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文章核心观点 - SentinelOne是专注于人工智能网络安全软件的公司，刚实现重要盈利里程碑，股价较历史高点下跌78%，或为绝佳买入机会 [1][2] 行业现状 - 企业计算机安全方面，93%的安全运营中心仍依赖人工流程，23%的安全警报未被调查，人工智能是解决该问题的有力方案 [1] 公司产品 - SentinelOne的Singularity平台是统一的云、身份和端点安全产品，由人工智能驱动，具备自主识别、分析和纠正事件等独特功能 [3] - Storyline工具用人工智能将事件快速总结成包含上下文的报告，One - Click Remediation功能可让管理者立即恢复网络到被攻击前状态 [3] - 去年公司发布Purple AI聊天机器人助手，能让安全分析师成为专家，可加速部分工作流程达80% [4] 市场需求 - 公司网络安全服务需求强劲，2025财年第一季度有1193个客户每年至少花费10万美元，较去年同期增长30%，年花费100万美元的客户数量创历史新高 [5] 财务表现 - 第一季度公司营收1.86亿美元，同比增长40%，增速超主要竞争对手CrowdStrike和Palo Alto Networks [6] - 第一季度公司首次实现正自由现金流3370万美元，GAAP准则下净亏损7010万美元，较去年同期的1.069亿美元有所收窄 [7] 股价分析 - 公司发布第一季度报告后股价下跌13%，因略微下调2025财年全年营收预测至8.115亿美元 [8] - 公司股价较历史高点下跌约78%，市销率降至7.4，远低于竞争对手 [8] 投资建议 - 公司营收快速增长、吸引高消费客户、向真正盈利迈进且专注人工智能创新，现在可能是逢低买入的好时机 [9]

文章核心观点 - SentinelOne股票近期呈下跌趋势，但因处于超卖区域且分析师预计其盈利将改善，有望趋势反转 [1] 如何识别超卖股票 - 用相对强弱指数（RSI）识别股票是否超卖，它是衡量价格变动速度和变化的动量振荡器 [2] - RSI在0到100之间波动，通常RSI读数低于30时股票被视为超卖 [2] - RSI可帮助快速检查股票价格是否接近反转点，若因不合理抛售使股价远低于公允价值，投资者可寻找入场机会 [2] - RSI有局限性，不能单独用于投资决策 [3] SentinelOne股票趋势反转原因 - SentinelOne的RSI读数为23.56，表明大量抛售可能即将结束，股价可能反弹以恢复供需平衡 [4] - 卖方分析师上调该公司今年盈利预期，使共识每股收益预期在过去30天内提高0.6%，盈利预期上调通常会带来短期股价上涨 [4] - SentinelOne目前Zacks排名为2（买入），处于基于盈利预期修正趋势和每股收益意外情况排名的4000多只股票的前20%，表明其短期内可能反转 [5]

文章核心观点 - 网络安全公司SentinelOne股价未受Canaccord Genuity乐观评级影响下跌，虽被上调评级但目标价被下调，且其他机构也下调目标价，年内股价跌幅大，期权是较好选择 [1][2] 公司股价表现 - SentinelOne股价现跌0.1%，报17.20美元，今日开盘走高，最高涨至17.66美元，但仍处于上周财报公布后的熊市缺口区域，年初至今下跌35.8% [1] 机构评级与目标价调整 - Canaccord Genuity将SentinelOne评级从“持有”上调至“买入”，称近期抛售“过度”，是长期赢家，但将目标价从28美元下调至23美元 [1] - Needham和Wedbush昨日分别将目标价大幅下调至25美元和20美元，考虑到12个月平均目标价24.96美元较昨日收盘价溢价40.7%，可能还有更多目标价下调 [1] 期权情况 - 股票的Schaeffer波动率指数（SVI）为43%，处于年度范围的低5%百分位，意味着期权交易员目前对波动率的预期较低，期权是较好选择 [2]

财务数据和关键指标变化 - 收入同比增长40%,达到1.86亿美元,体现了公司作为行业领导者的地位 [9][36] - 总ARR同比增长35%,达到7.62亿美元,反映了新老客户的良好增长态势 [37][38] - 毛利率提升至79%,创下新高,体现了公司的规模效应和优秀的定价能力 [39][40] - 连续11个季度实现超过25个百分点的经营利润率同比改善,显示了公司的杠杆效应 [40] - 首次实现正自由现金流,自由现金流率达18%,创下Rule of 58的里程碑 [10][41] - 首次实现每股收支平衡,显示了公司的盈利能力 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 终端安全业务保持强劲增长,大客户(ARR超10万美元)同比增长30% [13] - 