财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为1.49亿元，同比下降26.90%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为4.55亿元，同比下降10.61%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.28亿元，同比下降56.24%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-11.16亿元，同比下降16.59%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0322元，同比下降56.31%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.1095元，同比下降16.61%[1] - 公司2024年第三季度营业总收入为4.55亿元，较上年同期减少10.59%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为6.13亿元，较上年同期减少7.32%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-11.16亿元，较上年同期亏损扩大16.59%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1095元，较上年同期下降16.59%[17] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5,916.68万元，同比下降32.01%[3] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为452,722,942.39元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为59,166,796.01元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为1,397,900,000.00元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为1,310,100,000.00元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为68,849,531.66元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为46.59亿元，较上年度末下降3.72%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为16.24亿元，较上年度末下降4.37%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为123,536,352.26元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为49,956,829.69元[12] - 公司2024年第三季度末其他应收款余额为299,875,269.51元[12] - 公司2024年第三季度末存货余额为469,758,391.74元[12] - 公司2024年第三季度末长期股权投资余额为437,470,737.99元[12] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为2,009,053,181.73元[12] - 公司2024年第三季度末在建工程余额为297,916,875.69元[12] - 公司2024年第三季度末使用权资产余额为202,036,801.14元[12] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为339,419,118.69元[12] - 公司2024年第三季度末长期待摊费用余额为55,403,086.82元[12] - 公司2024年第三季度资产总计为46.59亿元，较上年同期增加3.86%[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为31.06亿元，较上年同期减少2.44%[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为4.25亿元，较上年同期减少25.84%[14] 会计政策变更 - 公司2024年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式[3] 费用 - 公司2024年第三季度管理费用为1.38亿元，较上年同期减少5.14%[16] - 公司2024年第三季度财务费用为8,132万元，较上年同期减少15.03%[16] 其他综合收益 - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为3.74亿元，较上年同期增加636.16%[17]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为1,525.83亿元人民币，同比增长6.67%[8] - 公司2024年1-9月新签订单约2,122亿元人民币，其中国际业务签约额约342亿元人民币[9] - 公司2024年前三季度营业收入为1,525.83亿元，同比增长6.7%[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为72.45亿元，同比增长17.8%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为97.01亿元，同比增长21.6%[19] - 公司2024年前三季度毛利率为21.2%，较2023年前三季度提高0.4个百分点[19] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,620.42亿元，同比增长16.7%[22] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为76.22亿元，同比增加[22] - 2024年前三季度公司营业收入为2,776万元，同比下降31.8%[26] - 2024年前三季度公司营业利润为6.51亿元，同比下降46.5%[26] - 2024年前三季度公司净利润为6.50亿元，同比下降46.5%[26] - 2024年前三季度公司其他综合收益的税后净额为-5,390万元[26] - 2024年前三季度公司综合收益总额为5.97亿元，同比下降51.4%[26] - 2024年前三季度公司吸收投资收到的现金为47.46亿元，同比增长359.1%[22] - 公司2024年前三季度经营活动现金流出总计为7.31亿元，较2023年同期下降82.4%[27] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入总计为235.01亿元，较2023年同期增加26.1%[27] - 