财务数据和关键指标变化 - 第三季度（截至2022年3月31日）营收创纪录，达到约205万美元，同比增长123%，环比上一季度（2021年12月季度）增长21% [2][10] - 九个月累计营收约480万美元，同比增长95% [11] - 若将S5D收购的财务数据按整个期间并表计算，第三季度营收约为230万美元，九个月累计营收约为730万美元，同比增长超过200% [3][11][12] - 核心服务收入（不含项目收入）创公司纪录，同比增长超过170%，占总收入比例超过50% [3] - 第三季度软件服务收入约190万美元，同比增长约156%；九个月累计软件服务收入约430万美元，同比增长约104% [12] - 第三季度软件许可收入约13万美元，同比下降约24%，主要因许可续订时间差异；九个月累计软件许可收入约40万美元，同比增长约39% [13] - 非项目收入（仅VR/AR软件和服务）第三季度约120万美元，同比增长约176%，占总收入比例从47%提升至58%；九个月累计约290万美元，同比增长约171%，占总收入比例从44%提升至61% [13][14] - 第三季度毛利率约为82%，去年同期为36%；九个月累计毛利率约为85%，去年同期为48%，增长主要源于高利润率的非项目收入增加及成本管理优化 [14][15] - 第三季度运营费用约410万美元，同比增长约157%；九个月累计运营费用约940万美元，同比增长约116%，主要因员工增加、上市公司相关费用及新增三家子公司 [15][16] - 第三季度净亏损180万美元，同比亏损增加42%；九个月累计净亏损500万美元，同比亏损增加53%，反映运营费用增长快于营收及毛利增长 [16] - 九个月累计经营活动所用净现金为370万美元，同比增加约270万美元，主要因净亏损增加、应收账款随营收增长以及支付绩效奖金 [17] - 第三季度调整后EBITDA亏损110万美元，同比增加60万美元；九个月累计调整后EBITDA亏损250万美元，同比增加170万美元 [17] - 截至2022年3月31日，公司现金头寸约为2000万美元，其中包括为S5D收购相关潜在未来绩效付款持有的200万美元托管金 [4][18] - 公司资本结构清晰，无债务、无优先股或任何重大负债 [4][19] - 公司费用结构高度可变，约85%的费用与人力相关，预计2022自然年净现金消耗率控制在300万至400万美元之间 [4][19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件服务收入显著增长，第三季度同比增长156%，九个月累计同比增长104%，增长动力来自S5D收购及有机增长 [12] - 软件许可收入短期因续订时间差异波动，但长期预计随着VR/AR行业成熟，其绝对值和占总收入比例将持续增长 [13] - 非项目收入（即VR/AR软件和服务收入）增长迅猛，占比持续提升，表明公司收入质量改善，高利润业务占比增加 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司通过收购S5D和成立Glimpse Israel，扩大了全球足迹，目前在美国、土耳其、澳大利亚和以色列设有运营点 [6] - 公司新签了多家财富500强企业的付费客户协议，进一步证明了其服务全球顶级企业的能力 [4][5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购（如S5D）和有机增长并举，S5D是公司迄今为止最大的收购，使公司收入基础大约翻倍，收购整合已基本完成 [5][6] - 收购结构注重绩效，约70%的潜在未来收购款项基于未来三年实现重大收入里程碑，且支付方式主要为股权，每股发行底价为7美元 [6] - 公司认为NFT和区块链技术是元宇宙中交易和价值创造的关键要素，正在内部开发相关能力，并已宣布与一家区块链去中心化金融公司达成付费合作，共同开发基于3D AR的NFT [5] - 公司持续加强知识产权布局，本季度获得两项美国专利，目前拥有70项已发布专利 [7][8] - 公司任命了拥有近25年软件公司扩展经验的新独立董事Ian Charles，以及拥有20多年技术营销经验、专精沉浸式技术的新任首席营销官James Watson，以加强公司治理和品牌战略 [7] - 公司认为自身是最大的独立VR/AR软件和服务公司之一，拥有150多名开发人员、工程师和业务专业人员 [8] - 公司对宏观经济不确定性保持警惕，但凭借强劲的资产负债表、可变费用基础和独特的多元化平台模式，相信自己能够抵御潜在挑战并抓住增长机遇 [9][19][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司正处于一个将持续数十年的高速增长技术周期的早期阶段，沉浸式技术将变得无处不在 [8] - 尽管可能面临更具挑战性的经济时期，但企业对沉浸式技术和元宇宙的好奇心和兴趣仍然很高，采用率正在增加 [8] - 公司为长远发展而构建，有能力和结构来抵御潜在挑战，并利用巨大的增长机会 [9] - 展望未来，尽管宏观经济环境不确定性增加，但公司对面前的重大机遇有清晰愿景，预计截至2022年6月的财年剩余时间将表现强劲，并预计2023年将实现强劲的收入增长 [22] 其他重要信息 - 公司历史上第一季度（1月至3月）是财年中最慢的季度，但本季度仍创下营收纪录 [2][10] - 公司正在积极探索更多收购机会，并与多个潜在目标进行讨论，预计在本日历年内完成更多收购 [5] - 公司认为区块链技术将在元宇宙中扮演三个关键角色：作为通用货币、用于身份验证、以及通过NFT管理虚拟资产的效用和所有权 [30][31] - 公司正在与一家领先的5G公司合作，认为企业部署私有5G网络是支持高速、高带宽沉浸式应用（如AR）的关键推动因素 [28] - 公司新获得的“跨平台虚拟现实系统”专利，允许VR用户与非VR设备（如平板电脑）用户在同一虚拟空间中进行交互 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于企业增强现实市场是否达到临界点，以及其增长是否与私有5G网络部署紧密相关 [27] - 公司确认5G部署是企业内部实现高速沉浸式应用的关键，并正与领先的5G公司合作 [28] - 目前看到增强现实在营销侧有大量需求，企业正利用社交媒体AR来接触和连接消费者，这推动了当前收入增长 [28] 问题: 关于元宇宙与NFT/区块链的互补性，以及公司未来在该领域是以收购还是合作为主 [29] - 公司认为区块链技术是未来沉浸式技术周期的关键参与者，将在元宇宙中提供货币、身份验证和资产（NFT）效用管理三大核心功能 [30][31] - 公司目前正开展多项合作，但长远来看，预计会将区块链技术纳入公司体系，无论是通过成立专注区块链的公司还是进行收购 [31] 问题: 关于并购渠道和近期关注的领域 [32] - 公司正在进行多项高级别对话，每周与数十家潜在公司接洽，目标是达成对股东有利、能增加双方生态系统价值的交易 [33] 问题: 关于新获得的跨平台VR专利如何实现与非VR设备的交互，以及新签的财富500强协议何时开始产生收入 [38] - 新专利允许VR用户与使用平板电脑等非VR设备的用户在同一虚拟空间中互动，扩大了参与范围，该技术已在部分子公司应用 [39] - 新签的财富500强协议预计将在当前季度（2022年4月至6月）开始产生初始收入，并在下一财年持续增长 [39] 问题: 关于S5D的整合进程以及子公司近期是否有其他显著成就 [42] - S5D的整合非常成功，已在系统、流程和联合市场拓展方面进行融合，双方正共同参与多个项目机会 [43] - 暂无新的子公司成就可披露，但预计未来几周会有更多消息 [43]

收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度（截至3月31日）总收入为205万美元，同比增长123%[157] - 2022年前九个月总收入为477万美元，同比增长95%[157] - 2022年第一季度收入为2.05百万美元，同比增长123%；前九个月收入为4.77百万美元，同比增长95%[166] - 2022年第三季度运营亏损为238万美元，同比扩大90%[157] - 2022年第三季度净亏损为175万美元，同比扩大42%[157] - 2022年第一季度净亏损为1.75百万美元，同比扩大0.52百万美元或42%；前九个月净亏损为4.98百万美元，同比扩大1.73百万美元或53%[175] - 2022年第一季度经调整的EBITDA亏损为1.11百万美元，上年同期亏损为0.50百万美元；前九个月经调整的EBITDA亏损为2.54百万美元，上年同期亏损为0.82百万美元[180] - 2022年第一季度调整后EBITDA亏损为111万美元，较2021年同期的50万美元亏损增加61万美元[181] - 截至2022年3月31日的九个月，调整后EBITDA亏损为254万美元，较2021年同期的82万美元亏损增加172万美元[181] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度毛利率为82%，同比提升46个百分点；前九个月毛利率为85%，同比提升37个百分点[166] - 