云安全和数据分析等新兴业务增长更快,占总订单的40%创新高 [13][27] - 云安全业务获得了客户的高度认可,在G2评测中获得4.9分的最高客户评分 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场收入同比增长44%,占总收入的37% [37] - 公司在中小企业和大型企业市场均保持了良好的增长态势,未出现明显分化 [94][95] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续加大在AI、数据和云安全等领域的投资,以巩固技术领先优势 [31][32] - 公司正在优化销售团队和流程,提升执行力,应对宏观环境的挑战 [28][29][30] - 公司认为行业内的传统解决方案已经失去效力,客户需要更简单、自动化和安全的平台 [14][15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济不确定性和财务条件收紧持续影响客户的支出,公司正在采取措施应对 [38][42] - 公司有信心在下半年实现更好的新增ARR增长,受益于强劲的销售渠道和新产品 [42][43] - 公司将继续保持行业领先的增长和利润改善,并朝着实现全年盈利的目标努力 [43][44] 其他重要信息 - 公司成立了AI安全创新中心,以确保在AI安全领域保持技术领先地位 [31] - 公司的现金储备超过11亿美元,为未来发展提供了充足的资金支持 [45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 为什么公司的增长速度不及行业领导者,是产品组合还是销售执行的问题? [75] **Tomer Weingarten回答** 公司的增长策略是平衡投资和盈利,而非单纯追求最快增长。公司专注于提供最佳的技术和客户体验,而非过度营销。公司每年都能保持行业领先的增长和利润改善,这是公司的核心目标 [75][76] 问题2 **分析师提问** 公司对下半年的信心来源于哪里,因为之前的指引在90天内就发生了变化? [83] **Tomer Weingarten和Dave Bernhardt回答** 公司对下半年的信心来自于强劲的销售渠道、新产品的贡献以及持续的执行改善。公司将以实现Rule of 40为目标,在保持高增长的同时追求盈利能力的提升 [83][84][85] 问题3 **分析师提问** 公司在销售团队方面是否存在生产率和流失的问题? [90] **Tomer Weingarten回答** 公司一直在优化销售团队,包括引进新的领导力、调整激励机制等。一定程度的人员流失是正常的,公司会根据业务需求进行相应的调整,整体来看这些变化都是积极的 [91][92]

文章核心观点 - SentinelOne本季度财报表现超预期，其股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论，未来表现可参考盈利前景和行业前景 [1][2][3] SentinelOne财报情况 - 本季度调整后每股收益实现盈亏平衡，高于Zacks普遍预期的亏损0.05美元，去年同期每股亏损0.15美元，此次财报盈利惊喜达100% [1] - 上一季度公司实际每股亏损0.02美元，低于预期的亏损0.04美元，盈利惊喜为50% [1] - 过去四个季度公司每股收益均超普遍预期 [1] - 截至2024年4月的季度收入为1.8636亿美元，超Zacks普遍预期3%，去年同期收入为1.3339亿美元，过去四个季度公司收入均超普遍预期 [1] SentinelOne股价表现 - 自年初以来SentinelOne股价下跌约24.5%，而标准普尔500指数上涨10.4% [2] SentinelOne未来展望 - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，近期盈利预期修正趋势与短期股价走势有强关联 [3] - 财报发布前盈利预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks评级为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [4] - 下一季度普遍预期每股收益为 - 0.01美元，收入为1.973亿美元，本财年普遍预期每股收益为0.02美元，收入为8.1571亿美元 [4] 行业情况 - Zacks行业排名中计算机 - IT服务行业目前处于250多个Zacks行业的前39%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出超2倍 [5] SAIC情况 - 同行业的SAIC尚未公布2024年4月季度财报，预计6月3日发布 [5] - 预计该公司即将发布的财报中季度每股收益为1.93美元，同比变化 - 9.8%，过去30天该季度普遍每股收益预期未变 [5] - 预计SAIC收入为18.4亿美元，较去年同期下降9.1% [6]

