股息信息 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股0.2元人民币[1] - 股息派发日为2026年7月30日[1] 公司人员 - 执行董事为詹纯新博士及刘小平先生[2] - 非执行董事为贺柳先生及王贤平先生[2] - 独立非执行董事为张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生及黄珺女士[2]

人员情况 - 2025年12月31日毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，超330人签署过证券服务业务审计报告[3] - 项目合伙人王齐近三年签署或复核21份，刘若玲近三年签署或复核12份[4][5] 业务业绩 - 2024年业务收入超41亿元，审计业务超40亿元，证券服务业务超19亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿元，同行业59家[4] 风险情况 - 本所和四名从业人员曾受警示函，两名受自律监管措施[7] - 近三年债券诉讼终审判决按2%-3%比例赔偿约460万元[16] 审计工作 - 2025年年度审计就重大疑难问题咨询无分歧[8] - 2025年度围绕审计重点展开，配合公司满足披露时间要求[12] 保障措施 - 每年开展业务质量检查评估项目执行[9] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[16]

证券投资成本与收益 - 2025年度公司证券投资最初投资成本509,827,326.57元[2] - 交通银行等多只股票有对应最初投资成本、期初账面价值、报告期损益和期末账面价值[2] 投资管理 - 公司及控股子公司未用专项资金进行证券投资[4] - 公司制定《证券投资管理办法》提供制度保障[4] - 审计部定期对证券投资情况内部审计防范风险[4]

募集资金情况 - 公司实际发行A股511,209,439股，发行价格10.17元，募集资金总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[10] - 2021年1月19日募集资金划转至专户，到位情况经天职国际验资[11] - 截至2025年12月31日，募投项目累计使用5,187,331,852.87元，手续费支出16,095.10元，利息收入246,824,491.93元，转流动资金205,174,651.80元，募集资金余额为0[12] - 2025年12月31日，公司将2021年度非公开发行股票节余资金2.051746518亿元永久补充流动资金，募集资金专用账户全部注销[20] - 募集资金总额为51.456981亿元，本年度投入5.62273亿元，累计投入51.873319亿元[26] 项目投入及效益 - 挖掘机械智能制造项目募集前承诺投资24亿元，截至期末累计投入24.25684亿元，投入进度101.07%，2022年6月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益51.182876亿元[26] - 关键零部件智能制造项目募集前承诺投资13亿元，截至期末累计投入12.977422亿元，投入进度99.83%，2023年6月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益5.509446亿元[26] - 搅拌车类产品智能制造升级项目募集前承诺投资3.5亿元，截至期末累计投入3.623735亿元，投入进度103.54%，2022年9月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益34.799064亿元[26] - 补充流动资金项目募集前承诺投资11.49亿元，截至期末累计投入11.015322亿元，投入进度100.53%[26] 其他事项 - 2021年2月9日，公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[13] - 2021年2月9日，董事会同意以募集资金置换预先投入的自筹资金33,452.56万元[17] - 截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[16] - 截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况[19] - 截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[21] - 截至2025年12月31日，公司募集资金已全部结项，并完成募集资金专户销户[22] - 2021年2月9日，公司同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金3.345256亿元[27] - 由于项目投入运营时间较短，难以确定项目是否达到整体经济效益计算期的预计内部收益率[28]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] 审计要求 - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计中联重科2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