2022年第一季度总运营费用为4.06百万美元，同比增长157%；前九个月总运营费用为9.38百万美元，同比增长116%[167] - 2022年第一季度研发费用为1.91百万美元，同比增长185%；前九个月研发费用为4.09百万美元，同比增长106%[168] - 2022年第一季度销售及市场费用为0.86百万美元，同比增长207%；前九个月销售及市场费用为2.02百万美元，同比增长100%[172] - 费用增长主要源于支持业务增长的员工增加、上市公司相关费用以及收购三家新子公司带来的支出[167][170][172] - 2022年第一季度非现金股权激励费用中，研发费用包含0.45百万美元（占研发费用24%），行政费用包含0.22百万美元（占行政费用17%），销售及市场费用包含0.16百万美元（占销售费用19%）[169][171][173] 各条业务线表现 - 2022年第三季度软件服务收入为192万美元，同比增长156%[158] - 2022年第三季度非项目收入（纯VR/AR软件与服务）为119万美元，占总收入58%，同比增长176%[163] 客户集中度 - 截至2022年第三季度，三大客户贡献了总收入的61%[164] 其他收入与现金活动 - 2022年第一季度其他收入净额为0.63百万美元，主要受62万美元的薪资保护计划贷款豁免推动[174] - 截至2022年3月31日的九个月，经营活动所用现金净额为368万美元，较上年同期的103万美元增加约265万美元，增幅257%[182][183] - 经营活动现金使用增加主要由净亏损增加约173万美元、应收账款增加以及支付绩效奖金驱动[183] - 截至2022年3月31日的九个月，投资活动所用现金净额较上年同期微额增加约650万美元，增幅达32，500%，主要用于收购S5D和XR Terra等[182][184] - 投资活动现金使用包括S5D收购的现金部分（交割时400万美元及200万美元或有对价托管款）以及购买XR Terra资产等[184] - 截至2022年3月31日的九个月，融资活动提供的现金净额为2647万美元，较上年同期的242万美元大幅增加2405万美元，增幅994%[182][185] - 截至2022年3月31日的九个月，现金及现金等价物净增加1490万美元，增幅1，088%，期末余额达1804万美元[182][186] 资本运作与融资活动 - 2022年2月收购S5D，总潜在对价高达2700万美元，已支付400万美元现金及约28万股公司普通股[155] - 2021年11月完成私募融资，净收益约1360万美元[154] - 2021年7月完成IPO，净收益约1182万美元[153] 财务状况与流动性 - 截至2022年3月31日，公司持有现金及现金等价物余额为1800万美元，并无未偿还债务或已发行优先股[186] - 公司认为其资金足以满足自申报日起未来12个月以上的运营计划和未来义务[187]

The Glimpse Group, Inc. (NASDAQ:VRAR) Q2 2022 Earnings Conference Call February 14, 2022 4:30 PM ET Company Participants Mark Schwalenberg - IR Lyron Bentovim - President and CEO Maydan Rothblum - CFO and COO Conference Call Participants Ben Piggott - EF Hutton Darren Aftahi - Roth Capital David Williams - Benchmark Jeff Kobylarz - Diamond Bridge Capital Mark Schwalenberg All right. Welcome to The Glimpse Group Fiscal Second Quarter 2022 Financial Results Webinar. At this time, all participants are in a lis ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40556 THE GLIMPSE GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 81-2958271 (State or other juris ...

