eVance业务数据 - 2024年eVance业务商家每月处理总交易超1亿美元，平均每月约140万笔交易[232] DMINT业务数据 - 2024年底DMINT有1000台计算机，400台在线挖比特币，共挖出57.74枚比特币[236] 股权收购 - 2022年公司以1318408股普通股收购Crowd Ignition全部股权，总价530万美元[238] 股票分割 - 2024年公司完成1:10反向股票分割，流通股从18103462股减至1810346股[241] 财务数据 - 总营收 - 2024年总营收12838988美元，较2023年的30571637美元减少17732649美元，降幅58%[242] 财务数据 - 处理和服务成本 - 2024年处理和服务成本10669238美元，较2023年的21181499美元减少10512261美元，降幅49.6%[244] 财务数据 - 摊销费用 - 2024年摊销费用533805美元，较2023年的4172117美元减少3638312美元，降幅87.2%[245] 财务数据 - 净亏损 - 2024年净亏损11224911美元，较2023年的23273939美元减少12049028美元[251] 财务数据 - 经营活动现金流量 - 2024年经营活动使用现金2600036美元，2023年收到现金2046922美元[252][253] 财务数据 - 投资活动现金流量 - 2024年投资活动收到现金332893美元，2023年使用现金2080113美元[254] 财务数据 - 现金及净营运资金 - 截至2024年12月31日，公司现金为27,436美元，净营运资金为负8,650,939美元[257] 股权发售 - 2024年2月16日，公司与Maxim Group LLC达成股权分销协议，可出售最高1500万美元普通股，需支付3.0%佣金，截至2024年12月31日，股权发售净收益为1,090,890美元[258] 公司欠款 - 截至2024年12月31日的12个月内，Yakov先生代公司支付1,191,282美元，公司欠Yakov先生1,203,960美元[259] 贷款协议 - 2024年8月12日，公司与Yakov Holdings LLC达成协议，可获最高500万美元贷款，利率12%，2026年3月31日到期[260] 公司流动性及持续经营能力 - 基于预计运营现金、股权发售收益和贷款收益，公司认为年报提交后至少12个月有足够流动性维持运营，但可能需额外资源执行商业计划，否则持续经营能力存疑[261]

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 10, 2025 Registration Number 333-282740 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 A black and white logo Description automatically generated DMINT, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) | Delaware | 6199 | 87-2345483 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R. ...

1120 Avenue of the Americas 4Floor New York, NY 10036 (212) 278-0900 As filed with the Securities and Exchange Commission on December 31, 2024 Registration Number 333-282740 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 A black and white logo Description automatically generated DMINT, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) | Delaware | 10,104 | 87-2345483 | | --- | --- | --- | | ...