公司2024年前三季度筹资活动现金流出总计为520.47亿元，较2023年同期增加9.6%[27] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-105.17亿元，较2023年同期下降53.4%[27] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为52.02亿元，较2023年同期下降44.6%[27] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总额为5,015.01亿元，较2023年12月31日增加6.3%[16][17] - 公司2024年9月30日流动资产为3,391.21亿元，较2023年12月31日增加7.8%[16] - 公司2024年9月30日存货为928.51亿元，较2023年12月31日增加38.8%[16] - 公司2024年9月30日应收账款为1,103.59亿元，较2023年12月31日增加4.4%[16] - 公司2024年9月30日流动负债为2,734.68亿元，较2023年12月31日增加9.2%[17] - 公司2024年9月30日资产负债率为59.3%，较2023年12月31日上升1.3个百分点[16][17] - 2024年9月30日公司流动资产合计为199.12亿元，较2023年末减少43.9%[24] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为1,258.49亿元，较2023年末增加0.6%[24] 其他应收款和存货 - 其他应收款增加约69.10%，主要是本期应收往来款增加所致[5] - 存货增加约38.90%，主要是本期生产备料增加所致[5] 财务费用 - 财务费用为1.37亿元，上年同期为-0.47亿元，主要因为受汇率波动影响[6] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金净流量为净流入76.22亿元，上年同期为净流出39.92亿元，主要是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致[6] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为539,942户，前10名股东持股情况[10] - 中国中车集团有限公司持有公司股份14,587,578,250股，占比50.83%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司4,358,584,917股境外上市外资股[11] - 香港中央结算有限公司持有公司980,142,743股人民币普通股[11] - 中国证券金融股份有限公司持有公司605,663,637股人民币普通股[11] - 中车集团决定在6个月内通过上交所增持公司A股不低于1.5亿元不超过3亿元[12] - 中车集团已累计增持公司A股29,188,800股，约占公司已发行股份0.1%[12] - 公司无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份[14] 管理层变动 - 公司聘任马云双先生为总裁，林存增先生、王锋先生、刘可安先生为副总裁[14] - 公司增补马云双先生为董事会执行董事及战略与可持续发展委员会、提名委员会委员[15]

资产负债情况 - 公司资产总计为318.38亿元，较上年期末增长8.35%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为118.53亿元，较上年期末增长2.44%[4] - 公司资产负债率(合并)为55.96%，较上年期末上升2.75个百分点[4] - 公司资产中有7.34亿元银行存款被冻结、17.35亿元固定资产和6.11亿元在建工程被抵押,占总资产11.20%[17] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押主要用于银行贷款、承兑汇票保证金等[17] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押占总资产的11.20%[17] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为102.69亿元，同比下降49.44%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6.71亿元，同比下降50.81%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为32.31亿元，同比下降53.08%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降65.50%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元，同比下降89.84%[4] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.60元，同比下降51.61%[4] - 公司2024年1-9月加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降7.01个百分点[4] - 2023年1-9月营业收入为203.10亿元[29] - 2023年1-9月营业成本为169.46亿元[29] - 2023年1-9月研发费用为6.67亿元[29] - 2023年1-9月财务费用为1.17亿元，其中利息费用为2.08亿元[29] - 2023年1-9月投资收益为-9.42亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-7.01亿元[29] - 2024年1-9月营业收入为102.69亿元[29] - 2024年1-9月营业成本为79.79亿元[29] - 2024年1-9月销售费用为4.95亿元[29] - 2024年1-9月管理费用为5.85亿元[29] - 2024年1-9月财务费用为1.30亿元[29] - 公司2023年1-9月营业收入为53.35亿元，同比增长9.6%[32] - 公司2023年1-9月净利润为16.18亿元，同比下降69.3%[32] - 公司2023年1-9月公允价值变动损失为6.73亿元[32] - 公司2023年1-9月资产减值损失为0.9亿元[32] - 公司2023年1-9月营业外支出为4.35亿元[32] 现金流情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为87.89亿元[34] - 2024年1-9月收到的税费返还为4.34亿元[34] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为4.49亿元[34] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为71.25亿元[34] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为11.65亿元[34] - 2024年1-9月支付的各项税费为5.61亿元[34] - 