产品销售占比情况 - 2023年前六个月，VanishPoint®注射器占销售额的85.5%，EasyPoint®产品占8.2%[70] - 2023年前六个月，33%的销售额为国际销售[71] - 2023年第二季度，国内销售占收入的91.6%，较2022年同期的66.7%下降，国内收入下降23.6%，国际收入下降约86.0%，整体单位销售下降47.9%[73][74] - 2023年前六个月，国内销售占收入的67.1%，较2022年同期的60.1%上升，国内收入下降64.2%，国际收入下降约73.5%，整体单位销售下降67.3%[76] 公司成本与费用情况 - 2022年公司扩建行政办公室，总成本为580万美元[70] - 2022年6月公司裁员约16%，2023年3月又裁员22%，2023年前六个月节省员工相关成本约210万美元[71] 公司资产情况 - 截至2023年6月30日，公司持有3980万美元的债务和股权证券，占总资产的21%[71] 产品生产情况 - 2023年第二季度，中国制造商生产了约84%的产品[73] 现金流情况 - 2023年前六个月，经营活动现金流为690万美元，投资活动现金流为990万美元，融资活动现金流为120万美元[76] 税务退款情况 - 2023年7月13日，公司收到约800万美元的州税预退款[77] 公司控制与程序情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制与程序有效[87] 报告日期情况 - 报告日期为2023年8月14日[92] 财务资料呈现情况 - 文档包含截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明资产负债表等财务资料，以inline XBRL格式呈现[89]

各产品销售额占比情况 - 2023年第一季度，VanishPoint®注射器占销售额的89.7%，EasyPoint®产品占2.7%，IV安全导管和采血产品占7.6%[70] 公司行政办公室扩建成本 - 2022年公司扩建行政办公室，总成本为580万美元[72] 产品采购情况 - 2023年第一季度，92.6%的产品从中国采购，且通过长期固定价格合同购买[73] 销售区域占比情况 - 2023年第一季度，国际销售额占比50.7%[73] - 与2022年同期相比，2023年第一季度国内销售额占比从58.0%降至49.3%，下降79.1%，国内单位销量下降77.4%；国际收入下降约70.3%；整体单位销量下降73.0%，整体收入下降75.4%[75] 公司投资与资产情况 - 截至2023年3月31日，公司持有4100万美元的债务和股权证券，占总资产的21.2%；2023年第一季度，对美国政府支持的共同基金投资增加约900万美元，对股权证券投资重组约600万美元[73] 公司人员变动情况 - 2022年6月公司裁员约16%，2023年3月又裁员22%[73] 公司运营收支情况 - 2023年第一季度运营亏损270万美元，去年同期运营收入为970万美元[75] 公司所得税情况 - 2023年前三个月所得税拨备为23.1万美元，2022年前三个月为580万美元[75] 公司现金流情况 - 2023年第一季度，经营活动现金流使用370万美元，投资活动现金流使用960万美元，融资活动现金流使用5.7万美元[75][77] 公司披露控制和程序情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[87] 公司财务报告内部控制情况 - 2023年第一季度及3月31日后，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[88] 公司面临的风险情况 - 2023年识别出银行业和金融服务业不利发展可能对公司业务、流动性、财务状况和经营成果产生不利影响的风险[88] 文档未明确含义数字情况 - 文档中出现数字20，但未明确其含义[90] - 文档中出现数字21，但未明确其含义[93] 报告日期情况 - 报告日期为2023年5月15日[93]

股票回购与期权 - 2022年12月1日至31日公司回购300万股股票，每股均价1.6美元，总价480万美元[54] - 2022年12月26日，公司以每股1.60美元回购300万股股票，卖方当时持股10%[188] - 2022年公司确认股票期权费用1010万美元，其中550万美元因加速确认[59] - 2022年公司确认额外550万美元股票期权费用，全年股票薪酬费用达1010万美元，占2022年总管理费用42.1%[191][196][202] - 2022年员工和董事行使股票期权，发行11,200股普通股，公司获行权款13,800美元[192] 业务线销售占比 - 2022年VanishPoint®注射器占销售额91.5%，EasyPoint®产品占4.9%，IV安全导管和采血产品占3.6%[55] 政府订单销售情况 - 美国政府相关订单2022年销售额1570万美元，2021年为1.137亿美元[57] 国内外销售数据 - 2022年国际销售额占比44.9%，因国际疫苗接种工作收入增加[57] - 2022年国内销售额占比55.1%，2021年为88.9%，国内收入下降68.8%，国内单位销量下降69.5%[61] - 