Texas Ventures Acquisition III Corp Unit(TVACU)
搜索文档
Texas Ventures Acquisition III Corp Unit(TVACU) - 2025 Q3 - Quarterly Report
2025-11-20 06:11
财务数据:净收入/净亏损 - 截至2025年9月30日的三个月,公司净亏损为1,200,656美元,主要受认股权证负债公允价值变动3,469,346美元和一般行政费用151,150美元影响,部分被信托账户投资利息收入2,380,552美元等抵消[131] - 截至2025年9月30日的九个月,公司净收入为1,698,895美元,主要来自信托账户投资利息收入4,114,464美元,部分被认股权证负债公允价值变动2,033,664美元和一般行政费用427,662美元抵消[132] - 在2024年7月26日(成立)至2024年9月30日期间,公司净亏损为26,450美元,主要由于一般行政费用26,450美元[134] 成本和费用 - 截至2025年9月30日的三个月,公司净亏损为1,200,656美元,主要受认股权证负债公允价值变动3,469,346美元和一般行政费用151,150美元影响,部分被信托账户投资利息收入2,380,552美元等抵消[131] - 截至2025年9月30日的九个月,公司净收入为1,698,895美元,主要来自信托账户投资利息收入4,114,464美元,部分被认股权证负债公允价值变动2,033,664美元和一般行政费用427,662美元抵消[132] - 在2024年7月26日(成立)至2024年9月30日期间,公司净亏损为26,450美元,主要由于一般行政费用26,450美元[134] 首次公开募股及相关活动 - 公司于2025年4月24日完成首次公开募股,发行22,500,000个公共单位,每股10.00美元,总收益为225,000,000美元[136] - 首次公开募股后,总计226,125,000美元(每股10.05美元)被存入信托账户[136] - 公司承担的发行成本为14,006,902美元,包括4,500,000美元承销费、9,000,000美元递延承销费和其他成本506,902美元[137] - 承销商有权获得每股0.40美元的递延承销费,总额最高为9,000,000美元,该费用在完成业务合并后支付[147] 业务运营状况 - 公司目前没有产生任何营业收入,其活动仅限于组织工作和与业务合并相关的活动[130] 债务与表外安排 - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[146] - 截至2025年9月30日,公司没有表外安排义务、资产或负债[145]
Texas Ventures Acquisition III Corp Unit(TVACU) - 2025 Q2 - Quarterly Report
2025-08-15 04:33
财务表现(截至2025年6月30日的三个月) - 公司截至2025年6月30日的三个月净收入为2,939,147美元,主要来自信托账户投资利息1,733,912美元、运营账户现金利息6,469美元及认股权证负债公允价值变动1,435,682美元,部分被组建与运营成本236,916美元抵消[114] 财务表现(截至2025年6月30日的六个月) - 公司截至2025年6月30日的六个月净收入为2,899,551美元,主要来自信托账户投资利息1,733,912美元、运营账户现金利息6,469美元及认股权证负债公允价值变动1,435,682美元,部分被组建与运营成本276,512美元抵消[115] 首次公开募股(IPO)相关活动 - 公司于2025年4月24日完成首次公开募股,发行22,500,000个公共单位,每单位价格10.00美元,总收益225,000,000美元[117] - 首次公开募股后,总计226,125,000美元(每单位10.05美元)被存入信托账户[117] - 公司承担了14,006,902美元的发行成本,包括4,500,000美元承销费、9,000,000美元递延承销费及其他成本506,902美元[118] 运营成本与费用 - 公司每月支付10,000美元行政服务费,用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持,该费用自2025年4月24日起产生,将持续至完成业务合并或清算[126] - 承销商有权获得每单位0.40美元的递延承销费,总计最高9,000,000美元,该费用将在完成业务合并后根据信托账户赎回后剩余资金百分比支付[127] 关键会计估计 - 公司关键会计估计涉及认股权证负债的公允价值计量,该负债按公允价值计量,其变动计入当期运营报表[128] 公司运营状态与资金用途 - 公司未产生任何收入,其活动仅限于组织工作、首次公开募股以及评估潜在收购目标[113] - 公司信托账户外的资金将主要用于识别和评估目标企业、进行业务尽职调查、构建和完成业务组合[120]
Texas Ventures Acquisition III Corp Unit(TVACU) - 2025 Q1 - Quarterly Report
2025-06-07 04:41
首次公开募股与融资活动 - 公司于2025年4月24日完成首次公开募股,发行22,500,000个单位,每股价格10.00美元,总收益为2.25亿美元[111] - 首次公开募股后,连同私募配售,总计2.26125亿美元(每单位10.05美元)存入信托账户[116] - 公司私募配售了总计7,568,750份认股权证,每份价格1.00美元,总金额为7,568,750美元[112] - 为满足运营资金需求,保荐人或其关联方可能提供贷款,其中最高150万美元的贷款可转换为业务合并后实体的私募认股权证[121] 成本与费用 - 公司产生的发行成本总计14,006,902美元,包括450万美元的承销费、900万美元的递延承销费以及其他成本506,902美元[117] - 公司每月需支付10,000美元用于办公空间、公用事业及行政支持服务,该费用自2025年4月24日起产生[125] - 承销商有权获得每股0.40美元、总计最高900万美元的递延承销费,该费用在完成业务合并后支付[126] 财务表现(利润与亏损) - 截至2025年3月31日的三个月,公司净亏损为39,596美元,主要由组建和运营成本构成[114] 资金用途 - 公司信托账户外的资金将主要用于寻找目标公司、进行尽职调查以及完成业务合并[119] 公司财务结构与义务 - 公司目前无任何表外安排、长期债务或资本租赁义务[124] 监管与报告状态 - 公司作为规模较小的报告公司,无需提供市场风险的定量和定性披露信息[131]