2024年1-9月吸收投资收到的现金为2.52亿元[35] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为57.02亿元[35] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为22.20亿元[35] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.12亿元[35] 股东情况 - 公司普通股股本结构中无限售股份总数为1,099,338,670股，占总股本的98.45%[7] - 公司前十大股东中，中国宝安集团控股有限公司持股比例为42.96%，中国宝安集团股份有限公司持股比例为23.90%[8] - 公司部分大股东存在股份质押情况，其中张玮质押股份1,175万股[9] - 公司拟回购股份总额不低于1亿元且不超过2亿元，截至2024年8月27日已回购1.73亿元，占拟回购上限的86.59%[15] - 公司拟回购股份用于实施股权激励或员工持股计划[15] 重大事项 - 公司报告期内存在诉讼、对外担保、关联交易等重大事项，均已履行相关审议程序和信息披露义务[11] - 公司未发生股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[11] - 公司未发生经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资或企业合并事项[11] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[11] - 公司报告期内实施了股份回购事项[11] - 公司未发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[11] - 公司未发生被调查处罚或失信的情况[11] - 公司为惠州贝特瑞、鸡西贝特瑞、江苏新能源、天津贝特瑞、长源矿业、江苏贝特瑞、福建深瑞和山东瑞阳提供担保[12] - 担保金额合计为3,643,500,000.00元[12] - 担保余额合计为821,228,148.61元[12] - 担保期限从2021年10月15日至2028年12月19日不等[12] - 担保类型均为保证担保,责任类型均为连带责任[12] - 所有担保事项均已事前履行必要决策程序[12] - 公司为江苏新能源提供了460,000,000.00元的担保,担保余额为145,995,495.53元[12] - 公司为天津贝特瑞提供了合计1,040,000,000.00元的担保,担保余额为349,725,130.80元[12] - 公司为江苏贝特瑞提供了合计950,000,000.00元的担保,担保余额为77,000,000.00元[12] - 公司为山东瑞阳提供了440,000,000.00元的担保,担保余额为295,960,913.77元[12] - 公司2023年度日常性关联交易预计金额为20,617,600,000元，实际发生金额为3,542,005,742.54元[14] - 公司2023年度销售产品、商品和提供劳务的关联交易金额为29.20亿元[14] - 公司2023年度购买原材料、燃料、动力和接受劳务的关联交易金额为6.22亿元[14] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[16] - 公司已披露的承诺事项均按期履行,不存在违反承诺的情形[16] - 公司子公司贝特瑞纳米向法院提起诉讼追讨沃特玛及其关联公司拖欠的货款[18] - 贝特瑞纳米诉深圳沃特玛、陕西沃特玛及李金林的买卖合同纠纷案件，法院判决深圳沃特玛、陕西沃特玛共同向贝特瑞纳米偿还1,170.71万元货款及违约金[18,19] - 贝特瑞纳米诉荆州沃特玛、深圳沃特玛及李金林的买卖合同纠纷案件，法院判决荆州沃特玛向贝特瑞纳米支付2,030.40万元货款及利息[19] - 公司将深圳沃特玛起诉至法院,要求其偿还1,080.00万元项目资金[19] - 贝特瑞纳米诉河南国能、北京国能、郭伟的买卖合同纠纷案件,法院判决河南国能向贝特瑞纳米支付19,835.20万元货款及违约金[19] - 贝特瑞纳米诉肇庆遨优的买卖合同纠纷案件,法院判决肇庆遨优向贝特瑞纳米支付2,761.60万元货款及违约金[19,20] - 公司诉桑顿新能源的买卖合同纠纷案件,法院判决桑顿新能源支付公司1,476.58万元货款及违约金[20,21] - 贝特瑞纳米诉成青、有电科技、王银国、杭源机电的股权回购纠纷案件,法院判决成青偿付贝特瑞纳米1,360万元股权回购款[21] 财务数据 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为14,817,758,416.87元，较2023年12月31日的13,865,566,368.42元增加6.9%[23] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为17,020,413,122.22元，较2023年12月31日的15,518,975,342.10元增加9.6%[23] - 公司2024年9月30日的资产总计为31,838,171,539.09元，较2023年12月31日的29,384,541,710.52元增加8.4%[23] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为10,948,568,311.20元，较2023年12月31日的11,199,124,437.17元下降2.2%[23] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为6,867,632,499.47元，较2023年12月31日的4,435,362,112.17元增加54.8%[24] - 公司2024年9月30日的负债合计为17,816,200,810.67元，较2023年12月31日的15,634,486,549.34元增加14.0%[24] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为11,853,167,436.92元，较2023年12月31日的11,570,847,501.95元增加2.4%[25] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为14,021,970,728.42元，较2023年12月31日的13,750,055,161.18元增加2.0%[25] - 公司母公司2024年9月30日的流动资产合计为9,126,739,565.82元，较2023年12月31日的8,807,858,132.64元增加3.6%[26] - 公司母公司2024年9月30日的资产总计为[数据缺失]元，较2023年12月31日的[数据缺失]元[数据缺失]%[26]

中草香料 证券代码 : 920016 1 安徽中草香料股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李莉、主管会计工作负责人赵慧及会计机构负责人（会计主管人员）赵慧保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 19 证券代码：603358 证券简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本报告期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------|--------------- ...

