财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度公司总收入为2210万美元，是公司历史上最大季度收入，较去年同期的230万美元增加1970万美元，增幅达843%，主要得益于1月收购Ameba和本季度初收购WOW! [37] - 本季度净亏损为1330万美元，即每股亏损0.04美元，而2021年同期三个月净亏损为740万美元，即每股亏损0.02美元，亏损增加与费用增加直接相关 [39] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为1.503亿美元，其中现金、现金等价物和有价证券为1.052亿美元，营运资金为6360万美元，股东权益总额为1.431亿美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 Kartoon Channel! - 作为儿童旗舰流媒体平台，下载量、收视率、广告商数量、分销范围和收入持续增长，已在几乎所有美国主要平台上线，包括苹果iOS、苹果电视、安卓电视等 [17][18] - 广告收入持续增长，公司组建了高级广告销售团队 [19] - 第二季度推出每月3.99美元的无广告流媒体订阅产品Kartoon Channel! Kidaverse，订阅用户数量正在增长 [20][21] WOW! - 目前正在制作超过183集动画内容，制作预算超过1亿美元，公司现金基础上实现盈利，预计与Genius合作将提高利润率，为Genius整体盈利做出重大贡献 [33] Frederator channel - 独家在YouTube上分发，拥有3000多个制作人，是YouTube上最大的动画平台，目前每月产生惊人的10亿次观看量，本身已实现盈利 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - Kartoon Channel!的分销范围从美国扩展到全球60多个地区，通过卫星、有线电视、地面电视以及在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和亚洲的流媒体平台播放 [9] - 公司对德国儿童娱乐公司Your Family Entertainment进行战略投资，其频道系统正重新品牌化为Kartoon Channel! Worldwide，并在全球各大地区推出，目前已进入全球60多个国家，还有一些重要的合作协议正在洽谈中 [24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于打造全球领先的儿童娱乐和儿童消费品生产商、广播商和授权商，通过收购和投资不断扩大资产基础，建立全球动画目录和全球分销系统，以实现可持续盈利 [41] - 公司将继续投资Kartoon Channel!，确保获得最佳内容、功能、分销和用户体验，将其作为未来收入和盈利的关键驱动力 [17][18] - 公司计划将Frederator channel上的优质YouTube节目迁移到Kartoon Channel!和Kartoon Channel! Kidaverse，为公司和制作人创造新价值 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第二季度表现强劲，预计收入增长将持续并加速，资产将带来经常性正现金流、更多增长和持续盈利能力 [7] - 公司对Kartoon Channel!的未来充满信心，认为其将成为公司多年来收入和盈利的关键支柱 [18] - 公司相信通过整合WOW!和其他业务，将建立一个强大的端到端动画生态系统，为股东创造更大价值 [36] 其他重要信息 - 公司与漫威工作室和华特迪士尼公司签署20年协议，授权使用斯坦·李的名字和形象，将从迪士尼在主题公园和体验中创造和销售斯坦·李商品的版税中获得收入 [11][14] - 公司与世界知名厨师沃尔夫冈·帕克合作，打造动画儿童系列和健康食品产品 [12] - 公司即将推出的系列节目《沙克的车库》备受期待，预计将带来强大的基于车辆的消费品计划 [45] 问答环节所有提问和回答 问题: 鉴于公司的收入增长，预计何时实现盈利？ - 公司目前不准备提供正式指引，但随着业务增长，预计在不久的将来实现盈利并产生大量现金流，盈利途径是建立全球动画目录和全球分销系统 [49] 问题: 如何管理公司迅速增长到900多人的规模？ - 公司董事会成员托尼·托莫普洛斯将担任副董事长，领导绿灯委员会，统一公司各部门，确保实现增长和盈利目标 [50] 问题: 公司有回购股票的计划吗？ - 由于市场波动和保留资本的重要性，公司目前尚未进行回购，但会持续评估各种选择 [51] 问题: 公司是否受利率、能源或通货膨胀的影响？ - 公司不是能源消耗者，对利率的风险敞口极小，目前公司有大量现金，一些基于生产的借款对公司影响不大 [52] 问题: 公司在制作或其他方面是否与中国有业务往来？ - 公司因《超级幼儿园》系列节目与中国合作伙伴阿里巴巴在优酷平台上播出，是阿里巴巴唯一的美国儿童内容供应商，公司向中国销售节目以美元收取现金，同时将大部分制作业务从中国动画工作室转移到印度尼西亚和菲律宾，以降低商业压力 [53][54] 问题: 能否提供《沙克的车库》的最新情况，以及它与其他作品的区别？ - 该节目计划在今年第四季度开始交付剧集，所有剧本已完成，沙奎尔和罗布·格隆科夫斯基已完成90%的配音，节目被认为是“汽车版的汪汪队立大功”，还将有一个名为“小沙克”的节目内节目，第一集将在Kartoon Channel!上进行48小时的抢先预览 [56][57] 问题: 鉴于ESG的重要性日益增加，公司采取了哪些措施，包括环境措施？ - 公司管理层决定在娱乐行业中发挥领导作用，保护环，公司首席多元化官迈克尔·莱利兼任首席环境官，公司实施了一系列具体举措，包括拼车激励、安装LED节能灯、在节目中加入环境教育内容、举办全公司电子回收日、减少毒素计划和推广节能减排等，这些举措已在公司网站公布 [58][59] 问题: 能否谈谈公司的商品销售策略，以及何时能在货架上看到玩具和其他产品？ - 儿童商品业务具有不确定性，但公司认为有多个品牌有潜力取得成功，如沃尔夫冈·帕克、斯坦·李、《沙克的车库》等，斯坦·李的商品即将推出，迪士尼的斯坦·李商品将按其计划推出，公司还将重启《彩虹游侠》的玩具授权业务 [61][62][63]

公司投资与收购情况 - 公司收购Wow Unlimited Media Inc.，支付3830万美元现金和11057085股普通股[262] - 公司对YFE进行多次投资，截至2022年6月30日，持股比例达49.2%，累计投入900万美元[263] 公司人员情况 - 2022年6月30日，公司有817名全职员工和90名独立承包商[255] 公司总营收关键指标变化 - 2022年第二季度，公司总营收2212.4万美元，较2021年同期的234.2万美元增长845%[267] - 2022年第二季度总营收2.3563亿美元，较2021年同期的3406万美元增长592%[277] 制作服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，制作服务收入1001.8万美元，为收购Wow后产生[267] - 2022年第二季度总营收2.3563亿美元中，制作服务收入1.0018亿美元[277] 内容分发业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，内容分发收入852.9万美元，较2021年同期的13.5万美元增长6218%，主要因收购Ameba、Wow和Frederator[267][269] - 