2022年国际收入增长105%，整体单位销量下降38.9%，整体收入下降49.7%[62] 债务和股权证券持有情况 - 截至2022年12月31日，公司持有2970万美元债务和股权证券，占总资产15.2%[57] 裁员情况 - 2022年6月公司裁员约16%，节省薪资约210万美元；2023年3月裁员约22%，预计节省薪资170万美元，占2022年费用13%[57][59] - 2023年3月22日，公司因国内生产需求减少裁员约22%，预计每年节省薪资费用约170万美元，即13%，预计产生离职成本约15.4万美元[215] 现金流情况 - 2022年经营活动现金流为1680万美元，主要因应收账款减少2970万美元，但被应付账款减少1400万美元抵消[63] - 2022年投资活动使用现金3120万美元，主要用于购买财产、厂房和设备等[66] - 2022年融资活动提供现金500万美元，主要来自政府TIA项目收益，但被回购普通股和支付私募股权交易所费用抵消[66][67] - 2022年经营活动提供的净现金为1676.8128万美元，2021年为3279.3499万美元，2020年为1899.7029万美元[96] - 2022年投资活动使用的净现金为3120.2814万美元，2021年为6304.0187万美元，2020年为1932.7224万美元[96] - 2022年融资活动提供的净现金为499.3118万美元，2021年为4184.2919万美元，2020年为1196.2128万美元[96] 资金状况 - 公司预计至少未来12个月有足够资金满足短期运营需求[70] 回扣合同定价津贴 - 截至2022年12月31日，公司估计的回扣合同定价津贴为300万美元[84] 财务关键指标对比（2020 - 2022年） - 2022年12月31日现金及现金等价物为1972.1345万美元，2021年为2916.2913万美元，2020年末为1756.6682万美元[92][96] - 2022年12月31日应收账款净额为483.5119万美元，2021年为3485.9505万美元[92] - 2022年12月31日存货为2068.4168万美元，2021年为2058.9919万美元[92] - 2022年12月31日应付账款为640.4925万美元，2021年为2040.4573万美元[92] - 2022年12月31日总负债为8912.8856万美元，2021年为10713.5327万美元[92] - 2022年12月31日股东权益为10653.6809万美元，2021年为9916.9261万美元[92] - 2022年净销售额为9481.8938万美元，2021年为1.88382454亿美元，2020年为8186.2453万美元[93][125][127][200] - 2022年净利润为507.8557万美元，2021年为5606.4241万美元，2020年为2422.3013万美元[93] - 2022年基本每股收益为0.15美元，2021年为1.65美元，2020年为0.80美元[93] - 2022年末普通股加权平均流通股数基本为3289.6348万股，摊薄为3296.1945万股[93] - 2022年支付利息11.0537万美元，2021年为11.8163万美元，2020年为26.0264万美元[96] - 2022年支付所得税1232.3857万美元，2021年为2712.4342万美元，2020年为210.6万美元[96] - 2022年和2021年12月31日，可疑账款备抵分别为675,208美元和352,217美元[102] - 2022年、2021年和2020年，重要客户数量分别为4个、1个和2个，净销售额分别为6640万美元、1.137亿美元和4160万美元，占净销售额的比例分别为70.0%、60.3%和50.6%[115] - 2022年公司将可疑账款备抵增加了32.3万美元[115] - 2022年、2021年和2020年，公司从中国制造商采购的产品分别约占91.6%、92%和85.2%[116] - 2022年和2021年12月31日，应付账款中包含的估计合同津贴分别为300万美元和620万美元[119] - 2022年、2021年和2020年，计算摊薄每股收益时包含的股票数量分别为65,597股、373,880股和131,347股[131] - 2022 - 2020年净收入分别为5,078,557美元、56,064,241美元、24,223,013美元，基本每股收益分别为0.15美元、1.65美元、0.80美元，摊薄后每股收益分别为0.15美元、1.63美元、0.80美元[132] - 2022年和2021年存货分别为20,684,168美元和20,589,919美元，其中2022年原材料4,896,904美元，产成品15,787,264美元；2021年原材料4,402,828美元，产成品16,187,091美元[148] - 2022年和2021年投资于债务和权益证券的资产公允价值分别为29,657,314美元和13,268,986美元[148] - 2022 - 2020年投资未实现收益分别为2,343,359美元、513,529美元、1,870,010美元[150] - 