文章核心观点 - 介绍SentinelOne最新交易表现、盈利预期、分析师评级及估值情况，提示关注相关指标 [1][2][3] 公司交易表现 - 最新交易时段SentinelOne收于21.59美元，较前一日收盘价上涨0.14%，涨幅落后于当日标准普尔500指数的0.48%、道琼斯指数的0.32%和纳斯达克指数的0.75% [1] - 过去一个月公司股价上涨4.31%，跑赢计算机与科技板块的1.47%和标准普尔500指数的2% [1] 公司盈利预期 - 公司定于2024年5月30日公布收益，预计每股收益为 - 0.05美元，较上年同期增长66.67%，预计收入为1.8093亿美元，较上年同期增长35.64% [1] - 全年Zacks共识预测每股收益0.02美元、收入8.1571亿美元，较上一年分别变化 + 107.14%和 + 31.32% [2] 分析师评级 - 过去30天公司共识每股收益预测保持不变，目前Zacks排名为4（卖出） [3] - 分析师估计的修订通常反映短期业务趋势，积极修订表明对公司业务表现和盈利潜力有信心，且与即将到来的股价表现直接相关 [2] 公司估值 - 公司目前远期市盈率为1437.33，高于行业平均的26.49 [3] 行业情况 - 计算机 - IT服务行业属于计算机与科技板块，目前Zacks行业排名为165，处于所有250多个行业的后35% [3] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks排名评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 美国股市可能错误定价美联储降息，滞胀给市场带来下行压力，投资者可关注今年能实现三位数每股收益增长的小公司股票，如SentinelOne、SolarEdge Technologies和SoFi Technologies [1] 美国股市现状 - 美国股市可能处于关键转折点，市场可能已提前消化美联储降息预期，顽固通胀使降息从2024年3月推迟至9月或更晚 [1] - 特定关键数据指标显示市场出现重大轮动，投资者可在趋势明显前调整对市场的看法和偏好 [1] 经济环境分析 - CME的美联储观察工具显示交易员预计9月可能降息，25个基点降息的可能性仅48.5% [2] - 美国制造业和服务业萎缩，但价格仍在上涨，经济呈现滞胀特征，GDP增长1.6%且通胀持续高企 [2] 投资策略 - 投资组合应在考虑经济基本面的同时追求尽可能多的增长，避免投资可能已耗尽买家基础的“定价过高”股票 [1] 中盘股分析 SentinelOne - 公司处于网络安全领域，助力数字经济转型，满足远程工作和企业数字化的安全合规需求 [4] - 公司规模67亿美元，华尔街分析师认为今年每股收益增长超100% [4] - 股价为52周高点的70%，摩根士丹利分析师认为股价有33.6%的上涨空间，先锋集团上季度增持2.1%，持股价值6.439亿美元 [4] SolarEdge Technologies - 油价突破每桶80美元，化石燃料成本上升，太阳能等替代能源更具投资和应用吸引力 [5] - 分析师预计今年每股收益增长高达230%，股价为52周高点的19%，共识目标价有66.3%的上涨空间，机构资金流入16亿美元，机构持股比例达95.1% [5] SoFi Technologies - 沃伦·巴菲特押注美国住宅建设繁荣，当前高房贷利率和高房价使市场陷入僵局，新建住房可缓解问题 [7] - 分析师认为今年每股收益可能增长200%，杰富瑞金融集团分析师目标价显示股价有70%的上涨空间，股价为52周高点的60% [7]

公司股价表现 - 公司最新交易收盘价为21.67美元，较前一日下跌0.09%，表现逊于标准普尔500指数当日0.13%的涨幅，道琼斯指数上涨0.08%，科技股为主的纳斯达克指数下跌0.1% [1] - 交易前一个月公司股价下跌5.33%，落后于计算机和科技板块0.89%的涨幅以及标准普尔500指数0.35%的跌幅 [1] 公司财务预测 - 即将发布的财报预计公司每股收益为 - 0.05美元，同比增长66.67%，预计营收为1.8093亿美元，较去年同期增长35.64% [1] - 整个财年Zacks共识预测公司每股收益为0.02美元，营收为8.1571亿美元，分别较前一年变化 + 107.14%和 + 31.32% [2] 分析师预测与评级 - 投资者应关注分析师对公司预测的近期修订，积极的估计变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [2] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为 + 25%，过去一个月Zacks共识每股收益估计保持不变，公司目前为Zacks Rank 3（持有） [3] 公司估值与行业排名 - 公司目前的远期市盈率为1446，高于行业平均远期市盈率25 [3] - 计算机 - IT服务行业属于计算机和科技板块，Zacks行业排名为90，处于250多个行业的前36% [3] - Zacks行业排名基于行业内个股的平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍 [3]

文章核心观点 - 华尔街分析师的评级建议常影响股价，但因券商利益存在偏差，投资决策不应仅依赖此，可结合Zacks Rank评级工具以提高投资决策的准确性 [1][2][3] 券商评级情况 - SentinelOne目前平均券商评级（ABR）为1.85（1-5分制，1为强烈买入，5为强烈卖出），接近强烈买入和买入之间，该评级基于27家券商的实际建议计算得出 [1] - 27条评级建议中，15条为强烈买入，占比55.6%；1条为买入，占比3.7% [1] 券商评级可靠性 - 多项研究表明券商评级在指导投资者选择有价格上涨潜力的股票方面效果不佳，券商对所覆盖股票的既得利益常导致分析师评级存在强烈的积极偏差，每出现1条“强烈卖出”建议，就有5条“强烈买入”建议 [2] - 券商利益与散户投资者利益并不总是一致，券商评级对股票未来价格走势的参考价值有限 [3] ABR与Zacks Rank区别 - ABR仅基于券商建议计算，通常显示为小数；Zacks Rank是量化模型，利用盈利预测修正，显示为1 - 5的整数 [4] - 券商分析师的建议往往过于乐观，因雇主利益会给出比研究结果更有利的评级，误导投资者；Zacks Rank由盈利预测修正驱动，实证研究表明近期股价走势与盈利预测修正趋势密切相关 [4][5] - Zacks Rank会按比例对券商分析师提供本年度盈利预测的所有股票进行评级，始终在五个等级间保持平衡；ABR不一定及时更新，而Zacks Rank能快速反映分析师盈利预测修正，及时指示未来股价走势 [5] SentinelOne投资分析 - SentinelOne本年度的Zacks共识盈利预测在过去一个月保持不变，为0.02美元，分析师对公司盈利前景看法稳定，短期内股价可能与大盘表现一致 [6] - 综合盈利预测变化幅度等四个因素，SentinelOne的Zacks Rank为3（持有），对于其相当于买入的ABR评级应保持谨慎 [6]

文章核心观点 - 介绍SentinelOne公司股价表现、财务预期、估值情况及所在行业排名等信息，供投资者参考 [1][2][3] 公司股价表现 - 最新交易时段SentinelOne收于21.44美元，较前一日收盘价上涨1.47%，跑赢标普500指数当日0.34%的跌幅，道指当日上涨0.23%，纳斯达克指数当日下跌0.33% [1] - 过去一个月公司股价下跌6.3%，跑输计算机与科技板块4.23%的跌幅和标普500指数4.05%的跌幅 [1] 公司财务预期 - 即将公布的财报中，公司预计每股收益为 - 0.04美元，较去年同期增长73.33%，预计营收为1.8093亿美元，较去年同期增长35.64% [1] - 全年Zacks共识预测每股收益0.02美元，营收8.1571亿美元，较上一年分别增长107.14%和31.32% [2] 分析师估计调整 - 分析师对公司估计的调整反映短期业务模式动态变化，上调估计表明分析师对公司业务和盈利能力持积极态度 [2] - 估计调整与股价近期表现直接相关，Zacks Rank模型纳入这些变化并提供评级系统 [2] 公司评级与估值 - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为25%，过去30天公司共识每股收益预测不变，目前Zacks Rank为3（持有） [3] - 公司目前远期市盈率为1408.67，高于行业平均的23.98 [3] 行业排名情况 - 计算机 - IT服务行业属于计算机与科技板块，当前Zacks行业排名为56，位居超250个行业的前23% [3] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

财务表现 - 公司预计本季度每股亏损0.05美元，同比增长66.7%[5] - 预计本财年每股收益为0.02美元，同比增长107.1%[6] - 下一财年每股收益预期为0.23美元，同比增长1,080%[7] - 公司最近一季度营收为1.7418亿美元，同比增长38.1%[11] - 公司在过去四个季度中均超过了市场预期的每股收益[13] 评级和排名 - SentinelOne被评为Zacks Rank 3 (Hold)[8] - 公司被评为F级，表明其股价高于同行[17]

股价表现 - SentinelOne（S）最近收盘价为$21.57，较前一个交易日上涨了+1.84%[1] - SentinelOne的股价在过去一个月中下跌了4.68%，表现优于计算机和技术行业的5.13%的跌幅，但落后于标普500指数的3.01%的跌幅[2] 财报预测 - SentinelOne即将发布的财报显示，预计每股亏损为-$0.05，同比增长66.67%，预计营收为1.8093亿美元，同比增长35.64%[3] - Zacks Consensus Estimates预测整个年度的每股收益为$0.02，营收为8.1571亿美元，较去年同期分别增长了+107.14%和+31.32%[4]