2022年第二季度总营收2.3563亿美元中，内容分发收入8942万美元[277] - 2022年上半年内容分发收入较2021年同期增长3152%，主要因收购Ameba、Wow和Frederator增加770万美元收入[279] 授权与版税业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，授权与版税收入249.5万美元，较2021年同期的123.6万美元增长102%，因签订斯坦·李资产授权协议[267][270] - 2022年第二季度总营收2.3563亿美元中，授权与版税收入2536万美元[277] - 2022年上半年授权与版税收入较2021年同期增长80%，主要因签订某些斯坦·李资产的许可协议[280] 媒体咨询与广告服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，媒体咨询与广告服务收入108.2万美元，较2021年同期的97.1万美元增长11%，源于新客户增加[267][271] - 2022年第二季度总营收2.3563亿美元中，媒体咨询与广告服务收入2067万美元[277] - 2022年上半年媒体咨询与广告服务收入较2021年同期增长20%，源于多确认一个月收入及新增客户[281] 公司业务资源情况 - 公司拥有超3000个动画作品的欧洲动画目录和覆盖超60个地区的全球分销网络[247] - 公司旗下Channel Frederator Network有超2500名内容创作者，月均浏览量超10亿[248] 公司总费用关键指标变化 - 2022年第二季度总费用4.2086亿美元，较2021年同期的1.77亿美元增长138%，其中营销与销售费用1132万美元，直接运营成本1.4992亿美元，一般及行政费用2.5962亿美元[283] 营销与销售费用关键指标变化 - 2022年上半年营销与销售费用较2021年同期减少47%，主要因推广Kartoon Channel的营销和广告费用减少[283] 直接运营成本关键指标变化 - 2022年上半年直接运营成本较2021年同期增长888%，主要因Wow收购相关服务工资和渠道费用并入财务报表[284] 一般及行政费用关键指标变化 - 2022年上半年一般及行政费用较2021年同期增加1190万美元，主要包括收购Wow和Frederator增加450万美元成本等[285] 公司可供出售有价证券情况 - 截至2022年6月30日，公司持有公允价值9740万美元的可供出售有价证券，较2021年12月31日减少1510万美元[292] 公司营运资金情况 - 截至2022年6月30日，公司营运资金为3760万美元，较2021年12月31日的1.151亿美元减少7750万美元，主要因保证金贷款余额增加5470万美元和收购Wow承担其债务增加2180万美元[297] 公司现金、现金等价物和受限现金情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司的现金、现金等价物和受限现金分别为750万美元和5840万美元[299] 公司经营活动现金使用情况 - 2022年上半年经营活动使用的现金较2021年同期增加880万美元，增幅100% [300][302] 公司投资活动现金使用情况 - 2022年上半年投资活动使用的现金较2021年同期减少4810万美元，降幅54% [300][303] 公司融资活动现金提供情况 - 2022年上半年融资活动提供的现金较2021年同期增加50万美元，增幅1% [300][304] 汇率变动对现金影响情况 - 汇率变动对现金的影响在2022年上半年为4.6万美元，而2021年同期为0，增幅100% [300] 公司现金、现金等价物和受限现金增减额情况 - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金的增减额较2021年同期减少3984万美元，降幅95% [300] 公司未来采购义务情况 - 截至2022年6月30日，未来五年已知合同和其他义务的未来最低采购义务总额约为1.085亿美元，其中约8000万美元可能在一年内到期[305] 公司资本支出承诺情况 - 截至2022年6月30日，公司有580万美元的资本支出承诺，与设备租赁有关[307] 公司现金需求满足方式 - 公司通过现有现金余额满足近期现金需求，还使用股权和股权相关工具支付服务和薪酬[298] 公司表外安排情况 - 公司没有表外安排[311]

人员情况 - 截至2022年3月31日，公司有79名全职员工和16名独立承包商[196] 企业收购与投资 - 2022年4月6日，公司完成对Wow Unlimited Media Inc.的收购，以约3830万美元现金和1105.7万股普通股购买其100%已发行和流通股份[203] - 2022年2月14日，公司以每股2欧元（总计570万美元）购买YFE额外263.7717万股；3月9日，又以每股2欧元（总计60万美元）购买30.4631万股，截至3月31日，公司对YFE的所有权增至45.6%[204] 各业务线收入情况 - 2022年第一季度媒体咨询与广告服务收入98.6万美元，较2021年同期75.3万美元增加23.3万美元，增幅31%[208] - 2022年第一季度内容分发收入41.4万美元，较2021年同期13.9万美元增加27.5万美元，增幅198%[208] - 2022年第一季度授权与版税收入4.1万美元，较2021年同期17.2万美元减少13.1万美元，降幅76%[208] 总营收情况 - 2022年第一季度总营收144.1万美元，较2021年同期106.4万美元增加37.7万美元，增幅35%[208] 费用情况 - 2022年第一季度营销和销售费用16万美元，较2021年同期60.2万美元减少44.2万美元，降幅73%[213] - 2022年第一季度直接运营成本34.4万美元，较2021年同期24.8万美元增加9.6万美元，增幅39%[213] - 2022年第一季度一般和行政费用1085.7万美元，较2021年同期693.4万美元增加392.3万美元，增幅57%[213] - 2022年第一季度一般及行政费用增加390万美元，主要包括基于股份的薪酬费用增加190万美元、薪资和工资等增加120万美元、法律专业费用增加80万美元[215] 其他收入（支出）净额情况 - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为541.3万美元，2021年同期为 - 6953.1万美元[218] 现金及现金等价物情况 - 2022年第一季度末现金及现金等价物（不包括受限现金）增加4780万美元，其中4330万美元用于为WOW收购提供资金[223] - 2022年3月31日和2021年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总额分别为5280万美元和1.005亿美元[229] 可供出售有价证券情况 - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售有价证券公允价值为1.013亿美元，较上一季度减少1120万美元[224] 投资保证金账户借款情况 - 2022年第一季度从投资保证金账户额外借款5960万美元，偿还820万美元，加权平均利率为0.72%，平均借款余额为1360万美元，利息支出为21846美元[226] 营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司流动资产为1.643亿美元，流动负债为6890万美元，营运资金为9540万美元，较2021年12月31日减少1970万美元[227] 现金使用与提供情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金较2021年减少30.9万美元，降幅为5.5%；投资活动使用现金减少491.1万美元，降幅为61%；融资活动提供现金减少563.4万美元，降幅为10%[230] 最低采购义务情况 - 截至2022年3月31日，公司未来五年的最低采购义务总额约为6760万美元，其中6120万美元预计在一年内支付[234] 表外安排与资本支出承诺情况 - 公司无表外安排和重大资本支出承诺[240][237]