科力股份 证券代码 : 920088 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审议季度 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为132.43亿元，同比增长58.01%[2] - 年初至报告期末营业收入为379.60亿元，同比增长57.65%[2] - 营业收入同比增长57.65%至37,960,276,665.92元，主要由于半导体市场回暖和消费电子复苏[7] - 2024年第三季度营业总收入为37,960,276,665.92元，较上期增加57.64%[12] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3919.88万元，同比增长22.93%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，同比增长33.45%[2] - 净利润同比增长33.45%至148,836,340.94元，主要由于业绩增长[7] - 公司2024年第三季度净利润为1.488亿元，同比增长33.4%[13] - 综合收益总额为1.108亿元，同比下降34.9%[14] - 基本每股收益为0.1959元，同比增长22.4%[14] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4864.70万元，同比增长255.52%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元，同比增长160.30%[2] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-16.34亿元，同比下降31.80%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.80%至-1,633,745,537.07元，主要由于应收账款增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长108.25%至2,121,034,778.41元，主要由于融资规模扩大[7] - 经营活动现金流入小计为35,917,207,880.75元，同比增长44.9%[1] - 经营活动现金流出小计为37,550,953,417.82元，同比增长44.3%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,633,745,537.07元，同比减少31.8%[1] - 投资活动现金流入小计为1,105,422,810.37元，同比增长59.5%[1] - 投资活动现金流出小计为929,231,109.04元，同比增长143.6%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为176,191,701.33元，同比增长46.3%[1] - 筹资活动现金流入小计为24,383,783,201.17元，同比增长-2.9%[1] - 筹资活动现金流出小计为22,262,748,422.76元，同比增长-7.6%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,121,034,778.41元，同比增长108.3%[1] - 期末现金及现金等价物余额为1,209,339,352.01元，同比增长42.9%[1] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0516元，同比增长12.66%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1959元，同比增长22.36%[2] 净资产收益率 - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.77%，同比增长0.13%[2] 营业成本 - 营业成本同比增长58.64%至36,877,584,934.98元，与营业收入增长同步[7] 股东信息 - 普通股股东总数为67,314人[8] - 中国中电国际信息服务有限公司持股比例为31.34%，持股数量为238,180,452股[8] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为10.63%，持股数量为80,790,338股[8] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股比例为7.09%，持股数量为53,860,225股[8] - 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为7.09%，持股数量为53,860,225股[8] 资产负债表 - 公司2024年第三季度末货币资金为2,015,213,845.62元，较期初减少12.12%[10] - 交易性金融资产在2024年第三季度末为202,441,666.67元，较期初减少49.60%[10] - 应收账款在2024年第三季度末为10,409,070,332.05元，较期初增加33.59%[10] - 存货在2024年第三季度末为7,837,001,687.07元，较期初减少9.38%[11] - 流动资产合计在2024年第三季度末为23,867,104,657.20元，较期初增加7.51%[11] - 短期借款在2024年第三季度末为13,261,927,262.69元，较期初增加10.74%[11] - 应付账款在2024年第三季度末为4,524,328,634.47元，较期初增加62.13%[11] - 