2022年和2021年财产、厂房和设备净值分别为100,152,768美元和87,925,651美元，2022 - 2020年折旧费用分别为4,602,961美元、1,257,417美元、832,069美元[151] - 2022 - 2020年特许权使用费分别为5,937,107美元、11,318,093美元、5,476,306美元，基于的总销售额分别为118,742,140美元、226,294,765美元、109,526,118美元，特许权使用费率为5% [153] - 2022年和2021年其他应计负债分别为1,992,144美元和3,725,527美元[157] - 长期贷款原金额为4,209,608美元，2022年和2021年长期债务分别为1,533,422美元和1,814,194美元，2022年12月31日利率为7.75% [158] - 2022年、2021年和2020年所得税费用分别为83,870美元、18,886,570美元和1,850,234美元，其中当期所得税费用分别为 - 7,263,302美元、28,121,199美元和6,481,440美元，递延所得税费用分别为7,347,172美元、 - 9,234,629美元和 - 4,631,206美元[164] - 截至2022年12月31日，公司有联邦净经营亏损2270万美元无到期日，州净经营亏损490万美元将于2030年开始到期[164] - 2022年、2021年和2020年有效税率分别为1.6%、25.2%和7.1%，美国法定联邦税率均为21.0%[171] - 2022 - 2020年公司401(k)计划匹配金额分别为241,398美元、204,032美元和162,008美元，员工最高可贡献88%薪酬[199] 固定资产折旧年限 - 生产设备折旧年限为3至13年，办公家具和设备为3至10年，建筑物为39年，建筑物改良为15年[109] 合同津贴处理方式 - 公司向分销商提供回扣以鼓励其提交跟踪报告，估计合同津贴在资产负债表中计入应付账款，并在损益表中从收入中扣除[117][119] 政府资金相关 - 2020年7月1日公司与美国政府签订技术投资协议，获81,029,518美元政府资金用于扩大国内针和注射器生产[142] - 公司技术投资协议最高可获8100万美元报销，截至2022年12月31日已签订约6530万美元采购合同[208][209] 保险福利情况 - 公司为员工某些健康保险福利进行自保，个人索赔超过100,000美元和/或计划年度总索赔超过160万美元时由保险公司提供额外保险[136] 长期债务到期情况 - 截至2022年12月31日，长期债务到期金额分别为2023年285,954美元、2024年308,903美元、2025年334,416美元、2026年361,661美元、2027年391,125美元，之后为137,317美元，总计1,819,376美元[159] 其他长期负债情况 - 2022年和2021年12月31日，其他长期负债分别为75,459,612美元和69,996,330美元，其中技术投资协议（TIA）负债分别为75,459,612美元和68,955,664美元，2021年有股票回购负债1,040,666美元[159] 优先股股息支付情况 - 2020年公司向I类和II类B类优先股股东累计支付年度股息分别为48,000美元和168,642美元，2021年1月分别支付10,041美元和39,050美元，4月向II类优先股股东支付39,050美元[173] - 2021年6月董事会批准向II类、III类及前IV类和V类B类优先股股东累计支付5,056,945美元股息，7月22日支付给已确认股东，截至2023年3月30日仍在联系约90名前股东，涉及约140万美元[174] - 截至2022年12月31日，II类和III类B类优先股分别有156,200股和76,245股流通在外，公司2021年和2022年分别向II类优先股股东支付股息156,200美元，2021年和2022年分别向III类优先股股东支付股息3,245,693美元和96,679美元[179][180][182] 诉讼情况 - 公司与Locke Lord, LLP和Roy Hardin的诉讼，原定于2023年4月3日的陪审团审判推迟至2023年10月30日[163] 优先股转换情况 - 2021年30,500股III类B股转换为普通股，2022年无转换[183] 普通股流通与库存情况 - 截至2022年和2021年12月31日，流通在外的普通股分别为29,937,159股和33,484,935股，库存股分别为4,087,145股和528,169股[184] PPP贷款情况 - 2020年公司获136.3万美元PPP贷款，2021年获全额137.7652万美元贷款豁免[207] 内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[218] - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制有效，未发现重大缺陷[219] - 2022年第四季度或2022年12月31日后，公司财务报告内部控制无重大变化[220] 应收账款与坏账准备情况 - 公司在确认收入时记录贸易应收账款，无产品寄售给客户[101] - 公司的坏账准备主要通过审查特定贸易