公司投资与收购情况 - 2021年6月1日公司与POW!成立合资企业Stan Lee Universe, LLC，现金投资200万美元获得50%所有权，交易按400万美元商标无形资产收购处理[20] - 2021年12月1日，公司完成对Your Family Entertainment 680万美元投资，获得300.05万股普通股，截至2021年12月31日拥有29%经济所有权[22] - 2022年1月13日，公司以350万美元现金收购加拿大流媒体服务Ameba TV，并支付30万美元购买软件代码[23] - 2021年10月26日，公司子公司与Wow Unlimited Media Inc.达成协议，将以3840万美元现金和1100万股普通股收购其100%股份[24] - 2021年10月27日，公司发行176101股普通股用于支付制作服务，每股价值1.59美元[141] - 2021年12月1日，公司发行228.1269万股普通股作为收购YFE部分股份的对价，每股价值1.49美元[142] - 2021年2月1日，公司收购ChizComm，交易对价包括850万美元现金和价值约350万美元的198.0658万股普通股，若达到特定业绩目标，还可能额外发行价值720万美元的普通股[146] - 2021年6月1日，公司与POW!成立合资企业Stan Lee Universe, LLC，以200万美元现金投资获得50%所有权，该交易按400万美元商标无形资产收购处理[147] - 2021年12月1日，公司以340万美元现金和价值约340万美元的2281269股普通股，完成对Your Family Entertainment 680万美元的投资，截至年底拥有29%经济所有权[149] - 2022年1月13日，公司以350万美元现金收购加拿大流媒体服务Ameba TV，并支付30万美元购买软件代码，将推出Kartoon Channel! KidAverse平台[150] - 2021年10月26日，公司子公司与Wow Unlimited Media Inc.达成协议，将以3840万美元现金和1100万股普通股收购其100%股份，预计2022年第二季度完成[151] - 2021年1月28日，公司与投资者达成协议，行使认股权证获约6160万美元收益，支付约430万美元费用，发行新认股权证可购买39740500股普通股[152] - 2021年12月，公司从投资保证金账户借款640万美元用于投资和收购，利率基于联邦基金利率加0.65%[153] - 2021年12月从投资保证金账户借款640万美元用于投资YFE和收购WOW，借款利率基于联邦基金利率加0.65%，年末可借到有价证券余额的66%[171] 公司业务线数据情况 - SpacePop自2016年5月在YouTube上线后获得超1700万次观看和超6.3万订阅者，已制作108集三分钟网络剧集[33] - Kartoon Channel!在美国超1.7亿个电视家庭和超3亿台设备上可用，提供精心策划的免费家庭友好内容[39] - 公司目前拥有超50个被许可方，数百种授权产品正在开发、上市或计划上市[42] - 公司营销采用360度方法，通过各种渠道提高品牌知名度，Kartoon Channel!平台覆盖超1.7亿美国家庭用于内容和产品交叉推广[44] - 公司原创内容从创意到实现经济收益一般为三年周期，目标是保持多样化品牌组合[26] - 2021年一名客户占公司产品许可收入的14.6%，2020年两名客户占交付《彩虹游侠》第二季收入的44%[46] - 截至2021年12月31日，公司与超50家消费产品被许可方合作，内容授权给全球超150个国家的超60家广播公司及一些VOD和在线平台[46] 公司资产与权益情况 - 截至2021年12月31日，公司持有1.125亿美元可供出售有价证券，公允价值未实现损失130万美元，获得利息收入120万美元[21] - 截至2021年12月31日，公司拥有22个与Genius品牌相关的美国注册商标，92个与Stan Lee Universe所有权权益相关的多国注册商标及6个待注册商标[53] - 截至2021年12月31日，公司持有146部电影、13部录音和2部文学作品版权[54] - 截至2021年12月31日，已发行和流通的3.03379122亿股普通股中约2.85646247亿股可自由交易，另有540.6465万股认股权证对应的普通股、4010.55万股注册认股权证对应的普通股、1019.7312万股已授予期权对应的普通股、1748.8177万股受限股票单位对应的普通股以及448.2178万股根据激励计划预留发行的普通股[123] - 截至2021年12月31日，公司持有1.125亿美元可供出售的有价债务证券，公允价值未实现损失130万美元，获得利息收入120万美元[148] 公司人员与办公情况 - 截至2021年12月31日，公司雇佣67名全职员工和16名独立承包商[58] - 2021年公司设立首席多元化官一职[64] - 公司董事会中女性占比33.3%，员工中女性约占58%[64] - 公司在加利福尼亚州比佛利山庄租赁5838平方英尺办公空间，在加拿大多伦多租赁6845平方英尺办公空间，在新泽西州林德赫斯特租赁4765平方英尺办公空间[125] 公司经营风险情况 - 公司业务受COVID - 19疫情不利影响，预计负面影响将持续至健康和经济状况改善[69][74] - 公司自成立以来一直出现净亏损[69] - 公司股票价格可能大幅波动，股东可能损失全部或大部分投资[75] - 公司需增加收入和/或降低成本以实现盈利[78] - 若无法获得足够资本，公司可能无法继续增长[79] - 公司收入和经营成果可能会因内容吸引力、产品发布时间等因素而波动[80][81] - 若降低预期总收入，需调整相关生产成本摊销，会对业务产生不利影响[82] - 投资价值受资本市场风险影响，可能对经营成果、财务状况或现金流产生不利影响[83][84] - 美国、全球或地区经济状况变化可能影响公司业务盈利能力[86] - 公司面临来自内容创作者的竞争，竞争对手资源更丰富[91] - 公司依赖第三方制作动画内容，第三方的失败或延迟可能影响盈利能力[93] - 2022年3月4日公司收到纳斯达克通知，此前连续30个工作日普通股未维持每股1.00美元的最低收盘出价[113] - 公司有180个日历日（至2022年8月31日）的宽限期来重新符合纳斯达克规则，若普通股收盘出价连续10个工作日达到或高于1.00美元则自动合规[114] - 若2022年8月31日前未达到最低出价要求，公司可能有额外时间合规，但需满足公开持股市值等持续上市要求并书面通知纳斯达克[115] - SEC规定价格低于5.00美元且不在国家证券交易所上市的股票可能被视为低价股，公司股票若符合此情况交易可能受限[116] - 2021年12月31日止年度公司收购Your Family Entertainment AG股权，面临该业务表现不及预期的风险[105] - 公司国际业务毛利率可能低于国内业务，整体毛利率会随国际业务扩张而波动[107] - 公司面临外汇汇率风险，美元强弱会影响以美元报告的财务结果[109] - 