募集资金情况 - 公司实际发行A股511,209,439股，发行价格10.17元，募集资金总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[1] - 截至2025年12月31日，募投项目累计使用金额5,187,331,852.87元，手续费支出16,095.10元，利息收入246,824,491.93元，转流动资金205,174,651.80元[2] - 2025年12月17日，公司同意将节余募集资金205,174,651.80元永久补充流动资金[12] - 募集资金总额514,569.81万元，本年度投入56,227.30万元，累计投入518,733.19万元[1] 协议与承诺 - 2021年2月9日，公司及子公司与银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2021年2月9日，董事会同意以募集资金置换预先已投入自筹资金33,452.56万元[9] 项目投入情况 - 挖掘机械智能制造项目募集后承诺投资240,000.00万元，本年度投入40,818.43万元，累计投入242,568.40万元，投入进度101.07%[1] - 关键零部件智能制造项目募集后承诺投资130,000.00万元，本年度投入14,479.00万元，累计投入129,774.22万元，投入进度99.83%[1] - 搅拌车类产品智能制造升级项目募集后承诺投资35,000.00万元，本年度投入929.87万元，累计投入36,237.35万元，投入进度103.54%[1] - 补充流动资金募集后承诺投资109,569.81万元，累计投入110,153.22万元，投入进度100.53%[1] 其他情况 - 截至2025年12月31日，募集资金专户全部完成销户[5] - 截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况[11] - 截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[13] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[18] - 截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专户已全部完成销户[2]

业绩总结 - 2025年约99%的收入来源于产品销售[8] - 2025年营业总收入521.07亿元，同比增长14.57%[58] - 2025年净利润51.07亿元，同比增长27.37%[61] - 2025年归属于母公司股东的净利润48.58亿元，同比增长38.02%[61] - 2025年少数股东损益2.48亿元，同比下降49.15%[61] 财务数据 - 2025年12月31日，应收账款原值为395.43亿元，坏账准备为49.69亿元[11] - 2025年12月31日，长期应收款原值为148.32亿元，坏账准备为5.07亿元[11] - 2025年12月31日资产总计1122.54亿元，同比下降5.79%[44] - 2025年12月31日负债合计685.09亿元，同比下降7.56%[50] - 2025年12月31日股东权益合计437.45亿元，同比下降2.87%[53] 收购与商誉 - 历史期间收购多家企业，累计形成商誉原值29.17亿元，减值准备余额1.71亿元[13] - 收购中识别使用年限不确定的商标权12.62亿元，未计提减值准备[13] 会计政策 - 境内客户以产品发出并由客户签收时确认收入，境外客户按合同约定或参考规定取得相关支持性文件后确认收入[8] - 对客户群体分组，基于每类应收账款预期损失率计量坏账准备[11] - 管理层每年对商誉和使用年限不确定的商标权进行减值测试[13] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为6,093,575,095.69元，2024年为1,887,334,722.33元[84] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 6,097,172,856.32元，2024年为 - 2,227,971,462.99元[84] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,403,775,941.03元，2024年为1,571,260,990.45元[86] 股本结构 - 2025年末公司注册资本为8648535236元，已发行股本8648535236股，其中国内A股普通股7096027688股，占比82.05%；境外上市外资股普通股H股1552507548股，占比17.95%[116]

会议信息 - 中联重科第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议3月30日现场召开[2] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[2] - 推举张成虎担任召集人并主持会议[2] 关联交易 - 2025年与兴湘商业保理日常关联交易正常，金额低于预计数[2] - 预计2026年日常关联交易符合经营情况[2] - 同意将议案提交董事会审议，关联董事需回避表决[3]

会议情况 - 2025年度公司召开七次董事会会议和两次股东会[3] - 独立董事参加董事会会议七次，现场出席一次，通讯参加六次[4] - 2025年度独立董事参加两次薪酬与考核委员会会议[4] 决策意见 - 2025年3月24日，独立董事就预计2025年度日常关联交易发表同意意见[6] - 2025年5月20日，独立董事就购买北京租赁股权暨关联交易发表同意意见[6] 治理改革 - 2025年公司推进取消监事会、由审计委员会承接职权的治理改革[6]

公司治理 - 2025年召开7次董事会会议和2次股东会[3] - 独立董事参加7次董事会，现场1次通讯6次[3] - 独立董事召集两次薪酬与考核委员会会议[4] 决策意见 - 2025年3月24日就日常关联交易议案发表同意意见[7] - 2025年5月20日就购买股权暨关联交易发表同意意见[7] 改革举措 - 2025年推进取消监事会等治理改革工作[7]