合同负债在2024年第三季度末为1,225,169,368.63元，较期初减少31.66%[11] - 流动负债合计在2024年第三季度末为19,272,819,564.30元，较期初增加9.32%[12] 其他财务指标 - 销售商品、提供劳务收到的现金为358.6亿元，同比增长45.2%[15] - 研发费用为5500万元，同比下降14.4%[13] - 财务费用为4.983亿元，同比增长14.1%[13] - 其他收益为557万元，同比下降83.9%[13] - 公允价值变动收益为-1009万元，同比下降156.7%[13] - 信用减值损失为-3263万元，同比下降201.6%[13] - 资产减值损失为-4167万元，同比下降254.8%[13]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为14.02亿元[35] - 公司2024年前三季度营业收入为44.38亿元[37] - 公司2024年第三季度净亏损为6,907.57万元[35] - 公司2024年前三季度净利润为660.35万元[35] - 公司2024年第三季度研发费用为5,453.72万元[35] - 公司2024年第三季度销售费用为6,322.31万元[35] - 公司2024年第三季度管理费用为5,449.80万元[35] - 公司2024年第三季度财务费用为3,701.71万元[35] - 公司2024年第三季度其他收益为549.29万元[35] - 公司2024年第三季度投资收益为12,091.95万元[35] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为35.23亿元[38] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为22.45亿元[38] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为0.98亿元[38] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为0.22亿元[38] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为3.41亿元[38] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.61亿元[38] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为0.67亿元[38] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为5.17亿元[38] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为5.17亿元[38] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.17亿元[38] 资产负债 - 公司流动资产中货币资金为277,986,952.64元，交易性金融资产为50,000,000.00元[8] - 公司流动资产中应收账款为1,259,076,842.06元，预付款项为903,437,819.63元[9] - 公司流动负债中应付账款为1,089,524,524.89元，预收款项为1,023,524,524.89元[10] - 公司其他应收款为537,671,026.34元，较上期增加9.14%[33] - 公司存货为451,444,929.36元，较上期减少51.91%[33] - 公司流动资产合计为3,781,829,568.52元，较上期减少35.89%[33] - 公司非流动资产合计为2,354,610,576.70元，较上期减少1.48%[33] - 公司资产总计为6,136,440,145.22元，较上期减少26.08%[33] - 公司短期借款为1,027,020,027.84元，较上期增加26.01%[33] - 公司应付账款为761,658,801.63元，较上期减少18.18%[33] - 公司合同负债为186,538,814.87元，较上期减少23.67%[33] - 公司流动负债合计为2,713,254,256.91元，较上期减少38.35%[33] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,827,461,041.18元，较上期减少2.59%[33] 重大事项 - 公司拟向法院申请重整及预重整，存在被实施退市风险警示的风险[8] - 公司已启动招募庭外重组投资人工作，共有12家意向投资人提交报名材料[8] - 公司已启动庭外重组债权申报工作，债权申报期限截至2024年10月11日[8] - 公司已启动选聘庭外重组审计机构、评估机构的工作，相关事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[9] - 公司面临9起诉讼,涉及货款2.83亿元、迟延付款违约金1586万元[10] - 公司新增12起诉讼,涉及金额3.99亿元及迟延付款违约金1.93亿元[11] - 公司被冻结银行存款5.93亿元,管辖权异议上诉被驳回[12] - 公司累计诉讼、仲裁金额约13.86亿元,其中未披露的约4.93亿元[13] - 公司新增诉讼、仲裁金额4.06亿元,占净资产11.6%[16] - 公司部分仲裁案件取得新进展,申请人撤回仲裁请求[14] - 公司部分诉讼案件取得新进展,法院裁定冻结公司财产1.01亿元[15] - 公司作为原告涉及诉讼、仲裁金额268.76万元,作为被告金额4.03亿元[16] - 公司与常州国资公司的21个案件已履行披露义务,不再纳入累计计算[16] - 公司正积极解决账户冻结事宜,诉讼结果存在不确定性[13] - 