财务数据和关键指标变化 - 总收入为102万美元 同比增长292% 去年同期为26万美元 [23] - 软件许可收入为22万美元 同比增长214% 去年同期为7万美元 [24] - 核心VR/AR软件及相关服务收入（不含项目收入）为80万美元 同比增长500% 去年同期为14万美元 [25] - 非项目收入占总收入比例约为84% 去年同期该比例为54% [26] - 毛利润为87万美元 毛利率为85% 去年同期毛利润为12万美元 毛利率为46% [27] - 营业费用为227万美元 同比增长67% 去年同期为136万美元 [28] - 营业净亏损为140万美元 同比增长13% 去年同期为124万美元 [29] - 净亏损为166万美元 同比增加38万美元或30% 去年同期为128万美元 [29][30] - 经营活动所用现金净额为105万美元 同比增加89万美元 其中包含约60万美元与公司上市相关的一次性现金支出 [31] - 调整后EBITDA亏损为44万美元 同比改善8万美元或15% 去年同期为52万美元 [32] - 年化净现金消耗约为200万美元 [33] - 季度末净营业亏损结转额约为1230万美元 [33] - 季度末现金余额约为1250万美元 在完成1500万美元的私募后 当前现金持有量超过2500万美元 无重大负债、无优先股、无可转换债务 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心VR/AR软件和服务收入（不含项目收入）实现500%的有机增长 [9] - 软件许可和SaaS收入同比增长约214% [10] - 随着VR/AR行业成熟 预计软件许可和SaaS收入在绝对值和总收入占比上将持续增长 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司通过收购澳大利亚的Auggd公司 建立了Glimpse Australia 作为未来潜在运营的基地 [11] - 公司的纳斯达克流通股已在法兰克福证券交易所及其电子交易平台XETRA上市 旨在提高在欧洲的流动性和市场知名度 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是一个多元化的VR/AR平台公司 拥有11家全资子公司 覆盖医疗保健、企业培训、金融服务、媒体娱乐、教育等多个行业领域 [5][17] - 公司通过收购进行扩张 本季度完成了对澳大利亚建筑、工程和施工领域AR软件服务商Auggd的收购 以及对波士顿VR/AR培训和技能发展服务商XR Terra的收购 [11][12] - 公司视其生态系统为关键竞争优势 并持续寻求能拓展新行业领域、增加规模、深化生态系统的优质收购标的 [17] - 公司积极建立合作伙伴关系 例如近期与人工智能创意媒体领导者D-ID合作 结合AR/VR体验与AI技术 以增强元宇宙的观看和互动体验 [13] - 公司的战略目标是成为具有全球运营和财务影响力的领先企业级VR/AR软件和服务公司 [14] - 公司认为沉浸式技术的市场机会可归纳为四个方向：营销、学习与教育、可视化、元宇宙 [18][19][20] - 公司认为自身将在元宇宙从概念发展为商业现实的过程中扮演推动角色 [21] - 近期Meta等行业巨头的动向和资金承诺 预计将显著推动行业发展 这与公司的愿景相符 [21][22] - 公司将继续在强劲的有机增长之外 寻找能够融入其生态系统的增值收购 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业仍处于早期生命周期 但VR/AR行业及元宇宙的发展可能因近期关注度、兴趣、资金、活动和采用率的激增而加速 [36] - 公司在财务、运营和战略上均处于有利地位 可以利用其独特的多元化子公司平台模式来创造规模和价值 [36] - 管理层对2022财年剩余时间（2021年10月至2022年6月）的表现有强劲预期 [37] 其他重要信息 - 公司于2021年7月1日完成IPO [10] - 公司拥有13项专利申请 其中数项已获授权 并在三大洲拥有超过70名VR/AR软件开发者、工程师和3D艺术家 [7] - 公司完成了1500万美元的普通股和认股权证私募 发行价较2021年7月1日IPO价格上涨约43% 认股权证行权价较IPO价格上涨超过110% [10] 总结问答环节所有的提问和回答 - 根据会议记录 问答环节没有参与者提出问题 [39][41]