客户数量变化 - 截至2024年4月30日，公司有1193个年化经常性收入（ARR）达10万美元或以上的客户，较2023年4月30日的917个增长30%[104][120] 年化经常性收入（ARR）变化 - 2024年4月30日，公司ARR为7.622亿美元，较2023年同期的5.63559亿美元增长35%[118] 收入变化 - 2024年和2023年截至4月30日的三个月，公司收入分别为1.864亿美元和1.334亿美元，同比增长40%[105] - 2024年Q1营收1.86355亿美元，较2023年同期的1.33393亿美元增长5296.2万美元，增幅40%[139][141] 净亏损变化 - 2024年和2023年截至4月30日的三个月，公司净亏损分别为7010万美元和1.069亿美元[105] - 2024年Q1净亏损为7010.5万美元，较2023年同期的1.06869亿美元有所收窄[139] 运营亏损变化 - 2024年和2023年截至4月30日的三个月，非GAAP运营亏损分别为1108.1万美元和5075.9万美元[115] - 2024年和2023年截至4月30日的三个月，GAAP运营亏损分别为8060万美元和1.15377亿美元[116] 美国以外收入占比变化 - 2024年和2023年截至4月30日的三个月，美国以外收入分别占37%和35%[104] 员工分布 - 截至2024年4月30日，公司约12%的员工在以色列[108] 订阅收入确认方式 - 公司订阅合同期限通常为1 - 3年，按合同期限分摊确认订阅收入[102] 净留存率情况 - 公司净留存率（NRR）截至2024年4月30日处于扩张区间[123] 成本收入比、毛利润及毛利率变化 - 2024年Q1成本收入比为27%，较2023年同期的32%有所下降；毛利润为1.36218亿美元，较2023年同期的9081万美元增长4540.8万美元，增幅50%；毛利率从68%提升至73%[140][142] 研发费用变化 - 2024年Q1研发费用为5832.1万美元，较2023年同期的5526.3万美元增长305.8万美元，增幅6%[139][144] 销售和营销费用变化 - 2024年Q1销售和营销费用为1.1583亿美元，较2023年同期的9917.1万美元增长1665.9万美元，增幅17%[139][145] 一般和行政费用变化 - 2024年Q1一般和行政费用为4266.7万美元，较2023年同期的5175.3万美元减少908.6万美元，降幅18%[139][146] 利息收入、费用及其他费用净额变化 - 2024年Q1利息收入为1208.2万美元，较2023年同期的1053.5万美元增长154.7万美元，增幅15%；利息费用为3.6万美元，较2023年同期的60.7万美元减少57.1万美元，降幅94%；其他费用净额为3.9万美元，较2023年同期的35.9万美元减少32万美元，降幅89%[139][147] 所得税拨备变化 - 2024年Q1所得税拨备为151.2万美元，较2023年同期的106.1万美元增长45.1万美元，增幅43%[139][148] 累计亏损情况 - 截至2024年4月30日和1月31日，公司累计亏损分别为14亿美元和13亿美元，预计未来仍将持续经营亏损[150] 主要流动性来源情况 - 截至2024年4月30日和1月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和投资，分别为11亿美元和11亿美元[150] 经营活动现金流量变化 - 2024年4月30日止三个月，经营活动提供现金4200万美元，2023年同期使用现金2810万美元[152,155,156] 投资活动现金流量变化 - 2024年4月30日止三个月，投资活动使用现金1.063亿美元，2023年同期提供现金3110万美元[152,157,158] 融资活动现金流量变化 - 2024年4月30日止三个月，融资活动提供现金650万美元，2023年同期提供现金980万美元[152,159] 现金及受限现金情况 - 截至2024年4月30日，公司有11亿美元现金、现金等价物和投资，受限现金6560万美元[166] 利率变动对投资组合公允价值影响 - 假设利率变动100个基点，截至2024年4月30日投资组合公允价值将变动650万美元[166] 汇率变动对经营业绩影响 - 假设2024年和2023年4月30日止三个月美元兑其他货币汇率不利变动10%，对经营业绩无重大影响[167] 资金支持情况 - 公司现有现金、现金等价物和投资至少未来12个月足以支持营运资金和资本支出需求[151] 经营活动现金来源与用途 - 公司经营活动现金主要来源是客户付款，主要用途是人员、销售和营销、第三方云基础设施及间接费用[153] 市场风险来源 - 公司市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[165] 披露控制和程序有效性 - 公司管理层认为截至本季度报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上有效[169]

