融资授信 - 2025年6月19日获永隆银行不超10亿人民币或等值港币非承诺性短期贷款授信[4] - 2024年6月28日获汇丰银行不超3.85亿港币贷款授信[5] - 2024年11月8日汇丰银行贷款授信提高至不超10亿元人民币[5] 担保情况 - 2025年6月19日为湾区融资向永隆银行提供不超授信担保[4] - 2025年6月19日为湾区融资向汇丰银行提供不超10亿人民币担保[5] 公告信息 - 深圳高速公路集团已发布与银行订立独立担保书公告[6] - 公告日期董事会有4、2、3名不同类型执行董事[7]

项目合作 - 2025年6月16日广深珠公司委托广州北二环公司对火村立交项目（广深珠公司部分）建设管理[3][6][9][19] - 委托建设管理协议适用百分比率超5%但低于25%，属须予披露交易[4][17] 项目情况 - 火村立交有12条匝道，10条公共匝道改建费用由广深珠和广州北二环公司分摊[5] - 缺陷责任期为2年，自通过交工验收之日起[8] - 火村立交项目（广深珠公司部分）预计5年内完工[9] 费用支付 - 预计协议费用不超5.3617亿元，双方各承担50% [10][11][19] - 招标协议签署后20天内，广深珠公司支付1000万元启动资金[12] - 广深珠公司收到付款申请且审查无异议14个工作日内付款[12] - 最终付款在政府出具竣工决算书30个工作日内支付[12] - 最终付款时广深珠公司扣留3%作为工程质量保证金[12] 股权结构 - 合和中国发展和广东公路建设分别持有广深珠公司45%和55%的股权[15] - 卓飞、广州高速和广东公路建设分别持有广州北二环公司60%、30%和10%的权益[16] 其他 - 经批准路段改扩建项目于2023年8月22日获广东省发展和改革委员会批准[19] - 公司董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[21] - 公司可能就经批准路段改扩建项目与广深珠公司签订协议[18] - 火村立交连接经批准路段改扩建项目、广州北二环改扩建项目和广州东二环高速[22]

项目金额 - 广深珠公司于建设管理协议项下应付总金额约为人民币505.02百万元[4][33] - 合作共建管理协议（五點梅立交）总代价约为人民币469.20百万元[7] - 五點梅立交八條公共匝道预计代价约为人民币300.33百万元[7] - 东莞路桥负责建设管理的四條匝道预计代价约为人民币108.42百万元[7] - 广深珠公司负责建设管理的四條匝道预计代价约为人民币191.90百万元[7] - 五點梅立交中常虎改扩建项目的主线部分预计代价约为人民币168.88百万元[8] - 广深珠公司和东莞路桥根据合作共建管理协议（五點梅立交）分别支付代价约人民币150.16百万元及人民币319.04百万元[8] - 委託建設管理協議（新聯立交）總代價約944.29百萬元[19] - 新聯立交八條公共匝道預計代價約707.33百萬元[19] - 獅子洋項目部分預計代價約236.95百萬元[19] - 广深珠公司、广东湾区交通及东莞路桥根据协议分别支付代价约354.86百万元、414.38百万元及175.05百万元[20] 项目时间 - 五點梅立交项目预计5年内完工，缺陷责任期为2年[7] - 新聯立交項目預計5年內完工，缺陷責任期為2年[17] 付款安排 - 五點梅立交項目啟動資金為應承擔費用對應金額的10%，預付款為20%，分三期每期付20%，交工驗收後建築安裝工程累計付至97%，其他工程建設費用結算後付至100%[12] - 新聯立交管線遷改首筆付款為合同價格的30%，分三期每期付20%，最終竣工驗收後支付[14] - 新聯立交建築安裝工程費及其他工程建設費用啟動資金為應承擔金額的10%[21] - 新聯立交項目預付款為應承擔費用對應金額的20%，分三期每期付20%，交工驗收後建築安裝工程累計付至97%，其他工程建設費用結算後付至100%[24] - 东莞路桥可就土地使用及拆遷費用提交付款申請，广深珠公司及广东湾区交通核实后付款[23] - 广深珠公司和广东湾区交通向东莞路桥支付管线迁改合同价格的30%作为首笔付款[25] - 广深珠公司和广东湾区交通分三期向东莞路桥支付款项，每期金额为合约价格的20%[25] 股权结构 - 合和中国发展和广东公路建设分别持有广深珠公司45%和55%的股权[30] - 广东公路建设、广州高速公路及东莞路桥分别拥有广东湾区交通60%、20%及20%权益[32][38] 交易性质 - 广深珠公司按合并基准计算支付建设管理协议项下拟进行交易的适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[33] - 订立委托建设管理协议（新联立交）及其项下拟进行交易构成本公司关连交易[33] - 委托建设管理协议（新联立交）须遵守上市规则第14A章申报及公告规定，获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准规定[34] 项目优势 - 五点梅立交和新联立交改建项目统一设计、管理及施工，利于相关建设项目有序推进[27] - 订立建设管理协议有助于提升路段通行能力和服务水平，壮大集团核心竞争力[28] 其他 - 经批准路段改扩建项目于2023年8月22日获广东省发展和改革委员会批准[35] - 委托建设管理协议（新联立交）签订日期为2025年6月13日[36] - 合作共建管理协议（五點梅立交）签订日期为2025年6月13日[41] - 董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[42]