公司收购实体产生的商誉可能因报告单位公允价值下降而减值，影响财务状况和经营成果[110] - 公司普通股价格可能大幅波动，受市场流通股数量、经营业绩等多种因素影响[111] - 若公司未能满足纳斯达克持续上市要求，普通股可能被摘牌，影响股价和交易[112] - 公司获授权可发行至多1000万股“空白支票”优先股，可能对普通股股东权益产生不利影响[119] 公司财务关键指标变化情况 - 2021年全年净收入为790万美元，净亏损为1.263亿美元，上一年净收入为250万美元，净亏损为4.017亿美元[77] - 公司自成立以来一直有净亏损，运营亏损影响了经营成果、财务状况等[77] - 2021年公司总营收7873000美元，较2020年的2483000美元增长217%，其中许可与版税收入增长110%，媒体咨询与广告服务新增5166000美元，电视与家庭娱乐收入下降44%，广告销售增长9%[154] - 2021年公司总费用71646000美元，较2020年的21545000美元增长233%，其中营销与销售费用增长565%，直接运营成本增长935%，一般与行政费用增长106%，商誉减值4778000美元，无形资产减值3452000美元，利息费用下降98%[158] - 2021年其他净费用为62594000美元，较2020年的382608000美元减少，主要包括或有对价重估收益5846000美元、认股权证重估收益342000美元等[164] - 2021年现金及现金等价物和有价证券头寸增加1410万美元，年末持有可供出售的公允价值为1.125亿美元的有价证券[170] - 2021年末流动资产为1.362亿美元，流动负债为2110万美元，营运资金为1.151亿美元，较2020年末增加1370万美元[172] - 2021年末和2020年末的现金、现金等价物和受限现金分别为1010万美元和1.005亿美元[174] - 2021年经营活动使用现金较2020年增加1570万美元，主要因净亏损增加1040万美元、影视成本资本化增加670万美元和应计生产成本增加170万美元[175][176] - 2021年投资活动使用现金较2020年增加1.261亿美元，主要因净投资有价证券1.15亿美元、收购ChizComm实体支付780万美元和收购YFE股权支付340万美元[175][177] - 2021年融资活动提供现金较2020年减少4880万美元，主要来源是认股权证行使净收益5730万美元和保证金贷款账户借款640万美元，现金收益被偿还贷款和应收票据支付的款项抵消[175][178] - 截至2021年12月31日，未来五年的最低采购义务总额约为1880万美元，其中1100万美元预计在一年内支付，之后又从投资保证金账户净借款5140万美元[179] 公司股东与股息情况 - 截至2022年4月4日，公司普通股约有309名登记股东[138] - 公司从未宣布或支付过现金股息，且预计在可预见的未来不会支付[120][139] 公司股权回购情况 - 2021年公司未回购自身股权证券[143] 公司法律诉讼情况 - 截至2021年12月31日，公司无重大未决法律诉讼，除一起商标侵权诉讼已和解、一起证券集体诉讼和多起股东派生诉讼待决、一起追偿短差利润诉讼处于早期阶段以及一起新诉讼处于答辩阶段[126][127][128][129][130][131][133] 公司收入确认与会计政策情况 - 公司根据FASB ASC 606确认收入，有七种重大且不同的履约义务，包括许可使用功能性和象征性知识产权、提供媒体和广告服务等[196] - 商誉和某些无形资产被假定具有不确定使用寿命，每年或在出现减值迹象时进行减值测试，其他无形资产按直线法在剩余经济寿命内摊销[190][192] - 公司为客户提供媒体和广告服务，服务完成时确认收入，购买广告的佣金在广告展示当月确认为收入，产品销售在商品转移给买方时确认收入[199] - 公司向员工和非员工发行基于股票的奖励，以股票期权或受限股票单位（RSUs）形式为主，基于授予日公允价值记录基于股份的薪酬成本[200] - 股票期权公允价值在授予日使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型估计，RSUs公允价值基于授予日基础普通股计算[201] - 公司根据财务报表和资产负债税基差异，按现行税率确认递延所得税资产和负债，并评估其可实现性[203] - 美国财务会计准则委员会（ASC）820建立了三级公允价值层次，一级为活跃市场中相同资产或负债的未调整报价，二级为非活跃市场中类似资产或负债的报价等，三级为几乎无市场数据的不可观察输入[205][212] - 现金、受限现金、应收款、应付款、应计负债和保证金贷款的账面价值因短期到期近似公允价值[206] - 可供出售证券公允价值通常基于市场报价，主要从第三方定价服务获取，使用一级或二级输入确定[207] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层负责建立和维护财务报告内部控制，以提供财务报告可靠性和报表编制的合理保证[213] - 管理层评估2021年12月31日财务报告内部控制有效性，结论为基于相关标准该内部控制无效[215][216] - 财务报告内部控制无效归因于一些在会计和财务报告人员较少的小公司常见的重大缺陷[217]

股权交易情况 - 2021年1月28日，公司与现有机构和合格投资者达成协议，行使未偿还认股权证，以每股1.55美元的价格购买39740500股普通股，获得约6160万美元的总收益[209] 公司人员构成 - 公司董事会中女性占比33.3%，员工中约62%为女性[205] 2021年第三季度总营收情况 - 2021年第三季度，公司总营收为1871449美元，较2020年同期的273992美元增长1597457美元，增幅达583%[213] 2021年第三季度各业务线收入情况 - 2021年第三季度，许可及特许权使用费收入为90660美元，较2020年同期的199572美元减少108912美元，降幅为55%[213] - 2021年第三季度，媒体咨询与广告服务收入为1181792美元，较2020年同期增长1181792美元，主要因2021年2月1日收购ChizComm [213][214] - 2021年第三季度，电视与家庭娱乐收入为520691美元，较2020年同期的31375美元增长489316美元，增幅达1560%，主要因《斯坦·李的超级英雄幼儿园》和《彩虹游侠》的收入确认[213][215] - 2021年第三季度，广告销售收入为76901美元，较2020年同期的42715美元增长34186美元，增幅为80%，主要因新增授权节目和《斯坦·李的超级英雄幼儿园》带来的收入[213][216] - 2021年第三季度，产品销售收入为1405美元，较2020年同期的330美元增长1075美元，增幅为326%[213][217] 2021年第三季度总费用情况 - 2021年第三季度，公司总费用为11707966美元，较2020年同期的3643691美元增长8064275美元，增幅达221%[218] 2021年第三季度各业务线费用情况 - 2021年第三季度，营销和销售费用为1187754美元，较2020年同期的364869美元增长822885美元，增幅为226%，主要因推广《斯坦·李的超级英雄幼儿园》和Kartoon Channel!