公司与常州公司21起诉讼案情基本一致，公司已提出如下答辩：涉案"贸易"实际由常州公司、南京庆亚以及冯鹏飞设计和操盘，公司对"名为买卖、实为借贷"的实质并不知情[18] - 公司已成立天津项目部，负责天津凯乐商业广场项目推进，截至本报告日，项目第一层共计租赁面积2961.06平方米已对外出租，并取得《军队房地产使用许可证》[19] - 公司成立应收账款专项整改小组，采取多项措施加强应收账款管理，提高资金使用效率[19] - 公司将以推进重整工作为重心，积极与地方政府、债权人及投资人做好沟通，确保重整工作顺利开展，提升公司持续经营能力[19] - 公司聘请专业律师团队积极应诉，并与法院沟通协商，尽快解决涉诉事项[20] - 公司启动剥离低效资产、优化资产配置、推进战略调整等措施，提升运营效率和盈利能力[20] - 公司调整人员结构，加强人才队伍建设，提升团队整体素质和战斗力[20] - 公司不断完善公司治理，促进公司合规发展[20] 募集资金 - 公司非公开发行股票募集资金总额为12.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为12.41亿元[1] - 公司非公开发行股票的 13 名获配对象持有的 252,016,129 股全部解除限售上市流通[2] - 公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金[3] - 公司变更部分募集资金用于增资控股国唐汽车有限公司，持有其43.78%股权[2] - 公司涉嫌存在将部分募集资金未经批准、变相用于补充流动资金的情形[4] - 公司决定终止非公开发行A股股票事项[5] 股东变动 - 公司前10名股东中，电信科学技术研究院有限公司持股比例为12.86%[6] - 公司前10名无限售条件股东中，电信科学技术研究院有限公司持有14886.2012万股[6] - 自然人股东陈光南和金麒浩通过融资融券账户分别持有公司股份136万股和250万股[7] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动[6] - 前10名股东中，曾东卫持有1188.074万股公司股份，全部处于冻结状态[6] - 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动[6] 公司治理 - 公司于2024年4月15日召开第十届董事会第一次会议，选举付景林先生任公司董事长、李强先生任公司副董事长、聘任丁明锋先生任公司董事会秘书；召开第十届监事会第一次会议，选举高雪峰先生任公司监事会主席[1] - 公司于2024年4月19日收到许晓芳女士的书面辞职报告，其辞去第十届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会职务[2] - 公司于2024年7月26日聘任张锐先生任公司财务总监，聘任孙迎辉女士任公司董事会秘书[3] 资产处置 - 公司以每股5.75元的价格向中国电子工程设计院股份有限公司和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)转让其持有大唐融合通信股份限公司的4,500万股股份[4] - 公司向大唐同威支付补偿款464.58万元，向盘锦鑫诚投资管理有限公司支付补偿款631.14万元[5] - 公司向电子院以990万元转让了所持有的剩余大唐融合300万股份，本次转让完成后，公司不再持有大唐融合的股份[6] - 公司共收到股权转让款为24,376.85万元，按协议尚有股权转让款2,488.15万元未取得[7]

海越能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 海越能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 本公司董事会及除沈烈先生、王侃先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 | | | 责任。 | | | 董事沈烈先生、王侃先生因"1、公司连续几年存在控股股东及其他关联方非经 | | | 营性占用公司资金的违规记录表明，既往公司就相关的内部控制重大缺陷整改不尽彻 | | | 底。公司也因此曾两次被"ST"，目前尚处于" *ST | "之中。今年以来公司虽然就此 | | 又采取了一系列具有实质性内容的整改行动，但效果及持续性如何，目前仍无相关验 | | | 收报告支 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为43.36亿元，同比下降42.46%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6.40亿元，同比下降110.66%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41.06亿元，同比增长399.90%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为986.72亿元，较上年度末增长7.61%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为439.74亿元，较上年度末下降6.51%[1] - 营业收入为139.25亿元，同比下降45.78%，主要系受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品销售价格下跌所致[6] - 营业成本为124.85亿元，同比下降41.21%，主要系本期原材料价格下降，本期产品成本下降所致[6] - 其他收益为2.82亿元，同比下降71.53%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致[6] - 