各条业务线表现 - 2022年前九个月，VanishPoint®注射器占公司销售额的91.1%，EasyPoint®产品占5.4%，IV安全导管和采血产品占3.3%[97] 各地区表现 - 2022年前三个月，公司来自美国政府的订单销售额为1570万美元，占前九个月总销售额的19.2%，第二和第三季度无相关销售[101] - 2022年第二季度上海港口关闭，相关交付延迟至第三季度，占第三季度国际销售额的约34%[104] 业务合作与订单 - 2020年5月1日，公司获得美国卫生与公众服务部8380万美元的自动回缩安全注射器订单，外加1000万美元加急运费，订单于2022年3月完成[99] - 2021年2月12日，公司获得美国卫生与公众服务部5420万美元的低死腔安全注射器合同，运费报销成本约占总价的25%[100] - 2020年7月1日，公司与美国国防部签订5370万美元的技术投资协议，2021年5月12日增加2740万美元资金[102] - 公司获美国卫生与公众服务部价值约8380万美元的交付订单及5420万美元的额外安全注射器合同[138] - 公司与美国政府签订TIA，获约8.1亿美元政府资金用于扩大国内针管生产，截至2022年9月30日已收到约7550万美元固定资产购置预付款[139] 成本和费用（同比环比） - 2022年6月，公司裁员约16%，截至9月30日，公司约有204名员工，薪酬成本下降6.4%[109] 其他财务数据 - 2021年6月至2022年4月，公司回购1087145股普通股，总价约810万美元[110] - 2022年前九个月，经营活动现金流为660万美元，投资活动使用现金2820万美元，融资活动提供现金580万美元[129][130][131] - 公司获140万美元PPP贷款且全部本金于2021年5月13日被豁免[140] - 截至2022年9月30日，公司2630万美元投资于第三方证券[140] - 公司行政办公室扩建14000平方英尺，截至2022年11月4日该项目剩余财务义务约65万美元[141] 管理层讨论和指引 - 公司认为至少12个月内有足够资金满足短期运营需求[135] - 公司相信有足够资金满足可预见的长期流动性需求[137] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年第三季度，中国制造商生产了公司约94%的产品[112] - 国内与国际销售的产品组合影响产品平均售价，国内销售占比越高，平均售价越高[134] - 公司产品生产数量和产地会影响库存持有成本和销售成本，销量总体增加对利润率有积极影响[134] - 原材料成本和运输成本会显著影响公司利润率[134]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Little Elm, Texas 75068-5295 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-16465 Retractable Technologies, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) ...

各条业务线表现 - 2022年前三个月，VanishPoint®注射器占公司销售额的95.4%，EasyPoint®产品占1.6%，IV安全导管和采血产品占2.9%[92] 各地区表现 - 2022年第一季度与2021年同期相比，国内销售占比从97.3%降至58.0%，收入下降46.8%，国际收入增长约1313.2%，总体单位销售增长8.5%[112] 管理层讨论和指引 - 公司认为有足够手段满足至少12个月短期运营资金需求和可预见的长期流动性需求[125] - 产品国内外销售组合影响平均销售价格，产品生产数量影响库存和销售成本，原材料和运输成本也影响利润率[124] - 公司关键会计估计包括客户回扣，估计不准可能影响未来结果[134][136] - 公司认为投资组合是流动性来源之一[130] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年5月1日，公司获得美国卫生与公众服务部8380万美元的自动回缩安全注射器交付订单，外加1000万美元加急运费，订单于2022年3月结束[94] - 2021年2月12日，公司获得美国卫生与公众服务部5420万美元的低死腔安全注射器合同，后续可能延长7个月，总价约9280万美元，外加600万美元空运费[95] - 2020年7月1日，公司与美国政府签订5370万美元技术投资协议，2021年5月12日修订增加2740万美元资金[97] - 2021年6月4日至2022年4月14日，公司回购1087145股普通股，总价约810万美元[106] - 截至2022年5月6日，公司获约27800平方英尺额外受控环境临时入住证书和55000平方英尺新仓库入住证书，基本完成12500平方英尺受控环境空间，已协商约6420万美元自动化装配设备等采购合同[131] - 公司签订协议将现有行政办公室扩建14000平方英尺，预计成本约560万美元，预计2022年10月基本完成，目前已花费约200万美元[132] - 