的营销和广告费用增加[218] - 2021年第三季度，公司影视成本摊销费用为249,141美元，参与费用为320,064美元，较2020年同期的101,717美元和113,894美元有所增加[219] 2021年前三季度总营收情况 - 2021年前三季度，公司总营收为5,277,916美元，较2020年同期的1,169,410美元增长351%，各业务营收均有增长[224] 2021年前三季度各业务线费用情况 - 2021年前三季度，公司营销和销售费用为3,330,915美元，较2020年同期的606,125美元增长450%，主要因推广相关项目费用增加[230] - 2021年前三季度，公司直接运营成本为2,151,848美元，较2020年同期的886,972美元增长143%，主要因相关摊销和参与费用增加[230] - 2021年前三季度，公司一般及行政费用为23,932,322美元，较2020年同期的7,173,594美元增长234%，主要因收购及多项费用增加[230] - 2021年前三季度，公司利息费用为19,565美元，较2020年同期的1,168,801美元下降98%，主要因偿还贷款[230] 2021年前三季度资金头寸及营运资金情况 - 2021年前三季度，公司现金及现金等价物和有价证券头寸增加29,768,161美元，购买有价证券128,277,575美元[234] - 截至2021年9月30日，公司营运资金为131,438,872美元，较2020年12月31日的101,387,183美元增加30,051,689美元[236] 2021年前三季度现金使用情况 - 2021年前三季度，公司经营活动使用现金15,965,351美元，较2020年同期的5,475,826美元增加192%，主要因多项费用增加[240] - 2021年前三季度，公司投资活动使用现金135,521,695美元，较2020年同期的554,926美元大幅增加，主要因净投资有价证券及收购支出[240]

股权交易情况 - 2021年1月28日，公司与投资者达成协议，行使现有认股权证购买3974.05万股普通股，获约6160万美元毛收入，支付约430万美元费用，投资者获新认股权证[189] 公司多元化情况 - 公司董事会中女性占比33.3%，员工中女性占比59%，2021年设立首席多元化官一职[188] 总营收情况 - 2021年Q2总营收234.2205万美元，较2020年Q2的56.0679万美元增长178.1526万美元，增幅318%[193] - 2021年上半年，公司总营收为3,406,468美元，较2020年同期的895,418美元增加2,511,050美元，增幅280%，其中授权与特许权使用费收入增长显著[203] 许可与版税收入情况 - 2021年Q2许可与版税收入123.6156万美元，较2020年Q2的16.2759万美元增加107.3397万美元，增幅660%[193] 媒体咨询与广告服务收入情况 - 2021年Q2媒体咨询与广告服务收入97.1324万美元，2020年Q2无此项收入，增长因2021年2月1日收购ChizComm[193][195] 电视与家庭娱乐收入情况 - 2021年Q2电视与家庭娱乐收入6.7959万美元，较2020年Q2的32.6244万美元减少25.8285万美元，降幅79%[193] 广告销售收入情况 - 2021年Q2广告销售6.6102万美元，较2020年Q2的7.0357万美元减少4255美元，降幅6%[193] 产品销售收入情况 - 2021年Q2产品销售664美元，较2020年Q2的1319美元减少655美元，降幅50%[193] 总费用情况 - 2021年Q2总费用992.5137万美元，较2020年Q2的336.8011万美元增加655.7126万美元，增幅195%[199] 营销和销售费用情况 - 2021年Q2营销和销售费用154.0882万美元，较2020年Q2的12.8556万美元增加141.2326万美元，增幅1099%[199] - 2021年上半年，公司营销和销售费用增加1,901,454美元，增幅788%，主要用于推广相关项目[209] 电影和电视成本摊销及参与费用情况 - 2021年第二季度，公司电影和电视成本摊销费用为553,562美元，参与费用为704,949美元，较2020年同期的292,362美元和370,803美元有所增加[200] 一般及行政费用情况 - 2021年第二季度，公司一般及行政费用增加4,737,317美元，增幅200%，主要与收购ChizComm实体等因素有关[201] - 2021年上半年，公司一般及行政费用增加9,908,563美元，增幅240%，与收购ChizComm等因素有关[211] 利息费用情况 - 2021年第二季度，公司利息费用减少421,803美元，降幅98%，原因是2020年偿还了高级有担保可转换票据[202] - 2021年上半年，公司利息费用减少1,134,100美元，降幅98%，因2020年偿还高级有担保可转换票据[212] 直接运营成本情况 - 2021年上半年，公司直接运营成本增加850,246美元，增幅127%，主要因《彩虹游侠》相关摊销和参与费用增加[210] 营运资金情况 - 截至2021年6月30日，公司营运资金为137,014,536美元，较2020年12月31日增加35,627,353美元[214] 经营活动现金使用情况 - 2021年上半年，公司经营活动使用现金8,972,775美元，较2020年同期增加6,641,515美元，主要因多项费用增加[220]

认股权证相关 - 2021年1月28日，公司与投资者达成协议，行使现有认股权证购买3974.05万股普通股，获约6160万美元毛收入，支付约430万美元费用，投资者获新认股权证可购3974.05万股，行权价2.37美元，期限5年[171] 总营收情况 - 2021年第一季度总营收106.43万美元，较2020年同期33.47万美元增长72.95万美元，增幅218%，其中媒体咨询与广告服务因收购ChizComm新增75.34万美元，电视与家庭娱乐增长3.13万美元，增幅60%，许可与版税、广告销售、产品销售分别下降16%、28%、4%[175] 总费用情况 - 2021年第一季度总费用282.38万美元，较2020年同期779.28万美元增长496.90万美元，增幅179%，其中营销和销售、一般和行政费用分别增长434%、293%，直接运营成本增长9%，利息费用下降99%[180] 营运资金情况 - 截至2021年3月31日，公司流动资产1.59亿美元，流动负债1534.13万美元，营运资金1.44亿美元，较2020年12月31日的1.01亿美元增加[184] 现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动使用现金585.53万美元，较2020年同期增加485.98万美元，增幅488%；投资活动使用现金805.59万美元；融资活动提供现金5706.76万美元，较2020年同期增加5361.71万美元，增幅1554%；现金及现金等价物增加4315.64万美元，较2020年同期增加4070.15万美元，增幅1658%[188] - 2021年第一季度经营活动使用现金585.53万美元，较2020年同期的99.55万美元增加[189] - 2021年第一季度投资活动使用现金805.59万美元，2020年同期为0美元，主要是2月1日ChizComm收购使用现金850万美元[190] - 2021年第一季度融资活动提供现金5706.76万美元，较2020年同期的345.04万美元增加，主要是1月28日认股权证行使净收益5726.47万美元[191] 疫情影响与业务预期 - 公司预计2021年6月起分阶段实施返岗计划，目前供应链未受影响，动画制作伙伴未产生负面影响，2020年流媒体娱乐服务需求增加，若疫情反复可能影响收入[172] - 公司认为目前新冠疫情未对业务和财务结果造成重大负面影响，将继续监测并可能调整业务运营[173] 业务合作与开发 - 公司是全球内容和品牌管理公司，拥有多个儿童媒体系列，2020年7月与POW!