贴现率为6%[51][52] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债的未来到期支付总额为304万美元（折现前），折现后总负债为289万美元[53] 股权激励 - 2023年第一季度，公司股票薪酬总费用为34.8万美元，其中研发费用14.0万美元，一般及行政费用16.4万美元[66] - 2023年第一季度，公司授予了57,000份期权，其授予日公允价值总额估计约为14.2万美元[61] 管理层讨论和指引 - 公司管理层认为现有现金资源足以支持未来至少12个月的运营计划[41]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司现金及短期存款余额为1310万美元[77] - 公司自成立以来未在任何完整财年实现盈利[71] - 公司部分费用以新以色列谢克尔(NIS)计价，面临汇率波动风险，可能影响以美元计价的收益[141] - 汇率波动已影响并可能继续影响公司的合并收入和经营业绩[142] 各条业务线表现 - 公司CMOS技术产品（主要在医疗领域）所需微型视频传感器的供应商数量非常有限，在某些情况下依赖单一美国供应商[87] - 公司2022年开始积极向生物医学以外的行业（如国防和航空业）进行市场渗透[80] 管理层讨论和指引 - 公司可能需要进行大量额外融资以支持运营和发展，若无法获得融资将限制其增长并可能缩减发展计划[77] - 公司从未支付现金股息，且在可预见的未来也不打算支付[131] - 公司未来可能发行额外授权但未发行的股权证券，导致现有股东所有权被稀释[129] 运营与供应链风险 - 公司业务依赖于吸引潜在商业目标的能力，但目前销售和营销基础设施有限[74] - 公司面临供应链风险，包括工业事故、自然灾害、罢工、产能限制、材料短缺以及关键制造站点或供应商的损失等[88] - 公司面临与技术变革相关的风险，可能需要大量计划外支出以保持竞争力[117] 市场竞争与挑战 - 公司预计将面临竞争，部分竞争对手拥有更大的研发项目和更雄厚的财务资源[93] 宏观经济与政策风险 - 美国近期通胀率高于往年，可能导致产品需求下降、运营成本（包括劳动力成本）上升，并影响公司进入资本市场的能力[83] - 美联储已加息并可能再次加息以应对通胀风险，这可能增加公司的借贷成本[83] - 公司主要制造设施和运营位于以色列，业务直接受当地政治、经济和军事状况影响[132][133] - 以色列的法律体系可能发生变更，可能对以色列的经济和金融状况产生负面影响，进而影响公司运营[138] 法律与合规风险 - 公司受美国《反海外腐败法》、以色列反腐败法律及英国《反贿赂法》等国内外反贿赂、反腐败及反洗钱法律约束，违规可能导致巨额罚款、法律费用、丧失出口特权及股价下跌等严重后果[94] - 监管审批存在不确定性，合规过程耗时且耗费大量资源，任何延迟都可能严重影响产品上市和收入能力[112] - 公司作为美国公众报告公司，遵守联邦证券法的报告要求成本高昂[128] - 公司部分技术研发获得了以色列政府资助，受相关法律和资助条款约束[143] - 未经以色列创新局(IIA)事先批准，受资助技术或专有技术的制造权不得转移至以色列境外[143] - 将受IIA支持的技术或制造权转移至境外，可能需支付巨额罚金和其他款项[144] - 涉及转移受IIA资助技术的交易（如合并），股东可获对价可能因需向IIA支付的款项而减少[144] 知识产权风险 - 知识产权保护存在不确定性，专利可能被挑战、宣告无效或规避，且各国法律保护程度不一，维权诉讼可能耗时数年并产生数百万美元费用[95][96][101][102] - 公司依赖专利、版权、商标、商业秘密及保密协议保护知识产权，但存在信息被窃取、协议未被遵守或第三方独立开发竞争技术的风险[97][99] - 与涉嫌侵权方的许可谈判可能耗时数月甚至数年，且无法保证最终产品上市、获得市场认可或为公司带来可观特许权使用费[100] - 专利诉讼风险高，包括管理时间分散、结果不确定、专利可能被复审或无效、以及可能对客户关系造成负面影响[105] - 公司可能面临第三方知识产权侵权索赔，导致高昂诉讼、赔偿、停止生产侵权产品或需支付许可费，威胁持续运营[106] - 客户合同包含关于不侵犯第三方知识产权的赔偿条款，侵权可能导致向客户退款、支付巨额赔偿或被侵权方起诉[107] - 公司大部分知识产权由员工开发，根据以色列《专利法》，可能被视为"职务发明"[146] - 若无特别协议，以色列薪酬与特许权使用费委员会将裁定员工是否有权就"职务发明"获得报酬[146] - 公司虽与员工签订发明转让协议，但仍可能面临员工就转让发明索要报酬或特许权使用费的主张[146] 信息安全与产品责任风险 - 信息安全事件（如网络攻击）风险增加，可能导致运营中断、数据丢失、机密信息泄露、法律索赔及声誉损害[109] - 产品责任风险高，产品缺陷可能导致自愿或强制召回、维修、更换及向监管机构报告，产生相关费用[110][111] 资本市场与股票相关风险 - 公司普通股在截至2022年12月31日的52周内，仅在37个交易日有成交报告，交易清淡[119] - 公司普通股可能被视为“便士股票”，其股价低于每股5.00美元[125] - 公司已向纳斯达克提交上市申请，但尚未获批，存在无法上市或上市后无法满足持续上市标准的风险[118] - 截至2023年3月28日，公司董事、高管、主要股东及关联实体合计拥有约84.40%的已发行有表决权证券[130]