公司获美国卫生与公众服务部总额约8380万美元的交货订单[126] - 2021年2月公司获美国卫生与公众服务部合同，5个月预计收入和可报销运费5420万美元，7个月期权期约9280万美元（外加600万美元航空运费），目前仅前四个期权期有承诺订单[127][128] - 公司与美国政府TIA协议获约8100万美元政府资金用于扩大国内针管生产，截至2022年5月6日已收到约6870万美元固定资产定金，2021年公司出资约590万美元用于新仓库建设[129] - 公司获PPP贷款本金140万美元，2021年5月13日被告知全部本金将被豁免，截至2022年3月31日，1870万美元投资于第三方证券[130] 财务数据关键指标变化 - 2022年前三个月，公司来自美国政府的订单销售额为1570万美元，占总销售额的35.2%[96] - 截至2022年3月31日，公司员工约269人，较2021年3月增加约29.3%，薪酬成本增加25.6%[104] - 2022年第一季度，经营活动现金流为2140万美元，投资活动使用现金710万美元，融资活动使用现金35.6万美元[119][120][121]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-16465 Retractable Technologies, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Texas 75-2599762 (State or other j ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 国内收入增长184.0%，其中国内单位销量增长160.9%[130] - 整体单位销量增长129.9%，平均单位净收入增长12.5%[130] - 运营收入为4410万美元，去年同期为1180万美元[133] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 制造成本增长137.1%，版权费用增长123.3%[131] - 运营费用增长83.6%，其中包含高管奖金65万美元及其他员工奖金220万美元[132] - 利息支出增长63.0%，主要与优先股回购相关[134] 各条业务线表现 - VanishPoint®注射器占2021年前九个月销售额的92.6%，EasyPoint®产品占6.0%[103] 各地区表现 - 国内销售额占比从2020年9个月期间的86.8%上升至2021年同期的95.3%[130] - 美国政府订单在2021年前九个月贡献8360万美元销售额，占同期总销售额的64.8%[107] 管理层讨论和指引 - 公司获得美国卫生与公众服务部价值8380万美元的订单，另加1000万美元加急运费[105] - 另一份政府合同基础价格为5420万美元，延期七个月后总价值增至约9280万美元，运费约占合同总价的25%[106] - 获得国防部5370万美元技术投资协议，2021年5月追加2740万美元资金，要求将国内产能提高至少50%[108] - 已签署4460万美元设备采购合同，建成27800平方英尺政府资助环境控制设施（670万美元）及55000平方英尺自建仓库（590万美元）[108] - 美国政府TIA协议金额约8100万美元，已收到5480万美元预付款[148] 其他重要内容：投资和融资活动 - 实施1000万美元股票回购计划，截至11月10日已以400万美元回购362854股[118] - 支付510万美元优先股股息，仍有140万美元待支付给约90名前股东[117] - 投资活动现金流出5120万美元，其中4650万美元用于购买固定资产[141] 其他重要内容：资产和运营 - 持有1360万美元债务和股权投资证券，占流动资产的15.4%[113] - 库存水平增加约850万美元[139] - 员工总数达243人，较2020年9月增长35.0%[114]

各条业务线表现 - 2021年前六个月，VanishPoint®注射器占公司销售额的94.9%，EasyPoint®产品占3.8%[103] 各地区表现 - 2021年第一季度与第二季度相比，国内销售额占比从81.5%提升至94.3%，国内收入增长325.0%，国内单位销售增长226.0%，总体单位销售增长181.2%[124] - 2021年前六个月与去年同期相比，国内销售额占比从78.0%提升至96.0%，国内收入增长399.9%，国内单位销售增长322.0%，总体单位销售增长227.3%[130][131][132] 管理层讨论和指引 - 2020年5月1日，公司获得美国卫生与公众服务部价值8380万美元的新冠疫苗自动回缩安全注射器供应订单，外加1000万美元加急运费[105] - 2021年2月12日，公司获得美国卫生与公众服务部价值5420万美元的低死腔安全注射器供应合同，后续可能延长合同至7个月，价值9280万美元，其中7月28日已行使4个月期权，价值5070万美元[106] - 2020年7月1日，公司与美国国防部签订5370万美元技术投资协议，2021年5月12日协议修订增加2740万美元资金，要求国内制造能力至少提高50%[108] - 