营收情况 - 2024年9月30日止三个月公司总营收3083922美元较2023年同期9694440美元下降68.2%[142] - 2024年9月30日止九个月公司总营收10101258美元较2023年同期24661041美元下降59%[147] 盈利亏损情况 - 2024年9月30日止三个月公司净亏损1630258美元较2023年同期1884850美元有所减少[146] - 2024年9月30日止九个月净亏损为6678888美元较2023年同期5089798美元增加1589090美元[153] 业务交易情况 - eVance业务的商家每月处理超1亿美元的总交易平均每月约140万笔交易[128] - SecurePay.comTM约有3000个商家每月处理超32000笔交易约900万美元总交易[129] 比特币开采情况 - 截至2024年9月30日DMINT已开采31.06个比特币[133] 股票发售情况 - 2024年公司通过ATM发售出售343251股普通股总收益755558美元[124] 公司股权变动情况 - 2024年5月20日公司以215500美元购买LLC剩余19.99%的会员权益从而100%控股[140] - 2024年4月26日公司进行1:10的反向股票分割[137] 投资组合情况 - 2023年12月31日公司注销CBD投资组合[142] 各项费用情况 - 2024年9月30日止九个月摊销费用为421307美元较2023年同期2732715美元减少2311408美元降幅84.6%[148] - 2024年9月30日止九个月加密货币挖矿设备折旧费用为2249208美元较2023年同期2476954美元减少227746美元降幅9.2%[148] - 2024年9月30日止九个月薪资与工资费用为2310320美元较2023年同期2070288美元增加240032美元涨幅11.6%[149] - 2024年9月30日止九个月专业费用为1666970美元较2023年同期1297026美元增加369944美元涨幅28.5%[150] - 2024年9月30日止九个月一般及行政费用为2255673美元较2023年同期4063159美元减少1807486美元降幅44.5%[151] 现金流量情况 - 2024年9月30日止九个月经营活动使用现金1588547美元2023年同期经营活动获得现金1964977美元[155] - 2024年9月30日止九个月投资活动从出售投资中获得548393美元并使用215500美元购买剩余19.99%权益2023年同期购买房产设备1229630美元并使用850000美元购买80.01%权益[156] - 2024年9月30日止九个月融资活动获得净现金1117936美元2023年同期使用净现金231590美元[157] 公司资产情况 - 2024年9月30日公司现金约41000美元应收账款约87000美元其他预付款和应收款约506000美元[162]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 21, 2024 Registration Number [ ] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 A black and white logo Description automatically generated DMINT, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification ...

财务状况 - 公司总收入为3,521,154美元，较上年同期下降57.8%[183] - 净亏损为2,648,012美元，较上年同期增加2,058,469美元[189] - 公司于2024年6月30日的现金余额为53,265美元，流动负债超过流动资产7,729,939美元[200] 收入构成 - 交易和处理费用收入为2,484,193美元[183] - 比特币挖矿收入为52,319美元[183] - 数字产品销售收入为811,676美元[183] 成本费用 - 处理和服务成本下降44.9%至2,972,679美元[183] - 摊销费用下降86.9%至117,847美元[184] - 专业费用增加157%至564,855美元[186] - 专业费用较上年同期增加105.9%，主要是由于诉讼相关的法律费用以及分拆DMINT的审计和法律费用增加[193] - 一般及行政费用较上年同期下降8.7%，变化不大[194] 现金流 - 经营活动使用现金1,210,224美元，主要包括净亏损5,048,630美元、折旧摊销1,901,999美元、股份支付338,750美元等[197] - 投资活动收到548,393美元，用于购买剩余19.99%Cuentas SDI, LLC权益215,500美元[198] - 筹资活动收到净现金751,590美元，主要包括CEO垫款834,782美元、发行股票9,775美元等[199] - 公司与Maxim Group LLC签订了最高15,000,000美元的ATM发行计划，截至2024年6月30日已获得净收益9,775美元[201] 其他收益 - 其他收益包括投资未实现收益274,731美元、比特币出售收益225,229美元和利息费用45,942美元[195] - 净亏损较上年同期增加1,843,682美元[196]

公司业务 - 公司是一家专注于商户服务市场的金融科技公司，主要通过在线平台提供一系列产品和服务，包括金融和交易处理服务[121] - 公司的eVance业务目前每月处理超过1亿美元的交易，平均每月约有140万笔交易，来自直接账户和ISO渠道[122] 公司发展 - 公司于2020年5月收购了POSaBIT Inc.的部分资产，包括与Doublebeam商户支付处理平台的合同和安排[124] - 公司于2021年5月成立了全资子公司OLBit, Inc.，旨在持有公司与新兴货币传输和交易业务相关的资产并运营[125] - 公司于2021年7月成立了全资子公司DMINT, Inc.，旨在从事比特币挖矿行业，特别是比特币的挖矿[126] - 公司于2022年1月与Crowd Ignition, Inc.的所有股东签订了股份交换协议，以1,318,408股公司普通股的价格收购了Crowd Ignition的全部股权[127] - 公司于2023年6月收购了Cuentas SDI, LLC 80.01%的会员权益，旨在利用SDI的借记卡和电话卡平台营销给无银行账户的社区[129] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司的总收入为3,496,182美元，较2023年同期的6,622,589美元减少了47.2%[131] - 截至2024年3月31日，公司的净亏损为2,371,596美元，较2023年同期的2,615,405美元减少了243,810美元[139] - 截至2024年3月31日，公司现金为3,319美元，工作资本为负5,832,924美元[142] - 公司进行了1:10的股票合并，股票数量从18,103,462股减少到1,810,346股[148] - 公司以215,500美元的价格收购了Cuentas SDI, LLC的19.99%的股权，现在拥有该公司100%的股权[150] - 协议中包含了为期三年的限制性条款，禁止卖方及其相关人员在与公司竞争的情况下干扰或破坏任何过去、现在或未来的业务关系[151]