收入和利润表现 - 截至2021年9月30日的三个月总收入为102万美元，较上年同期26万美元增长292%[146][148] - 毛利润为87万美元，较上年同期12万美元增长625%，毛利率从46%提升至85%[146][156] - 公司2021年第三季度净亏损166万美元，较2020年同期的128万美元增加38万美元，亏损扩大30%[166] - 经调整的EBITDA亏损从2020年第三季度的52万美元改善至2021年同期的44万美元，改善8万美元，约15%[172] 各业务线收入表现 - 软件服务收入为80万美元，较上年同期19万美元增长321%[147][150] - 软件许可/SaaS收入为22万美元，较上年同期7万美元增长214%[147][151] - 非项目收入（即VR/AR软件和服务收入）为86万美元，较上年同期14万美元增长514%，占总收入比例从54%提升至84%[152] 成本和费用 - 总运营费用为227万美元，较上年同期136万美元增长67%[146][157] - 研发费用为99万美元，较上年同期74万美元增长34%[158] - 一般行政费用为78万美元，较上年同期34万美元增长129%[160] - 销售和营销费用为50万美元，较上年同期29万美元增长72%[162] 现金流表现 - 2021年第三季度经营活动所用现金为105万美元，较2020年同期的16万美元增加89万美元，增幅达556%[173][174] - 2021年第三季度投资活动所用现金为2万美元，与2020年同期持平[173][175] - 2021年第三季度融资活动提供现金1187万美元，主要来自IPO净收益，较2020年同期的1万美元大幅增加1186万美元，增幅达118600%[173][176] 资本活动与财务状况 - 公司2021年7月完成IPO，以每股7.00美元的价格发行1,912,500股普通股，实现净收益1182万美元[142] - 公司现金及现金等价物在2021年第三季度末为1258万美元，较2020年同期末的87万美元增加1171万美元，增幅1346%[173] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为1260万美元，并在2021年11月通过发售股票和认股权证额外筹集1360万美元净现金[177] - 截至2021年9月30日，公司除一笔62万美元的PPP贷款外无其他未偿还债务，该笔贷款预计在未来几个月内可全额豁免[178]

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比增长76%，从195万美元增至342万美元 [8][25] - 软件许可和SaaS收入同比增长约100%，从17万美元增至34万美元 [9][25] - 纯软件及相关服务收入（不含VR/AR项目）同比增长约240%，从51万美元增至173万美元，目前占总收入约50% [9][26] - 毛利润增至196万美元，毛利率为57.3%，相比2020财年的81万美元和41.5%的毛利率有所提升 [27] - 扣除股权激励后的现金毛利率约为74%，相比2020财年的53%显著改善 [28] - 运营费用为667万美元，相比2020财年的573万美元有所增加，主要由于研发和行政费用上升，但部分被销售和市场费用下降所抵消 [28] - 运营净亏损为471万美元，相比2020财年的492万美元改善约4% [29] - 净亏损为609万美元，相比2020财年的499万美元增加22%，主要由于与IPO相关的一次性费用 [30] - 运营活动所用现金净额为121万美元，相比2020财年的202万美元改善约40% [31] - 调整后EBITDA亏损改善47万美元至151万美元，相比2020财年的198万美元改善24% [31] - 公司期末持有现金1300万美元，无重大负债，净经营亏损结转额约为1130万美元 [13][31][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件服务收入类别（含AR项目和软件相关服务）为308万美元，相比2020财年的178万美元增长约73% [25] - 非项目收入（即软件许可、SaaS及相关服务）占总收入比例从2020财年的26.1%提升至50.4% [27] - 公司通过收购Auggd进入建筑、工程和施工（AEC）垂直领域，并拓展至澳大利亚市场 [11] - 子公司Adept XR与Edstutia建立多年合作关系，为其课程集成VR平台并构建虚拟校园 [16] - 子公司Early Adopters与Avenues World School延长合作关系，使用Common Room产品为学生、教师和家长提供增强现实体验 [18] - 子公司Foretell Reality与North-Star Care达成多年许可协议，将其VR支持小组解决方案与NSC的远程医疗治疗整合 [19] - 子公司Pagoni VR与Temple University进入第三年合作，使用其Chimera平台向全球学生直播互动课程 [19] - 子公司QReal成为Snap的首选AR合作伙伴，使用其逼真AR内容为数十个品牌在Snap Lenses上带来活力 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为多元化的VR/AR平台公司，通过全资子公司组合为投资者提供投资新兴行业的机会 [5] - 增长战略包括有机增长和选择性增值收购，收购是核心战略的一部分，预计未来几个月将完成更多不同规模的收购 [11] - 致力于构建强大的生态系统，获取广泛的知识产权，并在早期行业中创造规模效应和成本效率 [6] - 公司拥有10家子公司，服务医疗保健、企业培训、金融服务、治疗支持、媒体娱乐和教育等多个行业 [14] - 知识产权组合新增4项专利，另有9项专利正在申请中，旨在捕捉行业成熟时的广泛潜在价值 [12] - 公司正在开发名为"chassis"的内部平台，整合VR解决方案所需的基础构建块，计划在2022年时间线内向外部VR公司开放该平台 [48] - 公司看好元宇宙的长期潜力，认为其将开启新的3D数字世界，并相信公司在元宇宙从概念到商业现实的发展中扮演推动角色 [22] - 公司将沉浸式技术机遇分为四类：营销、学习与教育、可视化以及元宇宙 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2021财年受到疫情影响，公司仍实现了强劲的顶线收入增长，且增长完全来自有机来源 [8] - 管理层认为公司财务状况强劲，拥有干净的资本结构、低成本结构以及积极的运营基本面，为未来增长做好了准备 [32] - VR/AR行业持续成熟，预计软件许可和SaaS收入将在绝对值和总收入占比上持续增长 [25] - 公司团队致力于稳步执行增长战略，巩固其作为唯一纯游戏纳斯达克上市多元化企业级VR/AR软件和服务公司的领导地位 [35] - 公司看好通过审慎管理多元化子公司组合，在发展的AR和VR行业带来的巨大机遇中为股东创造长期价值 [35] 其他重要信息 - 公司于2021年7月成功完成1410万美元的首次公开募股，并在纳斯达克上市，成为首家纯游戏纳斯达克上市的多元化VR/AR软件和服务公司 [7] - 公司改进了董事会组成，增加了具有重要行业专业知识的新独立董事 [13] - 公司宣布与瑞士 Chalet 合作，通过AR游戏化外卖购物者的体验，将其与品牌和餐厅体验连接起来 [17] - 公司正在探索NFT领域，并积极与现有参与者讨论合作，利用其VR和AR技术为NFT空间提供可视化和管理解决方案 [52] 问答环节所有提问和回答 问题: 经常性收入的占比是多少 - 公司将软件服务和非项目软件服务以及软件许可/SaaS收入视为经常性收入，本财年约占收入的50%，而上一年度约为25%，预计这一比例将随时间增长 [37] 问题: 项目从开始到完成的销售周期是怎样的 - 新项目的销售周期在3到12个月之间，执行阶段在3到6个月之间，由于主要与大型组织合作，其内部流程较长 [38] 问题: VR校园项目的进展和收入模式 - VR校园已于本月交付给Edstutia，计划在10月的第一个完整学期使用，该交易为许可模式而非项目模式，客户将根据使用情况支付更多许可费，此外还有与平台外附加功能相关的单独项目 [39][40] 问题: 公司的订单积压情况 - 截至6月底，订单积压（已交付或将在未来几个月交付的项目或许可）通常在150万至200万美元之间 [41] 问题: 毛利率的改善趋势和长期目标 - 长期来看，公司作为软件业务模型应达到70%或80%的软件类型毛利率，目前毛利率的改善是由于软件和服务收入占比增加以及项目管理改善 [42][60] 问题: 收购Auggd后如何实现协同效应 - Auggd已开始与子公司Post Reality和QReal合作，整合后端技术并共享客户资源，协同效应在收购后很快得以体现 [45][46] 问题: 内部软件平台"chassis"的开发进展和对外部实体的开放计划 - "chassis"平台正在开发中，计划在2022年时间线内向外部VR公司开放，目前正与一家大型技术公司讨论将其软件直接连接到chassis平台 [48] 问题: 在医疗和法律VR/AR领域的计划 - 子公司Immersive Health Group活跃于医疗培训领域，在法律领域已与律师事务所和大学进行探讨，但尚未找到合适的应用场景 [50] 问题: 在VR/AR NFT领域的计划 - 公司已发布新闻稿，正积极与现有参与者讨论合作，利用其技术为NFT空间提供解决方案 [52] 问题: 现有客户群中从试用转向许可或SaaS的机会 - 现有客户的有机增长是主要驱动力，初始接触通常是概念验证，伴随项目和少量许可，随着关系发展，许可规模和使用案例会扩大 [55][56] 问题: 经常性收入构成的澄清 - 经常性收入包括纯软件许可/SaaS以及与之相关的经常性服务协议，两者合计达到50%的占比 [58] 问题: 专利战略对收入潜力的影响 - 专利战略旨在捕捉行业未来的价值节点，而非对当前业务产生短期影响，但可能对长期业务产生显著影响 [61] 问题: 收购策略和现金使用情况 - 历史上收购主要以股权和盈利支付为基础，未来将混合进行，可能包含现金成分，但会非常谨慎，确保交易具有增值性并包含盈利支付机制 [62][63]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2021财年总收入为342万美元，较2020财年的195万美元增长75%[204][205] - 软件服务收入为308万美元，同比增长73%；软件许可/SaaS收入为34万美元，同比增长100%[205][207][208] - 非项目收入（即VR/AR软件和服务收入）为173万美元，同比增长239%，占总收入比例从26.1%提升至50.6%[209] - 毛利润为196万美元，毛利率从42%提升至57%；剔除股权激励的现金毛利率从53%提升至74%[211] - 净运营亏损为471万美元，较上年492万美元改善4%；净亏损为609万美元，较上年499万美元扩大22%[204][221][222] - 调整后EBITDA亏损为150万美元，较上年198万美元改善24%[227] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业费用为667万美元，同比增长16%，主要由研发和一般行政费用增加驱动，部分被销售和市场费用减少所抵消[213] - 研发费用为318万美元，同比增长31%，其中股权激励费用占研发费用的比例从52%降至43%[216][217] 财务数据关键指标变化：现金流与流动性 - 经营活动所用现金净额为121万美元，较上年202万美元改善40%[229][230] - 期末现金及等价物为177万美元，较上年104万美元增长70%[229] - 2021财年投资活动净现金使用约为2.8万美元，较2020财年的约3.26万美元有所减少[231] - 2021财年融资活动净现金流入约197万美元，主要来自发行147.5万美元无担保可转换票据、62.4万美元PPP2贷款及发行股票所得34.6万美元[232] - 