公司获得美国卫生与公众服务部约8380万美元的交付订单及额外运费，2021年2月获得的另一份合同预计在不同时期带来收入，包括5420万美元（截至2021年7月14日的五个月）和约9280万美元（七个月选择期，仅行使四个）[147] - 公司与美国政府的TIA协议总价值约8100万美元，截至2021年8月6日，已收到约4700万美元的固定资产采购预付款，公司已为新仓库建设出资约580万美元[148] - 公司获得PPP贷款本金140万美元，于2021年5月13日被告知全部本金将被豁免，截至2021年6月30日，投资于第三方证券的金额为1390万美元[149] 收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度，公司运营收入为1270万美元，去年同期为96万美元，增长主要源于净收入和毛利增加[127] - 2021年前六个月利息及其他收入增加36.4万美元，利息费用增加约5万美元[135] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度与第二季度相比，制造产品成本增加191.5%，特许权使用费增加173.3%，运营费用增加156.8%[125][126] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2021年6月30日，公司员工约239人，较2020年6月增加约38%[112] - 2020年公司支付优先股回购现金对价378.6万美元，其中48.267万美元于2020年支付，剩余款项自2021年2月起分三年支付，2021年2月支付首笔110.111万美元[139] - 截至2021年6月30日的六个月，经营活动现金流为3150万美元，递延所得税资产为660万美元[138] - 截至2021年6月30日的六个月，投资活动使用现金4280万美元，主要用于购买固定资产和权益证券[140] - 截至2021年6月30日的六个月，融资活动提供现金1610万美元，主要来自政府TIA预付款，但被2020年优先股回购协议付款抵消[141] - 截至2021年6月30日，公司已基本完成约27800平方英尺的额外受控环境和55000平方英尺新仓库空间的建设，已协商约6850万美元的设备采购合同[150][152] - 公司计划扩建行政办公室，预计成本约500万美元，预计2022年3月底完成，目前已花费约20.4万美元[153] - 2021年前六个月，公司来自美国政府的订单销售额为6510万美元，占总销售额的70.4%[107]

各条业务线表现 - 2021年第一季度，VanishPoint注射器占公司销售额的95.0%，EasyPoint产品占3.5%[94] 各地区表现 - 2021年第一季度，国内销售占收入的97.3%，较2020年同期的74.4%大幅增加，国内收入增长484.7%，整体单位销售增长282.6%[113] 管理层讨论和指引 - 截至2021年3月31日，公司员工约210人，较2020年3月增加约40%[103] - 截至2021年5月，公司已基本完成扩建设施建设，新增约2.78万平方英尺可控环境空间，预计2021年第二季度完成约5.5万平方英尺新仓库建设[132] 其他重要内容 - 2020年5月1日，公司获得美国卫生与公众服务部价值8380万美元的订单，外加1000万美元加急运费[95] - 2021年2月12日，公司获得另一份合同，基础价格为5421.78万美元，若所有期权期行使，合同价值可增加9277.268万美元[96][98] - 第一季度，来自美国政府的两份订单销售额为3780万美元，占总销售额的75.5%[99] - 2020年7月1日，公司与美国政府签订5366.4286万美元的技术投资协议，截至2021年5月，已为购买设备等谈判约5080万美元的合同[100] - 公司与美国政府达成TIA协议，获约5370万美元政府资金用于扩大国内针管和注射器生产，截至2021年5月4日已收到约2590万美元固定资产购置预付款[129] - 2021年第一季度员工和董事行使股票期权，公司获约4.3万美元行权收入[130] - 公司获PPP贷款本金136.3万美元，2021年5月13日被告知该笔贷款本金将全部豁免[131] - 截至2021年5月，公司已就自动化装配设备、模具等采购签订约5080万美元合同[132] - 可控环境建设成本约650万美元，由美国政府根据TIA协议报销，新仓库成本约580万美元由公司承担[132] - 截至2021年5月4日，公司为新仓库建设已支付约350万美元进度款[129] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，运营收入为2340万美元，去年同期为48.1万美元[116] - 2021年第一季度，经营活动现金流为1660万美元，投资活动使用现金1720万美元，融资活动提供现金1400万美元[119][121][122] 其他财务数据 - 截至2021年3月31日，公司持有1380万美元债务和股权证券，占流动资产的15.5%，2021年2月下旬又投资450万美元[102] - 截至2021年3月31日，公司投资第三方证券金额为1380万美元[131]