各条业务线数据关键指标变化 - 2023年eVance业务月处理总交易超1亿美元，月均约140万笔交易[243] - 2023年SecurePay.comTM约3000家商户使用，月处理超3.2万笔交易，月总交易约900万美元[244] - 截至2022年12月31日，DMINT购买1000台计算机，2023年12月31日已开采31.06个比特币[248] 企业收购情况 - 2023年公司以530万美元收购Crowd Ignition 100%股权，发行1318408股普通股[249] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年总营收3057.1637万美元，较2022年增加20.2658万美元，增幅0.1%[251] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2023年处理和服务成本2118.1499万美元，较2022年减少197.0898万美元，降幅8.5%[252] 财务数据关键指标变化 - 亏损 - 2023年净亏损2327.3939万美元，较2022年增加1548.667万美元[259] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年经营活动现金流入204.6922万美元，2022年使用现金192.1318万美元[260][261] - 2023年投资活动使用现金208.0113万美元，2022年使用156.2361万美元[263][264] 财务数据关键指标变化 - 现金与营运资金 - 2023年12月31日公司现金17.9006万美元，负营运资金541.3927万美元[265]

eVance业务数据 - 公司eVance业务的商户每月处理的总交易额超1亿美元，月均交易约140万笔[130] DMint业务数据 - 截至2023年9月30日，DMint已购买1000台计算机用于比特币挖矿，其中250台已上线，预计这些计算机的总计算能力约为每秒100拍哈希[134][135] 公司收购情况 - 2021年11月24日，公司以2000万美元收购FFS Data Corporation的商户组合，已支付1600万美元，另有200万美元需在交易完成后六个月内支付，200万美元存入托管账户，该交易目前处于诉讼中[136] - 2023年第二季度末，公司收购Cuentas SDI, LLC 80.01%的股权，该公司在美国约有31600个网点[139] 公司营收情况 - 2023年第三季度，公司总营收为969.444万美元，较2022年同期的624.6551万美元增长234.9008万美元，增幅39.3%[141] - 2023年前三季度，公司总营收为2466.1041万美元，较2022年同期的2340.5445万美元增长23.0329万美元，增幅1%[148] 公司成本费用情况 - 2023年第三季度，公司处理和服务成本为644.9563万美元，较2022年同期的467.9192万美元增长176.7371万美元，增幅37.8%[141] - 2023年前三季度，公司摊销和折旧费用为269.9496万美元，较2022年同期的279.4731万美元减少6.94798万美元，降幅3.9%[149] - 2023年前三季度，公司薪资费用为207.0288万美元，较2022年同期的180.5785万美元增长26.4503万美元，增幅14.6%[150] - 2023年前三季度，公司专业费用为129.7026万美元，较2022年同期的79.3626万美元增长50.34万美元，增幅63.4%[151] 公司权益及亏损情况 - 2023年第二季度收购Cuentas SDI, LLC 80.01%股权，截至2023年9月30日的九个月，该实体非控股权益净亏损81,387美元[154] - 截至2023年9月30日的九个月，公司扣除少数股东权益后的净亏损为5,008,411美元，较2022年同期的4,606,112美元增加402,299美元[154] 公司现金流量情况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司经营活动产生的现金为1,964,977美元，其中净亏损5,089,798美元[155] - 截至2023年9月30日的九个月，公司融资活动净现金使用量为231,590美元，投资活动净现金使用量为2,079,630美元[156] 公司资金及负债情况 - 2023年9月30日，公司现金为87,783美元，比特币价值123,466美元，营运资金赤字为2,329,626美元[157] - 公司约有5,899,000美元的未偿负债[157] 公司流动性情况 - 因交易数量趋势持续改善、第三季度现金流为正以及2023年6月收购Cuentas SDI, LLC带来收入增加，公司认为有足够流动性维持至少十二个月运营[158]