投资收益为4.31亿元，同比下降87.02%，主要系本期联合营企业利润下降，对应确认的投资收益减少所致[6] - 公允价值变动收益为-5.70亿元，主要系本期持有的金融资产产生的公允价值变动损失所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为41.06亿元，同比增长399.90%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和缴纳相关税费减少所致[6] 股东情况 - 前十大股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股20.00%，李良彬持股18.77%，王晓申持股7.01%[8][9] - 公司实际控制人李良彬家族与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[10] - 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[10] 投资活动 - 公司与南京公用发展股份有限公司、南京环境集团有限公司签署战略合作协议，拟组建合资公司投资建设30万吨废旧电池回收基地[12] - 公司控股子公司江苏赣锋循环科技有限公司与南京公用、环境集团签署股权合作协议，共同投资设立南京公用赣锋循环科技有限公司[13] - 公司控股子公司Minera Exar S.A.拟在中国境外发行不超过2亿美元的债券[14] - 公司控股子公司赣锋锂电与土耳其YIGIT AKU公司拟在土耳其成立合资公司，投资5亿美元建设年产5GWh的锂电池项目[15] - 公司全资子公司赣锋国际以7,000万美元认购阿根廷PGCO公司14.8%新股[16] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元人民币的中期票据和不超过15亿元人民币的短期融资券[17] - 公司以自有资金36,750万元人民币与其他公司共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）[18] 财务状况 - 公司期末货币资金余额为70.14亿元人民币，较期初下降26.03%[19] - 公司期末应收账款余额为35.25亿元人民币，较期初下降28.71%[19] - 公司期末存货余额为82.61亿元人民币，较期初基本持平[19] - 公司期末固定资产余额为139.52亿元人民币，较期初增加13.53%[19] - 公司期末在建工程余额为193.43亿元人民币，较期初增加71.41%[19] - 公司期末无形资产余额为228.53亿元人民币，较期初增加27.32%[19] - 公司期末短期借款余额为84.65亿元人民币，较期初增加29.67%[19] - 公司期末应付票据余额为35.82亿元人民币，较期初增加33.41%[19] - 公司期末应付账款余额为70.21亿元人民币，较期初增加12.41%[19] 财务业绩 - 2024年第三季度营业收入为139.25亿元，同比下降45.7%[21] - 2024年第三季度净利润为-103.21亿元，同比下降117.6%[22] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-64.04亿元[22] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-34.91亿元[22] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.32元[22] - 2024年前三季度营业利润为-93.72亿元，同比下降114.9%[22] - 2024年前三季度利润总额为-93.93亿元，同比下降114.8%[22] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-64.04亿元[22] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-34.91亿元[22] - 2024年前三季度综合收益总额为-138.12亿元[22] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为41.06亿元，同比增加[1] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-73.68亿元，同比减少[1] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.66亿元，同比减少[1] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为69.46亿元[1] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3.37亿元，同比增加[1] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为13.72亿元，同比增加[1] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为7.02亿元，同比减少[1] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为18.10亿元，同比增加[1] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为1.05亿元，同比减少[1] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为70.48亿元，同比增加[1]