2020财年融资活动净现金流入约189万美元，主要来自发行约133万美元无担保可转换票据和55万美元PPP1贷款[233] - 截至2021年7月1日IPO后，公司现金头寸约为1350万美元，短期待收合同收入积压超过150万美元[239] - 公司未来12个月现有业务的预计现金运营费用需求约为600万美元[242] 业务线表现 - 公司专注于企业级(B2B和B2B2C)VR/AR软件与服务，不面向直接消费者(B2C)[177] 地区表现 - 收入主要来自美国客户[195] 管理层讨论和指引 - 公司超过80%的成本是可变（与员工人数相关）的，具有高度灵活性以在需要时削减成本[242] - 公司作为“新兴成长公司”，在年总收入达到10.7亿美元或更多之前，可能保持该身份[245] 公司运营与结构 - 公司员工总数约为65名全职员工和承包商[178] - 公司拥有10家全资运营子公司[174] - 疫情期间员工月薪现金部分临时削减10-35%，总计约16万美元[181] - 为补偿现金削减，公司向员工发行了价值为现金削减额150%的股票期权[181] 会计政策与应收账款 - 公司采用ASC 606收入确认准则，自2020年7月1日起生效[187] - 截至2021年6月30日，未计提坏账准备，所有应收账款被视为可收回[196] 融资与债务活动 - 2020年5月获得约54.8万美元的薪资保护计划贷款(PPP1)[181] - 2021年2月获得约62.3万美元的额外薪资保护计划贷款(PPP2)[181] - 约122万美元（占本金92%）的2019年12月票据以每股4.00美元转换为普通股，并支付约12万美元（10%利息）作为额外对价[234] - 2021年2月，公司获得约62.4万美元的PPP2贷款，并预计在2021年或2022年初获得全额豁免[236] - 2021年3月，公司通过发行票据筹集147.5万美元，该票据可按每股5.00美元转换，年利率为10%[237]

业绩总结 - 预计2021财年收入超过325万美元，相较于2020财年的194万美元增长67%[49] - 过去三年复合年增长率（CAGR）达到84%[8] - 2021财年前9个月的EBITDA改善为-84万美元，相较于2020财年的-156万美元改善46%[51] - 截至2021年8月16日，现金储备为1300万美元，合同积压为180万美元[50] 用户数据与市场展望 - 预计到2023年，全球VR/AR行业收入将超过350亿美元，2021年至2023年的用户年复合增长率为49%[16] - 公司在多个行业建立了顶级客户关系，包括医疗、建筑和技术等领域[22] 新产品与技术研发 - 截至2021年，已提交13项专利申请，其中4项已获批准[38] - 公司拥有超过50名软件工程师、开发人员和3D艺术家，致力于VR/AR技术的开发[1] - 公司在新兴技术（如人工智能、大数据和区块链）方面有直接的联系和应用潜力[1] 市场扩张与并购 - 公司通过收购和有机增长的方式运营10家子公司，形成了强大的生态系统[1] - Glimpse Group自成立以来已筹集2300万美元，主要通过普通股融资[1] 负面信息 - 公司在VR/AR领域的运营结构强大，能够有效降低开发成本并缩短市场时间[1] 其他新策略与有价值的信息 - Glimpse Group的VR/AR知识产权组合具有显著的增长潜力，目标是影响多个大型行业[1] - Glimpse Group的管理层和董事会由经验丰富的行业专家组成，具备深厚的领域知识[1] - 公司运营模式有效降低了“0-1”二元风险，提升了投资回报的潜力[1] 营销活动 - Bolle的Chronoshield护目镜在Instagram上的“试戴”AR营销活动在前三周内产生了300万次观看[95] - Colgate与Mezmos合作在CES上创建的AR体验吸引了更多的客流量，提升了展位的关注度[98] - Allergan与PostReality合作推出的新肝脏药物的AR推广展示了不同程度肝病的超真实3D肝脏模型[100] - Foretell与XR Health合作在虚拟现实中举办支持小组，允许用户匿名参与[104]