达成协议成立“Stan Lee Universe, LLC”，开发和授权斯坦·李相关知识产权[169] - 公司为企鹅兰登书屋旗下Penguin Young Readers代理Llama Llama品牌授权业务[170] - 公司正在开发由沙奎尔·奥尼尔配音的新动画系列《Shaq's Garage》[169] 资本支出承诺 - 截至2021年3月31日，公司除估计18万美元的家具和设备采购外，无重大资本支出承诺[192] 租赁相关财务记录 - 2019年1月1日，公司记录租赁负债207.19万美元、使用权资产202.97万美元、冲回先前记录的递延租金3.79万美元，累计亏损增加0.43万美元[196] 会计准则采用与评估 - 2019年公司采用ASU 2019 - 02，对合并财务状况、经营成果和现金流影响不重大[212] - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司正在评估其对合并财务报表的影响[213] 收入确认标准 - 公司按ASC 606标准确认收入，有六项重大且不同的履约义务[206] 收入确认方式变更 - 自2018年1月1日起，公司对功能性IP许可权收入采用新的确认方式[207] 资产负债表外安排 - 公司无资产负债表外安排[215]

公司客户与市场覆盖情况 - 公司拥有超50个消费产品被许可方和超50个全球广播商客户，内容授权至超145个国家[39] - Kartoon Channel!可在超1亿美国家庭电视和超3亿台设备上使用[33] 公司内容作品情况 - 《SpacePop》自2016年5月推出以来获得超1700万次观看和超6.3万订阅者，制作了108集三分钟网络剧集[28] - 《托马斯·爱迪生的秘密实验室》有52集11分钟剧集和52部90秒原创音乐视频[29] - 《沃伦·巴菲特的秘密百万富翁俱乐部》有26集30分钟剧集和26集4分钟网络剧集[30] - 《彩虹游侠》第二季已交付26集半小时剧集，国际广播协议正在多个地区协商[24] - 《羊驼拉玛》2017年完成15集半小时动画剧集制作，2019年完成10集半小时动画剧集制作并交付给Netflix[26][27] 公司授权与合作情况 - 公司目前拥有超50个被许可方，数百个授权产品处于开发、上市或计划上市阶段[36] - 2020年7月公司与POW!达成协议成立“Stan Lee Universe, LLC”，获得斯坦·李相关永久全球权利[18] - 公司与玛莎·斯图尔特和吉赛尔·邦辰有50/50所有权协议[48] 公司人员与知识产权情况 - 截至2020年12月31日，公司有27名全职等效员工和1名兼职合同工[45] - 截至2020年12月31日，公司拥有13个美国注册商标，146部电影、13部录音和2部文学作品版权[46][47] 公司发展历程 - 公司2006年1月3日在加利福尼亚州成立，2011年10月迁至内华达州并更名，交易代码从“PENT”变为“GNUS”[49] 公司财务关键指标变化 - 2020年公司净收入248.2127万美元，净亏损4.01669805亿美元；上一年净收入590.7899万美元，净亏损1148.1245万美元[57] - 2020年与2019年相比，公司总收入从5907899美元降至2482127美元，降幅58%，其中电视与家庭娱乐收入降幅最大，达70%[162] - 2020年与2019年相比，公司总费用从13221580美元增至21544326美元，增幅63%，其中一般及行政费用增幅最大，达145%[166] - 截至2020年12月31日，公司营运资金为101387183美元，而2019年为负3650136美元[172] - 2020年与2019年相比，公司经营活动现金使用从6251150美元增至7844715美元，增幅25%；投资活动现金使用从26976美元增至1403190美元，增幅5102%；融资活动现金提供从3498221美元增至109399108美元，增幅3027%[177] - 2020年公司税前亏损401669805美元，2019年为11481245美元，亏损大幅增加[179] - 2020年12月31日止年度，融资活动产生的现金为1.09399108亿美元，2019年同期为349.8221万美元[182] - 2020年12月31日止年度，融资活动现金来源包括普通股净销售9858.3549万美元、认股权证行使134.5368万美元、生产贷款借款91.3541万美元，生产贷款还款199.2026万美元[182] - 2019年12月31日止年度，融资活动现金来源包括普通股净销售302.1552万美元、认股权证行使587.4329万美元、高级有担保可转换票据所得款项609.8万美元、投资者票据收款360万美元，高级有担保票据还款286.6664万美元、生产贷款还款199.202万美元[183] - 截至2020年12月31日，公司记录坏账准备4.3676万美元，2019年未为主要客户设立坏账准备[207] 公司业务风险情况 - 新冠疫情对公司业务有不利影响，若疫情持续，公司收入将受负面影响[54] - 公司自成立以来一直有净亏损，需增加收入和/或降低成本以实现盈利[57][58] - 公司业务依赖内容对客户的吸引力、产品发布时间和商业成功，收入和经营成果可能会波动[60][61] - 公司面临来自迪士尼、尼克国际儿童频道和卡通网络等竞争对手的竞争[65] - 若公司无法履行注册权协议义务，可能需支付巨额罚款，影响财务状况和运营融资能力[69][70] - 他人不推广产品、无法跟上技术进步、信息技术和存储系统故障等可能对公司业务产生不利影响[72][73][74] - 公司内部计算机系统或合作方系统故障或安全漏洞，可能导致业务中断和声誉受损[76] - 失去关键人员、诉讼、供应商和被许可方违规等可能对公司业务产生不利影响[77][79][80] 公司股权与股份情况 - 截至2021年3月30日，公司管理团队和董事会实益拥有或控制20,656,535股，占已发行股份的6.74%[78] - 截至2021年3月30日，已发行和流通的300,321,658股普通股中约282,712,035股可自由交易[96] - 截至2021年3月30日，公司高管、董事和持有至少5%股份的股东合计实益拥有约6.74%的已发行普通股[97] - 2021年3月30日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告收盘价为每股2.07美元[115] - 截至2021年3月30日，公司普通股流通股数量为300,321,658股，约有170名活跃在册股东[116] - 截至2020年12月31日，经股东批准的股权补偿计划下可发行证券数量为18,191,176股，加权平均行使价格为1.54美元，剩余可发行证券数量为13,976,491股[123] - 2020年，公司因A类可转换优先股转换发行5,219,048股普通股，转换价格为每股0.21美元[124] - 2020年11月18日和12月18日，公司分别向服务提供商发行500,000股普通股，每股价值1.39美元[125][126] - 2021年1月28日，公司与现有机构和合格投资者达成协议，投资者可行使现有认股权证以每股1.55美元的价格购买最多3974.05万股普通股，公司将获约6160万美元毛收入，行使后投资者将获新认股权证，可按每股2.37美元的价格购买最多3974.05万股普通股，行使期为五年，特别股票集团将获约430万美元现金费用[133][134] - 