Parkev Tatevosian - Parkev Tatevosian, CFA在所提及的股票中没有任何持仓[1] - Parkev Tatevosian是The Motley Fool的关联方，可能会因为推广其服务而获得报酬[2]

股价表现 - SentinelOne（S）最近的交易日收盘价为$20.89，较前一个交易日上涨了+1.06%[1] - SentinelOne的股价在过去一个月中下跌了10.75%，表现不佳[2] 财务预测 - SentinelOne即将发布财报，预计每股收益为-$0.05，同比增长66.67%；预计营收为$180.93百万美元，同比增长35.64%[3] - Zacks Consensus Estimates预测SentinelOne全年每股收益为$0.02，营收为$815.71百万美元，较去年同期分别增长107.14%和31.32%[4] 分析师评级 - 分析师对SentinelOne的预测发生变化，这可能反映了短期业务趋势的变化[5] - Zacks Rank系统显示SentinelOne目前持有3（Hold）的评级[7] 市盈率比较 - SentinelOne的前瞻市盈率为1378，高于行业平均值24.07[8]

文章核心观点 - 文章介绍SentinelOne公司业务、与竞争对手对比、竞争优势、股价低迷原因、风险、估值等情况，认为其虽未盈利且现金流为负，但在网络安全市场有发展潜力，适合愿冒险的激进型投资者 [2] 公司业务 - 公司利用数据、先进分析和人工智能保护组织数字资产，抵御网络黑客和恶意行为者，其服务技术术语为扩展检测与响应（XDR） [1][3] - 公司在每个受保护设备或计算机资源上部署基于人工智能的代理，一是查找和响应网络安全威胁，二是收集数据传输到“安全数据湖”进行深度分析 [3] 竞争对比 - 与CrowdStrike相比，SentinelOne的Singularity平台2020年初推出时是XDR平台，保护范围比CrowdStrike最初的Falcon平台广，后者2021年末才升级具备XDR功能 [4] - 架构上，Singularity平台本地代理更独立，多数情况下无需互联网连接；Falcon平台轻量级代理依赖云进行威胁检测和分析 [4] - Singularity平台响应快、可离线工作，但资源密集、可扩展性差、难部署维护；Falcon平台可扩展、灵活、易部署，但响应威胁可能较慢、依赖云 [4] 竞争优势 - 公司客户满意度高，净推荐值达93，客户忠诚度高，业务覆盖全球约80个国家 [5] - 采用软件即服务（SaaS）商业模式，2024财年年度经常性收入（ARR）达72440万美元，同比增长39%，主要源于新客户和现有客户增购 [5] - 高ARR客户多为大企业，有利于追加销售、交叉销售，且收入更稳定可预测，同时公司客户转换成本高，平台粘性强 [6] - 2024财年第四季度净留存率（NRR）达115%，且随着新客户加入，可获得更多网络威胁数据，提升检测能力 [8] 股价低迷原因 - 公司虽营收增长快，但缺乏盈利能力，自由现金流为负，且短期内实现GAAP盈利和正自由现金流前景存疑 [9] - 市场环境不确定，投资者更关注风险，对缺乏盈利能力和负现金流的公司较为谨慎 [9] 盈利能力分析 - 公司GAAP毛利率在60%多到70%多，低于部分竞争对手，若控制成本、有效扩张，有提升空间 [11][13] - 运营费用占营收比例需降低以实现盈利，销售和营销（S&M）支出是阻碍盈利的主要因素，同时一般及行政（G&A）和研发（R&D）支出也需改善 [13][14] - 与CrowdStrike相比，SentinelOne需扩大营收规模并提高效率，简单削减成本可能影响销售和业务扩张 [14] - 公司基于股票的薪酬（SBC）占营收比例较高，会影响GAAP和非GAAP底线指标及自由现金流，GAAP盈利可能还需五年时间 [16] 风险 - 网络安全行业竞争激烈，公司面临众多大型、历史悠久的竞争对手，为保持竞争力需持续高额投入研发和销售，可能难以实现或维持盈利 [17] - 营收增长显著放缓，管理层预计未来仍将放缓，这可能也是公司维持高投入的原因之一 [17] 估值 - 公司缺乏当前盈利和自由现金流，基于分析师未来盈利和自由现金流预测进行估值不确定性高，按传统估值比率，公司被高估 [18] - 公司市销率（P/S）为10.31，远高于行业中位数2.82，但营收增长率高，在实现持续自由现金流和GAAP盈利前，股价难大幅上涨 [18][20] 投资建议 - 数字转型等趋势推动网络安全市场需求增长，预计到2024年底市场规模达1831亿美元，2028年达2736亿美元，长期有望达1.5 - 2万亿美元 [21] - 公司技术获行业分析师认可，若投资者愿意冒险，认为公司未来几年能实现GAAP盈利和正自由现金流，可考虑买入 [21][22]