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION 此乃要件 請即處理 NAME(S) AND ADDRESS OF REGISTERED SHAREHOLDER(S) 登記股東之姓名及地址 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited 深 圳 投 控 灣 區 發 展 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） Stock Codes: 737 (HKD counter) and 80737 (RMB counter) 股份代號: 737（港幣櫃檯）及 80737（人民幣櫃檯） DIVIDEND ELECTION FORM 股息選擇表格 FINAL DIVIDEND OF RMB7.15 CENTS (HK7.74202 CENTS) PER ORDINARY SHARE ("FINAL DIVIDEND") FOR THE ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 修訂持續關連交易之年度上限 修訂持續關連交易之現有年度上限 茲提述，本公司於 2025 年 1 月 23 日作出之公告，内容有關（其中包括）2025 年沿江 高速公路（深圳段）養護服務合同。 在 2025 年 6 月 5 日（交易時段後），沿江公司與工程發展公司訂立了補充協議，以修 訂現有年度上限。除修訂現有年度上限外，2025 年沿江高速公路（深圳段） 養護服 務合同項下的所有其他條款和條件維持不變。 上市規則之涵義 沿江公司為本公司的間接非全資附屬公司，工程發展公司為深高速（為本公司之中間 控股股東，持有本公司已發行股本總數約 71.83%）的間接非全資附屬公司，並因而為 本公司的關連人士，2025 年沿江高速公路（深圳段）養護服務合同及補充協議項下擬 進行之交易構成本公司於上市規則第 14A 章項下之持續關連交易。 根據上市規則第 14A.54條規定，由於本公司擬修訂現有年度上限，因此本公司必須重 ...

业绩总结 - 公司公布2025年4月未经审核营运资料[3] - 广深高速4月总路费收入227,486千元，日均7,583千元，同比降4%[3] - 广珠西线高速4月总路费收入90,267千元，日均3,009千元，同比降14%[3] - 沿江高速（深圳段）4月总路费收入63,177千元，日均2,106千元，同比增21%[3] 业绩影响因素 - 2025年4月三条高速周边路网变化影响车流量，路费收入变动不一[4] 数据说明 - 营运数据为未经审计内部记录汇总，与定期报告可能有差异[5] - 当月预估数据会调整上月差异，按年同比数据可能有偏差[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 一、 | 省覽及考慮截至 2024 年 12 月 31 日止年度經審核之 | 2,810,329,900 | 750 | | | 綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書 | (99.999973%) | (0.000027%) | | 二、 | 批准建議派發之末期股息每股人民幣 7.15 分 | 2,810,329,900 | 750 | | | | (99.999973%) | (0.000027%) | | 三、 | 重選吳建明先生為董事 (甲) | 2,810,329,900 | 750 | | | | (99.999973%) | (0.000027%) | | | 重選薛鵬先生為董事 (乙) | 2,810,325,650 | 750 | | | | (99 ...