2021年2月1日，公司完成对ChizComm的收购，交易总对价包括850万美元现金和价值约350万美元的196.6292万股普通股，其中67.4157万股价值约120万美元的普通股存入托管账户，若在四年内达到特定EBITDA和业绩水平，公司还可能向卖方发行价值最高达800万美元的额外普通股[135][136] - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使原认股权证以购买50万股普通股，行使价格降至每股0.34美元，公司获约17万美元[140][141] - 2020年3月11日，公司与投资者达成证券购买协议，出售本金总额为1375万美元的高级有担保可转换票据和1.1亿美元资金额（含275万美元原始发行折扣），并发行可购买6547.619万股普通股的认股权证，行使价格为每股0.26美元，行使期为五年，公司获现金支付700万美元和投资者开具的本金为400万美元的全额追索现金担保本票，特别股票集团获可购买654.7619万股的认股权证[142] - 2020年3月22日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股0.2568美元的价格发行400万股普通股，毛收入约100万美元[148] - 2020年5月7日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股0.35美元的价格发行800万股普通股，毛收入280万美元，5月8日完成交易[149] - 2020年5月8日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股0.454美元的价格发行1200万股普通股，毛收入544.8万美元，5月12日完成交易[150] - 2020年5月15日，公司获得股东批准，2020年可转换票据的转换价格和认股权证的行使价格降至每股0.21美元，参与融资的现有认股权证持有人（代表可购买917.2463万股普通股的认股权证）的行使价格也降至每股0.21美元[147] - 2020年5月18日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股1.2美元的价格发行750万股普通股，毛收入约900万美元[151] - 2020年5月28日，公司与长期投资者签订证券购买协议，以每股1.50美元价格发行2000万股普通股，总收益约3000万美元[152] - 2020年1月22日，公司与认股权证持有人达成协议，持有人行使50万份认股权证，公司将行权价降至0.34美元，公司收到17万美元[153] - 2020年5月15日至6月19日，公司从29666283份认股权证行权中净收入5649319美元，行权价0.21美元；部分持有人无现金行权41508189份，公司发行37449140股普通股[155] - 2020年10月28日，公司与投资者签订购买协议，以每股1.55美元价格发行3740万股普通股及认股权证，总收益约5790万美元[157] 公司办公空间租赁情况 - 2018年2月6日，公司租赁6,969平方英尺办公空间，年租金364,130美元，年租金涨幅3.5%[100] - 2019年1月21日，公司将上述办公空间转租，年租金422,321美元，年租金涨幅3.5%[101] - 2020年9月11日，公司终止租赁协议，使用权资产、累计摊销和租赁负债分别减少2,142,863美元、465,124美元和1,760,302美元，产生损失338,856美元[102] 公司账户与客户收入占比情况 - 截至2020年12月30日，公司有四个账户未保险余额为9926.006万美元[205] - 2020年12月30日止年度，两家客户总收入超总合并收入10%，占总收入44%和应收账款22%；2019年12月31日止年度，两家客户分别占总收入和应收账款65%和57%[206] 公司会计政策与披露情况 - 公司前瞻性采用ASU 2019 - 02和ASU 2020 - 06，对合并财务状况、经营成果和现金流影响不重大[212][213] - 作为“较小报告公司”，公司无需提供市场风险定量和定性披露信息[215] 公司纳斯达克合规情况 - 2019年9月4日，公司收到纳斯达克通知，连续30个工作日普通股收盘价低于1美元[84] - 公司有180个日历日（至2020年3月2日）恢复合规，需连续10个工作日收盘价至少1美元[85] - 2020年3月3日，公司获额外180天合规期（至2020年8月31日）[86] - 2020年5月28日，公司普通股连续10天收盘价达1美元以上，恢复合规[87] 公司优先股与股息情况 - 公司授权发行至多10,000,000股空白支票优先股[92] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息[93] 公司投资活动情况 - 2020年公司投资活动包括对Stan Lee Universe LLC投资100万美元、对Chizcomm投资300798美元等[181] 公司商誉情况 - 2020年12月31日止年度，公司对商誉账面价值进行定性分析，结论是商誉余额无减值，无需调整[186] 公司资本支出承诺情况 - 截至2020年12月31日，公司没有重大资本支出承诺[184]

股权交易与融资 - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使全部原认股权证，公司将行权价降至0.34美元，公司获约17万美元[210] - 2020年3月11日，公司与投资者签订证券购买协议，出售本金总额1375万美元的2020年可转换票据和1100万美元资金额，发行65476190份认股权证，获现金700万美元和400万美元投资者本票，董事长投资100万美元，配售代理获6547619份认股权证[211] - 2020年3月22日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.2568美元价格发行400万股普通股，毛收入约100万美元[221] - 2020年5月7日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.35美元价格发行800万股普通股，毛收入280万美元[222] - 2020年5月8日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股0.454美元价格发行1200万股普通股，毛收入544.8万美元[223] - 2020年5月15日，公司获股东批准，2020年可转换票据转换价和认股权证行权价降至0.21美元，参与融资的现有认股权证持有人行权价也降至0.21美元，涉及9172463股[220] - 2020年5月18日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股1.20美元价格发行750万股普通股，毛收入约900万美元[224] - 2020年5月28日，公司与特定长期投资者签订证券购买协议，以每股1.50美元价格发行2000万股普通股，总收益约3000万美元[225] - 2020年9月30日止三个月，特定认股权证持有人以每股3.30美元现金行使16670份认股权证[226] - 2020年10月28日，公司与投资者签订购买协议，以每股1.55美元价格发行3740万股普通股及认股权证，总收益约5790万美元[227] 债务偿还 - 2020年3月16日，2018年8月有担保可转换票据持有人获全额还款及利息[216] 业务收购 - 2020年11月15日，公司与ChizComm签订意向书，预计以850万美元现金和350万美元未注册普通股收购其100%股权，交易总值1200万美元[228] 公司业务概况 - 