eVance业务数据 - 公司eVance业务的商户每月处理的总交易额超1亿美元，月均交易约140万笔[109] OmniSoft和ShopFast Omnicommerce解决方案业务数据 - 公司OmniSoft和ShopFast Omnicommerce解决方案的应用程序已与eVance移动支付网关集成，约3000家商户使用该网关，月处理交易超32000笔，月总交易额约900万美元[110] 比特币矿机业务数据 - 截至2022年9月30日，DMINT已购买1000台比特币矿机，350台已上线挖矿，400台正在安装，其数据中心已挖出25枚比特币，预计购买的矿机总算力约为每秒100拍哈希[113][114] 收购业务情况 - 2021年11月24日，公司以2000万美元收购商户组合，已支付1600万美元，200万美元在交割后六个月内支付，200万美元存入托管账户[115] - 2023年6月15日，公司收购Cuentas SDI, LLC 80.1%的股权，该公司的商户网络在美国约有31600个地点[118] 营收数据变化 - 2023年第二季度，公司总营收为834.4012万美元，较2022年同期的837.2435万美元减少5.8721万美元，降幅0.8%[120] - 2023年上半年，公司总营收为1496.6601万美元，较2022年同期的1715.8894万美元减少211.8679万美元，降幅13.1%[128] 处理和服务成本数据变化 - 2023年第二季度，公司处理和服务成本为539.0675万美元，较2022年同期的667.2141万美元减少128.1466万美元，降幅19.2%[120] - 2023年上半年，公司处理和服务成本为1046.8109万美元，较2022年同期的1293.0278万美元减少246.2169万美元，降幅19%[128] 净亏损数据变化 - 2023年第二季度，公司净亏损为58.7818万美元，较2022年同期增加85.0136万美元[127] - 2023年上半年扣除少数股东权益后净亏损为320.3223万美元，较2022年同期的289.355万美元增加30.9673万美元[136] 一般及行政费用数据变化 - 2023年上半年一般及行政费用为216.1309万美元，较2022年同期的224.3225万美元减少8.1916万美元，降幅3.7%[132] 其他费用及收入数据变化 - 2023年上半年其他费用总计17.1078万美元，而2022年同期为其他收入39.3179万美元[133] - 2023年上半年出售加密货币亏损27.9242万美元，投资未实现亏损6490美元，其他收入11.4654万美元；2022年同期其他收入为39.3179万美元[133] - 2022年上诉时曾因一项负债转回确认收益39.3158万美元[134] Cuentas SDI, LLC非控股股东净收入情况 - 2023年上半年Cuentas SDI, LLC非控股股东应占净收入为1725美元，因当期收购该实体80.01%的权益[135] 现金流量数据 - 2023年上半年经营活动产生的现金为100.2249万美元，包括净亏损320.4948万美元等[137] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为15.7077万美元，投资活动净现金使用量为199.5421万美元[138] 财务状况数据 - 截至2023年6月30日，公司现金为13.3777万美元，营运资金赤字为213.616万美元，未偿还负债约为537.1万美元[139] 流动性评估 - 公司认为由于交易数量趋势改善、二季度正现金流以及收购Cuentas SDI, LLC带来的收入增加，有足够流动性维持至少十二个月运营[140]