收入与增长 - 公司第一季度收入同比增长40%至1.864亿美元[2] - 第一季度年化经常性收入（ARR）同比增长35%至7.62亿美元[2] - 第一季度拥有10万美元或以上ARR的客户数量增长30%至1,193个[2] - 公司2024财年第一季度GAAP总收入为186.355亿美元，同比增长49%[33] - 公司2024财年第一季度GAAP毛利润为136.218亿美元，同比增长50%[33] - 公司2024财年第一季度GAAP毛利率为73%，同比增长5个百分点[33] - 公司2024财年第一季度非GAAP毛利率为79%，同比增长4个百分点[33] - 总收入从2023年4月30日的133,393千美元增加到2024年4月30日的186,355千美元[29] 利润与亏损 - 第一季度GAAP营业利润率为-43%，非GAAP营业利润率为-6%[3] - 第一季度经营现金流利润率为23%，自由现金流利润率为18%，比去年同期提高42个百分点[3] - 公司2024财年第一季度GAAP经营亏损为8.06亿美元，同比减少30%[35] - 公司2024财年第一季度非GAAP经营亏损为1.108亿美元，同比减少78%[35] - 净亏损从2023年4月30日的106,869千美元减少到2024年4月30日的70,105千美元[29] - 每股净亏损从2023年4月30日的0.37美元减少到2024年4月30日的0.23美元[29] 资产与现金流 - 截至第一季度末，公司现金、现金等价物和投资总额为11亿美元[3] - 公司总资产从2024年1月31日的2,321,407千美元减少到2024年4月30日的2,309,730千美元[27] - 现金及现金等价物从2024年1月31日的256,651千美元减少到2024年4月30日的198,716千美元[27] - 短期投资从2024年1月31日的669,305千美元减少到2024年4月30日的574,488千美元[27] - 经营活动提供的净现金从2023年4月30日的-28,059千美元增加到2024年4月30日的42,003千美元[31] - 投资活动使用的净现金从2023年4月30日的31,110千美元减少到2024年4月30日的-106,264千美元[31] - 融资活动提供的净现金从2023年4月30日的9,762千美元减少到2024年4月30日的6,533千美元[31] - 现金、现金等价物及受限制现金从2023年4月30日的215,219千美元减少到2024年4月30日的264,358千美元[31] 费用与支出 - 公司2024财年第一季度GAAP研发费用为58.321亿美元，同比增长5%[33] - 公司2024财年第一季度非GAAP研发费用为39.656亿美元，同比下降1%[33] - 公司2024财年第一季度GAAP销售和营销费用为115.830亿美元，同比增长17%[33] - 公司2024财年第一季度非GAAP销售和营销费用为94.585亿美元，同比增长12%[33] 预期与展望 - 公司预计第二季度收入为1.97亿美元，全年收入为8.08亿至8.15亿美元[4] - 公司预计第二季度非GAAP毛利率为79%，全年非GAAP毛利率为78%至79%[4] - 公司预计第二季度非GAAP营业利润率为-6%，全年非GAAP营业利润率为-6%至-2%[4]

文章核心观点 - 分析SentinelOne公司股价表现、盈利预期、估值等情况，并提及相关行业排名 [1][2][3] 公司股价表现 - 公司最近交易收盘价为22.55美元，较前一日收盘价下跌0.53%，落后于标准普尔500指数当日0.25%的涨幅，道琼斯指数上涨0.17%，纳斯达克指数上涨0.23% [1] - 过去一个月公司股价上涨10.75%，落后于计算机和技术板块11.73%的涨幅，但超过标准普尔500指数7.08%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 公司定于2024年5月30日公布财报，预计每股收益为 - 0.05美元，较去年同期增长66.67%，扎克斯共识预期营收为1.8093亿美元，较去年同期增长35.64% [1] - 扎克斯共识预期年度每股收益为0.02美元，营收为8.1571亿美元，分别较去年变化 + 107.14%和 + 31.32% [2] 分析师评级与排名 - 扎克斯共识每股收益预期在过去一个月保持不变，公司目前扎克斯排名为3（持有） [3] - 扎克斯排名系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来年均回报率为 + 25% [3] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为1511.33，而行业平均远期市盈率为30.03，公司相对溢价交易 [3] 行业排名情况 - 计算机 - IT服务行业属于计算机和技术板块，目前扎克斯行业排名为142，处于所有超250个行业的后44% [3] - 扎克斯行业排名通过确定组成行业组的个股平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的2倍 [4]

文章核心观点 - 公司是增长最快的网络安全公司之一，预计未来市场份额将增加，当前估值低，给予买入评级，2029年目标价93美元，较当前有325%的上涨空间 [1] 业务概述 - 公司提供依赖机器学习和自动化的安全解决方案Singularity XDR AI平台，与传统安全方法不同，结合端点检测和响应解决方案，能自主进行威胁搜索，减少企业对内部数据分析师的需求 [2] - 公司尚未实现GAAP或非GAAP盈利，经营现金流为负，但过去几年运营成本占收入的百分比有所下降，分析师预计公司今年将首次实现盈利，2026财年每股收益将增长至0.28美元 [2][5] 财务数据 | 年份 | 收入 | 毛利润 | 毛利率 | 研发费用 | 研发占收入比 | 营销费用 | 营销占收入比 | 管理费用 | 管理占收入比 | 重组费用 | 总运营费用 | 总运营费用占收入比 | 运营利润率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 2.048亿美元 | 1.231亿美元 | 60.1% | 1.363亿美元 | 66.5% | 1.606亿美元 | 78.4% | 9350万美元 | 45.7% | 0 | 3.904亿美元 | 190.6% | -130.5% | | 2023 | 4.222亿美元 | 2.780亿美元 | 65.8% | 2.070亿美元 | 49.0% | 3.108亿美元 | 73.6% | 1.627亿美元 | 38.5% | 0 | 6.806亿美元 | 161.2% | -95.4% | | 2024 | 6.212亿美元 | 4.419亿美元 | 71.1% | 2.182亿美元 | 35.1% | 3.972亿美元 | 63.9% | 1.982亿美元 | 31.9% | 670.6万美元 | 8.203亿美元 | 132.1% | -60.9% | [3][4] 网络安全市场增长 - 网络安全市场预计今年将超过1.83亿美元，到2028年将达到2735亿美元，未来可能达到1.5 - 2万亿美元 [7] - 网络攻击增加、大数据、云计算和远程工作的兴起导致数字系统安全复杂性增加，网络攻击频率上升，数据泄露成本增加，推动了网络安全产品需求的增长 [8][9] - 生成式AI工具和AI聊天机器人预计将增加网络攻击的数量、频率和影响，降低黑客攻击门槛，企业计划增加网络安全支出 [9][10] 潜在市场份额增长 - 公司收购PingSafe和Stride Security，预计将改善其平台，有助于未来市场份额增长 [11] - 公司计划年中开始销售PingSafe的CNAPP解决方案，预计2025财年第三季度开始贡献收入，管理层认为结合公司基于代理的安全和PingSafe的无代理安全将创建独特的云安全平台 [11][14] - 公司市场份额从2021年的0.15%增长到2023年的0.37%，预计2025财年将增长至0.45%，未来几年将继续增长 [14] 估值 - 公司使用EV/Sales进行估值，因其尚未盈利，且有11.3亿美元现金和零债务，公司的远期倍数低于同行，而增长率高于同行，股票被低估 [12] - 以同行平均EV/Sales倍数13.5计算，得出公司2029年目标价93美元，较当前有325%的上涨空间 [12][17] 风险 - 过去3年，基于股票的薪酬分别占收入的43%、39%和35%，导致流通股数量从2022财年末的2.717亿股增加14%至2024财年末的3.1亿股 [18] - 公司面临来自CrowdStrike、Palo Alto Networks和Microsoft等大公司的竞争，这些公司可能提供更优惠的价格，导致公司市场份额增长放缓或下降 [18] 结论 - 由于网络安全行业预计长期增长可达2万亿美元，公司平台及收购后的改进使其有望在未来获得市场份额，且股票相对于同行估值较低，收入增长预期较高，因此给予买入评级 [19]