公司是全球内容和品牌管理公司，拥有多个儿童媒体内容，正与多方合作开发新动画系列[208] 营收与费用变化 - 2020年9月30日止三个月，公司总营收273992美元，较2019年同期的3468996美元下降92%[233] - 2020年9月30日止三个月，公司总费用3643691美元，较2019年同期的5062275美元下降28%[236] - 2020年9月30日止九个月，公司总营收1169410美元，较2019年同期的5154191美元下降77%[242] - 2020年9月30日止九个月，公司总费用9835492美元，较2019年同期的10331189美元下降5%[245] 各业务线收入变化 - 2020年9月30日止三个月，许可和版税收入199572美元，较2019年同期增长15%[233] - 2020年9月30日止九个月，电视和家庭娱乐收入409837美元，较2019年同期下降90%[242] 营运资金与现金流 - 截至2020年9月30日，公司流动资产为54864958美元，流动负债为6990910美元，营运资金为47874048美元，而2019年12月31日营运资金为负3650136美元[250] - 2020年4月30日，公司获得一笔366267美元的贷款，年利率为1%，贷款于2021年4月19日到期，可根据PPP申请全部或部分豁免[251] - 2020年9月30日和2019年9月30日，公司现金及现金等价物分别为50461566美元和633561美元[252] - 2020年前九个月，经营活动使用现金5316579美元，2019年同期为4636416美元，同比增加15%[253] - 2020年前九个月，投资活动使用现金554926美元，2019年同期为26976美元，同比增加1957%[253] - 2020年前九个月，融资活动提供现金56027950美元，2019年同期为2211927美元，同比增加2433%[253] - 2020年前九个月，公司主要现金来源为2020年可转换票据净收益6098000美元、普通股净销售额44755671美元、认股权证行使净收益5874329美元和投资者票据收款3600000美元[253] - 2020年前九个月，公司主要现金用途为经营活动支出5316579美元、偿还2018年8月有担保可转换票据2866664美元和偿还生产设施贷款1585220美元[253] 租赁相关记录 - 截至2019年1月1日，公司记录租赁负债2071903美元、使用权资产2153747美元、累计摊销124070美元、冲回先前记录的递延租金37920美元，累计亏损增加4306美元[262] 会计准则采用与评估 - 2019年公司采用ASU 2019 - 02，对合并财务状况、经营成果和现金流的影响不重大；公司正在评估ASU 2020 - 06对合并财务报表的影响[278][280] 可转换票据相关 - 2020年可转换票据本金自2020年10月31日起每月等额偿还，满足条件可转换为普通股，初始转换价1.375美元，获股东批准后为0.21美元[217][218]

股权与认股权证交易 - 2020年1月22日，公司与原认股权证持有人达成协议，持有人行使500,000份认股权证，公司将行权价降至0.34美元，获约170,000美元[193] - 2020年5月15日，公司获股东批准，2020年可转换票据转换价和认股权证行权价降至0.21美元，参与融资的现有认股权证持有人的行权价也降至0.21美元[202] - 2020年5月18日至6月11日，公司因29666283份认股权证行权，扣除费用后收入5649319美元[208] 融资活动 - 2020年3月11日，公司与投资者签订协议，出售本金13,750,000美元的高级有担保可转换票据和可购买65,476,190股普通股的认股权证，获资金11,000,000美元，董事长投资1,000,000美元[194] - 2020年3月22日，公司与投资者签订协议，以每股0.2568美元价格发行4,000,000股普通股，获毛收入约100万美元[193] - 2020年5月7日，公司与投资者签订协议，以每股0.35美元价格发行8,000,000股普通股，获毛收入280万美元[204] - 2020年5月8日，公司与投资者签订协议，以每股0.454美元价格发行12,000,000股普通股，获毛收入544.8万美元[205] - 2020年5月12日，公司与投资者签订协议，以每股1.20美元价格发行7,500,000股普通股，获毛收入约900万美元[206] - 2020年5月28日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股1.50美元价格发行2000万股普通股，总收益约3000万美元[207] - 2020年6月23日，公司收到投资者票据本金付款，扣除费用后为3600000美元[209] - 2020年4月30日，公司获得薪资保护计划贷款366267美元，年利率1%，2022年4月19日到期[227] 债务偿还 - 2020年3月16日，公司全额偿还2018年8月有担保可转换票据及利息[198] - 2020年上半年主要现金用途包括偿还2018年8月有担保可转换债券286.6664万美元和偿还生产设施贷款120.2313万美元[233] 业务合作 - 公司与POW!达成协议成立合资企业“Stan Lee Universe, LLC”开发斯坦·李相关知识产权[191] 营收情况 - 2020年第二季度，公司总营收560679美元，较2019年同期增长96416美元，增幅21%[212] - 2020年上半年，公司总营收895418美元，较2019年同期减少789776美元，降幅47%[220] 费用情况 - 2020年第二季度，公司总费用3368011美元，较2019年同期增长1099347美元，增幅48%[215] - 2020年上半年，公司总费用6191802美元，较2019年同期增长922890美元，增幅18%[223] 营运资金与现金流量 - 截至2020年6月30日，公司营运资金为49667315美元，而2019年12月31日为负3650136美元[226] - 2020年上半年，公司现金及现金等价物增加54077654美元，而2019年同期减少453692美元[230] - 2020年上半年经营活动使用现金233.1261万美元，上年同期为255.014万美元[231] - 2020年上半年投资活动使用现金500美元，2019年同期为1.4331万美元[232] - 2020年上半年融资活动提供现金5640.9414万美元，2019年同期为211.0779万美元[233] - 2020年上半年主要现金来源包括2020年可转换债券净收益609.8万美元、普通股净销售4475.5672万美元、认股权证行使净收益581.9319万美元和投资者票据收款360万美元[233] 会计政策与租赁情况 - 截至2019年1月1日，公司记录租赁负债207.1903万美元、使用权资产215.3747万美元、累计摊销12.407万美元、冲回先前记录的递延租金3.792万美元，累计亏损增加4306美元[239] - 2018年1月1日，公司采用新收入标准ASC 606，对未完成合同采用修改后追溯法[249] - 2019年公司采用ASU 2019 - 02，对合并财务状况、经营成果和现金流影响不重大[254] 其他财务信息 - 截至2020年6月30日，公司没有重大资本支出承诺[234] - 公司没有资产负债表外安排[256] 可转换票据情况 - 2020年可转换票据本金从2020年10月31日起每月等额偿还，满足条件时可转换为普通股，初始转换价1.375美元，获股东批准后为0.21美元[199][200]