於2025年5月16日（交易時段後），本公司之間接非全資附屬公司深灣基建（作為承租 方）與本公司之中間控股公司深高速（作為出租方）就租賃物業訂立租賃協議，租期 為期三年六個月，自2025年6月1日起至2028年12月31日止。物業將用作本集團於中國 深圳的辦公物業。 租賃協議 緒言 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 上市規則之涵義 深高速為本公司之中間控股公司及主要股東並因此為本公司於上市規則第14A章項下之 關連人士。因此，租賃協議構成本公司於上市規則第14A章項下之關連交易。 根據國際財務報告準則第16號《租賃》，本集團作為承租方，須在本集團的綜合財務 狀況表中確認租賃為使用權資產及租賃負債。因此，根據上市規則，訂立租賃協議將 被視為資產收購。本集團根據租賃協議確認的使用權資產的未經審核總值估計為約人 民幣21.40百萬元。 由於本集團根據租賃協議確認的使用權資產的估計總值的最高適用百分比率高於0.1% 但低於5%，因此租 ...

各条业务线数据关键指标变化 - 高速公路业务 - 2025年1 - 3月广深高速日均路费收入7409千元，同比降2%；日均混合车流量608千架次，同比增4%[3] - 2025年1 - 3月广珠西线高速日均路费收入3024千元，同比降10%；日均混合车流量257千架次，同比增4%[3] - 2025年1 - 3月沿江高速（深圳段）日均路费收入2010千元，同比增25%；日均混合车流量205千架次，同比增17%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产销售业务 - 2025年首季公园上城合同销售金额约2.74亿元，平均售价约每平方米1.9万元[5] 财务数据关键指标变化 - 收入与盈利 - 2025年1 - 3月公司收入180932千元，2024年同期为350332千元[6] - 2025年1 - 3月公司期间溢利147238千元，2024年同期为140570千元[6] - 2025年1 - 3月公司基本每股盈利3.85分，2024年同期为3.65分[6] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 2025年3月31日公司资产总额12890545千元，2024年12月31日为12802335千元[8] - 2025年3月31日公司负债总额5086572千元，2024年12月31日为5163167千元[9] - 2025年3月31日公司权益总额7803973千元，2024年12月31日为7639168千元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，经营业务产生的现金分别为131,271千元和73,429千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，经营活动产生的现金净额分别为111,868千元和73,429千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，投资活动产生/（所用）的现金净额分别为123,948千元和(191,732)千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，融资活动（所用）/产生的现金净额分别为(37,289)千元和30,699千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，现金及现金等价物增加/（减少）净额分别为198,527千元和(87,604)千元[10] - 2025年和2024年1月1日的现金及现金等价物分别为733,286千元和483,617千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，外币汇率变动的影响分别为(492)千元和389千元[10] - 2025年和2024年3月31日的现金及现金等价物分别为931,321千元和396,402千元[10] 财务报告审阅情况 - 公司审计委员会已与管理层审阅集团所采纳之会计准则与实务及讨论财务报告事宜，包括截至2025年3月31日止三个月之未经审核财务资料[11] 董事会成员构成 - 公告日期，董事会成员包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[12]

业绩总结 - 公司公布2025年3月未经审核营运资料[3] - 广深高速3月总路费收入249325千元，日均8043千元，同比降8%[3] - 广珠西线高速3月总路费收入98965千元，日均3192千元，同比降15%[3] - 沿江高速（深圳段）3月总路费收入68602千元，日均2213千元，同比增18%[3] 原因说明 - 2025年3月三条高速周边路网变化影响车流量致路费收入变动不一[4] 数据说明 - 运营数据为未经审计预估数据，可能与定期报告有差异[5] 信息获取 - 投资者可登录公司网站查阅各收费公路基本情况[4]